关连交易 - 公司发布2026年2月24日有关关连交易建议延展2026年到期港币200,000,000元零票息可换股债券到期日通函[2][6] 股东大会 - 股东特别大会将于2026年3月11日举行[2][6] 通讯事宜 - 书面请求收取公司通讯印刷本指示一年内有效[2][6] - 非登记股东以电子方式收通讯应向中介提供邮箱[3][7] 文件查询 - 公司文件有中、英文版本，可在指定网站查阅[2][6] 咨询方式 - 对信函有疑问可工作日致电香港股份过户登记处查询[4][8]

公司文件 - 公司文件编制中、英文版本并在公司和港交所网站刊载[2][7] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[6][11][14] 公司通讯接收 - 未提供电邮地址可填回条获电邮通知[2][7] - 书面要求收印刷本有效期一年[3][8] - 书面或电邮通知可更改接收方式[14] 特别股东大会 - 2026年2月24日发布关连交易及特别股东大会通告通函[12][13] - 特别股东大会于2026年3月11日举行[12][13] 债券金额 - 零票息可换股债券金额为港币200,000,000元[12][13] 其他信息 - 联系香港股份过户登记处电话(852) 2849 3399，办公时间周一至周五9:00 - 17:00（公众假期除外）[4][9] - 回条须由联名股东中姓名位列首位者签署才有效[14]

股东特别大会信息 - 南南资源实业有限公司2026年3月11日上午11时30分举行股东特别大会[3] - 大会将考虑确认、批准等订立第六份修订契据及交易，授权董事签署相关文件[5][6] 参会及表决要求 - 有权出席股东可委任代表，代表委任文件48小时前交回[7] - 股份过户文件2026年3月5日下午4时前交回获参会资格[7] 其他事项 - 大会若遇八号或以上热带气旋警告信号将延期并公告[8] - 通告日期董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[8]

公司基本信息 - 公司股份面值为每股港币0.10元[1] 会议相关 - 股东特别大会将于2026年3月11日上午11时30分在香港金钟统一会议中心举行[1] - 代表委任表格须于会议48小时前交回联合证券登记有限公司[2] - 联合证券登记有限公司地址为香港北角华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[2] 决议案 - 普通决议案需对第六份修订契据及拟进行交易表决[1]

可换股债券 - 公司发行本金总额2亿港元零票息可换股债券，原到期日2011年3月13日，经六次延期至2029年3月13日[23][25][26][31] - 可换股债券转换价为每股0.20港元，较最后交易日收市价0.214港元折让约6.54%[14][33] - 按转换价发行转换股份理论摊薄效应约为3.71%[35] - 公司有权提前3个月通知单方面部分赎回最高4000万港元可换股债券本金[40] 股东权益 - 最后实际可行日期，认购方持有569,616,589股已发行股份，占公司已发行股本约74.42%[54] - 可换股债券转换后，晋标投资有限公司持股1,569,616,589股，占比88.91%；现有公众股东持股不变，占比降至11.09%[140] 煤矿业务 - 凯源煤矿开采面积建议由1.1596平方公里扩大至4.12平方公里，估计煤炭资源约为1.3118亿吨[20] - 2024/25财年，凯源公司获批将产能由每年90万吨逐步提升至每年400万吨[47] 财务状况 - 截至2025年9月30日，集团流动负债净值约为7420万港元，现金及现金等价物约为2.823亿港元[92] - 截至2025年11月30日，集团现金及现金等价物金额约为3.02亿港元[92] 会议安排 - 股东特别大会定于2026年3月11日上午11时30分举行[3] - 代表委任表格须不迟于股东特别大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回[4]

债券与会议安排 - 建议延展2026年到期本金2亿港元零息可换股债券到期日[3] - 股东特别大会于2026年3月11日上午11时30分举行[3] 股东登记 - 2026年3月6日至3月11日暂停办理股东登记手续[3] - 记录日期为2026年3月11日[3] - 股份过户文件等须在2026年3月5日下午4时前交回[3] 其他 - 公司将适时向股东寄发建议延期通函等文件[4] - 公告日期董事会有4名执行董事[5] - 公告日期董事会有3名独立非执行董事[5]

股本信息 - 公司法定/注册股本总额为5亿港元，股份50亿股，面值0.1港元[1] - 上月底及本月底已发行股份7.65373584亿股，库存股份为0[2] 债券情况 - 可换股债券2008年发行，2022年延期36个月，上月底及本月底总额2亿港元[5] - 本月可换股债券变动为0，发行新股10亿股，认购价/转换价0.2港元[5] 股份变动 - 本月已发行股份及库存股份总额变动均为0普通股[7] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为25%，截至本月底已符合要求[3]

公司财务与资本运作 - 公司与认购方于2026年1月20日订立了第六份修订契据 [1] - 修订契据将本金总额为2亿港元的未偿还零票息可换股债券的到期日进一步延期36个月 [1] - 债券的转换期也相应进一步延期36个月，新的到期日为2029年3月13日 [1] - 修订契据中纳入了公司的部分赎回权 [1] - 除上述延期及新增赎回权外，可换股债券的所有其他条款维持不变 [1]

公司融资安排 - 公司与认购方订立了第六份修订契据，对一笔可换股债券的条款进行了修订 [1] - 该笔可换股债券的本金总额为2亿港元，为零票息债券 [1] - 修订内容包括将债券的到期日进一步延期36个月，新的到期日为2029年3月13日 [1] - 债券的转换期也相应进一步延期36个月至2029年3月13日 [1] - 修订契据还纳入了公司的部分赎回权 [1] - 除上述修订外，可换股债券的所有其他条款维持不变 [1]

公司融资安排 - 公司拟延展其2026年到期、本金总额为2亿港元的零票息可换股债券的到期日 [1] - 公司与认购方于2026年1月20日订立第六份修订契据，将可换股债券到期日及转换期进一步延期36个月，至2029年3月13日 [1] - 修订契据同时纳入了公司的部分赎回权，除上述修订外，可换股债券的所有其他条款维持不变 [1]