东江环保股份有限公司募集资金实施细则 （2023年8月修订） 第一章 总 则 第二章 管理职责 （一）财务管理部 1、负责公司所有募集资金的日常管理与监督，包括募集资金专用 账户的开立及管理，募集资金专户存储三方监管协议的签订，募 集资金的存储、使用和台账管理；核查募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的进展。 2、负责组织相关募集资金实施主体建立募集资金使用情况台账， 直至募集资金使用完毕。募集资金支付台账应包括实际支付的凭 证号，支付凭证应附相关申请、审批及合同等相关资料，以便后 期查阅和核查。 第一条 为进一步规范和完善东江环保股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用，严格管理募集资金支付流程，保证募集资金安 全使用，依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》， 特制定本细则。 第二条 本细则规定的募集资金指上市公司公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司 部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于本公司 2023 年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），2023 年半 年度报告摘要刊登于《证券时报》，2023 半年度业绩公告详见公司于香港联合交易所披露的 相关公告。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-52 东江环 ...

东江环保股份有限公司募集资金管理办法 （2023年8月修订） 第一章 总 则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年 度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴 证。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公 告。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本办法。 1 第五条 上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司 规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户管理 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作 其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也 应当存放于募集资金专户管理。 （一）公司应当将募集资金集中 ...

编制单位：东江环保股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资金余 | 2023年1-6月度占用累计 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月30日占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前大股东及其附 | 无 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - ...

会计政策变更 - 2023年8月25日审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部发布准则解释第16号，自2023年1月1日起施行[2][3] 财务数据调整 - 2023年期初递延所得税资产、负债等多项数据有调整[8] 影响说明 - 本次变更对当期财务状况等无重大影响[8]

募集资金情况 - 公司向8名特定对象发行225,988,700股A股，每股5.31元，募集资金总额1,199,999,997.00元，净额1,194,308,277.09元[2] - 报告期内实际使用募集资金361,797,194.64元，含置换自筹资金预先投入133,227,054.77元等[3] - 报告期内收到银行存款利息净额1,888,943.71元，募集资金余额836,318,161.17元[4] - 截至2023年6月30日，实际投入相关项目募集资金36,026.64万元[6] - 截至2023年5月15日，自筹资金预先投入募投项目133,234,924.17元，6月30日完成置换133,227,054.77元[8][9] - 2023年7月24日董事会同意使用不超过7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 尚未使用的募集资金余额为83,631.82万元[14] 募投项目情况 - 募投项目资金使用：揭阳项目125,591,293.20元，数智化项目8,840,481.48元等[4] - 揭阳项目投资进度30.63%，数智化项目4.80%，危废项目26.13%等[22] - 揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目报告期内尚处建设中，未产生经济效益[23] - 江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目报告期内尚处建设中，未产生经济效益[23] - 数智化建设项目为经营辅助性项目，无直接经济效益[23] - 危废处理改造及升级项目部分子项目报告期内尚处前期阶段，未产生经济效益，其余为经营辅助性项目，无直接经济效益[23] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[22] - 公司不存在超募资金[23] - 项目可行性未发生重大变化[23] - 募集资金投资项目实施地点未变更[23] - 募集资金投资项目实施方式未调整[23]

东江环保股份有限公司独立董事 关于相关事项的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》 的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，收到公司第七届 董事会第三十四次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进 行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对相关事项发表如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关法律法规、规范性文件的规定和要求，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情 况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行必要的核查和问询后，发表独 立意见如下： （一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况 1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 ...

东江环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-50 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 17 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"），有关会议的决议及表决情况如下： 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）15:00； （2） 网络投票时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日 9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山 ...

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股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-51 东江环保股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据付息及回售部分债券兑付的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证东江环保股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 东江环保 MTN001，债券代码:102101690）付息及回售部分债券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时 领取付息及回售部分债券兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况： 1、发行人：东江环保股份有限公司 2、债券名称：东江环保股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 3、债券简称：21 东江环保 MTN001 4、债券代码：102101690 5、发行总额：5 亿元 持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的， 发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。 三、本次权利行使相关机构： 1、发行人: 东江环保股份有限公司 联系人: 杨红宇 6、投资者回售债券金额：3 亿元 7、本计息期债券利率：3.79% 8、付息 ...