文章核心观点 - 农业科技公司AgriFORCE向墨西哥市场交付首批八台第二代AgriForce RCS - Hydroxyl设备QuadPro，该设备有诸多优势，能提升合作伙伴业务并保障食品安全 [1] 公司情况 - AgriFORCE是专注知识产权的农业科技公司，致力于构建集成农业科技平台，愿景是成为全球植物性食品和产品的领先供应商 [1][2] 产品交付 - AgriFORCE通过墨西哥经销商Distributor Commercializadora DESICO向墨西哥市场交付首批八台第二代AgriForce RCS - Hydroxyl设备QuadPro [1] 产品优势 - QuadPro无焊接结构，气流增加近200%，噪音水平降低40%，重量更轻且重心设计改善，便于移动，垂直和水平放置设计均有改进 [1] 产品作用 - 专利待批的AgriFORCE RCS - Hydroxyl设备是无化学物质技术，可消除食品生产设施和室内农场的病原体，减少霉菌和挥发性有机化合物，有望显著影响客户利润，提高食品安全并减少食品变质 [1] 公司表态 - 公司执行周转顾问Jolie Kahn表示公司会继续完善策略，作为创新者创造优化室内环境，RCS系统能提升农业合作伙伴效率，公司期待继续分发更新系统 [1]

文章核心观点 农业科技公司AgriFORCE Growing宣布二次股票发售，引发投资者不安，导致股价下跌 [1][2] 分组1：股票发售情况 - 公司宣布发售432,528,740股AGRI股票，为股东二次发售，公司不会从此次发售中获得收益，股东可选择在一段时间内通过私下或公开交易出售股票 [1] 分组2：对AGRI股票的影响 - 股票发售消息使投资者不安，大量交易可能拉低股价，且公司无法从销售中获利 [2] - 大量股票发售可能表明投资者对公司业务失去信心，影响股东士气，对股价造成压力 [2] - 截至周二上午，AGRI股价下跌31.1%，成交量约916,000股，低于约420万股的日平均交易量 [2]

文章核心观点 - 农业科技公司AgriFORCE获得澳大利亚知识产权局授予的高纤维、高蛋白、低碳水化合物面粉标准专利，正商业化相关面粉产品 [1][2] 公司动态 - 2024年4月4日公司获澳大利亚知识产权局授予标准专利，专利号2018215090，名称为“高纤维、高蛋白、低碳水化合物面粉、甜味液体、甜味剂、谷物及其生产方法” [1] - 公司执行扭亏顾问Jolie Kahn表示会继续扩大知识产权组合，为农业问题提供解决方案，感谢与澳大利亚知识产权局的合作，期望为股东增加专利资产 [2] - 公司正商业化UN(Think) Awakened Flour品牌的首批面粉产品，利用专利技术，通过控制湿度和温度使小麦轻度发芽，激活酶以最大化发芽谷物营养元素，磨粉后制成Awakened Flour，该面粉不仅可用于面包，还能用于面食和糕点 [2] 公司介绍 - AgriFORCE是一家农业科技公司，专注构建集成农业科技平台，结合技术、知识产权和知识，为全球提供可持续作物和营养食品解决方案，愿景是通过先进可持续农业科技平台成为植物性食品和产品全球领导者 [3] 投资者关系 - 投资者关系联系方式为CFO Richard Wong，邮箱rwong@agriforcegs.com；CORE IR邮箱investorrelations@agriforcegs.com [5]

业务收入与市场预期 - 公司预计从UN(THINK)™食品IP商业化的优质特色产品中获得潜在净收入5.6亿美元，涉及面包及烘焙、小麦粉、豆类面粉等类别，潜在市场份额分别为0.1%、0.2%、1%等[37] - 公司2023年末从RCS设备销售中获得首笔收入，并于2023年与墨西哥一家经销商签署独家分销协议[52] - 2023年，公司销售并交付首批5台羟基生成设备，总销售额16281美元[209] 产品特性对比 - CERES - MNG工艺生产的软白小麦烘焙面粉比普通通用面粉纤维多40倍、蛋白质多3倍、净碳水化合物少75%[33] - UN(THINK)™ Awakened Grains™面粉有三种类型，与传统通用面粉相比，纤维多超五倍、蛋白质最多多两倍、净碳水化合物少23%[38] - 传统烘焙面粉纤维含量约2 - 3%、蛋白质含量约9%、淀粉含量约75%[29] - 公司UN(THINK)™ 动力面粉比普通通用面粉纤维多40倍、蛋白质多3倍、净碳水化合物少75%[80] 公司投资与收购 - 公司于2023年10月1日签署协议购买RCS 14%的所有权股份[51] - 公司拟以农业科技领域为并购重点，强调能增加ESG影响力的业务[56] - 公司终止对Delphy Groep BV、Deroose Plants NV等的收购计划[57][58] - 2022年2月10日，公司签署协议以2350万欧元收购Delphy，2023年5月25日双方终止协议[58] - 2022年8月30日，公司拟购约34英亩土地，2023年10月12日遭起诉，公司否认责任[63] 技术相关情况 - RCS技术能消除99.99 + %的主要病原体、病毒、霉菌等[50] - 2022年2月18日，公司获授权商业化羟基生成设备，其可消除99.99+%病原体等[64] - 公司将继续开发并向植物制药、营养保健品和高价值作物市场的现有农民授权FORCEGH + ™技术[43] 公司发展规划 - 公司计划在2024 - 2025年将分销网络扩展到拉丁美洲和亚洲[54] - 公司已完成UN(THINK)™食品品牌创建、Awakened Grains™产品线的资格认定和商业设置等多项工作[41] 债券交易与价格调整 - 2022年6月30日，公司出售1402.5万美元可转换债券，转换价111美元/股[65] - 2023年1月17日，投资者购买507.6923万美元债券，触发降价条款，调整价格至62美元[66] - 2023年10月18日，投资者购买275万美元债券，调整价格至2.62美元[68] - 2023年11月30日，投资者购买275万美元债券，调整价格至0.9美元[69] - 2024年2月21日，投资者购买110万美元债券，调整价格至0.214美元[70] 管理层变动 - 2023年7月18日公司宣布管理层重组，Ingo Mueller离任，Richard Wong任临时CEO，David Welch和John Meekison任联合董事会主席[82] - 2023年11月10日，David Welch被任命为董事会主席，公司正评估全职CEO任命选项[82] - 2024年1月25日，AgriFORCE Solutions总裁Troy McClellan辞职，公司接受并立即生效[83] - 2024年2月10日，Richard Wong恢复首席财务官职位，Jolie Kahn被任命为执行转型顾问[84] - 2024年2月19日，Margaret Honey辞去公司董事职务[85] 公司基本情况 - 截至2024年4月1日，公司有7名员工和3名顾问/承包商，预计招聘更多员工[87] - 公司主要运营活动在美国爱达荷州和加拿大萨斯卡通，总部位于加拿大温哥华[88] - 公司认为在专有设施设计、自动化种植系统及运营流程体系方面无直接竞争对手[77] - 公司已不可撤销地选择利用《JOBS法案》的延长过渡期，按私营公司要求采用新的或修订的会计准则[89] - 公司作为新兴成长公司，将依赖JOBS法案的某些豁免，直至满足特定条件，如年度总收入超10.7亿美元、非关联方持有的股权证券市值超7亿美元等[90] - 公司是早期阶段企业，运营历史短、有亏损且无法保证盈利，目前收入少，多项业务未产生收入或完成收购[92] - 公司成立于2017年，运营历史有限，未来经营成果存在不确定性[129] 公司面临风险 - 公司2023年12月31日结束的年度经营活动现金流为负，未来可能需分配现金储备或筹集资金[100] - 公司预计在基础设施、增长、合规和运营方面产生重大持续成本，若成本超预期或无法覆盖，将产生不利影响[102] - 公司面临外汇汇率波动风险，未进行外汇套期保值，若进行可能因经验不足等无法有效对冲[97] - 公司需额外融资，但因资产规模小和缺乏收入，无法保证能以有利条件获得[99] - 公司业务面临诸多风险，如FORCEGH+设施、UN(THINK)、羟基生成系统可能无法按预期运行，收购可能无法实现预期效益[93][94] - 公司可能面临来自其他设施和营养食品公司的激烈竞争，可能对业务和财务状况产生不利影响[106][107] - 公司的知识产权面临挑战、无效、盗用或规避风险，可能影响业务[108] - 公司无形资产可能减值，2023年第四季度的一些因素使其认为无形资产公允价值可能低于账面价值[111][112] - 公司专利面临被挑战、无效、侵权等风险，维权成本高且资源有限[120][123] - 公司国际知识产权保护不确定，在外国维权成本高且效果不佳[118][119] - 公司若侵犯他人专利或商业秘密，可能需停止业务、获取许可或赔偿损失[126] - 公司依赖保密协议保护商业秘密，协议被breach可能导致秘密泄露[127] - 公司管理层需投入大量时间进行监管合规，可能分散业务管理精力[131] - 公司可能面临诉讼，对声誉、业务和财务状况产生重大不利影响[132] - 公司若无法吸引和留住关键人员，可能影响业务竞争力[133] - 公司行业快速增长和整合，可能导致失去关键关系和加剧竞争[135] 法规相关规定 - 收购公司普通股超过20%需向加拿大竞争局备案，超过50%也需备案[145] - 某些公司交易，BC法案要求66 2/3%股东批准特别决议，而DGCL通常只需多数投票[146] - BC法案下持有5%或以上普通股股东可要求召开特别股东大会，DGCL无此权利[146] 新兴成长公司优势 - 公司作为新兴成长公司，无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条审计师认证要求[157] - 公司作为新兴成长公司，只需提供两年审计财务报表及相应简化管理层讨论与分析披露[157] - 公司作为新兴成长公司，定期报告、代理声明和注册声明中高管薪酬披露义务减少[157] - 公司作为新兴成长公司，可延长时间遵守新的或修订的财务会计准则[157] - 公司作为新兴成长公司，无需进行高管薪酬无约束力咨询投票和股东批准未事先批准的金降落伞付款[157] 股权相关情况 - 公司董事会可能发行额外股权证券，会稀释现有股东持股或降低普通股和A类认股权证市场价格[159] - A类认股权证持有人可在发行日起三年内以每股300美元的行权价（以每份认股权证6美元的价格行使50份认股权证获得一股普通股）购买普通股[160] - 截至2024年4月1日，公司普通股有大约5467名登记股东，已发行和流通的普通股为22573938股[180] - 截至文件提交日，公司有76114份期权尚未行使，有2129652份期权可供未来发行[182] - 2023年12月31日，经股东批准的股权补偿计划下，待行使期权对应的证券数量为76114份，加权平均行权价为41.75美元，可供未来发行的证券数量为2181280份[183] - 2023年3月31日止三个月，公司向顾问发行300股普通股，因预融资认股权证转换发行32742股，因可转换债务转换发行14216股，向公司高管作为薪酬发行3118股[184] - 2023年10月18日，债券投资者购买275万美元可转换债券，获得620230份认股权证，行权价2.62美元[198] - 2023年11月30日，债券投资者购买275万美元可转换债券，获得1986112份认股权证，行权价0.90美元[200] - 2024年1月1日至4月1日，公司因可转换债务转换发行10622392股普通股，因可转换债务代替现金偿还发行5871210股，向公司高管作为薪酬发行112645股，向顾问发行126646股[201] - 2024年2月21日，可转换债务投资者购买110万美元可转换债券，获得3341122份认股权证，行权价0.214美元[205] 财务数据关键指标变化 - 专业费用和咨询费分别减少1480038美元和1280672美元，研发费用减少609104美元，投资者和公共关系费用减少459711美元，工资和薪金减少441530美元，办公和行政费用减少286012美元，差旅和娱乐费用减少170614美元，销售和营销费用减少165290美元，股份支付减少99864美元，股东和监管费用减少99611美元，租赁费用减少28945美元[212] - 在建工程存款减记1963304美元[212] - 折旧和摊销增加657431美元，债券应计利息增加4566721美元，可转换债务转换损失增加1284703美元（2022年为收益93973美元），债务清偿损失增加680935美元（2022年为零），外汇损失增加365088美元[212] - 衍生负债公允价值变动增加5641017美元，原因是公司每股价格在此期间大幅下降99%[213] - 所有其他项目总计107040美元[213] - 公司自成立以来累计亏损约4450万美元，2023年净亏损约1170万美元，经营活动净现金使用约650万美元[130] 无形资产与公允价值核算 - 公司每年或在特定事件或情况表明无形资产公允价值可能低于账面价值时对无形资产进行减值测试，2023年第四季度综合考虑多种因素后进行了减值测试，结果显示无形资产未减值，但后续市值持续下降可能导致未来减值[216][217] - 公司根据FASB ASC 820确定认股权证的公允价值，该准则建立了公允价值层次结构[218] - 公司根据ASC 815评估和核算可转换工具中嵌入的转换期权，满足三个标准时需将转换期权从主工具中分离并作为独立衍生金融工具核算[219] - 公允价值层次结构分为三个级别，分别为一级（活跃市场中相同资产或负债的未调整报价等可观察输入值）、二级（除一级报价外的其他可观察输入值）、三级（估值方法中几乎没有市场活动支持且对资产或负债公允价值计量有重大影响的不可观察输入值）[220] - 确定无形资产公允价值需要大量判断，且对基础假设、估计和市场因素的变化敏感[215]

文章核心观点 2024年2月13日美国专利商标局授予农业科技公司AgriFORCE Growing Systems Ltd.一项专利，该专利覆盖创新的FORCEGH+设施设计，公司CFO认为这扩展了知识产权覆盖范围和时间线 [1][2][3] 专利信息 - 2024年2月13日美国专利商标局授予公司专利号为11,895,958的专利，名称为“用于种植植物（以产生微环境条件）的结构” [1] - 该延续专利覆盖创新的FORCEGH+设施设计，包括其与不同自动化系统集成的能力，扩展了公司此前宣布的与FORCEGH+设施相关的专利 [2] FORCEGH+设施特点 - 是公司专有的种植设施设计，是一种可持续的方法和环境，可在极端宏观气候下通过等同于药品生产质量管理规范（GMP）的制药级标准种植优化作物 [2] - 设计为先进农业科技、高效建筑围护结构，通过专有工程和材料开发 [2] - 优势包括利用太阳能的设施设计、提供精确一致高产量作物生长周期的先进水培技术，以及能部署在各种生态系统中的能力 [2] - 开发目的是优化作物产量至接近最大化遗传潜力，同时无需使用农药、杀菌剂和除草剂，为客户提供下一代可控环境农业 [2] 公司观点 - 公司首席财务官Richard Wong表示增加围绕FORCEGH+技术的另一项关键美国专利有好处，显著扩展了覆盖范围并延长了知识产权的时间线 [3] 公司简介 - AgriFORCE Growing Systems Ltd.是一家专注于构建集成农业科技平台的农业科技公司，结合最佳技术、知识产权和知识，为全球提供可持续作物和营养食品解决方案 [4] - 愿景是通过先进且可持续的农业科技平台成为全球植物性食品和产品的领导者，从种子到餐桌为世界带来积极改变 [4] 投资者关系 - 投资者关系联系人为Mauro Pennella，职位是品牌总裁兼首席增长官，邮箱为mpennella@agriforcegs.com [6]

文章核心观点 消费必需品行业中处于超卖状态的股票为投资者提供了买入被低估公司的机会，RSI低于30通常被视为超卖 [1] 各公司情况 AgriFORCE Growing Systems Ltd.（AGRI） - 12月20日，出售股东提交了高达872万股普通股的发售申请 [2] - 过去一个月股价下跌约42%，52周低点为0.37美元 [2] - RSI值为29.12，周三股价上涨2.2%，收于0.48美元 [2] 111, Inc.（YI） - 11月20日公布第三季度亏损扩大，但实现净收入同比增长9.5%，达到37亿人民币 [3] - 过去一个月股价下跌约35%，52周低点为1.19美元 [3] - RSI值为22.24，周三股价下跌4.1%，收于1.39美元 [3] Maison Solutions Inc.（MSS） - 12月18日公布第二季度销售额下降 [4] - 过去一个月股价下跌约90%，52周低点为1.45美元 [4] - RSI值为25.91，周三股价下跌8%，收于1.50美元 [4] Webuy Global Ltd（WBUY） - 12月7日公布2023年上半年中期收入为2440万美元，同比增长62.4% [5] - 过去五天股价下跌约30%，52周低点为0.46美元 [5] - RSI值为23.34，周三股价下跌15.9%，收于0.4910美元 [6]

AgriFORCE™业务 - AgriFORCE™致力于通过其Solutions部门提供新颖的农业咨询、设施解决方案和产品&服务，以及通过其Brands部门利用创新技术和流程向消费者提供更健康、更营养的食品[94] - AgriFORCE™的精准生长方法旨在通过结合知识和IP与CEA设备解决方案，实现可持续、高效和更健康的作物生长，以及通过新型植物基成分和产品的开发和商业化提供更营养的“食品到餐桌”[95] - AgriFORCE™的UN(THINK)™ Foods IP允许开发和制造比标准烘焙面粉含有更高纤维、营养和蛋白质，且碳水化合物和热量明显更低的全天然面粉[112][113] 公司资产收购 - 公司完成了与Manna Nutritional Group LLC的资产购买协议修订，支付了147.5万美元现金和价值1210.67万美元的147600份预先担保权证[129] - 公司在2023年9月30日结束的九个月内，通过行使Manna的预先担保权证的分期，发行了102610股普通股，并在2023年10月1日又发行了13645股普通股[132] - 公司签署了收购Delphy的最终股份购买协议，通过现金和股票以2350万欧元的价格收购Delphy，Delphy在欧洲、亚洲和非洲拥有多国业务，约有200名员工和顾问[133] 公司资产交易 - 公司与Stronghold Power Systems, Inc.签订了购买加利福尼亚州Coachella约34英亩土地的协议，购买价格为430万美元，其中150万美元以现金支付，280万美元以公司的普通股形式支付[137] - 公司与Berry People LLC签署了具约束力的意向书，拟以2800万美元的价格收购Berry People LLC，收购价格包括1820万美元现金和980万美元的AgriFORCE™限制股票[140] - Berry People LLC在2022年12月31日的未经审计净收入为3540万美元，拥有200多家零售和餐饮客户以及100多家种植者和出口商客户[141] 公司财务状况 - 公司的运营费用在2023年9月30日结束的三个月内与2022年9月30日相比减少了177.82万美元，主要是由于M&A支出的显著减少，专业费用、咨询费用、研发费用等均有所下降[149] - 公司的运营费用在2023年9月30日结束的九个月内与2022年9月30日相比减少了302.41万美元，主要是由于M&A支出的显著减少，专业费用、咨询费用、研发费用等均有所下降[151] - 公司在2023年9月30日持有的现金为586,565美元，与2022年12月31日的2,269,320美元相比有所下降[155] 公司未来展望 - 公司未来资本需求将取决于多个因素，包括：监管活动的成本和时间，研发活动的成本，建设种植房的成本，商业化活动的成本，支持增长所需的营运资本水平，以及完成计划收购等[156] - 未来12个月内，公司将通过发行债务或股权融资或其他安排来筹集资金，但无法保证公司能够以可接受的条件筹集所需资金[157] - 截至2023年9月30日，公司经营活动净现金流为-5,437,592美元，较2022年同期的-9,061,726美元减少了3,624,134美元，主要原因是净亏损减少和有利的营运资本变化[158]

AgriFORCE™业务 - AgriFORCE™致力于通过其Solutions部门提供新颖的农业咨询、设施解决方案和产品&服务，以及通过其Brands部门利用创新技术和流程向消费者提供更健康、更营养的食品[92] - AgriFORCE™的精准生长方法旨在通过设施设计、物联网、人工智能和微繁殖等方面的优化，以更少的资源产生更高效的产量[96] - AgriFORCE™的商业计划包括利用其专利种植房结构和自动种植系统扩大内部业务，并探索与合资企业和许可合作的外部机会[103] UN(THINK)™ Foods业务 - UN(THINK)™ Foods IP的优势在于其专利工艺可以生产比标准烘焙面粉含有更多纤维、营养和蛋白质，而碳水化合物和热量则显著较低[110] - AgriFORCE™打算通过UN(THINK)™ foods品牌开发一系列高蛋白、高纤维、低碳水化合物的产品，并计划在2030年实现50亿至100亿美元的潜在收入[114] - AgriFORCE™计划在加拿大建立试验工厂生产UN(THINK)™ power wheat flour，并已推出UN(THINK)™ Awakened Grains™品牌的新Awakened Grains™ flour[116] 合作与收购 - RCS与AgriFORCE™签订了全球许可协议，以在受控环境农业和食品制造行业内商业化其专有的羟基生成设备[122] - 公司正在追求在农业技术和食品技术领域进行并购，以实现创新的独特机会[123] - 公司于2021年9月签署了与Manna Nutritional Group LLC的资产购买协议，以收购来自Manna的食品生产和加工知识产权[125] 公司财务状况 - 公司于2022年12月15日完成了一项交易，支付了1,475,000美元的现金，并发行了价值12,106,677美元的7,379,969个预先融资认股权[127] - 公司于2023年6月30日发行了2,147,465股普通股，并于2023年7月1日发行了395,403股普通股[129] - 公司于2022年8月30日与Stronghold Power Systems, Inc.签订了一项购买协议，购买了加利福尼亚州Coachella约34英亩的土地，购买价格为4,300,000美元[134] - 公司于2023年1月24日宣布签署了一份有约束力的意向书，计划收购Berry People LLC，收购价格为28.0万美元，其中18.2万美元为现金，9.8万美元为AgriFORCE™限制股份[138] - 公司于2023年6月30日的运营费用较2022年6月30日减少了1,307,955美元或31%[145] - 公司于2023年6月30日的其他收入主要来自衍生负债的公允价值变动，由于期间证券价格大幅下降，增加了5,614,563美元[151] - 公司于2023年6月30日的现金余额为1,005,340美元，较2022年12月31日的2,269,320美元减少[152] - 公司未来的资本需求将取决于多个因素，包括监管活动的成本和时间、研发活动的成本、建造温室的成本、商业化活动的成本等[153] 现金流与融资活动 - 2023年上半年，公司经营活动净现金流为433.99万美元，较2022年同期的505.80万美元减少了71.80万美元[155] - 衍生品公允价值变动减少了561.46万美元，股份发行用于咨询服务减少了59.49万美元[156] - 2023年上半年，公司投资活动未使用现金[157] - 2023年上半年，公司融资活动净现金流为461.54万美元，主要来自债券净收益和发行普通股净额共计565.74万美元[158] - 2023年1月17日，债券投资者购买额外的分期，总额为507.69万美元，获得266.13万份认股权证[159] - 2023年6月，公司根据ATM协议发行普通股净额为29.96万美元，触发了下调条款，调整了债券和认股权证的行权价格至1.24美元[160] - 2023年6月20日，公司签订了私募协议，发行100万普通股和100万认股权证，总价值25万美元[161] - 2023年7月，公司根据ATM协议发行173.31万普通股，募集总额为24.90万美元[161] - 2023年8月，公司根据ATM协议发行202.13万普通股，募集总额为30.36万美元[163]

AgriFORCE™业务发展 - AgriFORCE™致力于通过其Solutions部门提供新颖的农业咨询、设施解决方案和产品&服务，以及通过其Brands部门利用创新技术和流程向消费者提供更健康、更营养的食品[70] - AgriFORCE™的精准生长方法旨在通过最新的人工智能（AI）和物联网（IoT）技术，以及设施设计、养分传递和微繁殖等方面的优化，实现更高效的产量[74] - 公司计划在美国/加拿大扩大产品范围[103] 并购与收购 - 公司积极寻求在农业技术领域进行并购[104] - 公司签署了一项明确的资产购买协议，以收购Manna的食品生产和加工知识产权[105] - 公司完成了与Manna Nutritional Group LLC的资产购买协议的修订[106] - 公司通过发行预先担保的认股权证和现金支付完成了对Manna Nutritional Group LLC的收购[107] - 公司满足了与Manna Nutritional Group LLC的合同义务，股权转让给了公司[108] - 公司签署了一项明确的股份购买协议，以收购Delphy Groep BV，一家总部位于荷兰的农业技术咨询公司[109] - 公司与Delphy Groep BV签署的协议金额从23.5百万欧元降低到17.7百万欧元[110] - 公司与Deroose Plants NV签署了一项具有约束力的意向书[111] - 公司与Berry People LLC签署了一项具有约束力的意向书，以收购Berry People LLC[116] 财务状况 - 2023年第一季度，公司经营活动净现金流为2,647,873美元，较2022年同期的2,870,654美元减少222,781美元[129] - 2023年第一季度，公司投资活动未使用现金，2022年同期投资活动涉及支付50万美元用于收购IP无形资产[130] - 2023年第一季度，公司融资活动中来自债券的净收益为4,615,385美元，部分偿还可转换债券和支付的利息为1,180,950美元，债券融资成本为325,962美元[131]

公司运营风险 - 公司目前没有收入，也没有历史收入生成运营[77] - 公司的商业计划存在重大风险，包括设施建设成本可能高于预期[78] - 公司的产品开发计划处于初步阶段，面临多方面风险，包括产品质量和需求不及预期[79] - 公司需要额外融资，但不能保证在需要时会获得[85] - 公司的实际财务状况和运营结果可能与管理层预期有重大差异[88] 知识产权风险 - 公司面临来自其他营养食品公司的激烈竞争[98] - 公司的知识产权可能受到挑战，侵权索赔可能对业务造成损害[101] - 公司可能面临知识产权诉讼风险，侵权索赔可能伤害业务[103] - 公司在全球范围内的知识产权保护有限，可能无法保护其知识产权[106] - 公司在外国司法体系中保护和捍卫知识产权可能会遇到重大问题[108] - 公司的专利地位存在高度不确定性，涉及复杂的法律和事实问题[109] - 公司拥有和许可的专利可能无效，无法获得和执行专利并维护技术的商业范围[110] - 公司已申请并将继续申请某些产品的专利，但这些申请可能不会导致任何专利的颁发[111] - 公司的专利可能会被他人的产品或流程侵犯[112] - 公司依赖于未经专利保护的商业秘密和持续的技术创新[113] - 公司在国际知识产权保护方面面临着不确定性[114] - 公司可能会侵犯他人拥有的专利或商业秘密[116] 财务状况和运营 - 公司可能无法确定可用资金的具体用途，管理层在运用资金方面拥有广泛的自主权[138] - 公司的章程、公司法和某些加拿大法律规定可能会延迟或阻止控制权的变更[139] - 投资加拿大公司需要遵守《投资加拿大法》，可能会受到国家安全审查的影响[141] - 公司目前不打算在可预见的未来支付普通股股息，投资回报将取决于普通股价格的增值[169] - 公司从未在普通股上宣布或支付现金股息，未来收益仅依赖于普通股价格的增值[170] - 公司目前在温哥华租用办公空间作为主要办公地点[172] - 公司的运营费用主要包括工资、专业费用、咨询费用、办公和行政费用、投资者和公共关系、研发以及股权补偿[184] - 公司在2022年度研发支出为615,693美元，主要用于UN(THINK)™食品产品开发[186] - 公司对长期资产进行减值测试，以确定资产的减值损失[189] - 公司根据ASC 815评估和处理嵌入在可转换工具中的转换选项[192] - 公司根据专业标准处理具有利润转换特征的可转换证券[193] - 公司使用蒙特卡洛期权定价模型对可转换债券认股权证进行估值[194] - 公司在股权报酬方面通常使用直线法来分配报酬成本，并使用Black-Scholes期权定价模型估计员工和董事的股权奖励的公允价值[196] - 公司对递延税资产进行评估，需要评估公司未来期间产生足够的应税收益的可能性，这取决于管理层对未来现金流量的估计[199] - 公司在2022年度录得净亏损为12,873,102美元，相比2021年度的6,643,116美元，累计赤字为32,774,094美元[200] - 公司未来的资本需求将取决于多个因素，包括监管活动的成本和时间、研发活动的成本、建设种植房的成本、商业化活动的成本等[201] - 公司在2022年6月30日与某些合格投资者签订了购买到期日为2024年12月31日的可转换债券的安全购买协议，融资额为14,025,000美元[208] - 公司在2022年1月17日和18日，投资者购买了额外的可转换债券，本金金额为5,076,923美元，到期日为2025年7月17日和18日[209] - 2022年度营业支出中，薪资和工资为3,923,329美元[223] - 2022年度净亏损为12,873,102美元，较2021年度的6,643,116美元有所增加[223] - 2022年度现金流量表显示，经营活动中现金净流出为12,079,359美元[225] - 公司主要经营领域包括植物制药、营养保健品和其他高价值作物市场[228] - 公司的FORCEGH+™设施设计旨在在受控环境中种植作物，最大限度地提高产量，减少对杀虫剂和辐射的需求[229] - 公司的Brands部门专注于开发和推广植物基配料和产品，提供更健康、更营养的解决方案[230] - 公司的财务报表遵循美国通用会计准则（U.S. GAAP）[231] - 公司的财务报表包括全资子公司的账目，所有公司间的余额和交易已在合并中消除[234] - 公司的功能货币为美元，财务报表以美元呈现[236] - 公司在财务报表中使用估计和假设，包括股权报酬会计、衍生工具估值、转换特征估值等[238] - 公司自成立以来一直出现大额营运亏损，预计在可预见的未来仍将继续出现显著的营运亏损[239] - 公司在2022年12月31日累计赤字约为3280万美元，净亏损约为1290万美元，2022年度营运活动