东江环保股份有限公司募集资金管理办法 （2023年8月修订） 第一章 总 则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年 度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴 证。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公 告。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本办法。 1 第五条 上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司 规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户管理 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作 其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也 应当存放于募集资金专户管理。 （一）公司应当将募集资金集中 ...

编制单位：东江环保股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资金余 | 2023年1-6月度占用累计 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月30日占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前大股东及其附 | 无 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - ...

会计政策变更 - 2023年8月25日审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部发布准则解释第16号，自2023年1月1日起施行[2][3] 财务数据调整 - 2023年期初递延所得税资产、负债等多项数据有调整[8] 影响说明 - 本次变更对当期财务状况等无重大影响[8]

募集资金情况 - 公司向8名特定对象发行225,988,700股A股，每股5.31元，募集资金总额1,199,999,997.00元，净额1,194,308,277.09元[2] - 报告期内实际使用募集资金361,797,194.64元，含置换自筹资金预先投入133,227,054.77元等[3] - 报告期内收到银行存款利息净额1,888,943.71元，募集资金余额836,318,161.17元[4] - 截至2023年6月30日，实际投入相关项目募集资金36,026.64万元[6] - 截至2023年5月15日，自筹资金预先投入募投项目133,234,924.17元，6月30日完成置换133,227,054.77元[8][9] - 2023年7月24日董事会同意使用不超过7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 尚未使用的募集资金余额为83,631.82万元[14] 募投项目情况 - 募投项目资金使用：揭阳项目125,591,293.20元，数智化项目8,840,481.48元等[4] - 揭阳项目投资进度30.63%，数智化项目4.80%，危废项目26.13%等[22] - 揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目报告期内尚处建设中，未产生经济效益[23] - 江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目报告期内尚处建设中，未产生经济效益[23] - 数智化建设项目为经营辅助性项目，无直接经济效益[23] - 危废处理改造及升级项目部分子项目报告期内尚处前期阶段，未产生经济效益，其余为经营辅助性项目，无直接经济效益[23] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[22] - 公司不存在超募资金[23] - 项目可行性未发生重大变化[23] - 募集资金投资项目实施地点未变更[23] - 募集资金投资项目实施方式未调整[23]

东江环保股份有限公司独立董事 关于相关事项的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》 的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，收到公司第七届 董事会第三十四次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进 行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对相关事项发表如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关法律法规、规范性文件的规定和要求，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情 况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行必要的核查和问询后，发表独 立意见如下： （一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况 1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 ...

东江环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-50 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 17 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"），有关会议的决议及表决情况如下： 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）15:00； （2） 网络投票时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日 9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山 ...

北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│海南│青岛│南昌 │大连│银川│香港│巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔摩│纽约 BEIJING │SHANGHAI │SHENZHEN│HANGZHOU │GUANGZHOU│KUNMING │TIANJIN│CHENGDU│NINGBO │FUZHOU │XI'AN │NANJING│NANNING│JINAN│CHONGQING│SUZHOU│ CHANGSHA│TAIYUAN│WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│NANCHANG│DALIAN│YINCHUAN│HONGKONG│PARIS│MADRID│SIL ICON VALLEY│STOCKHOLM│NEW YORK 国浩律师（深圳）事务所 关于东江环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A6147/FY/2023-606 致：东江环保股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-51 东江环保股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据付息及回售部分债券兑付的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证东江环保股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 东江环保 MTN001，债券代码:102101690）付息及回售部分债券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时 领取付息及回售部分债券兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况： 1、发行人：东江环保股份有限公司 2、债券名称：东江环保股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 3、债券简称：21 东江环保 MTN001 4、债券代码：102101690 5、发行总额：5 亿元 持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的， 发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。 三、本次权利行使相关机构： 1、发行人: 东江环保股份有限公司 联系人: 杨红宇 6、投资者回售债券金额：3 亿元 7、本计息期债券利率：3.79% 8、付息 ...

营业收入及利润情况 - 公司第一季度报告显示，营业收入为828,715,785.69元，同比下降14.00%[6] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-117,659,832.94元，同比下降2,345.86%[6] - 公司归属于母公司股东的净利润下滑主要是因为公司业绩下滑导致毛利率降低[19] 资产及所有者权益情况 - 公司总资产为11,963,702,897.68元，同比增长2.20%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,938,860,565.43元，同比下降2.89%[6] 应收款项情况 - 公司应收票据期末余额为3,439,906.89元，较期初余额/上年同期下降79.20%[9] - 公司应收款项融资期末余额为73,863,643.39元，较期初余额/上年同期增长202.47%[10] - 公司预付款项期末余额为280,818,779.61元，较期初余额/上年同期增长87.58%[11] 股东持股情况 - 公司境内自然人持股情况中，张维仰持股2.83%，鄧佑銜持股1.96%[23] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，广东省广晟控股集团有限公司持有人民币普通股200,968,294股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股200,096,887股[23] 资产负债情况 - 公司流动资产中，应收账款为964,173,070.58元，存货为757,373,693.26元[27] - 公司非流动资产中，固定资产为4,202,065,657.11元，无形资产为1,228,903,459.39元[27] - 公司流动负债中，短期借款为856,078,259.18元，应付账款为565,237,638.59元[27] - 公司非流动负债中，长期借款为3,082,165,797.62元，应付债券为499,888,505.12元[28] - 非流动负债合计为3,979,346,809.19人民币元，较上期增长15.02%[29] 现金流量情况 - 營業總收入为828,715,785.69人民币元，较上期下降13.98%[29] - 營業總成本为982,547,309.72人民币元，较上期增长0.92%[29] - 營業利潤为-146,257,061.53人民币元，较上期下降[30] - 淨利潤为-147,624,923.01人民币元，较上期下降[30] - 每股基本收益为-0.13人民币元，较上期下降[31] - 經營活動產生的現金流量为1,176,887,848.20人民币元，较上期增长12.61%[31] - 客户存款和同业存放款项净增加额为0元[32] - 現金及現金等價物淨增加額为15.82亿人民币，较去年同期增长51.8%[33]

公司业绩 - 公司2022年營業總收入为3,878,474人民幣千元，较2021年下降3.41%[4] - 公司2022年本公司權益持有人應佔淨利潤为-501,792人民幣千元[4] - 公司2022年全年營業收入約为38.78億元，同比下降3.41%[8] - 公司2022年本公司權益持有人淨虧損约为5.02億元[8] - 公司2022年危廢業務毛利率同比降低11.85百分比[8] - 公司2022年危廢收運總量同比下降约16.65%，工业廢物處理處置业务收入下降约28.92%[16] - 公司綜合毛利率為15.74%，同比下降11.74个百分点[23] - 公司实现归属于母公司权益持有人的净亏损约人民币5.02亿元[24] - 公司销售开支约人民币113,799,000元，占營業總收入的2.93%[25] - 公司的行政开支截至2022年12月31日止年度约为人民币439,603,000元，占營業總收益的11.33%[26] - 财务成本截至2022年12月31日止年度约为人民币176,741,000元，占營業總收益的4.56%[27] - 所得税开支截至2022年12月31日止年度约为人民币28,423,000元，所得税开支减少主要是因为稅前溢利下降[28] - 公司的流动负债净值约为人民币431,506,000元，包括现金及定期存款共约人民幣617,856,000元[29] - 公司的资产负债率为59.2%，流动负债约为人民幣3,458,429,000元，银行及其他贷款约为人民幣3,865,324,000元[30] 公司发展战略 - 公司未来发展将依然顺势而行，绿色低碳发展理念的转变对企业经营发展提出更高要求[10] - 公司将继续聚焦危废主业，加快企业转型升级，关注行业延伸发展机会，推进新兴产业及技术创新项目，以科技创新为引领，提升公司核心竞争力及发展效益[40] - 公司将加快雄风环保稀贵金属回收产能提升和技术升级，推进含铜、含锡等危废处置的有效协同，解决历史遗留包袱，优化资产结构，推进数字化转型，提升管理效能及盈利水平[41] - 公司将聚焦主业，提升精细化管理水平，向数字化、智能化转型以提高效率[43][43] - 公司持续加强污染物治理设施管理，提高员工合规操作意识，全面提升安全保障能力[44] - 公司将加强采购-生产-销售计划，加大产品销售力度，加快经营周转速度，减少库存积压[45] 公司治理与管理团队 - 蕭志雄先生是公司的独立非执行董事，具有丰富的会计和资本市场经验[53] - 郭素颐女士是公司的独立非执行董事，拥有法律背景和丰富的律师经验[54] - 余帆先生是公司的监事会主席，具有丰富的企业管理和监察经验[55] - 江萍女士是公司的监事，具有财务和审计背景[56] - 张好先生是公司的监事，负责监督公司的财务和纪检工作[57] - 莫明慧女士是公司的公司秘书，拥有丰富的商务和公司治理经验[59] - 余中民先生是公司的总裁，负责公司的管理和决策工作[60] - 王国伟先生是公司的常务副总裁，负责公司的日常运营和管理[61] - 王石先生是公司的副总裁，负责环保和工程方面的工作[62] - 宋卫斌先生是公司的副总裁兼财务负责人，具有财务和管理经验[63] 公司财务 - 本公司2020至2022年度以现金方式累计分配的利润金额满足章程规定[71] - 本公司成功发行了2022年度第一期超短期融资券，募集资金已全部到账[74] - 公司与广东安佳泰环保科技有限公司签订危险废物服务框架协议，委托处理危险废物[78] - 公司已支付仲裁裁决书所载款项，裁决为终局裁决[79] - 董事会已批准向特定对象最多发行263,780,130新A股，预计募资总额为不超过12亿元人民币[81] - 臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議已正式通过建议非公开发行A股及认购事项的决议案[82] - 公司与国际集团股份有限公司同意终止股东投资协议书以及注销合营企业，以聚焦主营业务[85] - 公司与广东省广晟财务有限公司签订了金融服务协议，提供存款服务、结算服务、信贷服务等[87] - 公司成功发行了2022年度第二期超短期融资券，募集资金已全部到账[90] - 公司与附属公司签订了廢物處理服務協議，涉及飞灰运输及处理服务[92] - 韶关东江与广晟财务签订授信协议，最多提供人民币2亿授信额度，为期一年[93] - 公司成功发行了2023年度第一期超短期融资券，募集资金已全部到账[94] - 公司收到中国证监会批复，核准非公开发行不超过263,780,130股新A股[96] - 公司拟申请注册发行新中期票据及新