公司决策 - 公司于2026年3月10日审议通过注销苏州麦捷灿勤的议案[2] 公司情况 - 苏州麦捷灿勤注册资本1000万元[2] - 公司对其出资510万元，占比51%[3] - 江苏灿勤科技对其出资490万元，占比49%[3] 财务数据 - 2024 - 2025年资产总额分别为910.80万、916.26万元[4] - 2024 - 2025年负债总额分别为24.56万、24.32万元[4] - 2024 - 2025年净利润分别为 -7.95万、5.70万元[4]

投资决策 - 2026年3月10日董事会审议通过用不超20亿闲置自有资金买理财产品议案[6] - 投资期限自获董事会通过之日起12个月内有效[4] 投资情况 - 额度最高不超20亿，资金可循环滚动使用[2] - 选择安全性高、流动性好的低风险理财产品[3] 投资目的 - 不影响正常经营下提高资金使用效率，实现保值增值[1] 投资风险 - 受市场波动影响、实际收益无法预期和操作监控风险[7] 应对措施 - 财务中心跟踪、内审等部门监督并做好信息披露[8] - 独立财务顾问对该事项无异议[11]

资金运用 - 公司董事会同意用不超20亿元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[1] 业务规范 - 公司制定《远期外汇交易业务内部控制制度》防范汇率风险[3] 外汇交易 - 公司及控股子公司开展不超12000万美元远期外汇交易，保证金等上限1200万美元，授权有效期12个月[5] 资源优化 - 公司决定注销控股子公司苏州麦捷灿勤电子元件有限公司[6]

业务决策 - 公司2026年3月10日董事会审议通过开展远期外汇交易业务议案[2][12] 业务规模 - 公司及控股子公司拟开展不超12000万美元（或等值外币）远期外汇交易业务[2][7] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超1200万美元（或等值外币）[2][7] 业务相关 - 授权有效期自董事会决议通过起不超12个月[2][8][9] - 涉及主要外币为美元、日元、欧元[1][6] - 交易方式包括远期结售汇、外汇掉期等或其组合[1][6] - 交易对方为有资质且无关联关系金融机构[10] 风险与措施 - 远期外汇交易业务存在市场、汇率等风险[13][14][15] - 公司采取加强汇率研究、制定内控制度等风险控制措施[16] 会计处理 - 公司按相关会计准则对业务进行会计核算及列报[18][19]

业务概况 - 公司拟开展不超12000万美元（或等值外币）远期外汇交易业务[4] - 交易使用和授权期限自董事会通过起12个月内有效[5] - 交易涉及美元、日元、欧元，方式包括远期结售汇等[3] 业务目的与风险 - 开展业务可规避外汇风险，提高资金效率等[8] - 业务面临市场、汇率等多种风险[10] 风险控制 - 公司制定内控制度，明确规定多方面内容[8] - 加强汇率研究，适时调整经营策略[11] - 财务部统一管理，审计部监督合规性[11][12]

业务目的与要求 - 开展远期外汇交易业务以套期保值、规避汇率风险[3] - 与有资格金融机构交易，用自身账户，基于外币收支预测且有匹配自有资金[5] 审批与额度 - 业务须在董事会或股东会批准额度内，额度可循环使用，期限不超十二个月[6][8] - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需股东会审议[6][8] 部门职责 - 财务部负责业务计划、操作等，审计部审查，证券部履行审批和信息披露[9] 业务管理 - 财务部每月15日前上报上月盈亏情况[10] - 参与人员遵守保密制度，操作环节和人员相互独立，审计部监督[12] 特殊情况处理 - 汇率剧烈波动时，财务部分析并上报总经理下达指令[13] - 远期外汇业务损益及浮动亏损达规定标准应及时披露[14]

理财计划 - 公司拟用不超20亿闲置资金买理财产品[6][7] - 2022 - 2024年用不超15亿、2025年用不超18亿买理财[2][3][5] 决策信息 - 2026年3月10日董事会通过购买议案[12] - 投资期限12个月，未超净资产50%无需股东会审议[10][12] 产品与风控 - 可投低风险、高流动性和回报型产品[9] - 风控有财务跟踪、内审监督等措施[15]

审计机构相关 - 公司2025年11月14日和25日会议通过聘任天职为2025年度财务审计机构[1] - 天职签字注册会计师由龙秀文变更为肖松涛[1] 新审计人员情况 - 肖松涛2019年成注会，2017年从事上市公司审计[2] - 肖松涛近三年签2家上市公司审计报告，复核0家[2] - 肖松涛近三年无违规及影响独立性情形[2][3] 变更影响 - 本次变更对公司2025年度审计工作无不利影响[4]

公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入29.03亿元，同比增长21.71% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润2.45亿元，同比增长1.53% [2] - 公司A股上市后累计派现4.44亿元，近三年累计派现2.92亿元 [3] 公司业务构成 - 公司主营业务为研发、设计、生产、销售电子元器件以及LCM显示模组，并提供相关技术服务 [1] - 主营业务收入构成为：电子元器件占50.20%，LCM液晶显示模组占48.56%，其他(补充)占1.24% [1] 市场交易与股东情况 - 2月25日，公司股价上涨1.80%，成交额为7.22亿元 [1] - 截至2月13日，公司股东户数为4.80万户，较上期减少1.43%；人均流通股为17297股，较上期增加1.58% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1066.98万股，较上期增加62.74万股；南方中证1000ETF（512100）为第八大流通股东，持股643.44万股，较上期减少5.68万股；华夏中证1000ETF（159845）为第十大流通股东，持股382.19万股，较上期减少9500股 [3] 融资融券情况 - 截至2月25日，公司融资融券余额合计5.32亿元 [1] - 2月25日，公司融资买入8561.83万元，融资偿还8731.52万元，融资净买入-169.69万元；当前融资余额5.31亿元，占流通市值的4.45%，融资余额低于近一年40%分位水平 [1] - 2月25日，公司融券偿还3300股，融券卖出0股；融券余量6.25万股，融券余额84.75万元，低于近一年20%分位水平 [1]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为48,026户 [1]