可转债发行 - 2023年12月22日发行750万张可转换公司债券，募集资金总额7.5亿元，净额7.4385611321亿元[5] - 可转债于2024年1月18日起在深交所挂牌交易[7] 转股价格 - 2023年度权益分派后，“家联转债”转股价格由18.69元/股调整为18.49元/股[9][10] - 2024年7月23日触发转股价格向下修正条款，公司决定不向下修正，未来3个月内再次触发也不修正[12] - 2025年4月29日再次触发转股价格向下修正条款，5月16日股东大会和董事会通过向下修正议案，修正为15.33元/股，5月28日生效[13][14] - 截至公告披露日，“家联转债”转股价格为15.33元/股[15] 赎回相关 - 2026年4月20日满足可转债赎回条件，触发有条件赎回条款[3][4] - 可转债赎回价格为100.344元/张，当期年利率为0.80%[2] - 到期赎回时，公司将以可转债票面面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债[16] - 有条件赎回条款触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[17] - “家联转债”赎回价格为100.344元/张（含税），其中当期应计利息约0.344元/张，票面利率0.80%，计息天数157天[18][20] - 赎回对象为截至2026年5月27日收市后登记在册的全体“家联转债”持有人[21] - “家联转债”2026年5月25日起停止交易，2026年5月28日起停止转股，2026年5月28日为赎回日[23][24] - 2026年6月2日发行人资金到账，2026年6月4日赎回款到达持有人资金账户[24] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[22][24] - 截至2026年5月27日未转股的“家联转债”将按100.344元/张强制赎回，提醒持券人及时转股[28][29] 其他 - 可转债转股期自2024年6月28日至2029年12月21日[8] - 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z联转债[25] - 咨询部门为公司证券部办公室，地址在浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路296号，电话0574 - 86360326，邮箱hljl@nbhome - link.com[26] - 赎回条件满足前6个月内，公司相关人员不存在交易“家联转债”情形[26]