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Bright Green (BGXX)
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Bright Green (BGXX) - 2024 Q1 - Quarterly Report
2024-05-21 04:05
公司基本信息 - 公司于2019年4月16日根据特拉华州一般公司法注册成立,2022年5月17日普通股在纳斯达克开始交易,股票代码为“BGXX”[33][34] - 公司于2019年4月16日根据特拉华州一般公司法注册成立,主要行政办公室位于新墨西哥州格兰茨[33] - 2022年5月13日公司普通股在纳斯达克资本市场直接上市[55] - 2022年5月17日,公司普通股在纳斯达克开始交易,股票代码为“BGXX”[34] - 2023年9月20日公司成立全资子公司Regional Center Bright Green, LLC,截至2024年3月31日尚未运营[57] 公司运营阶段及资金状况 - 公司处于建设医疗植物种植、研究和分销设施的初始阶段,历史上通过出售股权证券和债务融资来支持运营,目前没有足够营运资金支付至少12个月的运营费用[37] - 管理层已采取措施解决公司流动性需求,包括管理费用、开发创收途径和寻求额外融资,但不能保证这些行动足以使公司持续经营[38] - 公司处于建设医疗植物种植、研究和分销设施的初始阶段,目前营运资金不足以支付至少12个月的运营费用,持续经营依赖于执行运营计划和获得额外融资[37] 财务报表编制基础 - 公司的简明合并财务报表除另有说明外,按历史成本基础编制[40] 股权交易相关 - 2023年5月21日,公司与一名合格投资者和现有股东签订证券购买协议,以私募方式出售3684210股普通股及购买同等数量普通股的认股权证,组合购买价为每股0.95美元[34] - 2023年2月,公司向董事会成员发行22,005股普通股,每股39.99美元,通过无现金转换方式,同时用88万美元投资偿还关联方信贷额度[113] - 2023年5月私募交易成本包括316,850美元配售代理费和78,400美元法律费用[115] - 2022年9月认股权证修改前公允价值为739.9万美元,修改后为690.1万美元,公允价值减少49.8万美元[116] - 2023年5月私募配售发行的认股权证可购买3684210股普通股,授予日公允价值估计为160万美元[158] - 2022年9月私募配售发行的认股权证可购买9523810股普通股,行使价从1.05美元降至0.95美元[157] - 2023年5月24日结束的私募配售,公司获得约350万美元毛收入[156] 股票数量及相关权益 - 截至2024年5月16日,公司有190,166,318股流通普通股[9] - 2024年3月31日加权平均流通普通股(基本和摊薄)为187511977股,2023年同期为173445814股;基本和摊薄每股净亏损2024年为0.01美元,2023年为0.02美元[29] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司已发行和流通的普通股分别为190,166,318股和184,758,818股[132] - 截至2024年3月31日,普通股数量为190,166,318股,总股本金额为19,017美元,额外实收资本为59,247,455美元,累计亏损为48,152,919美元,股东权益总额为11,113,553美元[30] - 截至2023年3月31日,普通股数量为174,423,810股,总股本金额为17,441美元,额外实收资本为48,431,116美元,累计亏损为36,689,086美元,股东权益总额为11,759,471美元[30] - 2024年第一季度,公司向前执行董事长发行495.75万股普通股用于服务、未支付现金报酬和奖金补偿[165] - 2024年第一季度,公司向原执行董事长发行2,537,500股普通股用于支付服务费用,发行2,420,000股普通股代替未支付的现金薪酬和奖金,每股公允价值均为0.1760美元[111][112] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2024年第一季度专业费用为688,766美元,2023年同期为926,093美元[19] - 2024年第一季度基于股票的薪酬为672,138美元,2023年同期为823,900美元[19] - 2024年第一季度总运营费用为1,877,867美元,2023年同期为2,612,623美元[19] - 截至2024年3月31日的三个月,公司无营收,总运营费用为1877867美元,较2023年同期的2612623美元有所下降[29][35] - 2024年前三个月运营亏损为1877867美元,2023年同期为2612623美元;净亏损和综合亏损为949450美元,2023年同期为2613265美元[29] - 2024年第一季度净亏损949450美元,2023年同期为273391美元;经营活动净现金使用为58552美元,2023年同期为提供273391美元[53][60] - 2024年第一季度投资活动净现金使用61507美元,2023年同期为1537668美元[53] - 2024年第一季度融资活动净现金提供110000美元,2023年同期为1272205美元[53] - 2024年第一季度现金净减少10059美元,2023年同期为增加7928美元[53] - 2024年第一季度广告成本为1860美元,2023年同期为11483美元[70] - 2024年和2023年第一季度公司均未产生收入,2024年第一季度一般及行政费用较2023年同期减少721243美元[179][181] - 2024年第一季度,公司总运营费用为187.7867万美元,较2023年同期的261.2623万美元有所下降[29] - 2024年第一季度,公司运营亏损为187.7867万美元,较2023年同期的261.2623万美元有所收窄[29] - 2024年第一季度,公司其他收入(费用)为92.8417万美元,而2023年同期为 - 642美元[29] - 2024年第一季度,公司税前亏损为94.945万美元,较2023年同期的261.3265万美元有所收窄[29] - 2024年第一季度,公司净亏损和综合亏损为94.945万美元,较2023年同期的261.3265万美元有所收窄[29] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 截至2024年3月31日现金为0美元,截至2023年12月31日为10,059美元[28] - 截至2024年3月31日总资产为15,956,333美元,截至2023年12月31日为17,403,047美元[28] - 截至2024年3月31日总流动负债为4,676,545美元,截至2023年12月31日为6,236,319美元[28] - 截至2024年3月31日总长期负债为166,235美元,截至2023年12月31日为201,783美元[28] - 截至2024年3月31日股东权益总额为11,113,553美元,截至2023年12月31日为10,964,945美元[28] - 截至2024年3月31日累计亏损为48,152,919美元,截至2023年12月31日为47,203,469美元[28] - 截至2024年3月31日,累计亏损48152919美元(2023年12月31日为47203469美元),负营运资金4621021美元(2023年12月31日为5968030美元)[60] - 截至2024年3月31日,公司对Alterola Biotech的投资公允价值为0美元,2023年12月31日为726343美元[68] - 2024年3月31日和2023年12月31日,公司超出联邦存款保险公司保险限额的现金存款分别为0美元和187,821美元[102] - 截至2024年3月13日签署协议前,公司Alterola投资公允价值为645,638美元,2024年第一季度记录资产公允价值变动80,705美元[103] - 2024年3月31日和2023年12月31日,计入在建工程的利息费用资本化金额分别为19,452美元和223,271美元[105] - 2024年3月31日和2023年12月31日,无形资产净额分别为6,450美元和1,000美元,其中商标在2024年新增5,450美元[108] - 2024年3月31日,公司其他按公允价值计量的投资为0美元,2023年12月31日为726,343美元[124] - 2024年3月31日,公司净财产、厂房和设备为15,894,359美元,2023年12月31日为16,407,415美元[126] - 截至2024年3月31日,贷款人已向公司提供资金6,093,250美元(2023年12月31日为5,983,250美元),公司已偿还6,260,855美元(2023年12月31日为6,110,855美元),其中包括327,605美元利息[130] - 截至2024年3月31日,应计利息为6,235美元(2023年12月31日为1,783美元),2024年第一季度利息费用4,452美元已资本化(2023年为223,271美元)[130] - 截至2024年3月31日,公司总资产为1595.6333万美元,较2023年12月31日的1740.3047万美元有所下降[28] - 截至2024年3月31日,公司总负债为484.278万美元,较2023年12月31日的643.8102万美元有所下降[28] - 截至2024年3月31日,公司股东权益为1111.3553万美元,较2023年12月31日的1096.4945万美元有所上升[28] 财务数据关键指标变化 - 权益变动 - 2024年第一季度,基于股票的薪酬为130,318美元,因结算应付款项发行普通股带来权益增加425,920美元,因服务发行普通股带来权益增加541,820美元,净亏损为949,450美元[30] - 2023年第一季度,因行使认股权证带来权益增加210,000美元,因无现金转换和现金发行普通股带来权益增加1,760,000美元,因服务发行普通股带来权益增加823,900美元,净亏损为2,613,265美元[30] 财务数据关键指标变化 - 其他应付及结算 - 2024年前三个月,以公允价值计量的其他投资结算应付账款为568930美元,结算应付其他款项为1650000美元[32] - 2024年第一季度,以公允价值持有的其他投资结算应付账款为 - 568,930美元,结算其他应付款为 - 1,650,000美元[32] 关联方交易及信贷额度 - 2024年第一季度,公司从1500万美元关联方信贷额度中提取11万美元,还从关联方短期应付票据获得15万美元,用该资金偿还15万美元关联方信贷额度,剩余可用额度为1480万美元[82] - 2024年2月,公司用关联方短期票据资金偿还关联方信贷额度15万美元[110] - 2024年2月8日和3月25日,公司分别提取相关方信贷额度100,000美元和10,000美元,剩余可用额度1480万美元[131] 股权激励相关 - 2024年3月31日,公司取消授予首席执行官的625,000股未归属股票期权[145] - 2024年3月7日,公司授予首席财务官600,000股基于时间的受限股票单位,分12个月等额归属[147] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日,计划授予的奖励分别为790万股和0股,包括180万份股票期权和610万份受限股票单位[159] - 2024年第一季度,公司股票期权减少62.5万份,剩余180万份,加权平均行使价0.3353美元,加权平均剩余期限9.6年[163] - 2024年第一季度,公司62.5万股受限股票单位被取消,替换为550万股,包括时间和绩效受限股票单位[164] 关联欠款情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司分别欠前首席执行官多数持股公司22927美元和23460美元[166] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司分别欠董事会成员所在公司40万美元[167] EB - 5计划相关 - 2024年3月29日公司修改EB - 5计划,授权以每股2美元价格出售2000万股,原计划可发行12609152股,每股39.99美元[56] - 2024年4月25日,公司根据EB - 5计划从一名合格投资者处收到749,878美元[154] 公司营收情况 - 截至2024年3月31日,公司为初创公司,无收入[35] -
Bright Green (BGXX) - 2023 Q4 - Annual Report
2024-04-17 05:14
公司经营风险 - 公司在2023年12月31日的经营现金流为负,分别为2,455,612美元和2,265,770美元[105] - 公司高度依赖管理团队和关键顾问,高管或关键顾问的离职可能影响公司战略实施和业务发展[107] - 公司计划扩大产品系列和销售渠道,但这些计划的实施可能分散公司的资源,影响竞争地位[116] - 公司计划扩大产品范围可能会受到法律法规、经济竞争条件、消费者支出模式和偏好变化等因素的影响[119] - 公司可能会面临网络攻击或其他安全漏洞的风险,可能会危及敏感业务信息,影响有效运营[127] - 公司存储的数据可能会受到未经授权的访问,导致机密信息泄露,业务中断,声誉受损,客户信心丧失[130] - 公司的业务计划严重依赖于获得和保持进行大麻研究和种植的必要州和联邦授权,拒绝或延迟授权可能会对业务计划、运营和财务结果产生显著负面影响[142] - DEA已经为美国批准的研究人员提供了各种大麻品种,以支持美国研究人员的研究[134] - DEA授权对大麻的批量生产有效期为一年,可自动续约至多四个一年期[144] - DEA授予其他机构种植大麻的联邦注册可能限制公司的竞争优势[146] - 美国大麻和其他受控物质的研究批发市场规模未知且难以预测[147] - BGC计划在一个新颖市场运营,市场规模和收入预测存在风险[148] - 公司可能无法开发出符合预期的大麻或受控物质产品,对商业计划和盈利能力产生负面影响[149] - FDA对大麻的监管可能对大麻行业产生负面影响[153] - 未来FDA对大麻产品进行监管可能加速或阻碍大麻产品的开发和销售[156] 公司运营风险 - 公司内部财务报告的控制存在重大弱点,可能导致财务报表中的重大错误或未能满足期间报告义务[122] - 公司加强了对发行普通股和相关费用记录的审查控制,以弥补之前的错误,净损失增加了629.8万美元[125] - 公司可能面临建设计划延迟、成本超支、设计缺陷等风险[177] - 采购建设材料和服务成本可能受多种因素影响,包括国际经济政治趋势、外汇波动等[178] - 全球运输需求增加可能导致公司未来遇到延迟,影响材料获取和建设进度[179] - 设施建设中的物流问题、意外成本和延迟可能对公司业务、财务状况和运营结果产生负面影响[180] - 产品召回可能对公司业务造成不利影响,包括销售下降、声誉受损等[181] - 公司可能面临产品责任索赔,可能导致成本增加、声誉受损等[182] - 美国海关对新墨西哥州合法大麻进行扣押可能影响公司产品运输和盈利能力[184] - 质量控制系统出现重大故障可能对公司业务和运营结果产生重大不利影响[185] - 公司可能面临员工、承包商和顾问的欺诈或非法活动带来的责任[187] - 公司未来可能需要筹集大量额外资金,但可能无法获得或获得不良条件的资金[188] 公司法律合规风险 - 公司作为上市公司,需要遵守交易法案、萨班斯-奥克斯法案、多德-弗兰克法案等相关证券法规的报告要求,这将带来重大的法律和财务合规成本[244] - 公司收到纳斯达克关于股价低于1美元要求的通知,需要在规定时间内恢复最低股价要求,否则可能被摘牌[251] - 公司财报电话会议中提到,公司的选择论坛规定将限制股东在司法论坛提出有利于他们的索赔,可能会减少对公司和董事、高管等的诉讼[241]
BRIGHT GREEN ANNOUNCES ITS EXPANSION CONTINUATION WITH A $100 MILLION SOLAR POWERED GENERATION FIELD TO SUPPLY HEAT AND ELECTRICITY TO ITS DRUG PRODUCTION AND MANUFACTURING FACILITY.
Newsfilter· 2024-03-14 21:00
文章核心观点 公司宣布安装102兆瓦太阳能场为新项目供电供热并将现有设施转为太阳能,确保生产和制药达到碳中和,还阐述了该举措在成本、环保等方面的意义及资金来源等情况 [1][5][8] 项目内容 - 安装102兆瓦太阳能发电场为2.5亿美元的Dalsem扩建项目供电供热,并将现有燃天然气和重油的设施转为太阳能 [1] - 与新墨西哥州的几家太阳能安装公司合作进行招标 [2] - 成功中标将包含与当地公用事业公司的购电协议,在高峰时段出售多余电力 [3] - 安装三台由田纳西州Precision Boilers, LLC制造的40兆瓦高效锅炉,由新太阳能场供电 [3] - 太阳能板由新加坡Maxeon Solar Technologies为新墨西哥州阿尔伯克基的新工厂制造 [4] 项目影响 - 为100万平方英尺现有区域和700万平方英尺扩建区域提供清洁可再生能源 [5] - 设备30年使用寿命内预计节省数亿美元成本 [5] - 有助于公司更好管理EB - 5投资创造就业机会 [7] - 降低并固定每年大量的供热和用电成本,推动公司经济发展和理念进步,使公司成为低成本的“美国制造药品”生产商 [8] - 股东可享受长期联邦和州税收抵免优惠 [8] 资金来源 - 除EB - 5资金外,若项目需要额外融资,将来自联邦基础设施赠款、贷款和BGXX“美国制造药品”平台的保证金供应合同 [6] 公司概况 - 是少数获新墨西哥州药房委员会和美国政府批准生产、制造、销售和分销1 - V类植物性药物API的公司,包括鸦片、大麻及相关产品 [9]
BRIGHT GREEN ANNOUNCES PLANS FOR $250 MILLION EXPANSION OF ITS CONTROLLED SUBSTANCES DRUG PRODUCTION FACILITY IN GRANTS, NEW MEXICO AND OBTAINS $60 MILLION IN FINANCING
Newsfilter· 2024-03-12 22:59
扩建项目 - Bright Green 公司与 Dalsem Greenhouse Technologies BV 签署了一项价值 2.5 亿美元的建设项目协议,旨在扩大公司位于新墨西哥州 Grants 农村地区的研究、生产和提取加工设施[1] - 公司与一家贷款人签订了 6,000 万美元的高级债务融资协议,用于资助扩建项目[2] 生产批准 - Bright Green 公司获得了 DEA 和新墨西哥州药品监管局对 I 类和 II 类受控物质生产的监管批准,这将促进所需的生产和制造,以加工活性药用成分(API)并生产通用处方药,支持公司的“美国制药”计划[3]
BRIGHT GREEN CORPORATION ANNOUNCES CHANGES TO BOARD OF DIRECTORS
Newsfilter· 2024-02-17 08:17
文章核心观点 公司宣布CEO Groovy Singh成为董事会新成员,联合创始人Lynn Stockwell担任董事会主席,此次任命发生在执行主席Terry Rafih辞职之后,二人将助力公司发展 [1][3] 公司人事变动 - 公司宣布CEO Groovy Singh成为董事会新成员,联合创始人Lynn Stockwell担任董事会主席 [1] - 执行主席Terry Rafih辞职,其辞职并非与公司、董事会等存在分歧 [1][2] 公司业务发展 - 公司正扩建新墨西哥州格兰茨的工厂,以支持美国一类和二类植物药及原料药的研究、生产和制造 [3] - 公司期望建立可靠的“美国制造药品”和有效的原料药供应链,改善全国民众生活质量 [4] 公司概况 - 公司是少数获美国政府批准合法种植、生产和销售大麻及相关产品用于研究、制药和出口的公司之一 [5][6]
Bright Green Corporation announces the agreement to acquire platform technologies and associated intellectual property from C2 Wellness Corp.
Newsfilter· 2024-01-25 21:45
文章核心观点 - Bright Green Corporation宣布收购C2 Wellness Corporation资产,此收购及战略合作对植物药开发意义重大,将为双方股东创造价值 [1][4] 收购交易情况 - Bright Green Corporation以500万股普通股收购C2 Wellness Corporation资产,交易获双方董事会批准 [1] 收购资产内容 - 包括新型大麻素分子、前药、专有配方、纳米封装配方、眼部外用配方及相关知识产权 [2] - 伴随技术平台和知识产权,C2的科研团队、与大学及全球知名学者的关系也一并纳入 [3] 各方观点 - Lynn Stockwell称此次收购和战略合作是植物药开发重大进展,能为双方股东创造价值 [4] - C2 Wellness Corp高级顾问Emmanuel Dumont强调合作体现对植物药研发的专注,将利用专业知识创新CBD和THC类似物,目标市场近7.56亿美元,合作将借助“美国制造药物”倡议推进研发 [6] - Bright Green Corporation首席执行官Groovy Singh表示与C2及其科研团队合作体现对科研创新的承诺,有助于加强管理团队 [7] 公司背景 - Bright Green是首批获美国政府批准合法种植、生产和销售大麻及相关产品用于研究、制药和出口的公司,获批使其有机会通过大麻疗法改善生活质量 [8][9]
(Updated) U.S. Legal Cannabis Pioneer Bright Green Corporation Appoints Industry Veteran Groovy Singh as New Chief Executive Officer
Newsfilter· 2024-01-14 23:00
文章核心观点 - 明亮绿色公司任命格罗维·辛格为首席执行官,他经验丰富,将助力公司下一阶段战略执行,推动公司在大麻和制药领域发展 [2][3] 公司人事变动 - 明亮绿色公司宣布任命格罗维·辛格为首席执行官,接替因健康问题卸任的现任首席执行官西莫斯·麦考利,麦考利将在过渡期间担任辛格的顾问 [2] 新首席执行官背景 - 辛格在消费品、零售、时尚、娱乐和健康等美国及国际市场拥有23年经验,曾推动多个品牌和公司成功发展 [2] - 他曾在TWC Brands Inc.与全球运动服装品牌建立联盟,并通过管理房地产基金与外国投资者建立重要关系,这对公司的EB - 5计划至关重要 [2] - 他最近共同创立并担任玻璃屋品牌的首席营销官,负责该公司商业大麻业务的组建和发展 [2] 各方表态 - 公司董事会执行主席特里·拉菲感谢麦考利的工作,理解其健康挑战,并对任命辛格为首席执行官表示高兴,相信他能引领公司下一阶段战略执行 [3] - 辛格对任命表示热情,认为公司有机会成为活性药物成分的领先种植者、制造商和供应商,并与国内外合作伙伴建立信任网络 [4] 公司发展规划与成果 - 辛格的任命紧随公司2月宣布通过美国公民及移民服务局EB - 5计划筹集5亿美元的计划之后 [5] - 公司4月宣布获得美国缉毒局注册,成为美国第一家也是最大的一家获得联邦授权种植、制造和销售用于研究、制药应用及相关进出口的大麻及大麻相关产品的上市公司 [5] - 辛格将利用这一势头推动公司在新墨西哥州的商业运营,巩固公司在大麻和制药领域的先驱地位 [5] 新首席执行官其他信息 - 辛格在农业科技、房地产和消费品包装行业的几家国际公司董事会任职,拥有斯坦福学院学士学位和哈佛商学院OPM认证 [6] 公司简介 - 明亮绿色公司是美国政府首批选定并批准合法种植、制造和销售用于研究、制药应用及相关出口的大麻及大麻相关产品的公司之一 [7] - 公司的批准基于美国缉毒局预先商定的条款,有机会通过大麻衍生疗法改善生活质量 [7][8]
Bright Green (BGXX) - 2023 Q3 - Quarterly Report
2023-11-20 00:00
财务数据关键指标变化 - 现金与股东权益 - 截至2023年9月30日,公司现金为121,724美元,较2022年12月31日的414,574美元减少292,850美元,主要用于在建工程、设备存款和SEC文件相关成本,部分被普通股销售等现金流入抵消[131] - 截至2023年9月30日,公司股东权益总额为15,612,600美元,2022年12月31日为11,578,836美元[131] 财务数据关键指标变化 - 累计亏损与营运资金 - 截至2023年9月30日,公司累计亏损41,672,499美元,2022年12月31日为34,075,821美元;营运资金为负8,446,642美元,2022年12月31日为负7,030,929美元[132] 财务数据关键指标变化 - 资金筹集 - 2023年前九个月,公司通过单位发行筹集3,104,750美元[132] 财务数据关键指标变化 - 费用减少情况 - 2023年第三季度和前九个月,公司一般及行政费用分别减少3,986,081美元和18,224,674美元,主要因高管股份支付和2022年5月直接上市相关专业费用减少[150] 财务数据关键指标变化 - 各项费用对比 - 2023年第三季度,公司股票薪酬为673,253美元,2022年同期为3,844,500美元;前九个月分别为2,945,903美元和18,422,968美元[152] - 2023年第三季度,公司专业费用为469,839美元,2022年同期为1,249,949美元;前九个月分别为2,116,410美元和5,782,122美元[152] - 2023年第三季度,公司总一般及行政费用为1,650,655美元,2022年同期为5,636,736美元;前九个月分别为6,933,033美元和25,157,707美元[152] - 2023年第三季度,公司总运营费用为1,811,533美元,2022年同期为5,777,017美元;前九个月分别为7,410,662美元和25,684,456美元[152] 业务相关 - 私募发行 - 公司向一名合格投资者私募发行2,827,960股普通股及购买最多2,827,960股普通股的认股权证,组合价格为每股普通股及认股权证1.28美元,认股权证行使价为每股3.00美元,将于特定条件下到期[144] 业务相关 - 新兴成长型公司政策 - 公司作为新兴成长型公司,选择使用《创业企业融资法案》规定的延长过渡期,直至不再是新兴成长型公司或明确不可撤销地放弃该过渡期[154] 业务相关 - 外币与衍生证券情况 - 公司认为不受重大外币汇率波动影响,因其业务基本以美元计价[155] - 公司不持有衍生证券,也未签订嵌入衍生工具的合同用于套期或投机[155] 业务相关 - 披露控制与程序评估 - 公司管理层在首席执行官和首席财务官参与下评估了披露控制和程序的有效性[156] 业务相关 - 财务报告内部控制 - 文档提及财务报告内部控制的变更和控制有效性的固有局限性[158] 文档内容相关 - 文档包含“PART II. OTHER INFORMATION”内容[159]
Bright Green (BGXX) - 2023 Q2 - Quarterly Report
2023-08-16 00:00
财务数据关键指标变化 - 运营费用与净亏损 - 2023年6月30日止三个月,公司总运营费用为298.6506万美元,净亏损为299.2171万美元,每股净亏损0.02美元[12] - 2023年6月30日止六个月,公司总运营费用为559.9129万美元,净亏损为560.5436万美元,每股净亏损0.03美元[12] - 2022年6月30日止三个月,公司总运营费用为1918.1093万美元,净亏损为1918.1093万美元,每股净亏损0.12美元[12] - 2022年6月30日止六个月,公司总运营费用为1990.7439万美元,净亏损为1990.7439万美元,每股净亏损0.13美元[12] - 2023年上半年公司净亏损5,605,436美元,2022年同期净亏损19,907,439美元[31][33][38] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月,公司均未产生收入,2023年三个月运营费用为298.6506万美元,2022年同期为1918.1093万美元;2023年六个月运营费用为559.9129万美元,2022年同期为1990.7439万美元[160,161] - 截至2023年6月30日,公司累计亏损3968.1257万美元(2022年12月31日为3407.5821万美元),净营运资金为负731.4852万美元(2022年12月31日为负703.0929万美元)[164] - 2023年第二季度总运营费用为298.6506万美元,2022年同期为1918.1093万美元;2023年上半年总运营费用为559.9129万美元,2022年同期为1990.7439万美元[190] - 2022年6月因股份公允价值记录错误,修正后净亏损增加629.796万美元[210] 财务数据关键指标变化 - 普通股相关 - 2023年2月1日,公司启动普通股私募发行,依据EB - 5计划,最多可发行1260.9152万股,每股39.99美元[18] - 2023年6月30日,公司加权平均流通普通股(基本和摊薄)为1.76240466亿股;2022年为1.58901214亿股[12] - 2023年6月30日止六个月,公司加权平均流通普通股(基本和摊薄)为1.7485164亿股;2022年为1.58231923亿股[12] - 截至2023年6月30日,公司普通股数量为179,483,020股,较2022年12月31日的173,304,800股增加6,178,220股[31] - 2023年5月21日,公司与一名合格投资者和现有股东签订证券购买协议,以每股0.95美元的价格出售3,684,210股普通股及购买相同数量普通股的认股权证[34] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,已发行和流通的普通股分别为1.7948302亿股和1.733048亿股,公司未发行优先股[122] - 2022年9月私人配售,公司出售952.381万股普通股及认股权证,总收益约1000万美元,截至2023年6月30日,20万份认股权证已赎回,赎回金额21万美元[124] - 2023年5月私人配售,公司出售368.421万股普通股及认股权证,总收益约350万美元[123][126] - 2023年5月私募发行可购买多达368.421万股普通股的认股权证,授予日公允价值估计为160万美元[173] - 2023年6月30日止六个月内,向公司执行董事长发行175万股普通股用于服务[175] - 2023年7月31日,公司向顾问发行13.7838万股用于专业服务[180] 财务数据关键指标变化 - 资产负债与股东权益 - 截至2023年6月30日,公司总资产为2488.6871万美元,总负债为1156.6071万美元,股东权益为1332.08万美元[29] - 截至2022年12月31日,公司总资产为2278.8293万美元,总负债为1120.9457万美元,股东权益为1157.8836万美元[29] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司流动资产分别为237,184美元和192,011美元,非流动资产分别为12,139,779美元和12,018,147美元[91] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司流动负债分别为2,127,103美元和1,822,696美元,非流动负债分别为154,313美元和151,255美元[91] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,资本化并计入在建工程的利息成本分别为269,473美元和106,117美元[97] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司对卖方负有1,650,000美元的负债,该负债在2023年6月30日已违约[109] - 截至2023年6月30日,公司股东权益总额为1332.08万美元,2022年12月31日为1157.8836万美元[191] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为2,078,750美元,2022年同期为3,539,273美元[33][38] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为2,223,129美元,2022年同期为2,614,319美元[33] - 2023年上半年融资活动净现金提供量为4,394,750美元,2022年同期为5,050,000美元[33] - 截至2023年6月30日,公司现金期末余额为507,445美元,2022年同期为178,973美元[33] - 2023年5月公司通过私募发行普通股及认股权证筹资3104750美元,通过EB - 5计划发行普通股筹资880000美元,通过认股权证行权筹资210000美元[39] - 公司从关联方15000000美元信贷额度中提取了200000美元,偿还关联方贷款392194美元,用880000美元偿还关联方信贷额度以换取22005股普通股,该信贷额度剩余可用额度为11400000美元[39] - 截至2023年6月30日,公司现金为50.7445万美元,较2022年12月31日的41.4574万美元增加了9.2871万美元[191] - 2023年公司通过销售单位获得现金310.475万美元,通过EB - 5计划销售普通股获得88万美元,行使认股权证获得21万美元,使用信贷额度获得20万美元[191] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司超出联邦存款保险公司保险限额的金额分别为271,268美元和187,821美元[85] - 投票协议发行日的公允价值为213,000美元,占向卖方支付的总款项3,999,999美元的一部分[94] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日,公司净亏损分别为19,766美元和3,257,819美元[91] - 公司在2023年3月31日止三个月对Alterola投资的净亏损份额为4,941美元[113] - 2023年6月30日,关联方信贷协议未偿还余额为356.1657万美元[132] - 2023年6月30日,欠前临时首席执行官(现任执行董事长)80万美元,其中包括75万美元应计奖金,预计2024年第一季度支付[131] - 2022年公司签订设备采购合同,金额221.9285万美元,截至2022年12月31日已支付定金110.9643万美元,余额110.9642万美元交付时支付[136] - 截至2023年6月30日,贷款人已向公司提供资金578.325万美元,公司已偿还249.1066万美元,应计利息26.9473万美元[137] - 2023年6月30日,公司欠首席执行官7.5万美元,欠首席财务官全资拥有公司2.448万美元[176,177] - 公司卷入与Jerry Capussi的法律诉讼,被告索赔公司普通股不超过10.8万股或其股权公平市值[179] 业务相关 - 公司运营与发展 - 截至2023年6月30日,公司为初创公司,暂无收入[19] - 2022年5月17日,公司普通股在纳斯达克开始交易,股票代码为“BGXX”[34] - 公司对能否持续经营存在重大疑虑,因其需从运营中产生正现金流和/或获得额外融资[39] - 公司处于建设设施的初始阶段,历史上通过股权证券销售和债务融资运营,目前营运资金不足以支付至少12个月的运营费用[57] - 公司于2023年4月28日获得DEA注册,可在美国生产联邦合法大麻等产品,注册有效期至2024年7月31日[155,183] - 公司计划专注开发高含量CBN和CBG的大麻品种及销售相关产品[183] - 公司需按MOA条款行事,如每年4月1日前提交采购配额、5月1日前提交制造配额等[185] - 公司预计未来季度一般及行政费用将增加,因需继续履行向美国证券交易委员会的报告义务以及运营活动增加带来的费用上升[190] - 自成立以来,公司一直处于净亏损状态,主要通过发行股票、董事预支款项和使用董事提供的信贷额度来维持运营[191] - 公司认为自身不受重大外币汇率波动影响,因其销售和费用基本以美元计价[194] - 截至2023年6月30日,公司披露控制和程序有效[196] - 2023年上半年,公司重大会计政策未发生重大变化[207] 业务相关 - 会计政策 - 公司建筑及改良采用余额递减法折旧,使用年限10年;家具及固定装置采用直线法折旧,使用年限3年[44] - 广告成本在发生时计入运营,2023年和2022年截至6月30日的六个月广告成本分别为20333美元和35857美元[71] - 公司按ASC Topic 740核算所得税,递延税资产和负债会根据税法和税率变化调整[72] - 公司按ASC 718核算股份支付,基于公允价值确认费用,考虑预计没收情况[77] - 公司自2022年1月1日起采用关于认股权证修改或终止的会计政策[81] - 2016年2月FASB发布ASU No. 2016 - 02,要求承租人对租期超12个月的租赁记录使用权资产和租赁负债[82] 业务相关 - 投资与交易 - 交易完成后,公司获得Alterola约25%的已发行和流通普通股的所有权或投票权,卖方此前持有Alterola 67%的已发行和流通普通股[88] - 公司对Alterola普通股的投资按权益法核算,在合并资产负债表中按成本记录投资账面价值,包括获得权益法投资所产生的交易成本339,115美元[90] 业务相关 - 融资交易成本 - 2022年9月私人配售交易成本包括配售代理费80万美元、法律费用5.5617万美元和托管代理费7650美元[125] - 2023年5月私人配售交易成本包括配售代理费31.685万美元和法律费用7.84万美元[127] 业务相关 - 信贷协议 - 2022年6月5日公司与LDS Capital LLC签订无担保信贷协议,可借款最高500万美元,2022年11月14日额度增加1000万美元[119]
Bright Green (BGXX) - 2023 Q1 - Quarterly Report
2023-05-22 00:00
公司基本信息 - Bright Green Corporation是一家成立于2019年4月16日的公司,总部位于新墨西哥州[15] - Bright Green Corporation在2022年5月17日开始在纳斯达克交易所上市,股票代码为"BGXX"[18] 公司财务状况 - Bright Green Corporation在2023年3月31日的资产总额为24,168,581美元,较2022年12月31日增长了1,380,288美元[11] - Bright Green Corporation在2023年第一季度的营业额为0美元,较2022年同期持平[12] - Bright Green Corporation在2023年第一季度净现金流为273,391美元,较2022年同期增长135,515美元[14] - Bright Green Corporation在2023年3月31日的股东权益为11,759,471美元,较2022年12月31日增长了180,635美元[13] - Bright Green Corporation在2023年第一季度的净亏损为2,613,265美元,较2022年同期增加了1,886,919美元[12] - Bright Green Corporation在2023年第一季度的总负债为12,409,110美元,较2022年12月31日增长了1,199,653美元[11] 公司风险和不确定性 - 公司通过股票发行和行权融资筹集资金,但存在继续作为持续经营实体的重大疑虑[25] - 公司的当前和未来运营面临各种风险和不确定性,包括一般经济状况、竞争和监管事项[26] - 公司已采取行动解决流动性需求,但无法保证这些行动足以使公司继续作为持续经营实体[27] 公司投资和合作 - 公司与Alterola的股权投资采用权益法进行会计处理,公司持有Alterola总股本的25%[71] - 公司宣布拟收购Alterola剩余已发行和流通的普通股[73] 公司资产和设备 - 公司拥有22英亩现代荷兰“Venlo风格”玻璃温室,用于种植、加工和分销药用植物,包括医疗研究人员获得的大麻[76] - 公司的不动产、厂房和设备包括家具和装置、土地、在建工程、建筑和改进等[77]