财务数据关键指标变化 - 2019年上半年营业额约为5.487亿元，较2018年同期减少约5.478亿元或50.0%[13] - 2019年上半年毛利约为6830万元，较2018年减少约4040万元或37.2%，毛利率由9.9%增至12.4%[14] - 2019年上半年其他收入、其他收益及亏损的收益净额约为410万元，较2018年增加约1810万元[15] - 2019年上半年销售费用约为3920万元，较2018年同期减少约1240万元或23.9%[16] - 2019年上半年行政费用约为1730万元，较2018年同期减少约210万元或10.5%[17] - 2019年上半年融资成本约为120万元，较2018年减少约1000万元或89.5%[19] - 2019年上半年所得税开支约为560万元，较2018年同期增加约250万元或83.3%[20] - 2019年上半年公司拥有人应占溢利约为900万元，较2018年同期减少约30万元或2.9%[21] - 2019年6月30日集团总资产约人民币7.865亿元，资产净值约人民币5.513亿元，较2018年12月31日分别约人民币8.933亿元和人民币5.478亿元有所变化[22] - 2019年6月30日集团应收贸易账款及合约资产约人民币3.019亿元，已扣除呆账准备约人民币0.867亿元，2018年12月31日分别约为人民币2.77亿元和人民币0.915亿元[22] - 2019年6月30日集团银行结存及现金约为人民币2.765亿元，银行借贷约为人民币0.105亿元，2018年12月31日分别约为人民币3.905亿元和人民币0.307亿元[22] - 2019年6月30日集团账面价值约人民币0.28亿元的若干资产已抵押予银行，2018年12月31日约为人民币0.233亿元[24] - 2019年6月30日及2018年12月31日，集团净负债资本比率为零[25] - 2019年6月30日集团共有327名雇员，2018年12月31日为290名；员工成本总额约为人民币0.44亿元，截至2018年6月30日止六个月期间约为人民币0.506亿元[28] - 集团整体毛利率由去年的9.9%大幅提升至12.4%[33] - 2019年上半年营业额为548,684千元，2018年同期为1,096,470千元，同比下降约50.0%[75] - 2019年上半年毛利为68,263千元，2018年同期为108,709千元，同比下降约37.2%[75] - 2019年上半年经营溢利为15,744千元，2018年同期为23,771千元，同比下降约33.8%[75] - 2019年上半年期内溢利及全面收益总额为8,935千元，2018年同期为9,307千元，同比下降约4.0%[75] - 2019年6月30日非流动资产总值为54,443千元，2018年12月31日为56,725千元，下降约4.0%[78] - 2019年6月30日流动资产总值为732,063千元，2018年12月31日为836,526千元，下降约12.5%[78] - 2019年6月30日流动负债总额为234,767千元，2018年12月31日为345,460千元，下降约32.0%[78] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为81,495千元，2018年同期产生现金净额为165,678千元[84] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为4,749千元，2018年同期产生现金净额为59,941千元[84] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为28,059千元，2018年同期为354,095千元[84] - 2019年上半年，公司在中国市场营业额为54053.4万元，香港市场为815万元；2018年上半年中国市场营业额为109647万元[124] - 2019年上半年，企业资讯科技产品营业额为33936.1万元，提供服务营业额为20932.3万元；2018年上半年提供服务营业额为85181.9万元和24465.1万元[124] - 2019年上半年，某一时间点确认营业额为33936.1万元，随时间转移确认营业额为20932.3万元；2018年上半年对应数据为85181.9万元和24465.1万元[124] - 2019年6月30日，应收贸易账款及应收票据为9774.3万元，合约资产为20968.7万元，合约负债为5294.6万元；1月1日对应数据为27968.1万元、1993.9万元和15564.4万元[128] - 截至2019年1月1日合约负债余额人民币1.26705亿元确认为2019年上半年收入[129] - 2019年上半年利息收入266.4万元，2018年同期为92.4万元；政府补助91.3万元，2018年同期为299万元[131] - 2019年上半年应收贸易账款及合约资产减值亏损拨回净额37.1万元，2018年同期为拨备2242.7万元[132] - 2019年上半年员工薪金及津贴3949.7万元，2018年同期为4577.7万元；退休福利计划供款392.1万元，2018年同期为471.9万元[136] - 2019年上半年已售出存货账面价值3.16069亿元，2018年同期为8.0254亿元[136] - 2019年上半年所得税开支563万元，2018年同期为307.2万元[137] - 2019年上半年公司宣派及支付2018年末期股息总额约684.8万港元（约人民币599.9万元）[143] - 2019年上半年公司每股基本及摊薄盈利按溢利899.2万元计算，2018年同期为925.9万元[149] - 2018年1月1日存货撇减、减值亏损、其他总计为30925千元人民币，2019年1月1日为30326千元人民币[152] - 2019年6月30日应收贸易账款为119027千元人民币，较2018年12月31日的305382千元人民币减少[154] - 2019年6月30日应收贸易账款及应收票据总额为97743千元人民币，较2018年12月31日的279681千元人民币减少[154] - 2019年6月30日应付贸易账款为160353千元人民币，较2018年12月31日的138969千元人民币增加[158] - 2019年中期集团获得新借贷500000元人民币，偿还20725000元人民币，贷款年利率为5.22%[159] - 2019年上半年，集团就购股权E确认总开支人民币59.3万元，2018年同期为5.7万元[181] - 2019年6月30日，集团未来最低租赁付款承担一年內为人民币107.4万元，2018年12月31日为380.7万元[182] - 2019年上半年，集团董事及主要管理人士薪金及其他福利为人民币554.5万元，退休福利计划供款为57.8万元，总计612.3万元；2018年同期分别为468.8万元、43.1万元，总计511.9万元[191] 业务线划分 - 公司业务分为系统集成、自主品牌云产品开发和销售、数字化智能产品开发和销售三大板块[7] - 公司主要业务为投资控股，附属公司提供企业资讯科技基础设施产品、服务及解决方案[89] 企业管治与合规 - 公司已应用香港联交所证券上市规则附录十四规定的企业管治守则的原则及企业管治报告并遵守守则条文[36] - 公司已采纳上市规则附录十所载列的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认本期遵守规定[37] 购股权计划 - 2019年5月16日公司股东批准并采纳新购股权计划，终止旧购股计划，新计划有效期十年[40] - 接纳授出购股权应付象征式代价为1港元，购股权行使期限不超授出日期起计十年[40] - 购股权计划股份认购价不得低于要约授出日期收市价、前五个工作日平均收市价、股份面值三者最高者[42] - 截至2019年1月1日，购股期权总数为330万份，期内授出770万份，期内注销/失效90万份，6月30日总数为1010万份[43] - 袁波2011年6月15日获授30万份购股期权，行使价1810港元；2015年8月24日获授30万份，行使价1.172港元，均已注销[43] - 陈静2016年1月18日获授40万份购股期权，行使价1.004港元；2019年3月28日获授100万份，行使价0.81港元[43] - 赵伟2016年1月18日获授40万份购股期权，行使价1.004港元；2019年3月28日获授100万份，行使价0.81港元[43] - 雇员2016年1月18日获授70万份购股期权，行使价1.004港元；10月14日获授120万份，行使价1.250港元；2019年3月28日获授570万份，行使价0.81港元[43] - 2011年6月15日授出购股期权，授出日公司股份收市价为1.8港元；2015年8月24日授出时收市价为0.9港元[45][46] - 2016年1月18日、10月14日及2019年3月28日授出购股期权，授出日公司股份收市价分别为0.990港元、1.25港元、0.81港元[48][50][52] - 2011年6月15日授出的购股A共900000份，行使价为每股股份1.81港元，有效期10年[171][173] - 2015年8月24日授出的购股B共900000份，行使价为每股股份1.172港元，有效期10年[177] - 2016年1月18日授出的购股C共2200000份，行使价为每股股份1.004港元，有效期10年[178] - 2016年10月14日，公司向合资格雇员授出120万份购股权D，有效期10年，全部于2018年归属[179] - 2019年3月28日，公司向执行董事及合资格雇员授出770万份购股权E，行使价每股0.81港元，有效期10年，30%、30%及40%分别于2019年3月28日、2020年3月28日及2021年3月28日归属[179] - 购股权利A、B、C、D、E授出日期公平值分别为人民币52.3万元（63万港元）、23.1万元（28万港元）、71.2万元（84.7万港元）、51.8万元（59.8万港元）及122.7万元（143.5万港元）[181] 股权结构 - 截至2019年6月30日，陈健先生持有公司普通股215,708,000股，占已发行股本约69.30%[57] - 截至2019年6月30日，陈静女士持有公司普通股1,238,000股，占已发行股本约0.40%；持有相关股份1,400,000股，占已发行股本约0.45%[57] - 截至2019年6月30日，赵伟先生持有公司普通股1,248,000股，占已发行股本约0.40%；持有相关股份1,400,000股，占已发行股本约0.45%[57] - 截至2019年6月30日，China Group Associates Limited持有公司普通股153,947,250股，占已发行股本约49.46%[65] - 截至2019年6月30日，Rich China Investments And Trading Ltd.持有公司普通股28,421,100股，占已发行股本约9.13%[65] - 截至2019年6月30日，张昕女士持有公司普通股215,708,000股，占已发行股本约69.30%[65] - 截至2019年6月30日，李小勇先生持有公司普通股26,440,000股，占已发行股本约8.49%[65] - 截至2019年6月30日，Rich World Development Ltd.持有公司普通股21,435,100股，占已发行股本约6.89%[65] 财务报表相关 - 公司已完成对截至2019年6月30日中期简明综合财务报表的审阅，未发现报表未按国际会计准则第34号编制的重大事项[70][72] - 截至2018年6月30日止六个月期间的相关可比数据及说明性附注尚未根据国际审阅工作准则第2410号审阅[73] - 简明综合中期财务报表于2019年8月21日获授权刊发，以人民币千元呈列，未经审核但已由香港立信德豪会计师事务所有限公司审阅[90][91][95] 会计准则应用 - 2019年1月1日起，多项新订或经修订国际财务报告准则首次生效，其中国际财务

公司概况 - 公司是中国领先的企业数字化转型服务提供商，2018年财报涵盖业绩、业务等多方面内容[1] 子公司业务进展 - 公司全资附属公司富通云腾成功获取亚马逊AWS高级咨询合作伙伴资质，与近百家海内外行业客户签订合约[6] - 富通云腾获多项云计算相关奖项，包括中国云计算大数据服务卓越产品、解决方案奖等[7] 业务分部情况 - 公司业务分为传统企业级资讯产品分销、自主品牌云产品开发销售、数字化智能产品开发销售及系统集成服务三大业务分部[13] - 2018年传统分销行业竞争激烈，但仍是公司主要收入来源之一，公司优化产品组合提高利润率[14] - 2018年公司加快发展自有品牌云计算产品，进行技术改良和市场推广，并与顶尖云资源提供商合作[15] - 系统集成服务业务近年增长良好，已成为公司主要收入来源之一，公司积极累积数据储备[16] 财务数据关键指标变化 - 本年度公司营业额约为17.771亿元，较2017年同期减少约18.858亿元或51.5%[18] - 本年度公司毛利约为1.822亿元，较2017年减少约0.398亿元或18.0%，但毛利率由6.1%增至10.2%[19] - 本年度公司销售及分销费用约为0.949亿元，较2017年同期减少约31.9%[21] - 本年度公司行政费用约为0.457亿元，较2017年同期减少约0.062亿元或11.9%[22] - 本年度公司融资成本约为0.13亿元，较2017年减少约0.323亿元或71.2%[25] - 本年度公司所得税开支约为0.046亿元，较2017年同期减少约0.059亿元或56.5%[26] - 本年度公司拥有人应占溢利约为0.194亿元，较2017年同期增加约0.593亿元[27] - 2018年12月31日，公司总资约为8.933亿元，净资产约为5.478亿元[28] - 2018年12月31日，公司净负债资本比率为零，2017年12月31日为26.5%[33] - 2018年整体毛利率由6.1%提高至10.2%，并成功转亏为盈[53] - 2018年12月31日及2017年12月31日，应收贸易账款、应收票据及其他应收款项及合约资产分别占集团总资产约40.1%及54.7%[132] - 2018年12月31日，可供分派予公司权益股东的储备总额约为人民币3.108亿元[151] - 本年度，集团向五大客户的销售占总营业额约33.4%，向最大客户的销售占约20.9%[153] - 本年度，集团向五大供应商的采购占采购总额约75.2%，向最大供应商的采购占约23.0%[153] 股息相关 - 董事会建议向股东派发末期股息每股2.2港仙[35] - 末期股息预计于2019年6月17日前后派发，股息政策将不时审阅[45] - 公司股东名册于2019年5月23日至27日暂停办理股份过户登记，最后过户时间为2019年5月22日下午4时30分[46] - 董事会建议派发2018年度末期股息每股2.2港仙，2017年度未建议派发末期股息[120] - 待股东批准后，末期股息将于2019年6月17日或前后支付给2019年5月27日名列股东名册的股东[120] 股东大会相关 - 2019年股东周年大会将于2019年5月16日举行[47] - 股东特别大会可由持有不少于公司有权投票之缴足股本十分之一的股东请求召开[115] - 股东提名非退任或建议选举董事以外人士出任董事，通知提交时间为寄发大会通告后一日起至大会日期前七日止，且期间至少七日[115] - 2019年股东周年大会上，邹小磊、姚贇将退任董事并愿膺选连任，袁波将退任但不选择膺选连任[154][157] 员工情况 - 2018年12月31日，集团在中国和香港共有290名雇员，较2017年的435名减少[48] - 2018年员工成本总额约为人民币9530万元，较2017年的约人民币11590万元减少[48] 证券交易情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[51] - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[148] 董事信息 - 陈健先生58岁，任公司执行董事兼主席，有逾29年资讯科技界经验[59] - 邹小磊先生59岁，2016年12月1日获委任为独立非执行董事，对香港会计准则及商业法规有深厚认识[60] - 赵伟于2003年加入集团，2017年11月17日获委任为集团行政总裁[65] - 沈艾艾于2018年9月加入集团，获委任为集团首席财务官[65] - 谢辉于2005年加入集团，为富通东方高级副总裁及集团共同创办人之一[65] - 彭俊林于2018年1月加入集团，为富通东方高级副总裁[67] - 周頎于1999年加入集团，为富通东方副总裁[67] - 徐志新于2005年加入集团，为富通云腾副总裁[67] - 梁嘉龙于2017年加入集团，2018年获委任为集团财务总监及公司秘书[67] - 董事会由6名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[75] - 独立非执行董事至少占董事会三分之一，且至少一名须具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[75] - 所有独立非执行董事初步任期为一年，第一年任期届满后可续期及终止，所有董事每三年至少轮席退任一次[79] - 全体董事确认截至2018年12月31日止年度遵守证券交易标准守则[80] - 董事会定期会议通告于会议举行前至少14日发出，特别董事会会议通告在合理及切实情况下尽早发出[81] - 新任董事接受涵盖集团业务及法定监管义务的入职培训，董事应参加持续专业发展课程[82] - 截至2018年12月31日，陳健先生股東大會出席率100%、董事會出席率100%、薪酬委員會出席率100%、提名委員會出席率100%；陳靜女士股東大會出席率100%、董事會出席率100%；鄒小磊先生董事會出席率80%、審核委員會出席率100%、薪酬委員會出席率100%、提名委員會出席率100%；袁波先生股東大會出席率100%、審核委員會出席率100%、薪酬委員會出席率100%、提名委員會出席率100%；羅國貴先生股東大會出席率100%、董事會出席率約85.7%、審核委員會出席率100%、薪酬委員會出席率100%、提名委員會出席率100%；姚贇先生董事會出席率75%、審核委員會出席率100% [99] - 梁嘉龍先生於2018年6月27日獲委任為公司秘書，截至2018年12月31日接受不少於15個小時相關專業培訓[102] - 截至2018年12月31日止年度，无董事获提出任何申索[146] - 执行董事陈健、陈静与公司订立为期三年服务协议，可自动续期一年，除非提前三个月书面通知终止[159] 委员会情况 - 审核委员会于2009年11月11日成立，截至年报日期由四名独立非执行董事组成，2018年举行五次会议[87][90] - 薪酬委员会于2009年11月11日成立，截至年报日期由四名独立非执行董事及一名执行董事组成，2018年举行四次会议[91][92] - 提名委员会于2009年11月11日成立，截至年报日期由四名独立非执行董事及一名执行董事组成，2018年举行三次会议[94][95] - 董事薪酬组成架构包括固定和可变部分，固定部分参考多项因素厘定，可变部分提供基于表现的激励[92] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，职权范围及成员在公司网站披露[86] - 审核委员会监督外聘核数师关系、审阅财务资料、监察财务汇报等制度[88][90] 公司治理相关 - 截至2018年12月31日，公司已应用企业管治守则原则并遵守守则条文[70] - 公司已達成董事會多元化政策的可計量目標，包括非執行董事或獨立非執行董事比例、學歷、專業資格、專業行業經驗和中國相關工作經驗等方面[96] - 公司董事會致力管理業務與營運風險，維持合適有效的內部監控制度，審核委員會檢討內部監控制度成效並向董事會匯報重大風險及問題[107] - 公司內部審核部門定期進行內部監控檢討，每年向審核委員會提交調查結果報告，已委聘羅申美協助監控內部控制系統及履行內部審核職能[109] - 審核委員會對公司風險管理及內部監控制度效益進行獨立檢討並提建議，董事會審閱內部審核報告、審批政策及程序，認為現有制度充足有效[110] - 董事會確認負責編製能真實公平反映公司業務狀況的綜合財務報表，不知悉有重大不明朗因素影響公司持續經營能力[110] - 公司建立多個與股東溝通的渠道，包括股東大會、寄發企業文件和公告、維護公司網站[112] - 公司将继续增加网站企业资料披露并加强与股东沟通[114] - 截至2018年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[116] 供应商与存货情况 - 集团五大供应商在2018年和2017年分别占总采购量约75.2%及88.0%[125] - 截至2018年和2017年12月31日，存货分别占集团流动资产约7.6%及19.4%[128] 年报内容指引 - 集团业务、重大事件、财务指标分析及未来发展揭示载于年报第4、5 - 7、9 - 11页[122] - “环境、社会及管治报告”讨论载于年报第40至50页[122] 风险因素 - 人民币兑外币汇率变动可能对集团资产净值及盈利造成不利影响，集团或承担外币借款的货币风险[133] - 集团业务及营业额增长依赖吸引客户购买企业资讯科技产品及服务的能力和客户开支水平[136] - 中国政府经济及政治政策修订可能对集团经营及财务业绩造成不利影响[137] 股份持有情况 - 2018年12月31日，陈健持有公司普通股215,708,000股，占已发行股本约69.30%[163] - 2018年12月31日，陈静持有公司普通股1,238,000股，占已发行股本约0.40%[163] - 2018年12月31日，赵伟持有公司普通股1,248,000股，占已发行股本约0.40%[163] - 2018年12月31日，陈静持有公司相关股份400,000股，占已发行股本约0.13%[164] - 2018年12月31日，袁波持有公司相关股份600,000股，占已发行股本约0.19%[164] - 2018年12月31日，赵伟持有公司相关股份400,000股，占已发行股本约0.13%[164] - 2018年12月31日，China Group Associates Limited持有普通股1.5394725亿股，占已发行股本约49.46%[194] - 2018年12月31日，Rich China Investments And Trading Ltd.持有普通股2842.11万股，占已发行股本约9.13%[194] - 2018年12月31日，张昕女士持有普通股2.15708亿股，占已发行股本约69.30%[194] - 2018年12月31日，李小勇先生持有普通股2644万股，占已发行股本约8.49%[194] 购股计划情况 - 公司购股计划于2009年11月11日生效，有效期十年，接纳授出购股应付象征式代价为1港元[174] - 购股计划股份认购价不得低于要约授出日期收市价、前五个工作日平均收市价及股份面值三者最高者[174] - 年报日期未获行使购股权总数为330万份，占已发行股份总数约1.06%[176] - 年报日期根据购股计划可供发行股份总数为2670万股，占已发行股份总数约8.58%[176] - 截至2018年12月31日，年初未获行使购股权400万份，年内注销70万份，年末为330万份[179] - 2011年6月15日授予袁波先生30万份购股权，行使价1.810港元[179] - 2015年8月24日授予袁波先生30万份购股权，行使价1.172港元[179] - 2016年1月18日授予陈静女士40万份购股权，行使价1.004港元[179] 关联交易情况 - 与北京深思软件股份有限公司采购与销售商品及提供服务2018年年度上限为13500千元人民币，实际金额为217千元人民币[199] - 与北京深思软件股份有限公司采购与销售商品及提供服务2017年年度上限为13500千元人民币，实际金额为866千元人民币[199]