公司收购与业务布局 - 2019年9月和11月，公司分别收购浙江培尖51%股权和杭州一脉70%股权，成立素质教育事业群长三角大区[7] - 2019年2月28日，公司向英育新媒投资200万元，占股2%[29] - 2019年9月5日，泽瑞教育以2350万元收购浙江培尖51%股权[29] - 2019年9月6日，石家庄新天际以380万元收购杭州一脉19%股权，以1020万元收购杭州一脉51%股权，交易完成后持有70%股权[30] - 2019年7月31日，公司与中海软银设立30亿元教育行业并购基金[33] - 公司2019年先后收购浙江培尖及杭州一脉，积极布局新高考相关业务[65] 学校数量与学生规模 - 收购完成后，公司学校数量扩充至21所，包括1所民办高校、6所新天际培训学校、2所培尖培训学校、4所学鼎培训学校及8所新天际幼儿园，并托管石家庄铁道大学四方学院西校区[7] - 截至2019年12月31日，公司拥有21所学校，2018年为15所[34][35] - 2019 - 2020学年全日制大专学生12,525名，较上一学年增长7.9%；中专学生2,516名，增长7.0%[37] - 2019 - 2020学年全日制学生16,772名，较上一学年增长7.0%；兼读制学生15,456名，增长3.8%[37] - 2019年12月31日，有32,228名学生入读公司学校，2018年为30,567名，增长5.4%[37] - 2019至2020年度学生总人数32,228人，较上一年度增加1,661人，变动百分比为5.4%[20] - 2019至2020年度全日制学生16,772人，较上一年度增加1,091人，变动百分比为7.0%[20] - 2019至2020年度继续教育学生15,456人，较上一年度增加570人，变动百分比为3.8%[20] 职业教育板块数据 - 截至2019年12月31日，职业教育板块全日制入读学生人数为15,041名，较2018年同期增长7.8%；非全日制学生人数为15,456名，较2018年同期增长3.8%[8] - 职业教育板块大专学生12,525名，中专学生2,516名，分别较2018年同期增长7.9%和7.0%[8] - 学院与40家500强企业（其中世界500强13家，中国500强企业27家）形成稳定合作关系，与260多家名优企业保持产学研合作关系[8] - 职业教育板块为四方学院西校区3,017名学生提供住宿服务[9] - 2019年职业教育平均收入6418元，大专6742元，中专4813元，较2018年分别增长9.3%、8.6%、13.9%；新天际幼儿园平均收入16574元，较2018年增长0.3%[43] - 2019年石家庄理工职业学院毕业生就业率约为95.3%，较2018年增长1.0%[47] - 2019年职业教育板块为四方学院西校区提供托管运营服务，提供3017名学生住宿服务[54] 素质教育板块数据 - 截至2019年12月31日，素质教育板块服务学生人数20,931名，包括学前教育1,731名、文化教育辅导中心19,200名[11] - 文化教育辅导中心7,620名学生获得约47万小时课后辅导，续生率达65.1%，高于2018年同期[11] - 培尖教育新高考业务合作学校达620所，向11,580名学生提供五大学科竞赛辅导培训服务，获省级一等奖学生人数达1,159名[11] - 素质教育板块依托京津冀学前教育联盟累计拥有合作会员1,046家，基于新天地线150万客户流量进行推广导流[11] - 素质教育板块培训学校数量从2018年的6所增加到2019年的12所[35] - 2019年素质教育板块培训学校向约7620名学生提供约469298个辅导课时，续生率达65.1%，较2018年分别增长52.9%、29.3%、6.0%[39] - 2019年培尖培训学校新高考业务合作学校达620所，为11580名学生提供五大学科竞赛辅导，获省级一等奖学生1159名[40] - 2019年素质教育板块辅导费：新天际培训学校每节课140 - 268元，学鼎培训学校每小时40 - 340元，培尖培训学校课外辅导每节课24 - 840元，新高考业务每期4000 - 14000元[45] - 2019年素质教育板块“京津冀学前教育联盟”累计合作会员1046家，向50余家提供付费服务，为近300家园所及逾1100名教师提供服务指导及培训[54] - 截至2019年12月31日，素质教育板块图书销售近12000册，家庭教育线下培训客户达300余人[55] 财务数据关键指标变化 - 2019年度公司将派發股息每股2.22港仙[13] - 2019年公司收入234,242千元，销售成本112,934千元，毛利121,308千元，毛利率51.8%，税前利润84,664千元，年内利润82,753千元，每股基本盈利6.78分[19] - 2019年学生容纳量为114.4%，较上一年度增加6.6%，变动百分比为6.1%[20] - 2019年学生保留率为97.2%，较上一年度增加0.3%，变动百分比为0.3%[20] - 2019年教师总人数765人，较上一年度增加115人，变动百分比为17.7%[20] - 2019年非流动资产433,330千元，流动资产639,532千元，流动负债327,527千元[23] - 2019年流动比率为195.3%，资本负债比率为21.3%[25] - 2019年经营活动所得现金净额为119,112千元，2018年为123,876千元，2017年为66,477千元，2016年为76,276千元，2015年为24,078千元[26] - 公司收入由截至2018年12月31日止年度约2.02亿元增加约16.0%至截至2019年12月31日止年度的约2.342亿元，主要因学生就读人数及平均学费增加[73] - 销售成本从2018年约9970万元增至2019年约1.129亿元，增幅13.3%[75] - 毛利额从2018年1.023亿元增至2019年1.213亿元，毛利率从50.6%增至51.8%[76] - 其他收入及收益从2018年约1060万元增至2019年约2620万元，增幅147.5%[77] - 销售及分销开支从2018年约760万元增至2019年约1190万元，增幅55.8%[78] - 行政开支从2018年约3150万元增至2019年约4100万元，增幅30.0%[79] - 融资成本从2018年约270万元增至2019年约820万元，增幅208.2%[83] - 所得税开支从2018年80万元增至2019年190万元，增加110万元[84] - 2019年末流动资产从2018年末约5.522亿元增至约6.395亿元，流动负债从约1.702亿元增至约3.275亿元，流动比率从324.4%降至195.3%[86] - 2019年末资本负债率约21.3%，较2018年末2.2%增加19.1个百分点[87] - 董事会建议就2019年度派发期末股息每股2.22港仙[95] - 报告期末，公司法定股本为3000万港元，分为30亿股每股0.01港元的股份；已发行及缴足股份为12.20541亿股，其中1267.2万股为已购回但尚未注销之股份[138] - 2019年12月31日可供分派给股东的储备约为人民币2.95亿元[141] - 董事会建议就截至2019年12月31日止年度派发现金股息每股普通股2.22港仙，须经股东于2020年6月30日举行之股东大会批准，将于2020年7月31日或之前派付[142] 公司发展战略 - 预计2020年线上教育市场规模将达4538亿元，公司将加速自主研发的教育信息化产品商业化输出与推广[67] - 公司将在0 - 18岁幼儿及青少年客户群体积极建设和推广素质教育业务[70] - 公司将在15岁以上青少年和成人客户群体发展职业教育业务，实行“专业技能 + 岗位证书 + 毕业证书”的应用型高技能人才培养模式[71] - 公司将继续保持轻资产运营模式，围绕内容建设与科技赋能实现管理输出，并加快线上教育业务的发展[70] - 公司将适时投资和并购一些优质的专业院校、培训机构，并提高职业教育产教融合、校企合作水准[71] - 公司将更加积极关注和适时布局海外教育业务[72] 公司荣誉 - 2019年1月16日，公司获“2018金港股最具价值中小市值股公司”大奖[61] - 2019年3月9日，公司素质教育板块的新天际幼儿园获石家庄市民办教育协会2018年度“先进单位”称号[61] - 2019年6月21日，公司获“最具潜力上市公司”奖项[62] - 2019年6月24日，公司素质教育板块下新天际培训学校的文化教育辅导获“河北好企训”活动二等奖[62] - 2019年11月22日，公司获“最具影响力教育品牌”大奖[62] 公司合作与项目 - 公司2019年12月5日与华为公司正式签署合作框架协定，推进人才培养教育的合作[64] - 公司旗下3家幼儿园于2019年10 - 12月期间进行普惠制，预计素质教育板块幼儿园物理园所运营业务收入减少，但毛利率及年内利润基本不受影响[68] 公司人员信息 - 刘宏炜女士37岁，2017年1月19日任执行董事，2019年1月7日任行政总裁，教育行业超9年、企业管理超15年经验[98] - 任彩银先生43岁，2017年1月19日任执行副总裁兼执行董事，高教事业群总裁，教育行业超15年经验[99] - 刘占杰先生47岁，2016年9月20日任董事，2017年1月19日调为执行董事，2019年1月7日任董事会副主席，教育行业超16年经验[101] - 杨莉女士48岁，2017年2月15日任执行董事，教育行业、会计及金融领域均超15年经验[103] - 郭立田先生68岁，2017年1月19日任独立非执行董事，1997年8月获教授职称，2005年8月被评为河北省优秀会计工作者[106] - 姚志军先生49岁，2017年1月19日任独立非执行董事，1999年6月获注册会计师认证，2005年11月获高级会计师资格[107] - 尹宸贤先生47岁，2019年3月6日任独立非执行董事，投资银行、企业融资及监管方面超21年经验[107] - 刘宏炜女士2003年7月毕业于河北大学法学专业，2015年1月获工商管理硕士学位[99] - 任彩银先生2001年7月获东北林业大学林学学士学位，2004年6月获生态学硕士学位，现河北工业大学管理学博士在读[101] - 刘占杰先生1994年7月获河北大学汉语言文学学士学位，2004年12月获河北工业大学工商管理硕士学位[103] - 王利靜女士39歲，2016年6月7日獲委任為素質教育事業群總裁，2017年1月19日獲委任為公司執行副總裁，在教育行業及企業管理方面有逾16年經驗[111] - 王永生先生50歲，2015年11月23日獲委任為公司副總裁兼財務總監，在會計與財務方面有逾26年經驗[112] - 劉天航女士41歲，2019年11月1日獲委任為公司副總裁，在投資、併購、市值管理等方面有逾15年經驗[113] - 許敏先生41歲，2018年12月17日獲委任公司副總裁，在企業管理和IT諮詢服務方面有逾15年經驗[115] - 魏雷先生39歲，2020年2月12日獲委任公司副總裁，在企業管理和人力資源管理方面有逾11年經驗[116] - 鄭鐵球先生36歲，2018年10月17日獲委任為公司總裁助理，2019年1月28日獲委任為公司聯席公司秘書，在上市公司企業管治、資本營運及企業管理方面有逾9年經驗[117] - 王利靜女士2003年7月加入集團，歷任多個職位，2018年7月起擔任中國民辦教育協會學前教育專業委員會第三屆副理事長，任期五年[111] - 王永生先生1993年8月至2005年7月於石家莊化工化纖有限公司擔任會計師，2009年4月加入集團[112] - 劉天航女士2013年至2018年擔任中植資本管理有限公司董事總經理等職務，2019年加入集團[115] - 許敏先生2000年9月至2002年12月擔任青島海信計算機有限公司項目經理等職務，2015年1月至2018年12月擔任新天地綫首席

财务表现 - 公司2019年上半年收入为118,568千元人民币，同比增长16.7%[12] - 公司2019年上半年毛利为65,049千元人民币，同比增长31.4%[12] - 公司2019年上半年税后利润为50,538千元人民币，同比增长72.5%[12] - 公司2019年上半年毛利率为54.9%，较2018年同期的48.7%有所提升[15] - 公司2019年上半年客户合约收入为118,568千元人民币，同比增长16.7%[108] - 公司2019年上半年毛利为65,049千元人民币，同比增长31.4%[108] - 公司2019年上半年税前利润为50,728千元人民币，同比增长71.0%[108] - 公司2019年上半年期间利润为50,538千元人民币，同比增长72.5%[108] - 公司2019年上半年每股盈利为人民币4.14分，同比增长28.2%[108] - 公司2019年上半年其他收入及收益为11,426千元人民币，同比增长117.7%[108] - 公司2019年上半年融资成本为4,851千元人民币，同比增长227.5%[108] - 公司2019年上半年行政开支为15,192千元人民币，同比下降19.7%[108] - 公司2019年上半年销售成本为53,519千元人民币，同比增长2.7%[108] - 公司2019年上半年销售开支为5,454千元人民币，同比增长28.9%[108] - 公司2019年上半年总收入为121,810千元人民币，同比增长15.0%[146][147] - 职业教育收入为73,297千元人民币，同比增长26.2%[146][147] - 素质教育收入为45,271千元人民币，同比增长4.0%[146][147] - 税前利润为50,728千元人民币，同比增长71.0%[146][147] - 现金及银行结余为380,423千元人民币，同比增长46.6%[146][147] - 资本开支为2,962千元人民币，同比增长200.4%[146][147] - 主要客户河北廿一世纪教育投资有限公司贡献收入为11,870千元人民币，同比增长18.3%[149] - 利息收入为3,185千元人民币，同比增长237.4%[150] - 融资成本为4,851千元人民币，同比增长227.5%[154] - 公司截至2019年6月30日的税前利润为38,631千元人民币，较2018年同期的42,306千元人民币有所下降[155] - 公司2019年6月30日的折旧费用为14,955千元人民币，较2018年同期的5,321千元人民币大幅增加[155] - 公司2019年6月30日的每股基本盈利为50,538千元人民币，较2018年同期的29,299千元人民币大幅增加[163] - 公司2019年6月30日的已发行普通股加权平均数为1,220,541,000股，较2018年同期的908,220,994股有所增加[164] - 公司2019年6月30日的非上市股权投资按公允价值列账为38,971千元人民币，较2018年12月31日的0千元人民币大幅增加[170] - 公司2019年6月30日的购置物业、厂房及设备为2,748千元人民币，较2018年同期的921千元人民币大幅增加[169] - 公司2019年6月30日的贸易应收款项为3,563千元人民币，较2018年12月31日的1,885千元人民币有所增加[171] - 公司2019年6月30日的预付款项、按金及其他应收款项为57,761千元人民币，较2018年12月31日的17,662千元人民币大幅增加[173] - 公司2019年6月30日的应付薪金及福利为22,173千元人民币，较2018年12月31日的24,158千元人民币有所下降[175] - 公司2019年6月30日的其他应付款项及应计项目为59,609千元人民币，较2018年12月31日的83,272千元人民币有所下降[175] - 公司2019年上半年经调整纯利为5053.8万元人民币，同比增长27.0%，经调整纯利率从39.2%上升至42.6%[57] - 公司2019年6月30日流动资产净值为4.002亿元人民币，较2018年12月31日的5.522亿元人民币增加至6.323亿元人民币[58] - 公司2019年6月30日流动负债为2.321亿元人民币，较2018年12月31日的1.702亿元人民币增加[58] - 公司2019年6月30日流动比率为272.4%，较2018年12月31日的324.4%下降[59] - 公司2019年6月30日资本负债率为29.5%，较2018年12月31日的2.2%增加27.3个百分点[61] - 公司2019年上半年抵押银行存款1.05亿元人民币，获取银行融资贷款1亿元人民币[66] - 公司2019年6月30日公司雇员总数为1158名[68] - 公司未派发截至2019年6月30日止六个月的中期股息[73] - 公司首次公开发售所得款项净额约为433百万港元，主要用于收购及重塑第三方幼儿园品牌、职业教育及素质教育培训学校等[77][78] - 截至2019年6月30日，公司已使用首次公开发售所得款项净额中的27.7百万港元，剩余405.3百万港元[78] - 公司计划在2020年底前通过收购第三方辅导学校扩展新天际辅导中心网络，已使用86.6百万港元[78] - 公司计划在2020年底前通过收购第三方幼儿园品牌扩展新天际幼儿园网络，已使用173.2百万港元[78] - 公司计划在2020年底前通过投资、收购及重塑海内外职业教育、素质教育培训学校及专、本科院校品牌，已使用173.2百万港元[78] - 公司计划在2020年底前通过维护、翻新及升级学校及辅导中心的设施、设备及基础设施，已使用69.6百万港元[78] - 公司计划在2020年底前通过建立海外业务及获得国外运营学校经验，已使用43.3百万港元[78] - 公司计划在2020年底前通过提供运营资金及一般企业用途，已使用32.6百万港元[78] - 公司2019年上半年新增银行及其他借款为119,274千元[116] - 公司2019年上半年偿还银行及其他借款为20,106千元[116] - 公司2019年上半年因首次公开发售及超额配股权发行股份所得款项为363,758千元[116] - 公司2019年上半年融资活动所得现金流量净额为105,410千元[116] - 公司2019年上半年现金及现金等价物增加净额为119,662千元[116] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物为380,423千元[116] - 公司2019年上半年确认使用权资产为119,332千元[131] - 公司2019年上半年确认租赁负债为58,716千元[131] - 公司2019年上半年预付租金为2,750千元[131] - 公司2019年上半年应计租金支出为717千元[131] - 2019年1月1日的租赁负债为58,716千元人民币，其中包括37,306千元人民币的可选择终止期间付款[136] - 2019年1月1日的加权平均增量借贷利率为8.27%[136] - 2019年1月1日的贴现经营租赁承担为22,238千元人民币[136] - 2019年1月1日的使用权资产总额为119,332千元人民币，其中楼宇使用权资产为60,749千元人民币，土地使用权资产为58,583千元人民币[139] - 2019年上半年，公司确认来自短期租赁的租金支出为520,000元人民币，来自低价值资产租赁的租金支出为308,000元人民币[139] - 2019年上半年，公司使用权资产折旧费用为8,544千元人民币，其中楼宇使用权资产折旧费用为7,665千元人民币，土地使用权资产折旧费用为879千元人民币[139] - 2019年上半年，公司租赁负债利息开支为2,386千元人民币[139] - 2019年上半年，公司租赁负债付款为7,441千元人民币[139] - 2019年6月30日，公司租赁负债账面值为54,299千元人民币[139] - 2019年6月30日，公司使用权资产账面值为111,426千元人民币，其中楼宇使用权资产为53,722千元人民币，土地使用权资产为57,704千元人民币[139] - 公司2019年上半年经营租赁安排中，一年内应付的最低租金总额为246千元[186] 学生与教师情况 - 公司2019年上半年学生总人数为29,985人，同比增长38.3%[16] - 公司2019年上半年全日制学生人数为15,694人，同比增长21.4%[16] - 公司2019年上半年继续教育学生人数为14,291人，同比增长63.3%[16] - 公司2019年上半年学生容纳量为109.7%，较2018年同期的98.2%有所提升[16] - 公司2019年上半年教师总人数为675人，同比增长3.8%[16] - 截至2019年6月30日，公司共有29,985名学生，其中全日制学生15,694名，兼读制学生14,291名[23] - 全日制学生中，石家庄理工职业学院大专学生人数为11,438名，同比增长24.5%[23] - 兼读制学生中，石家庄理工职业学院继续教育课程学生人数为14,291名，同比增长63.3%[23] - 素质教育板块的文化教育辅导中心向3,035名学生提供176,570个辅导课时，续生率为56.8%[24] - 公司全职教师总数从650人增加到675人，增长3.8%[36] - 兼职教师总数从455人减少到383人，下降15.8%[36] - 公司两年以上司龄的教师比例从72.3%提高到75.6%[37] - 具有学士以上学历的教师比例从81.1%提高到95.7%[37] 学校与教育板块 - 公司拥有15所学校，包括1所民办高校、6所文化教育新天际培训学校和8所新天际幼儿园[21] - 石家庄理工职业学院大专课程平均收入为3,627元，同比增长8.6%[33] - 石家庄理工职业学院中专课程平均收入为2,792元，同比增长29.9%[33] - 石家庄理工职业学院毕业生就业率为95.3%，同比增长0.8%[34] - 公司与超过40家500强企业合作，设置订单班13个，开展实训项目6个[34] - 职业教育板块为四方学院西校区提供托管运营服务，服务2,970名学生[38] - 素质教育板块的「京津冀学前教育联盟」拥有811家合作会员，向165家合作会员提供内容支持及咨询付费服务[38] - 素质教育板块上半年实现图书销售近5,000册[39] - 公司研发了四个科技产品，包括在线直播、教育测评、云课堂等功能[40] - 职业教育板块的高教云管理平台「嗖嗖智校」实现从招生到就业的学生全生命周期管理[40] - 素质教育板块的幼教云管理平台「知蒙家园」提升幼儿园信息化管理水平[41] - 公司计划通过收并购布局长三角、珠三角、京津冀区域的现代职业教育[46] - 公司将继续推动0-18岁幼儿及青少年素质教育，通过内容研发和科技手段扩大用户群体[46] - 公司已应用高教云、幼教云等科技赋能产品，并计划扩大至外部学校和机构[46] - 公司通过廿一世纪教育与石家莊鐵道大學共同经营四方学院西校区[200] - 廿一世纪教育负责四方学院西校区的实际运营，包括提供教学场所、餐饮服务及住宿[200] - 廿一世纪教育有权获得四方学院西校区学费收入的65%，石家莊鐵道大學获得35%[200] 融资与投资 - 公司与中海软银投资管理有限公司签订30亿元人民币的战略合作协议，用于教育行业的并购基金[67] - 公司2019年上半年新增银行及其他借款为119,274千元[116] - 公司2019年上半年偿还银行及其他借款为20,106千元[116] - 公司2019年上半年因首次公开发售及超额配股权发行股份所得款项为363,758千元[116] - 公司2019年上半年融资活动所得现金流量净额为105,410千元[116] - 公司2019年上半年现金及现金等价物增加净额为119,662千元[116] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物为380,423千元[116] - 公司2019年上半年确认使用权资产为119,332千元[131] - 公司2019年上半年确认租赁负债为58,716千元[131] - 公司2019年上半年预付租金为2,750千元[131] - 公司2019年上半年应计租金支出为717千元[131] - 2019年1月1日的租赁负债为58,716千元人民币，其中包括37,306千元人民币的可选择终止期间付款[136] - 2019年1月1日的加权平均增量借贷利率为8.27%[136] - 2019年1月1日的贴现经营租赁承担为22,238千元人民币[136] - 2019年1月1日的使用权资产总额为119,332千元人民币，其中楼宇使用权资产为60,749千元人民币，土地使用权资产为58,583千元人民币[139] - 2019年上半年，公司确认来自短期租赁的租金支出为520,000元人民币，来自低价值资产租赁的租金支出为308,000元人民币[139] - 2019年上半年，公司使用权资产折旧费用为8,544千元人民币，其中楼宇使用权资产折旧费用为7,665千元人民币，土地使用权资产折旧费用为879千元人民币[139] - 2019年上半年，公司租赁负债利息开支为2,386千元人民币[139] - 2019年上半年，公司租赁负债付款为7,441千元人民币[139] - 2019年6月30日，公司租赁负债账面值为54,299千元人民币[139] - 2019年6月30日，公司使用权资产账面值为111,426千元人民币，其中楼宇使用权资产为53,722千元人民币，土地使用权资产为57,704千元人民币[139] - 公司2019年上半年经营租赁安排中，一年内应付的最低租金总额为246千元[186] 股东与股权结构 - 截至2019年6月30日，公司董事及最高行政人员持有的股份权益中，李雨浓先生持有61.22%的股份[79] - 曹揚女士及其配偶李雨濃先生通过新安控股持有公司61.22%的股份，共计747,264,000股[82] - 羅心蘭女士及其配偶曹際德先生通过新瑞有限公司持有公司7.60%的股份，共计92,736,000股[82][83][84] - 公司已发行股份总数为1,220,541,000股[86] - 购股权计划允许发行的股份数量上限为公司已发行股份的10%，即120,000,000股[90] - 购股权计划的有效期为十年[92] 关联方交易 - 公司应收关联方廿一世纪教育款项为13,520千元[193] - 公司自关联方廿一世纪教育租赁物业的使用权资产为38,904千元[197] - 公司自关联方河北安信联行石家庄分公司租赁物业的使用权资产为2,960千元[199] - 公司通过廿一世纪教育与石家莊鐵道大學共同经营四方学院西校区[200] - 廿一世纪教育负责四方学院西校区的实际运营，包括提供教学场所、餐饮服务及住宿[200] - 廿一世纪教育有权获得四方学院西校区学费收入的65%，石家莊鐵道大學获得35%[200] 资产与负债 - 公司非流動資產總值從2018年12月31日的人民幣203,829千元增加至2019年6月30日的人民幣293,301千元，增長約43.9%[110] - 公司流動資產總值從2018年12月31日的人民幣552,154千元增加至2019年6月30日的人民幣632,302千元，增長約14.5%[110] - 公司現金及銀行結餘從2018年12月31日的人民幣259,491千元增加至2019年6月30日的人民幣380,423千元，增長約46.6%[110] - 公司流動負債總額從2018年12月31日的人民幣170,194千元增加至2019年6月30日的人民幣232,114千元，增長約36.4%[110] - 公司資產淨值從2018年12月31日的人民幣584,905千元增加至2019年6月30日的人民幣637,292千元，增長約9%[110] - 公司截至2019年6月30日止六個月的稅前利潤為人民幣50,728千元，較2018年同期的人民幣29,660千元增長約71%[114] - 公司截至2019年6月30日止六個月的經營活動所得現金流量淨額為人民幣-36,354千元，較2018年同期的人民幣34,690千元下降約204.8%[114] - 公司截至2019年6月30日止六個月的投資活動所得現金流量淨額為人民幣50,606千元，較2018年同期的人民幣-776千元大幅改善[114] - 公司2019年6月30日的折旧费用为14,955千元人民币，较2018年同期的

学校布局与学生情况 - 截至2018年12月31日，公司在石家庄开办15所学校，包括1所民办高校、6所新天际培训学校及8所新天际幼儿园[6] - 截至2018年12月31日，共有30,567名学生就读，同比增长59%，含15,681名全日制和14,886名兼读制学生[6][10] - 2018年度辅导中心向4,984名学生提供约36.3万个辅导课时，续生率达61.4%[10] - 2018至2019年度学生总人数30,567人，较上一年度增加11,386人，变动百分比为59%，其中全日制学生15,681人，继续教育学生14,886人[24] - 2018年全日制学生容纳量为107.8%，较上一年度增加9.7%，变动百分比为10%；全日制学生保留率为96.9%，较上一年度下降1.2%，变动百分比为 - 1%[24] - 截至2018年12月31日，公司拥有15所学校，包括1所民办高校、6所新天际培训学校及8所新天际幼儿园[32] - 2018年有1所新天际辅导中心开始运营[32] - 截至2018年12月31日，学校学生总数30,567名，较上一学年增加11,386名，增长59%，其中全日制15,681名，兼读制14,886名[35] - 2018年辅导中心向4,984名学生提供约363,080个辅导课时，续生率达61.4%，较上一年度提高10.8% [38] - 2018年公司向四方学院西校区提供学院运营服务及2,981名学生的住宿服务[40] 公司收购与业务拓展 - 2018年12月，公司全资收购北京新天地线信息技术有限公司，成立互联网事业群，拥有超130万注册家长用户[6] - 2018年12月17日公司全资收购新天地线100%股权，成立互联网事业群，其自媒体矩阵家长端用户超130万[11] - 2018年9月公司上线高教云，是首款具完全自主知识产权的SaaS型云平台，二期已完成测试，三期在筹备中[13] - 2018年7月公司附属公司与中科院心理所合作开发幼师测评系统，年内完成[15] - 2018年12月29日，公司完成收购新天地线100%股权，其活跃用户超130万[30] - 公司自主研发的高教云于2018年11月22日获国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，未来将实现基于人工智能技术的智慧校园核心平台 [50] - 公司2018年7月与中科院心理所合作开发幼师测评系统，11月发布，已完成内部测试及报告呈现设计[51] 财务业绩 - 2018年度公司收入约2.02亿元，同比增长约19%[8] - 2018年度公司年内利润约6,942万元，同比增长约54.1%[8] - 2018年度公司经调整纯利约8,065万元，同比增长约43%[8] - 2018年度公司每股盈利6.48分[8] - 2018年度公司毛利率从45.0%增长至50.6%[8] - 2018年公司收入201,995千元，较2017年的169,741千元增长约18.9%[22] - 2018年公司毛利102,304千元，较2017年的76,379千元增长约34%[22] - 2018年公司税前利润70,196千元，较2017年的45,423千元增长约54.5%[22] - 2018年公司毛利率50.6%，经调整纯利率39.9%，高于2017年的45.0%和33.4%[23] - 2018年销售成本约9970万元，较2017年的约9340万元增加6.7%，主要因租金和员工成本增加[65] - 2018年毛利额为1.023亿元，较2017年的7640万元增加33.9%，毛利率从45.0%增长至50.6%，主要因学生就读人数上升[66] - 2018年其他收入及收益约1060万元，较2017年的约1010万元增加4.9%，主要因利息收入增加和场地使用费减少[67] - 2018年销售及分销开支约760万元，较2017年的约800万元减少5.0%，主要因减少广告宣传费开支[68] - 2018年行政开支约3150万元，较2017年的约2880万元增加9.4%，主要因总部租赁费用增加[70] - 2018年融资成本约270万元，较2017年的约380万元减少28.9%，主要因贷款金额减少[72] - 2018年公司年内利润约6940万元，较2017年的约4500万元增加[74] - 2018年经调整纯利约8065.1万元，较2017年的约5669.1万元增加42.3%，经调整纯利率从33.4%上升至39.9%[76] 学校就业与收入情况 - 2018年度石家庄理工职业学院毕业生就业率约为94.5%，较上一年度提升2.9个百分点[10] - 2018年石家庄理工职业学院平均收入5,873元，较上一年度增长5.0%，大专6,210元，增长4.9%，中专4,224元，增长11.8%；新天际幼儿园平均收入16,530元，增长2.4% [42] - 截至2018年12月31日，石家庄理工职业学院毕业生就业率约为94.5%，较上一年度提高3.2% [45] 教师情况 - 2018年教师总人数为650人，较上一年度增加29人，变动百分比为4.7%[24] - 截至2018年12月31日，全职教师650名，较上一年度增长4.7%，兼职教师552名，较上一年度减少21.3%，教师总数1,202名，较上一年度减少9.1% [46] - 公司两年以上司龄的教师占比从2017年的64.1%提高至2018年的72.5%，具有学士以上学历的教师占比从2017年的77.9%提高至2018年的81.1% [48] 公司资质与荣誉 - 截至2018年12月31日，公司取得开展业务必要牌照等，2017年度核验已完成，2018年度年检拟于2019年中期完成[52] - 2018年12月12日，公司获新浪财经“2018最具成长性新股上市公司”奖项[52] 行业环境与政策 - 中国民办高等教育行业总收入预计到2021年增至1390亿元，2017年起年复合增长率7.6%；学生入读总人数预计到2021年增至800万人，2016年起年复合增长率3.9%[54] - 《2018年中小学生减负调查报告》指出小学三年级起学业负担重的学生保持在40%以上，家长对寓教于乐减负方式呼声达56%[54] - 2018年4月和8月教育部和司法部发布民办教育促进法修订草案征求意见稿和送审稿，公司认为若实施不影响正常业务和预期业绩[55] - 2018年11月公司围绕学前教育意见优化业务战略，向“科技+内容+服务”幼教生态系统升级转型[57] - 2019年1月国务院发布职业教育改革实施方案，《2019年政府工作报告》提出高职扩招100万人[58] - 2019年2月中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》及实施方案，为公司带来发展机会[60] 公司未来规划 - 公司未来聚焦职业教育和素质教育赛道，赋予“内容+科技”因素[18] - 公司未来将发展职业和素质教育，保持多元化产业布局，关注海外教育业务，SaaS产品将实现商业化输出[61][62] 公司财务状况 - 2018年非流动资产为203,829千元，流动资产为552,154千元，流动负债为170,194千元，流动资产╱（负债）净额为381,960千元，总权益为584,905千元[26] - 2018年流动比率为324.4%，资本负债比率为2.2%[26] - 2018年经营活动所得现金净额为123,876千元[27] - 截至2018年12月31日，流动负债从2017年的约1.583亿元增至约1.702亿元，主要因预收学费住宿费、其他应付款及应付费用增加，计息借款减少[78] - 2018年12月31日，流动比率为324.4%，较2017年的84.5%增加，主要因现金及现金等价物增加使流动资产增加[80] - 2018年12月31日，资本负债率约为2.2%，较2017年的约22.3%减少20.1个百分点，因归还金融机构借款2210万元[81] - 截至2018年12月31日，集团无重大投资及资本资产计划[82] - 截至2018年12月31日及年报日期，集团无附属公司或联营公司的重大收购或出售[83] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债[84] - 2018年12月31日，集团抵押1.05亿元银行存款获取未动用的银行融资贷款[86] - 集团同意向北京英育投资200万元，完成后将持有其2% [87] 公司人员变动 - 刘宏炜女士于2019年1月7日获委任为公司行政总裁[93] - 刘占杰先生于2019年1月7日获委任为董事会副主席[89] - 任彩银于2017年1月19日获委任为执行总裁兼执行董事，兼任高教事业群总裁，有逾14年教育行业经验[94] - 杨莉于2017年2月15日获委任为执行董事，负责市场营战略研究，在教育、会计及金融领域有逾14年经验[96] - 郭立田于2017年1月19日获委任为独立非执行董事，2016年3月从河北经贸大学退休[98] - 马国庆于2017年1月19日获委任为独立非执行董事，2019年3月6日不再担任[100] - 姚志军于2017年1月19日获委任为独立非执行董事，自2012年2月起任瑞华会计师事务所河北分所总经理[102] - 尹宸贤于2019年3月6日获委任为独立非执行董事，在投资银行等方面有逾20年经验[104] - 许敏于2018年12月17日获委任公司执行总裁，2019年1月28日获委任首席运营官，负责战略投资等[106] - 王永生于2015年11月23日获委任为公司副总裁兼财务总监，负责财务管理及资金筹划[107] - 毛磊于2019年1月7日加入集团并获委任为石家庄理工职业学院院长，负责教学管理[109] - 王利静于2017年1月19日获委任为公司执行总裁，负责河北新天际整体经营及日常管理[109] - 郑铁球于2018年10月17日获委任为公司总裁助理，2019年1月28日获委任为联席公司秘书，负责资本运营等[112] - 魏雷于2019年1月7日获委任公司总裁助理，负责人力资源及行政事务管理[113] - 2019年3月6日，马国庆辞任独立非执行董事等职务，尹宸贤获委任为独立非执行董事等职务[155][156] - 2018年10月17日，公司新聘郑铁球为总裁助理[153] - 2018年12月17日，公司新聘许敏为执行总裁兼互联网事业群总裁，2019年1月28日调任首席运营官并留任原职[153] - 2019年1月7日，刘才辞任石家庄理工职业学院院长，毛磊获委任该职；刘占杰调任董事会副主席并留任执行董事，刘宏炜调任公司行政总裁并留任执行董事[154] - 2019年1月28日，刘青莉辞任公司执行总裁、首席运营官及联席公司秘书[155] 公司基本信息与上市情况 - 公司于2016年9月20日在开曼群岛注册成立[118] - 股份于2018年5月29日在联交所主板上市[119] - 公司是京津冀区域大型民办教育服务供应商，提供学前、辅导、大专等教育服务[120] - 董事会提呈集团截至2018年12月31日止年度经审核综合财务报表[117] - 2018年度业绩及2018年12月31日财务状况载于年报第117页至第191页经审计综合财务报表[121] - 截至年报日期，公司法定股本为3000万港元，分为30亿股每股0.01港元的股份，已发行及缴足股份为12.20541亿股[132] - 2018年12月31日可供分派给股东的储备约为3.13亿元人民币[135] - 董事会不建议就截至2018年12月31日止年度派发现金股息[136] - 2018年5月29日，公司首次公开发售3.6亿股股份，所得款项总额约4.089亿港元；6月17日，部分行使超额配股权发行3600万股股份，所得款项总额约4070万港元，上市所得款项净额约4.33亿港元[140] - 所得款项净额计划用于收购及重塑第三方幼儿园品牌、收购辅导学校、维护翻新学校设施、建立海外业务等，直至2018年12月31日实际使用2200万港元，余下4.11亿港元[140] - 公司将在2019年6月26日举行股东周年大会，6月21日至26日暂停办理股东登记手续[137][138] 公司交易与合约情况 - 2018年度前五名客户交易额约占公司该年度营业收入的13.9%，最大客户为关联方廿一世紀教育，约占营业收入的9.2%[142] - 截至2018年12月31日止年度，计入销售成本的五大供应商采购额约