公司上市及运营安排 - 公司全球发售合共33,333,400 H股[12] - 公司将于2025年6月17日举行年度股东大会[12] - 公司于2024年12月21日采纳的公司章程于上市日期生效[12] - 公司H股于2025年1月15日在联交所上市[14] - 公司上市完成全球发售，包括香港公开发售333.34万股H股及国际发售3000万股H股，每股价格12.99港元[82] - 2025年1月15日，公司H股于联交所主板上市[117] - 年度股东大会将于2025年6月17日举行，记录日期为该日，公司自2025年6月12日至6月17日暂停办理股份过户登记手续[124] - 公司股份于2025年1月15日在联交所主板上市，上市后遵守企业管治守则[181][182] - 公司2025年1月15日上市，2024年审核委员会未开会，2025年3月28日开会审阅相关事项[198] - 公司全球发售发行3333.34万股每股面值1元人民币的H股，每股发售价12.99港元，所得款项净额约3.586亿港元[172] 公司发展历程 - 2018年公司自主研发并商业化推出ICV仿真测试工具链首版Sim Pro[6] - 2020年可供第三方独立使用的Sim Pro出售[6] - 2021年6月Sim Pro通过国际标准ISO 26262项下的ASIL D功能安全认证[6] - 2021年公司自主研发用于ICV的分析工具Safety Pro[6] - 2023年7月Safety Pro获得ISO 26262 TCL 2认证[6] 收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入为221,883千元，2023年为175,703千元，同比增长26.3%[17][25] - 2024年公司净利润为55,094千元，2023年为53,431千元，同比增长3.1%[17][25] - 2024年公司毛利为151,795千元，2023年为124,564千元[17] - 2024年公司除所得税前溢利为56,968千元，2023年为50,755千元[17] - 报告期内，公司销售ICV仿真测试软件及平台收入约为1.338亿元，较2023财年增长33.1%[26] - 报告期内，公司确认的销售ICV数据平台及其他产品收入约为2060万元，较2023财年增长3.5%[28] - 报告期内，公司来自顾问及其他服务产生的收入约为2950万元，较2023财年增长80.9%[33] - 公司2024财年收入为2.219亿元，较2023财年的1.757亿元增加4620万元，增幅约26.3%[41] - 公司2024财年毛利为1.518亿元，较2023财年的1.246亿元增加2720万元，增幅约21.9%；整体毛利率由2023财年的70.9%降至2024财年的68.4%[44] - 公司2024财年其他收益净额为280万元，较2023财年的120万元增加160万元，增幅约138.9%[46] - 年内利润从2023财年的5340万元增加170万元（约3.1%）至2024财年的5510万元[54] - 经调整年内利润（非国际财务报告准则衡量方法）2024年为5676.6万元，2023年为5497.5万元[57] - 2024财年，集团实现营业收入约2.219亿人民币，净利润约5510万人民币，较2023财年分别增长26.3%、3.1%[118] 成本和费用（同比环比） - 公司2024财年销售成本为7010万元，较2023财年的5110万元增加1900万元，增幅约37.1%[42] - 公司2024财年其他收入为2510万元，较2023财年的4090万元减少1580万元，降幅约38.7%[45] - 销售及营销开支从2023财年的770万元增加320万元（约41.2%）至2024财年的1090万元[47] - 一般及行政开支从2023财年的3150万元减少160万元（约4.8%）至2024财年的2990万元[48] - 研发开支从2023财年的7130万元增加1460万元（约20.4%）至2024财年的8590万元[49] - 信贷亏损准备从2023财年的700万元减少680万元（约96.6%）至2024财年的20万元[50] - 经营活动所得现金净额从2023财年的5050万元减少570万元（约11.3%）至2024财年的4480万元[65] - 融资活动所用现金净额从2023财年的3050万元减少180万元（约5.8%）至2024财年的2870万元[68] 各条业务线表现 - 公司主要提供ICV仿真测试软件及平台、ICV数据平台及其他产品、ICV测试及相关服务、顾问及其他服务[22] - 报告期内，公司销售ICV仿真测试软件及平台收入约为1.338亿元，较2023财年增长33.1%[26] - 报告期内，公司确认的销售ICV数据平台及其他产品收入约为2060万元，较2023财年增长3.5%[28] - 报告期内，公司销售其他产品产生的收入约为零[28] - 报告期内，公司来自ICV测试及相关服务产生的收入约为3790万元[33] - 报告期内，公司来自顾问及其他服务产生的收入约为2950万元，较2023财年增长80.9%[33] - 2024年公司在ICV仿真测试技术领域取得重要进展，客户拓展成绩显著[27] - 2024年公司ICV仿真测试独立软件产品赢得市场广泛认可[27] - 2024年公司成功拓展多个重要客户，优化数据平台功能和性能[28] - 2024年公司仿真测试及相关服务依托Sim Pro技术，实现对ICV智能驾驶解决方案全面测试及验证[32] - 2024年公司顾问服务协助多家汽车制造商提升产品安全性和合规性[34] - 2024财年ICV仿真测试软件及平台收入为1.33793亿元，占比60.3%；2023财年为1.00492亿元，占比57.2%[41] - 2024财年ICV数据平台及其他产品收入为2062.1万元，占比9.3%；2023财年为1992.1万元，占比11.3%[41] - 2024财年ICV测试及相关服务收入为3794.1万元，占比17.1%；2023财年为3897万元，占比22.2%[41] - 2024财年顾问及其他服务收入为2952.8万元，占比13.3%；2023财年为1632万元，占比9.3%[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划优化升级现有解决方案、扩大客户群和市场覆盖范围、扩大人才库、扩大仿真技术应用[35][38][39][40] - 持续研发投资分配所得款项净额6280万港元，占比17.5%，预期2027年12月前使用[173] - 研发新工具等分配所得款项净额1.104亿港元，占比30.8%，预期2027年12月前使用[173] - 研发活动渗透新行业分配所得款项净额4980万港元，占比13.9%，预期2027年12月前使用[173] - 地域扩张及营销产品服务分配所得款项净额9970万港元，占比27.8%，预期2027年12月前使用[173] - 一般企业用途及补充营运资金分配所得款项净额3590万港元，占比10.0%[173] 公司治理结构及人员信息 - 马蕾女士57岁，2018年10月获委任为董事，2022年10月起任副总经理，2022年12月起任执行董事[89] - 阚志刚博士54岁，2014年1月获委任为董事，2022年12月起任非执行董事，软件开发经验逾11年[91] - 姚翔博士43岁，2018年3月获委任为董事，2022年12月起任非执行董事，信息技术行业经验超10年[94] - 巩潇女士39岁，2022年2月获委任为董事，2022年12月起任非执行董事，测试和评价工程经验超9年[95] - 郭莉莉女士61岁，2022年10月起获委任为独立董事，2022年12月起任独立非执行董事，会计及审计经验丰富[96] - 黄华先生49岁，2022年10月起获委任为独立董事，2022年12月起任独立非执行董事，教育行业经验逾11年[98] - 黄浩钧先生49岁，2022年10月起获委任为独立董事，2022年12月起任独立非执行董事[100] - 曹岗博士49岁，自2022年10月起任监事会主席，2019年2月起任北京智源人工智能研究院常务副院长[103] - 倪捷先生55岁，自2015年8月起任股东代表监事，2021年3月起任赛迪集团总经济师[106] - 薛娜女士45岁，自2022年10月起任职工代表监事，2019年1月至2022年1月任公司人力资源部总监[108] - 杨强先生42岁，自2021年1月起任集团副总经理，2019年10月起任首席研发官及上海赛目总经理[111] - 梁军女士55岁，2020年1月起任首席财务官，2004年12月至2016年6月在自然风和科技发展（北京）有限公司任职[112] - 薛晓卿博士38岁，自2019年8月起任公司前瞻事业部总监，在ICV行业有约八年经验[113] - 梁皚欣女士自2025年3月28日起任公司秘书，有超14年香港上市公司秘书服务及公司管治专业知识[114] - 张丽霞女士自2024年2月22日起任公司秘书，2025年3月28日辞任[115][116] - 执行董事为胡大林、何丰、马蕾；非执行董事为阚志刚、姚翔、巩潇；独立非执行董事为郭莉莉、黄华、黄浩钧；监事会成员为曹岗、倪捷、薛娜[130] - 胡大林和何丰在非上市股份中拥有受控法团权益，股份数量为45441187股，占相关类别股份持有股份的45.44%，占已发行股本总额的34.08%[134] - 空格科技由胡先生、马女士及何先生分别拥有约64.1%、25.6%及10.3%[136] - 通达由胡先生拥有约50.0%、何先生拥有约44.1%、马女士拥有约2.1%及集团其他14名雇员拥有余下约3.8%[136] - 空格科技对非上市股份实益权益持有30,169,382股，占相关类别股份22.63%[138] - 赛迪检测对非上市股份实益权益持有28,067,104股，占已发行股本总额21.05%[138] - 胡大林先生对非上市股份受控法团权益持有45,441,187股，占已发行股本总额34.08%[138] - 中国移动相关公司对H股受控法团权益持有11,432,000股，占相关类别股份34.30%，占已发行股本总额8.57%[138] - 经纬恒润科技（香港）对H股实益权益持有5,625,800股，占相关类别股份16.88%，占已发行股本总额4.22%[138] - 华泰证券对H股受控法团权益持有1,718,200股，占相关类别股份5.15%，占已发行股本总额1.29%[138] - 经纬恒润科技对非上市股份实益权益持有1,905,200股，占相关类别股份1.91%，占已发行股本总额1.43%[138] - 上市日期赛迪检测由赛迪集团100%拥有，赛迪集团由CSTC及CCID各50%拥有[140] - 上市日期空格科技由胡先生、马女士及何先生分别拥有64.1%、25.6%及10.3%[140] - 上市日期通达由胡先生拥有约50.0%合伙权益，何先生、马女士及其他14名雇员分别拥有约44.1%、2.1%及3.8%合伙权益[140] - 上市日期China Mobile Limited由China Mobile Hong Kong (BVI) Limited持股69.18%[140] 其他重要内容 - 报告期为截至2024年12月31日止财政年度[14] - 公司向非居民企业H股股东分派股息前须按10%的税率代扣代缴企业所得税[125] - 董事会建议不就公司2024年度宣派任何末期股息[123] - 2024年财政年度集团前五名客户占总收益比例为63.5%，单一最大客户销售额占比16.2%，前五大供应商占总采购约97.7%，最大供应商采购额占比44.6%[146] - 假设登记办事处建筑面积无变动且单价年增不超10%，公司2024 - 2026年应付物业管理年费分别不超30,000元、33,000元、37,000元，各最高适用百分比率（盈利比率除外）低于0.1%[147] - 报告期内公司或附属公司不存在参与使董事获利益的收购股份或债务证券安排[142] - 公司于2024年12月31日尚未在联交所上市，该年度无购买、出售或赎回公司上市证券，也无库存股份[163] - 截至2024

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为221,883千元，较2023年的175,703千元同比增长26.3%[2] - 2024年公司毛利为151,795千元，较2023年的124,564千元同比增长21.9%[2] - 2024年公司除所得税前利润为56,968千元，较2023年的50,755千元同比增长12.2%[2] - 2024年公司年内利润及全面收益为55,094千元，较2023年的53,431千元同比增长3.1%[2] - 2024年公司基本每股收益为0.55元，较2023年的0.56元同比下降1.8%；稀释每股收益为0.54元，较2023年的0.56元同比下降3.6%[2] - 2024年公司非流动资产总值为172,251千元，较2023年的151,481千元有所增长[4] - 2024年公司流动资产总值为495,709千元，较2023年的449,333千元有所增长[4] - 2024年公司资产总值为667,960千元，较2023年的600,814千元有所增长[4] - 2024年公司总权益为557,708千元，较2023年的501,412千元有所增长[5] - 2024年公司负债总额为110,252千元，较2023年的99,402千元有所增长[5] - 2024年财政年度公司实现收入约221.9百万元，净利润约55.1百万元[42] - 2024年较2023年财政年度收入和净利润分别实现26.3%、3.1%的增长[42] - 公司收入从2023财年的1.757亿元增加4620万元（约26.3%）至2024财年的2.219亿元，主要因ICV仿真测试软件及平台及顾问及其他服务收入增加[59] - 公司销售成本从2023财年的5110万元增加1900万元（约37.1%）至2024财年的7010万元，主要因收入规模扩大及硬件采购增加[60] - 公司毛利从2023财年的1.246亿元增加2720万元（约21.9%）至2024财年的1.518亿元，整体毛利率从70.9%降至68.4%[61] - 公司其他收入从2023财年的4090万元减少1580万元（约38.7%）至2024财年的2510万元，主要因部分政府合约结项[62] - 公司其他收益净额从2023财年的120万元增加160万元（约138.9%）至2024财年的280万元，主要因对国汽智控投资的金融资产公允价值变动收益增加[63] - 公司销售及营销开支从2023财年的770万元增加320万元（约41.2%）至2024财年的1090万元，主要因业务增长扩大团队[64] - 公司一般及行政开支从2023财年的3150万元减少160万元（约4.8%）至2024财年的2990万元，主要因折旧摊销及人工费用下降[65] - 公司研发开支从2023财年的7130万元增加1460万元（约20.4%）至2024财年的8590万元，主要因折旧费用增加[66] - 公司确认的信贷亏损准备从2023财年的700万元减少680万元（约96.6%）至2024财年的20万元，主要因收回长期未偿款项[67] - 公司年内利润从2023财年的5340万元增加170万元（约3.1%）至2024财年的5510万元，主要因毛利增加部分被其他收入减少等抵销[71] - 2024年年内利润为55,094千元，经调整后为56,766千元；2023年年内利润为53,431千元，经调整后为54,975千元[73] - 2024年设备从6230万元降至3790万元，使用权资产从2630万元增至4900万元，无形资产从3170万元增至5230万元[75] - 2024年按公允值计入损益的金融资产从1.381亿元降至3580万元，因理财产品赎回[76] - 2024年贸易应收款项及应收票据从1.657亿元增至1.913亿元，周转天数为293.6天（2023年为317.5天）[77] - 2024年预付款项及其他应收款项为5960万元，较2023年增加2010万元[78] - 2024年流动资产从4.493亿元增至4.957亿元，因现金及现金等价物等增加[79] - 2024年现金及现金等价物从1.184亿元增至2.083亿元，因理财产品赎回[80] - 2024年经营活动所得现金净额从5050万元减少570万元（约11.3%）至4480万元[81] - 2024财年投资活动所得现金净额为7390万元，2023财年为所用现金净额5260万元[82] - 融资活动所用现金净额从2023财年的3050万元减少180万元（约5.8%）至2024财年的2870万元[83] - 2024年12月31日租赁负债为6180万元，较2023年12月31日增加2130万元[85] - 贸易应付款项及应付票据从2023年12月31日的720万元减少至2024年12月31日的570万元，2024财年周转天数为33.6天（2023财年：88.2天）[86] - 未支付的资本承诺情况从2023年12月31日的零增加至2024年12月31日的120万元[91] - 截至2024年12月31日，公司共有187名雇员（2023年12月31日：181名），2024财年员工成本约为7120万元（2023财年：约7230万元）[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年客户合约收益按产品及服务划分，ICV仿真测试软件及平台为133,793千元，ICV数据平台为20,621千元，ICV测试及相关服务为37,941千元，顾问及其他服务为29,528千元，总计221,883千元；2023年总计为175,703千元[19] - 2024年客户合约收益按收益确认时间划分，某一时点为220,719千元，时段为1,164千元，总计221,883千元；2023年总计为175,703千元[19] - 报告期内，公司销售ICV仿真测试软件及平台收入约为1.338亿元，较2023财年增长33.1%[44] - 报告期内，公司确认的销售ICV数据平台及其他产品收入约为2060万元，较2023财年增长3.5%[46] - 报告期内，公司销售其他产品产生的收入约为零[47] - 报告期内，公司来自ICV测试及相关服务产生的收入约为3790万元[51] - 报告期内，公司顾问及其他服务收入约为人民币2950万元，较2023财年增长80.9%[52] 会计准则相关情况 - 集团于2024年1月1日起的年度报告期间首次应用国际财务报告准则、国际会计准则及国际会计师公会作出的诠释等准则、修订本及诠释[11] - 集团未提早采纳若干已颁布但于2024年12月31日报告期间未强制生效的新订会计准则及会计准则修订本，如国际会计准则第21号修订本2025年1月1日生效，国际财务报告准则第9号及国际财务报告准则第7号部分修订本2026年1月1日生效等[14][17] - 集团综合财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例规定编制[8] - 综合财务报表以历史成本法编制，并通过重估若干按公允价值计入损益的金融资产修订[10] - 国际会计准则修订本追溯应用对公司综合财务报表并无影响[30] 其他收入构成及相关说明 - 2024年其他收入中政府补助为21,353千元，增值税退税为1,692千元，来自理财产品的利息收入为1,032千元，其他为977千元，总计25,054千元；2023年总计为40,871千元[20] - 政府补助主要与集团对政府技术发展贡献的补助金有关，无未满足条件或或有事项[21] - 增值税退税与销售自主开发的软件产品有关，退税按收入预定百分比计算[22] 公司业务活动及产品服务情况 - 集团业务活动为测试、验证和评价中国ICV的功能性等，只有一个报告分部，所有非流动资产和收益均来自中国[18] - 公司专注于智能网联汽车仿真测试技术，提供相关产品及服务[39] - 公司基于专有核心技术工具为客户提供定制解决方案[40] - 2024年，公司ICV仿真测试独立软件产品凭借高质量和卓越性能赢得市场广泛认可[46] - 2024年，公司成功拓展多个重要客户，为数据平台带来丰富数据资源和应用场景[47] - 公司服务包括ICV测试及相关服务、顾问及其他服务[49] - 公司能为客户提供全面的ICV测试及相关服务，包括仿真测试及相关服务、封闭场地测试及相关服务、平台运营及维护服务[49] - 2024年，公司仿真测试及相关服务依托Sim Pro技术实现对ICV智能驾驶解决方案的全面测试及验证[50] - 2024年，公司封闭场地测试及相关服务为客户提供真实测试环境，平台运营及维护服务为客户节省成本、提高运营效率[50] - 公司顾问服务协助汽车制造商提升产品安全性和合规性，其他服务协助政府部门组织会议及研讨会[52][53] 公司未来发展计划 - 公司计划优化和升级现有解决方案，包括Sim Pro、Safety Pro、Traffic Pro和SceCo Pro[54] - 公司拟重点开发基于Sim Pro工具链的SGO Pro、DB Pro、Cloud Pro等新产品[55] - 公司计划将业务拓展到更多中国城市，考虑在香港设立代表处及研发中心，加强销售及营销工作[56] - 公司计划扩大人才库，招聘研发、销售及营销、管理等专业人才，优化人才培训体系[57] - Sim Pro将升级及优化物理传感器模型、“车－云－车”数据闭环和模块以提升XiL测试性能[54] - Safety Pro将升级及优化智能分析新功能和FuSa及SOTIF场景库自动生成功能[54] - Traffic Pro将优化高精度实时数据处理引擎、开发智能信号灯优化算法和提升兼容性[54] - SceCo Pro将开发整合多源数据、云部署和自动生成定制场景的功能[54] 税务相关情况 - 2024年所得税开支为1,874千元，其中即期所得税为44千元，递延所得税为1,830千元[24] - 2024年除所得税前利润为56,968千元，按中国法定所得税税率25%计得的税项为14,242千元[25] - 2024年因适用优惠所得税税率税务影响为-61千元，研发开支加计扣除税务影响为-14,342千元[25] - 公司2019 - 2023年享受0%企业所得税优惠税率，2024年起享受10%优惠税率[27] - 自2023年1月1日起，企业研发开支的税前扣除率为100%[29] 投资相关数据变化 - 2024年非上市股权证券按公允值计入损益的长期投资为28,731千元，2023年为25,882千元[33] - 2024年理财产品按公允值计入损益的短期投资为7,029千元，2023年为112,201千元[33] - 2024年按公允值计入损益的金融资产的公允值收益为2,849千元，2023年为1,260千元[33] 股息及股份相关情况 - 2024年财政年度公司未派付或宣派任何股息，2023年也无[37] - 2025年1月15日公司完成普通股全球发售，包括香港公开发售333.34万股H股及国际发售3000万股H股，价格为每股12.99港元[97] - 公司自上市起采用并应用联交所上市规则附录C1所载企业管治守则[98] - 公司采用上市规则附录C3所载标准守则作为董监及有关雇员证券交易操守守则，报告期内全体董监遵守规定[99] - 截至2024年12月31日，公司股份未在联交所上市，无购买、出售或赎回上市证券，无库存股份[100] - 董事会建议不就2024年度宣派末期股息[101] 公司运营相关会议及手续安排 - 公司年度股东会将于2025年6月17日举行[102] - 公司自2025年6月12日至6月17日暂停办理股份过户登记手续，股东须在6月11日下午4时30分前递交过户文件[103] 审核相关情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，郭莉莉女士为主席[104] - 审核委员会已审阅集团2024年度经审核综合财务报表，认为业绩遵守相关准则并妥善披露[105] - 罗兵咸永道会计师事务所核对初步业绩公告与经审计综合财务报表金额一致，未发出意见或鉴证结论[106] 报告寄发及刊登情况 - 公司2024年度年度报告将适时寄发股东并刊登在公司及联交所网站[107]