2020 年年度报告 公司代码：600623 公司简称：华谊集团 900909 华谊 B 股 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金 红利0.6元（含税），B股股利折算成美元支付。截止董事会对利润分配方案作出决议当日，公司 总股本2,130,381,363股，以此计算合计拟派发现金红利127,822,881.78元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 上海华谊集团股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 240 2020 年年度报告 重要提示 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在 ...

2020 年第三季度报告 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 10 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 27 公司代码：600623 公司简称：华谊集团 900909 华谊B股 上海华谊集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 27 | 目录 | | --- | 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 总资产 44,279,998,459.96 48,710,178,965.51 -9.09 归属于上市公司股东的净资产 18,161,736,822.31 18,353,710,350.06 -1.05 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 451,476,012.91 -1,117,710,512.47 不适用 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） ...

2020 年半年度报告 公司代码：600623 公司简称：华谊集团 上海华谊集团股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 184 2020 年半年度报告 重要提示 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对 的风险部分的内容。 十、其他 □适用 √不适用 2 / 184 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人常达光及会计机构负责人（会计主管人员）郭牧声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 | 第一节 | ...

财务数据关键指标变化 - 2019年基本每股收益0.30元／股，较2018年的0.85元／股下降65.27% [20] - 2019年稀释每股收益0.30元／股，较2018年的0.85元／股下降65.27% [20] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元／股，较2018年的0.79元／股下降83.11% [20] - 2019年加权平均净资产收益率3.42%，较2018年减少6.99个百分点 [20] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.54%，较2018年减少8.16个百分点 [20] - 2019年营业收入375.26亿元，较2018年减少15.18%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，较2018年减少65.42%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.82亿元，较2018年减少83.18%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额11.46亿元，较2018年减少61.19%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产183.54亿元，较2018年末增加1.59%[21] - 2019年末总资产487.10亿元，较2018年末增加5.71%[21] - 2019年非经常性损益合计3.43亿元，2018年为1.31亿元，2017年为7.40亿元[26] - 2019年采用公允价值计量的项目合计当期变动3.71亿元，对当期利润影响1.91亿元[27] - 营业收入本期数375.26亿元，上年同期数442.40亿元，变动比例-15.18%[42] - 营业成本本期数343.48亿元，上年同期数394.30亿元，变动比例-12.89%[42] - 研发费用本期数4.13亿元，上年同期数3.21亿元，变动比例28.73%[42] - 财务费用本期数2.97亿元，上年同期数2.35亿元，变动比例26.02%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期数11.46亿元，上年同期数29.53亿元，变动比例-61.19%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-1.72亿元，上年同期数0.21亿元，变动比例-935.89%[42] - 管理费用同比下降11.88%，研发费用同比上升28.73%，财务费用同比增加26.02%，所得税同比减少50.32%[50][51] - 本期费用化研发投入4.13亿元，研发投入总额占营业收入比例1.10%，研发人员数量699人，占公司总人数比例5.37%[53] - 剔除财务公司因素，经营活动现金净流量同比减少3.61亿元，投资活动现金净流量同比增加5.11亿元，筹资活动现金净流量同比减少1.92亿元[55] - 2019年经营活动产生的现金净流量为1146190250.07元，同比减少61.19%；投资活动现金净流量为 - 1735694353.32元；筹资活动现金净流量为 - 171877503.27元，同比减少935.89%[57] - 交易性金融资产本期期末金额为1695969479.48元，占总资产比例3.48%[59] - 应收票据本期期末金额为10866836.15元，占总资产0.02%，较上期期末变动 - 99.52%[59] - 发放贷款及垫款本期期末金额为4054654728.67元，占总资产8.32%，较上期期末增长122.33%[59] - 其他流动资产本期期末金额为533175624.93元，占总资产1.09%，较上期期末增长63.78%，主要系留抵进项税额增加[59] - 应交税费本期期末金额为161782025.54元，占总资产0.33%，较上期期末减少74.20%，主要系利润下降致所得税减少[59] - 报告期末，对外长期股权投资余额334,602.9万元，比上年度增加42,346.8万元，增加比例为14.49% [90] - 2019年年末经审计公司未分配利润6,942,388,469.95元，年初调整后未分配利润7,002,536,930.72元，2019年净利润624,982,289.93元，提取法定公积金137,753,592.32元[114] - 2019年现金分红数额210,529,676.30元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.69%；2018年现金分红数额547,377,158.38元，比率为30.29%；2017年现金分红数额211,743,091.30元，比率为34.20%[116] - 2019年12月31日华谊集团应收账款原值为24.89亿元，坏账准备为5.50亿元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 甲醇、醋酸等主要产品价格同比下降影响营业收入及毛利20.8亿元[20] - 贸易收入减少52亿元[20] - 剔除价格及贸易收入减少因素后，主营业务收入增加6.6亿元[20] - 2019年甲醇产量150.73万吨，营业收入16.84亿元；醋酸产量121.21万吨，营业收入28.54亿元等[40] - 化工制造营业收入149.59亿元，毛利率13.14%，同比减少9.72个百分点；轮胎制造营业收入81.48亿元，毛利率12.09%，同比增加0.53个百分点；化工服务营业收入141.30亿元，毛利率0.56%，同比减少0.45个百分点[44] - 甲醇营业收入16.84亿元，毛利率-4.77%，同比减少20.88个百分点；醋酸营业收入28.54亿元，毛利率20.78%，同比减少24.25个百分点；工业气体营业收入11.84亿元，毛利率22.91%，同比增加15.7个百分点[44] - 中国地区营业收入341.35亿元，毛利率7.73%，同比减少3.01个百分点；其他国家营业收入31.02亿元，毛利率12.64%，同比增加2.80个百分点[44] - 甲醇生产量150.73万吨，同比增加0.63%；销售量86.12万吨，同比增加4.50%；库存量2.53万吨，同比减少36.61%[46] - 丙烯酸及酯生产量51.52万吨，同比增加53.46%；销售量30.62万吨，同比增加45.53%；库存量1.39万吨，同比增加338.96%[46] - 前五名客户销售额30.14亿元，占年度销售总额8.03%；前五名供应商采购额85.20亿元，占年度采购总额26.29%[49] - 化工制造营业收入14,959,082,695.64元，同比减少4.69%，毛利率13.14%，同比减少9.72个百分点；轮胎制造营业收入8,148,176,717.31元，同比增加5.02%，毛利率12.09%，同比增加0.53个百分点；化工服务营业收入14,130,263,295.20元，同比减少31.27%，毛利率0.56%，同比减少0.45个百分点[82] - 全钢轮胎年度销量增长率在14.4%；卷材涂料价格上涨5.3% [83][84] - 间接分销渠道营业收入1,288,398,586.94元，同比减少19.13%；直接销售渠道营业收入35,949,124,121.21元，同比减少15.25% [86] - 高压蒸汽产量2,905,840.00吨，销售占比55.73%；中压蒸汽产量1,078,454.00吨，销售占比71.77%等其他产出产品情况[88] 现金分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利210,529,676.30元（含税）[4] - 2018年度公司按总股本2,105,296,763股为基数，每10股派2.60元现金红利，合计分配547,377,158.38元[114] - 2019年公司拟以总股本2,105,296,763股为基数，每10股派1元现金红利，合计拟派发现金红利210,529,676.30元[115] 行业地位与产能情况 - 2019年我国甲醇行业国内产能突破9000万吨，进口超1000万吨，同比增幅近40%，公司甲醇产能为全国22家百万吨级以上企业之一，位列华东地区市场占有率第一[63] - 醋酸行业总体供需保持平衡，公司醋酸产能排名国内行业前三[63] - 公司在上海化工区二期16万吨/年丙烯酸及酯装置于7月成功投产，总产能与扬子巴斯夫、台塑宁波并列行业第三位[64] - 能化本部甲醇设计产能95万吨，产能利用率89%[74] - 能化本部醋酸设计产能70万吨，产能利用率96%[74] - 安徽华谊甲醇设计产能66万吨，产能利用率100%[74] - 安徽华谊醋酸设计产能60万吨，产能利用率91%[74] - 双钱安徽乘用胎设计产能600万条，产能利用率59%[74] - 广西华谊新材料在建丙烯产能75万吨、双酚A产能20万吨，预计2022年6月建成投产[75] 项目投资与建设情况 - 公司投资建设“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”，总投资908,973万元，对广西新材料增资金额270,692万元，公司增资162,415.20万元[76] - 公司投资建设“20万吨/年双酚A项目”，总投资326,617万元，对广西新材料增资金额97,985万元，公司增资58,791万元[76] - 公司对双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司扩建年产120万条高性能全钢载重子午线轮胎项目产品方案进行优化[77] - 双钱集团（江苏）轮胎扩建项目总投资15.26亿元，已实现67%产能[94] - 双钱集团（安徽）回力轮胎项目总投资31.83亿元，已实现40%产能[94] - 上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目总投资34.44亿元，一期已完成建设并满负荷运行，二期已建成投产[94] - 广西华谊新材料“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”总投资90.8973亿元，公司增资金额为16.24152亿元，上海华谊增资金额为10.82768亿元[92] - 广西华谊新材料“20万吨/年双酚A项目”总投资32.6617亿元，公司增资金额为5.8791亿元，上海华谊增资金额为3.9194亿元，截止报告期末已按股比支付现金增资款4.2亿元[93] 原材料采购情况 - 化工煤采购量370.7万吨，价格711 - 756元/吨；动力煤采购量59.38万吨，价格559 - 604元/吨等多种原材料采购情况[78] 环保投入与排放情况 - 环保投入资金30,380万元，占营业收入比重0.81% [89] - 重点排污单位合计废水排口14个，雨水排口28个，废气排口101个，一般固废贮存点28个，危废仓库22个[145] - 报告期内重点排污单位排放废水总量742.0万吨，废气153.8亿标M³[145] - 报告期内重点排污单位一般固废产生量530813.4吨，处置量530796.5吨，危险废物无害化处置率100%[145] - 报告期内重点排污单位环保总投入2.96亿元，污染处理设施运行率100%[146] - 重点排污单位之外的排污单位环保总投入780万元，全年无环保重大事件[150] - 一般排污单位合计废水排口9个，雨水排口15个，废气排口45个，一般固废贮存点17个，危废仓库14个[150] - 一般排污单位报告期内排放废水55.5万吨，CODcr 8.9吨，氨氮0.7吨，废气34.2亿标M³，SO₂ 0.061吨，氮氧化物2.131吨，烟尘0.5吨，VOCs 1.4吨，非甲烷总烃1.3吨[150] - 一般排污单位厂界噪声全面达标，危险废物无害化处置率100%[150] 股权结构与股东情况 - 截至2019年12月31日，公司总股本2,105,296,763股[4] - 无限售条件流通股份变动前数量为2,117,430,913股，比例100%，变动后数量为2,105,296,763股，比例100%[154] - 人民币普通股变动前数量为1,874,330,913股，比例88.52%，变动后数量为1,862,196,763股，比例88.45%[154] - 境内上市的外资股变动前数量为243,100,000股，比例11.48%，变动后数量为243,100,000股，比例11.55%[154] - 公司以1元总价回购控股股东上海华谊12,134,150股并于2019年3月27日注销[155] - 公司注册资本由2,117,430,913元变更为2,105,296,763元[155] - 截止报告期末普通股股东总数为70,506户，年度报告披露日前上一月末为68,831户[156] - 上海华谊（集团）公司期末持股894,949,825股，占比42.51%，报告期内减少12,134,

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产47,367,691,685.47元，较上年度末减少2.76%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18,138,975,006.76元，较上年度末减少1.17%[6] - 年初至报告期末营业收入5,974,036,353.10元，较上年同期减少41.98%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-201,284,757.79元，较上年同期减少164.94%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-107,381,665.62元，较上年同期减少147.41%[6] - 加权平均净资产收益率为-1.10%，较上年减少2.79个百分点[6] - 基本每股收益为-0.10元/股，较上年减少164.94%；稀释每股收益为-0.10元/股，较上年减少164.94%[6] - 2020年第一季度公司资产总计473.68亿元，较2019年末的487.10亿元下降2.76%[21] - 非流动资产合计246.93亿元，较2019年末的248.40亿元下降0.60%[21] - 流动负债合计201.60亿元，较2019年末的215.60亿元下降6.49%[21] - 负债合计266.22亿元，较2019年末的279.02亿元下降4.59%[22] - 所有者权益合计207.46亿元，较2019年末的208.08亿元下降0.30%[22] - 2020年第一季度营业总收入60.64亿元，2019年同期为103.51亿元，同比下降41.41%[28] - 2020年第一季度营业总成本62.05亿元，2019年同期为100.51亿元，同比下降38.26%[28] - 2020年第一季度营业利润亏损1.41亿元，2019年同期盈利4.15亿元[28] - 2020年第一季度利润总额亏损2.65亿元，2019年同期盈利4.21亿元[29] - 2020年第一季度净利润亏损2.89亿元，2019年同期盈利2.99亿元[29] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损2.01亿元，2019年同期盈利3.10亿元[29] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.10元/股，2019年同期为0.15元/股[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-16.76亿美元，2019年同期为-12.86亿美元[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-93,903,092.17元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为68,831户[10] - 上海华谊（集团）公司期末持股894,949,825股，持股比例42.51%[11] 部分资产负债项目关键指标变化 - 2020年3月31日应收票据为54,613,958.28元，较2019年12月31日的10,866,836.15元增加43,747,122.13元，增幅402.57%[13] - 2020年3月31日在建工程为1,162,822,541.11元，较2019年12月31日的887,304,370.13元增加275,518,170.98元，增幅31.05%[13] - 2020年3月31日应付票据为816,491,434.10元，较2019年12月31日的1,447,030,139.02元减少630,538,704.92元，减幅43.57%[13] 第一季度部分财务指标变化 - 2020年第一季度营业收入为5,974,036,353.10元，较2019年第一季度的10,296,007,820.7元减少4,321,971,467.69元，减幅41.98%[13] - 2020年第一季度利息收入为90,378,913.33元，较2019年第一季度的54,588,921.18元增加35,789,992.15元，增幅65.56%[14] - 2020年第一季度营业成本为5,448,902,505.14元，较2019年第一季度的9,332,947,188.73元减少3,884,044,683.59元，减幅41.62%[14] - 2020年第一季度公允价值变动收益为 - 34,372,812.37元，较2019年第一季度的87,504,775.60元减少121,877,587.97元，减幅139.28%[14] - 2020年第一季度资产减值损失为180,727.39元，较2019年第一季度的16,828,349.86元减少16,647,622.47元，减幅98.93%[14] - 2020年第一季度营业外支出为124,990,584.17元，较2019年第一季度的3,062,626.48元增加121,927,957.69元，增幅3,981.16%[14] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 523,727,374.45元，较2019年第一季度的 - 308,951,500.41元减少214,775,874.04元[16] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年3月31日资产总计215.71亿元，较2019年末的215.58亿元增长0.06%[24][25] - 母公司流动资产合计45.66亿元，较2019年末的49.43亿元下降7.63%[24] - 母公司非流动资产合计170.05亿元，较2019年末的166.15亿元增长2.35%[24] - 母公司流动负债合计41.50亿元，较2019年末的40.81亿元增长1.69%[25] - 母公司非流动负债合计9.90亿元，较2019年末的10.05亿元下降1.44%[25] - 2020年第一季度母公司营业收入2850.99万元，2019年同期为1.19亿元，同比下降76.05%[30] - 2020年第一季度母公司净利润亏损4204.24万元，2019年同期亏损1989.54万元[30][31] - 2020年第一季度母公司基本每股收益为 -0.02元/股，2019年同期为 -0.01元/股[31] 第一季度现金流量情况 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计72.69亿美元，2019年同期为122.02亿美元[34] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计77.93亿美元，2019年同期为125.11亿美元[34] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5.24亿美元，2019年同期为-3.09亿美元[34] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1.61亿美元，2019年同期为2.75亿美元[34] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计7.82亿美元，2019年同期为6.54亿美元[34] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6.22亿美元，2019年同期为-3.79亿美元[34] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计20.00亿美元，2019年同期为19.77亿美元[34] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计25.43亿美元，2019年同期为25.62亿美元[34] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.43亿美元，2019年同期为-5.86亿美元[34] 第一季度公司资产负债构成情况 - 2020年第一季度公司流动资产合计238.7048335849亿美元，非流动资产合计248.3969560702亿美元，资产总计487.1017896551亿美元[40] - 2020年第一季度公司流动负债合计215.6011942645亿美元，非流动负债合计63.4165745871亿美元，负债合计279.0177688516亿美元[41] - 2020年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计208.0840208035亿美元[42] - 2020年第一季度公司存货为43.1968578245亿美元[40] - 2020年第一季度公司发放贷款和垫款为40.5465472867亿美元[40] - 2020年第一季度公司长期股权投资为33.450929407亿美元[40] - 2020年第一季度公司固定资产为130.7007501584亿美元[40] - 2020年第一季度公司实收资本（或股本）为21.05296763亿美元[41] 特定时间公司资产情况 - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为49.4349418934亿美元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司长期股权投资均为164.8147356268亿美元[43] 第一季度详细财务构成情况 - 2020年第一季度非流动资产合计16,614,883,277.11元[44] - 2020年第一季度资产总计21,558,377,466.45元[44] - 2020年第一季度流动负债合计4,080,511,328.71元[44] - 2020年第一季度非流动负债合计1,004,718,949.32元[44] - 2020年第一季度负债合计5,085,230,278.03元[44] - 2020年第一季度实收资本（或股本）为2,105,296,763.00元[44] - 2020年第一季度资本公积为12,098,323,235.38元[44] - 2020年第一季度其他综合收益为 - 16,184,241.20元[45] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计16,473,147,188.42元[45] 财务准则变更情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则并变更财务报表格式[45]

财务数据关键指标变化 - 2019年基本每股收益为0.30元/股，较2018年的0.85元/股下降65.27%[20] - 2019年稀释每股收益为0.30元/股，较2018年的0.85元/股下降65.27%[20] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股，较2018年的0.79元/股下降83.11%[20] - 2019年加权平均净资产收益率为3.42%，较2018年的10.41%减少6.99个百分点[20] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.54%，较2018年的9.70%减少8.16个百分点[20] - 2019年营业收入375.26亿元，较2018年减少15.18%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，较2018年减少65.42%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.82亿元，较2018年减少83.18%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额11.46亿元，较2018年减少61.19%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产183.54亿元，较2018年末增加1.59%[21] - 2019年末总资产487.10亿元，较2018年末增加5.71%[21] - 2019年非经常性损益合计3.43亿元，2018年为1.31亿元，2017年为7.40亿元[26] - 采用公允价值计量的项目当期变动3.71亿元，对当期利润影响1.91亿元[27] - 2019年营业收入375.26亿元，较上年同期442.40亿元下降15.18%[42] - 2019年营业成本343.48亿元，较上年同期394.30亿元下降12.89%[42] - 2019年销售费用9.82亿元，较上年同期9.76亿元增长0.64%[42] - 2019年管理费用11.07亿元，较上年同期12.56亿元下降11.88%[42] - 2019年研发费用4.13亿元，较上年同期3.21亿元增长28.73%[42] - 2019年财务费用2.97亿元，较上年同期2.35亿元增长26.02%[42] - 销售费用9.82亿元，同比增0.64%；管理费用11.07亿元，同比降11.88%；研发费用4.13亿元，同比增28.73%；财务费用2.97亿元，同比增26.02%；所得税3.03亿元，同比降50.32%[51] - 经营活动现金净流量同比减少36,067.50万元，同比下降61.19%，主要因产品毛利下降[55][57] - 投资活动现金净流量同比增加51,115.44万元，主要因股权投资同比减少[55] - 筹资活动现金净流量同比减少19,243.98万元，同比下降935.89%，因吸收投资现金增加、借还款净流量减少[55][57] - 2019年公司计提资产减值准备256,472,285.33元，减少利润总额[57] - 交易性金融资产本期期末为1,695,969,479.48元，占总资产3.48%，因执行新准则[59] - 应收票据本期期末为10,866,836.15元，占总资产0.02%，较上期降99.52%，因执行新准则[59] - 在建工程本期期末为887,304,370.13元，占总资产1.82%，较上期增32.21%，因新疆轮胎项目投入增加[59] - 报告期末对外长期股权投资余额334,602.9万元，比上年度增加42,346.8万元，增加比例为14.49% [90] - 2019年现金分红数额210,529,676.30元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率为33.69%[116] - 2018年现金分红数额547,377,158.38元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率为30.29%[116] - 2017年现金分红数额211,743,091.30元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率为34.20%[116] - 2019年12月31日，公司应收账款原值为24.89亿元，坏账准备为5.50亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内甲醇、醋酸等主要产品价格同比下降影响营业收入及毛利20.8亿元[20] - 报告期内贸易收入减少52亿元[20] - 剔除价格及贸易收入减少因素后，主营业务收入增加6.6亿元[20] - 2019年公司甲醇产量150.73万吨，营业收入16.84亿元；醋酸产量121.21万吨，营业收入28.54亿元等[40] - 化工制造营业收入149.59亿元，同比降4.69%，毛利率13.14%，降9.72个百分点；轮胎制造营业收入81.48亿元，同比增5.02%，毛利率12.09%，增0.53个百分点；化工服务营业收入141.30亿元，同比降31.27%，毛利率0.56%，降0.45个百分点[44] - 甲醇营业收入16.84亿元，同比降24.48%，毛利率 -4.77%，降20.88个百分点；醋酸营业收入28.54亿元，同比降34.87%，毛利率20.78%，降24.25个百分点；工业气体营业收入11.84亿元，同比增7.50%，毛利率22.91%，增15.7个百分点[44] - 中国地区营业收入341.35亿元，同比降15.47%，毛利率7.73%，降3.01个百分点；其他国家营业收入31.02亿元，同比降14.51%，毛利率12.64%，增2.80个百分点[44] - 甲醇生产量150.73万吨，同比增0.63%，销售量86.12万吨，同比增4.50%，库存量2.53万吨，同比降36.61%；醋酸生产量121.21万吨，同比降1.08%，销售量115.27万吨，同比增1.91%，库存量1.32万吨，同比降53.73%[46] - 丙烯酸及酯产销量同比上升较多，系二期项目于年内建成投产所致[46] - 轮胎制造成本71.63亿元，占总成本20.94%，同比增4.38%；化工制造成本129.93亿元，占总成本37.98%，同比增7.33%；化工服务成本140.51亿元，占总成本41.08%，同比降30.95%[51] - 全钢轮胎年度销量增长率为14.4%；卷材涂料价格上涨5.3% [83][84] - 间接分销渠道营业收入1,288,398,586.94元，同比减少19.13%；直接销售渠道营业收入35,949,124,121.21元，同比减少15.25% [86] - 高压蒸汽产量2,905,840.00吨，销售占比55.73%；中压蒸汽产量1,078,454.00吨，销售占比71.77%等其他产出产品销售信息[88] 分红相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利210,529,676.30元（含税）[4] - 截至2019年12月31日，公司总股本2,105,296,763股[4] - 2018年度公司按总股本2,105,296,763股为基数，每10股派2.60元现金红利，合计分配547,377,158.38元[114] - 2019年年末经审计公司未分配利润6,942,388,469.95元，年度净利润624,982,289.93元，提取法定公积金137,753,592.32元[114] - 2019年公司拟按总股本2,105,296,763股为基数，每10股派1元现金红利，合计拟派210,529,676.30元[115] 行业情况 - 报告期内化工行业整体景气度回调，盈利水平下行，但也在向高端转型[30] - 2019年我国甲醇产能超9000万吨，进口超1000万吨，同比增近40%，公司甲醇产能位列全国22家百万吨级以上企业，华东市场占有率第一[63] - 醋酸行业供需平衡，公司醋酸产能排名国内前三[63] - 预计2020年化工市场需求疲软，价格低位，行业企业加大结构调整和转型升级力度[99] - 2020年全球经济中低速增长，原油供需宽松，价格低位震荡[99] - 2020年甲醇产品供需总体平衡，醋酸市场相对乐观[100] - 2020年国内轮胎市场供大于求，行业竞争激烈[100] - 2020年丙烯酸行业面临结构性过剩压力，涂料行业保持较高增长速度[101] - 2020年化工服务行业有很大发展空间[102] 公司业务布局与项目进展 - 公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务[29] - 公司在上海化工区二期16万吨/年丙烯酸及酯装置于7月成功投产，总产能与扬子巴斯夫、台塑宁波并列行业第三位[64] - 能化本部甲醇设计产能95万吨，产能利用率89%[74] - 能化本部醋酸设计产能70万吨，产能利用率96%[74] - 安徽华谊甲醇设计产能66万吨，产能利用率100%[74] - 安徽华谊醋酸设计产能60万吨，产能利用率91%[74] - 双钱安徽乘用胎设计产能600万条，产能利用率59%[74] - 广西华谊新材料在建丙烯产能75万吨、双酚A产能20万吨，预计2022年6月建成投产[75] - 公司投资建设“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”，总投资908,973万元，对广西新材料增资金额270,692万元，公司增资162,415.20万元[76] - 公司投资建设“20万吨/年双酚A项目”，总投资326,617万元，对广西新材料增资金额97,985万元，公司增资58,791万元[76] - 公司优化双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司扩建项目产品方案，建成年产120万条高性能全钢载重子午线轮胎项目[77] - 双钱集团（江苏）轮胎扩建项目总投资15.26亿元，已实现67%产能[94] - 双钱集团（安徽）回力轮胎项目总投资31.83亿元，已实现40%产能[94] - 上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目总投资34.44亿元，一期已完成建设并满负荷运行，二期已建成投产[94] - 公司全资子公司广西钦州公司注册资本为1,000万元，控股股东先期出资488.83万元收购其100%股权，并将注册资本增加到36.88亿元[188] - 同意在钦州项目建成且广西钦州公司盈利后，将其100%股权按评估确认价值转让给上市公司或其指定主体[189] 原材料采购 - 化工煤采购量370.7万吨，价格711 - 756元/吨；动力煤采购量59.38万吨，价格559 - 604元/吨等多种原材料采购信息[78] 公司战略与发展规划 - 公司发展处于机遇期，但也面临全球经济增长乏力等挑战[103] - 公司以“建设具有国际竞争力和影响力的世界一流企业”为愿景，坚持“绿色化工、美好生活”理念[104] - 公司制定聚焦智能制造、创造价值增长等六项战略举措[104][105][106] - 公司将借鉴先进经验，完善构建企业文化体系[106] - 2020年公司计划扩大开放创新、降本增效、推进管理转型、机制创新和提高本质安全[107][108] 会计政策变更 - 2020年4月24日公司九届二十九次董事会审议通过会计政策变更议案[120] - 财政部于2019年4月30日、9月19日分别发布通知修订财务报表格式[120] - 会计政策变更涉及财务报表格式、非货币性资产交换、债务重组、收入相关[120] - 财务报表格式变更对公司损益及净资产无影响[120] - 公司自2019年6月10日起执行修订后的非货币性资产交换准则，自2019年6月17日起执行修订后的债务重组准则，自2020年1月1日起执行新收入准则，上述变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[121][122] 会计师事务所相关 - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为543.90万元，审计年限为18年，内部控制审计会计师事务所报酬为199.90万元[124] - 报告期内公司未改聘会计师事务所，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年年度报告和内控审计的会计师事务所[125] 关联交易 - 2019年4月19日公司九届二十二次董事会及5月17日2018年度股东大会审议通过《关于公司2019年日常关联交易的议案》[127] - 上海华谊工程有限公司提供劳务关联交易金额为12,356,150.39元，占同类交易金额比例为4.45%；接受劳务关联交易金额为217,156,626.90元，占同类交易金额比例为18.33%；采购商品关联交易金额为287,557,583.13元，占同类交易金额比例为0.92%[129] - 东明华谊玉皇新材料有限公司提供劳务关联交易金额为25,998,357.72元，占同类交易金额比例为9.37%；销售商品关联交易金额为76,835,106.31元，占同类交易金额比例为0.21%[129] - 上海华谊环保科技有限公司提供劳务关联交易金额为468,549.35元，占同类交易金额比例为0.1

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产454.65亿元，较上年度末减少1.33%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产182.29亿元，较上年度末增加0.91%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -11.18亿元，较上年同期减少1450.83%[6] - 年初至报告期末营业收入313.62亿元，较上年同期减少7.19%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.40亿元，较上年同期减少65.27%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.49亿元，较上年同期减少76.36%[7] - 加权平均净资产收益率为2.96%，较上年减少6.01个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，较上年减少65.07%[7] - 2019年前三季度营业总收入315.64亿元，2018年同期为339.86亿元，同比下降7.12%[24] - 2019年前三季度营业总成本310.70亿元，2018年同期为322.25亿元，同比下降3.59%[24] - 2019年9月30日资产总计45,465,155,566.19元，较2018年12月31日减少611,766,843.81元[18] - 2019年9月30日资产总计208.64亿元，2018年12月31日为193.91亿元，同比增长7.59%[22] - 2019年9月30日负债合计45.58亿元，2018年12月31日为37.51亿元，同比增长21.51%[23] - 2019年9月30日所有者权益合计163.06亿元，2018年12月31日为156.40亿元，同比增长4.25%[23] - 2019年第三季度营业收入104.93亿元，2018年同期为106.82亿元，同比下降1.77%[24] - 2019年第三季度营业成本97.67亿元，2018年同期为94.48亿元，同比增长3.37%[24] - 2019年9月30日流动负债合计35.58亿元，2018年12月31日为34.32亿元，同比增长3.67%[22][23] - 2019年9月30日非流动负债合计10.01亿元，2018年12月31日为3.20亿元，同比增长212.81%[23] - 2019年9月30日长期借款9.74亿元，2018年12月31日为2.99亿元，同比增长225.75%[23] - 2019年第三季度营业利润为80,589,338.72元，2018年同期为737,645,964.56元；2019年前三季度营业利润为789,223,646.32元，2018年前三季度为1,987,464,063.67元[25] - 2019年第三季度净利润为28,220,847.65元，2018年同期为592,390,558.75元；2019年前三季度净利润为548,482,276.34元，2018年前三季度为1,584,235,741.25元[25] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为34,171,831.81元，2018年同期为550,966,818.14元；2019年前三季度为539,866,716.54元，2018年前三季度为1,554,308,529.91元[26] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为10,727,819.28元，2018年同期为554,842.11元；2019年前三季度为13,213,622.40元，2018年前三季度为 - 39,237,705.05元[26] - 2019年第三季度综合收益总额为38,948,666.93元，2018年同期为592,945,400.86元；2019年前三季度为561,695,898.74元，2018年前三季度为1,544,998,036.20元[27] - 2019年第三季度基本每股收益为0.02元/股，2018年同期为0.26元/股；2019年前三季度为0.26元/股，2018年前三季度为0.73元/股[27] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.02元/股，2018年同期为0.26元/股；2019年前三季度为0.26元/股，2018年前三季度为0.73元/股[27] - 2019年前三季度营业利润为12.1750675547亿元，2018年前三季度为2.3969854764亿元[30] - 2019年前三季度净利润为12.1029828167亿元，2018年前三季度为2.3912370964亿元[30] - 2019年前三季度综合收益总额为12.1029828167亿元，2018年前三季度为2.1669322819亿元[31] - 2019年前三季度基本每股收益为0.57元/股，2018年前三季度为0.11元/股[31] - 2019年第三季度非流动资产合计227.85亿美元，较之前减少9.85亿美元[41] - 2019年第三季度资产总计463.03亿美元，较之前增加2.26亿美元[41] - 2019年第三季度流动负债合计225.26亿美元[41] - 2019年第三季度非流动负债合计33.78亿美元，较之前减少0.65亿美元[42] - 2019年第三季度负债合计259.04亿美元，较之前减少0.06亿美元[42] - 2019年第三季度所有者权益合计203.99亿美元，较之前增加1.62亿美元[42] - 2019年母公司流动资产合计39.63亿美元，较之前增加1.43亿美元[45] - 2019年母公司非流动资产合计154.28亿美元，较之前减少1.43亿美元[45] - 2019年母公司资产总计193.91亿美元[45] - 2019年母公司流动负债中短期借款为21.98亿美元[45] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为72152户[10] - 上海华谊（集团）公司期末持股8.95亿股，持股比例42.51%[10] - 上海华谊（集团）公司持有无限售条件流通股894,949,825股[11] - 上海国盛（集团）有限公司持有无限售条件流通股473,385,796股[11] 金融资产与负债项目变化 - 交易性金融资产为1,700,439,547.24元[13] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少318,220,847.00元，降幅100.00%[13] - 应收账款增加740,411,824.65元，增幅37.63%[13] - 预付款项增加403,781,162.67元，增幅54.42%[13] - 发放贷款和垫款增加1,649,917,660.57元，增幅90.47%[13] - 短期借款减少1,928,962,257.25元，降幅41.70%[13] - 应付票据增加377,576,007.93元，增幅33.58%[13] - 长期借款增加1,265,617,637.93元，增幅58.45%[13] - 2019年9月30日货币资金9,527,947,277.31元，较2018年12月31日减少3,755,093,062.84元[17] - 2019年9月30日应收账款2,707,803,502.21元，较2018年12月31日增加740,411,824.65元[17] 费用与收益指标变化 - 2019年前三季度利息支出104,209,471.73元，较2018年前三季度增加27,012,292.49元，增幅34.99%[14] - 2019年前三季度研发费用307,193,463.37元，较2018年前三季度增加86,960,387.60元，增幅39.49%[14] - 2019年前三季度财务费用195,140,552.16元，较2018年前三季度增加100,714,274.86元，增幅106.66%[14] - 2019年前三季度其他收益151,629,047.55元，较2018年前三季度增加74,633,696.66元，增幅96.93%[14] - 2019年前三季度公允价值变动收益79,259,181.38元，较2018年前三季度增加74,245,296.03元，增幅1480.79%[14] - 2019年第三季度对联营企业和合营企业的投资收益为6,506,862.49元，2018年同期为13,538,288.83元；2019年前三季度为141,189,179.85元，2018年前三季度为136,280,533.99元[25] - 2019年第三季度汇兑收益为1,052,169.11元，2018年同期为1,309,017.35元；2019年前三季度为1,062,550.19元，2018年前三季度为1,631,512.29元[25] 现金流量指标变化 - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1,117,710,512.47元，较2018年前三季度减少1,200,453,197.17元，降幅1450.83%[14] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -949,074,387.94元，较2018年前三季度减少1,906,686,089.83元，降幅199.11%[14] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为369.4262930924亿元，2018年前三季度为392.409208032亿元[33] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为363.0420231402亿元，2018年前三季度为406.304074456亿元[33] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为374.2191282649亿元，2018年前三季度为405.476647609亿元[33] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11.1771051247亿元，2018年前三季度为8.27426847亿元[33] - 2019年前三季度收回投资收到的现金为5.2782227839亿元，2018年前三季度为4.196720233亿元[33] - 2019年前三季度取得投资收益收到的现金为0.4402205261亿元，2018年前三季度为0.9973484469亿元[33] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为17.73亿元，2018年同期为21.09亿元[36] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为24.14亿元，2018年同期为17.66亿元[37] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.41亿元，2018年同期为3.44亿元[37] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为12.70亿元，2018年同期为2.76亿元[37] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为8.52亿元，2018年同期为2.90亿元[37] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4.18亿元，2018年同期为 -0.15亿元[37] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为35.74亿元，2018年同期为29.60亿元[37] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为32.32亿元，2018年同期为24.57亿元[37] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.42亿元，2018年同期为5.03亿元[37] 母公司业务数据变化 - 2019年第三季度母公司营业收入为164,734,227.39元，2018年同期为296,530,400.20元；2019年前三季度为499,616,199.82元，2018年前三季度为940,259,464.38元[28] 资产结构变化 - 2019年1月1日较2018年12月31日流动资产合计增加12.11亿元，非流动资产中可供出售金融资产减少19.32亿元，其他非流动金融资产增加9.47亿元[40] 第三季度具体负债项目情况 - 2019年第三季度应付票据为217,848,899.90元[46] - 应付账款为2,225,496

2019 年半年度报告 公司代码：600623 公司简称：华谊集团 上海华谊集团股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 185 2019 年半年度报告 重要提示 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对 的风险部分的内容。 十、其他 □适用 √不适用 2 / 185 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人常达光及会计机构负责人（会计主管人员）徐力珩 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | 第一节 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产455.64亿元，较上年度末减少1.11%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产185.91亿元，较上年度末增长2.91%[6] - 年初至报告期末营业收入102.96亿元，较上年同期减少4.06%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，较上年同期减少29.61%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.27亿元，较上年同期减少47.96%[6] - 加权平均净资产收益率为1.69%，较上年减少0.91个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年减少29.20%[6] - 2019年3月31日公司资产总计455.64亿元，较2018年12月31日的460.77亿元下降1.11%[22][23][24] - 2019年3月31日流动资产合计235.39亿元，较2018年12月31日的232.92亿元增长1.06%[22] - 2019年3月31日非流动资产合计220.25亿元，较2018年12月31日的227.85亿元下降3.33%[23] - 2019年3月31日负债合计247.66亿元，较2018年12月31日的258.40亿元下降4.15%[24] - 2019年3月31日流动负债合计201.80亿元，较2018年12月31日的225.26亿元下降10.41%[23] - 2019年3月31日非流动负债合计45.86亿元，较2018年12月31日的33.14亿元增长38.39%[24] - 2019年3月31日所有者权益合计207.98亿元，较2018年12月31日的202.37亿元增长2.77%[24] - 2019年第一季度公司资产总计196.03亿元，较上期193.91亿元增长1.09%[28] - 2019年第一季度公司负债合计39.80亿元，较上期37.51亿元增长6.10%[28] - 2019年第一季度公司所有者权益合计156.23亿元，较上期156.40亿元下降0.11%[29] - 2019年第一季度公司营业总收入103.51亿元，较2018年第一季度107.91亿元下降4.08%[30] - 2019年第一季度公司营业总成本100.89亿元，较2018年第一季度103.06亿元下降2.11%[30] - 2019年第一季度公司营业利润4.15亿元，较2018年第一季度5.35亿元下降22.39%[31] - 2019年第一季度公司利润总额4.21亿元，较2018年第一季度5.49亿元下降23.42%[31] - 2019年第一季度公司净利润2.99亿元，较2018年第一季度4.38亿元下降31.65%[31] - 2019年第一季度公司基本每股收益0.15元/股，较2018年第一季度0.21元/股下降28.57%[31] - 2019年第一季度公司稀释每股收益0.15元/股，较2018年第一季度0.21元/股下降28.57%[31] - 2019年第一季度营业收入为1.19亿元，2018年同期为3.12亿元[34] - 2019年第一季度净利润为 - 1989.54万元，2018年同期为 - 9868.82万元[34] - 2019年第一季度基本每股收益为 - 0.01元/股，2018年同期为 - 0.05元/股[35] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为1,845,359,329.27元，2018年同期为1,471,985,530.68元[40] - 2019年第一季度负债和所有者权益总计460.77亿美元[43] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计180.66亿美元，少数股东权益21.71亿美元，所有者权益合计202.37亿美元[43] - 2019年第一季度母公司所有者权益合计156.40亿美元，负债和所有者权益总计193.91亿美元[45] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为70262户[10] - 上海华谊（集团）公司持股8.95亿股，占比42.51%；上海国盛（集团）有限公司持股5.37亿股，占比25.49%[10] 金融资产相关数据变化 - 交易性金融资产在2019年3月31日为1,642,708,925.14元，较之前增加1,642,708,925.14元，主要系执行新金融工具准则[13] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在2019年为318,220,847.00元，较之前减少318,220,847.00元，减少比例100.00%，因下属香港公司债券列报变动[14] - 可供出售金融资产在2019年为1,932,029,432.26元，较之前减少1,932,029,432.26元，减少比例100.00%，因重分类至其他非流动金融资产[14] 特定项目资产负债数据变化 - 在建工程在2019年为1,008,718,726.88元，较2018年12月31日增加337,565,064.74元，增加比例50.30%，因丙烯酸及酯二期项目及新疆轮胎项目投入增加[14] - 短期借款在2019年为3,081,265,012.16元，较2018年减少1,544,098,536.38元，减少比例33.38%，系子公司归还借款[14] - 2019年第一季度长期借款为33.62亿元，较2018年末的21.65亿元增长55.29%[24] 费用相关数据变化 - 利息支出在2019年第一季度为35,035,969.03元，较2018年第一季度增加11,006,586.59元，增加比例45.80%，因下属财务公司日均存款量增加及定期存款比重上升[16] - 资产减值损失在2019年第一季度为 - 16,828,349.86元，较2018年第一季度增加19,391,347.92元，增加比例107.22%，因本期计提应收账款坏账准备增加[16] 现金流量相关数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额在2019年第一季度为 - 308,951,500.41元，较2018年第一季度增加1,254,055,086.56元，剔除下属财务公司因素后增加5.4亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额在2019年第一季度为 - 379,370,386.74元，较2018年第一季度增加543,853,669.64元，因下属财务公司投资基金金额同比减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额在2019年第一季度为 - 585,539,280.16元，较2018年第一季度减少1,157,008,971.73元，减少比例202.46%，因本期归还借款同比增加[18] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为122.02亿元，2018年同期为136.40亿元[35] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为125.11亿元，2018年同期为152.03亿元[35] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.09亿元，2018年同期为 - 15.63亿元[35] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为2.75亿元，2018年同期为3.55亿元[36] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为6.54亿元，2018年同期为12.78亿元[36] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为19.77亿元，2018年同期为20.27亿元[36] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为25.62亿元，2018年同期为14.55亿元[36] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为919,677,666.10元，2018年同期为369,207,302.34元[38] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为954,836,315.19元，2018年同期为1,047,697,397.56元[38] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为1,241,709,042.57元，2018年同期为772,178,126.41元[38] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 286,872,727.38元，2018年同期为275,519,271.15元[38] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为1,053,125.00元，2018年同期为85,498.65元[38] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为96,000,000.00元，2018年同期无数据[38] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为1,100,000,000.00元，2018年同期为400,000,000.00元[38] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为716,146,475.00元，2018年同期为414,923,750.00元[38] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 22,070,537.62元，2018年同期为219,179,004.34元[38] 母公司财务数据变化 - 2019年3月31日母公司流动资产合计40.82亿元，较2018年12月31日的38.21亿元增长6.83%[27] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计156.52亿元，较2018年12月31日的154.58亿元增长1.25%[27] - 2019年第一季度母公司流动负债合计34.32亿美元，非流动负债合计3.20亿美元，负债合计37.51亿美元[45] 其他财务数据 - 非经常性损益合计8343.88万元[8] 财务准则变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则并变更财务报表格式[46] 特定财务项目变化（美元） - 2019年第一季度递延所得税负债较之前减少6461.34万美元[43] - 2019年第一季度其他综合收益较之前减少1.39亿美元[43] - 2019年第一季度未分配利润较之前减少3.00亿美元[43] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产增加1.43亿美元至39.63亿美元，非流动资产减少1.43亿美元至154.28亿美元[44]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入44,239,691,127.53元，较2017年调整后增长1.56%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1,807,098,675.61元，较2017年调整后增长218.24%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,676,041,985.94元，2017年为 - 172,104,419.20元[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2,953,431,720.54元，较2017年调整后减少18.57%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产18,065,696,394.26元，较2017年末调整后增长8.70%[21] - 2018年末总资产46,076,922,410.00元，较2017年末调整后增长11.34%[21] - 2018年基本每股收益0.85元/股，较2017年调整后0.27元/股增长218.24%[23] - 2018年加权平均净资产收益率10.41%，较2017年调整后3.45%增加6.96个百分点[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为107.32亿元、123.78亿元、106.82亿元、104.47亿元[25] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.40亿元、5.63亿元、5.51亿元、2.53亿元[25] - 2018年非流动资产处置损益3.76亿元，2017年为66.24亿元，2016年为64.38亿元[27] - 2018年计入当期损益的政府补助44.19亿元，2017年为18.46亿元，2016年为16.16亿元[27] - 2018年企业重组费用 - 5.97亿元[27] - 2018年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 15.37亿元，2017年为 - 10.15亿元，2016年为 - 1.11亿元[27] - 2018年可供出售金融资产期初余额69.47亿元，期末余额121.08亿元，当期变动51.60亿元[29] - 2018年公司实现营业收入442.4亿元，利润总额23.36亿元，归属于母公司净利润18.07亿元，超额完成年度经营指标[38] - 截止期末，公司总资产同比增长11.34%，归属于母公司的净资产同比增长8.70%，资产规模增大[38] - 2018年加权平均净资产收益率10.41%，较上年同比增加6.96个百分点，盈利能力提高[38] - 2018年主营业务收入、利润总额、归母净利润较上年同期分别增长1.4%、214.8%、218.2%，经济运行质量和效益创历史最好水平[39] - 公司2018年营业收入442.40亿元，同比增长1.56%；营业成本394.30亿元，同比下降2.59%[42] - 销售费用9.76亿元，同比下降11.82%；管理费用12.56亿元，同比增长10.43%；研发费用3.21亿元，同比下降1.14%；财务费用2.35亿元，同比下降44.39%；所得税6.10亿元，同比增长64.24%[42][48] - 财务费用同比减少44.39%，主要系本期汇兑收益同比增加所致[48] - 所得税同比增加64.24%，主要系核心产品毛利上升致利润总额增加[48] - 研发投入合计4.36亿元，占营业收入比例0.99%；研发人员数量365人，占公司总人数比例2.86%；研发投入资本化比重26.46%[50] - 经营活动产生的现金流量净额29.53亿元，同比下降18.57%；投资活动产生的现金流量净额 - 22.47亿元；筹资活动产生的现金流量净额0.21亿元，同比下降85.79%[42] - 经营活动现金净流量本期为29.53亿元，去年同期为36.27亿元，同比减少18.57%[52] - 投资活动现金净流量本期为 - 22.47亿元，去年同期为 - 16.74亿元[52] - 筹资活动现金净流量本期为2056.23万元，去年同期为1.45亿元，同比减少85.79%[52] - 2018年公司及下属子公司共收到政府补助累计金额2.37亿元[54][55] - 2018年度公司计提资产减值准备相应减少利润总额3.73亿元[55] - 应收利息本期期末数为3917.77万元，较上期增长71.69%[57] - 买入返售金融资产本期期末数为0，较上期减少100%[57] - 发放贷款及垫款本期期末数为18.24亿元，较上期增长268.93%[57] - 在建工程本期期末数为6.71亿元，较上期减少65.11%[57] - 未分配利润本期期末数为67.01亿元，较上期增长30.60%[57] - 报告期末，对外长期股权投资余额292256.10万元，比年初增加34784.13万元，增加比例为13.51%[87] - 2018年年末经审计未分配利润6,701,012,288.87元，年初未分配利润5,131,031,564.22元，2018年分配红利211,743,091.30元，净利润1,807,098,675.61元，提取法定公积金25,374,859.66元[109] - 2018年现金分红数额547,377,158.38元，净利润1,807,098,675.61元，占比30.29%[111] - 2017年现金分红数额211,743,091.30元，净利润619,128,375.78元，占比34.20%[111] - 2016年现金分红数额127,045,854.78元，净利润418,296,412.36元，占比30.37%[111] - 2019年4月2日公司注册资本由2,117,430,913元变更为2,105,296,763元[118] - 2019年4月19日公司九届二十二次董事会审议通过会计政策变更议案，涉及财务报表格式和金融工具相关变更[119] - 财务报表格式变更包括资产负债表、利润表和所有者权益变动表项目调整，对公司损益及净资产无影响[120] - 金融工具相关会计政策自2019年1月1日起执行，分类和减值方法变更，预计对财务状况等无重大影响[121][122] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内甲醇产量149.79万吨，营业收入222,981.90万元[41] - 报告期内醋酸产量122.53万吨，营业收入438,233.17万元[41] - 报告期内工业气体产量100.76万千立方米，营业收入110,105.24万元[41] - 报告期内丙烯酸及酯产量33.57万吨，营业收入179,272.11万元[41] - 报告期内轮胎产量975.29万条，营业收入775,903.56万元[41] - 化工制造营业收入156.95亿元，同比增长18.34%；轮胎制造营业收入77.59亿元，同比下降3.60%；化工服务营业收入205.58亿元，同比下降6.95%[44] - 甲醇生产量149.79万吨，同比下降7.31%；醋酸生产量122.53万吨，同比增长3.97%；工业气体生产量100.76万千立方米，同比增长5.20%[45] - 轮胎制造成本68.62亿元，占总成本17.45%，同比下降4.46%；化工制造成本121.06亿元，占总成本30.79%，同比增长6.15%；化工服务成本203.50亿元，占总成本51.76%，同比下降6.60%[46] - 直接销售渠道营业收入42418316314.96元，比上年增减3.93%；间接分销渠道营业收入1593121504.79元，比上年增减 - 38.47%[83] 分红相关 - 公司按总股本2,105,296,763股为基数，向全体股东每10股派2.60元现金红利，合计分配547,377,158.38元[5] - 2017年末总股本2,117,430,913股，按每10股派1.00元现金红利，合计分配211,743,091.30元[109] - 2018年按总股本2,105,296,763股，每10股派2.60元现金红利，合计分配547,377,158.38元[110] 行业地位与产能情况 - 2018年甲醇产能规模达100万吨以上的企业提升至20家，占行业总产能比例提升至11%，内蒙古等六省产能比重达61%，公司甲醇产能为全国20家百万吨以上企业之一，位列华东地区市场占有率第一[61] - 2018年醋酸行业全年开工率达80%以上，公司醋酸产能排名行业前三[62] - 公司收购华谊集团（香港）有限公司51%股权，实现海外大型生产基地布局，全钢胎产能位列国内前三[62] - 公司在上海化工区拥有16万吨丙烯酸装置，位列行业前七，二期已开工建设[62] - 能化本部甲醇设计产能95万吨，产能利用率87%；醋酸设计产能70万吨，产能利用率98%；安徽华谊甲醇设计产能66万吨，产能利用率100%；醋酸设计产能60万吨，产能利用率90%[75] - 双钱江苏载重轮胎设计产能360万条，产能利用率80%；双钱重庆载重轮胎设计产能250万条，产能利用率78%；双钱新疆载重轮胎设计产能130万条，产能利用率95%，在建产能90万条，预计2019年12月完工[75] - 双钱安徽乘用胎设计产能600万条，产能利用率59%；华谊泰国载重轮胎设计产能120万条，产能利用率27%；漕泾新材料丙烯酸设计产能16万吨，产能利用率82%，在建产能16万吨，预计2019年7月完工[75] - 2018年公司出资15042.73万元收购华谊香港51%股权，年度内轮胎产能新增华谊香港控股子公司华谊集团(泰国)有限公司120万条[76] - 2018年全钢轮胎年度产能增长率1.8%，年度产量增长4.8%[80] 采购与销售情况 - 前五名客户销售额57.79亿元，占年度销售总额13.06%；前五名供应商采购额107.15亿元，占年度采购总额24.65%[47] - 公司采购化工煤380万吨，价格692 - 796；动力煤66.69万吨，价格555 - 771；邻苯3.99万吨，价格6189 - 7852；乙醇6.99万吨，价格5250 - 5826；天然胶10.17万吨，价格11472 - 12899；合成胶2.16万吨，价格10504 - 11931；丙烯10.80万吨，价格8271 - 9933；丁醇10.5万吨，价格6495 - 8830[77] 市场价格情况 - 2018年卷材涂料价格上涨8%，氧化铁颜价格与2017年基本持平[81] 公司战略规划 - 公司将推进智能制造，打造“制造 + 互联网”的智能制造体系[101] - 公司将推进价值增长，深化“三元业务”发展格局[102] - 公司将推进效益提升，实施精益运营，实现运营和成本管理达世界先进水准[102] - 2019年公司将拓宽创新之路、推进降本增效、推广精益生产、推进管理转型、实现本质安全等[104][105] - 公司将推进海外发展，重点推进一体化基地建设和海外布局[103] - 公司将进一步推进改革，完善管理制度体系，深化矩阵式管理模式[103] - 公司将借鉴先进经验，完善构建企业文化体系[103] 关联交易与承诺事项 - 上海华谊（集团）公司承诺在股东大会及董事会对涉及自身事项的关联交易表决时履行回避义务，尽量减少与上市公司的关联交易，按市场化原则和公允价格操作并履行程序及披露义务[112] - 华谊丙烯酸在拆迁停产前若华谊新材料已开工投产，将优先让渡丙烯酸业务商业机会，逐步减产，确保华谊新材料32万吨丙烯酸装置产能实现[112] - 如高桥地区规划方案变化，上市公司或其下属企业有意收购华谊丙烯酸丙烯酸业务相关资产，华谊丙烯酸同意授予其不可撤销优先收购权[112] - 自交易完成日起，华谊香港不再从事相关化工产品贸易，避免与上市公司及其下属企业产生新的同业竞争[112] - 上海华谊（集团）公司将于华谊香港五年期美元债券到期之日起2年内，通过将华谊香港注入上市公司等方式解决同业竞争问题[112] - 交易完成后，上海华谊（集团）公司避免从事与上市公司及其下属企业构成实质性同业竞争的业务，若存在竞争业务，授予上市公司及其下属企业不可撤销优先收购权[112] - 上海华谊（集团）公司保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职并领薪酬，劳动、人事及工资管理独立[112] - 上海华谊（集团）公司暂无向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选的计划，若推荐将通过合法程序[112] - 上述承诺时间均为2015年3月23日，承诺期限长期有效[112] - 上海华谊认购非公开发行股份，36个月内不上市交易或转让，交易完成后6个月内若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[114] - 上海华谊将在交易完成后5年内将华谊丙烯酸许可技术所有权转让给新材料公司，转让前不再许可给国内其他主体[114] - 标的公司部分房产建筑面积29,521.84平方米，占