收入和利润（同比环比） - 2024年收益为人民币1.853亿元，较2023年的人民币2.450亿元下降24.4%[9] - 公司收益同比下降24.4%，从2023年的人民币245,000,000元降至2024年的人民币185,300,000元[25] - 2024年毛利为人民币1836万元，较2023年的人民币3309万元下降44.5%[9] - 毛利率下降3.6个百分点至9.9%，毛利同比减少44.4%至人民币18,400,000元[26] - 2024年年度亏损为人民币1102万元，而2023年年度亏损为人民币1764万元，亏损收窄37.5%[9] - 年度亏损同比收窄37.5%至人民币11,000,000元[29] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售成本为人民币1.670亿元，较2023年的人民币2.119亿元下降21.2%[9] - 销售及营销开支减少12.5%至人民币3,500,000元[27] - 行政开支减少8.9%至人民币30,700,000元[28] - 员工成本总额减少10.1%至人民币15,200,000元[31] 现金流和流动性 - 现金及银行结余同比减少86.4%至人民币6,000,000元[34] - 流动比率从2.2降至1.9，流动资产净值减少至人民币74,100,000元[34] - 公司维持充足现金及现金等价物以应对流动风险[75] 业务表现和市场需求 - 公司主要产品PHC管桩、商品混凝土及陶粒混凝土板的需求因基建投资减少而大幅下降[14] - 南通市周边重大基建项目启动，预计将显著提振公司产品需求[17] 战略合作和成本管理 - 公司与安徽海螺水泥附属公司订立战略合作协议，以优先采购水泥产品缓解成本压力[15] 资产和权益 - 2024年总资产为人民币2.805亿元，较2023年的人民币2.894亿元下降3.1%[10] - 2024年本公司拥有人应占权益为人民币1.959亿元，较2023年的人民币2.071亿元下降5.4%[10] - 公司可供分派储备约为人民币1.24亿元（2023年：1.303亿元）[87] 经营业绩 - 2024年经营活动产生亏损人民币1164万元，而2023年经营亏损为人民币1095万元[9] 投资和金融资产 - 公司持有浙江尔格科技5%股权，公允价值为人民币15,578,000元[36] 融资和抵押 - 公司抵押楼宇约人民币1268.5万元作为银行融资抵押品（2023年：人民币1363.9万元）[40] - 公司抵押土地使用权约人民币1076.1万元作为银行融资抵押品（2023年：人民币1105.5万元）[40] - 集团银行融资抵押品总额约人民币2344.6万元（2023年：约人民币2474.9万元）[40] - 公司所有借款均为浮动利率计息，面临现金流量利率风险[70] 风险因素 - 公司面临的市场风险包括汇率、利率及股价变动对盈利能力的影响[69] - 公司无外币对冲政策，但密切监控外币汇率变动[73] - 公司未参与任何利率风险对冲活动[70] - 公司认为汇兑风险不重大，未使用金融工具对冲风险[74] 客户和供应商集中度 - 公司五大客户销售额占总销售额约42.62%，最大客户占比17.10%[81] - 公司五大供应商占总采购额约25.59%，最大供应商占比10.64%[81] 公司治理和董事会结构 - 执行董事王娴俞持有集团整体策略规划及管理职责，拥有18年商业管理经验[44] - 执行董事王朝纬负责集团整体管理及营运，拥有12年混凝土行业经验[46] - 执行董事蒋银娟担任内部监控总监，拥有40年会计及财务管理经验[50] - 非执行董事王良友拥有25年房地产及建筑行业经验，负责提供管理及营销策略建议[51] - 独立非执行董事崔玉舒具有管理咨询及投资行业背景，2019年10月获委任[53] - 董事会由7名成员组成（3名执行董事/1名非执行董事/3名独立非执行董事）[171] - 獨立非執行董事人數超過董事會三分之一且符合專業資格要求[173] - 三名董事存在親屬關係（王嫻俞/王朝緯/王良友）[173] - 女性董事占比为42.9%[176] - 年龄分布中55岁以下董事占比14%[177] - 年龄分布中55至65岁董事占比57%[177] - 年龄分布中66岁及以上董事占比29%[177] - 服务年限5年以下董事占比43%[177] - 服务年限5至10年董事占比57%[177] - 董事会每年召开至少四次会议[186] - 董事会于2024年度举行4次会议所有董事出席率100%[189] - 公司全体董事确认遵守证券交易标准守则[190] - 董事会会议记录在会后合理时间内发送给所有董事[188] 委员会运作 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[192] - 审核委员会2024年度举行2次会议所有成员出席率100%[197] - 审核委员会确认无重大不确定因素影响公司持续经营能力[197] - 审核委员会负责审阅公司财务监控和风险管理系统的有效性[194] - 审核委员会审阅集团年度及中期业绩和会计政策[197] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[198] - 提名委员会负责评估董事会架构和独立非执行董事的独立性[199] 股权结构和控制权 - 公司最终控股股东为王娴俞女士[60] - 王嫻俞女士通過Apax Investment持有公司股份228,536,000股，佔已發行股本57.13%[103][105] - 王良友先生通過Glorycore Investment持有公司股份26,870,000股，佔已發行股本6.72%[103][105] - 王良友先生通過Megacore Investment持有公司股份14,960,000股，佔已發行股本3.74%[103][105] - 公司已發行股份總數為400,000,000股[105] - Apax Investment由王嫻俞女士控制72.94%股權，王朝緯先生持有27.06%[105] - Glorycore Investment由王良友先生全資擁有[105] - Megacore Investment由王良友先生全資擁有[105] - 馬偉國先生（非董事）通過配偶權益持有股份228,536,000股，佔已發行股本57.13%[108] - Apax Investment作為實益擁有人持有公司股份228,536,000股，佔已發行股本57.13%[108] - Glorycore Investment作為實益擁有人持有公司股份26,870,000股，佔已發行股本6.72%[108] - 公司已发行股本为400,000,000股[109] - Apax Investment由王娴俞女士实益拥有72.94%及王朝纬先生实益拥有27.06%[109] 购股权计划 - 购股权计划可发行股份最高数目为已发行股份的10%即40,000,000股[115] - 截至报告日期可供发行的股份数目为40,000,000股[115] - 2024年1月1日及2024年12月31日可授予购股权数目为40,000,000份[115] - 任何12个月内向单一个人授出的购股权行使后发行股份总数不得超过已发行股本的1%[118] - 未行使购股权可发行股份最高数目不得超过已发行股本的30%[117] - 购股权计划有效期自采纳日期起10年[119] - 购股权计划参与对象包括执行董事、经理、雇员及供应商等合资格人士[113] - 2024年度因购股权可能发行的股份总数与加权平均股份数的比值为零[115] - 向关联人士授出购股权需独立非执行董事事先批准且若导致12个月内累计发行证券超过已发行相关类别证券0.1%或总价值超500万港元时须股东投票批准[120][123] - 购股权要约接納期限为28日需支付1.00港元作为不可退还代价且接納股份数须以联交所买卖单位或其完整倍数为准[121][122][126] - 授出购股权受内幕消息限制禁止在业绩公告前一个月至公告日期间操作[124] - 购股权认购价不得低于股份面值要约日收市价或前五个营业日平均收市价中最高者[127] - 行使购股权时需支付全额认购价且公司须在28日内配发缴足股份[129] - 购股权行使可能受归属时间表限制且须股东批准法定股本增加[129] - 承授人身故或残疾后12个月内可行使未到期购股权[129] - 非退休或行为不当原因离职时未行使购股权将失效除非董事会另行决定[129] - 全面要约情况下承授人可在一个月内行使未到期购股权[129] - 因购股权配发的股份自配发日起享有同等权益但不包括此前已宣派股息[131] - 购股权计划将于2029年11月4日届满剩余期限约4年8个月[133] - 购股权计划涉及股份最高数目及未行使购股权总数需披露[136] - 购股权失效时公司可酌情支付赔偿但无需强制补偿[134][138] - 公司资本结构变动时董事会可调整购股权条款[135] - 董事会可基于特定条件注销未行使购股权[138] - 购股权不可转让违规则公司有权注销[142] - 购股权计划修订需股东会普通决议批准[143] - 公司未订立任何股票挂钩协议[144] 股息政策 - 公司截至2024年12月31日止年度未建议派付末期股息（2023年：无）[66] - 公司股息政策考虑因素包括经营业绩、现金流状况及资本要求等，但无预定派息比率[65] 法律和监管 - 公司注册于开曼群岛，主要在中国从事PHC管桩、商品混凝土及陶粒混凝土板的制造及销售业务[60][61] - 公司注册于开曼群岛，主要业务受中港开曼三地法律监管[90] - 开曼群岛法律未规定新股份优先购买权[146] - 公司公眾持股量在整個年度及年報日期前均符合上市規則要求[152] - 公司無涉及任何重大訴訟或仲裁案件[153] 环境和社会责任 - 公司生产过程中产生粉尘、污水、噪音等污染物[89] - 慈善及其他捐款为人民币3000元，同比下降50%[150] 审计和财务报告 - 審核委員會確認財務報表符合香港財務報告準則及上市規則[155] - 羅兵咸永道會計師事務所將退任並獲提議續聘為核數師[158] - 公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表及年报已呈报[59][63] - 公司业务回顾及风险分析详见年报第10至14页的管理层讨论与分析[61] - 公司主要财务指标分析载于年报第4至5页的财务摘要[62] 人力资源 - 全职雇员人数为49名[178] - 劳务外包员工人数为127名[178] - 员工性别分布为男性72.7%和女性27.3%[178] - 公司已為董事及高級管理人員安排責任保險並每年審閱承保範圍[170] 报告期后事项 - 报告期後未發生對業務及財務表現產生重大影響的事項[159] 其他 - 年度内未购买赎回或出售上市证券[145] - 贸易应付款项账龄及借款详情见财务报表附注26及27[35] - 公司报告期末无重大投资或资本资产计划[41] - 公司股份于2019年12月18日在联交所主板上市，发行79,000,000股普通股，最终发售价为每股1.30港元[60] - 公司财务总监卢碧玲女士在审计、会计、财务及企业合规领域拥有超过14年经验[58]

公司基本信息 - 公司于2019年3月7日在开曼群岛注册成立，2019年12月18日在港交所主板上市[6][8] - 公司主要从事制造及销售PHC管桩、陶粒混凝土板及商品混凝土[6] - 公司最终控股股东为王嫻俞女士，其通过Apax Investment实益拥有公司72.94%权益[7] - 公司在江苏南通启东市设有一间生产厂房，产品主要销售给江苏省的房地产开发商及建筑公司[39] - 公司股份自2019年12月18日起在联交所上市[74] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益为185,332千元人民币，较2023年的245,031千元人民币下降约24.36%[3] - 公司2024年毛利为18,357千元人民币，较2023年的33,092千元人民币下降约44.52%[3] - 公司2024年经营亏损为11,643千元人民币，较2023年的10,949千元人民币增加约6.34%[3] - 公司2024年本公司权益持有人应占年度亏损为11,020千元人民币，较2023年的17,637千元人民币减少约37.52%[3] - 公司2024年资产总值为280,530千元人民币，较2023年的289,379千元人民币下降约3.06%[4] - 公司2024年权益总额为195,947千元人民币，较2023年的207,060千元人民币下降约5.37%[4] - 公司2024年负债总额为84,583千元人民币，较2023年的82,319千元人民币增加约2.75%[5] - 2024年计入年初合约负债结余的已确认收益为819千元，2023年为1,832千元[15] - 2024年已耗用原材料及消耗品成本141,607千元，2023年为180,908千元[17] - 2024年雇员福利开支15,211千元，2023年为16,926千元[17] - 2024年贸易应收款项减值（拨回）为 -2,379千元，2023年拨备为7,452千元[17] - 2024年其他收入中租赁收入2,203千元，增值税加计抵减871千元；2023年政府补助64千元[18] - 2024年其他成本为 -1,925千元，2023年无此项成本[18] - 2024年汇兑收益净额256千元，2023年为1,155千元[18] - 2024年出售物业、厂房及设备亏损净额 -64千元，2023年为 -343千元[18] - 2024年融资收入净额为17.2万元，2023年为-84.5万元[19] - 2024年中国企业即期所得税为0，2023年为111.4万元；2024年递延所得税为-45.1万元，2023年为584.3万元[19][20] - 2024年未确认递延所得税负债的未汇出盈利为4111.5万元，2023年为4257.5万元[24] - 2024年除所得税前亏损为1147.1万元，2023年为1179.4万元[24] - 2024年本公司权益持有人应占亏损为1102万元，2023年为1763.7万元[26] - 2024年每股基本亏损为0.03元，2023年为0.04元[26] - 2024年按公平值计入损益的金融资产为1729.9万元，2023年为0；公平值收益净额为11.4万元，2023年为0[27] - 2024年贸易应收款项（第三方）为107,262千元，2023年为93,745千元[28] - 2024年贸易应收款项减值拨备为13,119千元，2023年为15,498千元[28] - 2024年一个月内贸易应收款项为26,536千元，2023年为10,800千元[30] - 2024年贸易应收款项减值拨备较年初减少2,379千元，2023年较年初增加7,452千元[30] - 2024年货币换算储备为 - 8,945千元，2023年为 - 8,852千元[34] - 2024年贸易应付款项（第三方）为61,746千元，2023年为61,389千元[37] - 2024年应付票据为9,163千元，2023年为3,742千元[37] - 截至2024年12月31日止年度，公司未派付或宣派股息，2023年亦为零[37] - 2025年3月28日董事会不建议就2024年度宣派末期股息，2023年亦无[38] - 公司收益从2023年约2.45亿人民币降至2024年约1.853亿人民币，减少约5970万人民币，降幅约24.4%[41] - 公司毛利从2023年约3310万人民币降至2024年约1840万人民币，减少约1470万人民币，降幅约44.4%；毛利率从约13.5%降至约9.9%，下降约3.6%[42] - 公司销售及营销开支从2023年约400万人民币降至2024年约350万人民币，减少约50万人民币，降幅约12.5%[43] - 公司行政开支从2023年约3370万人民币降至2024年约3070万人民币，减少约300万人民币，降幅约8.9%[44] - 公司2024年亏损约1100万人民币，较2023年约1760万人民币减少约660万人民币，降幅约37.5%[45] - 2024年底公司全职雇员49名、劳务外包员工127名，2023年分别为58名和82名；2024年员工成本总额约1520万人民币，2023年约1690万人民币[46] - 2024年底公司现金及银行结余约600万人民币，2023年约4410万人民币[49] - 2024年底公司无计息借款，2023年约500万人民币；2024年资产负债率为零，2023年为2.4%[50] - 2024年底公司流动比率为1.9，2023年为2.2；2024年流动资产净值约7410万人民币，2023年约8900万人民币[51] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年销售PHC管桩115,594千元，商品混凝土68,877千元，陶粒混凝土板861千元；2023年对应分别为120,581千元、115,013千元、9,437千元[12] - 2024年合约负债中PHC管桩520千元，商品混凝土550千元，陶粒混凝土板38千元，总计1,108千元；2023年对应分别为311千元、471千元、37千元，总计819千元[13] 税务政策相关 - 中国内地附属公司适用企业所得税税率为25%，符合高新技术企业资格的税率为15%[21] - 从事研发活动企业可按资格研发开支的150% - 200%作税项扣减[22] - 中国附属公司境外直接控股公司宣派股息须缴10%预扣税，符合条件的香港控股公司为5%[23] 公司股本情况 - 2024年和2023年法定普通股数目均为1,000,000,000股，已发行及缴足均为400,000,000股[33] 公司收购与投资情况 - 2024年1月18日，公司间接全资附属公司以1510.75万元收购浙江尔格302.15万股股份，占其已发行股本的5%，收购于1月29日完成[52] - 截至2024年12月31日，公司于浙江尔格权益的公平值约为1557.8万元，占集团资产总值约5.54%，本年度确认未变现收益47万元[53] 公司重大事项情况 - 截至2024年12月31日，集团并无有关收购物业、厂房及设备的重大资本承担（2023年：无）[54] - 截至2024年12月31日，集团并无任何重大或然负债（2023年：无）[55] - 截至2024年12月31日，集团约1268.5万元的楼宇（2023年：约1363.9万元）和约1076.1万元的土地使用权（2023年：约1105.5万元）已抵押为银行融资的抵押品[56] - 公告日期，集团并无重大投资或资本资产的计划[57] - 2025年1月21日，公司间接全资附属公司与海螺附属公司订立战略合作协议，可优先采购水泥产品以缓解成本压力[58] 公司发展前景与风险 - 南通周边重大基建项目启动，预计将提振公司产品需求，拓展市场份额和提升营运能力[60] - 集团面临市场、利率、汇兑、流动资金、营运、投资、人力供应及留聘人才等风险[66][67][68][69][70][71][72][73] 公司社会责任与合规 - 集团实行环境保护措施，鼓励员工减少能源消耗和废弃物产生，相关详情将载于2024年度环境、社会及管治报告[61] - 截至2024年12月31日及公告日期，集团已遵守相关法律法规，并无重大违反情况[63] 公司治理与关系管理 - 集团致力于与雇员、客户、供应商及承包商建立良好关系[64][65] - 集团为员工提供公平安全工作环境、有竞争力薪酬福利及事业发展机会[64] - 集团设立程序处理客户投诉，确保投诉及时解决[64] - 集团通过主动有效沟通加强与供应商及承包商的业务伙伴关系[65] - 公司主席兼行政总裁由王嫻俞女士担任，未按企业管治守则区分角色[75] - 公司采纳上市规则附录C3标准守则作为董事证券交易准则，全体董事报告期内遵守规定[76] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2024年12月31日年度经审核综合财务报表[77] - 罗兵咸永道核对公告数字与经审核综合财务报表一致，未发出核证[78] - 董事会不建议就截至2024年12月31日年度派发末期股息，2023年也无股息[79] - 报告期内公司或附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[80] - 公告日期，2024年12月31日后未发生对集团及公司业务和财务表现有重大影响事项[81] - 公司2025年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记，确定出席股东大会股东身份[82] - 全年业绩公告已刊登，2024年年报将适时寄发股东并刊登网站[83] - 公告日期，执行董事为王嫻俞女士等，非执行董事为王良友先生，独立非执行董事为黄小燕女士等[85] 公司财务相关其他信息 - 截至2024年12月31日止年度，集团所有借款按浮动利率计息且未参与任何对冲活动[68] - 2024年12月31日，集团非以人民币计值的重大资产及负债以港元计值，目前无外币对冲政策[69] - 公司自2024年12月31日止年度一直遵守企业管治守则所载的守则条文[74] - 集团业务主要使用人民币及港元，人民币兑港元波动或影响经营业绩[69]

财务表现 - 收益由去年同期约人民幣125,400,000元减少约人民幣56,300,000元或44.9%至本期间约人民幣69,100,000元[9] - 毛利由去年同期的约人民幣15,600,000元减少约人民幣9,300,000元或59.6%至本期间的约人民幣6,300,000元[10] - 毛利率由去年同期的约12.5%下降至本期间的约9.2%[10] - 行政开支由去年同期的约人民幣14,800,000元减少约人民幣1,700,000元或11.5%至本期间的约人民幣13,100,000元[12] - 本期间录得净亏损约人民幣4,200,000元,而去年同期净利润约人民幣1,700,000元[12] - 收益为69,090人民幣千元，較去年同期下降44.9%[37] - 毛利為6,325人民幣千元，較去年同期下降59.5%[37] - 經營虧損為3,852人民幣千元，去年同期為經營溢利2,384人民幣千元[37] - 期內虧損為4,181人民幣千元，去年同期溢利為1,699人民幣千元[37] - 每股虧損為0.010人民幣，去年同期每股盈利為0.004人民幣[37] 财务状况 - 銀行借款由2023年12月31日的約人民幣5,000,000元減少約人民幣5,000,000元至2024年6月30日的零[12] - 本集團於2024年6月30日持有現金及現金等價物約人民幣27,100,000元[2] - 本集團於2024年6月30日並無計息借款[2] - 本集團於2024年6月30日的流動比率為2.5倍[2] - 物業、廠房及設備為114,057人民幣千元[38] - 貿易、預付款項及其他應收款項為78,648人民幣千元[38] - 現金及現金等價物為27,096人民幣千元[38] - 貿易及其他應付款項為45,214人民幣千元[39] - 合約負債為1,761人民幣千元[39] - 公司2024年上半年經營活動所得現金為3,694千人民幣[41] - 公司2024年上半年投資活動所用現金淨額為15,530千人民幣[41] - 公司2024年上半年融資活動所用現金淨額為5,223千人民幣[41] - 公司2024年6月30日的現金及現金等價物為27,096千人民幣[41] - 公司2024年6月30日的股本為3,584千人民幣[40] - 公司2024年6月30日的股份溢價為153,337千人民幣[40] - 公司2024年6月30日的其他儲備為-16,003千人民幣[40] - 公司2024年6月30日的保留盈利為61,943千人民幣[40] 主要业务 - 本集团主要從事製造和銷售商品混凝土、PHC管樁和陶粒混凝土板[51] - 收益主要來自於PHC管樁、商品混凝土和陶粒混凝土板的銷售[52] - 合約負債主要來自於商品混凝土、PHC管樁和陶粒混凝土板的預收款[53] - 來自個別貢獻本集團收益超過10%的主要客戶的收益[55] - 已耗用原材料及消耗品、運費、物業、廠房及設備折舊等是主要開支[56] - 政府補助、匯兌收益等為其他收益[58] - 銀行存款利息收入和銀行借款利息支出為融資收支[59] - 所得稅開支[60] 资产负债变动 - 本集團於二零二四年六月三十日的貿易應收款項為人民幣75,026,000元，較二零二三年十二月三十一日的人民幣93,745,000元有所下降[72] - 本集團於二零二四年六月三十日的貿易應收款項減值撥備為人民幣12,041,000元，較二零二三年十二月三十一日的人民幣15,498,000元有所下降[72] - 本集團於二零二四年六月三十日的其他應收款項為人民幣1,234,000元，較二零二三年十二月三十一日的人民幣2,152,000元有所下降[72] - 本集團於二零二四年六月三十日的購買原材料、物業、廠房及設備之預付款項為人民幣14,510,000元，較二零二三年十二月三十一日的人民幣12,609,000元有所增加[72] - 本集團於二零二四年六月三十日的按公平值計入其他全面收益的金融資產為人民幣22,329,000元，較二零二三年十二月三十一日的人民幣9,319,000元有所增加[69] - 本集團於二零二四年六月三十日的非上市股本證券投資為人民幣15,107,000元，為浙江爾格科技5%的股權[70] - 本集團於二零二四年六月三十日的上市股本證券投資為人民幣306,000元，為小米集團的股份[70] - 本集團於二零二四年六月三十日的其他投資為人民幣6,916,000元，主要為銀行承兌票據[70] - 于2023年12月31日和2024年6月30日，受限制現金分別為75,026千人民幣和93,745千人民幣，主要為簽發銀行承兌匯票的保證金[74] - 于2023年12月31日和2024年6月30日，本公司已發行及繳足股本為400,000,000股普通股，股本為4,000,000港元，折合人民幣3,584千元[75] - 于2024年6月30日，貿易應付款項為61,389千人民幣，其中1個月內的為16,029千人民幣，1至6個月的為10,862千人民幣[77] - 于2023年12月31日，本集團有5,000千人民幣的短期銀行借款，均以人民幣計值[78] 管理层变动 - 王嫻俞女士辭任江蘇泰林行政總裁，王朝緯先生辭任

财务表现 - 公司截至2024年6月30日的收益为69,090千元人民币，同比下降45%[2] - 公司毛利润为6,325千元人民币，同比下降59%[2] - 公司期内亏损为4,181千元人民币，去年同期为盈利1,699千元人民币[2] - 公司每股亏损为0.010元人民币，去年同期为每股盈利0.004元人民币[2] - 公司截至2024年6月30日止六个月的每股基本亏损为人民币0.010元，去年同期为盈利人民币0.004元[29] - 公司截至2024年6月30日止六个月的股东应占亏损为人民币4,181千元，去年同期为盈利人民币1,699千元[29] - 公司录得净亏损人民币4,200,000元，去年同期净利润为人民币1,700,000元[49] - 公司收益减少至人民币69,100,000元，同比下降44.9%[45] - 毛利减少至人民币6,300,000元，同比下降59.6%，毛利率降至9.2%[46] 现金流与现金等价物 - 公司现金及现金等价物为27,096千元人民币，较2023年底的44,061千元人民币下降38%[3] - 公司截至2024年6月30日的经营活动所得现金为3,694千元人民币，同比下降64.6%[7] - 公司投资活动所用现金净额为15,530千元人民币，主要用于购买按公平值计入其他全面收益的金融资产[7] - 公司融资活动所用现金净额为5,223千元人民币，主要由于偿还银行借款32,000千元人民币[7] - 公司现金及现金等价物减少净额为17,075千元人民币，截至6月30日的现金及现金等价物为27,096千元人民币[7] - 公司持有现金及现金等价物为人民币27,100,000元，去年同期为人民币44,100,000元[53] 资产与负债 - 公司资产总值为257,564千元人民币，较2023年底的289,379千元人民币下降11%[3] - 公司权益总额为202,861千元人民币，较2023年底的207,060千元人民币下降2%[3] - 公司负债总额为54,703千元人民币，较2023年底的82,319千元人民币下降34%[5] - 公司贸易及其他应付款项为45,214千元人民币，较2023年底的68,645千元人民币下降34%[5] - 公司保留盈利为61,943千元人民币，较2023年底的66,198千元人民币下降6%[6] - 公司2024年6月30日的合約負債总额为人民币1,761千元，较2023年12月31日的819千元增加115%[19] - 公司贸易应收款项从2023年12月31日的93,745千元减少至2024年6月30日的75,026千元，减少了19.9%[34] - 公司其他应收款项从2023年12月31日的2,152千元减少至2024年6月30日的1,234千元，减少了42.6%[34] - 公司贸易应付款项从2023年12月31日的61,389千元减少至2024年6月30日的43,383千元，减少了29.3%[38] - 公司银行借款减少至零，去年同期为人民币5,000,000元[50] - 公司流动比率为2.5倍，去年同期为2.2倍[54] - 公司2024年6月30日的非流动资产在中国为人民币121,914,000元，较2023年12月31日的人民币112,929,000元有所增加[17] - 公司截至2024年6月30日止六个月购买物业、厂房及设备的总成本为人民币51,000元，去年同期为人民币1,674,000元[30] - 公司截至2024年6月30日止六个月按公平值计入其他全面收益的金融资产总额为人民币22,329千元，去年同期为人民币9,319千元[32] - 公司持有浙江尔格科技5%的股权，截至2024年6月30日其非上市股本证券价值为人民币15,107千元[33] - 公司截至2024年6月30日止六个月的其他金融资产为人民币6,916千元，去年同期为人民币9,319千元[33] - 公司2023年12月31日的经常性公平值计量总额为人民币9,319千元，其中按公平值计入其他全面收益的股权投资为人民币9,319千元[16] - 公司金融资产及金融负债的账面值与公平值相若，公平值计量使用三个层级的输入数据[14] - 公司按公平值计入其他全面收益的股权投资总额为22,329千元人民币，其中私募股权投资占15,107千元人民币[15] - 公司于2024年1月18日以人民币15,107,500元收购浙江尔格科技股份有限公司5%的已发行股本，该公司主要从事可再生能源发电、电力生产和传输设备的冷却系统研发、生产和销售[57] - 截至2024年6月30日，公司约人民币13,560,000元的楼宇和约人民币10,908,000元的土地使用权已质押作为借款的抵押品[59] 收入与成本 - 公司2024年上半年PHC管桩收入为人民币41,414千元，较2023年同期的49,849千元下降17%[18] - 公司2024年上半年商品混凝土收入为人民币26,115千元，较2023年同期的71,892千元下降64%[18] - 公司2024年上半年陶粒混凝土板收入为人民币1,561千元，较2023年同期的3,659千元下降57%[18] - 公司2024年上半年来自主要客户A的收入为人民币12,649千元，客户B的收入为人民币8,021千元[20] - 公司2024年上半年的已耗用原材料及消耗品成本为人民币45,505千元，较2023年同期的96,894千元下降53%[22] - 公司2024年上半年的所得税开支为人民币531千元，较2023年同期的79千元增加572%[24] - 公司2024年上半年的融资收入净额为人民币202千元，较2023年同期的-606千元有所改善[21] - 公司员工成本总额为人民币6,500,000元，去年同期为人民币7,000,000元[52] - 公司主要管理层薪酬从2023年6月30日的2,430,000元减少至2024年6月30日的2,247,000元，减少了7.5%[41] - 销售及营销开支减少至人民币1,400,000元，同比下降17.6%[47] - 行政开支减少至人民币13,100,000元，同比下降11.5%[48] 公司战略与展望 - 公司主要在中国从事制造及销售预应力高强度混凝土管桩、陶粒混凝土板及商品混凝土[8] - 公司2024年上半年财务业绩反映出宏观及行业环境充满挑战，项目开工延期及行业竞争加剧导致产品销量及售价有所下降[44] - 公司预期于第三及第四季度重启的项目将创造活力，迎接未来机遇[44] - 公司将继续专注于其制造及买卖建筑材料的核心能力，同时探索机会进行扩张及多元化[44] - 公司已采取措施缓解经济不确定性的相关风险，信贷控制策略稳健，审慎管理接单及结算条款，确保财务安全[44] - 公司计划通过数字化转型提升制造工艺及设备，减少用人，优化成本结构[51] 公司治理与董事会 - 公司已采纳2024年1月1日生效的新订或经修订香港财务报告准则，对财务表现无重大影响[11] - 公司截至2024年6月30日止六个月未派付或宣派任何股息，与去年同期相同[27] - 董事会不建议就2024年中期派付任何股息[60] - 公司主席王娴俞女士同时担任行政总裁，董事会认为此举符合公司最佳利益[63] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅和监察财务报告过程、风险管理及内部监控制度[65] - 2024年中期业绩公告的财务资料未经外聘核数师审核，但已由审核委员会审阅[66] 其他 - 公司主要使用人民币和港元进行业务，截至2024年6月30日，非人民币计值的资产和负债主要包括港元计值的现金及现金等价物和其他应付款项[56] - 截至2024年6月30日，公司并无任何重大或然负债[58]

公司业务 - 公司主要业务为生产和销售PHC管桩、商品混凝土及陶粒混凝土板[9] - 公司主要业务为在中国制造和销售PHC管桩、商品混凝土和陶粒混凝土板[56] 财务表现 - 2023年收入为245,031千元，较2022年下降81,134千元[5] - 2023年净利润为-17,637千元，较2022年下降26,601千元[5] - 公司在2023年度的收入为人民币245,000,000元，较上一年度减少24.9%[20] - 毛利率从13.1%增加至13.5%，上升了约0.4%[21] - 公司的流动比率从1.5增加至2.2[31] 市场前景与战略 - 公司预计2024年中国基建及房地产市场将继续低迷，但政府政策有望放宽以改善市场状况[11] - 公司将继续秉承“建根基、筑未来”战略，保持建筑材料主业，积极参与中国建筑业及基础设施项目[12] 公司治理 - 公司董事会已制定并实施了企业管治政策，包括审查和监督董事和高级管理人员的培训和持续专业发展[191] - 公司董事会已成立三个委员会，监督特定职能的表现，包括制定、审阅和监督员工和董事适用的操守守则和合规手册[191] - 審核委員會由三名成員組成，分別為黎振宇先生（主席）、崔玉舒先生及黃小燕女士[192] - 審核委員會的主要職務包括擔任公司与外聘核數師之间的主要代表，審閱公司財務資料，審閱公司財務監控、風險管理及內部監控系統[193] - 審核委員會已審閱本集團所採納的會計政策及實務、本集團的年度及中期業績，並評估本集團內部監控及風險管理系統的成效[196]

财务表现 - 公司2023年全年收益为245,031千元人民币，同比下降24.9%[3] - 2023年毛利为33,092千元人民币，同比下降22.8%[3] - 公司2023年经营亏损为10,949千元人民币，相比2022年经营溢利14,741千元人民币[3] - 2023年公司权益持有人应占年度亏损为17,637千元人民币，相比2022年溢利8,964千元人民币[3] - 2023年每股亏损为0.04元人民币，相比2022年每股盈利0.02元人民币[3] - 公司2023年总营收为245,031千元，同比下降24.9%[13] - 公司2023年净亏损为1760万元人民币，而2022年净利润为900万元人民币，主要由于贸易应收款项预期信贷亏损拨备增加[42] - 公司2023年除稅前虧損為11,794千元人民幣，相比2022年的溢利12,570千元人民幣，虧損幅度顯著[23] - 2023年每股基本虧損為0.04元人民幣，相比2022年的每股盈利0.02元人民幣，表現下滑[23] 资产与负债 - 2023年公司总资产为289,379千元人民币，同比下降28.2%[4] - 2023年公司权益总额为207,060千元人民币，同比下降8.3%[4] - 2023年公司负债总额为82,319千元人民币，同比下降53.5%[5] - 2023年公司现金及现金等价物为44,061千元人民币，同比增加2.0%[4] - 2023年公司借款为500万元人民币，较2022年的5260万元人民币大幅减少，资产负债比率从23.3%降至2.4%[48] - 2023年流动比率为2.2，较2022年的1.5有所提升，流动资产净值为8900万元人民币[49] 收入与成本 - 公司2023年商品混凝土收入为120,581千元，同比下降36.5%[13] - 公司2023年PHC管桩收入为115,013千元，同比下降9.1%[13] - 公司2023年陶粒混凝土板收入为9,437千元，同比下降1.4%[13] - 公司2023年已耗用原材料及消耗品成本为180,908千元，同比下降26.2%[15] - 公司2023年雇员福利开支为16,926千元，同比增长10.4%[15] - 公司2023年融资成本净额为-845千元，同比下降61.1%[15] - 公司2023年所得税开支为5,843千元，同比增长62.0%[16] - 公司2023年销售及营销开支为400万元人民币，同比下降13.0%[40] - 公司2023年行政开支为3370万元人民币，同比增加12.0%，主要由于员工成本及差旅开支增加[41] 应收账款与应付账款 - 2023年貿易應收款項為78,247千元人民幣，相比2022年的157,204千元人民幣，減少50.2%[24] - 2023年貿易應收款項減值撥備為15,498千元人民幣，相比2022年的8,046千元人民幣，增加92.6%[24] - 2023年貿易應收款項賬齡超過一年的比例顯著增加，其中一年至兩年的應收款項從9,475千元人民幣增至18,158千元人民幣，增長91.6%[25] - 2023年貿易應付款項為61,389千元人民幣，相比2022年的86,602千元人民幣，減少29.1%[31] - 2023年應付票據為3,742千元人民幣，相比2022年的27,740千元人民幣，減少86.5%[31] - 2023年其他應付款項為1,834千元人民幣，相比2022年的1,942千元人民幣，減少5.6%[31] - 公司2023年贸易应付款项总额为68645千元人民币，较2022年的119436千元人民币大幅减少[32] 现金流与融资 - 公司2023年现金及银行结余为4410万元人民币，较2022年的4320万元人民币略有增加[47] - 公司2023年未汇出盈利为42,575千元，同比下降57.7%[22] - 公司2023年融资成本净额为-845千元，同比下降61.1%[15] 风险管理 - 公司在2023年未参与任何对冲活动，所有借款均按浮动利率计算，面临现金流量利率风险[70] - 公司主要使用人民币及港元进行业务，未实施外币对冲政策，但会密切监控汇率变动以管理外币风险[71][72] - 公司认为外汇汇率风险不重大，因此未通过远期外汇合约等金融工具对冲风险[73] - 公司通过监控现金流量和维持充足现金及现金等价物水平来管理流动资金风险[74] - 公司定期识别和评估主要运营风险，并采取适当风险应对措施[75] - 公司在投资决策过程中注重风险评估，以平衡各类投资的风险及回报[76] 公司治理 - 公司已采纳联交所上市规则附载的企业管治守则，并在报告期间遵守相关守则条文[78] - 公司董事会主席兼行政总裁由王娴俞女士担任，董事会认为其同时担任两职符合公司最佳利益[79] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表[81] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所已核对公告中财务数据与经审核综合财务报表一致，但未进行核证[82] - 公司已采纳上市规则附载的董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在报告期间遵守相关规定[80] - 公司截至2023年12月31日止年度的年报将适时寄发予股东并刊登于联交所及公司网站[89] 业务展望与战略 - 公司预计2024年中国基建及房地产市场将继续低迷，但相信政府政策将进一步放宽以改善市场状况[56] - 公司将继续坚守建筑材料主业，积极参与中国建筑及基础设施项目，并探索新的商业及投资机会以实现业务多元化[57] - 公司于2024年1月18日以人民币15,107,500元收购浙江尔格科技股份有限公司5%的已发行股本，该公司主要从事可再生能源发电、电力生产和传输设备的冷却系统研发、生产和销售[86] 股东与股息 - 公司2023年未宣派股息，与2022年相同[33][34] - 公司未建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息[83] - 公司自2024年6月4日至6月7日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席2024年6月7日股东周年大会的股东身份[88] 人力资源 - 公司面临吸引和留聘具备适当技能、经验及才能的主要人员及人才的风险，将提供具吸引力的薪酬方案及购股权计划[77]

公司业绩 - 公司预期2023年度综合亏损约人民币1690万元 而2022年度为经审核综合溢利约人民币900万元 [1] 亏损原因 - 销售额下降 主要由于行业竞争激烈及基础建设及相关经济活动低迷 导致建设项目停顿或推迟 削弱了对公司产品(包括商品混凝土及PHC管桩)的需求 [2] - 公司在承接订单时采取审慎态度 筛除较高风险项目 以利于更好的风险控制 [2] - 某些贸易应收帐款的收款周期较长 导致贸易应收帐款的预期信用损失拨备增加 [2] - 2023年度递延所得税支出增加 [2]

财务表现 - 本期间收入约为人民币125,400,000元，较相应期间减少15.1%[10] - 毛利率由9.3%增加至12.5%，毛利为人民币15,600,000元[11] - 行政开支增加17.5%，达到人民币14,800,000元[13] - 公司2023年6月30日的經營活動所得╱（所用）现金净额为10,447千元，较去年同期增长189.9%[56] 资产负债情况 - 本集团于2023年6月30日持有现金及银行结余约2600万人民币，借款约3000万人民币[22] - 本集团的资产负债比率为13.3%（2022年12月31日为23.3%）[23] - 流动比率为1.8倍，流动资产净值约9750万人民币（2022年12月31日为9390万人民币）[24] - 本集团的资产中有1411.6万人民币的楼宇和1108.9万人民币的土地使用权作为借款抵押[30] 风险管理 - 本集团的主要市场风险包括市场价格（如汇率、利率和股价）变动可能影响盈利能力[25] - 本集团业务高度依赖中国物业市场表现，市场下滑和天灾可能对业务和财务状况产生不利影响[26] - 本集团主要使用人民币和港元进行业务，未设立外汇对冲政策，但会密切监控外币汇率以管理外汇风险[27] 公司治理 - 泰林科建控股有限公司根据全体股东于2019年11月5日通过的决议案，有条件采纳了购股权计划[39] - 购股权计划的目的是向合格人士提供在公司拥有个人股权的机会，激励其提升表现和效率[40] - 泰林科建控股有限公司致力于维持高度企业治理水平，持续改善企业治理规范以创造股东和公司最佳利益[43] 公司财务状况 - 泰林科建控股有限公司在2023年6月30日的非流动资产中，物业、厂房及设备为126,066千元，较2022年底减少3.3%[53] - 公司2023年6月30日的流动资产中，存货为19,707千元，较上年同期增长10.0%[53] - 泰林科建控股有限公司2023年6月30日的股本为3,584千元，股份溢价为153,337千元[54] - 公司2023年6月30日的流动负债中，贸易及其他应付款项为82,091千元，较上年同期减少31.4%[54]

财务表现 - 公司截至2023年6月30日止六个月的收益为125,400千元人民币，同比下降15.1%[2] - 公司期内溢利为1,699千元人民币，同比下降12.2%[2] - 公司2023年上半年总收益为125,400千元人民币，同比下降15.1%，主要由于PHC管桩收益下降32.3%至49,849千元人民币[21] - 公司2023年上半年收益为人民币125,400千元，较去年同期减少约15.1%，主要由于基建活动减少导致PHC管桩销量下降[47] - 公司2023年上半年毛利为人民币15,600千元，同比增长13.0%，毛利率从9.3%提升至12.5%，得益于生产成本的有效控制和效率提升[48] - 公司2023年上半年溢利为人民币1,700千元，较去年同期减少约10.5%，主要由于收益下降和行政开支增加[51] - 公司每股盈利为0.004元人民币，同比下降20%[2] - 2023年上半年每股基本盈利为人民币0.004元，较2022年同期的0.005元有所下降[30] 现金流与借款 - 公司现金及现金等价物从43,192千元人民币减少至26,014千元人民币，同比下降39.8%[3] - 公司经营活动所得现金净额为9,902千元人民币，去年同期为-12,781千元人民币[6] - 公司银行借款所得款项为40,000千元人民币，同比增加31.5%[6] - 公司偿还银行借款62,602千元人民币，同比增加108.1%[6] - 公司借款总额从2022年12月31日的人民币52,602千元减少至2023年6月30日的人民币30,000千元，减少了约22,602千元[35][52] - 公司2023年6月30日的短期银行借款为人民币30,000千元，由账面净值约人民币14,116千元的楼宇和账面净值约人民币11,089千元的土地使用权作为抵押担保[36] - 公司持有现金及银行结余约为人民币26,000,000元，较2022年12月31日的43,200,000元下降[59] - 公司借款约为人民币30,000,000元，较2022年12月31日的52,600,000元下降[59] 资产与负债 - 公司资产总值从402,995千元人民币减少至344,083千元人民币，同比下降14.6%[3] - 公司负债总额从177,237千元人民币减少至118,196千元人民币，同比下降33.3%[4] - 公司非流动资产主要位于中国，2023年6月30日为118,062千元人民币，较2022年底下降3.2%[20] - 2023年6月30日贸易应收款项为人民币118,584千元，较2022年12月31日的165,250千元有所减少[32] - 2023年6月30日贸易应付款项为人民币54,918千元，较2022年12月31日的86,602千元有所减少[34] - 资产负债比率为13.3%，较2022年12月31日的23.3%下降[59] - 流动比率为1.8倍，较2022年12月31日的1.5倍上升[60] - 流动资产净值为约人民币97,500,000元，较2022年12月31日的93,900,000元上升[60] - 公司楼宇及土地使用权分别质押约人民币14,116,000元和11,089,000元作为借款抵押品[69] 成本与收益 - 公司成本控制取得成效，2023年上半年已耗用原材料及消耗品支出下降21.1%至96,894千元人民币[22] - 公司2023年上半年汇兑收益同比增长31.4%至2,152千元人民币[22] - 商品混凝土收益保持稳定，2023年上半年为71,892千元人民币，与去年同期基本持平[21] - 陶粒混凝土板收益显著增长67.8%，从2022年上半年的2,171千元人民币增至2023年上半年的3,659千元人民币[21] - 公司主要客户结构发生变化，2023年上半年客户B贡献12,759千元人民币，而2022年同期主要客户A贡献21,547千元人民币[22] 税务与会计准则 - 公司在中国内地的附属公司按25%的企业所得税率缴税，与2022年持平[26] - 公司在中国内地的研发活动享有200%的额外税项扣减，适用于2021年及以后的制造业务[27] - 2023年上半年中国企业所得税开支为人民币79千元，较2022年同期的796千元大幅减少[23] - 公司已采纳2023年1月1日生效的香港财务报告准则第17号"保险合约"等新会计准则[15] - 公司正在评估2024年1月1日生效的新会计准则对经营业绩和财务状况的潜在影响[16] 股息与投资 - 2023年上半年公司未派付或宣派任何股息，与2022年同期相同[29] - 公司未派付任何中期股息[70] - 公司未进行任何重大投资、收购或出售附属公司及联属公司[67] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[71] 融资与成本 - 融资成本净额在2023年上半年为人民币606千元，较2022年同期的859千元有所下降[23] - 2023年上半年新增固定资产人民币1,674,000元，较2022年同期的104,000元大幅增加[31] 管理层与员工 - 公司2023年上半年主要管理层薪酬为人民币2,430千元，较去年同期增加约20.4%[39] - 公司2023年6月30日雇佣了53名全职雇员和130名劳务外包员工，较2022年12月31日增加了34名劳务外包员工[55] 市场展望与策略 - 公司预计后疫情时代建造业和营商环境的挑战将持续，将采取审慎理财方针，优化内部管理以降低成本，并升级基础设施扩大产能[53] - 公司将继续提升营运效益和管理能力，积极应对市场挑战，并预期在市场复苏后捕捉机遇[54] 外币风险管理 - 公司未进行任何外币对冲活动，但会密切监察相关外币汇率以管理外币风险[65]

财务表现 - 公司2022年收入为人民币326,165千元，同比下降33.2%[5] - 2022年毛利率为13.1%，较2021年的10.6%有所提升[12] - 2022年综合溢利为人民币8,964千元，较2021年的1,713千元大幅增长[5] - 公司2022年收益为人民币3.262亿元，较2021年的人民币4.884亿元减少约33.2%[21] - 公司2022年毛利为人民币4290万元，较2021年的人民币5200万元减少约17.5%，但毛利率从10.6%上升至13.1%[22] - 公司2022年溢利为人民币900万元，较2021年的人民币170万元增加约429.4%[25] - 公司2022年持有现金及银行结余为人民币4320万元，较2021年的人民币3610万元有所增加[30] - 公司2022年借款为人民币5260万元，较2021年的人民币5420万元有所减少，资产负债比率为23.3%[31] - 公司2022年流动比率为1.5，流动资产净值为人民币9390万元[32] - 公司2022年无重大投资、收购或出售事项[33] - 公司2022年无资本承担及或然负债[34][35] - 公司截至2022年12月31日的可供分派储备约为人民币135,800,000元（2021年：约人民币141,000,000元）[74] 业务运营 - 公司主要业务位于中国江苏省，生产和销售PHC管桩、商品混凝土及陶粒混凝土板[10] - 公司主要业务为在中国制造及销售PHC管桩、商品混凝土及陶粒混凝土板[54] - 客户对高质量建筑材料的需求仍然具有弹性，公司已做好准备满足未来需求上升[38] - 公司将在2023年秉持审慎态度，维持市场份额并保持充裕资本[38] - 公司将继续探索新的商业及投资机会，以实现业务多元化并为股东带来额外回报[38] - 公司将继续利用生产建材方面的专长，秉承“建根基 筑未来”的宗旨[38] - 公司五大客户销售额占总销售额约39%，最大客户占比约18%[67] - 公司五大供应商占总采购额约36%，最大供应商占比约21%[67] - 公司致力于与客户、供应商及承包商建立长期合作关系，确保业务稳定发展[82][83] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括市场风险、业务风险和利率风险[57][58][59][60] - 公司业务极度依赖中国物业市场的表现，市场下滑、COVID-19疫情反覆及国际环境复杂演变可能对公司业务造成不利影响[59] - 公司所有借款均按浮动利率计算，面临现金流量利率风险，截至2022年12月31日止年度未参与任何对冲活动[60] - 公司主要使用人民币和港元进行业务，未采用外币对冲政策，但会密切监控汇率变动[61] - 公司截至2022年12月31日的流动现金及现金等价物水平充足，以应对营运资金需求[62] - 公司面临人力供应及留聘人才的风险，提供具吸引力的薪酬方案和购股权计划[65] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[155] - 女性董事占全体董事成员的42.9%，董事会已达成性别多元化[162] - 公司董事会成员年龄多元化，55岁以下占29%，55至65岁占57%，66岁及以上占14%[162] - 公司董事会成员服务年限多元化，5年以下占57%，5至10年占43%[162] - 公司董事会成员具备不同知识和技能，包括业务管理、财务、投资、法律、核数及会计领域的知识和经验[161] - 公司已采纳董事会多元化政策，力求通过考虑性别、年龄、文化和教育背景、种族、专业经验、技能、知识和服务年限等多个层面，以达致董事会多元[160] - 公司董事会成员中，独立非执行董事人数超过董事会人数的三分之一，符合上市规则第3.10A条的规定[158] - 公司董事会成员中，至少一名独立非执行董事具备适当的专业资格或会计或相关财务管理专业知识[157] - 公司董事会成员中，执行董事王娴俞女士、执行董事王朝纬先生及非执行董事王良友先生之间为亲属关系[159] - 公司董事会成员中，全体独立非执行董事均出任审核委员会成员，其中两名出任薪酬委员会及提名委员会成员[161] - 公司董事会成员在2022年度共举行了5次会议，所有董事均全勤出席[174] - 公司董事会主席兼行政总裁王娴俞女士负责整体策略规划及业务方针管理，董事会认为其双重角色符合公司最佳利益[165] - 公司执行董事的服务合约自2022年12月19日起重续，为期三年[166] - 非执行董事及独立非执行董事的服务合约自2022年12月19日起重续，为期三年[167] - 公司董事会每年至少召开四次定期会议，全体董事将获发不少于14日的通知[171] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在2022年度遵守该守则[174] - 公司董事会已成立三个委员会，负责监督特定职能的表现，包括企业管治政策、董事培训、合规审查等[175] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为黎振宇先生（主席）、崔玉舒先生及黄小燕女士[176] - 审核委员会在2022年举行了两次会议，成员出席率为100%[179] - 审核委员会已审阅公司会计政策、年度及中期业绩，并评估内部监控及风险管理系统的成效[179] - 提名委员会在2022年举行了一次会议，成员出席率为100%[185] - 公司董事会由七名董事组成，其中三名为女性，年龄分布在30至70岁以上，背景涵盖会计、法律及投资行业[185] - 薪酬委员会由三名成员组成，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及架构[186] - 薪酬委员会需确保薪酬水平能够吸引及挽留有助公司经营的董事，同时避免支付过多薪酬[187] - 薪酬委员会需审阅及批准与董事行为失当相关的赔偿安排，确保其合理适当[187] - 薪酬委员会需确保董事或其联系人不参与自身薪酬的制定[187] - 截至2022年12月31日，公司薪酬委员会举行了一次会议，审查了高级管理层的薪酬及奖励组合[189] - 2022年度，公司董事及高级管理人员的薪酬范围在1,000,001港元至2,100,000港元的有2人，0至1,000,000港元的有6人[190] - 公司董事会确认截至2022年12月31日，没有发现任何可能对集团持续经营能力产生重大疑虑的事件或状况[192] - 公司已建立机制确保董事会可取得独立观点和建议，包括董事会的组成、独立性评估、董事会决策等[194] - 公司董事会负责维持充足的风险管理及内部监控系统，以保障股东投资及公司资产[195] - 公司内部审核部门负责设立集团的内部监控框架，涵盖所有重大监控，包括财政、营运及合规监控[197] - 内部审核部门定期独立审阅每个分部的营运情况，识别违规活动及风险，并提出应对措施[198] - 审核委员会由所有独立非执行董事组成，负责审阅风险管理及内部监控系统[199] - 执行董事已参加与公司治理相关的外部持续培训课程，以提升对上市规则及公司收购合并守则的认识[200] 股东与股权结构 - 王嫻俞女士通过Apax Investment Holdings Limited持有公司57.13%的股份[95] - 王良友先生通过Megacore Investment Holdings Limited持有公司3.00%的股份[95] - 公司已发行股份总数为400,000,000股[95] - 公司董事及主要行政人员未持有与公司业务直接或间接竞争的权益[94] - 公司未与控股股东或其附属公司订立重大合约[89] - 公司未订立有关集团业务整体或任何重大部分管理及行政的合约[90] - Apax Investment持有公司57.13%的股份，为公司最大股东[99] - Glorycore Investment Holdings Limited持有公司6.30%的股份[99] - 公司已发行股本为400,000,000股[99] 购股权计划 - 购股权计划允许发行的股份最高数目为40,000,000股，占已发行股份的10%[107] - 购股权计划尚未授予任何购股权，可供发行的股份数目为40,000,000股[110] - 购股权计划旨在激励合资格人士提升公司表现和效率[103] - 购股权计划的条件包括股东批准、联交所批准股份上市及买卖等[104] - 合资格人士包括公司执行董事、经理、雇员、股东、供应商、客户等[105][106] - 公司可寻求股东批准更新购股权计划的授权上限[107] - 根据购股权计划及公司其他计划已授出但尚未行使的购股权可发行股份最高数目不得超过公司已发行股本的30%[109] - 公司向任何一名人士授出的购股权在12个月内不得超过已发行股本的1%[111] - 公司向主要股东或独立非执行董事及其联系人授出的购股权在12个月内不得超过已发行相关类别证券的0.1%或总价值超过500万港元[113] - 购股权授出要约的有效期为28天，接纳需支付1.00港元作为代价[115] - 购股权授出要约可按少于要约所提呈的股份数目接纳，但需以联交所买卖股份的一手或其完整倍数为单位[116] - 公司在获悉内幕消息后不得授出购股权，直至内幕消息公布为止[117] - 购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期收市价或紧接要约日期前五个营业日的平均收市价[120] - 公司向关连人士授出购股权需经独立非执行董事事先批准[113] - 购股权授出要约在接纳日期前未获接纳将被视为不可撤回地拒绝[116] - 公司可对购股权施加额外的条件、约束或限制，包括表现目标或最短持有期限[118] - 购股权授出后不得再发行[112] - 购股权计划自采纳日期起计10年内有效，将于2029年11月4日届满，剩余年期约为6年8个月[125] - 购股权行使后配发的股份自配发日期起享有与现有已发行缴足股份同等的权益，包括参与股息和其他分派的权利[124] - 购股权在特定情况下自动失效，包括购股权期限届满、公司开始清盘、承授人无力偿债等[126] - 公司资本架构变动时，董事会可调整购股权计划涉及的股份最高数目、尚未行使购股权涉及的股份总数及各尚未行使购股权的认购价[128] - 购股权行使可能受董事会厘定的归属时间表限制，且须经股东批准公司法定股本的增加[121][122] - 承授人在身故或永久性残疾后12个月内可行使购股权，董事会可延长此期限[122] - 公司重组或合并时，承授人可在特定期限内行使购股权[123] - 公司清盘时，承授人可在股东大会前两个营业日内行使购股权[123] 其他 - 公司未在2022年度进行任何慈善捐款[140] - 公司未在2022年度购买、赎回或出售任何上市证券[136] - 公司未在2022年度订立或维持任何股票挂钩协议[135] - 公司未在2022年度进行任何须遵守上市规则的关连交易[138] - 公司未在2022年度涉及任何重大法律诉讼或仲裁[143] - 公司截至2022年12月31日的综合财务报表已由罗兵咸永道会计师事务所审核[145] - 公司未在2022年度授出任何购股权[134] - 公司未在2022年度进行任何重大并购或市场扩张[136] - 公司未在2022年度进行任何新产品或新技术研发[136] - 公司未在2022年度进行任何重大策略调整[136]