公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益从2021年3月31日止年度约110320万港元升至2022年3月31日止年度约115270万港元，升幅约4950万港元或约4.5%[16][19] - 2022年3月31日止年度，权益持有人应占纯利约1420万港元，较2021年3月31日止年度减少约500万港元[16][19] - 公司收益由截至2021年3月31日止年度约11.032亿港元增加至截至2022年3月31日止年度约11.527亿港元，增幅约4950万港元或约4.5%[44][47] - 集团销售成本从2021年约10.478亿港元增至2022年约10.99亿港元，增幅约5120万港元或4.9%[51][54] - 集团毛利从2021年约5540万港元减至2022年约5370万港元，减幅约170万港元或3.1%，毛利率从5.0%降至4.7%[52][55] - 集团其他收入及收益从2021年约1410万港元减至2022年约730万港元，减幅约680万港元或48.2%[60][63] - 集团行政及其他经营开支净额从2021年约4850万港元减至2022年约4430万港元，减幅约420万港元或8.7%[61][64] - 集团财务成本从2021年约19.9万港元减至2022年约12.9万港元，减幅约7万港元或35.2%[66][70] - 集团所得税从2021年约160万港元增至2022年约230万港元，增幅约70万港元或43.8%，实际税率从7.6%升至14.2%[67][71] - 集团纯利从2021年约1920万港元减至2022年约1420万港元，减幅约500万港元或26.0%，纯利率从1.7%降至1.2%[68][69] - 2022年及2021年3月31日，集团抵押存款、定期存款以及现金及银行结余分别约1.227亿港元及1.679亿港元[77] - 2022年及2021年3月31日，集团流动比率分别约2.1倍及2.2倍[77] - 2022年及2021年3月31日，集团租赁负债分别约790万港元及470万港元[77] - 2022年及2021年3月31日，集团银行融资由抵押存款分别约3420万港元及4220万港元和公司担保抵押[81][86] - 2022年及2021年3月31日，集团资本负债比率分别约2.8%及1.7%[83][87] 各业务线数据关键指标变化 - 屋宇建造服务收益由截至2021年3月31日止年度约9.909亿港元轻微减少至截至2022年3月31日止年度约9.867亿港元，减幅约420万港元或约0.4%[45][48] - 装修及维修工程服务收益由截至2021年3月31日止年度约1.123亿港元大幅增加至截至2022年3月31日止年度约1.66亿港元，增幅约5370万港元或约47.8%[46] - 装修及维修工程服务收益从2021年约11230万港元增至2022年约16600万港元，增幅约5370万港元或47.8%[49] - 屋宇建造服务毛利从2021年约4150万港元增至2022年约5380万港元，增幅约1230万港元或29.6%，毛利率从4.2%升至5.5%[53][56] - 装修及维修工程服务从2021年毛利约1390万港元变为2022年毛损约10万港元，毛利/（毛损）率从12.4%降至 - 0.1%[59][62] 公司业务合约情况 - 2022年3月31日止年度，公司成功获授5份大额合约，合约总额约143210万港元，其中2份来自新客户[23] - 截至2022年3月31日止年度，公司获授五项合约金额合共约14.321亿港元的大型合约[26] - 截至2022年3月31日，公司手头有13宗主要项目，获授合约金额为1000万港元或以上[34][37] - 截至2022年3月31日止年度，公司完成一宗获授合约金额为1000万港元或以上的主要项目[34][37] 公司附属公司相关动态 - 2022年3月，公司全资附属公司伟工建筑工程有限公司获接纳加入房屋委员会承建商名册（新工程类别 - NW2组）（试用期）[24] - 2022年3月，公司全资附属公司伟工建筑获列入房委会承建商名册（新工程类别－NW2组）（试用）[26] 公司业务风险与应对 - 疫情使公司经营环境艰难，原材料交付和项目进度因隔离措施延迟，但公司采取措施使工程按计划进行[17][20] - 公司管理层将持续监测疫情发展，评估其对业务、财务状况和表现的影响[17][20] - 公司管理层会关注法律法规变动，遵守工业安全及公共卫生政策，采取预防措施保护雇员[17][20] - 公司业务及营运可能受疫情或其他公共健康事故影响[35] - 公司收益依赖非经常性投标或报价流程获得的合约，项目投标或报价的持续成功无保证[35] - 公司面临依赖最大及主要客户的集中风险[39][41] 公司业务发展计划 - 公司计划通过推广声誉、按时高质量完成项目和实施成本效益措施来拓展客户群[23] - 公司认为建筑信息建模服务可提供创意技术方案，使其区别于竞争对手[25] - 公司计划投资建筑相关服务，提升能力并与现有业务产生协同效应[25] 公司人员情况 - 截至2022年3月31日，集团有223名全职及1名兼职雇员，2021年同期为185名全职及1名兼职雇员[74] - 2022年及2021年3月31日止年度，集团总员工成本（不含董事酬金）分别约9290万港元及9020万港元[74] 公司所得款项使用情况 - 公司股份于2019年2月27日上市，所得款项净额约9350万港元将按招股章程使用[85][89] - 所得款项净额计划用途总额为9350万港元，截至2022年3月31日实际用途为580万港元，剩余结余为250万港元[92] - 加强人力计划用途1440万港元，实际使用490万港元，剩余190万港元，预计2022年9月30日用完[92] - 办公室升级及翻新计划用途360万港元，实际使用90万港元，剩余20万港元，预计2022年6月30日用完[92] - 研发创新工程及技术计划用途290万港元，剩余40万港元，预计2023年3月31日用完[92] - 截至2022年3月31日，公司未完全使用加强人力、办公室升级及翻新、研发创新工程及技术的所得款项净额，原因是招聘困难和技术创新发展延迟，计划在2023年3月31日前用完剩余款项[92][93] 公司董事会构成与运作 - 截至2022年3月31日止年度，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[110][111] - 截至2022年3月31日，董事会有三名独立非执行董事，占董事会成员一半，符合上市规则3.10条要求，且独立非执行董事人数至少占董事会三分之一，符合3.10A条要求[113] - 公司与独立非执行董事的委任书起始日期为2019年2月27日，初始任期三年，可自动续期三年，各独立非执行董事已按规则确认独立性[114] - 即将到来的年度股东大会上，执行董事曾梓杰和独立非执行董事陈添耀将轮值退任并参选连任[115] - 截至2022年3月31日止年度，董事会有三名独立非执行董事，占董事会人数一半，且独立非执行董事人数至少占董事会成员人数三分之一[117] - 各独立非执行董事委任函生效日期为2019年2月27日，初步为期三年，期满可自动续约三年[117] - 三分之一董事须于每次股东周年大会上轮值退任，每名董事须至少每3年轮值退任一次[117] - 2021年，执行董事曾家叶、曾梓谦、曾梓杰出席董事会会议的比例均为5/5，出席股东周年大会的比例均为1/1[122] - 2021年，独立非执行董事刘志强、陈添耀、施国荣出席董事会会议的比例均为5/5[125][126][127] - 截至2022年3月31日止年度，独立非执行董事与董事会主席举行一次其他执行董事不在场的会议[130] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会组成[134][135][137] - 董事会选拔董事候选人将基于公司提名政策，最终决策基于候选人对董事会的价值和贡献[139] - 公司将根据提名政策甄别董事人选，逐步提高女性董事比例，以实现董事会性别均等为目标[142] - 公司实施董事提名程序，确定需额外或替代董事时，会通过多渠道识别候选人[163] - 对潜在候选人名单处理后，提名委员会列候选名单，董事会有最终决定权[163] - 退任董事符合资格愿膺选连任，董事会考虑并可建议其重选，相关通函会前寄股东[163][165] - 股东提名他人参选董事，需在规定期间向公司秘书提交书面提名等资料[164] - 提名委员会评估及挑选董事候选人时，应考虑品格、资格等多项标准[160] 公司委员会运作情况 - 董事会已设立审核委员会、提名委员会和薪酬委员会三个职能委员会[141] - 审核委员会于2019年1月21日成立，由三名独立非执行董事组成，截至2022年3月31日止年度举行五次会议[146][148][149][150] - 审核委员会在截至2022年3月31日止年度与外部核数师举行两次会议讨论及审阅业绩报告，与外部独立内部监控顾问举行一次会议，与外部核数师举行一次会议讨论事前审核计划及法定审核范围，举行一次会议讨论续聘外部核数师[148][150] - 提名委员会于2019年1月21日成立，由三名成员组成，截至2022年3月31日止年度举行一次会议[152][154][156][157] - 提名委员会在截至2022年3月31日止年度履行检讨及考虑董事会组成及多元化等多项职责[155][157] - 董事会已设立审核、提名及薪酬三个委员会[143] - 审核委员会主要负责与核数师合作、审阅财务资料等工作[147][149] - 提名委员会主要负责检讨董事会架构等多项职责[153][156] - 审核委员会职权范围全文可于联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.wecon.com.hk查閱[147][149] - 提名委员会职权范围全文可于联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.wecon.com.hk查閱[153][156] - 薪酬委员会于2019年1月21日成立，由三名成员组成，大部分为独立非执行董事并由其担任主席[168][170][173][174] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议，职责是检讨及就董事和高级管理层薪酬向董事会提建议[171][174] 公司薪酬与审计费用情况 - 截至2022年3月31日止年度，支付薪酬零至100万港元的高级管理层有5人，100.0001万至150万港元的有1人[177][178] - 截至2022年3月31日止年度，已付或应付外部核数师安永审计及非审计服务薪酬未提及具体金额[180] - 集团董事及五名最高薪酬人士酬金详情载于综合财务报表附注9及10[172][175] - 审计服务年度审计已付╱应付薪酬为900千港元，非审计服务审阅中期业绩为200千港元，其他为10千港元，总计1110千港元[181] 公司其他相关政策与事项 - 公司已采用上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事在2022年3月31日前已完全遵守规定标准[107][108] - 截至2022年3月31日止年度，公司安排香港法律顾问向全体董事提供与上市公司常见合规陷阱及洗黑钱有关的培训课程[133][136] - 公司于2019年1月21日采纳股息政策[184][187] - 邓肇峰先生于2021年4月11日获委任为公司秘书，截至2022年3月31日止年度参与不少于15小时相关专业培训[190] - 公司将在2022年8月19日举行应届股东周年大会[194][196] - 任何一名或多名于提出要求当日持有公司股本中不少于十分之一股东大会投票权的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于要求作出后2个月内举行，若董事会未能于21日内召开，提出要求者可自行召开[195][197] - 股东提名董事参选需提交由股东签署的提名通知和被提名人签署的参选意愿通知，通知提交期至少7天，若在股东大会通知发出后提交，提交期从通知发出次日起至股东大会召开前至少7天结束[199] - 股东向董事会发送咨询可将书面咨询寄至公司香港主要营业地点，公司收到咨询后将尽快回复[200]

公司基本信息 - 公司股份代号为01793[6] - 公司于2018年3月23日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[153] 项目及合约情况 - 截至2021年9月30日，公司手头上有12宗主要项目，获授合约金额为10.0百万港元或以上，其中4宗为该半年内获授新项目[8] - 截至2021年9月30日止六个月，公司完成一宗获授合约金额10.0百万港元或以上的主要项目[8] - 截至2021年9月30日止六个月，公司成功获授四项合约，合约金额合共约1,229.3百万港元，其中一项由新客户授予[11][12] - 2021年9月30日后，公司获授一项合约金额约202.8百万港元的额外合约，由新客户授予[11][12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益从2020年6个月约64380万港元降至2021年约53840万港元，减少约10540万港元，降幅约16.4%[21][24] - 公司销售成本从2020年约60950万港元降至2021年约50420万港元，减少约10530万港元，降幅约17.3%[28][29] - 公司毛利从2020年约3430万港元降至2021年约3410万港元，减少约20万港元，降幅约0.6%[31][33] - 2020年和2021年公司毛利率分别约为5.3%和6.3%，2021年较2020年上升约1.0%[31][33] - 集团其他收入及收益从2020年上半年约890万港元减至2021年上半年约470万港元，减幅约420万港元或约47.2%[38][41] - 行政及其他经营开支净额从2020年上半年约2250万港元增至2021年上半年约2280万港元，增幅约30万港元或约1.3%[39][42] - 集团财务成本从2020年上半年约12.8万港元减至2021年上半年约7.4万港元，减幅约5.4万港元或约42.2%[44][46] - 集团所得税从2020年上半年约210万港元增至2021年上半年约240万港元，增幅约30万港元或约14.3%，实际税率从约10.0%升至约14.9%[48] - 2021年上半年纯利从2020年同期约1850万港元减至约1360万港元，减幅约490万港元或约26.5%，纯利率从约2.9%降至约2.5%[48] - 截至2021年9月30日止六个月，公司收益为538,359千港元，较2020年同期的643,757千港元下降16.37%[137] - 同期，公司毛利为34,124千港元，较2020年同期的34,307千港元下降0.53%[137] - 除税溢利为15,948千港元，较2020年同期的20,593千港元下降22.55%[137] - 本公司权益持有人应占期内溢利及全面收入总额为13,576千港元，较2020年同期的18,529千港元下降26.73%[137] - 2021年9月30日，公司非流动资产总额为23,866千港元，较2021年3月31日的23,261千港元增长2.60%[139] - 同期，流动资产总额为513,992千港元，较2021年3月31日的475,061千港元增长8.20%[139] - 流动负债总额为251,773千港元，较2021年3月31日的215,268千港元增长17.00%[139] - 非流动负债总额为1,030千港元，较2021年3月31日的2,039千港元下降49.48%[142] - 资产净值为285,055千港元，较2021年3月31日的281,015千港元增长1.44%[142] - 2021年4月1日至9月30日，公司已付股东股息为9,536千港元[144] - 2021年除税前溢利为15,948千港元，2020年为20,593千港元[146] - 2021年经营活动所得╱（所用）现金为(58,774)千港元，2020年为22,048千港元[146] - 2021年经营活动所得╱(所用)现金流量净额为(58,818)千港元，2020年为21,952千港元[146] - 2021年投资活动所用现金流量净额为(8,058)千港元，2020年为(14,271)千港元[148] - 2021年融资活动所用现金流量净额为(11,296)千港元，2020年为(20,420)千港元[148] - 2021年现金及现金等价物减少净额为(78,172)千港元，2020年为(12,739)千港元[151] - 2021年期初现金及现金等价物为125,748千港元，2020年为140,773千港元[151] - 2021年期末现金及现金等价物为47,576千港元，2020年为128,034千港元[151] - 2021年现金及银行结余为23,964千港元，2020年为31,893千港元[151] - 2021年非抵押定期存款为23,612千港元，2020年为96,141千港元[151] 各业务线数据关键指标变化 - 屋宇建造服务收益从2020年约56770万港元降至2021年约48880万港元，减少约7890万港元，降幅约13.9%[22][25] - 装修及维修工程服务收益从2020年约7610万港元降至2021年约4960万港元，减少约2650万港元，降幅约34.8%[23][26] - 屋宇建造服务毛利从2020年约2720万港元增至2021年约3720万港元，增加约1000万港元，增幅约36.8%[32] - 屋宇建造服务毛利率从2020年约4.8%增至2021年约7.6%[32] - 屋宇建造服务2021年上半年毛利约3720万港元，较2020年同期约2720万港元增加约1000万港元或约36.8%，毛利率从约4.8%升至约7.6%[34] - 装修及维修工程服务2021年上半年毛损约310万港元，2020年同期毛利约710万港元，毛利/（毛损）率从约9.3%降至约 - 6.3%[37][40] - 2021年和2020年9月30日止六个月，建筑合约外部客户收益分别为488,766千港元和567,707千港元，装修及维修工程分别为49,593千港元和76,050千港元，合计分别为538,359千港元和643,757千港元[173] - 2021年和2020年9月30日止六个月，建筑合约分部业绩分别为37,238千港元和27,235千港元，装修及维修工程分别为 - 3,114千港元和7,072千港元，合计分别为34,124千港元和34,307千港元[173] - 2021年9月30日和3月31日，建筑合约分部资产分别为343,232千港元和256,799千港元，装修及维修工程分别为57,335千港元和28,556千港元，合计分别为400,567千港元和285,355千港元[177] - 2021年9月30日和3月31日，建筑合约分部负债分别为212,085千港元和188,065千港元，装修及维修工程分别为34,720千港元和20,376千港元，合计分别为246,805千港元和208,441千港元[177] - 截至2021年9月30日止六个月，建造服务收益为488,766千港元，装修及维修工程为49,593千港元，来自客户合约总收益为538,359千港元[182] - 截至2021年9月30日止六个月，一段时间后确认收益为508,153千港元，某一时间点确认收益为30,206千港元，来自客户合约总收益为538,359千港元[182] - 来自客户合约的总收益为643,757千港元，其中建造服务收益567,707千港元，装修及维修工程收益76,050千港元[185] 员工情况 - 截至2021年9月30日，集团有223名全职和1名兼职员工，2020年同期为204名全职和1名兼职员工，2021年和2020年上半年员工成本分别约4280万和4220万港元[51] - 2021年9月30日公司有223名全职及1名兼职雇员，2020年9月30日为204名全职及1名兼职雇员[53] - 截至2021年及2020年9月30日止六个月，公司总员工成本（不包括董事酬金）分别约4280万港元及4220万港元[53] 公司财务状况相关 - 截至2021年9月30日，除附属公司股权外，公司无重大投资，集团无重大收购或出售附属公司及联营公司[52] - 截至2021年9月30日，集团无重大资本承担，除披露外无其他重大或然负债[52] - 2021年9月30日公司资本负债比率约1.0%，2021年3月31日约1.7%[56] - 2021年9月30日公司抵押存款、定期存款以及现金及银行结余约9310万港元，2021年3月31日约1.679亿港元[56] - 2021年9月30日公司流动比率约2.0倍，2021年3月31日约2.2倍[56] - 2021年9月30日公司无未偿还银行借款，2021年3月31日也无[62] - 2021年9月30日公司租赁负债约290万港元，2021年3月31日约470万港元[62] - 2021年9月30日公司银行融资由抵押存款约4560万港元及公司担保抵押，2021年3月31日抵押存款约4220万港元[62] 股份发售款项使用情况 - 公司股份发售所得款项净额约9350万港元已及将按招股章程动用[67] - 截至2021年9月30日止六个月，加强人力、办公室升级及翻新、研发创新工程及技术分别实际使用所得款项净额240万港元、40万港元，剩余款项预期分别于2022年3月31日、2022年6月30日、2022年3月31日使用完[70] - 截至2021年9月30日，集团未充分使用所得款项净额，计划在2022年3月31日前动用剩余款项[73] 公司治理相关 - 截至2021年9月30日止六个月及报告日期，公司遵守上市规则企业管治守则，仅主席及行政总裁角色未分离[76][78] - 自上市至报告日期，曾家叶先生同时担任董事会主席兼公司行政总裁[77][79] - 公司采用上市规则附录10的标准守则作为董事证券交易行为守则，董事在2021年9月30日前六个月完全遵守规定[82][83] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[84] - 截至2021年9月30日止六个月及报告日期，集团在重大方面遵守相关法律法规，无严重违规[86][87] 股息及股份计划相关 - 董事会决定不宣派2021年9月30日止六个月的中期股息（2020年同期也无）[89] - 公司于2019年1月21日采纳购股计划，截至报告日期无购股期权授出等情况[89] - 董事会于2020年7月31日采纳股份奖励计划，有效期10年[92][93] - 集团设立信托管理股份奖励计划，信托将从交易所购股，资金有董事会分配上限[93] - 2020年7月31日公司采纳股份奖励计划，有效期10年，目的是嘉许、留聘员工及吸引人才[94] - 股份奖励计划可认购及/或购买的最高股份数不超采纳日已发行股份总数的10%，即8000万股[96][97] - 可授予合资格参与者的最高股份数合共不超采纳日公司已发行股份的1%[96][97] - 2020年12月23日，公司向股份奖励计划信托分配100万港元，约99.6万港元用于购买530.4万股股份[98] - 截至2021年9月30日，股份奖励计划项下无授出或归属股份奖励[98] 股权结构相关 - 截至2021年9月30日，曾家叶先生通过Triple Arch Limited持有公司6亿股股份，占比75%[104] - 截至2021年9月30日，曾家叶先生作为实益拥有人持有Triple Arch 1股股份，占比100%[106] - 截至2021年9月30日，Triple Arch作为实益拥有人持有公司6亿股股份，占比75%[109] - 截至2021年9月30日，黎玉莲女士因配偶权益持有公司6亿股股份，占比75%[109] - 截至2021年9月30日，除上述披露外，无人登记拥有公司股份或相关股份中须按条例登记的权益或淡仓[112][113] 关联交易及竞争业务相关 -

财务数据关键指标变化 - 公司2021财年收益约110320万港元，较2020财年约120400万港元下跌约10080万港元，跌幅约8.4%[11][14] - 公司2021财年权益持有人应占纯利约1920万港元，较2020财年减少约3130万港元[11][14] - 公司收益从2020年3月31日止年度约12.04亿港元降至2021年3月31日止年度约11.032亿港元，跌幅约1.008亿港元或约8.4%[31] - 销售成本从2020年3月31日止年度约10.994亿港元降至2021年3月31日止年度约10.478亿港元，跌幅约5160万港元或约4.7%[34] - 毛利从2020年3月31日止年度约1.046亿港元降至2021年3月31日止年度约5540万港元，跌幅约4920万港元或约47.0%[34] - 2020年和2021年3月31日止年度毛利率分别约8.7%及5.0%，2021年较2020年下跌约3.7%[34] - 其他收入及收益从2020年3月31日止年度约670万港元升至2021年3月31日止年度约1410万港元，升幅约740万港元或约110.4%[38] - 行政及其他经营开支净额从2020年3月31日止年度约5060万港元降至2021年3月31日止年度约4850万港元，跌幅约210万港元或约4.2%[44] - 财务成本从2020年3月31日止年度约40万港元降至2021年3月31日止年度约20万港元，跌幅约20万港元或约50.0%[45] - 所得税从2020年3月31日止年度约990万港元降至2021年3月31日止年度约160万港元，跌幅约830万港元或约83.8%[46] - 行政及其他经营开支净额从2020年约5060万港元降至2021年约4850万港元，跌幅约210万港元或4.2%[47] - 财务成本从2020年约40万港元降至2021年约20万港元，跌幅约20万港元或50.0%[48] - 所得税从2020年约990万港元减至2021年约160万港元，减幅约830万港元或83.8%，2020年及2021年实际税率分别约16.3%及7.6%，减少约8.7%[49] - 公司年内纯利从2020年约5050万港元减至2021年约1920万港元，减幅约3130万港元或62.0%，2020年及2021年纯利率分别约4.2%及1.7%，跌幅约2.5%[51][53] - 2021年3月31日公司有185名全职及1名兼职雇员，2020年为194名全职及2名兼职雇员，2021年及2020年总员工成本（不含董事酬金）分别约9020万港元及8980万港元[52][54] - 2021年及2020年3月31日公司资本负债比率分别约1.7%及2.6%[64][67][71] - 2021年及2020年3月31日公司抵押存款、定期存款以及现金及银行结余分别约16790万港元及17260万港元[67][71] - 2021年及2020年3月31日公司流动比率分别约2.2倍及约1.9倍[67][71] - 2021年及2020年3月31日公司租赁负债分别约470万港元及710万港元[69] - 2021年及2020年3月31日公司银行融资由抵押存款分别约4220万港元及3190万港元和公司履行的公司担保抵押[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 屋宇建造服务收益从2020年3月31日止年度约9.68亿港元升至2021年3月31日止年度约9.909亿港元，升幅约2290万港元或约2.4%[31] - 装修及维修工程服务收益从2020年3月31日止年度约2.36亿港元降至2021年3月31日止年度约1.123亿港元，跌幅约1.237亿港元或约52.4%[31] 合同获取情况 - 2021财年公司成功获得一份约4.2亿港元的建筑施工合同[18] - 2021年3月31日后，公司额外获得三份合同，合同总额约8.677亿港元，其中一份来自新客户[18] - 截至2021年3月31日止年度，公司获授一项金额约420百万港元的大型屋宇建造合约[21] - 2021年3月31日后，公司获授三项合约金额合共约867.7百万港元的额外合约[21] - 2021年3月31日，公司手头有九个主要项目，获授合约金额为10.0百万港元或以上[26] - 2021年3月31日后，公司获授三宗额外新主要项目，获授合约金额为10.0百万港元或以上[26] - 截至2021年3月31日止年度，公司完成三宗主要项目，获授合约金额为10.0百万港元或以上[26] 子公司成立情况 - 2020年8月，公司成立新子公司RH Studio Limited，提供建筑信息模型（BIM）服务[19] - 2020年8月，公司成立新附属公司RH Studio Limited，提供建筑信息模拟服务[21] 公司经营风险 - 公司业务及营运可能因疫情或其他公众健康事故受影响，导致封锁、旅游限制及停工[26] - 公司收益依赖非经常性投标或报价流程获合约，持续投标或报价成功无保证[29][30] - 公司面临严重依赖最大及主要客户的集中风险[29][30] - 公司通常依赖分包商进行项目大部分工程，分包成本波动等或影响营运及盈利能力[29][30] 股份发售及款项使用情况 - 公司股份于2019年2月27日在港交所主板上市，股份发售所得款项净额约9350万港元[74][75] - 截至2021年3月31日，所得款项净额实际用途为2430万港元，剩余结余为830万港元[77] - 加强香港屋宇建造及装修维修工程能力计划用途6670万港元，实际使用1880万港元[77] - 加强人力计划用途1440万港元，实际使用470万港元，剩余680万港元预计2022年3月31日使用[77] - 办公室升级及翻新计划用途360万港元，实际使用80万港元，剩余110万港元预计2022年6月30日使用[77] - 研发创新工程及技术计划用途290万港元，未实际使用，剩余40万港元预计2022年3月31日使用[77] - 一般营运资金计划用途590万港元，未实际使用[77] - 截至2021年3月31日，公司未将分配款项用于加强人力、办公室升级及研发创新工程技术，因招聘难和技术创新发展延迟[79][80] 董事会相关情况 - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事共六名董事组成[94] - 所有董事确认在截至2021年3月31日年度完全遵守证券交易标准守则规定[89][91] - 截至2021年3月31日止年度，董事会有三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[96][100] - 独立非执行董事委任函生效日期为2019年2月27日，为期三年[97][100] - 三分之一董事须于每次股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每3年轮值退任一次[98][100] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会组成[114][115] - 董事会已成立三个功能委员会，即审核委员会、提名委员会及薪酬委员会[119][121] 委员会相关情况 - 审核委员会于2019年1月21日成立，由三名独立非执行董事组成，截至2021年3月31日止年度举行了四次委员会会议[124][126][128] - 审核委员会在截至2021年3月31日止年度与外部核数师举行两次会议，与外部独立内部控制顾问举行两次会议，与外部核数师举行一次电话会议[126][128] - 提名委员会于2019年1月21日成立，由三名成员组成，截至2021年3月31日止年度举行了一次委员会会议[130][132][133] - 提名委员会在截至2021年3月31日止年度履行了检讨及考虑董事会组成及多元化等多项职责[132][133] - 薪酬委员会于2019年1月21日成立，由三名成员组成，截至2021年3月31日止年度举行了两次会议[146][148][149] - 提名委员会评估及挑选董事候选人时应考虑品格诚信、资格、多元化目标等七项标准[136] - 公司委任新及替代董事时，董事会会通过多渠道识别候选人，提名委员会列候选名单，董事会有最终决定权[138][139][142] - 退任董事符合资格愿膺选连任，董事会考虑并可能建议其重选，相关通函按规则寄股东[140][141] - 股东欲提名他人参选董事，需在规定期间向公司秘书提交书面提名等资料，详情发补充通函给股东[141] - 薪酬委员会负责向董事会提薪酬政策建议、确定及审批薪酬待遇等，确保董事不参与决定自身薪酬[147][151] - 薪酬委员会职权范围全文可于联交所网站及公司网站查阅[147][151] 薪酬相关情况 - 截至2021年3月31日止年度，支付零至100万港元薪酬的高级管理层有5人，支付100.0001至150万港元薪酬的有1人[156][157] - 截至2021年3月31日止年度，已付或应付外部核数师安永的年度审计服务薪酬为1250千港元，非审计服务（其他）薪酬为210千港元，总计1460千港元[159][160] - 集团董事及五名最高薪酬人士酬金详情载于综合财务报表附注9及10[150][153] 股息政策 - 公司于2019年1月21日采纳股息政策，派付股息须遵守相关法规和章程限制，末期股息需经股东周年大会批准且不超董事会建议金额[163][165] 公司秘书变动 - 曾莉梅女士在2021年4月11日辞任公司秘书，此前为全职雇员，截至2021年3月31日止年度已遵守上市规则培训要求[170][173] - 邓肇峰先生于2021年4月11日获委任为公司秘书，符合上市规则资格规定，为汇诚方圆咨询集团有限公司合伙人[171][173] 股东大会相关情况 - 2020年8月21日举行股东周年大会[105] - 公司将在2021年8月20日举行股东周年大会，会按规定向股东寄发相关通函和通告[177] - 任何一名或多名于提出要求当日持有公司实缴股本不少于十分之一且有投票权的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在要求作出后2个月内举行[177] - 若董事会未能在提出要求后21日内召开股东特别大会，提出要求者可自行召开，合理开支由提出要求者向董事会报销[177] - 股东提名董事候选人，需提交相关通知，通知提交时间至少提前7天，若在股东大会通知发出后提交，提交期从通知发出次日起至大会日期前7天止[179] - 公司股东大会为股东与董事会提供沟通机会，除股东周年大会外均为股东特别大会[177] 财务报表及经营能力情况 - 全体董事承担编制集团财务报表的责任，核数师安永会计师事务所的申报责任声明载于年报第112至120页[167][172] - 不存在对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[168][172] 股东沟通政策 - 公司已采用股东通讯政策，通过多种方式与股东沟通，相关资料可在联交所网站及公司网站查阅[185] 组织章程情况 - 截至2021年3月31日止年度及直至年报日期，公司的组织章程大纲及细则无变动[187][192] 内部监控及风险管理情况 - 董事会承诺定期检讨集团内部监控及风险管理系统，审核委员会每年进行有效性检讨[188][190][193] - 截至2021年3月31日止年度，集团委聘外聘独立内部监控顾问审查内部监控机制并执行内部审核职能[189][193] - 集团员工手册严格禁止未经授权使用机密或内幕消息，公司曾安排内幕消息披露培训课程[191][194] 董事个人情况 - 曾家叶先生68岁，于2018年3月23日获委任为董事，2019年1月23日调任为执行董事[196][199] - 曾家叶先生有超42年土木工程、建筑及建造行业经验[197] - 曾家叶先生于1973年7月和1975年11月分别获得香港理工学院土地测量证书和建筑技术高级证书[198] - 曾家叶先生于1983年8月获得工业经理学会工业管理文凭，2017年3月获得悉尼科技大学工程管理硕士学位[198] - 自2017年10月起，曾家叶先生获接纳为香港建造经理学会院士[198] - 曾家葉先生在土木工程、屋宇建築及建造業擁有逾42年經驗[200] - 1974年7月至1978年8月，曾家葉先生於Wong & Ouyang & Associates Architects and Engineers Hong Kong合約部門工作[200] - 1978年8月至1979年10月，曾家葉先生於怡泰建築有限公司任項目經理[200] - 1979年10月至1982年2月，曾家葉先生於Leon Eng. & Const. Co. Ltd.任項目經理，後晉升執行董事[200] - 1982年3月至1984年2月，曾家葉先生於Hing Lee Construction Co., Ltd任合約經理[200]

公司基本信息 - 公司股份代号为01793[6] - 公司网站为http://www.wecon.com.hk[6] - 公司核数师为安永会计师事务所执业会计师[6] - 公司于2018年3月23日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[146] - 公司股份于2019年2月27日在香港联合交易所主板上市[146] - 公司为投资控股公司，集团附属公司主要从事提供屋宇建造及装修维修工程服务[146] - 公司的直接控股公司及最终控股公司为Triple Arch Limited，该公司于英属维尔京群岛注册成立[146] 公司业务项目情况 - 截至2020年9月30日止六个月，公司手头有10宗主要项目，获授合约金额为10.0百万港元或以上，包括该期间获授的一个新项目[8] - 截至2020年9月30日止六个月，公司已完成两宗主要项目，获授合约金额为10.0百万港元或以上[8] - 截至2020年9月30日止六个月，公司成功获授一项大型屋宇建造合约[11][14] - 2020年8月，公司成立新附属公司RH Studio Limited，提供建筑信息模拟服务[12][14] 公司面临的风险 - 2020年年初疫情爆发使经营环境艰难，预计负面影响将持续到2021年，以具竞争力定价和低利润率形式影响业务[8] - 公司收入依赖招标或报价获授合约，项目投标或报价成功无保证，可持续性和财务表现可能受影响[13] - 公司面临过度依赖最大和主要客户的集中风险[13] - 公司面临依赖非经常性投标或报价合约、依赖大客户、依赖分包商等风险[15][16][19] - 原材料价格及供应变化、现金流不匹配、提供履约保证金等因素可能影响公司运营和资金状况[16][18][19] 公司财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2019年9月30日止六个月约62770万港元增至2020年9月30日止六个月约64380万港元，增幅约1610万港元或约2.6%[17] - 公司销售成本从2019年9月30日止六个月约58340万港元升至2020年9月30日止六个月约60950万港元，升幅约2610万港元或约4.5%[25] - 公司毛利从2019年9月30日止六个月约4430万港元减至2020年9月30日止六个月约3430万港元，2019年和2020年毛利率分别约7.1%和5.3%，2020年较2019年下降约1.8%[27][30] - 公司其他收入及收益从2019年9月30日止六个月约350万港元增至2020年9月30日止六个月约890万港元，增幅约540万港元[35] - 行政及其他经营开支净额从2019年约2240万港元增至2020年约2250万港元，增幅约10万港元或约0.4%[37] - 财务成本从2019年约14.4万港元减至2020年约12.8万港元，减幅约1.6万港元或约11.1%[37] - 所得税开支从2019年约390万港元减至2020年约210万港元，减幅约180万港元或约46.2%[37] - 净利润从2019年约2140万港元减至2020年约1850万港元，减少约290万港元或约13.6%，净利率从约3.4%降至约2.9%[39][41] - 2020年9月30日有204名全职雇员及1名兼职雇员，2019年为205名全职及2名兼职，2020年6个月员工成本约4220万港元，2019年约4250万港元[40] - 2020年9月30日无重大资本承担，2020年3月31日也无[44][49] - 除披露外，2020年9月30日无重大或然负债[45][50] - 2020年9月30日资本负债比率约1.6%，2020年3月31日约2.6%[47][52][54] - 2020年9月30日抵押存款等约17020万港元，2020年3月31日约17260万港元，流动比率约1.9倍，与2020年3月31日持平[54] - 截至2020年9月30日，集团无银行借款，租赁负债约440万港元，较2020年3月31日的约710万港元有所下降[56] - 截至2020年9月30日，公司基本及摊薄每股盈利为2.3港仙，2019年同期为2.7港仙[127] - 截至2020年9月30日，公司非流动资产总额为27,259千港元，2020年3月31日为22,866千港元[129] - 截至2020年9月30日，公司流动资产总额为539,878千港元，2020年3月31日为552,168千港元[129] - 截至2020年9月30日，公司流动负债总额为283,507千港元，2020年3月31日为294,143千港元[129] - 截至2020年9月30日，公司流动资产净额为256,371千港元，2020年3月31日为258,025千港元[129] - 截至2020年9月30日，公司总资产减流动负债为283,630千港元，2020年3月31日为280,891千港元[129] - 2020年9月30日递延税项负债为108.8万港元，较2020年3月31日的81.4万港元增长33.66%[132] - 2020年9月30日租赁负债为124.4万港元，较2020年3月31日的210.8万港元下降41.08%[132] - 2020年9月30日非流动负债总额为233.2万港元，较2020年3月31日的292.2万港元下降20.2%[132] - 2020年9月30日资产净值为2.81298亿港元，较2020年3月31日的2.77969亿港元增长1.19%[132] - 2020年已付本公司股东的股息为1520万港元，2019年为1120万港元[135][136] - 2020年除税前溢利为2059.3万港元，2019年为2530.1万港元[138] - 2020年经营活动所得现金流量净额为2195.2万港元，2019年为2775.7万港元[138] - 2020年投资活动所用现金流量净额为1427.1万港元，2019年为1232.7万港元[140] - 2020年融资活动所用现金流量净额为2042万港元，2019年为1777.1万港元[140] - 2020年9月30日止六个月现金及现金等价物减少净额为12,739千港元，2019年同期为2,341千港元[143] - 2020年9月30日止六个月期初现金及现金等价物为140,773千港元，2019年同期为174,311千港元[143] - 2020年9月30日止六个月期末现金及现金等价物为128,034千港元，2019年同期为171,970千港元[143] - 2020年9月30日现金及银行结余为31,893千港元，2019年同期为28,508千港元[143] - 2020年9月30日购买时原到期日少于三个月的非抵押定期存款为96,141千港元，2019年同期为143,462千港元[143] - 2020年9月30日止六个月，来自客户合约的总收益为643,757千港元，其中建造服务收益567,707千港元，装修及维修工程收益76,050千港元；2019年同期总收益为627,711千港元，建造服务收益516,239千港元，装修及维修工程收益111,472千港元[174][177] - 2020年9月30日止六个月，银行借款利息32千港元，租赁负债利息96千港元，财务成本总计128千港元；2019年同期分别为35千港元、109千港元和144千港元[180] - 2020年9月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧1,324千港元，使用权资产折旧2,372千港元；2019年同期分别为774千港元和1,539千港元[184] - 2020年9月30日止六个月，计入销售成本的雇员福利开支为31,610,000港元，2019年为32,634,000港元[185][186] - 2020年政府补贴6,328,000港元已计入「其他收入及收益」，其中4,833,000港元以现金收取，1,495,000港元于「预付款项、按金及其他应收款项」确认；未产生相关开支的已收政府补贴576,000港元计入「其他应付款项及应计费用」[184][185] - 2020年9月30日止六个月，即期香港税项支出1,896千港元，过往年度超额拨备(106)千港元，递延款项274千港元，期内税项总支出2,064千港元；2019年同期分别为3,679千港元、0千港元、237千港元和3,916千港元[192] - 2020年公司权益持有人应占期内溢利18,529,000港元，2019年为21,385,000港元[193][195] - 计算每股基本盈利的普通股股数为800,000,000股（2019年：800,000,000股）[193][195] - 截至2019年及2020年9月30日止六个月，因集团无潜在摊薄影响的已发行普通股，每股基本盈利无调整[194][195] - 2020年3月31日财年的末期股息为每股1.9港仙，总金额为1520万港元，于2020年9月30日止六个月内宣派及支付[198] - 董事会决定不宣派2020年9月30日止六个月的中期股息（2019年9月30日止六个月：无）[198] - 2020年9月30日其他合约资产为57062千港元，2020年3月31日为23885千港元[199] - 2020年9月30日应收保留金为98774千港元，2020年3月31日为69834千港元[199] - 2020年9月30日合约资产减值为368千港元，2020年3月31日为232千港元[199] - 2020年9月30日合约资产净额为155468千港元，2020年3月31日为93487千港元[199] - 2020年9月30日贸易应收款项为181776千港元，2020年3月31日为241264千港元[199] - 2020年9月30日贸易应收款项减值为26千港元，2020年3月31日为24千港元[199] - 2020年9月30日贸易应收款项净额为181750千港元，2020年3月31日为241240千港元[199] - 2020年9月30日总计为337218千港元，2020年3月31日为334727千港元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 屋宇建造服务收益从2019年9月30日止六个月约51620万港元增至2020年9月30日止六个月约56770万港元，增幅约5150万港元或约10.0%[21][23] - 装修及维修工程服务收益从2019年9月30日止六个月约11150万港元减至2020年9月30日止六个月约7610万港元，减幅约3540万港元或约31.7%[25] - 屋宇建造服务毛利从2019年9月30日止六个月约3430万港元减至2020年9月30日止六个月约2720万港元，毛利率从约6.6%降至约4.8%[28][31] - 装修及维修工程服务毛利从2019年9月30日止六个月约1000万港元降至2020年9月30日止六个月约710万港元，毛利率从约9.0%升至约9.3%[29][32] - 截至2020年9月30日止六个月，建筑合约外部客户收益为567,707千港元，2019年同期为516,239千港元；装修及维修工程外部客户收益为76,050千港元，2019年同期为111,472千港元；合计收益为643,757千港元，2019年同期为627,711千港元[165][172] - 截至2020年9月30日止六个月，建筑合约分部业绩为27,235千港元，2019年同期为34,323千港元；装修及维修工程分部业绩为7,072千港元，2019年同期为10,001千港元；合计分部业绩为34,307千港元，2019年同期为44,324千港元[165] - 截至2020年9月30日，建筑合约分部资产为324,072千港元，3月31日为304,473千港元；装修及维修工程分部资产为48,303千港元，

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2019年3月31日止年度约98060万港元升至2020年3月31日止年度约12.04亿港元，升幅约22340万港元或约22.8%[19][20][22][23] - 2020年3月31日止年度，权益持有人应占纯利约5050万港元，较2019年3月31日止年度增加约1330万港元[19][22] - 扣除上市开支后，2020年3月31日止年度经调整纯利约5050万港元，2019年3月31日止年度约5030万港元，轻微增加约0.4%[19][20][22][23] - 公司销售成本从2019年3月31日止年度约8.901亿港元增至2020年3月31日止年度约10.994亿港元，升幅约2.093亿港元或约23.5%[53][56] - 公司毛利从2019年3月31日止年度约9050万港元增至2020年3月31日止年度约1.046亿港元，2019年和2020年毛利率分别约9.2%及8.7%，2020年较2019年下跌约0.5%[54][57] - 公司其他收入及收益从2019年3月31日止年度约410万港元升至2020年3月31日止年度约670万港元，升幅约260万港元[60] - 行政开支及其他营运开支从2019年3月31日止年度约4740万港元增至2020年3月31日止年度约5060万港元，增幅约320万港元或约6.8%[65][68] - 财务成本从2019年3月31日止年度约60万港元降至2020年3月31日止年度约40万港元，跌幅约20万港元[66][69] - 所得税开支从2019年3月31日止年度约940万港元增至2020年3月31日止年度约990万港元，增幅约50万港元或约5.3%，2019年和2020年实际税率分别约20.2%及16.3%，跌幅约3.9%[67][70] - 公司净利润从2019年3月31日止年度约3720万港元增至2020年3月31日止年度约5050万港元，增幅约1330万港元或约35.8%；调整后净利润2019年约5030万港元，2020年约5050万港元，增幅约20万港元或约0.4%，调整后净利润率2019年约5.1%，2020年约4.2%，跌幅约0.9%[72] - 公司年内纯利从2019年3月31日止年度约3720万港元增加至2020年3月31日止年度约5050万港元，增幅约1330万港元或约35.8%[74] - 扣除上市开支后，公司2019年3月31日止年度经调整纯利约5030万港元，2020年3月31日止年度约5050万港元，轻微增加约20万港元或约0.4%[74] - 2019年及2020年3月31日止年度，经调整纯利率分别约5.1%及4.2%，2020年减少约0.9%[74] - 2020年3月31日，公司资本负债比率约2.6%，2019年为4.6%[81][88] - 2020年3月31日，公司抵押存款、定期存款以及现金及银行结余约1.726亿港元，2019年约1.948亿港元[88] - 2020年3月31日，公司流动比率约1.9倍，2019年约1.9倍[88] - 2020年3月31日，公司计息银行借款总额约710万港元，2019年约1110万港元[88] 公司业务项目情况 - 公司建筑工地项目一直维持开放且工程持续进行[27][30] - 截至2020年3月31日，公司手头上有11宗主要项目，各项目获授合约金额为1000万港元以上，另有1宗新主要项目于该日期后获授，合约金额同样超1000万港元[35] - 截至2020年3月31日止年度，公司已完成2宗获授合约金额超1000万港元的主要项目[35] - 2020年3月及4月，公司成功获授2项合约金额合共约7.86亿港元的屋宇建造合约[38][42] 各业务线数据关键指标变化 - 屋宇建造服务收益从2019年3月31日止年度约7.876亿港元升至2020年3月31日止年度约9.68亿港元，增幅约1.804亿港元或约22.9%[50][51] - 装修及维修工程服务收益从2019年3月31日止年度约1.93亿港元升至2020年3月31日止年度约2.36亿港元，增幅约4300万港元或约22.3%[52] - 装修及维修工程服务收益从2019年3月31日止年度约1.93亿港元升至2020年3月31日止年度约2.36亿港元，升幅约4300万港元或约22.3%[55] - 屋宇建造服务毛利从2019年3月31日止年度约6790万港元升至2020年3月31日止年度约7600万港元，毛利率从约8.6%降至约7.8%[59][61] - 装修及维修工程服务毛利从2019年3月31日止年度约2260万港元升至2020年3月31日止年度约2860万港元，毛利率从约11.7%升至约12.1%[60] 公司人员情况 - 2020年3月31日，公司有194名全职雇员及2名兼职雇员，2019年为181名全职雇员[75] - 截至2020年3月31日止年度，公司产生的总员工成本（不包括董事酬金）约8980万港元，2019年约7610万港元[75] 公司上市所得款项使用情况 - 股份于2019年2月27日上市，扣除相关费用后所得款项净额约9350万港元将按招股章程动用[91] - 所得款项计划用途总额为9350万港元，由上市日期至2020年3月31日计划用途为7180万港元，实际用途为6090万港元，剩余结余为3260万港元[93] - 加强承接工程能力计划用途6670万港元，实际使用4790万港元，剩余1880万港元[93] - 加强人力计划用途1440万港元，实际使用290万港元，剩余1150万港元[93] - 办公室升级及翻新计划用途360万港元，实际使用170万港元，剩余190万港元[93] - 研发创新工程及技术计划用途290万港元，实际使用250万港元，剩余40万港元[93] - 一般营运资金计划用途590万港元，实际使用590万港元，无剩余[93] - 公司计划于截至2021年3月31日止年度动用截至2020年3月31日止年度分配的未动用所得款项[95][96] 公司董事会及委员会情况 - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[110][111] - 截至2020年3月31日止年度及报告日期，独立非执行董事人数至少占董事会三分之一[113] - 曾家叶先生和施国荣先生将在即将召开的年度股东大会上轮值退任并参选连任[115] - 截至2020年3月31日止年度，董事会有三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一[117] - 各独立非执行董事委任函生效日期为2019年2月27日，为期三年[117] - 执行董事曾家叶先生及独立非执行董事施国荣先生将轮席退任，并可于即将举行的股东周年大会上膺选连任[117] - 截至2020年3月31日止年度，曾家叶先生出席审核委员会会议4次、提名委员会会议2次、薪酬委员会会议1次[125] - 截至2020年3月31日止年度，曾梓谦先生和曾梓杰先生出席董事会会议均为4次[125] - 截至2020年3月31日止年度，公司安排香港法律顾问向全体董事提供持续专业培训[129][132] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策[130][133] - 董事会将逐步提高女性董事比例，以实现性别均等为最终目标[136][138] - 董事会已设立审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[137] - 各委员会需向董事会汇报决策和建议[137] - 公司已成立审核、提名和薪酬三个委员会[139] - 审核委员会于2019年1月21日成立，由三名独立非执行董事组成，截至2020年3月31日止年度举行了四次会议[142][144] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会与外部核数师举行两次会议、与外部独立内部监控顾问举行一次会议、与外部核数师举行一次电话会议[149] - 提名委员会于2019年1月21日成立，由三名成员组成，截至2020年3月31日止年度举行了两次会议[152][154][155] - 提名委员会评估董事候选人需考虑品格诚信、资格、多元化目标等七项标准[159] - 若董事会认为需新增或更换董事，将通过多种渠道寻找合适候选人[162] - 公司于2019年1月21日成立薪酬委员会，由三名成员组成，截至2020年3月31日止年度举行了一次会议[167] 公司薪酬及审计费用情况 - 截至2020年3月31日止年度，支付给高级管理层零至100万港元薪酬的有5人，100.0001万至150万港元薪酬的有1人[171][172] - 报告期内，已付或应付给外部核数师安永会计师事务所的年度审计服务薪酬为120万港元，其他非审计服务薪酬为21万港元，总计141万港元[174][175] 公司股息政策及相关声明 - 公司于2019年1月21日采纳股息政策，派付股息须遵守相关法律和章程限制，末期股息需经股东周年大会批准且不超董事会建议金额，董事会可根据集团溢利派付中期及/或特别股息[177] - 核数师安永会计师事务所对集团财务报表申报责任声明载于年报第70至78页，不存在对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[181][183] 公司股东相关情况 - 公司股东周年大会每年举行一次，2020年股东周年大会定于2020年8月21日举行，公司将按规定向股东寄发相关通函和通告[186] - 股东提名人士参选董事，通告最短期限至少7日，若在寄发股东大会通告后呈交通告，呈交期间从寄发通告次日起至股东大会举行日期前7日止[190][192] - 股东向董事会提出查询，可将书面查询递交给公司位于香港德辅道中244 - 252号东协商业大厦18楼的主要营业地点，公司将尽快回复[191][193] - 公司已采纳股东通讯政策确保股东与公司及时、透明及准确沟通[195] - 公司建立多种与股东沟通方式，如股东大会、发布公司通讯等[195] 公司其他情况 - 香港因政治紧张和新冠疫情出现近十年首次衰退，预计未来一年竞争定价会降低公司利润率[27][30] - 为应对定价忧虑，公司需注重保持声誉，确保项目按时高质量完成并实施成本效益措施[27][30] - 过去一年公司持续投资BIM部门，该服务可提供创新技术解决方案[28][30] - 未来公司计划投资屋宇相关服务提升能力并提供协同效应[28][30] - 截至2020年3月31日止年度及年报日期，公司组织章程大纲及细则无变动[198] - 董事会承诺定期检讨集团内部监控及风险管理系统[198] - 年内集团委聘外聘独立内部监控顾问执行内部审核职能[198] - 审核委员会认为集团风险管理和内部监控系统有效和充足[198] - 集团员工手册严格禁止未经授权使用机密或内幕信息[198] - 上市前公司安排内幕消息披露培训课程给全体董事[198]

公司上市信息 - 公司于2019年2月27日在港交所主板成功上市[9] - 公司股份代号为01793[6] - 2019年2月27日股份上市，所得款项净额约9350万港元将按招股章程使用[66] 主要项目情况 - 截至2019年9月30日止六个月，公司手头有11宗获授合约金额1000万港元或以上的主要项目[9] - 截至2019年9月30日止六个月，公司获授2个新的主要项目，获授合约金额1000万港元或以上[9] - 截至2019年9月30日止六个月，公司无实际完工的获授合约金额1000万港元或以上的主要项目[9] 市场与行业情况 - 公司面临香港屋宇建造及装修维修工程市场的激烈竞争[12][16] - 受本地经济不确定性影响，香港屋宇建造及装修维修工程行业在2019年余下时间或2020年挑战重重[13][16] - 受香港政府基建发展政策及增加房屋供应支持，董事对行业前景审慎乐观[14][16] 公司运营风险 - 客户对工程评估认证及认可持审慎态度，直接员工及材料成本持续上升，增加公司整体运营风险[12][16] - 公司业务面临依赖非经常性投标或报价、客户集中、依赖分包商等风险[19][21] 公司业务策略 - 公司将审慎管理现有核心业务，密切关注项目进度[14][17] 公司总收益情况 - 公司总收益从2018年9月30日止六个月约56690万港元增至2019年9月30日止六个月约62770万港元，增幅约6080万港元或约10.7%[25] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为627,711千港元，2018年同期为566,946千港元[138] 各业务线收益情况 - 屋宇建造服务收益从2018年9月30日止六个月约47320万港元增至2019年9月30日止六个月约51620万港元，增幅约4300万港元或约9.1%[28] - 装修及维修工程服务收益从2018年9月30日止六个月约9370万港元增至2019年9月30日止六个月约11150万港元，增幅约1780万港元或约19.0%[29] 公司销售成本情况 - 公司销售成本从2018年9月30日止六个月约53030万港元增至2019年9月30日止六个月约58340万港元，增幅约5310万港元或约10.0%[30] 公司毛利情况 - 公司毛利从2018年9月30日止六个月约3660万港元增至2019年9月30日止六个月约4430万港元，毛利率从约6.5%升至约7.1%，上升约0.6%[31] - 截至2019年9月30日止六个月，公司毛利为44,324千港元，2018年同期为36,636千港元[138] 各业务线毛利情况 - 屋宇建造服务毛利从2018年9月30日止六个月约2570万港元增至2019年9月30日止六个月约3430万港元，毛利率从约5.4%升至约6.6%[37] - 装修及维修工程服务毛利从2018年9月30日止六个月约1090万港元降至2019年9月30日止六个月约1000万港元，毛利率从约11.6%降至约9.0%[39] 公司其他收入及收益情况 - 公司其他收入及收益从2018年9月30日止六个月约160万港元增至2019年9月30日止六个月约350万港元，增幅约190万港元[40] 公司行政开支情况 - 行政开支从2018年6个月的约2140万港元增至2019年的约2240万港元，增加约100万港元，增幅约4.7%[45][47] 公司财务成本情况 - 财务成本从2018年6个月的约42.9万港元减至2019年的约14.4万港元，减少约28.5万港元，减幅约66.4%[49] 公司所得税开支情况 - 所得税开支从2018年6个月的约290万港元增至2019年的约390万港元，增加约100万港元，增幅约34.5%[49] 集团溢利情况 - 集团溢利从2018年6个月的约1350万港元增至2019年的约2140万港元，增加约790万港元，增幅约58.5%[51][53] - 截至2019年9月30日止六个月，公司除税前溢利为25,301千港元，2018年同期为16,385千港元[138] - 截至2019年9月30日止六个月，公司本公司权益持有人应佔溢利及全面收入总额为21,385千港元，2018年同期为13,501千港元[138] - 2019年9月30日止六个月除税前溢利为25301千港元，2018年同期为16385千港元[168] 集团经调整纯利情况 - 撇除上市开支，集团经调整纯利从2018年6个月的约1920万港元增至2019年的约2140万港元，增加约220万港元，增幅约11.5%[51][53] 集团经调整纯利率情况 - 2018和2019年6个月经调整纯利率（不包括上市开支）均约为3.4%[51][53] 集团员工情况 - 2019年9月30日，集团有205名全职雇员和2名兼职雇员，2018年同期为165名全职和1名兼职[52] - 2019年6个月集团总员工成本（不包括董事酬金）约4250万港元，2018年同期约3230万港元[52] 集团资本负债比率情况 - 2019年9月30日，集团资本负债比率约4.3%，2019年3月31日约4.6%[56][59] - 截至2019年9月30日，集团资本负债比率约4.3%，低于2019年3月31日的约4.6%[63] 集团流动比率情况 - 2019年9月30日，集团流动比率约1.7倍，2019年3月31日约1.9倍[59] - 截至2019年9月30日，集团流动比率约1.7倍，低于2019年3月31日的约1.9倍[63] 集团计息银行借款情况 - 截至2019年9月30日，集团计息银行借款总额约1080万港元，较2019年3月31日的约1110万港元有所下降[62] 集团资金结余情况 - 截至2019年9月30日，集团抵押银行存款、定期存款以及现金及银行结余约2.038亿港元，高于2019年3月31日的约1.948亿港元[63] 上市所得款项使用情况 - 从上市日期至2019年9月30日，计划加强香港建筑项目能力使用6670万港元，实际使用3080万港元，剩余3590万港元[68] - 从上市日期至2019年9月30日，计划加强人力使用1440万港元，实际使用270万港元，剩余1310万港元[68] - 从上市日期至2019年9月30日，计划办公室升级及翻新使用360万港元，实际使用130万港元，剩余230万港元[68] - 从上市日期至2019年9月30日，计划研发创新工程及技术使用290万港元，实际使用220万港元，剩余70万港元[68] - 从上市日期至2019年9月30日，计划一般营运资金使用590万港元，实际使用390万港元，剩余200万港元[68] 董事会情况 - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，独立非执行董事占比50%[86] - 报告日期董事董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[125][126] 公司合规情况 - 截至2019年9月30日止六个月及报告日期，公司遵守相关法律法规，无重大违规[90][91] 股息与购股计划情况 - 董事会决定不建议派付截至2019年9月30日止六个月的中期股息[92] - 公司于2019年1月21日采纳购股计划，截至报告日期无购股情况[92] 证券交易情况 - 截至2019年9月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券[94][96] 股权持有情况 - 截至2019年9月30日，曾家叶先生通过Triple Arch Limited持有公司6亿股普通股，占比75%[98] - 截至2019年9月30日，曾家叶先生作为实益拥有人持有相联法团Triple Arch 1股普通股，占比100%[101] - 截至2019年9月30日，Triple Arch作为实益拥有人持有公司6亿股股份，占比75%[103] - 截至2019年9月30日，黎玉莲女士因受控制法团权益及配偶权益持有公司6亿股股份，占比75%[103] - 曾家葉先生實益擁有Triple Arch 100%權益，黎女士因配偶關係視為擁有相同權益[104] - 截至2019年9月30日，除董事外無人士於公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條須登記之權益或淡倉[106][108] 董事权益情况 - 截至2019年9月30日止六個月及直至中期報告日期，無董事或其緊密聯繫人士於與集團業務構成或可能構成競爭之業務中擁有權益[110] - 截至2019年9月30日或該日止六個月期間，公司董事或其關連實體無於重大合約中擁有重大權益[110] 关联交易情况 - 截至2019年9月30日止六個月，集團無訂立任何關連交易[110] 合规顾问情况 - 公司于2018年6月25日与鼎珮證券訂立合規顧問協議，截至2019年9月30日，鼎珮證券及其相關人士無於公司或集團成員公司證券中擁有權益[113][118] 重大事项情况 - 2019年9月30日後至中期報告日期無重大事項，自上年度報告刊發起集團狀況及業務無重大變動[114][119] 审核委员会情况 - 審核委員會於2019年1月21日成立，由三名獨立非執行董事組成，符合上市規則要求，已審閱集團截至2019年9月30日止六個月中期簡明綜合財務資料[115][117][120] 公司每股盈利情况 - 截至2019年9月30日止六个月，公司本公司权益持有人应佔每股盈利（基本及摊薄）为2.7港仙，2018年同期为2.3港仙[138] 公司资产情况 - 截至2019年9月30日，公司非流动资產总额为18,616千港元，2019年3月31日为10,323千港元[140] - 截至2019年9月30日，公司流动资產总额为548,844千港元，2019年3月31日为490,755千港元[140] - 截至2019年9月30日，公司流动资產淨额为233,322千港元，2019年3月31日为229,583千港元[140] - 截至2019年9月30日，公司总资產減流动负債为251,938千港元，2019年3月31日为239,906千港元[140] 公司负债情况 - 截至2019年9月30日，公司流动负債总额为315,522千港元，2019年3月31日为261,172千港元[140] - 递延税项负债为869千港元，较之前的632千港元有所增加[143] - 非流动负债总额为3080千港元，之前为1230千港元[143] 公司权益情况 - 资产净值为248858千港元，之前为238676千港元[143] - 已发行股本为8000千港元，保持不变[143][154] - 储备为240858千港元，之前为230676千港元[143] 公司现金流量情况 - 2019年9月30日止六个月经营活动所得现金净额为27866千港元，2018年同期为22073千港元[168] - 2019年9月30日止六个月投资活动（所用）现金净额为12327千港元，2018年同期所得现金净额为659千港元[170] - 2019年9月30日止六个月融资活动所用现金净额为17880千港元，2018年同期为39114千港元[170] - 2019年9月30日止六个月期初现金及现金等价物为174,311千港元，2018年同期为60,397千港元[173] - 2019年9月30日止六个月期末现金及现金等价物为171,970千港元，2018年同期为44,015千港元[173] - 2019年9月30日现金及银行结余为28,508千港元，2018年同期为35,904千港元[173] - 2019年9月30日购买时原到期日少于三个月的非抵押定期存款为143,462千港元，2018年同期为8,111千港元[173] 公司新银行贷款情况 - 2019年新银行贷款为25000千港元，2018年为60000千港元[170] 公司注册

公司上市情况 - 公司股份于2019年2月27日在联交所主板成功上市，发行2亿股股份，集资所得款项净额约9350万港元[12][15] - 股份于2019年2月27日在联交所主板成功上市[28][32] - 股份于2019年2月27日成功上市，所得款项净额约9350万港元[96] - 2019年1月21日，公司法定已发行股本由38万港元增至5000万港元[87][90] - 公司上市后已发行股本为800万港元，分为8亿股股份[87][90] 集团总收益变化 - 集团总收益从截至2018年3月31日止年度约9.808亿港元轻微下跌至截至2019年3月31日止年度约9.806亿港元，跌幅约20万港元或约0.02%[13][16] - 公司总营收从2018年3月31日止年度约9.808亿港元微降至2019年3月31日止年度约9.806亿港元，降幅约20万港元或0.02%[42] - 公司总收益从2018年约9.808亿港元微降至2019年约9.806亿港元，跌幅约0.2百万港元或0.02%[45] 权益持有人应占纯利及经调整纯利变化 - 截至2019年3月31日止年度，权益持有人应占纯利约3720万港元，较截至2018年3月31日止年度减少约420万港元[13][16] - 撇除上市开支，截至2019年3月31日止年度的经调整纯利约5030万港元，而截至2018年3月31日止年度的经调整纯利约4600万港元[13][16] - 公司年内溢利从2018年约4140万港元减至2019年约3720万港元，减幅约420万港元或10.1%，经调整纯利从2018年约4600万港元增至2019年约5030万港元，经调整纯利率从4.7%升至5.1%，增加约0.4%[62][65] 业务发展机会与策略 - 未来一年，预计私人和公共部门对建筑工程的需求将持续增长，政府的相关计划为公司带来增长机会[19] - 集团上市并筹集约9350万港元所得款项净额后，有能力扩大市场份额，竞争超10亿港元的大型合同[20] - 公司将继续投资员工发展，以客户为中心开展业务，已获得新客户的众多投标机会[21] - 公司核心建筑业务仍为主要发展重点，也将寻找其他建筑相关业务的扩张机会[21] - 公司上市后募集所得款项净额约9350万港元，有能力竞争超10亿港元的合约[23] 公司项目情况 - 截至2019年3月31日，公司手头有9宗主要项目获授合约金额各为1000万港元或以上，该年度完成3宗此类项目[27][31] 各业务线收益变化 - 屋宇建造服务收益从2018年3月31日止年度约8.177亿港元降至2019年3月31日止年度约7.876亿港元，降幅约3010万港元或3.7%[43] - 装修及维修工程服务收益从2018年3月31日止年度约1.631亿港元升至2019年3月31日止年度约1.93亿港元，升幅约2990万港元或18.3%[43] 公司经营风险 - 公司收益依赖非经常性投标或报价流程获得的合约，可持续性及财务表现或受影响[36][38] - 公司面临严重依赖最大及主要客户的集中风险[36][38] - 公司通常依赖分包商进行大部分项目工程，分包成本等因素或影响运营及盈利能力[36][38] - 公司可能因收支时间不配合遭受现金流量不足[36][38] 财务指标变化 - 销售成本从2018年约9.035亿港元降至2019年约8.901亿港元，跌幅约1340万港元或1.5%[49][52] - 毛利从2018年约7730万港元增至2019年约9050万港元，毛利率从7.9%升至9.2%，上升约1.3%[50][53] - 屋宇建造服务毛利从2018年约5230万港元增至2019年约6790万港元，毛利率从6.4%升至8.6%[51][54] - 装修及维修工程服务毛利从2018年约2500万港元降至2019年约2260万港元，毛利率从15.3%降至11.7%[56][58] - 其他收入及收益从2018年约580万港元降至2019年约410万港元，跌幅约170万港元[57] - 行政开支从2018年约3230万港元增至2019年约4740万港元，增幅约1510万港元或46.7%[57] - 财务成本从2018年约24.4万港元增至2019年约60万港元，增幅约35.6万港元[57] - 所得税开支从2018年约890万港元增至2019年约940万港元，增幅约50万港元或5.6%，实际税率从17.7%升至20.2%[61][64] 员工情况 - 2019年3月31日集团全职雇员181名，2018年为141名[66] - 截至2019年3月31日止年度，集团总员工成本（不含董事酬金）约7610万港元，2018年约6080万港元[66] 资本承担与租赁情况 - 2019年3月31日，集团购买电脑软硬件资本承担约130万港元，其中约110万港元将通过所得款项净额结算[70][73] - 2019年3月31日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款总额一年内应付约250万港元，2018年为一年内需付约420万港元，第二至五年分别约220万港元[71][74] 资本负债与流动比率情况 - 2019年3月31日，集团资本负债比率约4.6%，2018年为无[79][80][84][85] - 2019年3月31日，集团抵押银行存款等约1.948亿港元，2018年约8670万港元[80][85] - 2019年3月31日，集团流动比率约1.9倍，2018年约1.7倍[80][85] 计息银行借款情况 - 2019年3月31日，集团计息银行借款总额约1110万港元，2018年为无[93] 上市所得款项使用情况 - 从上市日期至2019年3月31日，计划用于加强香港建造及装修维修工程能力的款项为6670万港元，实际使用520万港元，剩余6150万港元[98] - 从上市日期至2019年3月31日，计划用于加强人力的款项为1440万港元，实际使用少于10万港元[98][100] - 从上市日期至2019年3月31日，计划用于办公室升级及翻新的款项为360万港元，实际未使用[98][100] - 从上市日期至2019年3月31日，计划用于研发创新工程及技术的款项为290万港元，实际未使用[98][100] - 从上市日期至2019年3月31日，计划用于一般营运资金的款项为590万港元，实际使用200万港元，剩余390万港元[98] 企业管治情况 - 截至2019年3月31日，公司已遵守上市规则附录14企业管治守则适用条文，但主席与行政总裁由曾家叶先生一人兼任，偏离守则条文第A.2.1条[107][110] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，董事在上市日期至2019年3月31日期间完全遵守规定标准[113][116] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[115] - 董事会一半成员为独立非执行董事，其中一名具备专业资格或会计及财务管理专长[115] - 自上市日期至2019年3月31日，董事会有三名独立非执行董事，占比至少三分之一[120][124] - 公司与独立非执行董事服务协议于2019年2月27日生效，为期三年[121][124] - 三分之一董事须在每次股东周年大会轮值退任，每名董事至少每3年轮值退任一次[122][124] - 上市日期至2019年3月31日举行一次董事会会议，2019年6月26日又举行一次[129][132] - 截至2019年3月31日，公司安排香港法律顾问为全体董事提供持续专业培训[138] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策[138] - 董事会设计组成时从多方面考虑多元化，强调技能和经验平衡[140] - 候选人选拔基于公司提名政策，最终决策考虑其对董事会的贡献[141] - 董事会将逐步增加女性成员比例，目标实现性别平等[142] - 董事会期望有适当比例在集团核心市场有经验、不同种族背景的董事[142] - 公司于2019年1月21日成立审核委员会和提名委员会[146][148] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，提名委员会由三名成员组成[146][148] - 审核委员会于上市日期至2019年3月31日期间与外部核数师举行一次会议[146] - 提名委员会于上市日期至2019年3月31日期间举行一次会议[148] - 董事会已设立审核、提名、薪酬三个功能委员会[146] - 公司应在企业管治报告内披露提名董事政策，评估董事候选人有7项标准[152] - 公司实施董事提名程序，包括委任新及替代董事、重选董事及股东提名的流程[154][155][156][157][158] - 公司于2019年1月21日成立薪酬委员会，由三名成员组成，上市至2019年3月31日开了一次会[161][163][165] - 薪酬委员会负责董事和高级管理层薪酬相关事宜，职权范围可在联交所和公司网站查阅[162][164] 薪酬情况 - 集团董事及五名最高薪酬人士酬金详情在综合财务报表附注9及10[166] - 截至2019年3月31日，零至100万港元薪酬高级管理层有5人，100.0001至150万港元有1人[169][170] - 报告期内，审计服务年度审计已付/应付薪酬1300千港元[172][173] - 报告期内，非审计服务已付/应付薪酬共3210千港元，其中上市申报3200千港元，其他10千港元[172][173] 股息政策 - 公司于2019年1月21日采纳股息政策，派付股息需考虑集团财务、资金债务等状况及市场条件等因素[176] 公司秘书培训情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司秘书曾女士按规定进行不少于15小时相关专业培训[179] 股东大会相关情况 - 公司第一次股东大会（2019年股东周年大会）定于2019年8月29日举行[184] - 任何一名或多名于提出要求当日持有公司实缴股本不少于十分之一且有投票权的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于要求作出后2个月内举行；若董事会21日内未召开，提出要求者可自行召开[184] - 股东提议他人参选董事，相关通知提交时间至少7天，若在股东大会通知发出后提交，提交期从通知发出次日起至大会日期前7天止[186] - 股东向董事会发送问询，可将书面问询寄至香港中环德辅道中244 - 252号东华商业大厦18楼，公司将尽快回复[187] - 股东提名董事，通告最短期限至少7日，若在寄发股东大会通告后呈交，期间从寄发通告日起至不迟于大会举行日期前7日止[188] - 股东向董事会提出查询，可向香港德辅道中244 - 252号东协商业大厦18楼递交书面查询[189] 股东通讯政策 - 公司采纳股东通讯政策，确保股东与公司及时、透明及准确沟通[192] - 公司通过股东大会、公司通讯、定期公告、股份过户登记处服务、公司网站等方式与股东沟通[192] 组织章程情况 - 自上市日期至年报日期，公司的组织章程大纲及细则无变动[194][198] 内部监控与风险管理 - 董事会承诺定期检讨集团内部监控及风险管理系统，维持有效内部监控系统[195][199] - 内部审核职能识别、监察及管理集团业务活动主要风险范畴，并向审核委员会提供结果及改善建议[196][199] - 内部监控系统包括明确管理架构划分职责和银行账户每月对账等现金管理系统[196][199] 信息保密与培训 - 集团员工手册严格禁止未经授权使用机密或内幕信息[197][200] - 上市前公司安排香港法律顾问向全体董事提供涵盖内幕消息披露主题的培训课程[197][200]