公司近期项目动态 - 公司完成对中国宁夏一处已投运的公用事业级电化学储能电站项目的收购 该项目具备削峰填谷、调频及辅助服务等多重收益模式 可为区域电网稳定运行提供支撑 并为公司后续规模化复制与运营奠定基础 [1] - 公司正就挪威区域储能电站项目开展前期筹备与论证 该项目拟总投资约人民币55亿元 公司计划以锌溴液流储能相关专利技术参与 并拟通过股权参与的方式与运营合作方共同推进 [1] - 公司正在中国、挪威、迪拜及东南亚等区域推进储能项目的前期储备与投资合作评估 旨在分享海外优质电力资产的长期回报 并逐步提升国际化能源投资与管理能力 [2] 公司战略与管理层观点 - 公司战略是围绕能源转型的长期趋势 优先选择现金流机制相对清晰、可复制运营的储能电站与电力基础设施资产 [2] - 公司将持续提升项目筛选、运营管理与风险控制能力 推动公司资产质量与经营韧性稳步提升 为股东创造长期价值 [2] 行业背景与趋势 - 在全球能源结构调整与绿色低碳转型持续推进的背景下 新型储能在提升电力系统灵活性、保障电网安全、促进新能源消纳等方面的重要性不断上升 [1] - 围绕“十五五”期间能源电力发展规划方向 新型储能正从“配套设施”加速升级为电力系统韧性建设的“基础性、战略性资产” [1]

收购交易概述 - 中国安储能源作为买方，于2026年1月26日订立股权转让协议，以代价人民币6400万元（约7168万港元）收购目标公司吴忠市瑞储科技有限公司的全部股权 [1] - 收购代价可根据协议条款下调 [1] - 交易完成后，目标公司将成为中国安储能源的间接全资附属公司，其财务业绩将并入集团财务报表 [1] 目标资产详情 - 目标公司在中国宁夏回族自治区吴忠市同心县运营一个电化学储能电站项目 [1] - 该项目装机容量约为100兆瓦/200兆瓦时，属于大型公用事业级储能设施 [1] - 项目功能包括支援区域电网稳定性、整合可再生能源，并通过向国家电网提供削峰填谷、频率调节及辅助服务来创造收益 [1] 收购战略与效益 - 收购符合集团多元化收益来源的战略目标 [1] - 目标公司营运稳健且有能力产生现金流，预计将为集团带来稳定收益与营运现金流 [1] - 收购旨在促进集团的可持续长期增长并最大化股东价值 [1] 交易保障条款 - 股权转让协议包含一项担保安排：如果目标公司未能达成约定的表现目标，卖方将提供下行保障 [1]

公司战略与收购事项 - 中国安储能源拟于2026年1月26日，以代价人民币6400万元（可予下调）收购吴忠市瑞储科技有限公司100%股权 [1] - 收购旨在多元化公司收益来源，符合集团策略目标，预计可带来稳定收益与营运现金流，促进可持续长期增长并最大化股东价值 [1] 收购标的资产详情 - 目标公司主要资产为位于中国宁夏回族自治区吴忠市同心县的电化学储能电站项目 [1] - 项目由20个模组化储能单元及540个186千瓦╱372千瓦时的能源模组组成，采用锂离子电池技术 [1] - 电站总装机容量约达100兆瓦╱200兆瓦时，定位为大型公用事业级储能设施 [1] 项目功能与商业模式 - 项目可支援区域电网稳定性及可再生能源整合 [1] - 项目能透过向国家电网提供削峰移载服务、频率调节及辅助服务创造稳定收益 [1] - 目标公司营运稳健且有能力产生现金流 [1]

公司收购行动 - 中国安储能源拟于2026年1月26日，以代价人民币6400万元（可予下调）向宁夏晋欣胜辉能源科技有限公司收购吴忠市瑞储科技有限公司100%股权 [1] - 收购符合公司多元化收益来源的策略目标，旨在带来稳定收益与营运现金流，促进可持续长期增长并最大化股东价值 [1] 收购标的资产详情 - 目标公司主要经营位于宁夏吴忠市同心县的电化学储能电站项目 [1] - 项目由20个模组化储能单元及540个186千瓦╱372千瓦时的能源模组组成，采用锂离子电池技术 [1] - 电站总装机容量约达100兆瓦╱200兆瓦时，定位为大型公用事业级储能设施 [1] 项目功能与商业模式 - 项目可支援区域电网稳定性及可再生能源整合 [1] - 项目能透过向国家电网提供削峰移载服务、频率调节及辅助服务创造稳定收益 [1] - 目标公司营运稳健且有能力产生现金流 [1]

收购信息 - 2026年1月26日公司签订协议，以6400万元人民币收购目标公司100%股权[2][3] - 收购事项构成须予披露交易，适用百分比率高于5%低于25%[3] - 初步订金额为640万元人民币，7个工作日内支付[6] - 目标公司注册资本将增至6500万元人民币[6] - 代价比评估价值折让约3.0%[8] 款项支付 - 第二期款项为最终代价20%，工商变更登记完成后7个工作日内支付[9] - 第三期款项为最终代价30%，贷款期限及利率变动完成日期起7个工作日内支付[9] - 第四期款项为最终代价20%，买方支付初步订金当日起满300个历日后7个工作日内支付[9] - 最后一期款项为最终代价20%，目标公司首份经审核报告发布后15个工作日内支付[9] 先决条件与协议终止 - 完成须满足多项不可豁免先决条件，2026年6月30日前未达成协议自动终止[14][17] - 若贷款期限及利率变动未在完成日起365日内完成，双方协商第三期付款条款[20] - 365日期限届满后30个工作日内未订立补充协议，任何一方有权单方终止协议[20] 目标公司情况 - 目标公司2022年5月20日注册，注册资本2500万元，实缴资本6500万元[22] - 储能电站项目总装机容量约100兆瓦╱200兆瓦时[22] - 2025年目标公司收益约2540万元，毛利约1160万元[23] - 2025年目标公司除税前溢利59.2017万元，除税后溢利59.3829万元[23] - 2025年12月31日目标公司未经审核净资产约6500万元[23] 其他信息 - 卖方由上海晋欣胜能源科技有限公司全资拥有[24] - 甘肃庆宁禾生股权由三家公司分别持有[25] - 买方委托间接拥有51%权益的附属公司进行收购[27] - 国家到2025年非抽水蓄能装机规模达30吉瓦目标已提前实现[28] - 担保涉及目标公司首个财政年度经审核收益低于3000万元的赔偿金额[1]

公司高管持股变动 - 公司行政总裁兼执行董事郭汉锋于1月9日减持中国安储能源股份30万股 [1] - 本次减持每股作价为0.708港元，总金额约为21.24万港元 [1] - 减持后，郭汉锋最新持股数目约为1.88亿股，持股比例由减持前的更高水平降至5.27% [1] - 本次交易通过关联方Equal Plus Limited进行 [1]

公司高管持股变动 - 中国安储能源(02399)行政总裁兼执行董事郭汉锋于1月9日减持公司股份30万股 [1] - 本次减持每股作价为0.708港元，涉及总金额约为21.24万港元 [1] - 减持后，郭汉锋最新持股数目约为1.88亿股，最新持股比例降至5.27% [1] - 本次交易的关联方为Equal Plus Limited [1]

公司融资完成 - 根据认购协议条款 公司已完成向认购人配发及发行5.24亿股认购股份 [1] - 每股认购价格为0.55港元 [1] - 此次配发及发行股份占公司经扩大后已发行股本约14.68% [1] - 认购事项的所有条件已于2026年1月2日达成 并于2026年1月6日完成 [1]

公司融资完成 - 公司已完成根据认购协议进行的股份配发及发行 [1] - 认购事项的所有条件已于2026年1月2日达成并于2026年1月6日完成 [1] 发行条款详情 - 公司按每股0.55港元的认购价配发及发行了5.24亿股认购股份 [1] - 认购股份占公司经扩大后已发行股本约14.68% [1] 募集资金情况 - 认购事项所得款项总额约为2.884亿港元 [1] - 认购事项所得款项净额约为2.882亿港元 [1]

公司融资与股权变动 - 中国安储能源(02399)已完成一项股份认购事项 该事项于2026年1月6日完成 [1] - 公司以每股0.55港元的价格 配发及发行了5.24亿股认购股份予认购人 [1] - 此次发行的5.24亿股新股 占公司经扩大后已发行股本约14.68% [1]