高升控股股份有限公司 高升控股股份有限公司董事会关于 2023 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明 高升控股股份有限公司（以下简称"高升控股"或"公司"）聘请的中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并 出具了保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 223007 号）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，公司董事会对该保留意见 的《审计报告》涉及事项作如下说明： 1 高升控股股份有限公司 （二）预付款项性质 1、截止 2023 年 12 月 31 日，供应商一、供应商二、供应商三预付款项期末 余额 11,797.00 万元。我们关注到上述采购需委托外协单位进行交付。截止审计 报告日，供应商与外协单位均未完成交付，且供应商未予退款。我们未能获取供 应商与外协单位之间签署的合同、协议以及款项支付凭证。我们未能实施其他有 效审计程序就上述预付款项的真实性、实际流向及可收回性获取充分、适当的 ...

高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 案》。根据《企业会计准则》、商誉及长期资产减值测试结果，基于谨慎性原则， 2023 年度，公司对子公司吉林省高升科技有限公司（以下简称"高升科技"）、 上海莹悦网络科技有限公司（以下简称"上海莹悦"）、北京华麒通信科技有限 公司（以下简称"华麒通信"）等合计计提了 11,487.54 万元的长期资产减值准 备，其中计提商誉减值准备 10,818.34 万元、固定资产减值准备 396.5 万元、无 形资产减值准备 272.70 万元。现将相关情况公告如下： 高升控股股份有限公司 证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2024-36 号 高升控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提长期资产减值准备情况概述 （一）吉林省高升科技有限公司 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，公司 在 ...

高升控股股份有限公司 高升控股股份有限公司 各位股东： 本人（沈明明）作为高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法 律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司2023年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事 项发表独立意见和事前认可意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水 平的提升。现就2023年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 2023年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对报告期内历次董事会会 议的所有议案都经过客观谨慎的思考，均投赞成票，没有反对及弃权的情况，对 公司有关事项未提出异议。2023年度共出席了2次股东大会会议，本人认为公司 股东大会的召集召开符合法定程序，重大决策事项均履行了相关程序，审议程序 合法有 ...

高升控股股份有限公司 一、违规担保情况 （一）违规担保进展情况 截至本公告披露日，公司违规担保余额为 5,290.50 万元，违规担保情况详见 证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2024-37 号 高升控股股份有限公司 关于原实控人资金占用、违规担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因公司尚未完全解决上述违规 担保及资金占用事项，公司目前被实施的其他风险警示尚未消除。 1、截至本公告披露日，高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）违规 对外担保余额为 5,290.50 万元，原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余 额为 8,994.63 万元，共计 14,285.13 万元。 公司原实际控制人及第八届董事会董事长韦振宇、原第九届董事会董事长李 耀在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用公司公章以 公司名义作为共同借款人或担保人对原控股股东北京宇驰瑞德投资有限公司及 其关联方、原实际控制人韦振宇之关联方的融资提供担保，具体进展情况如下： ...

高升控股股份有限公司 高升控股股份有限公司 第十届独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人（刘京建）作为高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 报告期内，本着对公司负责的态度，切实维护全体股东，特别是中小股东合法权 益，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》的要求，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会议案，对公司重大事 项发表了独立、客观的意见。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、2023 年度履职情况 2023年，本人积极参加公司第十届董事会6次会议，参加2次股东大会，对于 董事会所议事项，会前主动了解并获取作出决策所需要的相关资料。本人认为， 公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合相关规定，重大经营决策事项均 履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内 董事会各项议案进行认真审阅后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃 权的情形。 （二）从事专门委员会工作的履职情况 薪酬与考核委员会履职情况：本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告 期内公司第十届董事会薪酬与考核委员会未召开会议。 二、发表独立意见 ...

财务总体情况 - 2024年第一季度营业收入1.06亿元，同比减少5.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3450万元，较上年同期减亏3674万元，同比增长51.57%[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额1497万元，同比减少45.94%[5] - 总资产9.36亿元，较上年度末增长1.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为-6575万元，较上年度末减少110.36%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.0563596524亿元，较上期1.1192578094亿元有所下降[16] - 2024年第一季度营业总成本1.3467489335亿元，较上期1.83979885亿元有所下降[16] - 2024年第一季度净利润为 - 3518.30674万元，较上期 - 7141.252017万元亏损幅度收窄[17] - 2024年第一季度末资产总计9.3636553723亿元，较上期末9.2600211265亿元略有增长[15] - 2024年第一季度末负债合计9.9001101829亿元，较上期末9.4446452631亿元有所增长[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计 - 5364.548106万元，较上期末 - 1846.241366万元亏损扩大[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03元，上期均为 - 0.07元[18] 财务科目变动 - 应收票据较年初减少35.89%，开发支出较年初减少298.7万元，应付职工薪酬较年初增加38.38%，租赁负债较年初增加57.77%[9] - 营业成本较上年同期减少33.13%，信用减值损失较上年同期增加459.9万元，营业外支出较上年同期增加124.7万元[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为72,839,732.67元，期初余额为63,313,038.55元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额为223,742,209.91元，期初余额为238,914,408.42元[14] - 2024年3月31日存货期末余额为233,289,589.55元，期初余额为201,333,027.13元[14] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为781,969,832.65元，期初余额为764,758,812.69元[14] - 2024年第一季度固定资产为3857.915221万元，较上期末4302.277178万元有所减少[15] - 2024年第一季度无形资产为6153.937083万元，较上期末6005.500261万元有所增加[15] - 2024年第一季度开发支出为0元，较上期末298.696418万元减少[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18525户[10] - 天津百若克医药生物技术有限公司持股15.21%，为第一大股东，部分股份质押冻结[10] - 建元信托旗下基金持股8.60%，深圳市前海高搜易投资管理有限公司持股5.13%，袁佳宁持股3.05%[10] - 邓建军持股1.64%，位列前十大股东[10] - 前10名无限售条件股东中，建元信托股份有限公司相关信托计划持股90,178,582股，深圳市前海高搜易投资管理有限公司持股53,825,000股[11] 违规担保与资金占用 - 截至报告披露日，原实控人违规担保本息余额约为14,285.13万元，其中违规担保余额5,290.50万元，非经营性资金占用8,994.63万元[12][13] 银行借款与担保 - 公司向兴业银行武汉分行申请不超过7000万元、期限不超过12个月的流动资金借款，控股股东及实际控制人最高担保额度1亿元，子公司最高担保额度1亿元[12][13] 退市风险警示 - 2023年度公司经审计的期末净资产为负值，股票交易被实施退市风险警示并叠加其他风险警示[13] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为1.4464491804亿元，上期为1.8725746875亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为1.2967500209亿元，上期为1.5956590401亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1496.991595万元，上期为2769.156474万元[19] - 投资活动现金流入小计本期为8.679982万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为73.139159万元，上期为170.974775万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -73.139159万元，上期为 -162.294793万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为7999.557862万元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为389.642506万元，上期为1.0734105072亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -389.642506万元，上期为 -2734.54721万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为1035.948548万元，上期为 -139.038262万元[20]

高升控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 二○二四年四月 1 高升控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。 ...

高升控股股份有限公司 高升控股股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高升控股股份有限公司（以下称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，于 2024 年 4 月 25 日（星期 四）下午以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议由公司监事会主席邓杰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将在《中 国证券报》、《证券日报》上同步披露。 表 ...

高升控股股份有限公司 证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2024-33 号 高升控股股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知， 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开，现 场会议召开地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W3 座 502 室。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议 的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将在《中 国证券报》、《证券日报 ...

一、2023 年度公司主要财务数据和财务指标 高升控股股份有限公司 高升控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）审计。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 500,706,628.91 | 515,328,696.36 | -2.84% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -297,754,085.73 | -536,032,508.64 | 44.45% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） | -377,109,060.26 | -513,517,915.79 | 26.56% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,249,661.81 | -171,293,653.27 | 105.98% | | 基本每股收益（元/股） | -0.28 | -0.51 | 45.10% | | 稀释每股收益（元/ ...