参会情况 - 年度股东会11人代表323,412,278股，占比39.3143%[4] - A股类别股东会10人代表321,964,278股，占A股有表决权股份总数53.1428%[5] - H股类别股东会1人代表1,426,000股，占H股有表决权股份总数0.6578%[5] 提案表决 - 多项提案同意股数占比超99.99%，如2023年度审计报告等[9][10][12][13][14][15][19] - 修订章程等议案同意占比超99.5%，部分有反对票[15][16][18] - 向特定对象发行股票议案中小股东反对占比72.8234%[18][19] 选举情况 - 选举董事、独立董事、监事同意占比99.9854%，中小股东同意占比97.1909%[22][23][24][25][26][27][29][30][31][32][33][34] - 重选冯燕为独立监事，同意占比99.9854%，中小股东同意占比97.1909%[35] 其他 - 律师认为股东会召集和召开程序合法有效[42] - A股类别股东会提案采用现场和网络投票结合方式[36] - H股类别股东会提案采用现场记名投票方式[39] - 公告日期为2024年6月18日[45]

人员审查 - 徐晋诚通过浙江世宝第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 徐晋诚及直系亲属不在相关股东任职[4] - 徐晋诚近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[6] - 徐晋诚担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 徐晋诚在该公司连续担任独立董事未超六年[6] 承诺声明 - 徐晋诚承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[6] - 徐晋诚承诺履职遵守规定，有精力尽责履职[7] - 徐晋诚承诺任职不符资格及时报告并辞职[7]

会议情况 - 2024年5月17日召开第七届董事会二十次会议和监事会十八次会议[1] 议案审议 - 董事会通过《修订公司〈章程〉的议案》等议案[1] - 监事会通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》[1] 修订事项 - 拟修订《公司章程》相应条款，提交相关股东大会审议[1][2] - 拟修订三会议事规则，提交2023年年度股东大会审议[3][4] 信息披露 - 《修订对照表》于同日在巨潮资讯网披露[5][6]

财务表现 - 公司2024年第一季度營業收入为493,440,384.78元，同比增长43.03%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为21,779,300.91元，同比增长140.12%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,182,677.79元，同比增长125.18%[5] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.47%[5] - 公司2024年第一季度非经常性损益淨额为1,396,255.50元[6] - 公司报告期内实现營业收入增长主要源于各类转向系统产品及关键部件的销售上升[7] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润增长主要受整体毛利增长和费用比重下降影响[7] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额增长主要由于销售商品收回的现金增加[7] - 公司2024年1-3月的營業總收入为493,440,384.78人民币元，较2023年1-3月增加148,438,859.86人民币元[13] - 公司2024年1-3月的營業總成本为470,146,944.79人民币元，较2023年1-3月增加139,202,524.31人民币元[13] - 公司2024年1-3月的營業利潤为24,678,312.76人民币元，较2023年1-3月增加15,010,711.24人民币元[13] - 公司2024年1-3月的淨利潤为25,576,044.10人民币元，较2023年1-3月增加15,639,943.12人民币元[13] - 公司2024年1-3月的每股收益为0.0276人民币，较2023年1-3月增加0.0161人民币[14] - 2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为4,182,677.79人民币元，较去年同期-16,609,425.13人民币元有所增长[15] - 2024年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为5,678,767.90人民币元，较去年同期-7,474,804.25人民币元有所增长[15] - 2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为331,346,988.71人民币元，较去年同期7,623,874.92人民币元有显著增长[15] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为86,364股，前十名股东持股情况中，浙江世宝控股集团有限公司持股比例最高为37.40%[8] - 公司通过向特定对象发行方式发行人民币普通股股票32,987,747股，发行后总股本为822,632,384股[10] 资产状况 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为1,916,645,998.54人民币元，较2023年12月31日增加234,487,345.52人民币元[11] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为964,293,834.64人民币元，较2023年12月31日减少3,226,360.18人民币元[11] - 公司2024年3月31日的流动负债总额为994,931,266.27人民币元，较2023年12月31日减少128,302,826.92人民币元[12]

业绩总结 - 2022及2023年度分别超85%及95%的营业收入来自四家子公司[5][27] - 2023年集团销售收入为人民币181,940万元，2022年为人民币138,640万元[86] 用户数据 - 无 未来展望 - 未来将持续完善供应商制度、拓宽采购管道、吸纳优质供应商[65] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 董事会每六个月研究及检讨《报告》，书面审议并通过《报告》[12] - 委员会每季度向董事会简报报告，每年书面提交《报告》建议[13] - 工作小组主管每月向委员会及部门主管简报资料，每年书面提交报告资料[15] - 集团多种方式让持份者及股东参与决策，沟通频次不同[19] - 2023年集团确认三个级别及19项重大议题[20] - 环境及社会关键绩效指标编制参考《指引》[24] - 集团公平整合报告，提供全面资料评估表现[25] - 工作小组把控环境、社会及管治日常工作等[15] - 可持续发展融入集团业务和管理工作[16] - 集团结合各方意见选择披露范围，识别重大议题并纳入政策[17] - 集团运用重要性矩阵阐述评估结果[20] - 杭州世寶及杭州新世寶2023年大气排放遵守更严苛标准，废水排放新增标准[28] - 集团温室气体排放主要来自生产设备耗电[29] - 集团按废弃物性质设置收集点，处理无害废弃物[30] - 集团提升清洁生产水准处理有害废弃物，子公司组织应急演练[31] - 集团投资环保设施，采用钉钉系统减少用纸，更换LED灯降低能耗[32] - 子公司环保检查、检测均达排放标准[33] - 杭州世寶等三家子公司取得环境管理体系认证[34] - 集团推行规定有效使用能源资源[36] - 集团用电和包装材料使用量变动幅度符合预期目标[38] - 2023年电、燃料、水总耗量及生产取水量、废水排放量数据[40] - 集团成立应急救援队伍应对台风并演练[44] - 集团定期检查防汛物资、清理排水设施应对洪水[45][48] - 集团针对高温天气制定防暑降温措施[46] - 集团严格遵守雇员法规，本年度无雇佣投诉及违规[49] - 集团生产管理理念为反违章等[53] - 2023年度公司无重大意外等事故[54] - 2014年公司通过《安全生产标准化三级企业》认证，部分子公司取得相关管理体系认证[56] - 公司内部培训占培训总时数约85%[60] - 公司对新、旧供应商厂房巡查次数要求[64] - 公司通过硬件设施及劳保用品等保障员工健康[56] - 公司落实岗位安全操作规程，重点岗位外训，一线工人统一学习手册[58] - 公司设综合管理部监督安全操作，日常巡查、月度普查通报[58] - 公司设《后备人才储备及培养实施方案》，为员工提供不同培训[60] - 公司招聘严格，为入职人员买社保，未误聘童工[62] - 公司设《禁止强迫劳动程序》，员工可反映问题[63] - 公司建立完善供应商准入和管理制度[65] - 公司根据客户及法规要求提供产品品质保修承诺和售后服务配件，2023年遵守多项法规[68] - 公司通过制度实现产品品质承诺[69] - 交付后产品批量不合格，多部门协同处理[71] - 公司建立多项程序维护保障客户隐私及知识产权[71] - 2023年公司通过品质月报表和会议降低工废损失[75] - 公司建立多项程序用于产品设计等[75] - 公司建立《客户满意度控制程序》，产品和服务获好评[75] - 公司进行专项合规培训，确保人员接受法规和职业道德培训[77] - 2023年集团无贪污诉讼案件[78] - 2023年各方面数据如雇员流失、工伤损失工作日数等[87][89] - 需披露多项数据如能源总耗量、雇员相关数据等[92][93]

公司贷款及借贷情况 - 报告期末公司贷款及借贷总额为2.0754亿元，较上年末1.9678亿元增加1076万元，主要因增加信用借款[1] - 报告期末按固定息率的贷款及借贷为1.2795亿元，上年末为1.03亿元[1] 公司资本负债率情况 - 报告期末公司资本负债率为5.69%，上年末为2.92%[2] 各子公司财务数据 - 杭州世宝总资产9.2579291304亿元，净资产4.3562989573亿元，营业收入9.4608551605亿元，营业利润4331.501808万元，净利润4441.824687万元[4] - 杭州新世宝总资产4.5700168973亿元，净资产2145.135441万元，营业收入4.5302011179亿元，营业利润2828.390041万元，净利润2787.232215万元[4] - 吉林世宝总资产6.1242506141亿元，净资产9175.523862万元，营业收入3.4569665541亿元，营业亏损2154.089863万元，净利润亏损2269.831093万元[4] - 北京奥特尼克总资产1.3492372111亿元，净资产5832.405341万元，营业收入8674.061539万元，营业利润1197.935831万元，净利润1153.547529万元[4] - 芜湖世特瑞总资产2.9614192852亿元，净资产亏损3335.728138万元，营业收入4.6012303564亿元，营业利润1260.759646万元，净利润1157.458292万元[4] 公司上市情况 - 公司H股2006年5月16日在港交所创业板上市，2011年3月9日转至港交所主板上市，A股2012年11月2日在深交所上市[20] 公司生产及研发基地情况 - 公司在杭州、义乌、四平及芜湖设有5个生产基地，在杭州设集团研究院、在北京设汽车智能科技研发中心[20] 公司核心技术能力 - 公司形成七项核心技术能力，包括转向系统设计与匹配技术等[21] 公司智能产线情况 - 公司智能产线具备在线自动装配、在线检测等多项功能及柔性生产能力[21] 公司销售方式 - 公司以直接为整车厂商供货的销售方式为主[22] 汽车转向系统行业情况 - 汽车转向系统行业准入门槛高，新客户导入周期较长[23] 公司质量管控情况 - 公司各主要子公司均设独立质量保证部，形成质量管控体系[26] - 公司主要下属子公司均通过IATF 16949:2016标准的质量体系认证[26] 公司产品情况 - 公司产品系列齐全，覆盖乘用车和商用车转向器及多种电动助力转向系统[27] 公司生产模式 - 公司采用柔性化生产模式和丰田精益生产管理模式，可多品种批量配套供货[27] 2023年公司整体财务关键指标 - 2023年公司实现营业收入18.19亿元，同比增加31.24%[35][38][43] - 2023年公司利润总额8400万元，净利润8487万元[35] - 2023年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元[35] - 2023年公司主营业务毛利为3.21亿元，同比增加8922.17万元，毛利率为18.43%，上年同期为17.43%[39][43] - 2023年公司销售费用为6314.90万元，同比增加21.34%，占营业收入的比例为3.47%，低于上年同期0.28个百分点[43] - 2023年公司非流动资产9.69亿元，流动资产16.82亿元，流动负债11.23亿元[36] 公司成本控制措施 - 公司通过实行精益化管理等措施有效控制生产成本[30] - 公司主要核心部件及关键工序均主要自行加工生产以控制成本和保证质量[30] 公司新产品情况 - 公司新产品智能电动循环球转向器等陆续量产带来新收入来源[38][43] 报告期费用情况 - 报告期管理费用为1.09亿元，同比增加24.46%，占营业收入比例为6.01%，低于上年同期0.33个百分点[44] - 报告期研发费用为1.18亿元，同比增加18.59%，占营业收入比例为6.50%，低于上年同期0.69个百分点[44] - 报告期财务费用为607.22万元，同比增加25.16%[45] 报告期其他收益及支出情况 - 报告期其他收益为3029.18万元，其中政府补助1888.74万元，增值税加计抵减1042.01万元[48] - 报告期营业外支出为291.56万元，同比增加685.23%[48] 报告期所得税费用情况 - 报告期所得税费用为 - 86.25万元，上年同期为369.21万元[49] 报告期归属上市公司股东净利润情况 - 报告期归属上市公司股东净利润为7720.43万元，同比增加387.91%[50] 2023年汽车零部件及配件制造业务财务数据 - 2023年营业收入为18.19亿元，同比增加31.24%，其中汽车零部件及配件制造收入17.40亿元，同比增加31.04%[58] - 汽车零部件及配件制造营业成本为14.19亿元，同比增加29.46%，毛利率为18.43%，同比增加1.00%[60] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初数为326.47万元，本期公允价值变动损益为 - 42.13万元，期末数为284.34万元[62] 2023年汽车零部件及配件制造业务产销存情况 - 2023年汽车零部件及配件制造销售量2821409台/件，同比增长30.86%；生产量2898213台/件，同比增长30.85%；库存量395853台/件，同比增长24.07%[68] 2023年转向系统及部件成本情况 - 2023年转向系统及部件原材料成本1072283913.15元，占比77.55%，同比增长36.00%；人工成本79649256.30元，占比5.76%，同比增长27.75%；制造费用207541629.25元，占比15.01%，同比增长28.37%；运输成本23268232.79元，占比1.68%，同比增长12.62%[69] 公司客户及供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1095141167.01元，占年度销售总额比例60.19%[72] - 前五名供应商合计采购金额286213980.82元，占年度采购总额比例22.39%[73] 2023年研发投入情况 - 2023年研发投入金额118196951.05元，同比增长18.59%；研发投入占营业收入比例6.50%，同比下降0.69%[78] 2023年研发人员情况 - 2023年研发人员数量426人，同比增长11.81%；研发人员数量占比21.96%，同比下降0.49%[79] - 2023年公司本科研发人员291人，同比增长2.11%；硕士研发人员16人，同比增长14.29%[79] - 2023年30岁以下研发人员232人，同比增长13.73%；30 - 40岁研发人员176人，同比增长10.69%[79] 公司产品技术发展情况 - 2023年公司全系列汽车转向系统产品实现电动化、智能化，2024年自主研发的齿条助力电动转向系统（R - EPS）将量产[67] 公司子公司注册资本情况 - 公司有杭州世宝等5家子公司，注册资本分别为6900万、6000万、4100万、6000万、2280万[65] 2023年公司现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计924,164,660.43元，同比减少6.48%；现金流出小计920,967,944.96元，同比增加4.97%；现金流量净额3,196,715.47元，同比下降97.12%[81] - 2023年投资活动现金流入小计351,148,179.27元，同比增加44.71%；现金流出小计401,565,992.13元，同比增加11.61%；现金流量净额 -50,417,812.86元，同比上升56.96%[81] - 2023年筹资活动现金流入小计172,700,000.00元，同比减少23.24%；现金流出小计161,540,103.57元，同比减少21.39%；现金流量净额11,159,896.43元，同比下降42.75%[81] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -35,812,236.20元，同比下降374.83%[81] 2023年末公司资产负债结构情况 - 2023年末货币资金158,481,484.94元，占总资产比例5.98%，较2022年比重减少3.74%；应收账款717,577,606.43元，占比27.07%，比重增加8.22%[86] - 2023年末应收账款融资199,966,034.43元，占总资产比例7.54%，比重增加1.63%；存货478,208,228.06元，占比18.04%，比重增加0.51%[86] - 2023年末投资性房地产181,278,705.33元，占总资产比例6.84%，比重减少1.18%；固定资产682,550,682.51元，占比25.75%，比重减少0.94%[86] - 2023年末短期借款147,820,497.81元，占总资产比例5.58%，比重减少0.83%；应付票据191,745,893.38元，占比7.23%，比重减少1.15%[86] - 2023年末应付账款652,464,245.78元，占总资产比例24.61%，比重增加3.98%[86] 本报告期转向系统及部件产销情况 - 本报告期转向系统及部件产量2,898,213，同比增加30.85%；销量2,821,409，同比增加30.86%[95] 公司利润分配政策 - 单一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的20%[107] - 公司原则上每年进行年度利润分配并优先现金分红，原则不进行中期现金分红[107] 公司员工情况 - 2023年12月31日集团有员工1940名，2022年为1697名；报告期内员工薪金及福利总额为2.4607042051亿元，2022年为2.1023012666亿元[111] 公司审计费用情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司支付给审计师的法定审计服务费用为72.45万元，非法定审计服务（内部控制）费用为20万元，合计92.45万元[115] 公司利润分配预案 - 公司决定以2023年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利2000万元（含税），按2024年3月27日总股本789644637股计算，每10股约0.25元（含税）[116] - 2023年利润分配预案为向全体股东派发现金股利2000万元（含税），按2024年3月27日总股本计算每10股约0.25元（含税）[164] 公司重大负债及承诺情况 - 2023年12月31日，集团无任何重大或然负债[110] - 2023年12月31日，除年报第146页的重要承诺事项外，集团并无任何其他重大资本承诺[117] 公司现金分红政策评价 - 现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到充分保护[108] 公司董监高任期情况 - 张宝义、汤浩瀚、张世权、林逸等董事、监事及高级管理层本屆任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止[122][123][126] - 徐晋誠自2021年6月30日起任公司独立董事，本届任期至2024年6月30日[127] - 吴琅平自2009年6月5日起任公司监事，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日[128] - 张兰君自2004年6月12日起任公司董事及财务负责人，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日[134] - 刘晓平自2011年5月13日起任公司董事会秘书，自2013年12月27日起任副总经理，自2018年6月29日起任董事，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日[134] - 张世忠自2004年6月12日起任公司董事，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日[135] - 龚俊杰自2020年6月30日起任公司独立董事，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日[136] - 杜敏自2007年6月1日起任公司监事会主席，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日[137] - 杨迪山

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业总收入18.19亿元，较2022年的13.86亿元同比增长31.24%[6][10] - 2023年归属上市公司股东的净利润7720.43万元，较2022年的1582.36万元同比增长387.91%[6][10] - 2023年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6437.48万元，较2022年的 - 965.79万元同比增长 - 766.55%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额319.67万元，较2022年的1.11亿元同比减少97.12%[10] - 2023年基本每股收益0.10元/股，较2022年的0.02元/股同比增长400.00%[6][10] - 2023年稀释每股收益0.10元/股，较2022年的0.02元/股同比增长400.00%[6][10] - 2023年加权平均净资产收益率5.39%，较2022年的1.14%增加4.25%[10] - 2023年末总资产26.51亿元，较2022年末的23.89亿元同比增长10.93%[10][13] - 2023年末归属上市公司股东的净资产14.70亿元，较2022年末的13.93亿元同比增长5.54%[10] - 2023年营业收入18.19亿元，较2022年的13.86亿元增长31.24%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额319.67万元，同比下降97.12%[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -3581.22万元，同比下降374.83%[29] - 公司实现营业收入18.19亿元，同比增加31.24%[35] - 主营业务毛利为3.21亿元，同比增加0.89亿元，主营业务毛利率为18.43%，上年同期为17.43%[35] - 销售费用为0.63亿元，同比增加21.34%，占营业收入比例为3.47%，低于上年同期0.28个百分点[37] - 管理费用为1.09亿元，同比增加24.46%，占营业收入比例为6.01%，低于上年同期0.33个百分点[37] - 研发费用为1.18亿元，同比增加18.59%，占营业收入比例为6.50%，低于上年同期0.69个百分点[37] - 财务费用为0.06亿元，同比增加25.16%[37] - 其他收益为0.30亿元，其中政府补助0.19亿元，增值税加计抵减0.10亿元，公允价值变动收益为 - 0.03亿元[38] - 营业外支出为0.03亿元，同比增加685.23%[38] - 所得税费用为 - 0.09亿元，上年同期为0.04亿元[40] - 归属上市公司股东净利润为0.77亿元，同比增加387.91%[40] - 2023年度归属公司普通股股东的净利润每股收益0.10元，扣除非经常性损益后为0.08元；2022年度分别为0.02元和 - 0.01元[58] - 2023年度归属公司普通股股东的净利润为77,204,342.79元，非经常性损益为12,829,526.51元[60] - 2023年度折旧及摊销费用合计91,190,273.38元，2022年度为82,871,718.61元[64] - 2023年12月31日应付借款合计147,820,497.81元，2022年为153,164,291.67元[72] - 2023年主营业务收入1,740,240,817.04元，成本1,328,037,578.29元；2022年主营业务收入1,419,496,001.72元，成本1,096,514,461.55元[77] - 2023年利息支出7,273,803.75元，利息收入 -1,714,729.11元，汇兑损益 -248,964.76元，其他762,122.61元，合计6,072,232.49元；2022年合计4,851,761.29元[77] - 截至2023年12月31日长期借款小计为59920683.73元，2022年12月31日为43816783.33元[100] - 2023年度递延所得税费用为 - 862485.68元，2022年度为369207.41元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车零部件及配件制造业务收入17.40亿元，占比95.65%，同比增长31.04%[23] - 2023年转向系统及部件收入16.79亿元，占比92.29%，同比增长35.74%[23] - 2023年境内营业收入17.22亿元，占比94.63%，同比增长35.83%[23] - 2023年整车配套收入17.78亿元，占比97.71%，同比增长30.83%[23] 应收账款相关数据变化 - 2023年应收账款7.18亿元，较2022年的4.50亿元有较大幅度增长[13] - 期末应收账款合计652,464,245.78元，2022年为492,851,770.30元[52] - 2023年12月31日应收账款账面余额749,076,154.69元，坏账准备31,498,548.26元，计提比例4.20%；2022年账面余额485,736,763.47元，坏账准备35,357,906.83元，计提比例7.28%[71] 负债与所有者权益数据变化 - 2023年负债合计11.93亿元，较2022年的10.16亿元增长17.35%[14] - 2023年所有者权益合计14.58亿元，较2022年的13.73亿元增长6.18%[14] 营业成本相关数据变化 - 2023年营业成本中原材料金额10.72亿元，占比77.55%，较2022年增长36.00%[28] 税收优惠相关 - 子公司芜湖世特瑞转向系统有限公司获高新技术企业证书，2023 - 2025年度减按15%税率计缴企业所得税[44] - 子公司杭州世宝汽车方向机有限公司本期房产税减免90%[45] - 子公司杭州新世宝电动转向系统有限公司本期减免增值税36,000元[46] - 公司及部分子公司2023 - 2025年度减按15%的税率计缴企业所得税[67][83] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[68] - 2023年12月31日前，子公司芜湖世特瑞转向系统有限公司地方水利建设基金按90%计缴[70] - 子公司北京奥特尼克科技有限公司增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策[108] 借款担保与受限资产相关 - 期末短期借款中本金6800万元的保证借款由张世权提供保证担保[51] - 截至2023年12月31日，所有权或使用权受限资产合计225,923,940.76元[54] 利润分配相关 - 公司拟以2023年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，派发现金股利20,000,000元，按2024年3月27日总股本算每10股约0.25元[57] - 2023年利润分配预案为以权益分派实施时股权登记日股本为基数，派发现金股利20000000元，按2024年3月27日总股本789644637股算，每10股约0.25元[111] 产品业务发展相关 - 2023年公司全系列汽车转向系统产品实现电动化、智能化，部分产品销量增加或实现进口替代[90] - 2024年公司自主研发的齿条助力电动转向系统（R - EPS）将实现量产[112] 人员与或然负债相关 - 2023年12月31日，集团有1,940名全职雇员[93] - 2023年12月31日，公司不存在任何重大或然负债[87] 证券交易与企业管治相关 - 截至2023年12月31日，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[118] - 公司偏离《企业管治守则》条文第C.1.8条[122] 保险相关 - 公司未为董事及高级职员购买责任保险，将不时检讨投保需要[116] 税率相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，企业所得税税率为15%、25% [106] - 本公司及部分子公司所得税税率为15%，其他纳税主体为25% [107]

会计政策变更 - 2024年3月28日会议审议通过《会计政策变更的议案》[4] - 根据《企业会计准则解释第16号》进行变更[2] - 变更不影响财务、经营、现金流，无需股东大会审议[4][5] - 董事会和监事会认为符合法规，同意变更[6][7]

发行基本情况 - 发行A股，每股面值1元[2] - 发行价格10.61元/股，与发行底价比率105.68%[4] - 发行数量32,987,747股，超拟发行数量70%[5] 募集资金情况 - 募集资金总额349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[7] - 计入实收股本32,987,747元，计入资本公积311,099,998.02元[30] 发行对象情况 - 发行对象8名，均现金认购[6] - 所认购股票6个月内不得转让[9] 发行时间线 - 2023年7月6日获证监会同意注册批复[13] - 2024年3月11日发《认购邀请书》[15] - 2024年3月14日收申购材料[17] - 2024年3月15日发缴款通知书[29] - 2024年3月19日收到认购资金[29] - 2024年3月20日完成发行[30] 合规情况 - 发行过程合规，对认购对象选择公平公正[34] - 发行对象无关联违规，资金来源合规[28]

发行流程 - 2022年10月18日公司第七届董事会第十次会议审议通过发行相关议案[7] - 2022年12月2日相关股东大会审议通过发行相关议案[7] - 2023年2月24日公司第七届董事会第十二次会议审议通过调整发行方案决议有效期等议案[7] - 2023年3月31日相关股东大会审议通过调整发行方案决议有效期等议案[7] - 2023年5月26日公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行等要求[10] - 2023年7月6日公司收到中国证监会同意注册批复[10] - 2024年2月19日公司第七届董事会以书面议案方式形成决议，审议通过调整发行方案决议有效期等议案[8] - 2024年3月11日相关股东大会审议通过调整发行方案决议有效期等议案[9] 发行数据 - 符合发送认购邀请文件条件的投资者共121名[12] - 2024年3月1 - 14日上午9:00公司收到2名新增投资者认购意向并补充发送文件[12] - 本次发行询价收到9名投资者申购材料，有效报价投资者8名[14] - 发行价格10.61元/股，发行对象8名，发行股票32,987,747股，募集资金349,999,995.67元[17] 获配情况 - 长城证券获配股数4,901,036股，获配金额51,999,991.96元[18] - 财通基金获配股数7,634,307股，获配金额80,999,997.27元[18] - 华安证券获配股数1,508,011股，获配金额15,999,996.71元[18] - 国泰君安获配股数5,372,290股，获配金额56,999,996.90元[18] - UBS AG获配股数3,204,524股，获配金额33,999,999.64元[18] - J.P. Morgan Securities plc和周海虹获配股数均为1,885,014股，获配金额均为19,999,998.54元[18] - 诺德基金获配股数6,597,551股，获配金额70,000,016.11元[18] 资金净额 - 扣除发行费用5,912,250.65元后，募集资金净额344,087,745.02元[21] 发行规定 - 本次发行确定的发行对象未超过三十五名[1][30]