证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-057 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 中国中期投资股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 10 日分别以传真和邮件形式向公司全体董 事发出。会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，公司董事姜新主持了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 会议同意聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权董事会参照同行 ...

证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-058 中国中期投资股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 事务所"）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步确保审计工作的独立性与 客观性，经综合考虑公司业务发展需要及对审计服务需求等情况，拟聘任北京亚 泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司 2022 年度审计意见为：包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见。 中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第九届董事会临时会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意 聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 9、诚信记录： 近三年（最近三 ...

中国中期投资股份有限公司 独立董事工作制度 中国中期投资股份有限公司 独立董事工作制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\equiv}}4\Xi{\bf{+}}7\Xi$$ | | 第一章则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 7 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 10 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 13 | | 第七章 | 附 则 14 | 中国中期投资股份有限公司 独立董事工作制度 中国中期投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国中期投资股份有限公司（以下简称"公 司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》以下简称 "《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中国中期投资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 ...

证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-059 中国中期投资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1、 根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2023 年 12 月 13 日召开 的第九届董事会临时会议决议公司决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 2、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 3、会议召集人：公司董事会 4、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、 部 门规章的规定。 5、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15 ~ 9:25,9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2023 年 12 月 29 日 9:15 ~ 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。 6、会议召开方式： 本 ...

中国中期投资股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，本着公平竞争，提 升审计质量，维护相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册 会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相 关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告及内部控制报告的行为。 公司聘用会计师事务所，聘期一年，可以续聘。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）中国证监会规定的其他条件。 第三章 会计师事务所的选聘程 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1123619.53元，比上年同期减少82.68%；年初至报告期末营业收入10763954.35元，比上年同期减少47.01%[5] - 报告期营业收入比上年度同期减少47.01%，因子公司泳濠业务规模下降[10] - 2023年年初到报告期末营业总收入为10,763,954.35元，较上期的20,314,848.57元下降[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22172元，比上年同期增长123.01%；年初至报告期末为154633.58元，比上年同期增长33.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43261.73元，比上年同期增长131.72%；年初至报告期末为266844.2元，比上年同期增长179.67%[5] - 2023年第三季度净利润为154,633.58元，上年同期为115,927.34元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 16329315.84元，比上年同期减少393.73%[5] - 2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到现金10,508,064.30元，上年同期为17,973,362.74元[21] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -16,329,315.84元，上年同期为 -3,307,311.19元[22] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -18,529,703.90元[22] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为34,505,074.87元，上年同期为2,416,100.00元[22] - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -353,944.87元，上年同期为 -891,211.19元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产698640445.12元，比上年度末减少0.18%；归属于上市公司股东的所有者权益483756112.19元，比上年度末增长0.64%[5] - 2023年9月30日货币资金为427,752.28元，较1月1日的1,016,276.20元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为363,920.62元，较年初的377,158.27元略有下降[15] - 2023年9月30日存货为97,749.56元，较年初的7,171,423.54元大幅减少[15] - 2023年9月30日资产总计为698,640,445.12元，较年初的699,885,582.08元略有减少[15] - 2023年9月30日负债合计为214,884,332.93元，较年初的219,224,373.78元减少[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30924户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 中期集团有限公司持股比例19.44%，为第一大股东，质押股份数量52000000股[10] 资产变动原因 - 报告期存货比上年度期末减少98.64%，因子公司东莞永濠销售库存商品[10] - 报告期固定资产比上年度期末减少63.92%，因子公司东莞永濠销售试驾车[10] 重大资产重组 - 2023年公司启动重大资产重组，交易方案已获董事会及股东大会批准，待监管机构批准[12] 其他综合收益与综合收益总额 - 2023年第三季度其他综合收益的税后净额为3,590,694.91元，上年同期为6,009,295.61元[18] - 2023年第三季度综合收益总额为3,745,328.49元，上年同期为6,125,222.95元[19] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0004元，上年同期为0.0003元[19] 营业成本情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本为19,772,343.01元，较上期的29,240,650.55元减少[17] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

关于中国中期投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京威诺律师事务所 关于中国中期投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 威诺股会字[2023]第 1016-02 号 致：中国中期投资股份有限公司 北京威诺律师事务所（以下简称"本所"）接受中国中期投资股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师列席公司 2023 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《中国 中期投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次 股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等 进行认真的审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行法律、 法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉 ...

证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-051 中国中期投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 6 日分别以传真和邮件形式向公司全体 董事发出。会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，董事会全体董事推荐董事姜 新主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选 举姜新先生为公 ...

证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-053 中国中期投资股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了第九届董事会 3 名非独立董事和 2 名独立董事，共同组成公司第九届 董事会；选举产生了第九届监事会 2 名非职工代表监事，与 2023 年 9 月 13 日 召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一 次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第九 届监事会主席以及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。至此公司董事会、 监事会的换届选举工作已完成。相关具体情况如下： 一、公司第九届董事会组成情 ...

中国中期投资股份有限公司 独立董事工作制度 中国中期投资股份有限公司 独立董事工作制度 $$\Xi{\mathrm{O}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#{\mp}{\mp}{\nmid}\,$$ | | 第一章则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 7 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 10 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 13 | | 第七章 | 附 则 14 | 中国中期投资股份有限公司 独立董事工作制度 中国中期投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国中期投资股份有限公司（以下简称"公 司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》以下简称 "《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中国中期投 ...