2020 年年度报告 公司代码：600836 公司简称：*ST 界龙 上海易连实业集团股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 181 2020 年年度报告 重要提示 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王爱红、主管会计工作负责人王爱红及会计机构负责人（会计主管人员）李斯声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度公司不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司经营过程中可能面临的风险因素详见本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"三、公 司关于公司未来发展的讨论与分析"一节内容。 十一、 其他 □ ...

2020 年第三季度报告 公司代码：600836 公司简称：*ST 界龙 上海易连实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 30 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 12 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 3 / 30 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,966,244,124.74 3,189,057,685.71 -38.34 归属于上市公司股东的 净资产 998,106,212.77 775,528,279.58 28.70 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 532,049.35 320,345,514.27 -99.83 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营 ...

2020 年半年度报告 公司代码：600836 公司简称：*ST 界龙 上海界龙实业集团股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 135 2020 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年上半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司2020年半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司经营过程中可能面临的风险因素详见本报告第四节"经营情况的讨论与分析"中"三、 其他披露事项"一节内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 135 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈伟荣、主管会计工作负责人沈伟荣及会 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为21.3546597894亿元，较上年度末减少33.04%；归属于上市公司股东的净资产为10.0280354685亿元，较上年度末增长29.31%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7460.565851万元，较上年同期减少255.45%[5] - 年初至报告期末营业收入为13.9195715517亿元，较上年同期增长413.58%；归属于上市公司股东的净利润为2.3104050789亿元，上年同期为 -1531.894212万元[5] - 加权平均净资产收益率为25.93%，上年同期为 -1.78%；基本每股收益为0.349元/股，上年同期为 -0.023元/股[5] - 2020年3月31日货币资金为126,996,747.61元，较2019年12月31日的188,652,564.28元减少约32.68%[24] - 2020年3月31日应收账款为350,846,954.01元，较2019年12月31日的183,140,948.56元增加约91.57%[24] - 2020年3月31日存货为267,370,927.67元，较2019年12月31日的1,410,673,539.67元减少约81.04%[24] - 2020年3月31日流动资产合计为926,320,446.97元，较2019年12月31日的1,955,089,991.77元减少约52.62%[24] - 2020年3月31日资产总计为2,135,465,978.94元，较2019年12月31日的3,189,057,685.71元减少约32.99%[25] - 2020年3月31日流动负债合计为977,536,794.59元，较2019年12月31日的2,241,595,061.21元减少约56.39%[25] - 2020年3月31日负债合计为1,082,482,539.39元，较2019年12月31日的2,376,163,292.22元减少约54.45%[26] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,002,803,546.85元，较2019年12月31日的775,528,279.58元增加约29.31%[26] - 2020年3月31日所有者权益合计为1,052,983,439.55元，较2019年12月31日的812,894,393.49元增加约29.53%[26] - 2020年第一季度营业总收入为13.92亿元，2019年同期为2.71亿元，同比大幅增长[31] - 2020年第一季度营业总成本为13.07亿元，2019年同期为2.90亿元[31] - 2020年第一季度投资收益为2.15亿元，2019年同期为24.21万元[31] - 2020年第一季度营业利润为2.99亿元，2019年同期亏损1541.55万元[31] - 2020年第一季度净利润为2.58亿元，2019年同期亏损1692.11万元[32] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.31亿元，2019年同期亏损1531.89万元[32] - 2020年第一季度基本每股收益为0.349元/股，2019年同期为 - 0.023元/股[32] - 2020年第一季度流动负债合计为4.54亿元，2019年同期为6.41亿元[29] - 2020年第一季度非流动负债合计为8672.26万元，2019年同期为8871.41万元[29] - 2020年第一季度所有者权益合计为11.57亿元，2019年同期为10.25亿元[29] - 2020年第一季度综合收益总额为1.32亿元，2019年同期为 - 405.61万元[34] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2019年同期均为 - 0.01元/股[34] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计2.34亿元，2019年同期为4.37亿元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计3.09亿元，2019年同期为3.89亿元[36] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7460.57万元，2019年同期为4799.33万元[36] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计8296.92万元，2019年同期为1756.02万元[36] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计3450.84万元，2019年同期为3693.73万元[36] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4846.08万元，2019年同期为 - 1937.71万元[36] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计7009.89万元，2019年同期为1.05亿元[36] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1.12亿元，2019年同期为1.20亿元[36] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为2.1496140827亿元，计入当期损益的政府补助为82.933445万元[5] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为53651户，上海界龙集团有限公司持股1.80468652亿股，占比27.23%[8] 股权质押情况 - 2020年3月30日界龙集团解除质押7000万股，4月1日再质押7000万股，占界龙集团持股总数的38.79%，占公司总股本的10.56%[9] 应收款项情况 - 应收账款期末余额为3.5084695401亿元，较年初增加91.57%，主要因房产板块动迁房项目确认收入增加应收款[10][11] - 应收款项融资期末余额为208.2392万元，较年初增加1982.39%，因子公司未结算票据增加[10][11] 预收款项情况 - 预收款项期末余额为1229.645162万元，较年初减少98.92%[11] 第一季度财务指标变化 - 2020年第一季度，公司营业收入13.92亿元，较上期增加11.21亿元，增幅413.58%；营业成本12.52亿元，较上期增加10.29亿元，增幅461.14%[13] - 2020年第一季度，公司投资收益2.15亿元，较上期增加2.14亿元，增幅88546.59%，主要因转让部分子公司股权产生约2.1亿元股权转让投资收益[13][14] - 2020年第一季度，公司净利润2.58亿元，较上期增加2.75亿元，增幅1624.51%，主要因转让子公司股权及房产板块动迁房项目确认收入[13][14] - 2020年第一季度，公司经营活动现金流量净额为 -7460.57万元，较去年同期减少1.23亿元，主要因减少房地产项目预收房款[15] - 2020年第一季度，公司投资活动现金流量净额为4846.08万元，较去年同期增加6783.79万元，主要因增加处置子公司及其他营业单位收到的现金净额[15] - 2020年第一季度，公司筹资活动现金流量净额为 -4228.81万元，较去年同期减少2753.73万元，主要因减少银行借款[15] 股份转让情况 - 2019年12月，界龙集团拟将1.80亿股（占总股本27.23%）界龙实业股份转让给浙发易连，交易对价14亿元[16] - 截至2020年3月31日，界龙集团累计收到浙发易连股份转让款2.96亿元，浙发易连未完成第一期款项支付[16] - 截至2020年4月17日，界龙集团累计收到股份转让款5.50亿元，浙发易连完成第一期款项支付，表决权委托事项生效，王爱红成实际控制人[17] 子公司股权转让情况 - 截至报告披露日，上海界龙浦东彩印等四家子公司股权转让款已足额收付并完成工商变更登记，其余将根据上市公司股份转让进展实施[19] 利润预测情况 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润将扭亏为盈，原因是2020年第一季度转让部分子公司股权产生投资收益及房产板块动迁房项目确认收入增加利润[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入为10.93亿元，较2018年减少19.70%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 9272.98万元，2018年为 - 1180.93万元[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为3.69亿元，较2018年增长181.65%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为7.76亿元，较2018年末减少10.92%[20] - 2019年末总资产为31.89亿元，较2018年末减少6.98%[20] - 2019年基本每股收益为 - 0.140元/股，2018年为 - 0.018元/股[21] - 2019年加权平均净资产收益率为 - 11.29%，2018年为 - 1.34%[21] - 2019年第一季度营业收入为2.71亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 1531.89万元[23] - 2019年第二季度营业收入为2.50亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 1236.11万元[23] - 2019年非经常性损益合计5749038.50元，2018年为8086139.57元，2017年为56009502.86元[24] - 2019年度公司营业收入109,327.13万元，同比减少26,823.25万元，下降19.70%[42] - 2019年度公司归属母公司股东净利润-9,272.98万元，同比减少8,092.05万元[42] - 2019年研发费用29,483,597.11元，同比增加34.58%，因印刷包装板块子公司增加研发投入[44][45] - 2019年经营活动现金流量净额369,337,731.53元，同比增加181.65%，因增加收到房地产项目应收房款及减少房产开发支出[44][46] - 工业营业收入924,994,633.37元，同比下降6.50%；房地产业营业收入67,989,743.55元，同比下降74.99%[48] - 销售费用61188056元，较上年同期增长5.35%；管理费用154512695.21元，较上年同期增长2.70%；研发费用29483597.11元，较上年同期增长34.58%；财务费用46058191.01元，较上年同期下降2.37%[54] - 本期费用化研发投入29483597.11元，研发投入总额占营业收入比例2.70%，研发人员数量54人，占公司总人数的比例2.86%，研发投入资本化的比重为0[55][56] - 2019年度经营活动现金流量净额36933.77万元，较去年同期增加23820.24万元；投资活动现金流量净额470.53万元，较去年同期增加25654.19万元；筹资活动现金流量净额 - 43548.21万元，较去年同期减少47459.11万元[57] - 应收票据期末数为0，较上期期末减少100%；应收款项融资期末数100000元；持有待售资产期末数56652889.85元，占总资产1.78%[58] - 可供出售金融资产期末数为0，较上期期末减少100%；长期应收款期末数195203.66元，较上期期末下降56.41%；其他权益工具投资期末数24500872.92元，占总资产0.77%[58] - 在建工程期末数18693739.27元，占总资产0.59%，较上期期末下降90.81%；其他非流动资产期末数7103482.04元，占总资产0.22%，较上期期末下降39.57%[58] - 应付票据从3730万元降至1600万元，降幅57.10%[59] - 预收款项从8.75亿元增至11.38亿元，增幅30.13%[59] - 其他应付款从1.34亿元增至2.22亿元，增幅65.70%[59] - 一年内到期的非流动负债从2.36亿元降至7718.69万元，降幅67.35%[59] - 长期借款从1.50亿元降至1.00亿元，降幅33.34%[59] - 对外股权投资年初余额3538.05万元，期末余额2505.34万元，减少1032.71万元[61] - 以公允价值计量的金融资产年初余额3482.90万元，期末余额2450.09万元，减少1032.81万元[68] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -92729832.20元，现金分红数额为0[94] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -11809343.10元，现金分红数额为0[94] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为32282087.72元，现金分红数额为9941296.40元，占比30.80%[94] - 合并报表中应收票据上年年末余额213,592.04元，应收账款上年年末余额211,574,002.37元；母公司报表中应收票据上年年末余额0元，应收账款上年年末余额23,205,753.77元[95] - 合并报表中应付票据上年年末余额37,300,000.00元，应付账款上年年末余额346,086,248.82元；母公司报表中应付票据上年年末余额0元，应付账款上年年末余额44,326,725.17元[95] - 执行新金融工具准则，合并报表中可供出售金融资产减少37,526,606.71元，其他权益工具投资增加34,828,951.57元，递延所得税负债增加331,577.89元，其他综合收益减少7,692,887.56元，未分配利润增加4,747,180.00元，归属于母公司所有者权益合计减少2,945,707.56元，少数股东权益减少83,525.47元[96] - 执行新金融工具准则，母公司报表中可供出售金融资产减少10,000,000.00元，其他权益工具投资增加10,572,040.00元，其他综合收益增加572,040.00元[96] - 部分应收款项重分类，合并报表中应收票据减少213,592.04元，应收款项融资增加213,592.04元[96] - 合并报表中短期借款上年年末余额562,500,000.00元，年初余额563,398,949.49元；其他应付款上年年末余额133,811,071.88元，年初余额132,144,318.13元；一年内到期的非流动负债上年年末余额236,431,279.72元，年初余额237,199,083.98元[96] - 母公司报表中短期借款上年年末余额344,500,000.00元，年初余额345,039,101.00元；其他应付款上年年末余额132,249,043.15元，年初余额131,695,918.51元；一年内到期的非流动负债上年年末余额1,794,492.73元，年初余额1,808,516.37元[96] - 合并报表中原金融工具准则下货币资金账面价值267,768,785.31元，新金融工具准则下仍为267,768,785.31元[96] - 合并报表中原金融工具准则下应收票据账面价值213,592.04元，新金融工具准则下应收款项融资账面价值213,592.04元[96] - 合并报表中原金融工具准则下应收账款账面价值211,574,002.37元，新金融工具准则下仍为211,574,002.37元[96] - 以成本计量（权益工具）的交易性金融资产和其他非流动金融资产为3752.66万元，其他权益工具投资为3482.90万元[97] - 短期借款摊余成本为5.63亿元，其他应付款摊余成本为1.32亿元，一年内到期的非流动负债摊余成本为2.37亿元[97] - 母公司原金融工具准则下以成本计量（权益工具）的可供出售金融资产（含其他流动资产）为1000万元，新准则下其他权益工具投资为1057.20万元[97] - 母公司短期借款摊余成本为3.45亿元，其他应付款摊余成本为1.32亿元，一年内到期的非流动负债摊余成本为180.85万元[97] 各业务线数据关键指标变化 - 派帝乐公司2019年归属上市公司股东净利润亏损4,092万元，同比增加亏损2,600万元[42] - 派而普公司2019年归属上市公司股东净利润亏损2,486万元，同比增加亏损435万元，电子烟产品包装仅实现预期目标的5%[43] - 传统印刷包装板块2019年归属上市公司股东净利润亏损930万元，同比减少利润3,466万元[43] - 房产板块2019年减少项目收入结转2亿元，收入下降74.99%，归属上市公司股东净利润亏损964万元，同比减少利润2,768万元[43] - 彩印纸盒生产量7,655万印张，同比下降5.90%；销售量7,646万印张，同比下降7.41%[49] - 前五名客户销售额17133.21万元，占年度销售总额15.67%；前五名供应商采购额16030.49万元，占年度采购总额21.50%，其中关联方采购额5979.33万元，占年度采购总额8.02%[52] - 工业直接材料成本456467462.76元，占总成本55.51%，较上年同期下降13.24%；委外加工费110390495.66元，占总成本13.42%，较上年同期增长5.33%；人工成本102907391.72元，占总成本12.51%，较上年同期增长4.19%；折旧费53840878.92元，占总成本6.55%，较上年同期增长5.04%[51] - 房地产业建筑安装工程费28441744.52元，占总成本38.36%，较上年同期下降72.76%；土地成本12470092.50元，占总成本16.82%，较上年同期下降81.85%；基础、配套工程费5049996.36元，占总成本6.81%，较上年同期下降75.09%[51] - 印刷包装直接材料成本456467462.76元，占总成本55.51%，较上年同期下降13.24%；委外加工费110390495.66元，占总成本13.42%，较上年同期增长5.33%；人工成本102907391.72元，占总成本12.51%，较上年同期增长4.19%；折旧费53840878.92元，占总成本6.55%，较上年同期增长5.04%[51] - 上海外贸界龙彩印有限公司资产规模28533.71万元，净利润 -117.10万元[73] - 上海界龙永发包装印刷有限公司资产规模20547.59万元，净利润 -534.94万元[73] - 上海界龙艺术印刷有限公司资产规模20195.42万元，净利润81.43万元[73] 公司股权交易相关 - 2019年8月16日，界龙集团拟协议转让180468652股股份（占总股本27.23%）给桓冠新材或其指定主体[29] - 2019年11月15日，拟由桓冠新材指定杭州西格玛设立有限合伙企业受让界龙实业27.23%股份，转让价款14亿元，转让价格7.76元/股[30] - 2019年11月26日，公司将多家子公司部分或全部股权转让给界龙集团，收购界龙集团持有的上海界龙联合房地产有限公司17%股权[32] - 2019年12月13日，浙发易连设立作为受让方，12月15日与界龙集团签订相关协议[33] - 截至2020年4月17日，界龙集团累计收到股份转让款5.50亿元，浙发易连完成第一期标的股份转让价款支付[34] - 截至2020年4月17日，公司收到浦东彩印股权转让款累计达24,743.76万元，占总价款100% [34] - 2020年1月16日，公司足额收到印铁制罐股权转让款981.90万元、光明信息股权转让款114.38万元[34] - 2020年1月17日，公司向界龙集团支付联合房产股权转让款1,690.58万元[34] - 公司第一大股东转让1.80亿股股份，占股本总额27.23%[63] - 公司收购上海界龙联合房地产有限公司17%股权，价格1690.58万元[64] - 公司将上海解放传媒印刷有限公司10％股权作价1057.204万元转让给上报印务有限公司，已足额收到款项[69] - 公司第一大股东上海界龙集团有限公司将180468652股界龙实业股份（占上市公司股本总额的27.23%）转让给丽水浙发易连商务管理合伙企业[69] - 公司将上海界龙浦东彩印有限公司100％股权以24743.76万元转让给上海界龙集团有限公司[70] - 公司将上海界龙印铁制罐有限责任公司60%股权以981.90万元转让给上海界龙集团有限公司[70] - 公司将上海光明信息管理科技有限公司100％股权以114.38万元转让给上海界龙集团有限公司[70] - 拟转让上海界龙浦东彩印有限公司100%股权[183][184][188][189][190] - 拟转让上海界龙印铁制罐有限责任公司60%股权[184][189][

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产31.94亿元，较上年度末减少6.85%；归属于上市公司股东的净资产8.18亿元，较上年度末减少6.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，较上年同期增加933.42%；营业收入8.04亿元，较上年同期减少21.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 5268.11万元，较上年同期减少1227.60%；基本每股收益 - 0.079元/股，较上年同期减少1228.57%[7] - 2019年第三季度营业利润为 - 6183.21万元，同比减少1483.75%；净利润为 - 6090.64万元，同比减少32605.13%[13] - 2019年1 - 9月经营活动现金流量净额为32034.55万元，同比增加28934.69万元；投资活动现金流量净额为 - 5592.03万元，同比增加12158.02万元；筹资活动现金流量净额为 - 37610.98万元，同比减少39983.09万元[14] - 2019年第三季度公司资产总计31.94亿元，较2018年的34.28亿元下降6.84%[23] - 非流动资产合计12.85亿元，较2018年的13.53亿元下降5.03%[23] - 流动负债合计21.48亿元，较2018年的22.71亿元下降5.43%[23] - 非流动负债合计1.84亿元，较2018年的2.34亿元下降21.42%[24] - 所有者权益合计8.61亿元，较2018年的9.23亿元下降6.67%[24] - 2019年第三季度营业总收入2.83亿元，2018年同期为2.92亿元；2019年前三季度营业总收入8.04亿元，2018年前三季度为10.27亿元[31] - 2019年第三季度营业总成本3.03亿元，2018年同期为3.05亿元；2019年前三季度营业总成本8.61亿元，2018年前三季度为10.30亿元[31] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.2034551427亿美元，2018年同期为3099.859746万美元，同比增长约933%[39] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5592.032977万美元，2018年同期为 - 1.7750054852亿美元，亏损幅度缩小[39] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.7610975804亿美元，2018年同期为2372.10923万美元，由盈转亏[40] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.1153219039亿美元，2018年同期为 - 1.2273601463亿美元，亏损幅度缩小[40] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.2956136014亿美元，2018年同期为9.9421863984亿美元，同比增长约13.61%[38] - 2019年前三季度基本每股收益为0.01元/股，2018年同期为 - 0.004元/股，由亏转盈[36] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.01元/股，2018年同期为 - 0.004元/股，由亏转盈[36] - 2019年前三季度净利润为3794.35509万美元，2018年同期为3.129101752亿美元，同比下降约87.88%[35] - 2019年前三季度营业利润为2810.35785万美元，2018年同期为3.066201752亿美元，同比下降约90.84%[35] - 2019年前三季度销售费用为681.866972万美元，2018年同期为476.953622万美元，同比增长约42.96%[35] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计617,567,128.20元，2018年前三季度为810,106,358.86元[41] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计524,945,965.63元，2018年前三季度为743,376,783.24元[41] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额92,621,162.57元，2018年前三季度为66,729,575.62元[41] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计17,700,000.00元，2018年前三季度为40,984,336.89元[41] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计54,340,939.61元，2018年前三季度为117,921,073.91元[42] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 36,640,939.61元，2018年前三季度为 - 76,936,737.02元[42] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计158,500,000.00元，2018年前三季度为296,000,000.00元[42] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计299,530,565.30元，2018年前三季度为320,531,571.65元[42] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 141,030,565.30元，2018年前三季度为 - 24,531,571.65元[42] - 2019年现金及现金等价物净增加额 - 84,944,232.35元，2018年为 - 34,620,747.54元[42] 母公司财务关键指标变化 - 2019年9月30日母公司货币资金2868.77万元，较2018年12月31日的1.15亿元下降75.02%[26] - 母公司流动资产合计4.66亿元，较2018年的4.95亿元下降5.83%[27] - 母公司非流动资产合计11.70亿元，较2018年的11.18亿元增长4.62%[27] - 母公司流动负债合计5.52亿元，较2018年的5.32亿元增长3.83%[28] - 母公司非流动负债合计939.68万元，较2018年的1126.19万元下降16.56%[28] - 2019年第三季度母公司营业收入5441.50万元，2018年同期为5562.43万元；2019年前三季度母公司营业收入1.69亿元，2018年前三季度为1.94亿元[34] - 2019年第三季度母公司营业成本4729.10万元，2018年同期为4779.62万元；2019年前三季度母公司营业成本1.47亿元，2018年前三季度为1.70亿元[34] 财务科目关键指标变化 - 税金及附加本期金额626.91万元，较上期同期减少48.55%；研发费用本期金额1641.40万元，较上期同期增加329.86%[12] - 资产减值损失本期金额 - 1024.27万元，较上期同期减少340.71%；投资收益本期金额74.54万元，较上期同期增加802.98%[12] - 资产处置收益本期金额 - 167.12万元，较上期同期减少581.32%[12] - 货币资金期末余额1.56亿元，较年初减少41.66%；应收票据期末余额124.31万元，较年初增加482.00%[12] - 长期应收款期末余额25.94万元，较年初减少42.09%；其他非流动资产期末余额712.38万元，较年初减少39.40%[12] - 应付职工薪酬期末余额3206.03万元，较年初减少31.06%；一年内到期的非流动负债期末余额5351.01万元，较年初减少77.37%[12] - 长期应付款期末余额2332.05万元，较年初减少53.26%；递延收益期末余额2166.29万元，较年初减少36.43%[12] - 2019年9月30日货币资金为15621.90万元，较2018年末的26776.88万元减少[22] - 2019年9月30日应收票据为124.31万元，较2018年末的21.36万元增加[22] - 2019年9月30日应收账款为18615.73万元，较2018年末的21157.40万元减少[22] - 2019年9月30日存货为144362.31万元，较2018年末的148190.79万元减少[22] - 2019年第三季度研发费用549.52万元，2018年同期为301.82万元；2019年前三季度研发费用1641.40万元，2018年前三季度为381.84万元[31] - 2019年第三季度资产减值损失1010.78万元，2018年同期为72.27万元；2019年前三季度资产减值损失1024.27万元，2018年前三季度为232.42万元[32] 公司股权及诉讼相关情况 - 2019年8月16日，公司第一大股东拟转让18046.87万股股份（占总股本27.23%），可能导致控制权变更，目前仍在协商谈判中[15] - 截至2019年9月30日，公司累计收到35份证券虚假陈述责任纠纷相关法律文书，涉诉标的金额累计693.21万元[16] - 2019年9月18日，上海市高级人民法院二审判决驳回黄建英上诉，维持原判；2019年7月10日，上海金融法院裁定准许高莹等十人撤诉[17] - 除1起终审维持原判、10起原告撤诉外，其余24起证券虚假陈述责任纠纷案件在审理中，公司无需计提预计负债[18] 财务数据期初与期末对比 - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为494,965,123.37元，非流动资产合计均为1,118,304,900.72元，资产总计均为1,613,270,024.09元[49][50] - 2019年“可供出售金融资产”10,000,000.00元调整至“其他权益工具投资”科目，调整数为 - 10,000,000.00元[49][50] - 2019年第三季度流动负债合计531,641,668.76元，非流动负债合计11,261,852.33元，负债合计542,903,521.09元[50][51] - 2019年第三季度实收资本（或股本）662,753,072.00元，资本公积177,772,029.16元，盈余公积29,323,784.88元，未分配利润200,517,616.96元，所有者权益合计1,070,366,503.00元[51] - 2019年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计1,613,270,024.09元[50][51] - 2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为114,843,652.30元[49] - 2018年12月31日与2019年1月1日应收账款均为23,205,753.77元[49] - 2018年12月31日与2019年1月1日其他应收款均为329,348,956.17元[49] - 2018年12月31日与2019年1月1日存货均为24,821,420.65元[49]

利润分配相关 - 2019年上半年公司不进行利润分配或公积金转增股本[6] - 2019年上半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[54] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入520,907,465.43元，上年同期735,275,315.64元，同比减少29.15%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-27,680,042.43元，上年同期10,278,252.20元，同比减少369.31%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额62,382,700.96元，上年同期-26,383,331.37元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产842,879,197.47元，上年度末870,559,239.90元，同比减少3.18%[20] - 本报告期末总资产3,314,555,866.22元，上年度末3,428,454,783.24元，同比减少3.32%[20] - 本报告期基本每股收益-0.042元/股，上年同期0.016元/股，同比减少362.50%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率-3.23%，上年同期1.15%，减少4.38个百分点[21] - 非经常性损益项目合计金额为3,848,395.57元[22] - 2019年1 - 6月公司实现营业收入52,090.75万元，同比减少21,436.79万元，下降29.15%[31] - 2019年1 - 6月公司实现归属于母公司股东的净利润 - 2,768.00万元，同比减少3,795.83万元[32] - 2019年1 - 6月研发费用10,918,750.35元，同比增加1,264.41%[34] - 2019年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 63,591,902.18元，同比下降205.22%[34] - 2019年上半年营业总收入520,907,465.43元，较2018年上半年的735,275,315.64元下降29.16%[105] - 2019年上半年营业总成本558,612,832.16元，较2018年上半年的725,163,954.65元下降22.97%[105] - 2019年上半年营业利润为 -31,370,248.16元，2018年上半年为14,568,315.58元[106] - 2019年上半年利润总额为 -28,416,084.88元，2018年上半年为16,058,701.29元[106] - 2019年上半年净利润为 -31,780,786.89元，2018年上半年为7,896,235.48元[106] - 2019年上半年综合收益总额为 -31780786.89元，2018年为7896235.48元[107] - 2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为 -27680042.43元，2018年为10278252.20元[107] - 2019年上半年基本每股收益为 -0.042元/股，2018年为0.016元/股；稀释每股收益2019年为 -0.042元/股，2018年为0.016元/股[107] - 2019年上半年营业收入为114116874.48元，2018年为138546401.59元[108] - 2019年上半年营业成本为99479193.15元，2018年为122379910.97元[108] - 2019年上半年财务费用为8845387.27元，2018年为5181398.86元[108] - 2019年上半年投资收益为12717830.32元，2018年为39873421.42元[108] - 2019年上半年营业利润为3439330.64元，2018年为33973816.05元[110] - 2019年上半年净利润为4378327.88元，2018年为33973816.05元[110] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为721511236.39元，2018年为752565621.81元[113] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为62382700.96元，2018年同期为 - 26383331.37元[114] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 31766495.43元，2018年同期为 - 134892947.15元[114] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 63591902.18元，2018年同期为60436632.25元[114] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为21841370.23元，2018年同期为70567819.44元[117] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 13843821.86元，2018年同期为 - 47765148.41元[118] - 2019年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 40671749.58元，2018年同期为 - 19294889.42元[118] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 32975439.73元，2018年同期为 - 101128647.76元[115] - 2019年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 32622138.53元，2018年同期为3611135.60元[118] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为217191405.28元，期初为250166845.01元[115] - 2019年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为76974048.50元，期初为109596187.03元[118] - 2019年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为922,679,481.27元，期末为890,898,694.38元，减少31,780,786.89元[121] - 2019年半年度未分配利润减少27,680,042.43元，少数股东权益减少4,100,744.46元[121] - 2018年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为941,247,132.32元，期末为949,682,071.40元，增加8,434,939.08元[122] - 2018年半年度未分配利润增加336,955.80元，少数股东权益增加8,097,983.28元[122] - 2018年半年度综合收益总额为7,896,235.48元[122] - 2018年半年度所有者投入资本11,000,000.00元[122] - 2018年半年度利润分配减少10,461,296.40元[122] - 2019年半年度公司所有者权益合计期初余额为10.70366503亿元，期末余额为10.7474483088亿元，增加437.832788万元[124] - 2018年半年度公司所有者权益合计期初余额为10.565536694亿元，期末余额为10.8058618905亿元，增加2403.251965万元[126] - 2019年半年度未分配利润期初余额为2.0051761696亿元，期末余额为2.0489594484亿元，增加437.832788万元[124] - 2018年半年度未分配利润期初余额为1.8902519636亿元，期末余额为2.1305771601亿元，增加2403.251965万元[126] - 2018年半年度综合收益总额为3397.381605万元，利润分配为 - 994.12964万元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 彩印包装装潢板块主营业务收入同比减少3,610.77万元，下降8.24%[31] - 房地产板块主营业务收入同比减少17,416.95万元，下降80.66%[31] - 公司传统印刷包装板块企业（不含纸模新项目）2019年1 - 6月净利润盈利506万元，新投资两纸模项目合计亏损2,336万元，同比减少利润1,622万元[32] - 公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转1.74亿元，收入下降80.66%，产生亏损668万元，同比减少利润2,092万元[32] 行业相关数据 - 2018年百强印刷包装企业销售收入总值达1300亿元，同比增幅超10%[27] 公司人员及资质相关 - 公司拥有专业生产管理及技术研发成员125名，印刷版块有2家市级高新技术企业[29] 资产项目关键指标变化 - 应收票据本期期末数为675,000元，占总资产0.02%，较上期期末增长216.02%[38] - 应付职工薪酬本期期末数为21,799,464.63元，占总资产0.66%，较上期期末减少53.13%[38] - 长期应付款本期期末数为32,576,723.50元，占总资产0.98%，较上期期末减少34.70%[38] - 截至报告期末，受限资产合计825,701,675.63元，包括货币资金38,813,410.70元、存货578,570,000元等[39] - 对外股权投资年初余额38,078,178.05元，期末余额37,861,401.66元，增减变动-216,776.39元[40] - 交易性金融资产年初余额234,606.71元，增减变动-234,606.71元，期末余额为0 [43] - 其他权益工具投资年初余额和期末余额均为37,292,000元[43] - 2019年6月30日货币资金为256,004,815.98元，较2018年12月31日的267,768,785.31元有所减少[97] - 2019年6月30日应收账款为188,120,215.28元，较2018年12月31日的211,574,002.37元减少[97] - 2019年6月30日存货为1,446,387,142.88元，较2018年12月31日的1,481,907,886.75元减少[97] - 2019年6月30日资产总计为3,314,555,866.22元，较2018年12月31日的3,428,454,783.24元减少[98] - 2019年6月30日负债合计为2,423,657,171.84元，较2018年12月31日的2,505,775,301.97元减少[99] - 2019年6月30日公司资产总计1,654,826,415.63元，较2018年末的1,613,270,024.09元增长2.58%[102] - 2019年6月30日公司负债合计580,081,584.75元，较2018年末的542,903,521.09元增长6.85%[102][103] - 2019年6月30日公司所有者权益合计1,074,744,830.88元，较2018年末的1,070,366,503.00元增长0.41%[103] - 2019年6月30日货币资金95,283,576.24元，较2018年末的114,843,652.30元下降17.03%[101] - 2019年6月30日应收账款33,130,952.96元，较2018年末的23,205,753.77元增长42.77%[101] 子公司经营数据 - 上海外贸界龙彩印有限公司净利润257.10万元，上海界龙永发包装印刷有限公司净利润-66.53万元等[46] 投资及关联交易相关 - 御龙投资共计认缴出资1亿元，公司认缴9,700万元，占比97%，截至2019年6月30日，公司实际出资2,764.50万元，占比97%[47] - 2019年上半年建设工程及房屋租赁日常关联交易实际发生额3567.47万元，占同类交易额比例77%[61] - 2019年上半年上海界龙集团及

1 / 18 2019 年第一季度报告 公司代码：600836 公司简称：界龙实业 上海界龙实业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 | 一、重要提示 | 3 | | --- | --- | | 二、公司基本情况 | 3 | | 三、重要事项 | 6 | | 四、附录 | 7 | 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 3 / 18 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 3,406,923,432.92 3,428,454,783.24 -0.63 归属于上市公司股东的净资产 856,568,589.50 870,559,239.90 -1.61 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 47,993,292.40 -44,504,404.36 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 271,029,995.14 412,939,189.78 ...

财务数据关键指标变化 - 2018年度公司不进行利润分配，资本公积不转增股本[5] - 2018年营业收入为13.62亿元，较2017年增长2.05%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 1180.93万元，较2017年下降136.58%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，较2017年下降26.58%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为8.71亿元，较2017年末下降2.44%[21] - 2018年末总资产为34.28亿元，较2017年末下降1.40%[21] - 2018年基本每股收益为 - 0.018元/股，较2017年下降136.73%[22] - 2018年加权平均净资产收益率为 - 1.34%，较2017年减少5.02个百分点[22] - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为4.13亿元、3.22亿元、2.92亿元、3.35亿元[24] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为688.52万元、339.31万元、 - 560.63万元、 - 1648.13万元[24] - 2018年非经常性损益合计8086139.57元，2017年为56009502.86元，2016年为12630216.60元[26] - 2018年公司营业收入136,150万元，同比增加2,737万元，增长2.05%，其中彩印包装装潢主营业务收入同比增加7,199万元，增长7.85%，房地产板块主营业务收入同比减少5,180万元，下降16.01%[41] - 2018年公司经营亏损，归属于母公司股东的净利润为 -1,180万元，同比减少4,409万元，主要因2018年无股权转让收益，2017年有4,745万元股权转让收益，扣除此因素，2018年利润同比增加336万元[41] - 新投资的纸浆模塑包装产品及干压纸模产品项目2018年合计亏损3,543万元，印刷包装板块其他公司盈利2,536万元，同比增加3,557万元[41] - 下属房产项目公司因政府动迁房配套资金未到位，项目未实现销售，2018年产生净利润亏损1,078万元[42] - 营业成本1,086,582,460.48元，同比下降2.80%；销售费用58,081,771.95元，同比下降2.38%[44][45] - 管理费用150,444,665.72元，同比增长42.34%；研发费用21,907,073.95元，同比增长15.90%；财务费用47,178,141.70元，同比增长42.66%[45] - 经营活动产生的现金流量净额131,135,306.01元，同比下降26.58%；投资活动产生的现金流量净额 -251,836,546.19元，同比下降246.13%；筹资活动产生的现金流量净额39,109,034.48元，同比增长169.43%[45] - 工业营业收入989,296,857.82元，同比增7.85%，房地产业营业收入271,822,141.57元，同比降16.01%[47] - 彩印纸盒生产量8,135万印张，同比增4.13%，销售量8,258万印张，同比增5.53%[48] - 工业直接材料成本526,107,504.13元，占总成本61.12%，同比增10.17%[50] - 前五名客户销售额24,055万元，占年度销售总额17.67%，前五名供应商采购额28,412万元，占年度采购总额28.20%[51] - 销售费用58,081,771.95元，同比降2.38%，管理费用150,444,665.72元，同比增42.34%[53] - 研发费用21,907,073.95元，同比增15.90%，财务费用47,178,141.70元，同比增42.66%[54] - 本期费用化研发投入21,907,073.95元，研发投入总额占营业收入比例1.61%[56] - 2018年1 - 12月经营活动现金流量净额13,113.53万元，同比减少4,748.03万元[57] - 2018年1 - 12月投资活动现金流量净额 - 25,183.65万元，同比减少17,907.79万元[57] - 2018年1 - 12月筹资活动现金流量净额3,910.90万元，同比增加9,543.40万元[57] - 预付款项本期期末数为6,695,634.21元，占总资产0.20%，较上期期末增加43.92%，原因是子公司增加预付房屋租金[59] - 其他流动资产本期期末数为79,556,148.84元，占总资产2.32%，较上期期末增加89.64%，原因是子公司年末增值税留抵税额增加[59] - 长期应收款本期期末数为447,815.65元，占总资产0.01%，较上期期末减少98.52%，原因是子公司收回住宅物业保修金[59] - 在建工程本期期末数为203,513,105.60元，占总资产5.94%，较上期期末增加152.30%，原因是子公司增加厂房及机器设备投资[60] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为236,431,279.72元，占总资产6.90%，较上期期末增加1,090.76%，原因是子公司部分长期借款重分类[60] - 长期借款本期期末数为150,370,000.00元，占总资产4.39%，较上期期末减少49.20%，原因是子公司部分长期借款重分类[60] - 长期应付款本期期末数为49,891,430.42元，占总资产1.46%，较上期期末增加442.27%，原因是子公司增加融资租赁及售后回租业务[60] - 对外股权投资年初余额42,885,257.21元，增减变动86,920.84元，期末余额42,972,178.05元[63] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为 - 11,809,343.10元，现金分红比率为0[92] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为 - 10,983,428.30元，现金分红比率为0[92] - 会计政策变更后，“应收票据及应收账款”本期金额211,787,594.41元，上期金额221,263,775.94元；“应付票据及应付账款”本期金额383,386,248.82元，上期金额494,580,273.84元；调增“其他应付款”本期和上期金额均为470,039.98元；调减“管理费用”本期金额21,907,073.95元，上期金额18,902,131.55元[97] - 2018年12月31日，界龙实业合并财务报表中应收账款原值为240,870,852.00元，坏账准备为29,296,849.63元[198] - 2018年12月31日，界龙实业合并财务报表中存货金额为14.96亿元[199] - 2018年12月31日，界龙实业存货跌价准备为1422.12万元[199] - 2018年12月31日，界龙实业存货账面价值为14.82亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司经营领域涉及印刷和房地产，印刷以包装印刷为主，房地产集中在上海和扬州[29] - 包装印刷企业经营模式为“产品直销、以销定产”，全国规模印刷企业逐年增加，2017年总产值占比近6成，利润占比近7成[30][31] - 公司拥有市级技术研发中心，配备专业成员125名，印刷版块有2家市级高新技术企业[33] - 2018年外贸界龙新客户业务量突破，彩印利润大幅增加[35] - 2018年艺术公司环保纸袋业务强势增长，完成调价提升盈利水平[35] - 2018年永发公司新增客户20多家，新产品八角包实现商业销售[35] - 2018年现代公司成功中标14项，获得各项补贴165万元[35] - 2018年三林“鹏兆苑”项目推进收尾和资金回笼，扬州“大上海•御龙湾”推进商业房销售[36] - 2018年联合房产旗下“界龙生活广场”招商房屋实现100%满租[36] - 界龙总部园会务收入同比增长一倍，带动停车费持续增长，在基本满租前提下实现收入持续增长[37] - 外贸界龙有效整合纸箱设备产能，减亏明显；艺术公司成立柔印包装车间，助力纸袋业务产能提升[38] 公司荣誉与展会参展情况 - 公司获评上海市新侨创业实践基地等多项荣誉，参展多个展会，部分印品获质量评比奖项[40] 公司未来规划与发展目标 - 公司2019年度预算营业收入为23.20亿元，营业成本为19.70亿元[74] - 公司要加紧三林“鹏兆苑”项目收官，落实政府回购资金[76] - 公司要加快扬州“大上海•御龙湾”项目存量商铺和地下车位销售[76] - 公司要有序推进“界龙文创园”规划建设[76] - 公司要加大优秀人才引进培养，储备新鲜血液[77] - 公司要强化特定目标考核管理，确保项目推进和计划落实[76] 利润分配政策相关 - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[86] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[86] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40%[86] - 公司实施现金分配需满足多项条件，重大投资或支出超5000万元或最近一期经审计合并报表净资产20%时受限[87] - 满足条件下原则上每年现金分红，现金分红不少于当年可分配利润20%[87] - 2017年度以662,753,072股为基数，每10股派现金红利0.15元，现金分红9,941,296.40元，占净利润30.80%[90][92] - 2018年度未盈利且有投资需求，不进行利润分配和资本公积转增[91] - 董事会审议制定或修改利润分配政策需全体董事过半数表决，股东大会需出席股东所持表决权2/3以上表决[89] 股份变动与增持计划 - 2015年7月国家对包装印刷和石油化工行业VOCs排污费征收作出规定[80] - 公司将对现有废气排放系统进行优化升级[81] - 上海界龙集团认购2013年度非公开发行股份4,864,489股，占比27.31%，36个月内不得上市交易或转让[94] - 费钧德计划增持不超已发行总股份0.08%，不低于0.03%，期间及法定期限内不减持[94] - 上海界龙集团计划增持不超已发行总股份1.00%，不低于0.20%，期间及法定期限内不减持[94] - 2016年5月公司以2015年末总股本331,376,536股为基数，每10股转增10股，共计转增331,376,536股，转增后股本总数为662,753,072股，上海界龙集团有限公司认购的限售股上市流通股份数量同比例增加至9,728,978股[95] - 2017年12月25日费钧德先生计划增持比例不低于公司已发行总股份的0.03%，不超过0.08%，2018年2月22日实施完毕，增持33.28万股[95] - 2017年12月26日上海界龙集团有限公司计划增持比例不低于公司已发行总股份的0.20%，不超过1.00%，2018年6月20日实施完毕，增持165.69万股[96] - 有限售条件股份变动前数量为9,728,978股，占比1.47%，变动后为0股[136] - 无限售条件流通股变动前数量为653,024,094股，占比98.53%，变动后为662,753,072股，占比100%[136] - 普通股股份总数变动前后均为662,753,072股，占比100%[136] - 2015年公司非公开发行人民币普通股（A股）股票17,813,161股，资本公积转增股本后，非公开发行限售股股份总额调整为35,626,322股[137] - 上海界龙集团有限公司持有的9,728,978股限售股于2018年6月11日上市流通[137][139] 公司诉讼与处罚情况 - 截止报告披露日，公司累计收到35份《民事起诉状》及相关法律文书，法院已受理35名原告（自然人）诉公司证券虚假陈述责任纠纷案[101] - 上海界龙中报印务起诉上海地铁时代传媒发展，诉讼涉及金额4,097,277.40元，二审胜诉，对方破产清算[103] - 中报印务要求地铁传媒支付印刷费409.73万元，终审胜诉，但地铁传媒破产清算，预计收回62万元，本期计提坏账准备67.22万元，截至2018年12月31日应收余额428.30万元，已计提坏账准备366.30万元[104] - 2018年3月26日，上海界龙集团有限公司及其董事长费钧德、副董事长费屹立收到行政处罚决定书[105] - 2018年8月24日，公司及董事长费屹立、第一大股东上海界龙集团有限公司及董事长费钧德收到行政处罚

财报审计情况 - 公司2018年第三季度报告未经审计[6] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产32.87亿元，较上年度末减少5.48%；归属于上市公司股东的净资产8.87亿元，较上年度末减少0.59%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额3099.86万元，较上年同期减少66.19%；营业收入10.27亿元，较上年同期增加6.83%[8] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润467.20万元，上年同期为亏损945.83万元；扣除非经常性损益的净利润亏损146.38万元，上年同期亏损1271.63万元[8] - 营业利润446.85万元，较上年同期增加1151.93万元，增幅163.37%；利润总额957.24万元，较上年同期增加1621.75万元，增幅244.05%[13] - 净利润18.74万元，较上年同期增加979.23万元，增幅101.95%；归属于母公司所有者的净利润467.20万元，较上年同期增加1413.03万元，增幅149.40%[13] - 2018年1 - 9月经营活动现金流量净额3099.86万元，比去年同期减少6069.18万元；投资活动现金流量净额 - 17750.05万元，比去年同期减少8785.75万元；筹资活动现金流量净额2372.11万元，比去年同期增加3762.90万元[14] - 2018年1 - 9月营业总收入10.27亿元，较上年同期9.61亿元增长6.83%[28] - 2018年1 - 9月营业总成本10.32亿元，较上年同期9.78亿元增长5.50%[28] - 公司2018年第三季度末资产总计32.87亿元，较年初34.77亿元下降5.48%[22] - 流动负债合计19.60亿元，较年初21.99亿元下降10.87%[22] - 非流动负债合计3.84亿元，较年初3.36亿元增长14.23%[23] - 公司2018年第三季度末其他非流动资产4236.02万元，较年初1805.40万元增长134.63%[22] - 公司2018年第三季度末一年内到期的非流动负债9129.09万元，较年初1985.56万元增长360.79%[22] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计11.31亿元，上年同期为13.82亿元；现金流出小计10.99亿元，上年同期为12.91亿元；现金流量净额3099.86万元，上年同期为9169.04万元[34] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计4338.94万元，上年同期为3811.33万元；现金流出小计18.18亿元，上年同期为9.35亿元；现金流量净额 - 1.78亿元，上年同期为 - 8964.30万元[34][35] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计6.81亿元，上年同期为5.09亿元；现金流出小计6.57亿元，上年同期为5.22亿元；现金流量净额2372.11万元，上年同期为 - 1390.79万元[35] - 2018年1 - 9月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.48万元，上年同期为 - 38.62万元；现金及现金等价物净增加额 - 1.23亿元，上年同期为 - 1224.67万元；期末现金及现金等价物余额2.09亿元，上年同期为2.70亿元[35] - 2018年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金9.94亿元，上年同期为12.87亿元；收到的税费返还1086.43万元，上年同期为1480.25万元[34] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年9月30日资产总计15.69亿元，较年初15.21亿元增长3.19%[25] - 母公司流动负债合计4.79亿元，较年初4.49亿元增长6.62%[25] - 母公司非流动负债合计1.23亿元，较年初1.49亿元下降17.50%[26] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为194170681.94元，上年同期为188682326.63元[32] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为170176113.49元，上年同期为168831976.16元[32] - 2018年第三季度母公司营业利润为 - 3311798.53元，上期为 - 4500667.74元，年初至报告期末为30662017.52元，上年同期为36020072.73元[33] - 2018年第三季度母公司利润总额为 - 2682798.53元，上期为 - 5242567.74元，年初至报告期末为31291017.52元，上年同期为35276872.73元[33] - 2018年第三季度母公司净利润为 - 2682798.53元，上期为 - 5242567.74元，年初至报告期末为31291017.52元，上年同期为35276872.73元[33] - 2018年第三季度母公司基本每股收益为 - 0.004元/股，上期为 - 0.008元/股，年初至报告期末为0.05元/股，上年同期为0.05元/股[33] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计8.10亿元，上年同期为5.82亿元；现金流出小计7.43亿元，上年同期为6.36亿元；现金流量净额6672.96万元，上年同期为 - 5390.68万元[36][37] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计4098.43万元，上年同期为5032.42万元；现金流出小计1.18亿元，上年同期为8287.40万元；现金流量净额 - 7693.67万元，上年同期为 - 3254.98万元[37] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计2.96亿元，上年同期为2.51亿元；现金流出小计3.21亿元，上年同期为2.34亿元；现金流量净额 - 2453.16万元，上年同期为1778.44万元[37] - 2018年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.80万元，上年同期为 - 7.54万元；现金及现金等价物净增加额 - 3462.07万元，上年同期为 - 6874.76万元；期末现金及现金等价物余额6922.89万元，上年同期为4566.65万元[37] - 2018年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金2.11亿元，上年同期为2.24亿元；收到的税费返还170.08万元，上年同期为166.87万元[36] 股东情况 - 报告期末股东总数为71624户，第一大股东上海界龙集团有限公司持股1.80亿股，占比27.23%，其中1.65亿股处于质押状态[10] 特定项目资金变动情况 - 货币资金期末余额2.27亿元，较年初减少1.30亿元，降幅36.47%，主要因子公司支付房屋建设工程款及设备款[11][12] - 预付款项期末余额614.33万元，较年初增加149.11万元，增幅32.05%，主要因子公司增加预付房屋租金[11][12] - 在建工程期末余额1.53亿元，较年初增加7205.94万元，增幅89.34%，主要因子公司增加厂房及机器设备投资[11][12] 季度财务指标变化 - 2018年第三季度销售费用为13119800.63元，上期为16098317.18元，年初至报告期末为42310521.82元，上年同期为43891298.85元[29] - 2018年第三季度管理费用为39385394.45元，上期为28740414.24元，年初至报告期末为104433906.22元，上年同期为80437631.42元[29] - 2018年第三季度净利润为 - 7708860.79元，上期为3249739.65元，年初至报告期末为187374.69元，上年同期为 - 9604946.50元[29] - 2018年第三季度基本每股收益为 - 0.009元/股，上期为0.005元/股，年初至报告期末为0.007元/股，上年同期为 - 0.014元/股[30] 资产期末与年初余额对比 - 2018年9月30日货币资金期末余额227132027.86元，年初余额357531201.99元[21] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额226979736.37元，年初余额221263775.94元[21] - 2018年9月30日存货期末余额1474019518.04元，年初余额1621106788.48元[21] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额2022061906.09元，年初余额2268340371.70元[21] - 2018年9月30日可供出售金融资产期末余额42234606.71元，与年初余额相同[21] - 2018年9月30日固定资产期末余额511504148.03元，年初余额507594145.68元[21] 公司投资与增持情况 - 2018年公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司共同投资1.5亿元新建干压纸模产品项目，上海界龙派帝乐包装科技有限公司注册资本6000万元，公司认缴4500万元，占75%股权，截止9月30日双方实际出资4800万元[15] - 2017年12月25日费钧德计划增持不超公司已发行总股份0.08%，不低于0.03%，2018年2月22日实施完毕，增持33.28万股[15] - 2017年12月26日上海界龙集团有限公司计划增持不超公司已发行总股份1.00%，不低于0.20%，2018年6月20日实施完毕，增持165.69万股[17]