业务收入情况 - [2020年供暖业务收入为14.2783亿元，同比增长48.62%；建设、维护及设计服务收入为4.6912亿元，同比减少21.90%][12] - [2020年公司收入为18.97亿元，较2019年的15.61亿元增长21.5%；年内利润为1.65亿元，较2019年的1.34亿元增长23.2%][22] - [2020年公司供热业务收入为14.28亿元，较2019年的9.61亿元增长4.67亿元，增幅为49%][32] - [2020年集团建设、维护及设计服务业务收入4.6912亿元，较2019年减少1.3158亿元，减幅21.9%][62] - [2020年工程建设收入2.4725亿元，比2019年减少1.1915亿元，减幅32.51%，主要因“三供一业”项目完工][62] - [2020年公司收入为18.97亿元，较2019年的15.61亿元增长21.49%，主要因收购两家公司使供热业务增加][76] - [2020年供热业务收入为14.28亿元，较2019年的9.61亿元增长48.62%，因收购两家供热公司使供热面积增加][76] - [2020年建设、维修及设计业务收入为4.69亿元，较2019年的6.01亿元减少21.90%，因“三供一业”项目完工致收入减少][76] - [2020年工程维护收入为1.93亿元，较2019年的2.21亿元减少12.78%，因外部工程减少][63] - [2020年设计服务收入为0.18亿元，较2019年的0.10亿元增加83.32%，因新增客户延吉市热力公司][66] - [2020年仪表维护收入为0.03亿元，较2019年的0.0013亿元增加1992%，因新增客户及项目][67] 安全生产与服务 - [2020年投入安全生产经费815万元，同比增长58.25%，全年无安全生产事故][13] - [截止2020年末，累计建立微信供热管家群886个，覆盖用户约21.25万人，全年走访用户30余万户，用户投诉率较去年综合下降18.8%][15] - [2020年公司建立886个供热管家群，提升供热服务质量][72] 知识产权与资质 - [2020年取得国家知识产权局颁发的专利20项，国家版权局颁发的计算机软件著作权证63项][14] - [2020年公司设计公司于9月取得市政行业（热力工程）专业工程设计资质甲级证书][17] - [2020年公司成立技术研发中心，取得20项专利和63项软件著作权，推进14个科技研发项目][70] 收购与业务规模扩张 - [2020年完成两个重大收购项目，供热面积增加至6020万平方米，增幅52.41%，供热客户增加至505,788户，增幅57.89%][14] - [公司通过收购西兴能源50%股权和亚泰热力100%股权，扩大供热业务规模][32] - [2020年公司收购西兴能源50%股权，转让价款5200万元；收购亚泰热力100%股权，转让价款3.183763亿元，二者均成为公司全资子公司][107] - [2020年10月29日，公司与长春热力集团订立收购协议，以3.183763亿元收购亚泰热力100%股权，于2020年12月31日完成收购，亚泰热力成为公司全资附属公司][190] 供热业务数据 - [截至2020年末，公司供热面积为6020万平方米，较2019年的3950万平方米增加2070万平方米，增幅为52.41%][32] - [截至2020年末，公司供热客户为505788户，较2019年的320333户增长185455户，增幅为57.89%][32] - [2020年居民用户285174户，占供热及送热收入的64.42%；非居民用户35278户，占比35.58%][34] - [公司为长春市约50万居民及非居民用户提供供热服务，供热服务面积约6020万平方米][20] - [2020年公司为长春市4027万平方米区域提供供热服务，总购热量21.05百万吉焦，利用率66.9%，供热量较2019年的19.84百万吉焦有所增加，但利用率有所下降，供热服务面积较2019年的3950万平方米有所增加][38][41] - [截至2020年12月31日，公司将约7.14百万吉焦购热配额转售给五家供热服务供应商，收取热力输送费2143万元，比2019年增加79.33%][39] - [截至2020年12月31日，西兴能源供热面积346万平方米，总客户数30829户，实际输出热量1.10百万吉焦][60] - [截至2020年12月31日，亚泰热力供热面积1647万平方米，总客户数154507户，实际输出热量6.15百万吉焦][62] 研发项目进展 - [公司目前正在重点推进“智慧热网系统”和“三维管线系统”两个研发项目][14] - [2020年公司正在进行智慧热网系统两个研发项目，包括完成系统数据关联梳理、建立数据交换模型、搭建统计分析模型和实现桌面展示系统等][48] - [2020年公司完成三維管線系統相关建设，包括基于GIS的数据库建设、搭建三維映射关系和制定接口定义等][53] 供热设施检修 - [2020年公司共检修供热设施1.39万台，维修及改造一次管网3.6公里][14] - [2020年公司先后处理各类抢修101次][60] 行业市场数据 - [中国城市集中供热总面积从2015年的67.2亿平方米增加到2019年的92.5亿平方米，年复合增长率为8.32%][26] - [东北地区城市集中供热总面积从2015年的21.5亿平方米增加到2019年的26.3亿平方米，年复合增长率为5.17%][26] 公司荣誉 - [2020年公司荣获第十届中国证券金紫荆奖“最具投资价值上市公司”奖，董事长获“年度卓越企业家”殊荣][71] 工程建设业务发展 - [2020年工程建设业务在长春市稳步发展，拓展吉林省其他城市项目，推进沈阳铁路集团项目收尾][63] 成本与利润情况 - [2020年集团销售成本为15.9548亿元，较2019年的12.742亿元增长25.21%，供热业务成本增长55.25%，建设、维护及设计服务成本下降19.34%][80][81] - [2020年集团购热成本为6.406亿元，较2019年的4.211亿元增长52.13%，主要因热源价格上调和收购股权增加购热成本][85] - [2020年集团毛利为3.015亿元，较2019年的2.872亿元增长4.98%，毛利率为15.89%，较2019年的18.4%下降13.64%][87] - [2020年集团销售开支为0，较2019年的242万元减少100%，因未发生业务推广宣传费用][91] - [2020年集团管理费用为1.2112亿元，较2019年的1.0148亿元增长19.36%，因管理人员人工费用增加][92] - [2020年集团财务费用为 - 393万元，较2019年的 - 135万元减少191.11%，因利息收入增加][93] - [2020年集团所得税开支为3922万元，较2019年的4633万元减少15.35%，因应纳税所得额减少][94] - [2020年集团年内利润为1.6522亿元，较2019年的1.3397亿元增长23.32%，因新增子公司利润增加][95] 资金与开支情况 - [2020年末集团持有现金及现金等价物为7.324亿元，较2019年末的7.008亿元增长4.64%，业务资金来源于未动用银行融通额度和现金等价物][96] - [2020年集团资本开支为6700万元，较2019年的5650万元增长18.58%，因新建管网及购买设备支出增加][98] 员工情况 - [截至2020年12月31日，公司共有1686名员工，其中本公司952人、润锋安装公司55人等][112] - [2020年公司进行多项员工培训，管理岗位参加国企薪酬改革等培训275人次，各类优秀人才参加能力提升培训242人次，员工参加礼仪专项培训610人次，一线技能员工参加技能提升培训670人次][112][113] A股上市计划 - [未来公司拟向A股发起冲击，争取让境内外更多投资者分享企业发展红利][8] - [2021年2月5日，中国证监会吉林监管局同意公司建议A股上市前辅导进行备案及登记][115] 政策应对与发展规划 - [国家打造绿色城市成供热发展趋势，政府加强环保监管并规范供热收费，公司将按政策规划发展目标和方向][102] - [供热业务成本受天气影响大，公司将用智慧热网系统调控供热能力应对成本风险][103] - [公司将响应国家政策，发展集中供热业务，加大科技创新投入，探索清洁能源供热方式，扩大产业链规模并拓展省外市场][118] 公司基本信息 - [公司下属10家全资子公司，除供热业务外，还提供建设、维护及设计服务][20] - [公司是吉林省最大供热服务提供商，供热为核心业务，在长春市有超20年经营历史，还提供建设、维护及设计服务][124] 股本与证券情况 - [截至2020年12月31日，公司股本总数为4.667亿股，分为3.5亿股内资股及1.167亿股H股，每股面值人民币1元，该年度无发行新股份换现金或其他情况][130] - [2019年10月24日公司在港交所主板上市，以每股2.35港元发行1.167亿股H股，占发行后总股本25%，融资约2.742亿港元，实际所得款项净额约2.205亿港元（约人民币1.995亿元）][134] - [公司计划修订分配未动用所得款项净额用途，于2020年12月30日获临时股东大会股东批准][134] - [原大部分用于升级智能供热网络的所得款项净额，因新冠疫情社区封锁及外籍技术人员和工人参与受影响，提升工程进度受阻][134] - [公司或其附属公司在2020年度无购买、出售或赎回上市证券或可赎回证券情况][131] - [2020年度公司或其附属公司无发行或授予可转换证券、期权、权证或类似权利，也无行使转换权或认购权情况][132] - [2020年度公司或其附属公司无发行债券情况][133] - [升级智能供热网络原计划使用8180万元，占所得款项净额41.0%，修订后为3180万元，占15.9%，2020年已用2800万元，剩余380万元预计2021年底用完][136] - [更换管道及设施原计划使用8180万元，占所得款项净额41.0%，修订后为3180万元，占15.9%，2020年已用1690万元，剩余1490万元预计2021年底用完][136][139] - [扩大服务范围原计划使用2590万元，占所得款项净额13.0%，未修订分配，2020年已全部用完][136][139] - [收购原计划使用1000万元，占所得款项净额5.0%，修订后为1.1亿元，占55.2%，2020年已全部用完，其中1亿元用于收购长春亚泰热力100%股权][136][140] - [公司将原计划用于升级智能供热网络和更换管道及设施的1亿元重新分配用于收购合适企业][136] - [尚未动用的首次公开发售所得款项存入集团银行账户作短期活期存款][141] - [截至2020年12月31日，公司未订立股票挂钩协议][142] 公司合规与风险情况 - [公司建立系统并分配人力资源确保遵守规则及规例，报告期内已遵守所有对公司有重大影响的规则及规例][129] - [除报告披露外，自财政年度结束以来无发生对集团有影响的重大事件][126] - [公司业务主要在境内，借款以人民币结算，汇率变动对公司无重大影响][104] - [截至2020年12月31日，公司未涉及重大投资，无重大资本承担及或有负债，无重大资产抵押][106][108][109] - [公司提议2020年12月31日止年度及其后财务报表按中国企业会计准则编制，可能与按国际财务报告准则编制的业绩不同][110] 股息分配情况 - [公司拟将年度可供分配净利润不少于30%作为年度股息分配给股东[151]] - [董事会建议2020年末期股息每股0.103元（含税），合计约4807万元，2019年为每股0.17元，约7934万元[154]] - [公司向境外H股非居民企业股东派发股息时，代扣代缴10%企业所得税[154]] - [H股个人股东根据不同税收协定，按不同税率代扣代缴个人所得税[155]] - [2021年5月25 - 28日及6月3 - 9日暂停办理H股过户登记手续[163]] - [2020年12月31日公司可供分派储备约为1.968亿元，2019年为1.759亿元[166]] 其他财务数据 - [2020年度集团对外捐款为0元，2019年也为0元[169]] - [2020年12月31日集团银行借款及其他借款为0元，2019年为1070万元[170]] 公司治理情况 - [公司董事任期自委任生效之日起至每届完结，每届为三年，任期可根据各自合约条款终止，服务协议可根据公司章程及适用规则续期][178] - [截至2020年12月31日止年度，公司高级管理层（执行董事除外）成员薪酬在零至100万元的有7人][182] - [2020年12月31日，公司各董事、监事及最高行政人员在公司或其任何相联法团的股份、相关股份或债券中无

供热业务规模 - 截至2020年6月30日，集团在网供热面积达4273万平方米，承担约35万户居民及非居民供热工作[4] - 截至2020年6月30日，集团（连同西兴能源）供热面积为4273万平方米，较2019年同期增长438万平方米；供热客户数为348570户，较2019年同期增长41604户[10] - 截至2020年6月30日，居民用户285146户，占供热收入的66.0%；非居民用户35187户，占供热收入的34.0%[13] - 2020年，公司延续热电联产清洁供热模式，为3950万平方米区域提供供热服务，热源全部来自三家大型热电厂[15] - 2020年估计购热配额为1418万吉焦，较2019年的1219万吉焦有所增加；已转让购热配额为4418099吉焦，较2019年的2947777吉焦增加；实际消耗量为8139573吉焦，较2019年的8535346吉焦减少；总购热量为12557672吉焦，较2019年的11483123吉焦增加；利用率为57.4%，较2019年的70.0%降低；供热服务面积为3950万平方米，较2019年的3835万平方米增加[19] - 截止2020年6月30日，西兴能源供热面积为323万平方米，总客户数28237户，2020年上半年（1 - 4月份）输出热量合计0.54百万吉焦[29] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团收入为62960万元，同比减少5.0%；除税前利润为12150万元，同比增加5.2%；公司权益持有人应占利润为8960万元，同比增长6.7%；每股盈利为0.19元，同比减少0.05元[6] - 截止2020年6月30日止六个月，集团收入为6.296亿元，较2019年同期的6.627亿元减少5.0%，主要因建设、维修及设计业务收入降低[36] - 截止2020年6月30日止六个月，集团其他收入和其他收益净额为830万元，较2019年同期的490万元增长69.4％，因汇兑收益、股权重新计量损失和银行存款利息收入变化[38] - 同期，集团销售成本为4.781亿元，较2019年同期的5.152亿元减少7.2%[40] - 截止2020年6月30日止六个月，集团购热成本为2.530亿元，较2019年同期的2.453亿元增长3.1%，因供热面积增加和购热成本上升[42] - 同期，集团维护及维修成本为2040万元，较2019年同期的1650万元增长24.2%，因新增「平衡家庭之间供热工程」[42] - 截止2020年6月30日止六个月，建设、维护及设计服务销售成本为6270万元，较2019年同期1.092亿元减少42.5%[43] - 截止2020年6月30日止六个月，集团毛利为1.515亿元，较2019年同期1.475亿元增加2.7%[44] - 截止2020年6月30日止六个月，集团行政开支为4430万元，较2019年同期4090万元增加8.3%[45] - 截止2020年6月30日止六个月，集团财务成本为80万元，较2019年同期440万元减少81.8%[46] - 截止2020年6月30日止六个月，集团年内利润为8960万元，较2019年同期8400万元增加6.7%[49] - 2020年6月30日，集团持有现金及现金等价物为4.415亿元，较2019年12月31日余额6.999亿元减少36.9%[51] - 截止2020年6月30日止六个月，集团资本开支为740万元，较2019年同期870万元下降14.9%[52] - 2020年6月30日，集团所有者权益为8.507亿元，较2019年12月31日增加1020万元[53] - 2020年上半年收入为629,596千元，2019年同期为662,692千元，同比下降约4.99%[114] - 2020年上半年毛利为151,453千元，2019年同期为147,507千元，同比增长约2.67%[114] - 2020年上半年税前利润为121,464千元，2019年同期为115,484千元，同比增长约5.18%[114] - 2020年上半年期内利润为89,575千元，2019年同期为84,003千元，同比增长约6.63%[114] - 2020年6月30日总非流动资产为901,192千元，2019年12月31日为968,163千元，下降约6.92%[117] - 2020年6月30日总流动资产为972,125千元，2019年12月31日为1,605,578千元，下降约39.45%[117] - 2020年6月30日总流动负债为530,406千元，2019年12月31日为1,224,499千元，下降约56.68%[117] - 2020年6月30日净流动资产为441,719千元，2019年12月31日为381,079千元，增长约15.91%[117] - 2020年6月30日总非流动负债为492,225千元，2019年12月31日为508,792千元，下降约3.26%[120] - 2020年6月30日净资产为850,686千元，2019年12月31日为840,450千元，增长约1.22%[120] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所用净现金为2.82708亿元，2019年同期为9144.7万元[127] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所用净现金为3757.6万元，2019年同期为548.2万元[127] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所得净现金为5924.9万元，2019年同期所用净现金为1.23595亿元[127] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物净减少2.61035亿元，2019年同期净减少2.20524亿元[127] - 2020年6月30日现金及现金等价物为4.4148亿元，2019年同期为1.38386亿元[127] - 2020年上半年客户合同收入总计629,596千元，2019年同期为662,692千元；其他收入及收益净额2020年为8,295千元，2019年为4,938千元[159] - 2020年上半年总收入629,422千元，2019年同期为662,564千元，同比下降约4.99%[162] - 2020年6月30日合同负债即期为96,923千元，2019年12月31日为681,620千元；非即期为441,917千元，2019年12月31日为468,437千元[163] - 2020年上半年从合同负债确认的收入为531,731千元，2019年同期为571,335千元，同比下降约6.93%[165] - 2020年6月30日分配至余下履约责任一年內为55,488千元，一年以上为441,917千元；2019年12月31日一年內为53,975千元，一年以上为468,437千元[167] - 2020年上半年财务成本808千元，2019年同期为4,396千元，同比下降约81.62%[168] - 2020年上半年供热业务成本415,399千元，2019年同期为406,007千元，同比增长约2.31%[170] - 2020年上半年建设、维护及设计服务成本62,744千元，2019年同期为109,178千元，同比下降约42.53%[170] - 2020年上半年雇员福利开支82,103千元，2019年同期为73,722千元，同比增长约11.37%[170] - 2020年上半年折旧45,331千元，2019年同期为45,756千元，同比下降约0.93%[170] - 2020年上半年摊销2,086千元，2019年同期为2,460千元，同比下降约15.20%[170] - 2020年上半年即期所得税为30,424千元，2019年同期为28,181千元；递延税项为1,465千元，2019年同期为3,300千元；期内总税项支出为31,889千元，2019年同期为31,481千元[172] - 2020年上半年税前利润为121,464千元，按法定税率25%计算的税项为30,366千元；2019年同期税前利润为115,484千元，按法定税率25%计算的税项为28,871千元[172] - 公司拥有人2020年上半年应占期内利润为89,575元，2019年同期为84,003元[174] - 董事会不建议派发2020年上半年中期股息，2019年同期也未派发[175] - 2019年度末期股息每股0.17元（含税），总额7930万元，于2020年6月30日尚未派发[176] - 2020年上半年基本及摊薄每股盈利均为0.19元，2019年同期均为0.24元；2020年普通股加权平均数基本和摊薄均为466,700,000，2019年为350,000,000[177] - 截至2020年6月30日止6个月，物业、厂房及设备减少7,053,000元，主要因管道折旧[178] - 截至2020年6月30日止期间，不考虑抵销，递延税项资产为24,498千元，递延税项负债为10,280千元[184][186] - 2020年6月30日递延税项资产净值为23,353千元，2019年12月31日为24,877千元；2020年6月30日递延税项负债净额为9,135千元，2019年12月31日为0[186] - 2020年6月30日应收账款为332,248千元，较2019年12月31日的349,090千元有所下降；减值拨备为42,477千元，较2019年12月31日的40,135千元有所增加[188] - 2020年6月30日合同资产为152,970千元，较2019年12月31日的213,930千元有所下降；减值拨备为9,029千元，较2019年12月31日的15,069千元有所减少[191] - 2020年6月30日预付及其他应收款项为12,440千元，较2019年12月31日的379,616千元大幅下降；减值拨备为143千元，较2019年12月31日的142千元略有增加[193] - 2020年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为50,763千元，2019年12月31日为0千元[197] - 2020年6月30日其他流动资产为13,485千元，较2019年12月31日的9,243千元有所增加[198] - 2020年6月30日现金及现金等价物为441,480千元，较2019年12月31日的699,940千元有所下降[199] - 应收账款一年以内账龄金额2020年6月30日为246,496千元，较2019年12月31日的286,361千元下降；一至两年账龄金额2020年6月30日为41,099千元，较2019年12月31日的18,677千元增加[188] - 合同资产减值亏损拨备期初2020年为15,069千元，2019年为21,119千元；已拨回减值亏损2020年为(6,040)千元，2019年为(6,050)千元[192] - 预付及其他应收款项减值亏损拨备期初2020年为142千元，2019年为71千元；已确认减值亏损2020年为1千元，2019年为71千元[194] - 应收账款减值亏损拨备期初2020年为40,135千元，2019年为23,941千元；已确认减值亏损2020年为7,624千元，2019年为17,600千元[188] 供热业务收入成本 - 2020年1 - 6月，集团供热业务收入为55560万元，较2019年同期增长2260万元，增幅为4.2%[10] - 同期，供热业务收入为5.556亿元，较2019年同期的5.330亿元增长4.2%，因供热面积增加[36] - 供热业务销售成本为4.154亿元，较2019年同期的4.0

行业发展与政策 - 2019年供热行业发展向好，北方供热企业经历行业整合，南方探索新能源供热模式[13] - 吉林省政府要求到2020年吉林省清洁取暖率达42%以上，电力、热力用煤占煤炭消费总量比例达55%以上[36] - 国家要求北方地区清洁供暖率到2021年提升至70% [36] - 供热行业受国家产业政策影响，相关法律法规调整可能影响公司经营[89] - “三北”地区供热企业税收优惠政策变化及环保政策更严格或影响公司财务[90] 公司上市情况 - 2019年10月24日公司成功在香港联交所主板上市，成为世界首家登陆香港资本市场的热力企业[13] - 公司公开发售11670万股H股，募集资金约2.74亿港元[13] - 公司香港公开发售超额认购97.25倍[13] - 公司2019年10月24日在港交所主板上市，发行1.167亿股H股，融资约2.742亿港元，所得款项净额约2.205亿港元[120] - 2019年12月31日，公司股本总数为4.667亿股，其中内资股3.5亿股，H股1.167亿股[116] 公司经营业绩 - 2019年底公司实现营业收入15.614亿元，同比增长8.4%，净利润1.34亿元，同比增长30.5%[14] - 2019年底集团总资产达25.7亿元，同比增长15.8%[17] - 2019年供暖业务收入为9.607亿元，同比增长2.3%；建设、维护及设计服务收入为6.007亿元，同比增长20.0%[17] - 2019年公司收入156.14亿元，毛利28.72亿元，税前利润18.03亿元，年内利润13.40亿元[32] - 2019年末公司总非流动资产96.82亿元，总流动资产160.56亿元，总流动负债122.45亿元，净资产84.05亿元[32] - 2019年公司经营业绩再创新高，供热服务质量提升，建设、维护及设计服务规模扩大[38] - 2019年末公司是吉林省最大供热服务提供商，供热业务收入为96070万元，较2018年增长2120万元，增幅2.3%[39] - 2019年末公司供热服务面积约3950万平方米，较2018年增长约100万平方米；供热用户为320333户，较2018年增长13367户[39] - 2019年居民终端用户285146户，占供热及送热收入的66.2%；非居民终端用户35187户，占比33.8%[41] - 2019年公司收入为15.614亿元，较2018年的14.402亿元增长8.4%，供热和建设、维修及设计业务均有增加[64] - 2019年供热业务收入为9.607亿元，较2018年的9.395亿元增长2.3%，因供热面积增加和增值税率下降[64] - 2019年建设、维修及设计业务收入为6.007亿元，较2018年的5.006亿元增长20.0%，因承接“三供一业”项目工程量增加[64] - 2019年工程建设收入为3.664亿元，较上年的3.109亿元增加17.9%，因新增“三供一业”内蒙项目[58] - 2019年工程维护收入为2.208亿元，较上年的1.731亿元增加27.6%，因承接多个工程并确认收入[59] - 2019年设计服务收入为970万元，较上年的1610万元下降39.8%，因“三供一业”设计项目大部分已在2018年完成[60] - 2019年其他收入和其他收益净额为2630万元，较2018年的2100万元增长25.2%，受政府补助、银行存款利息等因素影响[67] - 2019年销售成本为12.742亿元，较2018年的12.155亿元增长4.8%[69] - 2019年供热业务销售成本为7.610亿元，较2018年的7.886亿元下降3.5%[70] - 2019年建设、维护及设计服务销售成本为5.132亿元，较2018年的4.269亿元增长20.2%[70] - 2019年供热销售成本合计761032千元，较2018年的788576千元下降3.5%，其中购热成本421103千元，增幅34.6% [71] - 2019年建设、维护及设计服务销售成本为513.2百万元，较2018年的426.9百万元增长20.2% [73] - 2019年集团毛利为287.2百万元，较2018年的224.7百万元增长27.8%，毛利率为18.4%，较2018年的15.6%增长2.8% [74] - 2019年销售开支为2.4百万元，2018年为零，增幅100% [77] - 2019年行政开支为103.9百万元，较2018年的72.4百万元增长43.5% [78] - 2019年财务成本为7.1百万元，较2018年的11.3百万元下降37.2% [80] - 2019年年内利润为134.0百万元，较2018年的102.7百万元增长30.5% [83] - 2019年12月31日，集团持有现金及现金等价物为699.9百万元，较2018年12月31日增长95.0% [85] - 2019年集团资本开支为56.5百万元，较2018年的219.7百万元下降74.3% [86] - 截至2019年12月31日，集团所有者权益为840.5百万元，较2018年12月31日增加338.1百万元 [87] 安全生产与设施维护 - 2019年集团投入安全生产经费320万元，同比增长9.5%[18] - 2019年集团检修供热设施1.2万台，维修及改造一次管网12.1公里，总投资额6000余万元[20] 客户服务 - 2019年集团建立微信供热管家群740个，覆盖用户15万人，走访用户30余万户，用户投诉率较去年综合下降70%[21] 2020年发展规划 - 2020年公司将发挥募集资金作用，加大科技创新投入，提升智慧供热系统运营效率[14] - 2020年公司将加速推进行业整合进程，凸显规模效益[14] - 2020年公司将探索清洁能源供热技术，推动行业转型升级[14] - 2020年公司将加强建设、维护和设计服务能力，延伸上下游产业链优势[14] - 2020年集团将深耕供热业务，推进科技创新、技术升级等工作[106] - 集团将发挥供热业务覆盖优势，推进整合，加大科技研发投入[107] - 2020年公司计划提升建设、维护及设计业务服务质量，扩大业务规模[108] 公司基本情况 - 公司为长春市约32万居民及非居民用户提供供热服务，供热服务面积约为3950万平方米[29] - 超20年供热运营经验员工约占全体员工30％以上，持专业职称证书员工约占23％[29] - 公司是吉林省最大供热服务提供商，供热是核心业务，在长春有超20年经营历史[111] 技术创新与荣誉 - 2019年3月公司获“一种具有供暖和降温功能的蓄能墙体”发明专利[31] - 2019年5月公司自主研发的“春城热力智能客服管理系统”获软件著作权[31] - 2019年公司获“吉林省科技小巨人企业”“高新技术企业”“长春市科技小巨人企业”称号[30] 供热业务相关数据 - 2019 - 2020年采暖期前，热源采购价格为27.5元/吉焦（含增值税）；自2019 - 2020年采暖期起，供热出厂价格调整为34元/吉焦（含9%增值税），取消协商价格机制[44] - 2019年估计购热配额为19283333吉焦，实际消耗量为14180965吉焦，利用率为73.5%[47] - 截至2019年末，公司将约530万吉焦购热配额转让给三家其他供热服务提供商，热力输送费总额为1200万元，较去年减少5%[53] 智慧热网与抢修 - 2019年公司升级智慧热网系统，搭建一体化平台，包括监测控制、生产管理、建立供热点模型三个层面[54][55] - 2019年公司委派人员学习，投入新设备提升抢修精度和效率，一般抢修事故12小时内完成，较大抢修事故24小时内完成[56] 募集资金用途 - 首次公开发售所得款项中约9040万港元（约41.0%）用于未来三年提升供热业务自动化水准[121] - 约9040万港元（约41.0%）用于未来三年升级、更换现有一级管网及供热设施[122] - 约2870万港元（约13.0%）用于扩张供热服务面积，已使用2400万港元[122] - 约1100万港元（约5.0%）用于未来三年潜在收购供热服务公司及供热服务面积[123] 公司收购计划 - 公司计划收购一至两间回收期五至八年、利润率不少于10%的供热服务公司[123] 证券交易情况 - 报告期内公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券等情况[117] 股息分配 - 公司拟将年度可供分配净利润不少于30%分配给股东作年度股息[133] - 董事会建议派发2019年末期股息每股0.17元（含税），合计约7.934亿元[134] - 公司向境外H股非居民企业股东派息时，代扣代缴10%企业所得税[134] - 不同税收协定国家的H股个人股东，按不同税率代扣代缴个人所得税[135] - 2020年4月25日至5月27日、6月2日至6月8日暂停办理H股过户登记手续[141] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备约为1.759亿元（2018年12月31日为7990万元）[144] 公司资产与负债 - 截至2019年12月31日，集团无资产押记[128] - 截至2019年12月31日，集团未向实体给予需披露的贷款[129] - 截至2019年12月31日，公司未向联属公司提供需披露的财务资助或担保[130] - 截至2019年12月31日，公司未实施任何购股权计划[131] - 2019年12月31日银行借款及其他借款为1070万元，2018年12月31日为1.08亿元[146] 员工情况 - 截至2019年12月31日，集团共有1081名雇员，其中本公司886人、长热管網52人等[100] - 2019年集团组织管理运营培训5项，累计参加培训人数达526人次[102] - 2019年职工技能大赛有437名一线技术工人参与竞赛[102] 公司合规与审核 - 2019年11月5日集团接受现场专项稽核并顺利通过[103] - 2019年公司监事会共召开2次会议，监事会成员出席3次股东大会，列席7次董事会会议[192][193] - 截至2019年12月31日止年度，公司无重大法律诉讼或仲裁，也无尚未了结或可能面临的重大法律诉讼或索赔[187] - 公司控股股东长春热力集团遵守不竞争契据，无违约情形[181] - 自2019年10月24日上市至2019年12月31日，公司遵守《企业管治守则》所载守则条文[183] - 年报日公众人士持有公司已发行股份不少于25%，符合上市规则规定[186] - 公司审计委员会已审阅集团2019年年度业绩及财务报表[188] - 公司已委任安永会计师事务所为2019年度核数师，拟续聘其为2020年度核数师[189] - 2019年监事会对公司运营合规性持续关注，确保内部经营符合制度及上市规则要求[194] - 2019年度公司财务制度健全，管理规范，各项费用提取合理，财务报表经审核出具标准无保留意见[196] - 公司能按法律法规和招股章程承诺管理和使用募集资金，监事会将继续监督[196] - 公司与控股股东的关联交易公平公正，定价合理，未损害公司及股东利益[196] - 公司现有内部控制制度完整、合理、有效，未发现重大缺陷[197] - 2019年监事参加两次培训，分别是4月4日和10月23日举办的培训[198] - 2020年监事会将发挥监督职能，维护全体股东及公司利益[198] - 公司董事会致力于维持高水平企业管治标准，采用相关企业管治守则原则[200] 关联交易 - 2019年公司与控股股东及其子公司进行两项非豁免持续性关连交易，分别为建设框架协议和管道供应协议[173] - 建设框架协议年度上限2019年为人民币38.8百万元，实际交易金额为人民币37.5百万元[175] - 管道供应协议年度上限2019年为人民币20.0百万元，实际交易金额为人民币17.5百万元[175] - 建设框架协议收费总额年度上限2020年为人民币30.8百万元，2021年为人民币21.8百万元[176] - 管道供应协议支付费用总额年度上限2020年和2021年均为人民币20.0百万元[177] - 公司独立非执行董事审核确认持续关连交易在日常业务中进行，按一般商业条款或更佳条款进行，交易条款公平合理且符合股东整体利益[178] 供应商与客户 - 2019年公司自五大供应商采购总量占本年度采购总量的36.8%，自最大供应商采购量占比11.2%[182] - 2019年公司向五大客户销售总额占本年度销售总额的33.5%，向最大客户销售总额占比18.8%[182] 董事与管理层情况 - 公司已与各董事订立服务合约，任期自委任生效之日起为