公司概况 - 山东恒邦冶炼股份有限公司成立于1988年，2008年上市，2019年江西铜业成为控股股东 [2] - 公司具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜20万吨、硫酸130万吨的能力 [2] - 2022年公司生产黄金46.76吨、白银825.53吨、电解铜20.02万吨、硫酸135.23万吨 [2] - 2022年公司实现营业收入500.47亿元，归属上市公司所有者净利润4.99亿元，总资产198.74亿元，净资产82.65亿元 [2] - 2023年一季度公司实现营业收入166.49亿元，归母净利润1.23亿元 [2] 生产与技术 - 公司采用火法黄金冶炼提金工艺，原料适应性更强，贵金属回收率更高，可实现多种稀散金属综合回收 [3] - 公司拟新建两个冶炼项目：含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目（预计投资273,171万元）和复杂金精矿多元素综合回收项目（预计投资427,003万元） [3] 资源储备 - 公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨，其中辽上金矿的金金属量为69,913千克 [3] - 公司计划投资123,214万元建设辽上金矿扩界、扩能采选项目，扩界扩能后矿山建设规模为90万吨/年，服务年限20年 [3] 原料采购 - 国内采购方面，公司成立两个贸易子公司确保国内矿原料供应 [3] - 国外采购方面，公司在欧洲、南美洲、非洲等地开展业务，采用贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式 [3] 投资与收益 - 公司参股万国矿业，2020年、2021年取得分红收益分别为5,419,742.53元、17,664,620.75元 [3] - 万国矿业2022年开采1,069,199吨矿石，收入681.4百万元，毛利315.7百万元，生产并出口金锭约149公斤 [3] 风险管理 - 公司为防范产品价格波动风险，进行套期保值，降低产品价格下跌影响 [3] - 公司期货套保主要标的为黄金、白银、电解铜，采用库存套保业务模式 [4] - 公司根据《企业会计准则》对各类资产进行全面清查和减值测算，计提存货跌价准备 [3] 可转债条款 - 转股价格向下修正条款：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [4] - 到期赎回条款：可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股债券 [4] - 有条件赎回条款：公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [4]