公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益4580万港元，较2021年的5580万港元减少17.9%[1] - 2022年毛利2250万港元，较2021年的1660万港元增加35.5%[1] - 2022年年度亏损1380万港元，较2021年的7580万港元减少81.8%[1] - 2022年年度经调整亏损（未经审核）1380万港元，较2021年的4430万港元减少68.8%[1] - 2022年每股基本及摊薄亏损1.2港仙，较2021年的6.3港仙减少81.0%[1] - 2022年总资13.295亿港元，较2021年的15.5424亿港元有所减少[3] - 2022年权益总额4781.6万港元，较2021年的6452.3万港元有所减少[3] - 2022年总负债8513.4万港元，较2021年的9090.1万港元有所减少[4] - 2022年公司总收益为4.5777亿港元，较2021年的5.5822亿港元下降18.0%[23][24] - 2022年公司年度亏损为1380.2万港元，较2021年的7576.8万港元大幅收窄81.8%[23][24] - 2022年加拿大和美国收益分别为45,267千港元和510千港元，2021年分别为55,064千港元和758千港元[26] - 2022年其他收入和其他收益净额分别为1,634千港元和2,477千港元，2021年分别为14,196千港元和58千港元[27] - 2022年销售成本、销售及行政开支总额为68,088千港元，2021年为89,072千港元[28] - 2022年财务成本净额为 - 285千港元，2021年为 - 287千港元[29] - 2022年所得税抵免为1,073千港元，2021年所得税开支为15,897千港元[29] - 2022年每股基本及摊薄亏损为 - 1.2港仙，2021年为 - 6.3港仙[30] - 2022年贸易应收款项为2,158千港元，2021年为11,345千港元[32] - 公司2022年总收益约4580万港元，较2021年约5580万港元减少约1000万港元或约17.9%[41] - 公司2022年毛利约2250万港元，较2021年约1660万港元增加约590万港元或约35.5%[41] - 公司2022年整体毛利率约49.2%，较2021年约29.7%增加约19.5%[41] - 截至2022年12月31日，贸易应付款项为1.2万港元，2021年为1.1432亿港元[38] - 截至2022年12月31日，集团获授银行信贷1439.4万港元，2021年为1537.8万港元，其中已动用493.5万港元，2021年为513.4万港元[38] - 公司收益从2021年约5580万港元降至2022年约4580万港元，减少约1000万港元或17.9%[51] - 公司毛利从2021年约1660万港元增至2022年约2250万港元，增加约590万港元或35.5%[57] - 公司整体毛利率从2021年约29.7%增至2022年约49.2%，增加约19.5个百分点[58] - 其他收入从2021年约1420万港元降至2022年约160万港元，减少约1260万港元或88.7%[64] - 销售开支从2021年约650万港元降至2022年约360万港元，减少约290万港元或44.6%[65] - 行政开支从2021年约4330万港元降至2022年约4120万港元，减少约210万港元或4.8%[66] - 金融资产预期信贷亏损拨备从2021年计提约3930万港元变为2022年拨回约400万港元，拨回约4330万港元[67] - 公司年内亏损从2021年的约7580万港元减少约6200万港元或约81.8%至2022年的约1380万港元[68] - 公司毛利从2021年的约1660万港元增加约590万港元或约35.5%至2022年的约2250万港元[68] - 公司经调整年内亏损从2021年的约4430万港元减少约3050万港元或约68.8%至2022年的约1380万港元[71] - 2022年经营活动所用现金净额为约1120万港元，2021年经营活动所得现金净额为约1560万港元[73] - 2022年投资活动所得现金净额为约1040万港元，2021年为约330万港元[73] - 2022年融资活动所用现金净额为约170万港元，2021年为约30万港元[74] - 2022年现金及现金等价物为约4380万港元，较2021年的约4870万港元减少约10.1%[75] - 公司资产负债比率从2021年的约6.4%上升约2.0个百分点至2022年的约8.4%[76] - 2022年公司于合营企业的权益为零，2021年约为940万港元[77] - 2022年公司流动净资产值为约420万港元，2021年为约680万港元[78] - 2022年外汇收益净额约230万港元，2021年汇兑亏损约20万港元[82] - 2022年底员工总数70名，2021年底为143名；2022年员工总成本约4630万港元，2021年约5160万港元[84] - 2022年底加拿大政府债券约140万港元，2021年底为150万港元，债券利率1.8%，到期日为2023年3月21日[86] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年机票分销外部客户收益为1.143亿港元，较2021年的7445万港元增长53.5%[23][24] - 2022年旅游业务流程管理外部客户收益为3.2027亿港元，较2021年的2.6041亿港元增长23.0%[23][24] - 2022年其他业务流程管理外部客户收益为2320万港元，较2021年的2.2336亿港元下降89.6%[23][24] - 2022年来自公司A（旅游业务流程管理分部）的外部客户收益为2.3699亿港元，较2021年的1.5659亿港元增长51.3%[25] - 2022年来自公司B（旅游业务流程管理分部）的外部客户收益为6797万港元，较2021年的7287万港元下降6.7%[25] - 机票分销业务2022年收益约1140万港元，较2021年约740万港元增加约400万港元或约54.1%[42] - 旅游业务流程管理业务2022年收益约3200万港元，较2021年约2600万港元增加约600万港元或约23.1%[43] - 其他业务流程管理业务2022年收益约230万港元，较2021年约2230万港元减少约2000万港元或约89.7%[44][45] - 机票分销收益从2021年约740万港元增至2022年约1140万港元，增加约400万港元或54.1%[52] - 旅游业务流程管理收益从2021年约2600万港元增至2022年约3200万港元，增加约600万港元或23.1%[53] - 其他业务流程管理收益从2021年约2230万港元降至2022年约230万港元，减少约2000万港元或89.7%[54] 公司运营及相关事项 - 公司于2017年8月18日在加拿大安大略省注册成立，2021年9月10日更改中英文名称[5][6] - 公司未动用银行信贷总额为945.9万港元，可用于未来运营及财务责任[12] - 公司董事认为集团有充足流动资金维持至少未来十二个月运营，适合按持续经营基准编制综合财务报表[13] - 2022年公司产生约1380.2万港元的亏损，或对持续经营能力产生重大怀疑[11] - 多项新订或修订准则于报告期适用，对公司综合财务报表无重大影响；部分准则将于2023年或2024年生效[15][16] - 法定普通股数目为90,000,000千股，面值为9,000千港元；已发行及缴足股款普通股数目为1,200,000千股，面值为120千港元[35] - 2017年可赎回优先股转换为普通股后，其账面价值54,920,000港元计入其他储备[36] - 董事会不建议派付2022年末期股息（2021年：零）[48] - 公司预计2023年旅游产品及服务分部将产生收益[40] - 公司2018年6月28日上市，所得款项净额4970万港元[90] - 截至2022年底，偿还银行借款已动用2150万港元；拓展机票分销业务已动用100万港元，未动用1240万港元，预期2024年用完；提升资讯科技基建已动用480万港元，未动用190万港元，预期2023年用完；拓展旅游业务已动用690万港元；广告及推广已动用90万港元，未动用30万港元，预期2023年用完[91] - 股东周年大会将于2023年6月28日举行[92] - 为确定股东身份，2023年6月23日至6月28日暂停办理股份过户登记手续，交回文件最后时限为6月21日下午4时30分[93] - 公司采纳企业管治守则所有适用条文，但截至2022年底及公告日未遵守第C.2.1条[95] - 公司就董事证券交易采纳标准守则，截至2022年底及公告日董事均遵守该守则[98] - 截至2022年底及公告日，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[100] - 立信德豪将集团截至2022年12月31日止年度业绩初步公告数字与经审核综合财务报表金额核对一致[101] - 年度业绩公告于联交所网站及公司网站刊發[102] - 公司截至2022年12月31日止年度的年報将寄发股东并在相关网站可供阅覽[102] - 公告日期执行董事为刘学斌先生及高頌妍女士[102] - 公告日期非执行董事为刘杰鋒先生[102] - 公告日期独立非执行董事为方衛斌先生、孫燕華女士及關嘉怡女士[102]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收益2660万港元，较2021年同期的1330万港元增加100.0%[5][12] - 2022年上半年公司毛利1260万港元，较2021年同期的440万港元增加186.4%[5][12] - 2022年上半年公司期内亏损1340万港元，2021年同期亏损3310万港元[5] - 2022年6月30日公司资产总额1.384亿港元，较2021年12月31日的1.554亿港元减少10.9%[5] - 2022年6月30日公司股东权益5070万港元，较2021年12月31日的6450万港元减少21.4%[5] - 2022年6月30日公司流动比率及速动比率为1.0倍，较2021年12月31日的1.1倍减少9.1%[5] - 2022年6月30日公司资产负债比率为8.2%，较2021年12月31日的6.4%增加28.1%[5] - 公司整体毛利率由2021年上半年的32.9%增加14.6个百分点至2022年上半年的47.5%[12] - 公司2022年上半年收益约2660万港元，较2021年同期约1330万港元增加约100.0%[20] - 公司2022年上半年毛利约1260万港元，较2021年同期约440万港元增加约186.4%[26] - 公司整体毛利率从2021年上半年约32.9%上升至2022年上半年约47.5%，上升约14.6个百分点[27] - 其他收入从2021年上半年约970万港元降至2022年上半年约160万港元，降幅约83.5%[32] - 销售开支从2021年上半年约380万港元降至2022年上半年约180万港元，降幅约52.6%[33] - 行政开支从2021年上半年约2120万港元增至2022年上半年约2130万港元，增幅约0.5%[35] - 金融资产预期信贷亏损拨备从2021年上半年约2590万港元降至2022年上半年约320万港元，降幅约87.6%[37] - 集团期内亏损从2021年上半年约3310万港元降至2022年上半年约1340万港元，降幅约59.5%[38] - 2022年上半年经营活动所用现金净额约660万港元，2021年上半年所得现金净额约340万港元[39] - 集团资产负债率从2021年12月31日约6.4%升至2022年6月30日约8.2%[40] - 2022年6月30日流动负债净值约300万港元，2021年12月31日流动资产净值约680万港元[41] - 2022年上半年总员工成本约2570万港元，2021年同期约2120万港元[47] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为26,574千港元，较2021年同期的13,268千港元增长100.3%[89] - 同期，公司经营亏损为12,041千港元，较2021年同期的36,817千港元收窄67.29%[89] - 2022年6月30日，公司非流动资产为60,743千港元，较2021年12月31日的65,181千港元减少6.81%[92] - 2022年6月30日，公司流动资产为77,661千港元，较2021年12月31日的90,243千港元减少13.94%[92] - 2022年6月30日，公司资产总额为138,404千港元，较2021年12月31日的155,424千港元减少10.95%[92] - 2022年6月30日，公司权益总额为50,691千港元，较2021年12月31日的64,523千港元减少21.44%[92] - 2022年6月30日，公司非流动负债为7,084千港元，较2021年12月31日的7,483千港元减少5.33%[94] - 2022年6月30日，公司流动负债为80,629千港元，较2021年12月31日的83,418千港元减少3.34%[94] - 2022年6月30日，公司负债总额为87,713千港元，较2021年12月31日的90,901千港元减少3.51%[94] - 截至2022年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损为1.1港仙，较2021年同期的2.8港仙收窄60.71%[89] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为6640千港元，2021年同期所得现金净额为3444千港元[100] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为1154千港元，2021年同期为5879千港元[100] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为792千港元，2021年同期所得现金净额为474千港元[100] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为6278千港元，2021年同期增加净额为9797千港元[100] - 2022年上半年末现金及现金等价物为41717千港元，2021年同期为40650千港元[100] - 2022年上半年集团产生亏损约13426000港元，报告期末流动负债净值约2968000港元[107] - 2022年上半年外部客户总收益为26,574千港元，2021年同期为13,268千港元[122][124] - 2022年上半年其他收入为1,649千港元，2021年同期为9,656千港元；其他亏损净额2022年为(6)千港元，2021年为30千港元[130] - 2022年上半年雇员福利开支（包括董事酬金）为25,667千港元，2021年同期为21,169千港元[132] - 2022年上半年财务成本净额为(146)千港元，2021年同期为(123)千港元[133] - 2022年上半年销售成本、销售及行政开支总额为37,028千港元，2021年同期为33,900千港元[132] - 2022年上半年期内亏损为(13,426)千港元，2021年同期为(33,086)千港元[122][124] - 2022年上半年折旧及摊销为657千港元，资本性支出为58千港元；2021年同期折旧及摊销为1,517千港元，资本性支出为109千港元[122][124] - 2022年上半年使用权资产折旧为452千港元，2021年同期为825千港元[122][124] - 2022年上半年所得税开支89.8万港元，2021年上半年所得税抵免391.3万港元[137] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损1342.6万港元，2021年同期为3308.6万港元[140] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损1.1港仙，2021年同期为2.8港仙[140] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年机票分销业务收益540万港元，较2021年同期的300万港元增加80.0%[13] - 2022年上半年旅游业务流程管理分部收益1880万港元，较2021年同期的1030万港元增加82.5%[14] - 机票分销分部2022年上半年收益约540万港元，较2021年同期约300万港元增加约80.0%[21] - 旅游业务流程管理分部2022年上半年收益约1880万港元，较2021年同期约1030万港元增加约82.5%[22] - 其他业务流程管理分部2022年上半年收益约230万港元，2021年同期无收益[23] - 旅游产品及服务2022年上半年无收益，2021年同期仅录得极少收益[25] - 机票分销分部2022年上半年毛利约280万港元，较2021年同期约40万港元增加约600.0%，毛利率从约13.6%升至约51.2%[28] - 旅游业务流程管理分部2022年上半年毛利约940万港元，较2021年同期约400万港元增加约135.0%，毛利率从约38.5%增至约50.1%[29] - 其他业务流程管理分部2022年上半年毛利约40万港元，毛利率约18.1%[30] - 旅游产品及服务2022年上半年无毛利和收益，因疫情和旅行限制暂停旅行团[31] - 2022年上半年公司A旅游业务流程管理分部收益为10,861千港元，2021年同期为5,428千港元；公司B该分部收益2022年为4,292千港元，2021年为3,265千港元[128] 公司股权及股东相关情况 - 刘学斌先生拥有9亿股股份，占约75.0%股权[69] - 刘先生通过明日教育控股有限公司持有明日教育科技有限公司70%股权，高女士通过明日教育投资有限公司持有30%股权[71][74][77] - 2022年6月30日，明日教育科技有限公司持有本公司900,000,000股股份，股权百分比为75.0%，明日教育控股有限公司及刘先生被视为拥有相同权益[76][77] 公司运营及管理相关情况 - 2022年8月4日出售合营公司全部股权，代价约923万港元[45] - 截至2022年6月30日集团有94名雇员，较2021年12月31日的143名减少[47] - 公司2018年6月28日上市，所得款项净额约4970万港元[55] - 截至2022年6月30日，偿还银行借款已动用2150万港元，拓展机票分销业务已动用100万港元，提升资讯科技基建已动用480万港元，拓展旅游业务流程管理业务已动用690万港元，广告及推广已动用90万港元，共动用3510万港元，结余1460万港元[57] - 董事会决议不宣派2022年上半年中期股息[60] - 公司截至2022年6月30日遵守企业管治守则，但主席与行政总裁由高颂妍女士兼任偏离第C.2.1条[63] - 公司已采纳上市规则附10所载董事进行证券交易标准守则，董事及相关雇员均遵守[65] - 公司2018年5月7日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[66] - 截至2022年6月30日止六个月的集团中期业绩及财务报告已由审核委员会审阅，公司核数师已对中期财务资料进行审阅[70] - 截至2022年6月30日止六个月及直至报告日期，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[80] - 截至2022年6月30日止六个月及直至报告日期，董事及联系人无在与集团业务构成竞争或有利益冲突业务中拥有权益[81] - 核数师已根据国际审阅工作准则第2410号对集团截至2022年6月30日的简明综合中期财务报表进行审阅[84][85] - 截至2022年6月30日止六个月期间的部分比较数字及相关解释未按国际审阅工作准则第2410号审阅或审核[86] - 集团预计国际旅行及相关业务随疫情缓和逐渐复苏，尚未动用银行信贷总额10263000港元[107] - 集团确定四个报告经营分部，分别是机票分销、旅游业务流程管理、旅游产品及服务和其他业务流程管理[115] - 集团首次采用与2022年1月1日或之后开始的年度期间相关并生效的经修订国际财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[111][112] - 集团未提前采用任何于本会计期间尚未生效的新订准则或诠释[113] - 董事会不建议就2022年上半年派付股息，2021年同期也无股息派发[138] - 公司法定普通股数目为9亿股，已发行及缴足普通股数目为120万股[152] - 截至2022年6月30日止六个月主要管理层酬金为1,850,000港元（2021年6月30日：3,195,000港元）[173] 公司资产及负债项目具体情况 - 2022年6月30日集团拥有加拿大政府债券约150万港元，利率1.8%，到期日2023年3月21日[52] - 2022年6月30日物业、厂房及设备期末账面净值205万港元，无形资产为15.1万港元[142] - 2022年6月30日贸易应收款项为320.8万港元，2021年12月31日为1134.5万港元[142] - 2022年6月30日预付款项、按金及其他应收款项净额为301.43万港元，2021年12月31日为275.04万港元[144] - 2022年6月30日按公平值计入损益的政府债券为150.5万港元，2021年12月31日为152.1万港元[149] - 2022年6月30日贸易应付款项为1143.2万港元，2021年12月31日为13.2万港元[155] - 2022年6月30日应计员工成本及管理费用为921千港元，2021年12月31日为1,004千港元[157] - 2022年6月30日应付航空公司款项为10,895千港元，202

财务数据关键指标变化 - 2021年收益为5580万港元，较2020年的5160万港元增加8.1%[5] - 2021年毛利为1660万港元，较2020年的2360万港元减少29.7%[5] - 2021年年度亏损为7580万港元，较2020年的4810万港元增加57.6%[5] - 2021年经调整亏损为4430万港元，较2020年的4810万港元减少7.9%[5] - 2021年每股基本及摊薄亏损为6.3港仙，较2020年的4.0港仙增加57.5%[5] - 2021年12月31日总资产为1.554亿港元，较2020年的1.395亿港元增加11.4%[6] - 2021年12月31日股东权益为6450万港元，较2020年的1.139亿港元减少43.4%[6] - 2021年12月31日流动比率及速动比率为1.1倍，较2020年的4.8倍减少77.1%[6] - 2021年12月31日资产负债比率为6.4%，较2020年的2.3%增加178.3%[6] - 公司总收益从2020年约5160万港元增至2021年约5580万港元，增加约420万港元或约8.1%[12][22] - 公司毛利从2020年约2360万港元降至2021年约1660万港元，降低约700万港元或约29.7%[12] - 整体毛利率从2020年约45.7%降至2021年约29.7%，降低约16.0%[12] - 其他收入从2020年约2140万港元降低约720万港元或约33.6%至2021年约1420万港元[35] - 销售开支从2020年约1130万港元减少约480万港元或约42.5%至2021年约650万港元[37] - 行政开支从2020年约3970万港元增加约360万港元或约9.1%至2021年约4330万港元[38] - 2021年12月31日累计预期信贷亏损拨备为9081.1万港元，2020年12月31日为5112.5万港元，其中贸易应收款项分别为82.3万港元和63万港元，按金及其他应收款项分别为8998.8万港元和5049.5万港元[43] - 2021年年内亏损7576.8万港元，2020年为4806.1万港元；经调整后2021年年内亏损4431.7万港元，2020年为4806.1万港元[47] - 剔除相关项目后，集团经调整年内亏损从2020年约4810万港元减少约380万港元或约7.9%至2021年约4430万港元[49] - 2021年经营活动所得现金净额约1560万港元，2020年经营活动所用现金净额约4770万港元[50] - 2021年投资活动所得现金净额约330万港元，2020年约1350万港元[50] - 2021年融资活动所用现金净额约30万港元，2020年约630万港元[50] - 2021年12月31日现金及现金等价物约4870万港元，较2020年12月31日的约3010万港元增加约61.8%[50] - 2021年资产负债比率约6.4%，2020年约2.3%，增加约4.1%[51] - 2021年12月31日流动资产净值约680万港元，2020年12月31日约7270万港元[52] - 2021年12月31日集团拥有来自加拿大政府免息借款约420万港元，2020年约270万港元[53] - 2021年外汇亏损净额约0.2百万港元，2020年汇兑收益约0.5百万港元[57] - 2021年底员工143名，2020年底127名；2021年员工总成本约51.6百万港元，2020年约53.7百万港元[58] - 2021年底政府债券约1.5百万港元，利率1.8%，到期日2023年3月21日[60] - 本年度收取离境及视作出售税约39.7百万港元，抵减非资本亏损结转后影响净额约31.4百万港元[68] - 2018年上市所得款项净额49.7百万港元[71] - 截至2021年底，上市所得款项已动用35.1百万港元，未动用14.6百万港元[73] - 偿还银行借款21.5百万港元已全部动用，拓展机票分销业务剩余12.4百万港元预计2023年动用[73] - 截至2021年12月31日止年度，公司高级管理层薪酬总额约为390万港元[107] - 截至2021年12月31日止年度，零至500,000港元薪酬区间高级管理层成员（不包括董事）有1人，500,001港元至1,000,000港元有2人，1,500,000港元至2,000,000港元有1人[107] - 截至2021年12月31日止年度，应付或已付公司核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司法定核数服务酬金为1500千港元，其他业务酬金为187千港元，总计1687千港元[133] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为2840万港元[162] - 截至2021年12月31日，来自集团最大供应商的采购总成本占采购总成本约36.5%，前五大供应商占约57.9%[180] - 截至2021年12月31日，集团最大客户产生的销售所得款项总额占总销售所得款项约40.0%，前五大客户占约85.4%[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括机票分销、旅游业务流程管理、其他业务流程管理和旅游产品及服务[11] - 机票分销业务收益从2020年约2140万港元减至2021年约740万港元，减少约1400万港元或约65.4%[13][23] - 旅游业务流程管理收益从2020年约2810万港元减至2021年约2600万港元，减少约210万港元或约7.5%[15][24] - 其他业务流程管理2021年收益约2230万港元，占公司总收益约40.0%[16][22] - 旅游产品及服务2021年未产生收益，2020年收益约210.7万港元[17][22] - 2021年其他业务流程管理分部收益约为2230万港元[25] - 2021年旅游产品及服务未产生收益[26] - 毛利从2020年约2360万港元减少约700万港元或约29.7%至2021年约1660万港元[28] - 整体毛利率从2020年约45.7%减少约16.0%至2021年约29.7%[29] - 机票分销分部毛利从2020年约1090万港元减少约920万港元或约84.4%至2021年约170万港元，毛利率从约51.1%减少约28.1%至约23.0%[30] - 旅游业务流程管理分部毛利从2020年约1120万港元增加约140万港元或约12.5%至2021年约1260万港元，毛利率从约39.7%增加约8.8%至约48.5%[31] - 2021年其他业务流程管理分部应占毛利约为220万港元，毛利率约为10.1%[33] 股息分配 - 董事会不建议派付2021年末期股息（2020年：零港元）[18] - 董事会不建议派付2021年度末期股息，2020年亦为零[157] 公司运营措施 - 公司采取控制成本及提升现金流和运营效率措施，包括实施工资削减、申请补贴计划、简化工作流程等[19] 公司业务资源 - 截至2021年12月31日，公司拥有逾150家航空公司票务权，与约70家航空公司取得私有运价交易[13] 公司股权交易 - 2021年6月5日买卖协议，买方以205百万港元购9亿股，占2021年6月6日已发行总股本75.0%[63] - 2021年7月19日要约结束后，要约人及其一致行动人占已发行股本约78.24%[64] - 2021年11月12日场内销售3885万股，占全部已发行股本约3.24%，恢复最低公众持股量[65] 公司人员变动 - 刘学斌先生49岁，2021年7月19日获委任为执行董事，负责集团整体策略规划及业务发展[76] - 高颂妍女士37岁，2021年7月19日获委任为执行董事，负责监督集团的营运、策略管理、财务职能及业务发展，自2021年12月起担任纳斯达克上市公司Aetherium Acquisition Corp.独立非执行董事[77][78] - 刘杰锋先生30岁，2021年7月19日获委任为非执行董事，自2019年4月起为安德列斯教育集团副经理[81] - 方卫斌先生48岁，2021年7月19日获委任为独立非执行董事，自2011年8月起为I.T. Limited企业融资董事[82] - 关嘉怡女士41岁，2021年7月19日获委任为独立非执行董事，自2019年7月起为Voyager Capital Limited财务运营总监[83] - 孙燕华女士39岁，2021年7月19日获委任为独立非执行董事，为ASL Group副主席兼首席执行官[88] - 朱碧芳女士68岁，是集团创办人之一，自1976年集团注册成立以来，在旅行及旅游业拥有逾40年经验[90] - 朱淑芳女士60岁，1983年1月加入集团，曾担任Tour East Canada多个职位，2010年荣获安大略省旅游及款待安永企业家奖[92] - 赵建辉先生61岁，2014年8月加入集团，在审计、会计及财务领域拥有逾25年经验[93] - 罗梁妙莲女士68岁，2004年1月加入集团，在旅游业拥有逾30年经验[95] - 周启宇先生40岁，2017年9月15日获委任为公司秘书，目前为集团首席财务官[99] - 2021年7月19日公司董事有人员变动[164] - 高颂妍女士、刘学斌先生等6人将在公司应届股东周年大会上退任董事职务，且均合资格愿膺选连任[166] 公司人员履历 - 高女士于2010年5月至2019年11月受雇于中信里昂证券有限公司，参与12项有关消费者及教育业务的首次公开售股[77] - 刘杰锋先生于2014年11月至2016年3月担任东莞市富盈房地产开发有限公司董事长助理[81] - 方先生于2008年5月至2011年5月担任Adept Capital Partners投资组合经理[82] - 关女士于2015年4月至2018年5月为Lombard Odier (Hong Kong) Limited财务总监[83] 公司治理 - 公司已采纳及遵守企业管治守则所载的所有适用守则条文（条文第C.2.1条除外）[101] - 企业管治守则之守则条文第C.2.1条规定主席与行政总裁职责应分开，但公司由高颂妍女士兼任主席及行政总裁[101] - 董事会负责促进公司成功，拥有管理及开展公司业务的一般权力，将日常运营和管理委托给公司管理层[102] - 截至2021年12月31日止年度，董事会合共召开9次董事会会议和2次股东大会[112] - 2021年7月19日获委任的高颂妍女士、刘学斌先生、刘杰锋先生、方卫斌先生、关嘉怡女士、孙燕华女士，董事会会议出席率均为4/4，股东大会出席率均为1/1[112] - 2021年7月19日辞任的朱碧芳女士、朱淑芳女士、朱国俊医生、Michael Edward Ricco博士、杨伍玉仪女士、刘锡源先生，董事会会议出席率均为5/5，股东大会出席率均为1/1[112] - 截至2021年12月31日止年度，公司拥有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[106] - 举行定期董事会会议前至少十四天，会向所有董事发出通告；董事会文件会于每次会议前至少三天寄发[111] - 各董事首次获委任时均获正式、全面及量身定制的入职培训，截至2021年12月31日止年度均已参加持续专业发展[110] - 执行董事负责领导及控制公司及监督集团业务发展与策略制定[105] - 独立非执行董事参与董事会会议，就多方面问题作出独立判断，确保公司高标财务及法定报告[106] - 公司于2018年5月7日成立审核、薪酬和提名三个委员会[116][119][120] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会召开三次会议[117] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会召开一次会议[119] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议[123] - 审核委员会由关嘉怡、方衞斌和孙燕华三名独立非执行董事组成，关嘉怡任主席[116] - 薪酬委员会由方衞斌、关嘉怡和刘学斌组成，方衞斌任主席[119] - 提名委员会由孙燕华、方衞斌和高颂妍组成，孙燕华任主席[120] - 审核委员会成员关嘉怡、方衞斌、孙燕华出席率均为100%[117] - 薪酬委员会成员Michael Edward Ricco博士、杨伍玉仪、刘锡源、朱国俊医生出席率均为100%[119] - 提名委员会成员朱碧芳、

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为1330万港元，较2020年同期的4010万港元减少66.8%[4] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为440万港元，较2020年同期的2460万港元减少82.1%[4] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内亏损3310万港元，而2020年同期溢利730万港元，同比减少553.4%[4] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为1.334亿港元，较2020年12月31日的1.395亿港元减少4.4%[4] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为8210万港元，较2020年12月31日的1.139亿港元减少27.9%[4] - 截至2021年6月30日，公司流动比率及速动比率为1.9倍，较2020年12月31日的4.8倍减少60.4%[4] - 截至2021年6月30日，公司资产负债比率为5.1%，较2020年12月31日的2.3%增加2.8%[4] - 公司收益从2020年6月30日止六个月的约4010万港元减至2021年同期的约1330万港元，减少约2680万港元或66.8%[18] - 公司毛利从2020年6月30日止六个月的约2460万港元减至2021年同期的约440万港元，减少约2020万港元或82.1%[23] - 公司整体毛利率从2020年6月30日止六个月的约61.3%降至2021年同期的约32.9%，下降约28.4%[24] - 销售开支从2020年6月30日止六个月的约610万港元减至2021年同期的约380万港元，减少约230万港元或37.7%[29] - 行政开支从2020年6月30日止六个月的约2190万港元减至2021年同期的约2120万港元，减少约70万港元或3.2%[30] - 截至2021年6月30日止六个月，公司净亏损约3310万港元，而2020年同期纯利约为730万港元[31] - 公司毛利由2020年同期约2460万港元减少约2020万港元或约82.1%至2021年约440万港元[31] - 销售开支由2020年同期约610万港元减少约230万港元或约37.7%至2021年约380万港元[31] - 2021年经营活动所得现金净额为约340万港元，2020年为所用现金净额约1470万港元；投资活动所得现金净额为约590万港元，2020年为约4.4万港元；融资活动所得现金净额为约50万港元，2020年为约120万港元[33] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物约4070万港元，较2020年12月31日增加约35.2%[33] - 公司资产负债率由2020年12月31日的约2.3%上升约2.8%至2021年6月30日的约5.1%[34] - 2021年6月30日，公司流动资产净值为约4010万港元，2020年12月31日为约7270万港元[35] - 2021年6月30日，公司自加拿大政府免息借款约420万港元，2020年12月31日为约270万港元[36] - 截至2021年6月30日止六个月，公司汇兑亏损净额约10万港元，2020年同期为汇兑收益净额约80万港元[41] - 2021年6月30日，公司共有110名雇员，2020年12月31日有127名；2021年上半年总员工成本约为2120万港元，2020年同期约为2940万港元[43] - 2021年6月30日，集团持有的加拿大政府债券约160万港元，2020年12月31日为150万港元，债券利率1.8%，到期日为2023年3月21日[45] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为13,268千港元，较2020年同期的40,097千港元下降66.91%[77] - 该时期毛利为4,365千港元，较2020年同期的24,566千港元下降82.23%[77] - 公司经营亏损36,817千港元，而2020年同期经营溢利为8,892千港元[77] - 本公司拥有人应占期内亏损33,086千港元，2020年同期溢利为7,292千港元[77] - 每股基本及摊薄亏损为2.8港仙，2020年同期盈利为0.6港仙[77] - 于2021年6月30日，公司非流动资产为49,894千港元，较2020年12月31日的47,876千港元增长4.21%[81] - 流动资产为83,534千港元，较2020年12月31日的91,584千港元下降8.79%[81] - 资产总额为133,428千港元，较2020年12月31日的139,460千港元下降4.32%[81] - 负债总额为51,305千港元，较2020年12月31日的25,595千港元增长100.45%[83] - 权益总额为82,123千港元，较2020年12月31日的113,865千港元下降27.88%[81] - 截至2021年6月30日止六个月，经营所得现金为3534千港元，2020年同期为 - 19821千港元[89] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所得现金净额为5879千港元，2020年同期为44千港元[89] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为474千港元，2020年同期为1240千港元[89] - 截至2021年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为9797千港元，2020年同期为 - 13419千港元[89] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损36999千港元，期内亏损33086千港元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，公司金融资产的预期信贷亏损拨备为 - 25871千港元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，公司行政开支为 - 16974千港元[107] - 2020年6月30日止六个月公司期内溢利为7292千港元[109] - 2021年公司其他收入为9656千港元，2020年为8510千港元；其他收益净额为30千港元，2020年为3833千港元[114] - 2021年公司销售成本、销售及行政开支总额为33900千港元，2020年为43548千港元[116] - 2021年公司融资成本净额为 - 123千港元，2020年为 - 68千港元[117] - 2021年公司所得税减免为3913千港元，2020年所得税开支为2177千港元[121] - 2021年公司每股基本及摊薄亏损为 - 2.8港仙，2020年每股基本及摊薄盈利为0.6港仙[125] - 2021年6月30日止六个月公司物业、厂房及设备期末账面净值为3199千港元，无形资产期末账面净值为1049千港元；2020年6月30日止六个月物业、厂房及设备期末账面净值为5237千港元，无形资产期末账面净值为3233千港元[127] - 2021年6月30日贸易应收款项为1284千港元，2020年12月31日为4183千港元[128] - 2021年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为114740千港元，2020年12月31日为99701千港元[133] - 2021年6月30日按公平值计入损益的金融资产政府债券为1551千港元，2020年12月31日为1507千港元[135] - 2021年6月30日按公平值计入其他全面收益的金融资产非上市股本投资为3883千港元，2020年12月31日为3774千港元[135] - 2021年6月30日贸易应付款项为285千港元，2020年12月31日为184千港元[143] - 2021年6月30日应计款项及其他应付款项为40759千港元，2020年12月31日为15777千港元[145] - 2021年6月30日银行信贷为7686000港元，2020年12月31日为7805000港元[148] - 截至2021年6月30日止六个月添置使用权资产约为616000港元，2020年无[151] - 截至2021年6月30日止六个月使用权资产折旧约为1125000港元，2020年为1392000港元[152] - 截至2021年6月30日止六个月偿还办公室物业租赁负债74.7万港元，2020年同期为42.8万港元[158] - 截至2021年6月30日止六个月主要管理层酬金为319.5万港元，2020年同期为419.5万港元[159] 机票分销业务数据关键指标变化 - 机票分销业务收益由2020年同期的2010万港元减少85.1%至2021年上半年的300万港元[11] - 机票分销收益从2020年6月30日止六个月的约2010万港元减至2021年同期的约300万港元，减少约1710万港元或85.1%[19] - 机票分销毛利率从2020年6月30日止六个月的约69.9%降至2021年同期的约13.6%，下降约56.3%[25] - 截至2021年6月30日，公司拥有150多家航空公司的出票权，并与约70家航空公司达成私人票价交易[11] - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自外部客户的总收益为13268千港元，其中机票分销收益2989千港元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，公司分部业绩总计5168千港元，其中机票分销32千港元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，公司折旧及摊销总计1517千港元，其中机票分销543千港元[107] - 2020年6月30日止六个月公司总收益为40097千港元，其中机票分销20113千港元[109] 旅游业务流程管理业务数据关键指标变化 - 2021年上半年，旅游业务流程管理业务录得两位新客户[10] - 旅游业务流程管理收益从2020年6月30日止六个月的约1860万港元减至2021年同期的约1030万港元，减少约830万港元或44.6%[20] - 旅游业务流程管理毛利率从2020年6月30日止六个月的约52.7%降至2021年同期的约38.5%，下降约14.2%[26] - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自外部客户的总收益为13268千港元，其中旅游业务流程管理收益10274千港元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，公司分部业绩总计5168千港元，其中旅游业务流程管理5133千港元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，公司折旧及摊销总计1517千港元，其中旅游业务流程管理974千港元[107] - 2020年6月30日止六个月公司总收益为40097千港元，其中旅游业务流程管理18605千港元[109] - 2021年公司来自公司A（旅游业务流程管理分部）的收益为5428千港元，2020年为8447千港元；来自公司B（旅游业务流程管理分部）的收益为3265千港元，2020年为9870千港元[109] 旅游产品及服务业务数据关键指标变化 - 旅游产品及服务收益从2020年6月30日止六个月的约138万港元减至2021年同期的约5000港元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自外部客户的总收益为13268千港元，其中旅游产品及服务收益5千港元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，公司分部业绩总计5168千港元，其中旅游产品及服务3千港元[107] - 2020年6月30日止六个月公司总收益为40097千港元，其中旅游产品及服务1379千港元[109] 公司股权交易及股东权益变化 - 2021年6月5日，要约人以2.05亿港元，每股约0.2278港元的价格向卖方购买9亿股公司普通股，占2021年6月6日已发行总股本的75.0%[46] - 2021年7月19日，要约人及其一致行动人拥有9.3885亿股股份权益，占已发行股本约78.24%[47] - 2021年6月30日，朱碧芳女士、朱淑芳女士、朱国俊医生分别拥有公司股份5.4亿

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收益约5160万港元，较2019年的约1.121亿港元减少约54.0%[4][9] - 2020年公司毛利约2360万港元，较2019年的约8030万港元减少约70.6%[4][9] - 2020年公司年度亏损约4810万港元，2019年溢利约1070万港元，同比减少549.5%[4] - 2020年每股基本及摊薄亏损4港仙，2019年盈利0.9港仙，同比减少544.4%[4] - 2020年公司总资产约1.395亿港元，较2019年的约2.526亿港元减少44.8%[4] - 2020年公司股东权益约1.139亿港元，较2019年的约1.671亿港元减少31.8%[4] - 2020年公司流动比率及速动比率为4.8倍，较2019年的2.5倍增加92.0%[4] - 2020年公司资产负债比率为2.3%[4] - 公司收益从2019年的约112.1百万港元降至2020年的约51.6百万港元，减少约60.5百万港元或约54.0%[20] - 毛利从2019年的约80.3百万港元降至2020年的约23.6百万港元，减少约56.7百万港元或约70.6%[26] - 整体毛利率从2019年的约71.6%降至2020年的约45.7%，减少约25.9%[27] - 销售开支从2019年的约17.6百万港元降至2020年的约11.3百万港元，减少约6.3百万港元或约35.8%[32] - 行政开支从2019年的约47.2百万港元降至2020年的约39.7百万港元，减少约7.5百万港元或约15.9%[33] - 公司业绩由2019年溢利1070万港元减少5880万港元或549.5%至2020年亏损4810万港元[34] - 2020年经营活动所用现金净额为4770万港元，2019年为3550万港元；投资活动所得现金净额为1350万港元，2019年所用现金净额为2140万港元；融资活动所用现金净额为630万港元，2019年为760万港元[37] - 2020年末现金及现金等价物为3010万港元，较2019年末的7160万港元减少58.0%[37] - 2020年末集团资产负债比率为2.3%[37] - 2020年末流动资产净值为7270万港元，2019年末为1.224亿港元[38] - 2020年外汇收益净额约50万港元，2019年汇兑亏损约40万港元[41] - 2020年末集团共有127名雇员，2019年末有167名；2020年总员工成本为5370万港元，2019年为5600万港元[43] - 公司上市所得款项净额4970万港元，截至2020年末已动用3510万港元，尚未动用1460万港元[49][50] - 截至2020年12月31日止年度已付或应付高级管理层薪酬总额约为190万港元[80] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬在500,001 - 1,000,000港元的高级管理层有2人[80] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬在1,000,001 - 1,500,000港元的高级管理层有1人[80] - 截至2020年12月31日，公司可供分派储备约为4200万港元[134] - 董事会不建议派付2020年末期股息，2019年末期股息为648万港元[129] - 集团确认截至2020年12月31日未动用税项亏损及结转税项扣减产生的递延所得税资产为2205.2万港元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年机票分销业务分部收益约2140万港元，较2019年减少约70.1%，占总收益约41.4%[10] - 2020年旅游业务流程管理分部收益约2810万港元，较2019年增加约8.5%，占总收益约54.5%[13] - 机票分销收益从2019年的约71.6百万港元降至2020年的约21.4百万港元，减少约50.2百万港元或约70.1%[21] - 旅游业务流程管理收益从2019年的约25.9百万港元增至2020年的约28.1百万港元，增加约2.2百万港元或约8.5%[22] - 旅游产品及服务收益从2019年的约14.6百万港元降至2020年的约2.1百万港元，减少约12.5百万港元或约85.6%[23] - 机票分销毛利从2019年的约57.6百万港元降至2020年的约10.9百万港元，减少约46.7百万港元或约81.1%[28] - 旅游业务流程管理毛利从2019年的约17.5百万港元降至2020年的约11.2百万港元，减少约6.3百万港元或约36.0%[25] 公司人员信息 - 朱碧芳67岁，2017年8月18日任执行董事，在旅行及旅游业有逾40年经验[54] - 朱淑芳59岁，2017年8月18日任执行董事，2010年获安大略省旅游及款待安永企业家奖[55] - 朱国俊医生61岁，2017年8月18日任非执行董事，自1995年7月起为多伦多注册妇产科医生[56] - Michael Edward Ricco博士65岁，2018年5月7日任独立非执行董事，在航空及国际旅游业有逾30年经验[57] - 杨伍玉仪女士66岁，2018年5月7日任独立非执行董事，在印刷媒体行业有逾30年经验[60] - 刘锡源先生54岁，2018年5月7日任独立非执行董事，在审计及财务会计行业有逾14年经验[61] - 赵建辉先生60岁，2017年3月晋升为财务总监，在审计、会计及财务领域有逾25年经验[63] - 罗梁妙莲女士67岁，1965年9月 - 1970年7月取得高中学历，2004年1月加入集团[68] - 何锦安先生58岁，1986年11月取得电脑科学软件设计理学士，2008年9月加入集团[69] - 周启宇先生39岁，2005年11月取得物理理学士，2017年9月15日获委任为公司秘书[70] 公司治理结构与运作 - 2020年公司董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[75] - 截至2020年12月31日止年度，公司拥有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[78] - 董事会负责促进公司成功，将日常运营和管理委托给管理层[73] - 截至2020年12月31日，公司举行四次董事会会议，各董事出席董事会会议和股东大会的比例均为100%[84] - 截至2020年12月31日，审核委员会召开3次会议，各成员出席会议的比例为100%[89] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会召开1次会议，各成员出席会议的比例为100%[91] - 审核委员会由三名成员组成，其中两名独立非执行董事，一名非执行董事[88] - 薪酬委员会由四名成员组成，三名独立非执行董事，一名非执行董事[91] - 公司于2018年5月7日成立审核委员会和薪酬委员会[88][91] - 各董事于2020年均通过阅读资料参加持续专业发展[81] - 董事会负责履行企业管治守则的守则条文第D.3.1条所载的职能[85] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个董事委员会[87] - 审核委员会主要职责为审阅集团财务资料及核数师报告等[88] - 公司于2018年5月7日成立提名委员会，现有三名成员[93] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议，成员出席率均为100%[94] - 公司制定了风险管理及内部控制的政策及程序，董事会负责评估和厘定风险[97] - 风险识别程序至少每年进行一次，公司会对识别出的风险进行评估并采取应对措施[99] - 董事会预计每年对风险管理及内部控制系统进行检讨，认为该系统充足有效[100] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易守则，所有董事确认遵守[102] - 董事负责监督编制综合财务报表，按持续经营基准编制[105] - 公司制定了处理及传播内幕消息的政策，员工须遵守[106] - 公司秘书周启宇年内遵守相关专业培训规定，其委任及罢免由董事会批准[109] - 持有公司缴足股本十分之一且附带股东大会表决权的股东可要求董事会召开特别股东大会[110] - 若董事会在收到要求后21天内未召集特别股东大会，股东可自行召集，公司需返还合理开支[111] - 公司应在股东周年大会召开前至少20个营业日、其他股东大会开始前至少10个营业日向股东发出通知[115] 公司业务与风险 - 公司主要业务为投资控股，于加拿大及美国提供机票分销等旅游相关业务，2020年业务性质无变动[121] - 公司面临恶劣天气、流行病、旅游供应因素等主要风险和不确定因素[123] 公司合规与责任 - 2020年公司无重大违反适用法律法规的情况[126] - 公司实施耗材回收计划和节能措施，履行环境、社会和道德责任[127] - 2020年公司与雇员、客户和供应商未发生重大纠纷[128] 公司股权与股东相关 - 2020年12月31日，朱碧芳女士拥有5.4亿股，占比45.0%；朱淑芳女士拥有2.7亿股，占比22.5%；朱国俊医生拥有9000万股，占比7.5%[143] - 2020年12月31日，BVRTH、RT集团、朱碧芳女士各拥有5.4亿股，占比45.0%；BVATH、AT Holdings、朱淑芳女士各拥有2.7亿股，占比22.5%；BVDCH、DC Holdings、朱医生各拥有9000万股，占比7.5%[147] - 朱碧芳女士在BVRTH持有的股份中有权享有90.9%投票权[148] - 截至2020年12月31日，来自集团最大供应商的采购总成本占采购总成本约22.1%，前五大供应商占约52.1%；最大客户销售所得款占总销售所得款约22.6%，前五大客户占约49.5%[151] - 根据购股计划及公司其他购股计划可授出购股的最高股份数目为1.2亿股，相当于截至报告日期已发行股份总数的10%[157] - 购股计划下，12个月内授予每名合资格参与者的购股获行使可发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[158] - 购股可在董事会厘定期限内行使，自授出及接纳日起计不得超10年[159] - 接纳购股后，承授人须向公司支付1.00港元作为授出代价[163] - 购股计划自2018年5月7日起计十年内有效，截至报告日期无尚未行使购股[164] - 股东周年大会将于2021年6月29日举行，2021年6月24日至29日暂停办理股份过户登记手续，交回文件最后时限为6月23日下午4时30分[131][133] - 朱碧芳女士、朱淑芳女士将在股东周年大会轮值退任并可重选[136] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期一年的服务协议或委任函，可提前三月书面通知终止[139] 公司租赁与交易 - Sheppard租赁协议于2018年1月1日起至2020年12月31日届满，每月基本租金2000加元，年内总代价6000加元[166] - Kern物业总建筑面积约14,490平方呎，每月基本租金为20,000加元，2020年Kern租赁协议总代价为210,000加元[169] - Sheppard、Finch和Kern租赁协议按个别基准计算的适用百分比率（溢利比率除外）按年预计低于5%，总代价低于300万港元，可豁免多项规定[170] - 杨明女士为公司控股股东朱碧芳女士的母亲，是公司关连人士，Sheppard租赁协议构成持续关连交易[167] - 朱碧芳等为公司董事，Kern租赁协议拟进行的交易构成持续关连交易[170] - 公司聘用核数师就持续关连交易汇报，核数师出具无保留意见函件[173] 公司证券与核数相关 - 截至2020年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[176] - 公司本年度遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，董事遵守证券交易标准守则[177] - 截至2020年12月31日止年度，无董事及联系人在竞争业务中拥有须披露权益[180] - 契诺人承诺不参与竞争业务，除非持有竞争公司已发行股本总额少于5%且不控制10%或以上董事会组成[181] - 公司收到契诺人遵守不竞争契据的年度书面确认，独立董事信纳其遵守情况[181] - 公司在2020年12月31日止年度为董事及高级职员责任作了适当保险[183] - 截至报告日期，公司维持上市规则规定最少25%的公众持股量[184] - 审核委员会已审阅本年度公司综合财务报表等并提交董事会审批，认为编制遵循适用准则和规则且披露充分[187] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为外聘核数师至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定酬金[188] - 独立核数师认为公司综合财务报表按国际财务报告准则规定，真实公平反映集团截至2020年12月31日的财务状况、经营成果及现金流量，并遵照香港公司条例披露规定编制[191] - 截至2

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益4010万港元，较2019年同期的5700万港元减少29.6%[4][10] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利2460万港元，较2019年同期的4120万港元减少40.3%[4][10] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内溢利730万港元，较2019年同期的810万港元减少9.9%[4] - 截至2020年6月30日，公司资产总额2.074亿港元，较2019年12月31日的2.526亿港元减少17.9%[4] - 截至2020年6月30日，公司股东权益1.645亿港元，较2019年12月31日的1.671亿港元减少1.6%[4] - 截至2020年6月30日，公司流动比率及速动比率为4.5倍，较2019年12月31日的2.5倍增加80.0%[4] - 截至2020年6月30日，公司资产负债比率为1.4%[4] - 公司总收益从2019年6月30日止六个月的约57.0百万港元减少约16.9百万港元或约29.6%至2020年6月30日止六个月的40.1百万港元[18] - 毛利从2019年6月30日止六个月的约41.2百万港元减少约16.6百万港元或约40.3%至2020年6月30日止六个月的24.6百万港元[23] - 整体毛利率从2019年6月30日止六个月的约72.3%减少约11.0%至2020年6月30日止六个月的约61.3%[24] - 销售开支从2019年6月30日止六个月的约8.3百万港元减少约2.2百万港元或约26.5%至2020年6月30日止六个月的6.1百万港元[29] - 集团溢利从2019年6月30日止六个月的约810万港元减少约80万港元或约9.9%至2020年6月30日止六个月的730万港元[31] - 毛利从2019年6月30日止六个月的约4120万港元减少约1660万港元或约40.3%至2020年6月30日止六个月的2460万港元[31] - 销售开支从2019年6月30日止六个月的830万港元减少约220万港元或约26.5%至2020年6月30日止六个月的610万港元[31] - 2020年6月30日止六个月经营活动所用现金净额为1470万港元，2019年同期为所得现金净额1120万港元[32] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物为5520万港元，较2019年12月31日的7160万港元减少约22.9%[34] - 2020年6月30日，集团资本负债比率为1.4%，贷款约230万港元，股权约1.645亿港元[34] - 2020年6月30日，集团流动资产净值为1.253亿港元，2019年12月31日为1.224亿港元[35] - 截至2020年6月30日止六个月外汇收益净额约80万港元，2019年同期汇兑亏损约20万港元[37] - 公司股份发售所得款项净额4970万港元，截至2020年6月30日实际动用3460万港元，尚未动用1510万港元[45][46] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为40,097千港元，2019年同期为56,952千港元，同比下降29.6%[67] - 2020年上半年毛利为24,566千港元，2019年同期为41,186千港元，同比下降40.4%[67] - 2020年上半年经营溢利为8,892千港元，2019年同期为11,567千港元，同比下降23.1%[67] - 2020年上半年期内溢利为7,292千港元，2019年同期为8,068千港元，同比下降9.6%[67] - 2020年6月30日，公司资产总额为207,379千港元，2019年12月31日为252,574千港元，下降17.9%[71] - 2020年6月30日，公司负债总额为42,908千港元，2019年12月31日为85,428千港元，下降49.8%[73] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内全面收入总额为3,805千港元，2019年同期为9,294千港元，同比下降59.1%[67] - 2020年6月30日，公司贸易应收款项为12,328千港元，2019年12月31日为15,727千港元，下降21.6%[71] - 2020年6月30日，公司现金及现金等价物为55,208千港元，2019年12月31日为71,579千港元，下降22.9%[71] - 2020年上半年每股基本及摊薄盈利为0.6港仙，2019年同期为0.7港仙，同比下降14.3%[67] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为14,703千港元，2019年同期所得现金净额为11,236千港元[79] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所得现金净额为44千港元，2019年同期所用现金净额为19,338千港元[79] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为1,240千港元，2019年同期所用现金净额为5,517千港元[79] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物减少净额为13,419千港元，2019年同期为13,619千港元[79] - 截至2020年6月30日，期末现金及现金等价物为55,208千港元，2019年同期为121,724千港元[79] - 截至2020年6月30日止六个月，公司除所得税前溢利为9,469千港元，期内溢利为7,292千港元[96] - 截至2020年6月30日止六个月，公司折旧及摊销为1,958千港元，资本性支出为515千港元，使用权资产折旧为1,088千港元[96] - 2020年上半年公司总收益56,952千港元，其中机票分销35,791千港元、旅游业务流程管理13,096千港元、旅游产品及服务8,065千港元[98] - 2020年上半年公司期内溢利8,068千港元，除所得税前溢利11,613千港元，所得税开支3,545千港元[98] - 2020年上半年公司折旧及摊销1,847千港元，资本性支出1,691千港元，使用权资产折旧945千港元[98] - 2020年上半年公司其他收入补贴7,872千港元，股息收入638千港元，外汇收益758千港元，按公平值计入损益的金融资产的公平值变动3,075千港元[104] - 2020年上半年公司销售成本、销售及行政开支总额43,548千港元，2019年同期为46,716千港元[106] - 2020年上半年公司财务收入利息收入60千港元，财务成本租赁负债的利息开支128千港元，融资成本68千港元[107] - 2020年上半年公司所得税开支2,177千港元，其中加拿大企业所得税947千港元，美国联邦及州所得税212千港元，递延所得税1,018千港元[112] - 2020年上半年公司每股基本及摊薄盈利0.6港仙，2019年同期为0.7港仙[116] - 2020年6月30日贸易应收款项为12328千港元，2019年12月31日为15727千港元，其中应收奖励佣金分别为7184千港元和13158千港元，其他贸易应收款项分别为5144千港元和2569千港元[119] - 2020年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为75413千港元，2019年12月31日为93411千港元，其中应收旅游公司的机票成本款项分别为66908千港元和86014千港元，应收航空公司的机票退款2020年6月30日为1902千港元，2019年12月31日为0[124] - 2020年6月30日按公平值计入损益/按公平值计入其他全面收益的金融资产中，政府债券为1323千港元，非上市股本投资为2239千港元，上市股本证券为18375千港元；2019年12月31日分别为1395千港元、2359千港元和15300千港元[126] - 2020年6月30日和2019年12月31日法定普通股数目均为90000000千股，面值均为9000千港元；已发行及缴足普通股数目均为1200000千股，面值均为120千港元[130] - 2019年12月31日贸易应付款项中，0至30天为24千港元，31至60天为10千港元，总计34千港元[134] - 2020年6月30日应计款项及其他应付款项为31461千港元，2019年12月31日为73268千港元，其中应付航空公司款项2020年6月30日为0，2019年12月31日为29936千港元[135] - 2020年6月30日可用银行信贷为17061000港元，2019年12月31日为17989000港元，截至2020年6月30日，来自加拿大国营企业的66038000港元担保已解除[137] - 19年1月1日采纳国际财务报告准则第16号后，公司确认现有租赁的使用权资产及租赁负债金额约为5452000港元，截至2020年6月30日止六个月未添置使用权资产[140] - 截至2020年6月30日止六个月使用权资产折旧约为1392000港元，2019年为1290000港元[141] - 截至2020年6月30日止六个月偿还办公室物业租赁负债为428千港元，2019年同期为706千港元[148] - 截至2020年6月30日止六个月主要管理层酬金为419.5万港元，2019年同期为476.1万港元[149] 机票分销业务数据关键指标变化 - 机票分销业务收益自2019年同期的约3580万港元减少43.9%至2020年的约2010万港元，占总收益约50.2%[11] - 机票分销收益从2019年6月30日止六个月的约35.8百万港元减少约15.7百万港元或约43.9%至2020年6月30日止六个月的约20.1百万港元[19] - 机票分销毛利从2019年6月30日止六个月28.8百万港元减少约14.7百万港元或约51.0%至2020年6月30日止六个月的14.1百万港元[25] - 截至2020年6月30日止六个月，公司三个经营分部总收益为40,097千港元，其中机票分销收益20,113千港元[96] - 截至2020年6月30日止六个月，公司三个经营分部总业绩为11,923千港元，其中机票分销业绩5,550千港元[96] 旅游业务流程管理业务数据关键指标变化 - 旅游业务流程管理分部收益由2019年同期的约1310万港元增加42.0%至2020年的约1860万港元，占总收益约46.4%[14] - 旅游业务流程管理收益从2019年6月30日止六个月的约13.1百万港元增加约5.5百万港元或约42.0%至2020年6月30日止六个月的约18.6百万港元[20] - 旅游业务流程管理毛利从2019年6月30日止六个月的约9.4百万港元增加约0.4百万港元或约4.3%至2020年6月30日止六个月的约9.8百万港元[26] - 截至2020年6月30日止六个月，公司三个经营分部总收益为40,097千港元，其中旅游业务流程管理收益18,605千港元[96] - 截至2020年6月30日止六个月，公司三个经营分部总业绩为11,923千港元，其中旅游业务流程管理业绩6,011千港元[96] - 2020年上半年公司来自公司A旅游业务流程管理分部收益9,870千港元，来自公司B旅游业务流程管理分部收益8,447千港元[98] 旅游产品及服务业务数据关键指标变化 - 旅游产品及服务收益从2019年6月30日止六个月的8.1百万港元减少约6.7百万港元或约82.7%至2020年6月30日止六个月的约1.4百万港元[21] - 旅游产品及服务毛利从2019年6月30日止六个月的约3.1百万港元减少约2.4百万港元或约77.4%至2020年6月30日止六个月的约0.7百万港元[28] - 截至2020年6月30日止六个月，公司三个经营分部总收益为40,097千港元，其中旅游产品及服务收益1,379千港元[96] - 截至2020年6月30日止六个月，公司三个经营分部总业绩为11,923千港元，其中旅游产品及服务业绩362千港元[96] 公司股权相关

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年总收益为1.121亿港元，较2018年的1.492亿港元减少24.9%[4] - 2019年毛利为8030万港元，较2018年的1.037亿港元减少22.6%[4] - 2019年年度溢利为1070万港元，较2018年的1110万港元减少3.6%；经调整溢利为1070万港元，较2018年的2440万港元减少56.1%[4] - 2019年每股基本及摊薄盈利为0.9港仙，较2018年的1.1港仙减少18.2%；拟派末期股息每股0.54港仙，较2018年的0.46港仙增加17.4%[4] - 截至2019年12月31日，公司总资产为2.526亿港元，较2018年的2.691亿港元减少6.1%；股东权益为1.671亿港元，较2018年的1.609亿港元增加3.9%[5] - 2019年流动比率及速动比率为2.5倍，较2018年的2.1倍增加19.0%[5] - 2019年整体毛利率约为71.6%，较2018年的约69.5%增加2.1%[11] - 公司收益从2018年约1.492亿港元降至2019年约1.121亿港元，减少约3710万港元或约24.9%[22] - 毛利从2018年约1.037亿港元降至2019年约8030万港元，减少约2340万港元或约22.6%[27] - 毛利率从2018年约69.5%增至2019年约71.6%，增加约2.1%[28] - 销售开支从2018年约1850万港元降至2019年约1760万港元，减少约90万港元或约4.9%[33] - 行政开支从2018年约6770万港元降至2019年约4720万港元，减少约2050万港元或约30.3%[34] - 集团溢利从2018年约1110万港元降至2019年约1070万港元，减少约40万港元或约3.6%；剔除相关影响后，经调整溢利减少约56.1%[35] - 2019年经营活动所用现金净额约3550万港元，2018年为所得现金净额约40万港元；投资活动所用现金净额约2140万港元，2018年为所得现金净额约2440万港元；融资活动所用现金净额约760万港元，2018年为所得现金净额约5310万港元[36] - 2019年12月31日现金及现金等价物约7160万港元，较2018年12月31日的约1.383亿港元减少约48.2%[36] - 2019年12月31日资产负债率为零[37] - 2019年12月31日流动资产净值为1.224亿港元，2018年12月31日为1.209亿港元[39] - 2019年外汇亏损净额约40万港元，2018年外汇收益约40万港元[41] - 截至2019年12月31日有167名雇员，2018年12月31日有136名；2019年总员工成本为5600万港元，2018年为5210万港元[42] 各业务线数据关键指标变化 - 机票分销业务2019年收益为7160万港元，较2018年的9460万港元减少24.3%，占总收益约63.9%[12] - 旅游业务流程管理2019年收益为2590万港元，较2018年的2560万港元增加1.2%，占总收益约23.1%[15] - 旅游产品及服务分部收益从2018年约2900万港元降至2019年约1460万港元，减少约49.7%，占集团总收益约13.0%[16] - 机票分销分部收益从2018年约9460万港元降至2019年约7160万港元，减少约2300万港元或约24.3%[23] - 旅游业务流程管理分部收益从2018年约2560万港元增至2019年约2590万港元，增加约30万港元或约1.2%[24] 公司业务拓展与投资 - 2019年公司拓展加拿大地区办公室，雇佣34名员工[11] - 2019年5月28日按每股1.94港元认购信义能源750万股，总代价1455万港元[44] - 截至2019年12月31日拥有加拿大政府债券约140万港元，息率1.8%，到期日为2023年3月21日[47] - 公司2018年6月28日上市，所得款项净额4970万港元，截至2019年12月31日实际动用3000万港元，尚未动用1970万港元[50][51] 公司人员与管理层信息 - 朱国俊医生60岁，2013年1月加入集团，2017年8月18日获委任为非执行董事[55] - Michael Edward Ricco博士64岁，2018年5月7日获委任为独立非执行董事，在航空及国际旅游业拥有32年经验[56] - 杨伍玉仪女士65岁，2018年5月7日获委任为独立非执行董事，在印刷媒体行业拥有逾30年经验[61] - 刘锡源先生53岁，2018年5月7日获委任为独立非执行董事，在审计及财务会计行业拥有逾13年经验[62] - 赵建辉先生59岁，2014年8月加入集团，2017年3月晋升为财务总监，在审计、会计及财务领域拥有逾25年经验[64] - 罗梁妙莲女士66岁，2004年1月加入集团，在旅游业拥有逾30年经验[67] - 何锦安先生57岁，2008年9月加入集团，2017年3月晋升为旅游科技服务总监，在软件开发及项目管理方面拥有逾30年经验[68] - Ricco博士于1976年4月取得美国马斯基根社区学院理学副学士学位、1978年8月取得美国伟谷州立大学市场营销工商管理学士学位、1983年1月取得美国旧金山州立大学市场营销管理工商管理硕士学位、2009年9月在美国凤凰城大学获得工商管理博士学位[57] - 杨女士于1977年8月取得加拿大麦马斯特大学社会学文学士学位[61] - 刘先生于1989年9月获得美国俄勒冈州立大学工商管理理学学士学位[63] 公司治理相关 - 公司于截至2019年12月31日止年度及其后遵守企业管治守则所有适用守则条文[74] - 2019年度董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[77] - 截至2019年12月31日止年度公司拥有3名独立非执行董事，符合上市规则规定[80] - 截至2019年12月31日止年度已付或应付高级管理层薪酬总额约390万港元[82] - 2019年度薪酬在500,001 - 1,000,000港元的高级管理层有2人[82] - 2019年度薪酬在1,000,001 - 1,500,000港元的高级管理层有2人[82] - 周启宇于2017年9月15日获委任为公司秘书[72] - 董事会负责促进公司成功，将日常运营委托给管理层[75] - 执行董事负责领导控制公司及监督业务发展和策略制定[79] - 独立非执行董事就多方面问题作独立判断并审查公司表现[80] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行四次董事会会议，审议多项事宜[86] - 截至2019年12月31日，各董事出席董事会会议和股东大会的比例均为100%[86] - 审核委员会于2018年5月7日成立，由三名成员组成[90] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会召开3次会议，各成员出席比例为100%[91] - 薪酬委员会于2018年5月7日成立，由四名成员组成[93] - 截至2019年12月31日止三个年度，薪酬委员会召开一次会议，各成员出席比例为100%[93] - 提名委员会于2018年5月7日成立，由三名成员组成[95] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个董事委员会[89] - 审核委员会主要职责包括审阅财务资料、监督财务报告程序等[90] - 薪酬委员会主要职责是就董事及高级管理层薪酬等向董事会提建议[93] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议，朱碧芳、杨伍玉仪、Michael Edward Ricco出席率均为100%（1/1）[96] - 公司已制定风险管理及内部控制的政策及程序，风险识别程序至少每年进行一次，董事会预计每年对该系统进行检讨[99][101][102] - 公司已采纳上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事确认本年度至报告日期遵守该守则[104] - 公司已制定处理及传播内幕消息的政策，载于员工手册，员工均须遵守[108] - 公司秘书周启宇年内遵守上市规则第3.29条的相关专业培训规定，其委任及罢免由董事会批准[111] - 持有不少于公司股东大会表决权的公司缴足股本十分之一的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会，公司将在核实后要求董事会两个月内召开[112] - 企业管治守则规定，股东周年大会需提前至少20个营业日发通知，其他股东大会提前至少10个营业日发通知，公司一直遵守[117] - 2019年公司章程文件无变动，最新大纲及细则可在公司及联交所网站查阅[119][120] 公司风险与责任 - 公司面临恶劣天气、流行病、旅游供应因素等主要风险和不确定因素[125] - 2019年公司无重大违反适用法律法规情况[128] - 公司实施耗材回收计划和节能措施，履行环境、社会和道德责任[129] - 2019年公司与雇员、客户和供应商无重大纠纷，注重维持良好关系[130] 股息分配相关 - 董事会决议就2019年度派付末期股息每股0.54港仙，待股东周年大会批准[17] - 董事会决议就2019年度派付末期股息每股0.54港仙，非居民股东股息须课25%加拿大非居民预扣税，按已发行12亿股股份计算，末期股息总金额为648万港元，待股东周年大会批准，将于2020年7月15日向7月3日在册股东派付[131] - 无股东放弃或同意放弃股息安排[132] - 股东周年大会将于2020年6月18日举行[133] - 2020年6月12日下午4时30分为确定出席股东大会股东身份交回股份过户文件登记的最后时限，6月15日至18日暂停办理股东登记手续；6月26日下午4时30分为确定获派建议末期股息权利交回股份过户文件登记的最后时限，6月29日至7月3日暂停办理股东登记手续[135] - 截至2019年12月31日，公司可供分派的储备约为4960万港元[136] 股东权益相关 - 2019年12月31日，朱碧芳女士拥有受控制法团权益股份5.4亿股，概约股权百分比45.0%；朱淑芳女士拥有受控制法团权益股份2.7亿股，概约股权百分比22.5%；朱国俊医生拥有受控制法团权益股份9000万股，概约股权百分比7.5%[147] - 2019年12月31日，BVRTH、RT集团、朱碧芳女士拥有股份5.4亿股，股权百分比45.0%；BVATH、AT Holdings、朱淑芳女士拥有股份2.7亿股，股权百分比22.5%；BVDCH、DC Holdings、朱医生拥有股份9000万股，股权百分比7.5%[151] - 朱碧芳女士及朱淑芳女士将轮流于股东大会退任，并合资格重选为执行董事[140] - 集团各执行董事与公司订立自上市日期起为期一年的服务协议，各非执行董事及独立非执行董事订立自上市日期起为期一年的委任函，均可提前三个月书面通知终止[142] - 所有董事须根据细则轮流退任及重选，无拟重选连任董事与公司有一年内不付补偿（法定补偿除外）不得终止的服务合约[143] - 截至2019年12月31日，除披露外无董事或关联实体对公司及其附属公司重大交易、安排或合约拥有重大权益[144] - 本年度内及结束时，除披露外公司或附属公司与控股股东或其附属公司无存续的重大服务合约[145] - 除披露外，2019年12月31日无董事及主要行政人员在公司或相联法团股份、相关股份及债权证中有须知会公司及联交所或登记的权益或淡仓[149] - 朱碧芳女士在BVRTH持有的股份中有权享有90.9%投票权[152] - 截至2019年12月31日，来自集团最大供应商的采购总成本占采购总成本约15.9%，前五大供应商占约47.6%；最大客户销售所得款占总销售所得款约17.5%，前五大客户占约39.3%[156] 购股计划相关 - 根据购股计划及公司其他购股计划可授出购股的最高股份数目为1.2亿股，相当于截至报告日期已发行股份总数的10%[161] - 购股计划下，12个月内授予每名合资格参与者购股获行使可发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[162] - 购股可在董事会厘定期限内行使，但自授出及接纳日起不得超10年[163] - 接纳购股后，承授人须向公司支付1.00港元作为授出代价[168] - 购股计划自2018年5月7日起十年内有效，截至报告日期无尚未行使购股[169] 物业租赁相关 - Sheppard租赁协议由2018年1月1日起至2020年12月31日，每月基本租金2000加元，年内总代价24000加元[171] - Finch物业总建筑面积约493平方呎，2018年1月1日至2020年12月31日租赁，每月基本租金1360加元，年内总

CTEH CTEH INC. 加達控股有限公司 於加拿大安大略省註冊成立及於 開曼群島存續的有限公司 股份代號：1620 中期報告 2019 | --- | --- | |-------|------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 | | | 財務摘要 | | | 公司資料 | | | 董事長報告書 | | | 管理層討論與分析 | | | 企業管治及其他資料 | | | 簡明綜合損益及其他全面收益表 | | | 簡明綜合財務狀況表 | | | 簡明綜合權益變動表 | | | 簡明綜合現金流量表 | | | 簡明綜合財務資料附註 | 2 3 4 7 12 16 17 19 20 21 中 期 報 告 2019 財務摘要 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--- ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收益为1.492亿港元，较2017年的1.539亿港元减少3.1%[4][10] - 2018年公司毛利为1.037亿港元，较2017年的9810万港元增加5.7%[4] - 2018年公司年度溢利为1110万港元，较2017年的1240万港元减少10.5%[4] - 2018年公司年度经调整溢利为2440万港元，较2017年的2680万港元减少9.0%[4][10] - 2018年公司每股基本及摊薄盈利为1.1港仙，较2017年的1.4港仙减少21.4%[4] - 截至2018年12月31日，公司总资产为2.691亿港元，较2017年的1.974亿港元增加36.3%[5] - 截至2018年12月31日，公司股东权益为1.609亿港元，较2017年的6470万港元增加148.7%[5] - 2018年公司收益为149.2百万港元，较2017年的153.9百万港元减少4.7百万港元，约3.1%[26] - 2018年公司毛利为103.7百万港元，较2017年的98.1百万港元增加5.6百万港元，约5.7%[31] - 2018年公司毛利率为69.5%，较2017年的63.8%增加约5.7%[32] - 销售开支从2017年的1770万港元增至2018年的1850万港元，增加080万港元，增幅约4.5%[37] - 行政开支从2017年的6130万港元增至2018年的6770万港元，增加640万港元，增幅约10.4%[38] - 所得税开支从2017年的550万港元降至2018年的460万港元，实际税率约为29.4%[39] - 年度溢利从2017年的1240万港元降至2018年的1110万港元，减少130万港元，降幅约10.5%[40] - 2018年经调整溢利为2440万港元[41] - 2018年经营、投资、融资活动所得现金净额分别为40万、2440万、5310万港元，2017年分别为100万、680万、180万港元；2018年底现金及现金等价物为1.383亿港元，较2017年增加约111.5%[42] - 2018年底流动资产净值为1.209亿港元，2017年为4950万港元[44] - 2018年外汇收益净额约40万港元，2017年外汇亏损约80万港元[46] - 2018年底员工总数为136名，2017年为139名；2018年员工总成本约5210万港元，2017年为5540万港元[47] - 截至2018年12月31日，公司可供分派的储备约为5680万港元[145] 股息分配情况 - 2018年公司拟派末期股息每股0.46港仙，2017年无[4] - 公司拟就2018年度派付末期股息每股0.46港仙，待股东批准后于2019年6月25日派付[17] - 公司决定就2018年度向股东派付末期股息每股0.46港仙，按已发行12亿股股份计算，末期股息总金额为552万港元，待股东批准后于2019年6月25日派付[140] 各业务线收益关键指标变化 - 2018年机票分销业务收益为9460万港元，较2017年的9290万港元增加1.8%，占总收益约63.4%[11] - 2018年旅游业务流程管理收益为2560万港元，较2017年的2880万港元减少11.1%，占总收益约17.1%[14] - 2018年机票分销收益为94.6百万港元，较2017年的92.9百万港元增加1.7百万港元，约1.8%[27] - 2018年旅游业务流程管理收益为25.6百万港元，较2017年的28.8百万港元减少3.2百万港元，约11.1%[28] - 2018年旅游产品及服务收益为29.0百万港元，较2017年的32.2百万港元减少3.2百万港元，约9.9%[29] 各业务线毛利率关键指标变化 - 2018年机票分销毛利率为83.9%，较2017年的75.7%增加约8.2%[33] - 2018年旅游业务流程管理毛利率为71.3%，较2017年的72.2%略微减少约0.9%[34] - 2018年旅游产品及服务毛利率保持相对稳定，约为21%[35] 股份发售款项使用情况 - 股份发售所得款净额约4970万港元，截至2018年底实际动用2240万港元，尚未动用2730万港元[55][57] 公司人员相关情况 - 朱淑芳女士57岁，2017年8月18日获委任为执行董事，1983年1月加入集团[60] - 朱国俊医生59岁，2013年1月加入集团，2017年8月18日获委任为非执行董事[61] - Michael Edward Ricco博士63岁，2018年5月7日获委任为独立非执行董事，在航空及国际旅游业有32年经验[62] - 杨伍玉仪女士64岁，2018年5月7日获委任为独立非执行董事，在印刷媒体行业有逾30年经验[67] - 刘锡源先生52岁，2018年5月7日获委任为独立非执行董事，在审计及财务会计行业有逾13年经验[68] - 赵建辉先生59岁，2014年8月加入集团，2017年3月晋升为财务总监，在审计、会计及财务领域有逾25年经验[70] - Rajasunderam Ravikumar先生62岁，2007年3月加入集团，2017年1月起担任策略规划副总裁，在旅游业有逾30年经验[73] - 罗梁妙莲女士65岁，于2004年1月加入集团，在旅游业拥有逾30年经验[74] - 何锦安先生56岁，于2008年9月加入集团，在软件开发及项目管理方面拥有逾30年经验[75] - 周启宇先生37岁，于2017年9月15日获委任为公司秘书，目前为Tour East Canada的财务总监[79] - 公司董事会由执行董事朱碧芳女士（主席）、朱淑芳女士（行政总裁），非执行董事朱国俊医生，独立非执行董事Michael Edward Ricco博士、杨伍玉仪女士、刘锡源先生组成[86] - 截至2018年12月31日，公司各董事均通过阅读资料参加持续专业发展[93] - 截至2018年12月31日止年度，已付或应付高级管理层的薪酬总额约为350万港元[92] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬在500,001 - 1,000,000港元的高级管理层成员有3人[92] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬在1,000,001 - 1,500,000港元的高级管理层成员有1人[92] 人员学历情况 - Ricco博士于1976年4月取得美国马斯基根社区学院理学副学士学位[63] - 刘先生于1989年9月获得美国俄勒冈州立大学工商管理理学学士学位[69] - 赵先生于1988年2月在美国纽约州立大学水牛城分校取得工商管理理学学士及硕士学位[71] 公司上市相关情况 - 公司普通股于2018年6月28日初次在联交所上市[83] - 截至2018年12月31日止年度，公司拥有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[89] - 各执行董事于2018年6月22日与公司订立服务合约，独立非执行董事获发委任函，期限自2018年6月28日起为期一年[90] 公司会议相关情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司未举行股东大会，举行三次董事会会议[95][96] - 朱碧芳等6位董事出席董事会会议的比例均为100%（3/3）[96] - 公司于2018年5月7日成立审核委员会，由3名成员组成[100] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会召开1次会议[101] - 刘锡源等3位审核委员会成员出席会议的比例均为100%（1/1）[101] - 公司于2018年5月7日成立薪酬委员会，由4名成员组成[102] - 上市日期至2018年12月31日，薪酬委员会未举行会议[103] - 公司于2018年5月7日成立提名委员会，由3名成员组成[105] - 上市日期至2018年12月31日，提名委员会未举行会议[106] 公司政策相关情况 - 公司已采纳董事会多元化政策，将在董事成员遴选中考虑性别、年龄等因素[107] - 公司制定了风险管理及内部控制政策程序，董事会负责评估和厘定风险，监督系统设计、实施和监察[109] - 公司风险管理和内部控制系统包括建立策略风险登记簿，更新风险响应机制[110] - 公司风险识别程序至少每年进行一次，运营单位和职能支持部门发现的风险需及时报告[111] - 董事会认为集团风险管理及内部控制系统充足有效，预计每年进行检讨，暂不设立内部审核功能[112] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易守则，董事确认遵守[114] - 公司制定了处理及传播内幕消息的政策，员工须遵守，各层级人员有特定访问级别[118] 核数师酬金情况 - 截至2018年12月31日止年度，应付或已付核数师罗兵咸永道酬金总计6667千港元，其中法定核数服务2002千港元，非法定核数服务4066千港元，其他业务599千港元[116] 股东相关权益及沟通情况 - 持有不少于公司股东大会表决权的缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，若董事会未在21天内召集，股东可自行召集[121][122] - 股东可通过致函公司香港主要营业地点或电邮向董事会发送查询及关注事宜[123] 公司业务性质及风险情况 - 公司主要业务为投资控股，于加拿大及美国提供机票分销、旅游业务流程管理及旅游产品及服务，上市后业务性质无变动[132] - 公司面临恶劣天气、自然灾害、流行病、燃油价格上涨等主要风险和不确定因素[134] 公司合规及责任履行情况 - 2018年度内公司无重大违反或不遵守适用法律法规的情况[137] - 公司实施耗材回收计划和节能措施，履行环境、社会和道德责任[138] - 2018年度公司与雇员、客户和供应商之间未发生重大纠纷[139] 股东周年大会相关安排 - 股东周年大会将于2019年5月28日举行[142] - 为确定出席股东周年大会的股东身份，公司于2019年5月23日至28日暂停办理股份过户登记手续，交回文件最后时限为5月22日下午4时30分[144] - 为确定股东获派末期股息的权利，公司于2019年6月5日至11日暂停办理股东登记手续，交回文件最后时限为6月4日下午4时30分[144] 公司组织章程情况 - 公司于2018年6月28日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，可于联交所及公司网站查阅[128][129] 公司股权结构情况 - 朱碧芳女士持有公司股份5.4亿股，占比45.0%[157][162] - 朱淑芳女士持有公司股份2.7亿股，占比22.5%[157][162] - 朱国俊医生持有公司股份9000万股，占比7.5%[157][162] - BVRTH持有公司股份5.4亿股，占比45.0%[162] - RT集团持有公司股份5.4亿股，占比45.0%[162] - BVATH持有公司股份2.7亿股，占比22.5%[162] - AT Holdings持有公司股份2.7亿股，占比22.5%[162] - BVDCH持有公司股份9000万股，占比7.5%[162] - DC Holdings持有公司股份9000万股，占比7.5%[162] 公司采购及销售客户情况 - 2018年来自集团最大供应商的采购总成本占采购总成本约17.1%，前五大供应商采购总成本占总采购成本约53.0%[166] - 2018年集团最大客户产生的销售所得款项总额占总销售所得款项约26.8%，前五大客户产生的销售所得款项总额占总销售所得款项约49.2%[166] 购股计划相关情况 - 根据购股计划及公司其他购股计划可授出购股的最高股份数目不得超120,000,000股，相当于股份发售完成后已发行股份总数的10%[173] - 购股计划下，12个月内授予每名合资格参与者购股获行使可发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[174] - 购股可在董事会厘定期限内行使，自授出及接纳日起计不得超10年[175] - 接纳购股后，承授人须向公司支付1.00港元作为授出代价[179] - 购股计划自2018年5月7日起计十年内有效，截至报告日期无尚未行使购股[180] 公司租赁协议情况 - 2018年1月1日Tour East Canada与杨明女士达成Sheppard租赁协议，2020年12月31日届满，每月基本租金2,000加元，年内总代价24,000加元[182] - 董事估计2018 - 2020年Tour East Canada根据Sheppard租赁协议应付全年租金总额分别不超24,000加元[183] - Finch物业总建筑面积约493平方呎，2018 - 2020年每月基本租金1360加元，年内总代价16320加元，截至2020