内部控制审计报告 固德电材系统（苏州）股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0594 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称"固德电材"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]230Z0594 号 固德电材系统（苏州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立 ...

审计报告 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 6 | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 7 | 母公司利润表 | 9 | | 8 | 母公司现金流量表 | 10 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 10 | 财务报表附注 | 13-129 | 固德电材系统（苏州）股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0593 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 固德电材系统（苏州） ...

关于固德电材系统（苏州）股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券""保荐人"）作为固德电材 系统（苏州）股份有限公司（以下简称"固德电材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对固德电材 2026 年度预计日常关联交易事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东吴证券股份有限公司 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 | 截至 年 4 | 2026 月 17 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 金额或预 计金额 | 日已发生 | | 金额 | | | | | | | 金额 ...

东吴证券股份有限公司 关于固德电材系统（苏州）股份有限公司 2026 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下称"东吴证券""保荐人"）作为固德电材系 统（苏州）股份有限公司（以下简称"固德电材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，对固德电材及其子 公司接受关联方担保暨关联交易的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求， 拓宽融资渠道，降低融资成本，2026 年度公司及合并报表范围内子公司拟向金 融机构申请综合授信，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱国来先生 及其配偶朱英女士、持股 5%以上股东、董事兼副总经理朱浩峰先生及其配偶钱 郁萍女士拟对相关授信提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 2.5 亿元。 上述关联方在担保期内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供 反担保。具体担 ...

固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年年度报告全文 固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年年度报告 公告编号：2026-011 2026 年 4 月 1 固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人朱国来、主管会计工作负责人薛薇及会计机构负责人(会计主 管人员)王苡婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，具体 详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 中"面临的风险和应对措施"部分，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 8,280 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（ ...

募资情况 - 公司首次公开发行2070万股A股，每股58元，募资120060万元，净额108182.6万元[1] 募投项目调整 - 年产新能源零部件项目投入从61875.5万调至58955.8万[6] - 陆河麦卡基地项目投入从25695.65万调至23000万[6] - 补充流动资金从30000万调至26226.8万[6] - 募投项目总额从117571.15万调至108182.6万[6] 决策情况 - 2026年4月7日相关会议审议通过调整议案[6][7] - 保荐人对调整事项无异议[7] 资金解决 - 调整后募投不足用自有或自筹资金解决[4] 调整意义 - 调整募投资金符合公司和全体股东利益[5]

业绩总结 - 2025年6月30日资产总额16,098.25，较2024年12月31日增长[1] - 2025年6月30日负债总额3,687.50，较2024年12月31日下降[1] - 2025年6月30日净资产12,410.75，较2024年12月31日增长[1] - 2025年1 - 6月营业收入2,682.66，较2024年度增长[1] - 2025年1 - 6月净利润 - 147.23，较2024年度亏损减少[1] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购固瑞德26.0059%股权，对应2798.50万元注册资本[1][4] - 公司拟认购固瑞德新增注册资本不超过1500万元[1][4] - 公司拟受让固瑞德26.0059%股权，转让出资额2798.50万元[15] - 标的公司100%股权意向性投前估值为69,120万元[17] - 股权转让价款分二期支付，第一期70%，第二期30%[17] - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易，尚处筹划阶段[2][4] - 本次交易完成后固瑞德仍为公司控股子公司，不变更合并报表范围[20] 其他信息 - 厦门欣柯寰启股权投资合伙企业注册资本10000万元[5] - 淄博石雀浩瀚股权投资合伙企业注册资本5061万元[6] - 固瑞德注册资本10761万元，实收资本10761万元[11] - 固德电材系统（苏州）股份有限公司在固瑞德持股55.0228%，认缴出资额5921万元[11] - 厦门欣柯寰启股权投资合伙企业在固瑞德持股20.3048%，认缴出资额2185万元[11] - 陈强在固瑞德持股8.7631%，认缴出资额943万元[11] - 淄博石雀浩瀚股权投资合伙企业在固瑞德持股3.7171%，认缴出资额400万元[11]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2070万股，每股发行价58元，募集资金总额120060万元，净额108182.6万元[1] 项目投入调整 - 年产新能源汽车热失控防护新材料零部件及研发项目调整后投入58955.8万元[5] - 陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目调整后投入23000万元[5] - 补充流动资金调整后投入26226.8万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超10亿元闲置募集资金买投资产品，期限12个月，可循环使用[7] - 2026年4月7日审计委员会、董事会同意资金现金管理，提请股东会授权[19][21] - 保荐人对公司及子公司现金管理事项无异议[23][24]

融资情况 - 公司首次公开发行2070万股A股，每股58元，募资120060万元，净额108182.60万元[1] - 2026年3月3日容诚会计师事务所审验募集资金到位情况[2] 募投调整 - 因募资净额低于原计划，公司拟调整募投项目投入金额，不足部分用自有或自筹资金解决[3] - 年产新能源汽车热失控防护新材料零部件等3个项目调整投入金额[5] 审议通过 - 2026年4月7日审计委员会和董事会审议通过调整议案[5][6][7] - 保荐人认为调整事项合规，无异议[8][9]

募资情况 - 公司首次公开发行2070万股，每股发行价58元，募集资金总额120060万元，净额108182.6万元[1] 项目投入调整 - 年产新能源汽车热失控防护新材料零部件项目投入从61875.5万元调至58955.8万元[6] - 陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目投入从25695.65万元调至23000万元[6] - 补充流动资金投入从30000万元调至26226.8万元[6] 增资情况 - 公司拟用5000万元募集资金向麦卡电工增资，增资后其注册资本从6200万元增至11200万元[4] 麦卡电工业绩 - 2025年半年度总资产23729.32万元，总负债9009.49万元，净资产14719.84万元[7] - 2025年半年度营业收入8004.08万元，净利润1544万元[7] - 2024年度总资产21148.05万元，总负债7980.29万元，净资产13167.76万元[7] - 2024年度营业收入20839.48万元，净利润3502.71万元[7] 决策事项 - 2026年4月7日董事会同意使用5000万元募集资金向麦卡电工增资[12]