业务决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避风险[2] - 业务品种含远期、掉期、期权等衍生品[3] - 交易对手为有合法经营资格金融机构[4] 业务规模与流程 - 年度交易动态余额不超6000万元，额度12个月可循环[6] - 2025年12月5日独董会通过议案提交董事会[8] - 2025年12月8日董事会通过，待股东会审议[8] 风险与管理 - 业务风险包括市场、违约等风险[9] - 密切跟踪汇率，实行动态管理[10] - 制定制度规范业务及信息披露[11]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年12月24日13:30召开，网络投票23 - 24日进行[2] - 股权登记日为2025年12月17日，证券代码920992，简称中科美菱[4] 议案情况 - 会议审议8项议案，议案1.00拟变更法定代表人等[5] - 议案1.00为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票[6] 登记与联系 - 登记时间2025年12月23日9:30 - 15:00，地点在公司董事会办公室[8] - 联系人薛玉，电话0551 - 62219660，邮箱835892@zkmeiling.com[8]

公司治理 - 拟将法定代表人由董事长变更为总经理并修订《公司章程》，待股东会审议[4] - 提名李霞女士为第四届董事会非独立董事候选人，待股东会审议[5] 关联交易 - 预计2026年度日常性关联交易额度不超9210万元（不含税），待股东会审议[7] - 同意2026年度与四川长虹集团财务有限公司持续开展金融服务关联交易，待股东会审议[7] 风险评估与担保 - 通过对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告[9] - 对拓兴科技和菱安医疗提供总额度不超3000万元的信用担保额度，待股东会审议[10] 资金运用 - 使用最高不超2.4亿元闲置募集资金购买现金管理产品，使用期限12个月，待股东会审议[12] - 使用自有闲置资金最高不超2.6亿元进行银行理财产品投资，投资期限12个月，待股东会审议[13] - 拟使用不超6000万元自有或自筹资金开展外汇套期保值业务，待股东会审议[14] 股东会安排 - 董事会同意于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式[15]

理财投资额度 - 公司拟用不超2亿元自有闲置资金投银行理财，额度可滚动使用，期限1年[2] 未到期理财情况 - 未到期自有资金理财产品余额2亿元，占2024年度经审计净资产的32.69%[3] - 中行合肥分行未到期产品5000万元，预计年化收益率0.60%/2.08%[10] - 广发银行合肥分行未到期产品3000万元，预计年化收益率0.50%/1.76%/1.81%[10] - 杭州银行合肥分行未到期产品5000万元，预计年化收益率0.45%/1.95%/2.15%[10] - 九江银行合肥金潜支行未到期产品2000万元，年化收益率1.95%[10] 新购理财产品 - 公司购中行合肥分行5000万元理财产品，预计年化收益率0.4%/2.13%，期限2025年12月4日至26日[5] 结构性存款产品 - 中行人民币结构性存款产品募集金额5000万元，年化收益率0.4%/2.13%[11] - 广发银行“物华添宝”W款2025年第95期定制版8000万元，年化收益率2.42%[11] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品8000万元，年化收益率2.35%[11] - 中行另一款人民币结构性存款产品4000万元，年化收益率2.46%[11] - 中行又一款人民币结构性存款产品4500万元，年化收益率2.05%[11] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品2000万元，年化收益率2.05%[11] - 广发银行“物华添宝”W款2025年第380期定制版5000万元，年化收益率2.32%[12] - 华夏银行人民币单位结构性存款DWJCHF25010金额5000万元，年化收益率2.27%[12] - 合肥高新区支行人民币单位结构性存款DWJCHF25088金额5000万元，年化收益率1.88%[12] - 杭州银行“添利宝”（TLBB202518144）结构性存款产品5000万元，年化收益率2.05%[12] 到期收回情况 - 中行合肥分行5000万元，利率2.05%，2025年9月5日至9月30日收回[13] - 杭州银行合肥分行“添利宝”5000万元，利率2.0%，2025年10月13日至10月31日收回[13] - 中行合肥分行5000万元，利率2.05%，2025年10月14日至10月31日收回[13] - 广发银行合肥分行“物华添宝”5000万元，利率2.03%，2025年8月8日至11月6日收回[13] - 杭州银行合肥分行“添利宝”5000万元，利率1.95%，2025年11月5日至11月28日收回[13] - 中行合肥分行5000万元，利率0.4%，2025年11月5日至11月28日收回[13] - 中行合肥分行2000万元，利率1.99%，2025年11月11日至11月28日收回[13] 理财投资风险 - 公司理财投资面临市场波动、实际收益不确定和业务人员操作等风险[7] - 结构性存款产品收益率与汇率挂钩，存在收益浮动风险，但产品保本[8]

投资计划 - 公司及子公司拟用不超2亿元自有闲置资金投资银行理财，额度可滚动使用，期限1年[2] 现有理财情况 - 未到期自有资金理财产品余额15000万元，占2024年度经审计净资产24.52%[3] 近期投资操作 - 2025年12月1日受让2000万元九江银行大额存单，需支付原转让方利息147333.33元[5] 各银行理财产品信息 - 杭州银行“添利宝”产品金额5000万元，预计年化收益率0.45%/1.95%/2.15%，期限2025年12月3 - 26日[7] - 九江银行2025年第七期对公大额存单产品金额2000万元，预计年化收益率1.95%，期限2025年7月16日至2028年7月16日[7] - 中国银行合肥分行产品预计年化收益率0.50%/1.76%/1.81%，终止日期2025年[9] - 广发银行合肥分行产品金额3000万元，起始日期2025年11月11日，终止日期12月26日[9] - 杭州银行合肥分行另一笔产品金额5000万元，预计年化收益率0.60%/2.08%，起始日期2025年8月8日，终止日期12月25日[9] 产品收益及风险 - 结构性存款产品收益率与汇率挂钩，有收益浮动风险但保本，大额存单为固定收益产品不损失本金[8] - 公司理财存在市场波动、实际收益不可预期、业务人员操作等风险[6] 其他产品信息 - 广发银行合肥分行“物华添宝”W款2025年第95期产品金额8000万元，年化收益率2.42%[10] - 杭州银行合肥分行“添利宝”结构性存款产品金额8000万元，年化收益率2.35%[10] - 中国银行合肥分行一款人民币结构性存款金额4000万元，年化收益率2.46%[10] - 兴业银行合肥分行企业金融人民币结构性存款产品金额2000万元，年化收益率2.05%[10] - 华夏银行合肥高新区支行人民币单位结构性存款DWJCHF25010金额5000万元，年化收益率2.27%[11] - 华夏银行合肥高新区支行人民币单位结构性存款DWJCHF25088金额5000万元，年化收益率1.88%[11] - 中国银行合肥分行一款人民币结构性存款金额5000万元，年化收益率2.49%[11] - 杭州银行合肥分行“添利宝”（TLBB202518144）结构性存款产品金额5000万元，年化收益率2.05%[11] - 中国银行合肥分行一款人民币结构性存款金额3000万元，年化收益率2.16%[11] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202520395）金额5000元，利率2.0%，期限2025年10月13 - 31日[12] - 中国银行人民币结构性存款金额5000元，利率2.05%，期限2025年10月14 - 31日[12] - 广发银行“物华添宝”W款2025年第878期定制版人民币结构性存款金额5000元，利率2.03%，期限2025年8月8 - 11月6日[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202523268）金额5000元，利率1.95%，期限2025年11月5 - 28日[12] - 中国银行人民币结构性存款金额5000元，利率0.4%，期限2025年11月5 - 28日[12] - 中国银行人民币结构性存款金额2000元，利率1.99%，期限2025年11月11 - 28日[12]

资金使用 - 公司可使用最高25000万元闲置募集资金买理财产品，期限12个月[2] 资金余额 - 未到期闲置募集资金现金管理产品余额22700万元，占2024年度经审计净资产37.11%[3][4] 产品购买 - 购买中国民生银行理财产品11500万元，预计年化收益率0.9%/1.66%[5] - 购买中国光大银行理财产品2500万元，预计年化收益率0.75%/1.59%/1.69%[12] - 购买中国民生银行另一理财产品3000万元，预计年化收益率0.5%/1.83%[12] 产品信息 - 产品为保本浮动收益型银行对公结构性存款，风险较小[5][6] - 结构性存款产品存在收益浮动风险，但不损失本金[11] 风险控制 - 按规定对闲置募集资金现金管理决策、管理和监督[9] - 发现不利因素采取保全措施控制投资风险[10] 交易披露 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[2]

股东情况 - 中科先行（北京）资产管理有限公司持股19500000股，比例20.1590%[2] 减持计划 - 拟减持不超1930000股，占比不超2%[4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，30个交易日后3个月内进行[4] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更[7] - 公告日期为2025年11月18日[9]

资金理财规划 - 公司拟用不超2亿自有闲置资金投银行理财，额度可滚动，期限自2024年第二次临时股东大会通过日起一年[2] 现有理财情况 - 未到期自有资金理财产品余额2亿，占2024年度经审计净资产32.69%[3] 近期理财购买 - 购广发银行“物华添宝”W款3000万，预计年化收益率0.50%/1.76%/1.81%[7] - 购中国银行人民币结构性存款2000万，预计年化收益率0.40%/1.99%[7] 过往理财情况 - 曾购杭州银行“添利宝”5000万，预计年化收益率0.65%/1.95%/2.15%[10] - 曾购中国银行人民币结构性存款两笔各5000万，预计年化收益率分别为0.4%/2.02%、0.60%/2.08%[10] 理财风险提示 - 选安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，收益受市场波动影响[6] - 金融市场变化不确定，理财产品实际收益不可预期[6] - 结构性存款收益率与黄金、汇率挂钩，可能低于预期但无本金损失[9] 部分理财到期情况 - 广发银行2025年第95期8000万，年化收益率2.42%，本金收回[11] - 杭州银行“添利宝”8000万，年化收益率2.35%，本金收回[12] - 中国银行多笔结构性存款本金收回，年化收益率2.05%-2.46%不等[12]

投资计划 - 公司拟用不超2亿元自有闲置资金投资银行理财产品，额度可滚动使用，期限自2024年第二次临时股东大会审议通过日起一年内[2] 现有理财情况 - 未到期自有资金理财产品余额2亿元，占2024年度经审计净资产比例32.69%[3] 部分产品详情 - 杭州银行合肥分行“添利宝”等多款结构性存款产品金额及收益情况[5][10][11][12] 风险提示 - 理财收益受市场波动影响，存在操作风险，结构性存款实际收益可能低于预期[7][8][9] 已收回产品 - 公司合肥分行多笔已收回的结构性存款产品情况[13]

审计机构相关 - 2025年3、4月分别召开会议同意续聘天健为年度审计机构[2] - 10月收到变更签字注册会计师函，彭雅慧接替陈继平[2] - 变更后2025年审计签字会计师为彭卓和彭雅慧[3] 新签字会计师情况 - 彭雅慧2019年成注会，2012年起从事上市公司审计[5] - 近三年签超2家上市公司审计报告，无违规情况[5][6] 变更影响 - 变更交接有序，不影响2025年度审计工作[8]