公司基本信息 - 公司历史可追溯至1956年，前身是柳州市糖果二厂[7] - 公司于2014年9月2日在开曼群岛注册成立，2015年7月15日在港交所主板上市[7] - 公司于2014年9月2日在开曼群岛注册成立，2015年7月15日于香港联交所主板成功上市[82] - 公司主席兼非执行董事是江佩珍女士，授权代表为何锦强先生和吴咏珊女士[8] - 公司中国总部及主要营业地点在中国广西壮族自治区柳州市跃进路28号[8] 公司荣誉 - 2021年4月，公司金嗓片喉片获中国非处方药协会「中成药·咽喉类」第一名及2020年度中国非处方药黄金品种称号[7] - 2020年8月，公司获中国品牌500强荣誉及「2019年度中国医药工业中药百强企业」荣誉[7] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益较2020年同期增加约1.694亿元或83.1%，至约3.733亿元[12] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利较2020年同期增加约1.233亿元或81.0%，至约2.756亿元[12] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除息税、折旧及摊销前盈利较2020年同期增加约8370万元或240.5%，至约1.185亿元[12] - 截至2021年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利较2020年同期增加约6570万元或415.8%，至约8150万元[12] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益约为人民币373.3百万元，较2020年同期的约人民币203.9百万元增加约人民币169.4百万元或83.1%[32] - 公司销售成本从2020年6月30日止六个月的约5160万元增加至2021年6月30日止六个月的约9770万元[35] - 公司毛利从2020年6月30日止六个月的约1.523亿元增加至2021年6月30日止六个月的约2.756亿元，增幅81.0%，毛利率从74.7%降至73.8%[37] - 公司其他收入及收益从2020年6月30日止六个月的约1860万元增加至2021年6月30日止六个月的约2010万元[38] - 公司销售及分销开支从2020年6月30日止六个月的约1.066亿元增加至2021年6月30日止六个月的约1.479亿元，增幅38.7%[39] - 公司行政开支从2020年6月30日止六个月的约2900万元增加至2021年6月30日止六个月的约4670万元，增幅61.0%[40] - 公司其他开支从2020年6月30日止六个月的约630万元减少至2021年6月30日止六个月的约60万元[41] - 公司财务成本从2020年6月30日止六个月的约630万元减少至2021年6月30日止六个月的约290万元，减幅54.0%[42] - 公司所得税开支从2020年6月30日止六个月的约690万元增加至2021年6月30日止六个月的约1610万元，增幅133.3%，实际税率从30.2%降至16.5%[43] - 公司净利从2020年6月30日止六个月的约1580万元增加至2021年6月30日止六个月的约8150万元，增幅415.8%[44] - 公司资产负债比率从2020年12月31日的约12.5%增加至2021年6月30日的约16.7%[49] - 2021年6月30日集团全职雇员952名，较2020年6月30日的902名增加50名[51] - 截至2021年6月30日止六个月员工成本约为人民币3530万元，2020年同期约为人民币3220万元[51] - 截至2021年6月30日止六个月集团承诺投资约人民币520万元兴建新药生产及研发基地[53] - 2021年8月12日公司拟私有化，要约注销189,269,300股股份，注销价每股2.80港元[54] - 首次公开发售所得款项净额约为9.096亿港元，截至2021年6月30日已动用约6.1881亿港元，占比68.03%[56] - 截至2021年6月30日，洛维工业集中区建设工程已动用2.08418亿港元，占首次公开发售所得款项22.91%[57] - 截至2021年6月30日，市场扩展已动用2.86685亿港元，占首次公开发售所得款项31.52%[57] - 截至2021年6月30日，产品开发已动用2330.5万港元，占首次公开发售所得款项2.56%[57] - 截至2021年6月30日，改进及升级电子编码系统已动用944.3万港元，占首次公开发售所得款项1.04%[57] - 截至2021年6月30日，一般营运资金已动用9096万港元，占首次公开发售所得款项10.00%[57] - 2021年上半年收益为373,290千元，2020年同期为203,920千元[72] - 2021年上半年毛利为275,606千元，2020年同期为152,311千元[72] - 2021年上半年除税前溢利为97,620千元，2020年同期为22,698千元[72] - 2021年上半年期内溢利为81,511千元，2020年同期为15,838千元[72] - 2021年上半年母公司普通股权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为人民币11分，2020年同期为人民币2分[72] - 2021年6月30日非流动资产总值为533,012千元，2020年12月31日为528,880千元[75] - 2021年6月30日流动资产总值为1,232,250千元，2020年12月31日为1,156,208千元[75] - 2021年6月30日流动负债总额为503,524千元，2020年12月31日为459,847千元[75] - 2021年6月30日资产净值为1,260,660千元，2020年12月31日为1,220,342千元[77] - 2020年1月1日公司权益总额为1154129千元人民币，2020年6月30日为1094011千元人民币[79] - 2021年除税前溢利为97620千元人民币，2020年为22698千元人民币[80] - 2021年物业、厂房及设备之折旧为16237千元人民币，2020年为3827千元人民币[80] - 2021年经营活动所得现金流净额为103906千元人民币，2020年为49342千元人民币[80][81] - 2021年投资活动所用现金流净额为 - 165864千元人民币，2020年为 - 34873千元人民币[81] - 2021年融资活动所得现金流净额为4897千元人民币，2020年为93470千元人民币[81] - 2021年现金及现金等价物减少净额为57061千元人民币，2020年增加净额为107939千元人民币[81] - 2021年期末现金及现金等价物为647630千元人民币，2020年为684587千元人民币[81] - 2021年上半年来自客户合约的收益为373,263千元，2020年同期为203,894千元；其他收入来源租金收入总额2021年为27千元，2020年为26千元；总收益2021年为373,290千元，2020年为203,920千元[89] - 2021年上半年其他收入中政府补助6,329千元、银行利息收入8,427千元、按公允值计入损益的金融资产的投资收益3,095千元、外汇差额净值2千元，总计18,234千元；2020年分别为8,885千元、7,646千元、2,033千元、2千元，总计18,566千元；收益方面2021年诉讼和解收益1,858千元，总计20,092千元，2020年出售物业、厂房及设备之收益14千元，总计18,580千元[90] - 2021年上半年除税前溢利计算中已售存货成本97,684千元、物业厂房及设备项目折旧16,237千元、使用权资产折旧1,731千元、核数师酬金153千元等；2020年分别为51,609千元、3,827千元、1,935千元、78千元等[91] - 2021年上半年即期税项支出23,188千元，递延税项(7,079)千元，期内税项支出总额16,109千元；2020年分别为14,161千元、(7,301)千元、6,860千元[93] - 2021年宣派及派付末期股息每普通股0.06港元，金额为37,122千元；2020年为每普通股0.12港元，金额为80,254千元；2021年和2020年上半年均无中期股息[94] - 2021年上半年计算每股基本盈利所用的母公司普通股权益持有人应占溢利为81,511千元，2020年为15,838千元[96] - 2021年和2020年计算每股基本盈利所用的期内已发行普通股加权平均数均为739,302,000股[97] - 2021年6月30日物业、厂房及设备账面值为453,854千元，2020年12月31日为461,460千元[98] - 2021年6月30日贸易应收款项及应收票据减值后为290,908千元，2020年12月31日为364,067千元[99] - 2021年6月30日应收票据公允价值为257,605,000元，2020年12月31日为324,219,000元[100] - 2021年6月30日贸易应付款项为27,428千元，2020年12月31日为16,081千元[102] - 2021年6月30日计息银行及其他借款为210,348千元，2020年12月31日为152,450千元[104] - 2021年6月30日集团质押票据及存款金额为64,110,000元，2020年12月31日无[104] - 2021年6月30日集团资本承担为5,175千元，2020年12月31日为27,223千元[105] - 2021年上半年公司向关联方广西常宝购买产品金额为4,618千元，2020年为1,482千元[106] - 2021年6月30日公司应付董事未偿付结余为220,000元，2020年12月31日为222,000元[107] - 2021年公司主要管理层人员薪酬总额为6,196千元，2020年为5,988千元[108] - 2021年6月30日按公允值計入損益的金融資產中應收票據第二級公允值為379,595千元人民幣[111] - 2020年12月31日應收票據第二級公允值為324,219千元人民幣[112] - 公司於2021年6月30日和2020年12月31日無按公允值計量的金融負債[112] - 截至2021年6月30日止六個月及2020年12月31日，第一級與第二級之間無轉撥公允值計量，無轉入第三級或自第三級轉出的公允值計量[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，金嗓子喉片(OTC)销售额约占收益总额的89.3%[20] - 截至2021年6月30日止六个月，金嗓子喉宝系列产品销售额约占收益总额的9.4%[22] - 截至2021年6月30日止六个月，其他产品销售额约占集团收益的1.3%[22] - 截至2021年6月30日止六个月，公司销售金嗓子喉片(OTC)的收益约为人民币333.3百万元，较2020年同期的约人民币185.2百万元增加约人民币148.1百万元或80.0%[32] - 截至2021年6月30日止六个月，公司销售金嗓子喉宝系列产品的收益约为人民币35.2百万元，较2020年同期的约人民币15.1百万元增加约人民币20.1百万元或133.1%[32] - 截至2021年6月30日止六个月，公司销售其他产品的收益约为人民币4.8百万元，较2020年同期的约人民币3.6百万元增加约人民币1.2百万元或33.3%[33] - 2021年上半年金嗓子喉片(OTC)销量为52,320千盒，收益为人民币333,338千元，成本为人民币79,573千元，毛利率76.1%，单价6.4元，单位成本1.5元[34] - 2020年上半年金嗓子喉片(OTC)销量为28,789千盒，收益为人民币185,204千元，成本为人民币40,5

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年收益约为人民币646.9百万元，较2019年减少约人民币150.2百万元或18.8%[10] - 2020年毛利约为人民币475.6百万元，较2019年减少约人民币122.9百万元或20.5%[10] - 2020年除息税、折旧及摊销前盈利约为人民币233.3百万元，较2019年减少约人民币5.9百万元或2.5%[10] - 2020年公司权益持有人应占溢利约为人民币154.1百万元，较2019年减少约人民币13.5百万元或8.1%[10] - 2020年公司收益约为6.469亿元，较2019年的约7.971亿元减少约1.502亿元或18.8%[60] - 2020年公司销售成本约为1.713亿元，较2019年的约1.987亿元减少[63] - 2020年公司毛利约为4.756亿元，较2019年的约5.985亿元减少约1.229亿元或20.5%，毛利率降至73.5%[65] - 2020年公司其他收入及收益约为6610万元，较2019年的约2680万元增加约3930万元[66] - 2020年公司销售及分销开支约为2.533亿元，较2019年的约3.084亿元减少约5510万元或17.9%[67] - 2020年公司行政开支约为8350万元，较2019年的约7750万元增加约600万元或7.7%[68] - 2020年公司所得税开支约为3580万元，较2019年的约5230万元减少约1650万元或31.5%，实际税率降至18.9%[72] - 2020年公司净利为1.541亿元，较2019年的约1.676亿元减少约1350万元或8.1%[73] - 截至2020年12月31日，集团资产负债比率从2019年的约8.3%增至约12.5%[77] - 2020年12月31日，集团全职雇员938名，2019年为903名；2020年员工成本约7420万元，2019年约6910万元[79] - 2020年度，来自五大客户销售的收益占集团销售收益总额约30.0%，最大客户占8.9%[107] - 2020年度，来自五大供应商的采购额占集团采购总额约65.4%，最大供应商占22.5%[107] - 2020年12月31日，公司可供分派储备约为人民币7.123亿元（2019年12月31日：人民币6.685亿元）[109] 股息分配相关 - 董事会建议向股东派付2020年末期股息每股0.06港元，预计2021年6月30日或之前派付[10] - 公司建议派发2020年度末期股息每股0.06港元，须经2021年6月9日股东大会批准，预计2021年6月30日前派付[100] - 公司采纳向股东提供稳定股息的政策，股息增长取决于财务表现和融资需要[103] - 为确定股东出席股东大会资格，2021年6月4日至6月9日暂停办理股份过户登记[101] - 为确定股东收取末期股息资格，2021年6月18日暂停办理股份过户登记[101] 公司社会责任与内部福利 - 2020年公司捐款捐物总价值达人民币160余万元[14] - 2020年公司向上汽通用五菱订购七百余辆新能源电动汽车解决员工通勤问题[14] 生产基地建设 - 截至2021年3月30日，公司位于广西的新药品生产研发基地厂房、办公楼竣工，转入调试、试产阶段[15] - 新基地使用面积约6万平方米，预计2021年陆续搬迁[15] - 截至2020年12月31日，公司位于广西的新药品生产研发基地厂房、办公楼竣工，预计2021年搬迁，新基地使用面积约6万平方米[59] 产品荣誉 - 公司产品金嗓子喉片连续多年获中国非处方药黄金品种荣誉及“中成药·咽喉类”榜首[12] - 2020年中国非处方药综合统计排行榜中，金嗓子喉片(OTC)获2020年度中国非处方药黄金品种荣誉称号及“中成药·咽喉类”榜首[46] - 2020年8月公司获中国品牌500强荣誉及“2019年度中国医药工业中药百强企业”荣誉[46] - 2021年4月初，公司旗舰产品金嗓子喉片(OTC)获2020年度中国非处方药黄金品种荣誉称号及2020年度中国非处方药产品综合统计排名“中成药·咽喉类榜首”[53] - 2020年8月公司获中国品牌500强荣誉及“2019年度中国医药工业中药百强企业”荣誉[53] - 2019年公司获最佳品牌价值奖及华谱奖[53] - 2017年“金嗓子”品牌获世界知名品牌，公司登福布斯中国上市公司潜力企业榜[53] 各产品业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，金嗓子喉片(OTC)销售额约占收益总额的89.9%[49] - 截至2020年12月31日，金嗓子喉宝系列产品销售额约占收益总额的8.3%[49] - 截至2020年12月31日，其他产品销售额约占收益的1.8%[50] - 2020年金嗓子喉片(OTC)收益约为5.818亿元，较2019年的约7.212亿元减少约1.394亿元或19.3%[60] - 2020年金嗓子喉宝系列产品收益约为5370万元，较2019年的约6680万元减少约1310万元或19.6%[61] 产品出口与市场覆盖 - 截至2020年12月31日，金嗓子喉片(OTC)出口涵盖全球五大洲[49] - 截至2020年12月31日，金嗓子喉宝系列产品出口至17个国家和地区[49] - 2020年12月31日，公司分销网络由逾630名直接聘请的分销商组成，覆盖中国所有省份、自治区及直辖市[54] - 公司已与全部东盟10国签订代理协议，产品出口至除老挝外的九个国家[54] 产品研发与创新 - 自1994年以来，公司成功开发31项新产品并取得生产许可证[51] - 31项新产品中8项为药品、21项为食品、1项为保健食品及1项为医疗器械产品[51] - 金嗓子喉宝系列产品无糖系列于2013年推出[49] 销售渠道拓展 - 2018年10月公司在淘宝天猫成立金嗓子喉宝旗舰店，新增网络版金嗓子喉宝系列六款产品及多款水果糖[55] - 2020年初公司金嗓子微信小程序商城上线[58] 首次公开发售所得款项使用情况 - 首次公开发售所得款项净额约9.096亿港元，截至2020年12月31日已动用约6.1509亿港元，占比约67.62%[82][84] - 已动用的首次公开发售所得款项中，洛维工业集中区建设工程2.07613亿港元，占22.83%；市场扩展2.86685亿港元，占31.52%等[85] - 改造总部约21%用于改造总部为食品厂房及研发中心，其中16%用于兴建楼宇，5%用于采购设备[85] - 建立中草药加工基地约4%用于在来宾市场地建立基地，预计2021年搬迁后开展[86] - 2020年12月31日，集团已动用约6.1509亿港元，占首次公开发售所得款项约67.62%[106] 公司董事相关信息 - 2021年3月30日，公司董事会由9名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[87] - 江佩珍女士75岁，2015年2月10日获委任为董事，负责集团整体发展策略及业务计划[90] - 曾勇先生47岁，2015年2月10日获委任为董事，负责集团管理及策略性发展，在销售管理领域积累逾18年经验[91] - 黄建平先生58岁，1985年8月加入集团，在制药领域积累逾20年经验，2015年2月10日获委任为董事[91] - 曾克雄先生56岁，1984年8月加入集团，在制药领域积累逾20年经验，2015年2月10日获委任为董事[92] - 吕兴鸿先生64岁，1988年10月加入集团，在制药领域积累逾20年经验，2015年2月10日获委任为董事[92] - 何锦强先生51岁，1991年8月加入集团，在制药领域积累逾20年经验，2015年2月10日获委任为董事[92] - 李骅先生49岁，在审核及会计领域拥有逾25年经验，2015年2月10日获委任为独立非执行董事[94] - 朱颉榕先生72岁，在工程及管理方面拥有逾20年经验，2015年2月10日获委任为独立非执行董事[94] - 程益群先生51岁，在提供法律服务方面拥有逾20年经验，2015年2月10日获委任为独立非执行董事[94] - 截至2020年12月31日及报告日期，公司有执行、非执行、独立非执行董事，均于2015年2月10日获委任[111] - 江佩珍等9位董事于2019年5月15日股东周年大会上退任并重选连任[113] - 独立非执行董事已根据上市规则第3.13条确认独立性，公司认为其均为独立人士[114] - 独立非执行董事自2018年2月10日起续签委任合同，初步为期三年[115] - 2020年末及该年度内，除关连交易披露外，董事及相关实体无重大交易权益[116] - 报告日期，董事会由9名成员组成，包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[170] - 公司遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)条规定，委任至少3名独立非执行董事，其中至少1名有会计专业资格或相关财务管理专长[170] - 公司遵守上市规则第3.10A条规定，独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[170] - 截至2020年12月31日止年度，董事接受专业培训并有出席记录[173] - 公司多名董事于2020年1月18日或2月2日参加培训[174] - 公司主席和总经理分别由江佩珍女士和曾勇先生担任[175] - 独立非执行董事自2021年2月10日起续约三年[176] - 董事须至少每三年在股东周年大会上轮值退任一次[178] - 董事会拟每年至少举行四次会议，例行会议通知提前至少十四天发出[179] - 2020年公司举行4次董事会会议和1次股东周年大会[180] - 江佩珍等董事在2020年股东周年大会和董事会会议出席率高，部分独立非执行董事出席率为3/4[180] - 2020年股东周年大会于5月28日上午10时召开，全体董事会成员出席[181] - 2020年全体董事均遵守证券交易标准守则规定[182] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，通过审核委员会执行企业管治职能[183] 购股计划相关 - 公司于2017年6月8日采纳购股计划，自采纳日起无授出、行使等情况[118] - 参与者接纳购股要约，须于要约日期起21日内支付1.00港元[120] - 购股价格由董事会定，最低不得低于三者最高者[123] - 因行使购股权计划及其他计划授出的购股权可发行股份总数不得超购股计划批准日已发行股份总数的10%（即73,930,200股）[124] - 经股东批准，董事会可更新10%限额，更新后可发行股份总数不得超批准当日已发行股份的10%[124] - 经股东批准，董事会可向特定参与者授出超10%限额的购股，公司需寄发通函说明相关情况[124] - 行使已授出未行使购股可发行股份总数不得超已发行股份的30%[124] - 董事会向参与者授出购股，行使后该参与者认购股份数与12个月内已发或将发股份总数合并计算超已发行股份1%时，不得授出[126] - 经股东批准，董事会可在12个月内向参与者授出超1%限额购股，公司需寄发通函披露相关信息[126] - 已归属未失效购股可在董事会通知期限内行使，期限不超要约日起10年，购股计划自2017年6月8日起有效期10年[127] 股权结构相关 - 2020年12月31日，曾勇先生拥有516,013,700股股份权益，占比69.79%[131] - 2020年12月31日，江佩珍女士拥有58,937,400股股份权益，占比7.97%[131] - 2020年12月31日，黄建平、曾克雄、吕兴鸿、何锦强先生各拥有17,100,000股股份权益，占比均为2.31%[131] - 2020年12月31日公司已发行股份总数为739,302,000股[139] - 家族信託、Sovereign Trust International Limited、Jin Jiang Global、Golden Throat International均持有453,025,800股股份，占公司已发行股本的61.28%[137][139] - 高级管理層信託、Jin Chen Employee Holdings Limited持有58,937,400股股份，占公司已发行股本的7.97%[137][139] - Jin Chen Global持有41,837,400股股份，占公司已发行股本的5.66%[137] - 曾克雄、呂興鴻、何錦強先生均被視為於Jin Qing Global持有的17,100,000股股份中擁有權益[134] 关联交易相关 - 江佩珍女士持有柳州金慶股權投資中心（有限合夥）51

公司基本信息 - 公司前身柳州市糖果二厂于1956年成立[13] - 公司于2014年9月2日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[13] - 公司股份于2015年7月15日在香港联合交易所有限公司主板上市[13] - 公司主要从事生产及销售润喉片以及其他药品及食品[13] - 公司于2014年9月2日在开曼群岛注册成立，2015年7月15日于香港联交所主板成功上市[85] 公司荣誉 - 公司在2019年中国融资大奖评选中获最佳品牌价值奖[13] - 公司在2019年8月的第十三届中国品牌节上荣获华谱奖[13] - 2019年金嗓子喉片在中國非處方藥物協會「中成藥 · 咽喉類」評比中獲第一名，公司位列生產企業綜合排名第37位[24] - 2020年金嗓子獲「2019年度中國醫藥工業中藥百強企業」稱號[24] 公司研发情况 - 自1994年以來公司已成功開發31項新產品，其中8項為藥品、21項為食品、1項為保健食品及1項為醫療器械產品[29] - 2020年6月30日公司研發工作團隊共有約270名人員[29] 公司销售网络 - 2020年6月30日公司分銷網絡由逾600名分銷商組成[31] - 公司已與全部東盟10國簽訂代理協議，產品已出口至除老撾外的九個國家[31] - 2018年10月公司在淘寶天貓成立金嗓子喉寶旗艦店[31] 公司推广合作 - 截至2020年6月30日，公司已与11名推广商订立产品推广合作协议[33] 公司生产基地建设 - 公司新药品生产研发基地部分厂房、办公楼已竣工，预计2020年下半年整体搬迁，新基地使用面积约12万平方米[36] - 2020年扩展后，公司金嗓子喉片(OTC)年度产能预计上涨约57%[36] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益较2019年同期减少约人民币150.7百万元或42.5%，至约人民币203.9百万元[19] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利较2019年同期减少约人民币109.2百万元或41.8%，至约人民币152.3百万元[19] - 截至2020年6月30日止六个月，公司除息税、折旧及摊销前盈利较2019年同期减少约人民币33.0百万元或48.7%，至约人民币34.8百万元[19] - 截至2020年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利较2019年同期减少约人民币29.6百万元或65.2%，至约人民币15.8百万元[19] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益约为2.039亿元，较2019年同期的约3.546亿元减少约1.507亿元或42.5%[37] - 公司销售成本从2019年上半年的9310万元降至2020年上半年的5160万元，占同期收益总额25.3%，主要因金嗓子喉片(OTC)销量下降[40] - 2020年上半年毛利降至1.523亿元，较2019年同期的2.615亿元减少1.092亿元或41.8%，毛利率增至74.7% [42] - 2020年上半年其他收入及收益增至1860万元，较2019年同期的1010万元增加850万元，主要因政府补贴及利息收入增加[43] - 2020年上半年销售及分销开支约为1.066亿元，较2019年同期的1.737亿元减少6710万元或38.6%，因疫情致市场推广开支减少[44] - 2020年上半年行政开支约为2900万元，较2019年同期的2720万元增加180万元或6.6%，因新药品生产研发基地部分办公楼竣工开始计提折旧[45] - 2020年上半年财务成本约为630万元，较2019年同期的370万元增加260万元或70.3%，因银行借款金额上升[47] - 2020年上半年所得税开支约为690万元，较2019年同期的1510万元减少820万元或54.3%，实际税率分别为30.2%及24.9% [48] - 2020年上半年净利约为1580万元，较2019年同期的4540万元减少2960万元或65.2%，主要因收益减少[49] - 截至2020年6月30日，公司流动资产净值约为5.852亿元，较2019年末的6.77亿元减少，流动比率由2.5降至2.4 [50] - 截至2020年6月30日，公司计息银行借款及其他借款总额约为1.997亿元，较2019年末的9610万元增加，资产负债率由8.3%增至18.3% [51][53] - 2020年上半年收益为203,920千元，2019年同期为354,621千元[77] - 2020年上半年期内溢利为15,838千元，2019年同期为45,435千元[77] - 2020年上半年母公司普通股权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为人民币2分，2019年同期为人民币6分[77] - 2020年6月30日非流动资产总值为510,425千元，2019年12月31日为487,150千元[79] - 2020年6月30日流动资产总值为1,017,604千元，2019年12月31日为1,139,803千元[79] - 2020年6月30日流动负债总额为432,453千元，2019年12月31日为462,844千元[79] - 2020年6月30日资产净值为1,094,011千元，2019年12月31日为1,154,129千元[80] - 2020年6月30日公司权益总额为1,094,011千元，较2020年1月1日的1,154,129千元减少约5.21%[81] - 2020年上半年公司期内溢利为15,838千元，期内全面收益总额为20,136千元[81] - 2019年6月30日公司权益总额为1,026,882千元，较2019年1月1日的1,057,212千元减少约2.87%[82] - 2019年上半年公司期内溢利为45,435千元，期内全面收益总额为47,557千元[82] - 2020年上半年经营活动所得现金流净额为49,342千元，较2019年上半年的82,040千元减少约40.10%[83][84] - 2020年上半年投资活动所用现金流净额为34,873千元，2019年上半年为76,817千元[84] - 2020年上半年融资活动所得现金流净额为93,470千元，2019年上半年为104,408千元[84] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为684,587千元，2019年6月30日为745,470千元[84] - 2020年上半年来自客户合约的收益为203,894千元，2019年同期为354,591千元[91] - 2020年上半年租金收入总额为26千元，2019年同期为30千元[91] - 2020年上半年政府补助为8,885千元，2019年同期为4,083千元[92] - 2020年上半年银行利息收入为7,646千元，2019年同期为4,606千元[92] - 2020年上半年按公允值计入损益的金融资产的投资收益为2,033千元，2019年同期为1,375千元[92] - 2020年上半年已售存货成本为39,273千元，2019年同期为72,471千元[93] - 2020年上半年物业、厂房及设备项目折旧为3,827千元，2019年同期为3,148千元[93] - 2020年上半年使用权资产折旧为1,935千元，2019年同期为1,832千元[93] - 2020年上半年研发成本为912千元，2019年同期为1,475千元[93] - 2020年上半年期内税项支出总额为6,860千元，2019年同期为15,073千元[95] - 2020年宣派及派付末期股息对应金额为80,254千元，2019年为77,887千元，股息均为每普通股0.12港元[96] - 2020年母公司普通股权益持有人应占溢利为15,838千元，2019年为45,435千元[97] - 2020年和2019年计算每股基本盈利所用的期内已发行普通股加权平均数均为739,302,000股[98] - 2020年上半年收购资产成本为27,816,000元，2019年同期为104,372,000元；2020年出售资产账面净值为146,000元，产生出售收益净额14,000元，2019年同期无出售情况[99] - 2020年6月30日贸易应收款项为49,349千元，2019年12月31日为111,824千元；应收票据为177,445千元，2019年12月31日为311,892千元[100] - 2020年6月30日贸易应付款项为16,623千元，2019年12月31日为15,212千元[103] - 2020年6月30日计息银行及其他借款总额为199,744千元，2019年12月31日为96,123千元[105] - 2020年6月30日已订约但未拨备的楼宇资本承担为56,368千元，2019年12月31日为55,384千元；厂房及机器为6,788千元，2019年12月31日为14,179千元[106] - 2020年向关联方广西常宝生物技术有限公司购买产品金额为1,482千元，2019年为1,960千元[107] - 董事会未宣派2020年和2019年截至6月30日止六个月的中期股息[96] - 2020年6月30日集团应收关联方未偿付结余为59.1万元，2019年12月31日为58.7万元[108] - 2020年6月30日集团应付董事未偿付结余为24.1万元，2019年12月31日为23.7万元[108] - 2020年6月30日集团与关联方常宝贸易结余为18.8万元，2019年12月31日为94.9万元[108] - 2020年上半年短期雇员福利为584.2万元，2019年为367.9万元[109] - 2020年上半年退休金计划供款为14.6万元，2019年为28.9万元[109] - 2020年上半年已付主要管理人员薪酬总额为598.8万元，2019年为396.8万元[109] - 2020年6月30日应收票据按公允价值计量总计为177445千元[111] - 2019年12月31日应收票据按公允价值计量总计为311892千元[112] - 2020年6月30日公司无按公允价值计量的金融负债，2019年12月31日也无[112] - 截至2020年6月30日止六个月，各级之间无公允价值计量转拨，2019年12月31日也无[113] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年金嗓子喉片(OTC)銷售額約佔收益總額的90.8%[27] - 2020年上半年金嗓子喉寶系列產品銷售額約佔收益總額的7.4%[28] - 2020年上半年其他產品銷售額約佔收益總額的1.8%[28] - 2019年上半年，金嗓子喉片(OTC)销量50,135千盒，收益3.17566亿元，毛利率77.6%[38] - 2019年上半年，金嗓子喉宝系列产品销量6,262千盒，收益3193.8万元，毛利率61.1%[38] - 截至2020年6月30日止六个月，金嗓子喉片(OTC)收益约为1.852亿元，较2019年同期减少约1.324亿元或41.7%[38] - 截至2020年6月30日止六个月，金嗓子喉宝系列产品收益约为1510万元，较2019年同期减少约1680万元或52.7%[38] - 截至2020年6月30日止六个月，其他产品收益约为360万元，较2019年同期减少约150万元或29.4%[38] - 2020年上半年，金嗓子喉片(OTC)销量28,789千盒，收益1.85204亿元，毛利率78.1%[39] 公司人员情况 - 2020年6月30日集团全职雇员902名，2019年6月30日为839名[56] - 截至2020年6月30日止六个月员工成本约3220万元，2019年同期约2690万元[56] 公司投资承诺 - 截至2020年6月30日止六个月集团承诺投资约6320万元兴建新药生产及研发基地[58]

收入和利润（同比环比） - 2019年收益为人民币7.971亿元，同比增长14.8%[28] - 2019年毛利为人民币5.985亿元，同比增长15.9%[28] - 除息税折旧及摊销前盈利为人民币2.392亿元，同比增长48.7%[28] - 股东应占溢利为人民币1.676亿元，同比增长64.0%[28] - 公司2019年收益为人民币7.971亿元，较2018年的人民币6.942亿元增长14.8%[58] - 公司毛利增加至人民币598.5百万元，同比增长15.9%，毛利率提升至75.1%[62] - 净利增至人民币167.6百万元，同比增长64.0%[69] 成本和费用（同比环比） - 公司销售成本2019年为人民币1.987亿元，较2018年的人民币1.777亿元增长11.8%[60] - 销售及分销开支增至人民币308.4百万元，同比增长6.3%[64] - 行政开支增至人民币77.5百万元，同比增长17.6%[65] - 其他开支降至人民币9.6百万元，同比减少20.6百万元[66] - 财务成本增至人民币9.8百万元，同比增长88.5%[67] - 所得税开支增至人民币52.3百万元，同比增长10.6%，实际税率降至23.8%[68] 各条业务线表现 - 金嗓子喉片(OTC)和金嗓子喉宝系列产品销售额增长推动净利上升[31] - 公司按三类产品呈报收益：金嗓子喉片(OTC)金嗓子喉宝系列产品及其他产品[43] - 金嗓子喉片(OTC)销售额占2019年总收益的90.5%[44] - 金嗓子喉宝系列产品销售额占2019年总收益的8.4%[45] - 其他产品（含银杏叶片和草本植物饮料）销售额占2019年总收益的1.1%[46] - 金嗓子喉片(OTC)2019年收益为人民币7.212亿元，较2018年的人民币6.28亿元增长14.8%[58] - 金嗓子喉宝系列产品2019年收益为人民币6680万元，较2018年的人民币5410万元增长23.5%[58] - 其他产品2019年收益为人民币910万元，较2018年的人民币1210万元下降24.8%[58] - 金嗓子喉片(OTC)2019年销量为11258.1万盒，毛利率为78.0%，单价为人民币6.4元[59] - 金嗓子喉宝系列产品2019年销量为1285.1万盒，毛利率为64.2%，单价为人民币5.2元[59] 各地区表现 - 2019年新增日本、英国等8个出口国家，总出口国达50个[31] - 日本市场首批金嗓子喉宝系列产品各项指标全部合格并已上架销售[31] - 公司旗舰产品金嗓子喉片(OTC)已出口至全球五大洲包括美国加拿大俄罗斯欧盟澳大利亚东南亚中东墨西哥非洲及蒙古等市场[43] - 产品出口至50个国家包括2019年新增的日本等8国[50][51] - 2019年成功开发日本市场并实现产品上架销售[51] 管理层讨论和指引 - 新药品生产研发基地部分厂房竣工，预计2020年下半年整体搬迁[32] - 搬迁后金嗓子喉片(OTC)年度产能预计增加约57%[32] - 新药品生产研发基地投产后，金嗓子喉片(OTC)年产能预计将增加57%[56] - 公司2018-2019年调整经营政策，全国推行新营销模式，重新筛选一二级经销商[54] - 董事會預期集團擁有充裕資源可持續經營至少12個月[188] - 新型冠状病毒COVID-19导致生产延迟和市场需求下降[144] 公司治理和董事会结构 - 董事会由九名成员组成包括五名执行董事[151] - 公司董事会由9名成员组成，包括1名非执行主席、5名执行董事和3名独立非执行董事[152] - 独立非执行董事占比达33.3%，符合上市规则要求的三分之一比例[152] - 所有董事在2019年参加了专业培训，执行董事培训日期为1月18日，独立非执行董事为2月25日[155] - 2019年召开4次董事会会议和1次股东周年大会，执行董事出席率100%，独立非执行董事出席率75%[161] - 主席与独立非执行董事举行了一次无执行董事参加的单独会议[161] - 非执行董事任期均未超过三年[156] - 独立非执行董事任期自2018年2月10日起为期三年[157] - 董事会会议提前14天通知，会议文件提前3天发送[159] - 主席与总经理职责分离，分别由江佩珍女士和曾勇先生担任[156] - 董事之间存在一例亲属关系：主席江佩珍女士为总经理曾勇先生之母亲[152] - 提名委员会在2019年度召开1次会议，成员出席率100%[166][167] - 薪酬委员会在2019年度召开1次会议，成员出席率100%[169][170] - 董事会中独立非执行董事占比达三分之一（3/9）[168] - 董事会中包含至少1名女性成员（江佩珍女士）[168] - 董事会中包含至少1名专业资质成员（未具名）[168] - 所有董事在2019年度均遵守证券交易标准守则[163] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[171] - 提名委员会由3名成员组成（含2名独立非执行董事）[165] - 薪酬委员会由3名成员组成（含2名独立非执行董事）[169] - 股东周年大会于2019年5月15日在香港举行[162] - 审核委员会在2019年召开2次会议审阅财务业绩和内部控制系统[173] - 审核委员会所有成员出席率100%（2/2）[174] 股东结构和股权信息 - 曾勇先生实益拥有516,013,700股占已发行股份总数69.79%[118] - 江佩珍女士通过受控法团权益持有58,937,400股占已发行股份7.97%[118] - 黄建平/曾克雄/吕兴鸿/何锦强四位董事各通过信托持有17,100,000股各占已发行股份2.31%[118] - 截至2019年12月31日公司已发行股份总数为739,302,000股[119] - 家族信托通过Jin Jiang Global持有Golden Throat International全部已发行股本，对应453,025,800股股份，占公司已发行股本61.28%[120][124][125] - 高级管理层信托持有公司58,937,400股股份，占已发行股本7.97%[120][124][125] - 曾勇先生个人持有4,050,500股股份，并通过家族信托等渠道合计拥有权益516,013,700股[120] - 江佩珍女士被视为拥有公司58,937,400股股份的权益[120] - 黄建平先生通过高级管理层信托持有Jin Qing Global的17,100,000股股份权益[120] - 曾克雄先生通过相同结构持有Jin Qing Global的17,100,000股股份权益[121] - 吕兴鸿先生通过相同结构持有Jin Qing Global的17,100,000股股份权益[121] - 何锦强先生通过相同结构持有Jin Qing Global的17,100,000股股份权益[121] - 公司总已发行股份数为739,302,000股[125] 分红和资本管理 - 建议派发末期股息每股0.12港元[28] - 公司建议派发截至2019年12月31日止年度末期股息每股0.12港元[90] - 公司可供分派储备约为人民币668.5百万元（2018年：人民币658.0百万元）[98] - 截至2019年12月31日，公司股本无任何变动[97] 研发和产能扩张 - 新药品生产研发基地部分厂房竣工，预计2020年下半年整体搬迁[32] - 搬迁后金嗓子喉片(OTC)年度产能预计增加约57%[32] - 公司研发团队规模达270人[47] - 新药品生产研发基地投产后，金嗓子喉片(OTC)年产能预计将增加57%[56] 销售和分销网络 - 分销网络由超过550名分销商组成覆盖全国[50] - 分銷網絡由逾550名分銷商組成，覆蓋中國所有省份、自治區及直轄市[187] - 與大部分主要供應商建立平均長達三年以上的合作關係[187] - 与11名推广商签订产品推广合作协议[52] - 公司2019年订货额较2018年同期增加[50] 关联方交易 - 公司从关联方常宝采购原材料异麦芽酮糖醇单价为每千克人民币25.00元[136] - 公司从关联方常宝采购原材料糖浆成本价为每千克人民币5.5元[137] - 公司与常宝续订采购框架协议有效期至2020年12月31日[134][138] - 公司2019年从常宝采购原材料实际交易额为人民币12,413千元[132] - 公司与佩珍投资签订商标授权协议期限为50年且可自动续期[140] - 商标授权协议项下无应付代价[139] - 关联交易实际金额占比较小盈利比率除外均低于0.1%[133] - 江佩珍通过持股平台间接持有常宝95.6%股权[130] - 佩珍投资由江佩珍及其女儿分别持有70%和30%股权[131] - 江佩珍女士肖像授权协议代价为零[141] - 肖像授权协议期限为50年自2014年11月1日起生效[142] - 协议可自动续期50年且不可单方面终止[142] 审计和财务报告 - 安永会计师事务所自2015年上市以来持续担任公司核数师[147] - 公司支付安永会计师事务所年度审计服务费用为人民币238万元[178] - 公司核数师未提供非审计服务[178] - 安永会计师事务所作为独立核數師于2020年3月31日出具审计报告[200] - 审计报告涵盖金嗓子控股集团2019年综合财务报表[200] - 审计范围包括评价综合财务报表的整体呈报、结构及内容[200] - 审计工作涉及集团内各实体或业务活动的财务资料审核[200] - 审计过程中就重大审核发现与审核委员会进行沟通[200] - 审计机构声明已遵守有关独立性的相关道德规范[200] - 关键审核事项在核數師报告中描述除非法律不允许披露[200] - 出具报告的审核项目合伙人为黎志光[200] - 审计报告基于香港会计准则编制[200] - 报告日期为2019年年报基准日[200] - 综合財務報表已根據香港財務報告準則真實公平反映集團財務狀況[193] - 核數師安永已根據香港核數準則完成審核並確認獨立性[194] 财务风险管理 - 贸易应收款项账面净值为人民币104,559,000元，占集团资产总值6.4%[195] - 贸易应收款项减值拨备为人民币7,265,000元[195] - 公司对现金产生单位进行减值测试，因资产净值高于市场资本值[196] - 减值测试涉及销售预期、产品单价、原材料成本、毛利率及贴现率等关键假设[196] - 管理层评估认为无需计提非金融资产减值拨备[196] - 审计委员会协助董事监督财务报告流程[198] - 审计过程中对贸易应收款项进行账龄分析和回款抽样检查[195] - 采用预期信贷损失模型评估贸易应收款项减值[195] - 减值测试包含对宏观经济和市场状况的考量[196] - 审计包含对预测现金流的敏感性分析[196] - 公司财务风险管理政策及目标详见财务报表附注32[93] 公司荣誉和市场地位 - 金嗓子喉片(OTC)在2019年中国非处方药评选中荣获"中成药·咽喉类"第一名[42] - 公司位列2019年中国非处方药生产企业综合排名第37位[42] - 公司获颁2019年中国融资大奖最佳品牌价值奖及第十三届中国品牌节华谱奖[42] - 金嗓子喉片(OTC)获国家药品监督管理局批准为非处方药可在药房直接购买[43] - 金嗓子喉片荣获2019年咽喉类中成药第一名[48] - 金嗓子喉片(OTC)于1994年推出主要用于缓解急性咽炎所致喉痛喉干及声音嘶哑症状[43] 法律和合规事项 - 集團遵守《公司法》《稅法》《藥品管理法》《食品安全法》等法規且無重大違規[186] - 公司未对董事面临的法律行动安排保险[149] - 公司未为董事购买法律行动保险[176] - 集团与雇员、客户及供应商之间概无发生严重重大纠纷[187] 环境和社会责任 - 集團透過安裝環保設備處理排放物並致力減少用水量及碳排放[185] - 環境社會及管治報告將於年報刊發後三個月內發佈[186] - 公司环境政策及合规情况详见年报第71至72页企业管治报告[93] 其他重要事项 - 首次公开发售所得款项净额约为9.096亿港元[78] - 截至2019年12月31日已动用约6.0404亿港元占首次公开发售所得款项的66.41%[78] - 洛维工业集中区建设工程已动用2.02873亿港元占首次公开发售所得款项的22.3%[79] - 市场扩展已动用2.86685亿港元占首次公开发售所得款项的31.52%[79] - 产品开发已动用1705.7万港元占首次公开发售所得款项的1.88%[79] - 改进及升级电子编码系统已动用646.7万港元占首次公开发售所得款项的0.71%[79] - 一般营运资金已动用9096万港元占首次公开发售所得款项的10%[79] - 首次公开发售所得款项已动用约604.04百万港元，占总额的66.41%[95] - 公司股份于2015年7月15日在香港联合交易所有限公司主板上市[88] - 公司主要业务为投资控股及从事制造和销售药品、保健食品和其他产品[89] - 公司2019年度经审核综合财务报表涵盖期间截至2019年12月31日[88] - 公司将于2020年5月22日至28日暂停办理股东名册登记以确定股东周年大会投票资格[91] - 公司将于2020年6月10日暂停办理股份过户登记手续以确定末期股息派发资格[92] - 公司2019年度业务回顾及未来发展规划载于年报第6至8页及第13至28页[93] - 公司2019年度财务关键绩效指标分析载于年报第5页财务摘要[93] - 五大客户销售额占销售收益总额的29.9%，最大客户占比9.8%[96] - 五大供应商采购额占采购总额的63.2%，最大供应商占比28.6%[96] - 银行借款及其他借款详情见财务报表附注21[99] - 董事于2019年5月15日股东周年大会上退任并重选连任[102] - 购股权计划自2017年采纳后未授出任何购股权，无尚未行使购股权[107] - 接接纳购股权要约需支付1.00港元[109] - 购股权条款包含归属条件及表现条件，由董事会酌情厘定[109] - 购股权计划可发行股份总数上限为批准日期已发行股份的10%即73,930,200股[113] - 未行使购股权可发行股份总数不得超过已发行股份的30%[113] - 任何12个月内单个参与者获授购股权上限为已发行股份的1%[114] - 购股权行使期限不得超过要约日期起计10年[115] - 购股权价格不得低于要约日收市价/前五日平均收市价/股份面值中的最高者[112] - 购股权计划自2017年6月8日起有效期为10年[115] - 公司或其附属公司在2019年度未购买、销售或赎回任何上市证券[126] - 公司确认整个2019年度维持足够公众持股量至少25%[146] - 三名最高薪酬高级管理人员（董事除外）薪酬均在0至100万元人民币范围内[181] - 公司确认截至2019年12月31日无重大持续经营不确定性[175] - 公司秘书2019年参加超过15小时专业培训[179] - 董事会认为风险管理和内部控制系统有效且充足[177] - 公司设有内部审核部门负责检视财务和风险状况[177] - 股東特別大會召開門檻為持有不少於十分之一繳足股本的股東提出要求[183] - 其他收入及收益增至人民币26.8百万元，较上年增加2.5百万元[63] - 流动资产净值降至人民币677.0百万元，流动比率降至2.5[69] - 资产负债比率降至8.3%，权益总额增至人民币1,154.1百万元[72]

收入和利润（同比） - 收益增加人民币65.2百万元或22.5%至人民币354.6百万元[34] - 公司权益持有人应占溢利增加人民币16.7百万元或58.2%至人民币45.4百万元[34] - 2019年上半年公司收益为人民币354.6百万元，同比增长22.5%[46] - 净利从28.7百万元增至45.4百万元，增长58.2%[55] - 公司收益为354.621百万元人民币，同比增长22.5%[86] - 期内溢利为45.435百万元人民币，同比增长58.5%[86] - 每股基本盈利为人民币6分，同比增长50%[86] - 除税前溢利为人民币60,508千元，同比增长39.6%[92] - 公司2019年上半年收益为354,621千元，较2018年同期的289,393千元增长22.6%[111] - 公司2019年上半年母公司普通股权益持有人应占溢利为45,435千元，较2018年同期的28,664千元增长58.5%[118] 成本和费用（同比） - 销售成本从76898千元增至93129千元，增长21.1%[49][50] - 销售及分销开支从149.2百万元增至173.7百万元，增长16.4%[52] - 财务成本从2.5百万元增至3.7百万元，增长48.0%[53] - 员工成本约为人民币26.9百万元，与去年同期的人民币26.8百万元基本持平[62] - 公司2019年上半年除税前溢利计算中已售存货成本为93,129千元，较2018年同期的76,898千元增长21.1%[113] - 已付所得税为人民币33,845千元，同比增长22.0%[92] - 主要管理层薪酬总额从人民币352.9万元微增至人民币355.3万元，增长0.7%[130] 毛利和毛利率 - 毛利增加人民币49.0百万元或23.1%至人民币261.5百万元[34] - 包装材料成本占比从45.0%升至45.5%，金额从34625千元增至42351千元[50] - 毛利从212.5百万元增至261.5百万元，增长23.1%[51] - 毛利率从73.4%提升至73.7%[51] - 毛利为261.492百万元人民币，同比增长23.1%[86] 各产品线收益表现 - 金嗓子喉片(OTC)销售额占公司收益总额的89.6%[39] - 金嗓子喉宝系列产品销售额占公司收益总额的9.0%[40] - 其他产品销售额占公司收益总额的1.4%[40] - 金嗓子喉片(OTC)销售收益为人民币317.6百万元，同比增长22.5%[47] - 金嗓子喉宝系列产品收益为人民币31.9百万元，同比增长27.1%[47] - 其他产品收益为人民币5.1百万元，与去年同期基本持平[47] - 金嗓子喉片(OTC)销量从41886千盒增至50135千盒，增长19.7%[48] - 金嗓子喉片(OTC)收益从259181千元增至317566千元，增长22.5%[48] 各地区和市场表现 - 金嗓子喉片(OTC)已出口至全球五大洲包括美国加拿大俄罗斯等市场[39] - 金嗓子喉宝系列产品已出口至12个国家和地区包括新增的日本和蒙古[40] - 公司出口国家数量达44个，2019年新增日本和蒙古两个出口市场[43] - 产品已覆盖东盟10国中的9个国家市场[43] - 线上渠道已在天猫平台开设旗舰店，推出6款网络版产品[43] - 与九州通的独家总代理协议有效期至2021年12月31日[43] 现金流状况 - 现金及现金等价物为744.384百万元人民币，同比增长17.4%[88] - 现金及现金等价物期末余额为人民币822,249千元，较期初增长29.4%[93] - 经营活动所得现金流净额为人民币82,040千元，同比下降50.0%[92] - 购买按公允值计入损益的金融资产支出人民币245,000千元[93] - 出售按公允值计入损益的金融资产所得款项人民币246,375千元[93] - 新获得银行贷款人民币319,266千元[93] - 偿还银行贷款人民币60,000千元[93] - 已付股息人民币77,887千元[93] - 汇兑差额产生收益人民币5,463千元[91] - 现金及现金等价物从人民币6.3419亿元增至人民币7.4438亿元，增长17.4%[123] 资产负债和借款 - 计息银行借款从96.0百万元大幅增至355.8百万元[57] - 银行借款及其他借款总额为人民币226.8百万元，按固定利率计息[58] - 资产负债比率从2018年12月31日的9.1%增加至2019年6月30日的34.7%[59] - 银行借款由2018年12月31日的人民币96.0百万元增加至2019年6月30日的人民币355.8百万元[59] - 计息银行及其他借款为355.828百万元人民币，同比增长270.7%[88][89] - 贸易应收款项及应收票据为377.346百万元人民币，同比下降12.9%[88] - 银行借款总额从人民币960万元大幅增至人民币3.5583亿元，增长270.7%[126] - 贸易应收款项总额从人民币6641.2万元下降至人民币4495.6万元，降幅32.3%[122] - 贸易应付款项从人民币3445.8万元微增至人民币3483.1万元，增长0.8%[124][125] - 公司2019年6月30日贸易应收款项及应收票据净额为377,346千元，较2018年12月31日的433,105千元减少12.9%[120] 研发活动 - 公司计划未来投入约人民币56.3百万元于研发工作活动[42] - 截至2019年6月30日止六个月公司已投入约人民币1.5百万元用于研发活动[42] - 公司研发团队共有约270名人员[42] 分销网络 - 公司分销网络由逾550名分销商组成覆盖全国[42] - 截至2019年6月30日止六个月公司订货额较2018年同期增加[42] - 公司已与11名推广商建立合作关系[44] 产能和投资 - 新药品生产基地预计使金嗓子喉片(OTC)年产能提升约57%[45] - 公司承诺投资人民币14.0百万元兴建新药品生产及研发基地[64] - 首次公开发售所得款项净额约909.6百万港元，已动用594.87百万港元，占比65.39%[66] - 市场扩展已动用款项286.685百万港元，占首次公开发售所得款项的31.52%[67] - 洛维工业集中区建设工程已动用款项198.059百万港元，占首次公开发售所得款项的21.77%[67] - 一般营运资金已动用款项90.960百万港元，占首次公开发售所得款项的10.00%[67] - 公司2019年上半年物业、厂房及设备购置成本为104,372千元，较2018年同期的107,060千元减少2.5%[119] - 资本承担中土地及楼宇承诺从人民币6485.4万元锐减至人民币1398.4万元，降幅78.4%[127] 公司股权结构 - 董事及总经理曾勇先生持有516,013,700股股份，占已发行股份总数约69.79%[75][77] - 董事江佩珍女士持有58,937,400股股份，占已发行股份总数约7.97%[75][77] - 董事黄建平先生持有17,100,000股股份，占已发行股份总数约2.31%[75][77] - 董事曾克雄先生持有17,100,000股股份，占已发行股份总数约2.31%[75][78] - 董事吕兴鸿先生持有17,100,000股股份，占已发行股份总数约2.31%[75][78] - 董事何锦强先生持有17,100,000股股份，占已发行股份总数约2.31%[75][78] - 家族信托通过Jin Jiang Global持有453,025,800股股份，占已发行股份总数约61.28%[77][82] - 高级管理层信托持有58,937,400股股份，占已发行股份总数约7.97%[75][82] - Jin Chen Employee Holdings Limited作为受托人持有58,937,400股股份，占已发行股份总数约7.97%[82] - Jin Chen Global作为实益拥有人持有41,837,400股股份，占已发行股份总数约5.66%[82] - 公司已发行股份总数为739,302,000股[83] - 家族信托持有公司61.28%股份，对应453,025,800股[83] - 高级管理层信托持有公司7.97%股份，对应58,937,400股[83] 金融工具和公允价值 - 公司持有港元存款约11.1百万港元及美元存款约20.4百万美元[61] - 公司金融工具账面值与公允价值相若，主要因短期到期或固定利率所致[131] - 现金及现金等价物、贸易应收款项等金融资产公允价值与账面值相若[131] - 应收票据公允价值为人民币332,390千元，采用第二级公允价值计量[133] - 应收票据公允价值较2018年末的366,693千元下降9.3%[133][134] - 公司无按公允价值计量的金融负债[134] - 2019年上半年第一级与第二级之间无公允价值计量转移[134] - 应收票据公允价值通过折现预期未来现金流计算[131] - 应收票据将于一年内到期，公允价值与账面值相若[131] - 已上市权益投资公允价值按市场报价计算[131] - 公司金融工具公允价值计量由财务部门负责，每年与董事讨论一次[131] - 应收票据公允价值为人民币3.3239亿元，与账面值相近[121] 会计准则变更影响 - 公司采用香港财务报告准则第16号导致使用权资产增加5688.4万元人民币[101] - 预付土地租赁款项减少3780.9万元人民币[101] - 预付款项、其他应收款项及其他资产减少1833.4万元人民币[101] - 租赁负债按租赁款项余额现值计量采用4.75%加权平均增量借款利率贴现[105] - 2019年1月1日经营租赁承担为1140万元人民币[105] - 已折让经营租赁承担为1125万元人民币[105] - 短期租赁相关承担减少384万元人民币[105] - 最终确认租赁负债为741万元人民币[105] - 计息银行及其他借款增加741万元人民币[103] - 资产总值因准则变更增加741万元人民币[102] - 公司2019年6月30日使用权资产账面值为55,052千元，较2019年1月1日的56,884千元减少3.2%[109] - 公司2019年6月30日租赁负债账面值为562千元，较2019年1月1日的741千元减少24.2%[109] 关联方交易 - 向关联方广西常宝采购产品金额从人民币303万元降至人民币196万元，降幅35.3%[128] - 应收关联方未偿结余从人民币56.5万元增至人民币65.3万元，增长15.6%[129] - 应付关联方未偿结余从零增至人民币66.6万元[129] 其他财务数据 - 除息税折旧摊销前盈利增加人民币18.9百万元或38.7%至人民币67.8百万元[34] - 公司2019年上半年其他收入总额为10,075千元，其中政府补助4,083千元及银行利息收入4,606千元[112] - 公司2019年上半年所得税支出总额为15,073千元，其中即期税项支出16,844千元及递延税项收益1,771千元[115] - 公司2019年上半年宣派截至2018年度末期股息每股0.12港元，总额为77,887千元人民币[116]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年收益较2017年增加人民币7010万元或11.2%，至人民币6.942亿元[10] - 2018年毛利较2017年增加人民币8090万元或18.6%，至人民币5.165亿元，毛利率达74.4%[10] - 2018年除息税、折旧及摊销前盈利较2017年增加人民币5470万元或51.5%，至人民币1.609亿元[10] - 2018年权益持有人应占溢利较2017年增加人民币4080万元或66.4%，至人民币1.022亿元[10] - 2018年公司收益约为6.942亿元，较2017年的6.241亿元增加约7010万元或11.2%[60] - 2018年公司销售成本约为1.777亿元，较2017年的1.885亿元减少，占同期收益总额约25.6%[64] - 2018年毛利增至5.165亿人民币，较2017年增加8090万人民币或18.6%，毛利率从69.8%升至74.4%[66] - 2018年其他收入及收益减至2430万人民币，较2017年减少270万人民币[68] - 2018年销售及分销开支约2.9亿人民币，较2017年减少1550万人民币或5.1%[69] - 2018年行政开支约6590万人民币，较2017年增加970万人民币或17.3%[70] - 2018年其他开支约3020万人民币，较2017年增加2830万人民币[71] - 2018年财务成本约520万人民币，较2017年增加40万人民币或8.3%[72] - 2018年所得税开支约4730万人民币，较2017年增加1450万人民币或44.2%，实际税率从34.8%降至31.6%[73] - 2018年净利约1.022亿人民币，较2017年增加4080万人民币或66.4%[74] - 2018年流动资产净值约7.584亿人民币，与2017年基本持平，流动比率为2.8[75] - 2018年计息银行借款总额约9600万人民币，较2017年增加1000万人民币[76] - 2018年12月31日，公司可供分派儲備約為人民幣658.0百萬元，2017年12月31日為人民幣675.8百萬元[106] 股息分配 - 董事会建议向股东派付2018年末期股息每股0.12港元，若获批将于2019年6月28日或之前派付[10] - 董事会建议派发2018年度末期股息每股0.12港元，须经2019年5月15日股东大会批准，若获批将于2019年6月28日前派付[98] - 为确定出席2019年5月15日股东大会及投票资格，公司于2019年5月9日至15日暂停办理股份过户及股东名册登记，过户文件最迟2019年5月8日下午4时30分前送达[99] - 为确定收取末期股息资格，公司于2019年5月27日暂停办理股东名册登记，过户文件最迟2019年5月24日下午4时30分前送达[100] 业务发展与市场拓展 - 2018年金嗓子订货量同比增加，初步完成金嗓子两票制渠道优化[16] - 2018年开发6个新出口国家，出口国达42个[16] - 2018年10月在淘宝天猫成立金嗓子喉宝旗舰店，新增六款网络版金嗓子喉宝系列产品[17] - 2018年在全国推行新营销模式，加强渠道管控效力、扩展终端覆盖率、提升终端销量[17] - 洛维工业区的新药研发基地按计划2019年底前试投产[17] - 2019年公司预期进入快速发展阶段，将优化OTC产品营销策略，提高金嗓子喉片(OTC)市场占有率[18] - 金嗓子喉片(OTC)于1994年推出，截至2018年12月31日已出口至全球五大洲，2018年新增越南、哈萨克斯坦等出口国家[43] - 2018年公司在淘宝天猫成立金嗓子喉宝旗舰店，新增线上专供版金嗓子喉宝系列产品及两款草本味软糖[44] - 2018年金嗓子喉寶系列产品进入缅甸及波兰，截至年底已出口至10个国家和地区，销售额占集团收益总额的7.8%[45] - 截至2018年12月31日，集团分销网络拓展，超550名直接聘请的分销商覆盖到县级[51] - 2018年集团进行销售体系重塑，二级分销商数量增加，全年初步完成金嗓子喉片（OTC）全国渠道重塑，销售收入较2017年增加[53] - 2018年集团海外出口业务扩张，新开发6个出口国家，截至年底出口国家达42个，已与全部东盟10国签代理协议，产品出口至9个东盟国家[53] - 2018年10月集团在淘宝天猫成立金嗓子喉宝旗舰店，新增网络版金嗓子喉宝系列6款产品及多款水果糖[53] - 扩展后公司金嗓子喉片(OTC)年度产能将较现时有约57%的涨幅[58] 各业务线收益情况 - 公司按金嗓子喉片(OTC)、金嗓子喉宝系列产品及其他产品三类呈报收益[42] - 截至2018年12月31日止年度，金嗓子喉片(OTC)收益占公司收益总额的90.5%[43] - 金嗓子喉宝系列产品有七款产品，无糖系列于2013年推出[44] - 截至2018年12月31日止年度，集团其他产品销售额占集团收益的1.7%[46] - 2018年金嗓子喉片(OTC)收益增至6.28亿元，较2017年的5.555亿元增加约7250万元或13.1%[60] - 2018年金嗓子喉宝系列产品收益增至5410万元，较2017年的5170万元增加约240万元或4.6%[62] - 2018年其他产品收益减至1210万元，较2017年的1690万元减少约480万元或28.4%[62] 各业务线产品销售数据 - 2018年金嗓子喉片(OTC)销量为10397.8万盒，单价6元，单位成本1.4元，毛利率77.0%[63] - 2017年金嗓子喉片(OTC)销量为10052.7万盒，单价5.5元，单位成本1.4元，毛利率74.3%[63] - 2018年金嗓子喉宝系列产品销量为1035.6万盒，单价5.2元，单位成本2.1元，毛利率59.8%[63] - 2017年金嗓子喉宝系列产品销量为1051.7万盒，单价4.9元，单位成本2.0元，毛利率58.4%[63] 首次公开发售款项使用情况 - 首次公开发售所得款项净额约为9.096亿港元[85] - 截至2018年12月31日，公司已动用约5.8162亿港元，占首次公开发售所得款项约63.94%[85] - 洛维工业集中区的建设工程已动用款项1.86825亿港元，占比20.54%[86] - 市场扩展已动用款项2.86685亿港元，占比31.52%[86] - 产品开发已动用款项1157.9万港元，占比1.27%[86] - 改进及升级电子编码系统已动用款项557.5万港元，占比0.61%[86] - 一般营运资金已动用款项9096万港元，占比10.00%[86] - 截至2018年12月31日，公司已動用首次公開發售所得款項約581.62百萬港元，佔比63.94%[103] 公司治理与人员架构 - 2019年3月29日，公司董事会由9名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[87] - 江佩珍女士73岁，于2015年2月10日获委任为董事，主要负责制订集团整体发展策略及业务计划[89] - 曾勇先生45岁，于2015年2月10日获委任为董事，主要负责监察集团的管理及策略性发展[90] - 李骅48岁，2015年2月10日任独立非执行董事，在审核及会计领域有逾25年经验[93] - 朱颉榕70岁，2015年2月10日任独立非执行董事，在工程及管理方面有逾20年经验[93] - 程益群49岁，2015年2月10日任独立非执行董事，提供法律服务有逾18年经验[93] - 程强49岁，2018年6月及12月分别任财务主管及总经理助理，财务管理经验逾29年[94] - 李庆49岁，2014年1月及2010年4月分别任总经理助理及制造技术部副主管，制药经验逾20年[94] - 各獨立非執行董事已與公司續簽委任合同，自2018年2月10日起計初步為期三年[113] - 报告日期，董事会由9名成员组成，包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[172] - 公司遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)条，委任至少3名独立非执行董事，其中至少1名有会计或财务管理专长[173] - 公司遵守上市规则第3.10A条，独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[173] - 各独立非执行董事已确认独立性，公司认为彼等均为独立人士[173] - 非执行董事及董事会主席江佩珍是执行董事曾勇的母亲，其他董事会成员无重大关系[173] - 董事已在获委任时披露承担，并同意及时披露变动[173] - 独立非执行董事与公司续签委任合同，自2018年2月10日起初步为期三年[177] - 公司主席和总经理分别由江佩珍女士和曾勇先生担任[176] - 所有非执行董事指定任期均未超过三年[176] - 各董事须至少每三年于股东大会上轮值退任一次，可膺选连任[179] - 董事会拟每年至少举行四次会议，例行会议通告提前至少十四天送呈董事[180] - 其他董事会及董事委员会会议，议程及文件提前至少三天寄予成员[180] - 提名委员会由三名成员组成，江佩珍女士任主席，截至2018年12月31日止年度召开一次会议[187][189] - 提名委员会成员出席率均为100%（1/1）[189] - 薪酬委员会由三名成员组成，李骅先生任主席，截至2018年12月31日止年度召开一次会议[192][194] - 薪酬委员会成员出席率均为100%（1/1）[195] - 审核委员会由三名成员组成，朱颉榕先生任主席，截至2018年12月31日止年度召开两次会议[196][197] - 审核委员会成员出席率均为100%（2/2）[198] 公司股权结构 - 2018年12月31日，曾勇先生拥有516,013,700股，占比69.79%[131] - 2018年12月31日，江佩珍女士拥有58,937,400股，占比7.97%[131] - 2018年12月31日，黄建平先生、曾克雄先生、吕兴鸿先生、何锦强先生各拥有17,100,000股，占比均为2.31%[131] - 计算上述占比基准为2018年12月31日已发行股份总数739,302,000股[131] - 曾克雄、呂興鴻、何錦強先生被視為於Jin Qing Global持有的1710万股股份中擁有權益[134] - 2018年12月31日，公司董事或总经理无《证券及期货条例》规定需登记的权益或淡仓[135] - 截至2018年12月31日，公司未授予董事等购入股份或债权证的权利[136] - 2018年12月31日，家族信托等持有453025800股股份，占已发行股份总数61.28%[138] - 2018年12月31日，高级管理层信托等持有58937400股股份，占已发行股份总数7.97%[138] - 2018年12月31日，Jin Chen Global持有41837400股股份，占已发行股份总数5.66%[138] - 2018年12月31日计算基准的已发行股份总数为739302000股[140] - 上市规则规定发行人已发行股份总数中至少25%须由公众人士持有，公司截至2018年12月31日及报告日期维持足够公众持股量[166] 购股计划相关 - 參與者接納購股權要約，須於要約日期起計21日內就獲授的購股權向公司支付1.00港元[118] - 购股计划可发行股份总数不得超购股计划批准日已发行股份总数的10%（即73,930,200股），占本年度报告日期已发行股份10%[123] - 经股东批准，董事会可更新10%限额，更新后可发行股份总数不得超股东批准当日已发行股份的10%[123] - 行使已授出未行使购股可发行股份总数不得超已发行股份的30%[123] - 董事会向参与者授出购股，行使后认购股份数与12个月内已发或将发股份总数合并计算超已发行股份1%时，不得授出；经股东批准可超1%限额[125] - 已归属未失效购股可在董事会通知期限内行使，期限不超要约日期起10年，购股计划自2017年6月8日起有效期10年[126] - 购股最低价格不得低于要约日期收市价、要约日前五个营业日平均收市价、股份面值三者中的最高者[122] 关联交易 - 2018年公司从常宝采购原材料金额为10130（单位未提及）[149] - 截至2018年12月31日止