2024年各季度财务数据对比 - 2024年9月30日止三个月净收入为286.8万美元较2023年同期的238.4万美元增加48.4万美元源于产品销售增长[191] - 2024年9月30日止三个月研发费用为107.4万美元较2023年同期的68.9万美元增加38.5万美元[191] - 2024年9月30日止三个月销售管理费用为266.7万美元较2023年同期的214.2万美元增加52.5万美元[191] - 2024年9月30日止三个月运营亏损158.7万美元较2023年同期的122.9万美元增加35.8万美元[191] - 2024年9月30日止三个月其他收入净额为780.1万美元而2023年同期为亏损43.8万美元[191] - 2024年9月30日止三个月税前收入为621.4万美元而2023年同期为亏损166.7万美元[191] - 2024年9月30日止三个月净收入为621.4万美元而2023年同期为亏损166.7万美元[191] - 2024年前三季度净收入为621.4万美元2023年同期净亏损166.7万美元[197] - 2024年前三季度研发费用增加44.4万美元至247.2万美元[200] - 2024年前三季度销售管理费用增加76.2万美元至883万美元[201] - 2024年前三季度其他费用为527.5万美元2023年同期为46.6万美元[202] - 2024年前三季度净亏损728.9万美元2023年同期净亏损648.2万美元[204] - 2024年9月30日成本较2023年同期增加654.3万美元至1055.6万美元[199] - 2024年前三季度净营收较2023年同期增加1175.1万美元至1984.4万美元[198] - 2024年前三季度经营活动现金净流出439.8万美元[207] - 2024年前三季度融资活动现金净流入778万美元[209] - 2023年前三季度融资活动现金净流入271万美元[210] 公司股权相关事务 - 2024年6月3日公司将公开发行权证和私募权证的行使价从每股11.50美元降至7.80美元[175][180] - 2024年9月3日公司完成800万美元普通股和普通股购买权证的发行净收益约730万美元[177] - 2024年9月27日公司与黄先生签订主贷款协议最高可提供150万美元资金年利率6%[178] - 2024年6月22日公司签订白金可转换票据延期协议 到期日延至2025年6月22日 为此向白金发行232360股受限普通股支付利息和延期费[214] - 2024年12月22日至2025年12月22日白金有权按每股2.27518美元让公司回购部分或全部232360股受限股[214] 公司租赁事务 - 公司在华盛顿州雷德蒙德租赁15567平方英尺办公和仓储空间 月租金25000美元 2024年7月31日起每年递增3% 2027年10月31日到期 有三年续租选择权[215] - 公司在北卡罗来纳州摩尔斯敦租赁3621平方英尺 月净租金6488美元 租赁期延至2025年2月28日[216] 公司财务相关说明 - 公司无表外安排[217] - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制[218] - 截至2024年9月30日九个月内关键会计估计和政策与2023年年报无重大变化[220]

文章核心观点 - 公司获美国国土安全部下属机构400万美元一年期固定价格合同 提供相关视频和数据管理平台及集成解决方案 满足新兴公共安全和调查需求 [1] 合同情况 - 公司获美国国土安全部下属机构400万美元一年期固定价格合同 提供Acropolis Enterprise Sensor Management视频和数据管理平台、Outpost AI边缘物联网设备及集成解决方案 支持新兴公共安全和调查需求 [1] 公司产品优势 - Acropolis后端企业管理系统可让客户通过单一基于网络的图形用户界面管理整个数字生态系统中的设备和传感器 为使用不同制造商设备的机构节省成本 且平台对传感器无特定要求 能融合数据并直观展示 便于数据使用者快速高效响应 [2] - Outpost AI边缘设备可在边缘实时处理、分析和加密数据 利用定制训练模型实时识别用户定义的感兴趣对象并控制传感器提供更多情报 还支持与领先的网状、卫星和其他基于射频的回程解决方案集成 配合Acropolis后端平台的传感器无关性方法 [3] 公司介绍 - 公司2006年成立 是一家美国技术公司 总部位于华盛顿州雷德蒙德 是人工智能驱动的视频、传感器和数据管理监控平台 为公共部门和商业客户提供事件预测分析和有意义的情报 提高公共安全和运营效率 产品包括Outpost AI边缘软硬件、Acropolis企业管理软件栈和Command可视化工具系列 [5]

文章核心观点 - 人工智能驱动的视频、传感器和数据管理监控解决方案领先企业Airship AI完成公开发行，净收益约704万美元，将用于营运资金和一般企业用途 [1][2] 发行情况 - 发行于2024年9月3日完成，包括2882883股普通股和可购买总计2882883股普通股的认股权证，每股普通股和相关认股权证的组合公开发行价格为2.775美元 [1] - 认股权证行使价为每股2.65美元，发行后即可行使，有效期为发行日期起五年 [1] - Roth Capital Partners和The Benchmark Company, LLC担任此次发行的联合配售代理 [2] 发行依据与文件获取 - 此次发行依据2024年8月7日向美国证券交易委员会提交并于8月29日生效的S - 1表格有效注册声明进行，仅通过招股说明书进行 [3] - 最终招股说明书电子版可在SEC网站免费获取，也可联系联合配售代理获取 [3] 公司介绍 - Airship AI成立于2006年，是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的美国科技公司，通过提供事件预测分析和有意义的情报，为公共部门和商业客户提高公共安全和运营效率 [5] - 公司产品套件包括Outpost AI边缘硬件和软件产品、Acropolis企业管理软件栈以及Command系列可视化工具 [5] 投资者联系方式 - 投资者可联系Chris Tyson/Larry Holub，电话949 - 491 - 8235，邮箱AISP@mzgroup.us [8]

文章核心观点 - 人工智能驱动的视频、传感器和数据管理监控解决方案领先企业Airship AI宣布按纳斯达克规则进行市价公开发行，预计9月3日左右完成，所得款项用于营运资金和一般企业用途 [1][2] 公开发行情况 - 公开发行2,882,883股普通股及购买最多2,882,883股普通股的认股权证，每股普通股和相关认股权证的公开发行组合价格为2.775美元，认股权证行使价为每股2.65美元，发行后可立即行使，有效期五年 [1] - 发行预计于2024年9月3日左右完成，需满足惯常成交条件 [1] - Roth Capital Partners和The Benchmark Company, LLC担任发行的联合配售代理 [2] - 发行总收益预计约800万美元，扣除配售代理费和其他发行费用前所得款项净额用于营运资金和一般企业用途 [2] 发行相关文件 - 上述证券根据公司于2024年8月7日向美国证券交易委员会提交并于8月29日生效的S - 1表格注册声明进行发售，公开发行仅通过招股说明书进行 [3] - 最终招股说明书电子副本可在SEC网站免费获取，也可联系联合配售代理获取 [3] 公司概况 - Airship AI成立于2006年，是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的美国科技公司，通过提供事件预测分析和有意义的情报，为公共部门和商业客户提高公共安全和运营效率 [5] - 产品套件包括Outpost AI边缘硬件和软件产品、Acropolis企业管理软件栈以及Command系列可视化工具 [5]

发行计划 - 公司计划公开发售最多2,801,120股普通股和最多2,801,120份普通股认股权证，假设公开发行价为每股和每份认股权证3.57美元[9] - 公司将向配售代理支付相当于本次发行总收益7.0%的现金配售佣金[16] - 本次发行预计于2024年某日期结束，交付普通股和认股权证的时间预计为2024年某日期[11][18] - 假设按每股3.57美元出售，预计净收益约890万美元[62] - 发行前已发行普通股数量为23,736,027股，发行后假设认股权证未行使，将达26,537,147股[62] - 配售代理将获得可购买本次发售普通股数量10%的认股权证，行使价格为发售公开发行价的100%，有效期五年[62] 股权变动 - 2024年6月3日，公司将部分认股权证行使价格从每股11.50美元降至每股7.80美元[48] - 2024年6月22日，公司将200万美元高级有担保可转换本票到期日延至2025年6月22日，为此发行232,360股普通股[49] - 2024年6月，公司因行使股票期权发行294,448股普通股，行使价格在每股0.12美元至1.64美元之间[49] 客户与营收 - 截至2024年6月30日的六个月里，公司有36个客户，两个客户分别占总营收的72%和11%[77] - 2023年全年，公司有58个客户，三个客户分别占总营收的34%、21%和12%[78] - 2024年上半年两名客户分别占总收入的72%和11%，2023年三名客户分别占总收入的34%、21%和12%[128,129] 应收账款 - 截至2024年6月30日，四个客户分别占未收账款的约49%、20%、11%和10%[77] - 截至2023年12月31日，三个客户分别占未收账款的约51%、26%和17%[78] - 截至2024年6月30日，四名客户分别占未偿还应收账款的49%、20%、11%和10%；截至2023年12月31日，三名客户分别占未偿还应收账款的51%、26%和17%[128,129] 财务状况 - 截至2024年6月30日公司累计亏损30979174美元[112] - 2023年12月31日财年净收入主要源于或有对价负债公允价值变动收益约21976000美元[112] - 2023年6月22日发行的高级有担保可转换本票本金总计2000000美元，原到期日2024年6月22日，现延至2025年6月22日[115] - 公司2024年6月30日的历史净有形账面价值为 - 2800万美元，约合每股 - 1.18美元[198] - 假设本次发行完成，调整后2024年6月30日的净有形账面价值将为 - 1910万美元，约合每股 - 0.72美元，现有股东每股净有形账面价值增加约0.46美元，新投资者每股稀释4.29美元[198] 产品技术 - 公司主要产品包括Outpost AI、Acropolis和Airship Command，可管理数据[45] - 公司专注于处理边缘非结构化数据，通过AI模型实现实时决策和运营效率[37,38,39] 风险因素 - 政府或商业项目需求、季节性趋势、新技术研发、竞争对手、市场接受度等因素影响业务[87][89][90][92][93] - 公司面临软件错误、知识产权保护、盈利、资金获取、竞争、供应链等多方面风险[104][105][112][113][118] - 公司安全措施、信息系统、网络攻击、知识产权纠纷、人员等方面存在问题影响业务[126][131][133][134][139] - 公司业务受政府政策、经济状况、收购、灾难性事件、内部控制等因素影响[144][153][146][154][158] 其他信息 - 公司普通股和公开认股权证分别在纳斯达克全球市场和纳斯达克资本市场上市，代码分别为“AISP”和“AISPW”[12] - 公司是“较小报告公司”和“新兴成长型公司”，有相应报告要求豁免条件[5][190][191] - 公司联合创始人兼首席执行官和首席运营官拥有约60.4%的合并投票权[168] - 公司不打算在可预见的未来支付现金股息[181] - 本次发行的普通股认股权证无公开市场，公司预计不会形成市场[200]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on August 22, 2024. Registration No. 333-281333 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1/A REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Ident ...

财务表现 - 第二季度2024年净收入为6.4百万美元，毛利为4.5百万美元，毛利率为70%[2] - 第二季度营业收入为1.0百万美元，显示公司正在朝着全年现金流正向目标取得重大进展[3] - 2024年上半年合并净收入为17.0百万美元，占2023年全年收入的128%[4] - 产品收入为14,757,584美元，同比增长159%[33] - 总收入为16,976,046美元，同比增长197%[33] - 毛利润为7,134,334美元，毛利率为42%[33] - 经营亏损为426,217美元[33] - 净亏损为13,502,474美元[34] - 每股基本和稀释亏损分别为0.59美元和0.59美元[36] - 经营活动现金流出为4,146,868美元[42] 订单情况 - 截至2024年6月30日的在手订单约为2.0百万美元，预计将在第三和第四季度发货和开票[7] - 第二季度新增约1.5亿美元的有效管线，包括2023年延续的单年和多年机会[8] 合同执行情况 - 完成了价值1090万美元的多个固定价格合同交付,这些合同是2023年9月由美国国土安全部的一个机构授予的[8] 产品推广情况 - 在美国各州和地方执法机构中,有25家机构正在采购或测试公司的Airship AI Acropolis软件生态系统[9] 费用情况 - 研发费用为1,398,137美元，占总收入的8.2%[33] - 销售、一般及管理费用为6,162,414美元，占总收入的36.3%[33] 其他收益 - 其他收益中包括公允价值变动收益6,607,923美元和5,304,744美元[42]

文章核心观点 Airship AI 2024年第二季度财务和运营表现良好，净收入、毛利等指标积极，运营向全年现金流转正目标迈进，且凭借强大增长的有效管道、改善的毛利率和稳定的经常性收入模式，有望在2024年实现三位数营收增长和正现金流 [1][5]。 各部分总结 Q2 2024财务亮点 - 2024年第二季度净收入640万美元，毛利450万美元，毛利率70%，运营收入100万美元，其他收入1750万美元，运营活动净现金使用量250万美元 [2] - 截至2024年8月14日，现金及现金等价物约140万美元，反映了应收账款转换和创始人预付款项偿还80万美元 [2] Q2 2024及后续运营亮点 - 2024年6月30日积压订单约200万美元，预计在第三和第四季度发货和开票；本季度总有效管道增加到约1.5亿美元 [3] - 基于为联邦机构完成的战略试点机会，新增3000万美元机会，预计2024年有更大的多年全国采购 [3] - 完成价值1090万美元的多份固定价格合同交付，美国政府执法机构完成多项收购，新签约多家州和地方执法机构，宣布与财富100强公司的六位数合同 [3] - 推出新的Outpost AI边缘设备，与T - Mobile建立新合作，完成与Skydio的集成，宣布开发新软件平台 [3][4] - 2024年6月3日将未行使认股权证的行权价格从每股11.50美元永久降至7.80美元；2024年6月28日收盘后被纳入多个指数 [4] 2024年展望 - 凭借约1.5亿美元的有效管道、改善的毛利率和稳定的经常性收入模式，实现2024年三位数营收增长和正现金流 [5] - 通过业务运营的有机现金流和公开认股权证的潜在现金行权，对销售和业务发展组织进行战术和战略投资 [5] - 聚焦新领域的品牌知名度和参与度，发布新产品，拓展定制AI模型，持续创新核心软件平台 [5] - 开发商业和零售市场的扩张机会，提高采购、供应链管理和生产流程效率以推动利润率扩张 [5] 管理层评论 - 2024年第二季度业务势头良好，实现640万美元收入和70%毛利率，季度运营收入达100万美元，接近全年现金流转正目标 [6] - 各产品类别业务强劲，核心软件和边缘设备表现出色，获得新客户并完成第三方集成，技术中立策略有效 [7] - 多家美国政府机构转向公司平台，对产品与公共安全挑战的契合度乐观，新试点机会由Outpost AI推动 [8][9] - 新产品发布支持了与行业解决方案提供商的合作，对解决国家技术挑战有信心，当前现金流强劲 [10][11] 公司信息 - Airship AI成立于2006年，是一家美国科技公司，提供AI驱动的视频、传感器和数据管理监控解决方案，产品包括Outpost AI、Acropolis和Command系列工具 [12] 财务报表 - 资产负债表显示，截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司资产、负债和股东权益有相应变化 [15] - 运营和综合损益表显示，2024年第二季度和上半年与2023年同期相比，净收入、成本、利润等指标有不同表现 [18] - 现金流量表显示，2024年上半年和2023年同期相比，经营、融资活动现金流量及现金和现金等价物有相应变化 [19]

财务业绩 - 公司收到来自联邦政府机构客户的采购订单总计超过1300万美元，并在2024年6月30日结束的三个月内部分交付[249] - 毛利增加是由于产品组合改善，设备采购减少而Outpost AI销售增加[250] - 销售、一般及管理费用下降1,265,000美元,主要是由于股票激励费用减少2,011,000美元[252][253] - 其他收益为17,486,000美元,主要包括公允价值变动收益:认股权1,542,000美元、或有对价负债14,877,000美元、可转换债务1,527,000美元[254] - 净收入增加21,565,000美元至18,462,000美元,主要由于其他收益的大幅增加[248] - 2024年上半年收入增长11,267,000美元至16,976,000美元，增长197.4%，主要来自于产品销售增加[259] - 2024年上半年成本增加6,611,000美元至9,842,000美元，增长204.6%，主要由于产品销售和产品组合变化导致[260] - 2024年上半年研发费用增加59,000美元至1,398,000美元[261] - 2024年上半年销售及管理费用增加237,000美元至6,162,000美元，主要由于保险费、专业服务费、股权激励等增加[262,263] - 2024年上半年净亏损1,350.2万美元，主要由于公允价值变动等非现金项目损失1,398.7万美元[266] 现金流和财务状况 - 公司2024年6月30日现金余额约22.7万美元，应收账款344万美元，流动负债超过流动资产671.2万美元[269] - 2024年上半年经营活动净现金流出414.7万美元，主要由于净亏损和营运资金变动[270] - 2024年上半年筹资活动净现金流入124万美元，主要来自于认股权行权、创始人借款和股票期权行权[272] 业务发展 - 公司正在向基于云的软件解决方案转型,预计未来将产生更多的订阅收入[236] - 公司正在努力扩大在现有政府客户中的业务份额,并增加在商业市场的渗透[237][238] - 公司正在加大边缘AI解决方案的推广,包括销售更多边缘AI硬件设备和扩展边缘AI分析能力[239] 风险因素 - 公司面临地缘政治因素导致的供应链挑战,可能影响边缘AI硬件解决方案的交付[242] - 公司未来可能进行并购活动,这可能会增加运营费用和成本,短期内影响利润[243]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on August 7, 2024. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Mitchell S. Nussbaum, Esq. David J. Levine, Esq. L ...