股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 辰林教育集團控股有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01593 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 3,800,000,000 | | HKD | | 0.0001 HKD | | 380,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,800,000,000 | HKD | | 0.0001 HKD | | 380,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 380, ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 辰林教育集團控股有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01593 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 3,800,000,000 | | HKD | | 0.0001 HKD | | 380,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,800,000,000 | HKD | | 0.0001 HKD | | 380,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 380,0 ...

52周新高股票表现 - 截至9月25日收盘 共有99只股票创52周新高 其中精技集团(03302)以132.00%创高率位居榜首 辰林教育(01593)和荣丰集团亚洲(08526)分别以61.29%和59.09%位列第二和第三 [1] - 创高率超过50%的股票包括中国集成控股(01027)达50.00% 创高率在20%-50%区间的有中国光大控股(00165)26.46%、K2 F&B(02108)25.49%、中国文旅农业(00542)24.00%和中国城市基础设施(02349)21.05% [1] - 多只知名企业上榜 包括紫金矿业(02899)4.15%、赣锋锂业(01772)3.65%、华虹半导体(01347)2.41%、宁德时代(03750)2.29%、阿里巴巴-W(09988)1.66%和中芯国际(00981)0.70% [2][3] 52周新低股票表现 - 皇朝家居(01198)以-9.09%创低率位居新低榜首 中裕能源(03633)和云康集团(02325)分别以-8.05%和-7.69%的创低率位列其后 [3] - 创低率在-5%至-3%区间的股票包括Xl二南特斯(07366)-5.41%、百福控股(01488)-5.00%、力高集团(01622)-5.00%、METALIGHT(02605)-4.91%和数字王国(00547)-4.35% [3] - 部分消费服务企业表现疲软 海底捞(06862)创低率为-0.44% 中国飞鹤(06186)为-0.26% 大家乐集团(00341)为-0.92% [4] 行业分布特征 - 有色金属矿业板块表现突出 中国有色矿业(01258)创高率16.15% 五矿资源(01208)7.24% 洛阳钼业(03993)7.42% 中国黄金国际(02099)0.14% [1][2][3] - 科技板块分化明显 极智嘉-W(02590)创高率13.04% 商汤-W(00020)2.87% 中创新航(03931)1.45% 但部分科技股创新低 [2][3] - ETF及指数产品多数上涨 X南方中创业(03147)涨3.02% 华夏恒生科技-U(09088)涨3.38% GX中国电车(02845)涨2.04% [2]

融资担保安排 - 公司向中信银行南昌分行提供金额为人民币3亿元的担保 [1] - 担保对象为全资附属公司江西应用科技学院 [1] - 担保目的为保证应科院履行与银行签订的融资协议义务 [1] 资金用途 - 融资资源将用于支持应科院的业务运营 [1] - 强化附属学校现金流管理 [1]

公司融资安排 - 公司向中信银行南昌分行提供金额为人民币3亿元的担保[1] - 担保对象为全资附属公司江西应用科技学院[1] - 担保目的为保证借款人妥善履行银行融资协议义务[1] 资金用途 - 融资资源将用于支持江西应用科技学院的业务运营[1] - 强化附属学校的现金流管理[1] 协议条款评估 - 融资协议及担保条款经各方公平磋商确定[1] - 董事会认为条款公平合理且符合公司及股东整体利益[1]

公司融资安排 - 公司向中信银行南昌分行提供金额为人民币3亿元的担保[1] - 担保旨在保证全资附属公司江西应用科技学院履行银行融资协议义务[1] - 融资协议由江西应用科技学院与中信银行签订 银行作为贷款方[1] 资金用途 - 担保目的为江西应用科技学院业务运营提供有利融资资源[1] - 强化江西应用科技学院现金流管理[1]

担保事项 - 辰林教育为江西应用科技学院向中信银行南昌分行提供最多3亿元担保[3] - 担保旨在保证学院按融资协议履行义务，强化现金流管理[3] 交易性质 - 担保不构成须予公布交易及/或关连交易[4] - 银行及最终实益拥有人为独立第三方[4]

股份信息 - 公司法定/注册股份数目为38亿股，面值0.0001港元，法定/注册股本为38万港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为9.9278亿股，库存股份数目为722万股，已发行股份总数为10亿股[2] 受限股份单位计划 - 受限制股份单位计划最初于2019年8月20日通过，期限10年，2023年1月30日修订[4] - 本月内因此计划发行新股及转让库存股份数目均为0[4] - 合共4002万股股份已预留予该计划[5] - 1392.53万股股份仍可授出，占已发行股本约1.39%[5] - 2609.47万股已授出及归属但未转换，占已发行股本约2.61%[5] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）及库存股份总额增减均为0[7]

股份数据 - 2025年7月底公司法定/注册股份38亿股，法定/注册股本38万港元，较上月无增减[1] - 2025年7月底已发行股份总数10亿股，较上月无增减[2] - 本月因受限制股份单位计划发行新股及转让库存股份数均为0[4] - 本月已发行及库存股份增减总额均为0[7] - 4002万股预留受限股计划，1392.53万股可授出，2609.47万股已授出未转换[5]

公司基本信息 - 公司为辰林教育集团控股有限公司，于2018年5月25日在开曼群岛注册成立，2019年12月13日在联交所主板上市，股份代号1593[4] - 公司股份为每股面值0.0001港元的普通股[7] - 公司拥有并经营的院校有江西应用科技学院、江西技师学院、贵州学院、贵州技师学院及辰林高级中学，截至2025年2月28日共五所[7] - 赣州辰林教育投资有限公司根据中国法律成立，为并表附属实体之一[5] - 贵州工贸职业学院于2015年5月成立，提供职业课程和专科课程，举为贵州西凯，为并表附属实体之一[5] - 贵州辰林工贸技师学院于2024年10月成立，由贵州西凯持有，提供职业课程[5] - 河南坤仁教育科技有限公司于2017年5月成立，是辰林高级中学的举办者，为并表附属实体之一[5] - 江西文理技师学院于2019年11月成立，举办者为瑞诚教育，为并表附属实体之一，有南昌及龙南两个校区[6] - 江西应用科技学院于2002年4月成立，举办者为南昌迪冠，为并表附属实体之一，提供本科及专科课程[6] - 公司中国总部位于江西省南昌市新建联福大道001号[11] - 公司股份代号为1593[9] - 公司于2019年12月13日起在香港联合交易所有限公司上市[116] - 公司及其附属公司在中国江西、贵州及河南提供全方位教育服务[115] 管理层变动 - 2025年1月1日，折慧女士获委任为财务总监，刘春斌先生辞任副总裁[8] - 2025年1月1日，秦惠民先生获委任为独立非执行董事等多个职位，陈万龙先生、黄居鋆先生辞任相关职位[8] 收入和利润（同比环比） - 截至2025年2月28日六个月，公司收益336,720千元，较2024年同期332,060千元增加4,660千元[12] - 截至2025年2月28日六个月，公司毛利104,346千元，较2024年同期102,244千元增加2,102千元[12] - 截至2025年2月28日六个月，公司期内溢利4,569千元，而2024年同期亏损14,211千元，变动为18,780千元[12] - 截至2025年2月28日六个月，公司EBITDA为122,095千元，较2024年同期93,961千元增加28,134千元[12] - 截至2025年2月28日六个月，公司每股基本盈利0.48分，而2024年同期每股基本亏损1.48分，变动为1.96分[12] - 截至2025年2月28日止六个月收益为3.3672亿人民币，2024年同期为3.3206亿人民币[34] - 截至2025年2月28日止六个月毛利为1.04346亿人民币，2024年同期为1.02244亿人民币[34] - 截至2025年2月28日止六个月期内溢利为4569万人民币，2024年同期亏损1.4211亿人民币[34] - 截至2025年2月28日止六个月，公司收益约为3.3672亿元，较去年同期增加约1.40%[37] - 截至2025年2月28日止六个月，公司毛利约为1.0435亿元，较去年同期增加约0.21亿元[39] - 截至2025年2月28日止六个月，公司其他收入约为0.2276亿元，较去年同期增加约166.14%[40] - 截至2025年2月28日止六个月，公司其他收益净额约为0.087亿元，去年同期为亏损净额约0.0144亿元[42] - 截至2025年2月28日止六个月，公司录得溢利约0.0457亿元，去年同期亏损约0.1421亿元[48] - 截至2025年2月28日止六个月，公司收益为336,720千元人民币，较2024年同期的332,060千元人民币有所增长[109] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经营溢利为54,044千元人民币，2024年同期为34,975千元人民币[109] - 截至2025年2月28日止六个月，公司除所得税前溢利为4,593千元人民币，2024年同期为亏损14,613千元人民币[109] - 截至2025年2月28日止六个月，公司期内溢利为4,569千元人民币，2024年同期为亏损14,211千元人民币[109] - 截至2025年2月28日，公司每股基本盈利为0.48元人民币，2024年同期为亏损1.48元人民币[109] - 截至2025年2月28日止六个月本公司拥有人应占权益总计856081千元，较2024年8月31日的860732千元下降0.5%[112] - 截至2025年2月28日止六个月期内溢利为4569千元，2024年同期亏损14211千元[112] - 截至2025年2月28日止六个月，学费收入29.76亿元，住宿费收入3.36亿元，其他收入5523万元，总收益33.67亿元；2024年同期学费收入29.31亿元，住宿费收入3.28亿元，其他收入6216万元，总收益33.21亿元[128] - 截至2025年2月28日止六个月其他收入为22,763千元，截至2024年2月29日止六个月为8,553千元[135] - 截至2025年2月28日止六个月其他收益净额为8,704千元，截至2024年2月29日止六个月为 - 1,439千元[138] - 2025年2月28日止六个月公司股东应占溢利4569千元人民币，2024年同期亏损14211千元人民币；每股基本盈利0.48分人民币，2024年同期亏损1.48分人民币[150] 成本和费用（同比环比） - 截至2025年2月28日止六个月，公司收益成本约为2.3237亿元，较去年同期增加约1.11%[38] - 截至2025年2月28日止六个月，公司其他开支约为0.0777亿元，较去年同期增加约0.0706亿元[41] - 截至2025年2月28日止六个月，公司金融资产减值亏损净额约为0.0023亿元，去年同期约为0.0183亿元[44] - 截至2025年2月28日止六个月，公司销售开支约为0.0412亿元，较去年同期增加约0.0058亿元[45] - 截至2025年2月28日止六个月，公司行政开支约为0.6964亿元，较去年同期增加约1.97%[46] - 截至2025年2月28日止六个月，公司员工薪酬总额约为1.4145亿元，高于截至2024年2月29日止六个月的约1.2842亿元[66] - 截至2025年2月28日止六个月经营活动所得现金净额为39670千元，2024年同期为-144039千元[113] - 截至2025年2月28日止六个月投资活动所用现金净额为-210373千元，2024年同期为-349244千元[113] - 截至2025年2月28日止六个月融资活动所用现金净额为-72951千元，2024年同期所得现金净额为244842千元[113] - 按国际财务报告准则第15号规定，2025年2月28日止六个月，一段时间内确认的学费29.76亿元、住宿费3.36亿元、其他2665万元，某一时间点确认的其他2858万元；2024年同期一段时间内确认的学费29.31亿元、住宿费3.28亿元、其他3223万元，某一时间点确认的其他2993万元[130] - 截至2025年2月28日止六个月雇员成本总额为141,448千元，截至2024年2月29日止六个月为128,422千元[140] - 截至2025年2月28日止六个月融资成本净额为 - 49,451千元，截至2024年2月29日止六个月为 - 49,588千元[141] - 截至2025年2月28日止六个月所得税抵免为 - 24千元，截至2024年2月29日止六个月为402千元[142] 各条业务线表现 - 截至2025年2月28日止六个月，教育服务收益占比约98.36%，学费及住宿费收益分别约为2.9755亿人民币和3365万人民币，学费收益同比增加约1.53%，住宿费收益同比增加约2.63%[22] - 截至2025年2月28日止六个月，教育相关服务收益约为552万人民币，同比减少约69万人民币[24] 管理层讨论和指引 - 2024年全国高考报名人数超1300万人，2025年有望超1400万人[26] - 2025年计划继续联系地方政府和优质企业建设产业学院，如筹建“江西应用科技学院电子资讯产业学院（龙南）”[27] - 2025年计划优化专业及课程设置，增加AI通识课程，新增3个本科专业[29] - 2025年计划加强及提升本科课程服务占比，提高品牌知名度和盈利能力[30] - 2025年计划吸纳、培育及留任有才的教师及专业人士，扩大教师团队[31] 其他重要内容 - 公司采纳受限制股份单位计划，于2019年8月20日采纳并于2023年1月30日经股东通过普通决议案修订[6] - 截至2025年2月28日，公司运营五所院校，学生人数超30,000名[13] - 截至2025年2月28日，公司有2663名全职雇员，多于2024年2月29日的2497名[66] - 截至2025年2月28日止6个月，定额供款计划项下无没收供款[68] - 截至2025年2月28日，公司已发行股份总数10亿股，有722万股库存股份[69][71][75] - 黄玉林先生于公司持5.61338亿股股份，占已发行股本56.13%[69] - 王立先生于公司持239.1万股股份，占已发行股本0.24%；因其配偶权益，间接持有2187.1万股，占已发行股本2.19%[69] - Huangyulin Holdings于公司持4.93838亿股股份，占已发行股本49.38%；因受控法团权益，间接持有6750万股，占已发行股本6.75%[75] - 熊艳女士因配偶权益于公司持5.61338亿股股份，占已发行股本56.13%[75] - 黄玉林先生于集团相联法团以实益拥有人和受控法团权益形式，占注册资本约74%[73] - 王立先生于集团相联法团以配偶权益形式，占注册资本约13%[73] - 受限制股份单位计划于2019年8月20日获初始批准，2023年1月30日正式修订[80] - 截至2025年2月28日，无董事或其紧密联系人于竞争业务中拥有权益[79] - 受限制股份单位计划自2019年8月20日起10年期有效，2025年2月28日剩余约四年零六个月，可授出总数上限1亿股，占修订日期已发行股份10%[81] - 截至2025年2月28日，王立获授239.1万股，占比0.24%；房小珍获授326.8万股，占比0.33%；卢东获授55.8万股，占比0.06%；39名人员获授2609.47万股，占比2.61%[82] - 2025年2月28日，受限制股份单位计划预留4002万股，其中可授出1392.53万股，占已发行股本1.39%；已授出未转换2609.47万股，占2.61%[85] - 董事获股東周年大会授出回購授權，公司可回購不超决议通过日已发行股份总数10%（不含库存股）[90] - 2024年10月28日及2025年1月13日，公司以999.85万港元回購722万股作库存股[91] - 截至2025年2月28日，公司有722万股库存股[82][93] - 董事会不建议就截至2025年2月28日止六个月派付中期股息[96] - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则[97] - 截至2025年2月28日止六个月，公司除主席及行政总裁由同一人担任外，遵守企业管治守则第二部分条文[98] - 截至2025年2月28日止六个月，无受限制股份单位授出、转换、注销或失效[84] - 于中期报告日期，公司维持最低公众持股量不低于25%[100] - 2025年2月28日负债总额为3477116千元，较2024年8月31日的3610443千元下降3.7%[111] - 2025年2月28日总权益及负债为4333197千元，较2024年8月31日的4471175千元下降3.1%[111] - 截至2025年2月28日现金及现金等价物期末余额为44322千元，较期初的287976千元减少84.6%[113] - 2025年2月28日，集团流动负债超出流动资产16.21亿元，流动负债含3.01亿元递延收益及合约负债，非金融负债且无未来现金流出[126] - 多项新订或修订准则于2024年9月1日开始的报告期适用，集团未因采纳准则变更会计政策或追溯调整[120] - 若干新订会计准则及诠释已颁布但截至2025年