公司基本情况 - 成立于2011年，以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程开展业务，产品覆盖多领域多层次，已打造数十款应用产品 [2] - 未来目标是服务军队、强盛国防，走国产自主可控道路，拓展民用市场，打造全生命周期产品线，成为行业领军企业和标准制定者 [3] 核心技术与产品 - 核心技术包括军事仿真建模、仿真引擎等多项技术，基于此为军队和国防工业企业提供技术开发和软件产品 [3] - 基础软件产品分平台、模型、数据三类，覆盖军事仿真全生命周期和全方位功能需求，平台类有可扩展仿真平台等，模型类有仿真模型等，数据类有慧云平台等 [3][4] - 提供技术开发、软件产品、商品销售和技术服务四大类服务及产品，技术开发针对个性化需求定制，软件产品分基础和应用两类，商品销售专用设备占比高，技术服务包括方案咨询等 [4][5] - 基础软件和应用软件产品均可独立销售，客户可按需采购 [5] 发展规划 产品与业务 - 产品结构从以基础软件为主向以应用软件为主转变，从全、深、精三方面提升，未来两年力争每个行业方向至少形成2款以上应用软件产品并产生收入 [5][6] 市场 - 提高既有市场份额，拓展军队一线部队、国防工业生产企业和民用市场，实现经营模式升级和民用市场营收占比提高 [6] - 改进市场营销和销售模式，拓展空白和弱势市场 [6][7] 客户与市场情况 - 主要客户群体为军队研究院所、院校、试验训练基地、作战部队和国防工业企业等，客户数量从2018年的100家左右增长至2021年的接近200家 [7] - 军事仿真行业竞争主体主要有体制内单位和民营企业，国外企业受保密限制较难参与国内竞争 [7] 经营业绩 - 2022年三季度实现营业收入3.96亿元，同比增长53.96%；归属于上市公司股东的净利润1582.86万元，同比增长155.57%；扣除非经常性损益的净利润1094.03万元，同比增长133.73% [7] - 收入有季节性特性，上半年少，下半年尤其是第四季度多 [8] - 2019 - 2021年度营业收入分别为31,985.63万元、52,634.99万元和68,641.78万元，综合毛利率分别为71.27%、57.25%和59.14%，降低系商品销售收入占比上升，单类别收入毛利率波动较小 [8] 竞争优势与市场地位 - 竞争优势体现在技术及产品、人才及团队、客户三方面，技术实力受认可，产品体系全域覆盖且自主化程度高，团队稳定、经验丰富、研发梯队储备充分，客户全覆盖且黏性强 [8] - 市场地位领先，在市场覆盖、重大项目参与、品牌等方面有优势，做到各仿真层级和应用领域垂直、横向全覆盖，对军方和国防工业部门客户全覆盖 [9] 子公司业务 - 北京鼎成智造科技有限公司依托军事仿真技术，打造TSIM工业数字孪生系列产品，服务复杂装备全生命周期，由体系架构建模平台等5款产品组成 [9][10] - 北京小如文化科技有限公司围绕国防科技教育、军事主题乐园、军武题材游戏和创新产品研发开展业务，已有相关成果待发布 [10]