会议信息 - 第二届董事会第三次会议于2025年10月29日召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[5][6] - 审议通过使用不超14000万元闲置募集资金现金管理议案[6][7]

公司信息 - 统一社会信用代码为91320505346248564E[6] - 注册资本为8207.7246万元[6] - 成立日期为2015年07月15日[6] - 法定代表人为谢凌志[6] - 住所为苏州高新区五台山路189号[6] 重大事项 - 2025年7月29日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 2025年9月4日审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[3] - 2025年9月19日第二届董事会第一次会议通过多项人事议案[4] - 完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照[4] 公告信息 - 公告发布日期为2025年10月16日[6]

资金使用 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次使用闲置募集资金买理财产品金额5500万元，未到期余额1.25亿元，占2024年度经审计净资产21.95%[3][4] 产品信息 - 本次买中信银行产品5500万元，预计年化收益率1.00%-1.60%，期限15天[5] - 交通银行产品7000万元，预计年化收益率1.00%-1.70%，2025.6.6起始，10.20终止[11] - 中信银行产品5500万元，年化收益率1.98%，2025.7.12起始，10.10终止，本金已收回[12] 其他产品利率 - 光大银行2025年产品利率2.10%，募集金额3000[13] - 中信银行A01868期产品利率2.26%，募集金额6000[13] - 交通银行产品利率1.55%，募集金额7000[13] - 中信银行07503期产品利率2.00%，募集金额6000[14] - 光大银行2024年产品利率2.50%，募集金额3000[14] 风险相关 - 公司本次购买理财产品为保本浮动收益型，市场风险较小[5] - 公司将按规定对理财事项决策、管理、监督，严控风险[8] - 公司提醒投资者注意理财产品投资风险[9]

募资情况 - 2023年10月19日公司发行1232万股普通股，每股26元，募资总额3.2032亿元，净额2.8167亿元[3] 项目投入进度 - 截至2025年6月30日，年产点胶设备和点胶阀项目累计投入241.75万元，进度2.73%[5] - 截至2025年6月30日，智能点胶设备及核心零部件研发项目累计投入1965.23万元，进度23.73%[5] - 截至2025年6月30日，偿还银行贷款项目累计投入5000.47万元，进度100.01%[5] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目累计投入2956.64万元，进度49.14%[5] 资金存储与管理 - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额2537.74万元，现金管理金额1.6亿元[5] 项目延期情况 - 年产点胶设备和点胶阀项目预定可使用状态日期从2025年10月10日延至2026年10月10日[7] - 智能点胶设备及核心零部件研发项目预定可使用状态日期从2025年10月10日延至2027年4月10日[7] - 年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目达到预定可使用状态日期延长至2026年10月10日[29] - 智能点胶设备及核心零部件研发项目达到预定可使用状态日期延长至2027年4月10日[29] 项目延期原因 - 2024年因宏观经济和需求收窄，年产点胶设备和点胶阀项目投入延迟[8] - 2024年新兴领域研发方向不明，智能点胶设备及核心零部件研发项目投入延迟[8] 项目投资调整 - 智能点胶设备及核心零部件研发项目总投资8282.13万元[19] - 设备及软件购置费原投资4405.26万元，调整后为1328.23万元[20] - 安装工程费原投资121.86万元，调整后为7.60万元，按研发和测试设备购置费的3%估算[20][21] - 工程建设其他费用原投资3525.10万元，调整后为6768.86万元，其中项目试验研究费6697.76万元，含研发人员薪酬4145.82万元和材料费用2551.94万元[20][22] - 预备费原投资229.91万元，调整后为177.44万元，按设备及软件购置费、安装工程费和工程建设其他费用（除研发人员薪酬外）之和的5%计算[20][24] 项目新增购置 - 本项目拟新增研发设备80台（套），购置金额1253.23万元，新增研发软件系统13套，购置金额75万元[20] 项目审议与保荐情况 - 2025年10月9日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过募投项目延期议案[29] - 保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议[32]

募资情况 - 2023年10月19日公司发行1232万股普通股，发行价26元/股，募资总额32032万元，净额28166.60万元[2] 项目投入进度 - 截至2025年6月30日，“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”累计投入241.745万元，进度2.73%[3] - 截至2025年6月30日，“智能点胶设备及核心零部件研发项目”累计投入1965.22775万元，进度23.73%[3] - 截至2025年6月30日，“偿还银行贷款”累计投入5000.472222万元，进度100.01%[4] - 截至2025年6月30日，“补充流动资金”累计投入2955.641096万元，进度49.14%[4] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金用于现金管理金额为16000万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金存储合计2537.744746万元[6] 项目时间调整 - “年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”规划建设期延至2026年10月10日[8] - “智能点胶设备及核心零部件研发项目”规划建设期延至2027年4月10日[8] - 年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目预定可使用状态日期延至2026年10月10日[28] - 智能点胶设备及核心零部件研发项目预定可使用状态日期延至2027年4月10日[28] 项目设备购置 - 2025年度公司针对“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”购置部分高精度设备[12] 项目投资调整 - 智能点胶设备及核心零部件研发项目总投资8282.13万元，拟调整投资概算[17] - 设备及软件购置费从4405.26万元调至1328.23万元，安装工程费从121.86万元调至7.60万元[18] - 工程建设其他费用从3525.10万元调至6768.86万元，预备费从229.91万元调至177.44万元[18] 新增研发投入 - 拟新增80台（套）研发设备，购置金额1253.23万元，新增13套研发软件系统，购置金额75万元[18] 费用计算说明 - 安装工程费按研发和测试设备购置费的3%估算，为7.60万元[19] - 工程建设其他费用6768.86万元，其中项目试验研究费6697.76万元，含研发人员薪酬4145.82万元和材料费用2551.94万元[20] - 预备费按设备及软件购置费、安装工程费和工程建设其他费用（除研发人员薪酬外）之和的5%计算，为177.44万元[22] 董事会决议 - 2025年10月9日董事会审议通过募投项目可行性重新论证及延期议案[28]

业绩总结 - 2024年公司订单规模不及预期[6] 募投项目情况 - 截至2025年6月30日，“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化项目”累计投入241.745万元，进度2.73%[6] - 截至2025年6月30日，“智能点胶设备及核心零部件研发项目”累计投入1965.22775万元，进度23.73%[6] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目可行性重新论证的议案》表决同意5票[7] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》表决同意5票[8] - 两议案无需提交股东会审议[7][8]