公司现状与机遇挑战 - 公司处于突破瓶颈期与把握机遇期，自2010年借壳上市后快速发展扩张，但产业板块布局不均衡，自来水制售收入占比2/3，污水处理收入占比1/3，其他环保业务收入占比小 [3] - 国家对环保要求提高，“十二五”规划将节能环保产业列为七大战略性新兴产业之一，大气、水污染防治行动计划出台，环境污染违法成本提高，为公司带来发展机遇 [3] 发展战略与业务规划 - 实施“兼容型、一主多元”发展战略，“兼容型”指打造供排水全产业链，追求速度规模与质量效益，在主营业务做精做强并与新兴环保业务技术好的公司合作；“一主多元”从产业讲以水务业务为主，多元发展垃圾焚烧发电等新兴环保产业，从地域讲立足成都，放眼全国布局 [3][4] - 公司财务状况和资质良好，未来提高业务收入和盈利水平回报投资者，作为成都国有控股上市公司获政府支持，也推动当地供排水和环保业务发展，力争未来环保业务占总业务量一半 [4] 项目建设与储备规划 - 异地拓展遵循有利可图、能力所及原则，采取兼容式扩张，注重速度规模与结构质量，结合外延式与内涵式扩张模式 [4] 公司债发行情况 - 发行公司债总规模22亿元，分两期发行，已通过中国证监会审核，等待核准文件，用途为补充营运资金和优化债务结构，发行后资产负债率不到40%，未来以直接融资为主，考虑超短融、可转债等品种 [4][5] 产业与地域并购想法 - 整体战略“一主多元”，目标成为全国领先的城市环境综合服务商，未来在该思路下拓展业务和市场，扩张方式多样，可引入合作者培养环保板块核心竞争力，发挥国有控股上市公司背景开展合作 [5] - 加强技术集成和开发，提供供排水增值服务，在垃圾发电方面，预计成都加大规划和投资建设，公司将在政府支持下投资、建设、运营更多生活垃圾发电项目 [5]