高升控股股份有限公司 高升控股股份有限公司 各位股东： 第十届独立董事 2023 年度述职报告 本人（边泓）作为高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报 告期内，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范， 谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、2023 年度履职情况 2023年，本人积极参加公司第十届董事会6次会议，参加2次股东大会，对 于董事会所议事项，会前主动了解并获取作出决策所需要的相关资料。本人认 为，公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合相关规定，重大经营决策 事项均履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对 报告期内董事会各项议案进行认真审阅后，均投了赞成票，没有提出异议，也 无反对、弃权的情形。 （二）从事专门委员会工作的履职情况 1、审计委员会履职情况：本人作为董事会审计委员会委员 ...

高升控股股份有限公司 高升控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立 于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地：北京市西城区阜成门 外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。中兴财光华是中国会 计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的 专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。 截至2022年12月31日，中兴财光华共有从业 ...

关于对高升控股股份有限公司 2023年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 223024 号 此 您可使用手机 "扫一 " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） " 报告编码:京24DUQD856J 关于对高升控股股份有限公司 2023年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段 的保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 223024号 1、其他权益工具会计处理及其他应收款可收回性 如财务报表附注五、29 所述,高升控股公司子公司莹悦网络原股东袁佳宁 因未完成业绩承诺,应补偿高升控股公司 26,251,609 股股份。因袁佳宁所持高升 控股公司股份处于质押状态,尚未回购。我们无法确定公司采用将自身股份结 算的或有对价计入其他权益工具的会计处理是否符合经济业务实质。 另如财务报表附注五、5 所述,针对袁佳宁未完成业绩承诺事项,2020年4 月和 2021 年 6 月,张岱、于平分别承诺,为袁佳守与高升控股公司有关业绩补 偿义务提供保 ...

高升控股股份有限公司 高升控股股份有限公司 第十届独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人（孙春红）作为高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行了 独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务 及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将2023年度的履职情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 2023年任期内，本人参加了公司召开的各次董事会，每次董事会前都能认真 审阅会议议案和相关资料，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决权，履行了 独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投 了赞成票，没有提出异议。2023年度共出席了2次股东大会会议，本人认为公司 股东大会的召集召开符合法定程序，重大决策事项均履行了相关程序，审议程序 合法有效，不存在由独立 ...

高升控股股份有限公司 证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2024-39 号 高升控股股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示并叠加其他风险警示 暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、由于高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度经审计的期 末净资产为负值。公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。 2、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。公司股票交易 将被叠加实施其他风险警示。 高升控股股份有限公司 在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（二） 项、第 9.8.1 条第（七）项之规定，公司股票交易将被实施退市风险警示并叠加 其他风险警示。 一、股票的种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日 1、股票种类：人民币普通股； 3、截至本公告披露日，原实控人违规担保及非经营性资金占用的本息余额 约为 14,285.13 万元，其中违规担保余额 5,290.5 ...

高升控股股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 223004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html/4rc mof more/row - 1 cc.mof.gov.cn) 报告编码 : 京242F0 K 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第223004号 高升控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了高升控股股份有限公司（以下简称"高升控股公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是高升控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 ...

高升控股股份有限公司 高升控股股份有限公司监事会对 《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报 告的专项说明》的意见 高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公司 2023 年度内部控制的 有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（中兴 财光华审专字（2024）第 223004 号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 的专项说明出具如下意见： 公司监事会同意董事会出具的《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明》。监事会将积极督促公司董事会和管理层落实相关整 改措施，并持续关注公司内部控制有效性，切实维护公司和股东利益。 高升控股股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 ...

高升控股股份有限公司 高升控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责。 一、监事会会议召开情况 公司监事会 2023 年度共召开 3 次会议，详情如下： 1、公司于 2023 年 4 月 26 日，召开第十届监事会第七次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司 2022 年度 监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、 《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》等 11 项定期报告相关议案。 2、公司于 2023 年 8 月 29 日，召开第十届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》2 项议案。 3、公司于 2023 年 ...

公司基本信息 - 公司股票简称ST高升，代码000971，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是张岱，注册地址在湖北省仙桃市勉阳大道131号，办公地址在北京市东城区东长安街1号东方广场W3座502室[9] - 公司统一社会信用代码为914290042717506470[9] 公司业务发展历程 - 公司上市以来主营业务有变化，2010 - 2012年增加房地产开发业务，2012年底退出，2015年剥离纺织业务并收购吉林省高升科技[9][10] - 2015 - 2018年公司进行多次收购，进入互联网云基础服务等领域，增加多项主营业务[11] - 2012 - 2020年公司控股股东发生三次变更[12] 财务数据 - 2023年营业收入为500,706,628.91元，较2022年的515,328,696.36元减少2.84%[13][18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为297,754,085.73元，较2022年调整后的536,032,508.64元增长44.45%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为377,109,060.26元，较2022年调整后的513,517,915.79元增长26.56%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10,249,661.81元，较2022年的171,293,653.27元增长105.98%[15] - 2023年末总资产为926,002,112.65元，较2022年末调整后的1,334,039,029.97元减少30.59%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为31,258,032.25元，较2022年末调整后的228,956,869.01元减少113.65%[16] - 2023年各季度营业收入分别为1.12亿元、1.25亿元、1.18亿元、1.46亿元[21] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 7123.37万元、6100.74万元、 - 2584.20万元、 - 2.62亿元[21] - 2023年非经常性损益合计7935.50万元，2022年为 - 2251.46万元，2021年为6739.30万元[22] - 2023年营业收入5.01亿元，同比下降2.84%[36] - 网络通信服务收入2.94亿元，占比58.62%，同比下降2.78%[36] - 虚拟专用网服务收入1773.67万元，占比3.54%，同比下降33.56%[36] - 通信网络建设技术服务收入1.84亿元，占比36.77%，同比增长22.18%[36] - 工业互联网服务收入534.99万元，占比1.07%，同比下降85.15%[36] - IDC服务收入1.81亿元，占比36.24%，同比下降22.90%[36] - CDN服务收入2706.60万元，占比5.41%，同比增长286.50%[36] - 华东区收入1.67亿元，占比33.42%，同比增长11.06%[36] - 西南区收入2432.72万元，占比4.86%，同比增长79.17%[36] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为61,007,413.23元[37] - 网络通信服务营业收入293,503,608.85元，同比增7.14%，营业成本272,537,680.34元，同比降2.78%，毛利率5.01%，同比降7.77%[38] - 通信网络建设营业收入184,116,367.76元，同比增15.06%，营业成本156,395,290.48元，同比增22.18%，毛利率27.74%，同比降3.69%[38] - IDC服务营业收入181,474,320.19元，同比增6.13%，营业成本170,350,714.81元，同比降22.90%，毛利率5.92%，同比降27.47%[39] - GFC服务（含APM）营业收入60,192,120.24元，同比增8.07%，营业成本55,336,690.27元，同比增135.43%，毛利率10.11%，同比增112.11%[39] - 东北区营业收入100,318,951.51元，同比增12.19%，营业成本88,087,812.23元，同比降22.83%，毛利率0.90%，同比降23.61%[39] - 华北区营业收入114,099,981.38元，同比增5.49%，营业成本107,833,823.18元，同比降3.14%，毛利率67.74%，同比降43.58%[39] - 华东区营业收入167,348,991.68元，同比增0.75%，营业成本166,099,968.93元，同比增11.06%，毛利率10.17%，同比增0.74%[40] - 直营销售营业收入500,706,628.91元，同比增0.05%，营业成本475,089,268.39元，同比降2.82%，毛利率24.93%，同比降23.04%[42] - 网络通信服务带宽成本246,247,382.32元，占营业成本比重51.83%，同比降5.60%[44] - 主营业务成本中网络通信服务本报告期金额272,537,680.34元，占比57.37%，同比降7.77%；虚拟专用网服务金额35,501,234.22元，占比7.47%，同比降41.08%；通信网络建设技术服务金额156,395,290.48元，占比32.92%，同比增27.74%；工业互联网服务金额10,655,063.35元，占比2.24%，同比降92.35%[47] - 前五名客户合计销售金额188,375,130.06元，占年度销售总额比例37.62%，关联方销售额占比0%[48] - 前五名供应商合计采购金额108,368,701.34元，占年度采购总额比例25.58%，关联方采购额占比0%[49] - 2023年销售费用17,464,752.93元，同比降48.70%；管理费用105,395,766.66元，同比增17.96%；财务费用14,680,621.02元，同比增14.91%；研发费用31,368,737.15元，同比降15.32%[49] - IDC折旧、摊销本报告期金额3,873,468.34元，占比0.82%，同比降7.35%[46] - CDN带宽本报告期金额4,245,500.50元，占比0.65%，同比增480.14%[46] - GFC服务带宽本报告期占比11.65%，同比增112.11%[46] - 专线其他成本本报告期金额3,748,788.66元，占比0.79%，同比降70.72%[46] - 2023年研发人员数量145人，较2022年的168人减少13.69%，占比25.57%，较2022年增加0.46%[66] - 2023年研发人员本科84人、硕士8人、大专43人、大专以下10人，较2022年分别变动-16.00%、-33.33%、-8.51%、11.11%[66] - 2023年研发人员30岁以下20人、30 - 40岁84人、41 - 50岁36人、51岁及以上5人，较2022年分别变动-55.56%、-4.55%、56.52%、-58.33%[67] - 2023年研发投入金额34355701.33元，较2022年的39743994.46元减少13.56%，占营业收入比例6.86%，较2022年减少0.85%[67] - 2023年研发投入资本化金额2986964.18元，较2022年的2698913.36元增加10.67%，占研发投入比例8.69%，较2022年增加1.90%[67] - 经营活动现金流入小计7.27亿元，同比降4.65%；流出小计7.16亿元，同比降23.25%；现金流量净额1024.97万元，同比增105.98%[68] - 投资活动现金流入小计1875.89万元，同比增826.40%；流出小计1196.05万元，同比降82.57%；现金流量净额679.84万元，同比增110.21%[68] - 筹资活动现金流入小计1.97亿元，同比增6.79%；流出小计2.49亿元，同比增393.10%；现金流量净额 -5207.53万元，同比降138.82%[68] - 现金及现金等价物净增加额 -3484.21万元，同比增66.22%[68] - 投资收益 -9570.17元，占利润总额比例0.00%；资产减值 -1.15亿元，占比41.63%；营业外收入918.82万元，占比 -3.33%；营业外支出 -8479.88万元，占比30.73%；资产处置收益71.53万元，占比 -0.26%[69] - 应收账款2.39亿元，占总资产比例25.80%，较年初增1.87%；存货2.01亿元，占比21.74%，较年初增6.09%；合同负债4236.98万元，占比4.58%，较年初增2.27%[70] - 货币资金受限金额1.90亿元，其中违规担保事项冻结1.55亿元，其他原因冻结3576.49万元[70][71] 违规担保与资金占用 - 原实控人违规担保总额为215,740.42万元，截至报告披露日，违规担保及非经营性资金占用的本息余额约为14,285.13万元，其中违规担保余额5,290.50万元，非经营性资金占用8,994.63万元[2] - 原实控人关联公司北京文化硅谷资产运营集团有限公司占用资金期末余额8994.63万元[172] - 截至2023年12月31日，预计需偿还原实控人违规借款本息合计8994.63万元，执行标的9090.08万元[173] - 2024年3月公司自有资金被司法强制划扣201133.75元[173] - 北京世纪宇天地科技发展有限公司违规担保金额4000万元，已解除担保[175] - 北京宇驰瑞德投资有限公司对上海汐麟违规担保金额20000万元，律师认定担保无效[176] - 北京宇驰瑞德投资有限公司对天津百若克违规担保金额10000万元，已解除担保[178] - 北京市神州百戏文化产业有限公司对宁波华沪违规担保，执行标的1000万元，公司为被执行人[180] - 蓝鼎实业（湖北）有限公司对高搜易违规担保金额53681.04万元，仲裁裁决公司无责[181] - 北京文化硅谷资产运营集团有限公司违规担保金额15072.20万元，已解除担保[182] - 蓝鼎实业（湖北）有限公司对中泰创盈违规担保金额1892.22万元，已解除担保[183] - 蓝鼎实业（湖北）有限公司原实控人关联担保无效，涉及金额1418.09万元[184] - 北京华嬉云游文化产业有限公司现控股股东承接朱凯波债权，金额2500万元，已免除上市公司责任[185] - 田恒伟将4715.9万元债权转让至公司关联方，已免除上市公司还款及担保责任[186][187] - 北京华嬉云游文化产业有限公司原实控人与债权人协商解决4000万元借款问题[188] 公司业务板块与市场情况 - 数据中心方面，公司优化成本结构、开拓延展业务、强化产品协同效应[24] - 网络通信方面，公司升级咨询能力、提供综合方案与集成实施服务[24] - 工业互联网领域，我国产业规模超1.2万亿元，公司持续探索[24] - 预计2023年我国数据中心机架总规模将突破800万标准机架，2025年拟增长至1400万架，总增量投资约7000亿元[24] - 预计2023年我国工业互联网产业增加值贡献规模将达到4.69万亿元[24] - 到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%[24] - 到2025年，旅游有效供给、优秀供给、弹性供给更加丰富[24] - 2021年中国旅拍行业市场规模达297.3亿元，预计2023年将达395.3亿元，公司文旅业务取得良好市场反馈[25] - 公司围绕“资源、平台、应用”提供“云、网、端”一体化综合云服务及解决方案[27] - 公司成立两家合资公司发力绿色低碳产业[26] - 公司研发新华数据融媒云产品，针对全国2800 + 县融及省市级融媒体推出SAAS融媒云产品及定制化方案[25] - 公司在细分领域市场占有率有所提高，行业竞争力较强[29] - 公司业绩驱动因素包括发挥产业链优势、技术创新、内部精益

1、公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项的专项说明是真实、准确、 完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年度，公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注相关事项的进 展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。 同意董事会做出的对保留意见审计报告涉及事项的专项说明。 高升控股股份有限公司监事会 高升控股股份有限公司 高升控股股份有限公司监事会对 《董事会关于 2023 年度保留意见的审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见 的《审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 223007 号）。根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处 理》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关规定，监事会对《董事会关于 2023 年度保留 意见的审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下： 二〇二四年四月二十六日 ...