财务指标同比变化 - 本报告期营业收入136,794,165.72元，上年同期95,871,501.13元，同比增长42.68%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,505,736.12元，上年同期 -26,718,192.49元，同比增长45.71%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为22,362,904.52元，上年同期 -16,520,111.28元，同比增长235.37%[9] - 本报告期末总资产855,807,127.68元，上年度末872,186,552.37元，较上年度末减少1.88%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29,679,339.50元，上年度末43,673,039.41元，较期初减少32.04%[11] - 2024年第一季度营业总收入1.37亿元，较上期9587.15万元增长42.69%[33] - 2024年第一季度营业总成本1.53亿元，较上期1.24亿元增长23.22%[33] - 2024年第一季度营业利润-1486.72万元，较上期-2688.48万元亏损收窄[34] - 2024年第一季度净利润-1450.57万元，较上期-2671.82万元亏损收窄[34] - 2024年第一季度末资产总计8.56亿元，较上期8.72亿元略有下降[32] - 2024年第一季度末负债合计8.26亿元，较上期8.29亿元略有下降[33] - 2024年第一季度末所有者权益合计2967.93万元，较上期4367.30万元减少[33] - 2024年第一季度存货1.42亿元，较上期1.30亿元有所增加[32] - 2024年第一季度短期借款5.02亿元，较上期5.41亿元有所减少[32] - 2024年第一季度研发费用637.99万元，较上期836.10万元有所减少[33] - 综合收益总额为-14,505,736.12元，上年同期为-26,718,192.49元[36] - 基本每股收益为-0.1215元，上年同期为-0.2238元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为105,956,399.22元，上年同期为66,284,849.64元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为22,362,904.52元，上年同期为-16,520,111.28元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,148,755.00元，上年同期为-3,510,553.68元[38] - 取得借款收到的现金为30,000,000.00元，上年同期为156,603,500.00元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-55,584,814.66元，上年同期为-84,176,914.98元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-34,370,665.14元，上年同期为-104,207,579.94元[38] - 期初现金及现金等价物余额为128,115,870.22元，上年同期为179,954,522.99元[38] - 期末现金及现金等价物余额为93,745,205.08元，上年同期为75,746,943.05元[38] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计309,266.25元，其中计入当期损益的政府补助35,326.56元，其他营业外收入和支出273,939.69元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,760，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，中国兵器装备集团有限公司持股71.13%，持股数84,906,250股[18] 财务指标变化原因 - 营业收入、净利润和经营活动现金流量净额增长主要因一季度汽车空调压缩机产品销售同比增长41.54%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益减少主要因一季度净利润为负[16]

公司基本信息 - 公司股票简称建车B，代码200054，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是范爱军，注册及办公地址为重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号[21] 公司业务发展历程 - 1995 - 2015年公司主要从事生产销售摩托车业务[26] - 2015年公司实施重大资产重组，剥离摩托车业务主要资产和负债，至今主要从事生产、销售车用空调压缩机业务[26] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 2023年财务数据 - 2023年营业收入464,078,962.46元，较2022年减少2.12%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -69,331,287.64元，较2022年减少74.49%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,538,223.61元，较2022年减少79.55%[31] - 2023年末总资产872,186,552.37元，较2022年末减少2.76%[31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产43,673,039.41元，较2022年末减少60.69%[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为95,871,501.13元、120,716,182.63元、116,986,662.54元、130,504,616.16元[39] - 2023年非流动性资产处置损益为 -413,963.91元[43] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,104,494.20元[44] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回365,922.51元[44] - 2023年非经常性损益合计1,134,306.52元[44] - 2023年汽车空调压缩机生产118.70万台，同比增长28.50%；销售118.31万台，同比减少1.25%；实现营业收入4.64亿元，较上年减少2.12%[74] - 国内销售50.49万台，同比减少17.67%，销售收入2.42亿元，同比减少15.32%，占营业总收入52.20%；外贸销售67.81万台，同比增长15.97%，销售收入2.22亿元，同比增加17.96%，占营业总收入47.80%[75] - 整车配套模式销售104.79万台，同比减少2.74%，收入3.70亿元，同比减少2.27%，占营业总收入79.77%；售后服务市场模式销售13.51万台，同比增长11.98%，收入0.36亿元，同比增加22.65%，占营业总收入7.80%[75] - 向公司前五名客户合计销售3.37亿元，占公司营业收入72.67%[75] - 汽车摩托车配件营业收入459,412,209.46元，占比98.99%，同比减少2.31%；其他业务营业收入4,666,753.00元，占比1.01%，同比增加21.15%[76] - 汽车摩托车配件营业成本427,333,668.74元，毛利率6.98%，营业收入同比减少2.31%，营业成本同比减少4.74%，毛利率同比增加2.37%[80] - 国内营业成本212,916,225.64元，毛利率12.14%，营业收入同比减少15.29%，营业成本同比减少19.56%，毛利率同比增加4.67%；国外营业成本214,417,443.10元，毛利率3.31%，营业收入同比增加17.91%，营业成本同比增加15.45%，毛利率同比增加2.06%[80] - 车用空调压缩机整车配套模式营业成本355,012,235.70元，毛利率4.10%，营业收入同比减少2.27%，营业成本同比减少1.33%，毛利率同比减少0.91%[80] - 其他业务及产品市场模式营业成本41,293,632.04元，毛利率28.42%，营业收入同比减少12.34%，营业成本同比减少32.38%，毛利率同比增加21.21%[82] - 工业直接材料成本309,080,311.27元，占营业成本比重72.33%，同比减少12.86%；燃料及动力成本13,027,157.90元，占比3.05%，同比增加31.74%；直接人工成本26,802,488.43元，占比6.27%，同比减少2.83%；制造费用56,775,515.99元，占比13.29%，同比增加5.68%[88][89] - 前五名客户合计销售金额3.37亿元，占年度销售总额比例72.67%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例12.26%[91] - 前五名供应商合计采购金额1.68亿元，占年度采购总额比例43.42%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0[94] - 2023年销售费用1423.27万元，同比降6.61%；管理费用5235.08万元，同比增9.70%；财务费用1872.95万元，同比增7.20%；研发费用2722.76万元，同比降11.02%[96] - 2023年经营活动现金流入4.49亿元，同比降6.02%；经营活动现金流出4.47亿元，同比降4.06%；经营活动产生的现金流量净额253.82万元，同比降79.55%[108] - 2023年投资活动现金流入15.98万元，同比降99.90%；投资活动现金流出1899.55万元，同比降27.41%；投资活动产生的现金流量净额 -1883.57万元，同比降114.79%[108] - 2023年筹资活动现金流入7.82亿元，同比增6.69%；筹资活动现金流出8.07亿元，同比增11.17%；筹资活动产生的现金流量净额 -2557.75万元，同比降494.86%[108] - 投资收益1109.54万元，占利润总额比例15.92%，源于公司合资企业建设翰昂经营性收益[113] - 2023年末货币资金137,195,899.72元，占总资产比例15.73%，较年初下降4.33%[115] - 2023年投资额13,061,400.00元，较上年同期下降56.27%[119] - 2023年末受限资产账面余额合计50,182,109.56元，账面价值合计33,375,261.86元[117] 产能与市场拓展 - 2022 - 2023年公司累计开展新能源产业固定资产投资4287.57万元，目前汽车空调压缩机产能为350万台，电动压缩机产能为50万台[53] - 电动压缩机研发取得标志性成果，长安CPA项目签署PSW正式量产，18CC、27CC二代涡旋电动压缩机完成设计优化，45CC电动压缩机研发进入设计冻结阶段[56] - 电动压缩机依托长安CPA平台获得4个主流项目，成功定点江淮、鑫源、凯翼等项目，全年获得拓展成果18项，客户群体向新能源主流市场延展[56] - 定排量压缩机在多个项目上取得14项成果，获得定点供货资质3项，进入Nissan平台[56] - 线下市场年新增经销商7家，实现销量13.51万台，同比增长12%，平山泰凯化油器销售24.6万套，电喷系统销售0.63万套[56] - 境内地区产量559220台，同比减少1.41%，销量504933台，同比减少17.67%；境外地区产量627806台，同比增长76.08%，销量678146台，同比增长15.97%[60] - 公司销售模式分大客户、先款后货客户、售后市场客户三种，本年度销售模式或销售渠道未有重大变化[62][63][65] 子公司与合资企业经营情况 - 全资子公司建设空调2023年销售汽车空调压缩机118.31万台，同比下降1.25%，营业收入40743万元，同比下降0.66%[132] - 全资子公司平山泰凯2023年销售化油器24.78万支，同比增长4.26%，营业收入5161万元，同比下降15.39%[133] - 合资企业建设翰昂2023年销售变排量压缩机55.73万台，同比增长14.36%，营业收入27722万元，同比增长8.9%[134] 市场预测与公司计划 - 预计2024年汽车市场将达3100万辆，同比增长3%左右，新能源汽车产销达1150万辆左右，同比增长20%左右，传统燃油汽车产销减少110万辆，同比下降5.3%左右[138] - 公司将实施“三年振兴计划”，2024年是开局之年[140][141] - 2024年公司经营目标为实现营业收入5.84亿元，汽车空调压缩机销售150万台，其中新能源电动压缩机20万台[141] 技术研发与创新 - 传统压缩机技术方向持续开展技术升级和设计降本，电动压缩机27CC产品批量供货、36CC产品量产、45CC产品设计定型，热管理系统搭建技术架构及模拟仿真，电喷系统实现批量销售[98][101] - 2023年研发人员数量66人，较2022年降5.71%，研发人员数量占比9.40%，较2022年升0.40%[102] - 2023年研发投入金额2722.76万元，较2022年降11.02%，研发投入占营业收入比例5.87%，较2022年降0.58%[102] - 完成27CC、34CC平台产品性能优化及多项技术研究[143] 公司管理与改革 - 对标世界一流价值创造行动工作清单24项重点任务完成91.7%，获兵装集团、重庆市管理创新成果一等奖二项、二等奖三项[56] - 提质增效专项行动全年节创价值2038万元，采购成本同比降低2.2%[56] - 质量成本率同比下降0.5个百分点，定排量产品装配线FTT提升至93.6%等[145] - 全产品线采购成本控制在年度预定目标内[146] - 深化人事、分配、用工三项制度改革[147] - 确保法律合规“三项审查”100%覆盖[148] - 公司推进“266”科技创新行动，实施产品创新攻坚战，努力建设世界一流科技创新企业[161] 公司荣誉与股东大会情况 - 2023年度公司董事会和董事会办公室分别获“2023年上市公司董事会优秀实践案例”和“2023年上市公司董办优秀实践案例”[167] - 2023年度第一次临时股东大会投资者参与比例74.45%，于2月24日召开[176] - 2022年度股东大会投资者参与比例76.24%，于5月26日召开[177] - 2023年度第二次临时股东大会投资者参与比例74.57%，于12月22日召开[178] 公司人员变动 - 2023年范爱军于10月27日被选举为董事长，同日因工作变动被解聘总经理职务[185] - 2023年12月22日周朝东被董事会聘任为总经理[185] - 2023年5月26日乔国安因董事换届选举当选董事，同时因监事任期届满离任监事职务[185] - 2023年5月26日顾小舟因董事换届选举当选董事[185] - 2023年5月26日郝琳因董事任期届满离任董事职务[185] - 2023年10月27日颜学钏因到龄退休辞去董事、董事长职务[185] 公司人员任职情况 - 范爱军现任公司党委书记、董事长[187] - 周朝东现任公司董事、总经理、党委副书记[188] - 董其宏现任洛阳北方、济南轻骑、大江工业及本公司董事[189] - 乔国安现任本公司董事[191] - 谢非现任重庆理工大学教授，兼任重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司及本公司独立董事[194] - 刘伟现任重庆大学经济与工商管理学院教授等职，兼任重庆机电股份有限公司等及本公司独立董事[194] - 宋蔚蔚现任重庆理工大学会计学院教授，兼任国家电投集团远达环保股份有限公司等及本公司独立董事[195][197] - 逯献云现任建设工业监事，重庆万友董事，本公司监事会主席[198] - 张伦刚现任重庆红宇精密工业有限责任公司等及建设工业董事，本公司监事[198] - 廖建现任公司审计风险部部长、职工监事[199] - 苏强现任公司团委书记等职、职工监事[200] - 徐万明现任公司纪委书记[200] 其他事项 - 2023年空调公司电动压缩机控制器生产线建设项目和零星固定资产投资项目均完成建设，分别节约金额101.82万元和67.04万元[122] - 电动压缩机拓展长安等项目增量，定排量压缩机巩固标致等项目[144] - 公司未知悉控股股东关于B股改革计划[153] - 公司将推进产品创新、改革调整、扭亏增盈“三大攻坚战”[154] - 公司正在按照十四五规划稳步推进生产经营，如有增资扩股计划将预告[156] - 公司正在积极拓展新业务，加快转型升级高质量发展[158] - 公司按“十四五”规划实施“136”战略，向新能源热管理产业转型升级发展符合预期，期望营收达5.7亿[161] - 建设翰昂2023年一季度超预算完成收入和利润指标，预计本年按或超预算完成年度利润目标[161] - 公司预计新能源电动压缩机销量超10万台[161]

北京市中闻(重庆)律师事务所 中間(重慶)律師事務所 北京市中闻(重庆)律师事务所 关于重庆建设汽车系统股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 重庆 上海 深圳 海口 郑州 南宁 西安 济南 合肥 银川 杭州 长沙 天津 武汉 香港 新西兰 重庆市江北区金融中心金融城 T1 栋 8 楼 8F, Building T1, No. 3 Financial City, Financial Center,Jiangbei District, Chongqing 凉市中闻(重庆)律师事务所 法律意见书 关于重庆建设汽车系统股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 中闻重庆(律)字第 240140001 号 致:重庆建设汽车系统股份有限公司 北京市中闻(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆建设汽车系 统股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派孙蕾律师、曹雨律师出席公司 2024年度第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2024-007 重庆建设汽车系统股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 重庆建设汽车系统股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会采取现 场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下： ㈠ 召开时间及地点 网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 现场会议时间：2024 年 2 月 2 日下午 14:30 时； 现场会议地点：公司 102 楼一会议室 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 2 月 2 日日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ㈡召集人：公司董事会 ㈢主持人：董事长范爱军 ㈣本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 ㈤会议出 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2024-001 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第十届 董事会第六次会议。2024 年 1 月 16 日 14:00 时，会议在公司 102 楼一会议室以 现场召集方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。其中关联董事 4 人，他们 是范爱军、董其宏、乔国安、时勤功；非关联董事 5 人，他们是顾小舟、李嘉 明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。会议由 董事长范爱军主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过： 该议案尚需提交股东大会批准。 二、关于 2024 年度融资计划的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 根据业务开展需要，公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司（以 下简称：空调公司）2024 年度拟向银行类金融机构（中 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、资产质押、抵押申请融资概述 为进一步巩固重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）资金链 的安全，满足公司日常经营和业务发展需要。公司全资子公司重庆建设车用空 调器有限责任公司（以下简称：空调公司）拟以应收账款提供质押和所拥有的 土地使用权及房产所有权提供抵押，向银行类金融机构和非银行金融机构办理 融资业务。 此资产质押、抵押事项涉及交易对方之一的非银行金融机构公司控股股东 中国兵器装备集团有限公司（以下简称：兵装集团）之子公司兵器装备集团财 务有限责任公司（以下简称：财务公司），其与公司同受一方控制，构成关联交 易。 证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2024-004 重庆建设汽车系统股份有限公司 关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构 申请融资暨关联交易的公告 此资产质押、抵押暨关联交易事项已提交 2024 年 1 月 16 日公司第十届董 事会第六次会议审议，关联董事范爱军、董其宏、乔国安、时勤功回避了表决， 经五名非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 ...

2024 年 1 月 5 日，本公司以书面通知及电子邮件方式召开公司第十届监事会第六次 会议。2024 年 1 月 16 日下午，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应 到监事 4 人，实到 4 人，分别是监事会主席逯献云，监事张伦刚、廖建、苏强。会议由监 事会主席逯献云主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过： 证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2024-002 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 重庆建设汽车系统股份有限公司监事会 二○二四年一月十七日 1 一、关于 2024 年度投资计划的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于 2024 年度融资计划的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨 关联交易的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2024-005 重庆建设汽车系统股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，公司拟与同一控制下关联人发生能源采购、零部件销售、接受劳务提供等日 常关联交易，预计发生金额合计 27150 万元。2023 年度实际发生 7388 万元。 此交易已提交 2024 年 1 月 16 日公司第十届董事会第六次会议审议，关联董事范爱军、 董其宏、乔国安、时勤功回避了表决，经五名非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过，独立董事召开专门会议审查并发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》规定，公司本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利 害关系的关联人中国兵器装备集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权，也不接 受其他股东委托进行投票。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别的及金额 单位：万元 | | | | | | 2024 年合 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2024-003 重庆建设汽车系统股份有限公司 2.股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会。 ⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间： 2024年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年1月25日 B股股东应在2024年1月22日或更早买入公司股票方可参会。 7.出席对象： 本次临时股东大会由公司第十届董事会第六次会议决定召开。 3.本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-080 重庆建设汽车系统股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 ㈡召集人：公司董事会 ㈢主持人：董事长范爱军 重要提示： 本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 重庆建设汽车系统股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会采取现 场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下： ㈠ 召开时间及地点 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:30 时； 现场会议地点：公司 102 楼一会议室 网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ㈣本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 ...