产量与资产 - 公司在2023财年在加拿大阿尔伯塔省、美国俄克拉荷马州和德克萨斯州的净产量全部来自这些地区[177] - 截至2023年9月30日，公司在加拿大阿尔伯塔省拥有145口总井（65.7口净井），其中95口为油井（59.3口净井），50口为天然气井（6.4口净井）[180] - 公司在Twining地区的油井运营良好，2022年资本支出为285.2万美元[882] 投资与支出 - 公司在2022财年投资了11,052,000美元用于石油和天然气资产的开发和收购，主要集中在Twining地区的钻井、设施扩建和升级[178] - 2023年资本支出总额为11,632,000美元，其中石油和天然气领域占11,304,000美元[869] - 2023年钻井支出为5,900,000美元，同比下降41%[223] - 2023年泵安装和维修支出为900,000美元，同比下降25%[223] - 2023年总支出为6,800,000美元，同比下降39.3%[223] 收入与利润 - 公司2023年石油和天然气收入为19,376,000美元，同比下降14.2%[866] - 2023年合同钻井收入为5,427,000美元，同比增长19.5%[866] - 2023年净亏损811,000美元，而2022年净利润为6,172,000美元[866] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,943,000美元，同比下降73.4%[869] - 2023年现金及现金等价物减少9,974,000美元，年末余额为2,830,000美元[869] 合同与销售 - 公司在2023年12月修改了部分加拿大石油销售合同，预计2024年1月1日至6月30日期间，约40%的加拿大石油产量将以固定价格销售，其余60%继续以现货价格销售[183] - 公司根据合同进展定期审查合同价格和成本估算，调整后的收入和利润在合同执行期间按修订后的估算确认[875] - 公司记录递延收入，通常是由于未完成合同的账单超过成本和估算收益，递延收入计入“其他流动负债”[877] - 公司对房地产销售采用全额应计法，销售成本在销售时确认，不递延至未来期间[880] - 公司土地投资部门有权根据先前合同获得剩余付款，这些付款在实体出售地块或达到首选付款门槛时确认收入[873] 特许权使用费 - 2023财年，公司在加拿大天然气和石油的加权平均特许权使用费率分别为10%和17%，而在俄克拉荷马州和德克萨斯州的加权平均特许权使用费率分别为23%和26%[185] 员工与股东 - 截至2023年12月1日，公司雇佣了37名员工，其中36名为全职，1名为兼职[195] - 公司CEO和另外两名股东持有公司约44%的流通普通股，可能对公司的决策产生重大影响[197] 法规与竞争 - 公司面临来自其他土地开发公司和行业的激烈竞争，尤其是在土地收购、重新分区审批和寻找潜在买家方面[190] - 公司面临国际和国内温室气体排放相关法规的挑战，可能增加运营成本并影响盈利能力[222] 财务与会计 - 公司预计未来几年退休计划的现金资助义务和计划费用可能会增加，具体取决于金融市场表现、利率水平和医疗保险成本等因素[198] - 公司对可变利益实体（VIE）的合并需判断是否具有控制性财务利益，并确定是否为主要受益人[881] - 公司现金及现金等价物包括手头现金和原始期限为三个月或更短的短期投资[878] - 公司应收账款按发票金额记录，坏账准备基于历史核销经验和特定识别方法估算[879] 资产处置 - 2022年公司没有重大石油和天然气资产处置，出售石油和天然气资产的收入为50.3万美元，主要为2021年所得税退还款[883] 业务活动 - 公司在2023财年启动了2口井的钻井和3个泵安装及维修合同，完成了3口井的钻井和9个泵安装及维修合同，其中52%的钻井和泵安装维修工作来自政府合同[192] - 公司石油和天然气部门在加拿大和美国从事石油和天然气的开发、生产、收购和销售[872]

公司资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为3513.5万美元，较2022年9月30日的3721.5万美元有所下降[19] - 截至2023年6月30日，公司总负债为1706.7万美元，较2022年9月30日的1805.4万美元有所下降[19] - 截至2023年6月30日，应收账款为293.8万美元，较2022年9月30日的403.8万美元有所下降；合同资产为93.9万美元，较之前的58万美元有所上升；合同负债为30.5万美元，较之前的108.7万美元有所下降[46] - 截至2023年6月30日，公司营运资金为158.1万美元[95] - 截至2023年6月30日，公司的加拿大紧急商业账户贷款余额为4.5万美元，还款期限延长至2023年12月31日[109] - 2023年6月30日，Teton Barnwell合并资产总计88.1万美元，负债总计1.6万美元；2022年资产总计188.4万美元，负债总计4.1万美元[183] 公司营收与利润情况 - 2023年第二季度，公司实现营收567.5万美元，较2022年同期的802.8万美元有所下降[20] - 2023年第二季度，公司净亏损71.5万美元，而2022年同期净利润为258.9万美元[20] - 2023年第二季度，油气业务收入为450.3万美元，较2022年同期的729.2万美元下降[20] - 2023年第二季度，合同钻探业务收入为113.4万美元，较2022年同期的73.6万美元增长[20] - 2023年上半年，公司营收为1842.5万美元，较2022年同期的2016.1万美元有所下降[20] - 2023年上半年，公司净亏损74.1万美元，而2022年同期净利润为632.7万美元[20] - 2023年第二季度，基本和摊薄后每股净亏损为0.07美元，而2022年同期每股净利润为0.25美元[20] - 截至2023年6月30日九个月，公司净亏损74.1万美元，而2022年同期净利润为632.7万美元[31][36] - 2023年第二季度总营收为565万美元，2022年9月30日至2023年6月30日九个月总营收为2015.9万美元[44][45] - 2023年6月30日止三个月，美国业务亏损47.7万美元，加拿大业务亏损40.3万美元[42] - 2023年6月30日止九个月，美国业务亏损173.4万美元，加拿大业务盈利78.2万美元[42] - 2023年前九个月所得税净支付为10万美元，2022年为35.2万美元[62] - 2023年第二季度和前九个月，折耗、折旧和摊销分别增加44.3万美元（54%）和94.3万美元（49%）[68] - 2023年前九个月，公司出售一台合同钻井钻机获得55.1万美元收益[69] - 2023年前九个月，公司从Kukio度假村土地开发合伙企业获得现金分配净额47.8万美元，2022年为302.8万美元[70] - 2023年第二季度和前九个月，归属于非控股股东的净收益分别为2000美元和12.4万美元，较上年同期分别下降5.6万美元（97%）和54.7万美元（82%）[72] - 2023年前九个月经营活动产生的现金流为15.7万美元，上年同期为566.9万美元，减少551.2万美元[73] - 2023年前九个月和前三个月的外汇收益分别为20.1万美元和12.1万美元，上年同期无外汇收益[91] - 2023年前九个月和前三个月的联营公司收益分别为53.8万美元和0，上年同期分别为340万美元和43.3万美元[92] - 2023年前九个月融资活动使用的现金流为57.7万美元，上年同期为提供172.7万美元，变动230.4万美元[96] - 2023年前九个月，公司在加拿大艾伯塔省Twining地区参与钻探三口毛井（0.9口净井），资本支出约464.9万美元[99] - 2023年前三个月和前九个月，公司石油和天然气资本支出分别为233.6万美元和1001.6万美元，上年同期分别为168.7万美元和735.3万美元[110] - 2023年第二季度，天然气、石油和天然气液体平均价格较去年同期分别下降72%、37%和46%；前九个月分别下降41%、23%和27%[120][122] - 2023年第二季度，天然气、石油和天然气液体净产量较去年同期分别增长30%、13%和23%；前九个月分别增长27%、13%和下降6%[122] - 2023年第二季度，油气业务运营利润为28.7万美元，较去年同期减少383.6万美元；前九个月为297.4万美元，较去年同期减少514.7万美元[122] - 2023年前九个月，公司从KD I出售地块获得26.5万美元收入，较去年同期的129.5万美元减少[130] - 2023年第二季度，合同钻探收入和成本分别增长39.8万美元（54%）和21万美元（24%）；前九个月分别增长215.3万美元（89%）和157万美元（57%）[132] - 2023年第二季度，合同钻探业务运营利润为5000美元，较去年同期增加18.2万美元；前九个月为11万美元，较去年同期增加57.9万美元[132] - 2023年第二季度和前九个月，油气运营成本分别增加60.9万美元（25%）和127.8万美元（20%）[126] - 2023年第二季度和前九个月，油气业务折耗分别增加43.8万美元（57%）和93.9万美元（53%）[126] - 2023年第二季度公司净亏损71.7万美元，较2022年同期净收益253.1万美元减少324.8万美元，主要因油气业务运营结果减少383.6万美元、合同钻探业务运营结果改善18.2万美元、一般及行政费用减少38.5万美元[146] - 2023年前九个月公司净亏损86.5万美元，较2022年同期净收益565.6万美元减少652.1万美元，主要因油气业务运营结果减少514.7万美元、联营公司收入权益减少286.2万美元、土地投资业务运营结果减少103万美元、合同钻探业务运营结果增加57.9万美元、出售钻机获得55.1万美元收益、外币汇兑获得20.1万美元收益[147][149] - 2023年前九个月一般及行政费用较去年同期减少15.7万美元（3%），主要因股份支付费用、应计奖金费用、薪酬成本和专业费用减少，部分被股东成本增加49.2万美元抵消[151] - 2023年第二季度一般及行政费用较去年同期减少38.5万美元（22%），主要因股份支付费用、应计奖金费用和专业费用减少[156] - 2023年第二季度油气收入较去年同期减少278.9万美元（38%），主要因天然气、石油和天然气液体价格分别下降72%、37%和46%，部分被石油和天然气产量分别增加13%和30%抵消；前九个月油气收入较去年同期减少293万美元（18%），主要因价格分别下降41%、23%和27%，部分被产量分别增加13%和27%抵消[160] - 2023年4月底在德克萨斯州钻探的两口非作业井开始生产，截至6月30日的两个季度公司从这些井的净产量为6000桶石油、5000桶天然气液体和53000千立方英尺天然气，总收入为59万美元[161] - 基本每股净收益为0.59美元，稀释每股净收益同样为0.59美元，对应净收益为565.6万美元，加权平均流通股数为965.7532万股[172] - 2023年6月30日止三个月和九个月，联营公司权益收入分别为零和53.8万美元，2022年同期分别为43.3万美元和340万美元[175] - 2023年6月30日，Kukio度假村土地开发合伙企业累计分配超过投资余额99.3万美元，2022年9月30日为95.8万美元[177] - 2023年6月30日止九个月，基本和稀释每股净亏损均为0.09美元，净亏损为86.5万美元，加权平均流通股数为996.2806万股[196] - 2023年第二季度公司未收到现金分红，2022年同期收到43.3万美元[200] - 2023年前9个月公司收到现金分红53.8万美元，2022年同期为340万美元[200] - 2023年全年收入270.3万美元，2022年为457.4万美元[201] - 2023年前9个月收入769.9万美元，2022年为2349.2万美元[201] - 2023年全年净利润95.1万美元，2022年为220.9万美元[201] - 2023年前9个月净利润217.6万美元，2022年为1384.5万美元[201] - 2023年出售租赁土地权益净收入23.3万美元，2022年为113.7万美元[205] 公司股权与股份情况 - 截至2023年8月4日，公司有999.0778万股流通普通股，面值为每股0.50美元[15] - 截至2023年6月30日，公司发行在外股份为9,990,778股，总股本为507.9万美元[34] - 截至2023年6月30日，未归属受限股单位为37312股，加权平均授予日公允价值为2.65美元，剩余未确认薪酬成本为5万美元，预计在0.3年内确认[56][57] - 2023年8月，董事会宣布每股0.015美元的现金股息，9月11日支付给8月24日登记在册的股东[86] - 2023年6月30日止三个月，49.3022万份普通股期权和3.7312万个受限股单位因具反摊薄效应未计入稀释股份计算；九个月，57.4341万份普通股期权和1.2301万个受限股单位未计入[196] 公司业务相关情况 - 公司拥有77.6%股权的土地投资普通合伙公司、75%股权的土地投资合伙企业及一家可变利益实体[28] - 截至2023年6月30日，公司有五个合同钻井工作原预期期限超过一年，剩余履行义务405.2万美元预计在未来十二个月内确认[49] - 公司拥有KD II 15%的分配权，成本由KDK从其在KD II的55%所有权中承担，外加KDK自2A阶段后Increment II销售累计净利润的10%优先支付，最高300万美元[141] - 公司通过KDK间接持有KD Kukio Resorts、KD Maniniowali和KD I 19.6%的非控股权益，间接持有KD II 10.8%的非控股权益[142] - 公司拥有约1000英亩Kaupulehu Lot 4C区域的空置租赁土地，目前无开发潜力，租约于2025年12月到期[143] - 公司在KD II间接非控股权益为10.8%，在KD Kukio Resorts、KD Maniniowali和KD I中间接非控股权益为19.6%[173] - 公司在KD Kona和KKM的合伙分享比例分别为75%和34.45%[200] 公司其他情况 - 2022年9月公司签订出售合同钻井业务钻机协议，2023年6月30日止九个月确认55.1万美元出售收益[38] - 2023年5月，董事Grossman和Woodrum分别获得一次性特别董事费10万美元和5万美元[64] - 公司预计2023财年对石油和天然气资产的投资在1020万美元至1050万美元之间[77] - 2023年3月和9月，加元兑美元平均汇率较去年同期分别下降5%和6%，6月30日较2022年9月30日上涨3%[118] - 公司正在评估2016 - 13号会计准则更新对未来财务报告的影响[158] - 2021年12月31日止季度，公司以31.7万美元现金收购加拿大艾伯塔省Twining地区油气资产工作权益[185] - 2023财年预计不对养老金计划进行缴款，补充高管退休计划（SERP）无资金储备，预计2023财年SERP付款不重大[187] - 总收入（未计利息收入）为802.8万美元，其中油气收入729.2万美元，合同钻探收入73.6万美元[190] - 截至2023年6月30日，Increment I开发的79个地块中仅1个待售，预计2023财年不会售出[131] - 截至2023年6月30日，Increment I仅余1块住宅地块待售[199][203] - 2013年11月27日公司通过子公司间接以514万美元收购KDK 19.6%非控股权益[198]

资产与负债 - 公司2023年3月31日的总资产为35,499,000美元，较2022年9月30日的37,215,000美元有所下降[24] - 公司2023年3月31日的现金及现金等价物为5,779,000美元，较2022年9月30日的12,804,000美元大幅减少[24] - 公司2023年3月31日的总负债为16,635,000美元，较2022年9月30日的18,054,000美元有所下降[24] - 公司2023年3月31日的股东权益为18,864,000美元，较2022年9月30日的19,161,000美元略有下降[24] - 截至2023年3月31日，公司总股本为9,956,687股，总权益为18,864,000美元[32] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物为15,000美元，同比下降97.6%[84] - 公司2023年第一季度总资产为900,000美元，同比下降52.2%[84] - 公司2023年第一季度总负债为20,000美元，同比下降51.2%[84] 收入与利润 - 公司2023年第一季度净亏损为1,235,000美元，而2022年同期净利润为2,398,000美元[26] - 公司2023年第一季度归属于Barnwell Industries, Inc.的净亏损为1,237,000美元，而2022年同期净利润为2,052,000美元[26] - 公司2023年第一季度基本和稀释每股净亏损为0.12美元，而2022年同期每股净利润为0.21美元[26] - 公司2023年第一季度石油和天然气收入为3,686,000美元，较2022年同期的5,133,000美元有所下降[26] - 公司2023年第一季度合同钻井收入为1,501,000美元，较2022年同期的818,000美元有所增长[26] - 公司2023年第一季度总收入和总成本分别为5,239,000美元和6,477,000美元，导致税前亏损1,238,000美元[26] - 公司2023年第一季度收入为1,284,000美元，同比下降86.7%，净亏损为82,000美元，同比下降101.4%[77] - 公司2023年第一季度在联营公司中的权益收入为0美元，同比下降100%，而2022年同期为1,760,000美元[76] - 公司2023年第一季度总收入为5,239,000美元，较2022年同期的6,679,000美元有所下降[104] - 石油和天然气业务收入为3,686,000美元，较2022年同期的5,133,000美元下降28.2%[104] - 合同钻井业务收入为1,501,000美元，较2022年同期的818,000美元增长83.5%[104] - 公司2023年第一季度营业利润为787,000美元，较2022年同期的3,016,000美元下降73.9%[104] - 公司2023年第一季度税前亏损为1,238,000美元，而2022年同期为2,536,000美元的税前利润[104] - 公司2023年第一季度石油收入为2,789,000美元，天然气收入为616,000美元，天然气液体收入为281,000美元[93] - 公司2023年第一季度在美国的收入为1,816,000美元，在加拿大的收入为3,400,000美元[93] - 公司2023年第一季度总收入为6,678,000美元，其中石油收入为3,657,000美元，天然气收入为859,000美元，天然气液体收入为617,000美元[119] - 公司2023年第一季度在美国的收入为2,505,000美元，在加拿大的收入为4,173,000美元[119] - 公司2023年第一季度通过商品转移确认的收入为5,860,000美元，通过服务转移确认的收入为818,000美元[119] - 公司2023年六个月内总收入为12,698,000美元，其中石油收入为6,273,000美元，天然气收入为1,918,000美元，天然气液体收入为721,000美元[120] - 公司2023年六个月内在美国的收入为4,548,000美元，在加拿大的收入为8,150,000美元[120] - 公司2023年六个月内通过商品转移确认的收入为9,249,000美元，通过服务转移确认的收入为3,449,000美元[120] - 公司2023年六个月内从合同负债中确认的收入为969,000美元，2022年同期为308,000美元[124] - 公司石油和天然气业务收入在2023年3月31日结束的三个月内减少了144.7万美元（28%），主要由于天然气、石油和天然气液体价格分别下降了34%、26%和43%[182] - 公司石油和天然气业务收入在2023年3月31日结束的六个月内减少了14.1万美元（2%），主要由于天然气、石油和天然气液体价格分别下降了12%、12%和10%[182] - 公司合同钻井业务在2023年3月31日结束的三个月内运营结果改善了19.8万美元，主要由于执行了更高价值的水井钻井合同[174] - 公司合同钻井业务在2023年3月31日结束的六个月内运营结果改善了39.7万美元，主要由于活动增加和更高价值的水井钻井合同[198] - 公司合同钻井业务在2023年3月31日结束的六个月内净亏损为14.8万美元，较去年同期的净盈利312.5万美元大幅下降[197] - 合同钻井收入在2023年第一季度增加683,000美元，同比增长83%[209] - 合同钻井部门在2023年第一季度营业利润为57,000美元，同比增加198,000美元[209] 成本与费用 - 公司2023年第一季度总收入和总成本分别为5,239,000美元和6,477,000美元，导致税前亏损1,238,000美元[26] - 公司2023年第一季度在美国的所得税费用为-1,275,000美元，同比下降225.5%，而在加拿大的所得税费用为35,000美元，同比下降97.0%[91] - 公司2023年第一季度净周期性福利收入为65,000美元，同比下降21.7%[89] - 公司2023年第一季度应收账款为2,710,000美元，较2022年9月30日的4,038,000美元下降32.9%[96] - 公司2023年第一季度合同资产为698,000美元，较2022年9月30日的580,000美元增长20.3%[96] - 公司2023年第一季度合同负债为613,000美元，较2022年9月30日的1,087,000美元下降43.6%[96] - 公司2023年第一季度营业利润为787,000美元，较2022年同期的3,016,000美元下降73.9%[104] - 公司2023年第一季度税前亏损为1,238,000美元，而2022年同期为2,536,000美元的税前利润[104] - 公司2023年第一季度基本每股净亏损为0.12美元，稀释后每股净亏损也为0.12美元[71] - 公司2023年第一季度在联营公司中的权益收入为0美元，同比下降100%，而2022年同期为1,760,000美元[76] - 公司2023年第一季度在美国的所得税费用为-1,275,000美元，同比下降225.5%，而在加拿大的所得税费用为35,000美元，同比下降97.0%[91] - 公司2023年第一季度净周期性福利收入为65,000美元，同比下降21.7%[89] - 公司2023年第一季度应收账款为2,710,000美元，较2022年9月30日的4,038,000美元下降32.9%[96] - 公司2023年第一季度合同资产为698,000美元，较2022年9月30日的580,000美元增长20.3%[96] - 公司2023年第一季度合同负债为613,000美元，较2022年9月30日的1,087,000美元下降43.6%[96] - 公司2023年第一季度营业利润为787,000美元，较2022年同期的3,016,000美元下降73.9%[104] - 公司2023年第一季度税前亏损为1,238,000美元，而2022年同期为2,536,000美元的税前利润[104] - 公司2023年第一季度基本每股净亏损为0.12美元，稀释后每股净亏损也为0.12美元[71] - 公司2023年第一季度在联营公司中的权益收入为0美元，同比下降100%，而2022年同期为1,760,000美元[76] - 公司2023年第一季度在美国的所得税费用为-1,275,000美元，同比下降225.5%，而在加拿大的所得税费用为35,000美元，同比下降97.0%[91] - 公司2023年第一季度净周期性福利收入为65,000美元，同比下降21.7%[89] - 公司2023年第一季度应收账款为2,710,000美元，较2022年9月30日的4,038,000美元下降32.9%[96] - 公司2023年第一季度合同资产为698,000美元，较2022年9月30日的580,000美元增长20.3%[96] - 公司2023年第一季度合同负债为613,000美元，较2022年9月30日的1,087,000美元下降43.6%[96] - 公司2023年第一季度营业利润为787,000美元，较2022年同期的3,016,000美元下降73.9%[104] - 公司2023年第一季度税前亏损为1,238,000美元，而2022年同期为2,536,000美元的税前利润[104] - 公司2023年第一季度基本每股净亏损为0.12美元，稀释后每股净亏损也为0.12美元[71] - 公司2023年第一季度在联营公司中的权益收入为0美元，同比下降100%，而2022年同期为1,760,000美元[76] - 公司2023年第一季度在美国的所得税费用为-1,275,000美元，同比下降225.5%，而在加拿大的所得税费用为35,000美元，同比下降97.0%[91] - 公司2023年第一季度净周期性福利收入为65,000美元，同比下降21.7%[89] - 公司2023年第一季度应收账款为2,710,000美元，较2022年9月30日的4,038,000美元下降32.9%[96] - 公司2023年第一季度合同资产为698,000美元，较2022年9月30日的580,000美元增长20.3%[96] - 公司2023年第一季度合同负债为613,000美元，较2022年9月30日的1,087,000美元下降43.6%[96] - 公司2023年第一季度营业利润为787,000美元，较2022年同期的3,016,000美元下降73.9%[104] - 公司2023年第一季度税前亏损为1,238,000美元，而2022年同期为2,536,000美元的税前利润[104] - 公司2023年第一季度基本每股净亏损为0.12美元，稀释后每股净亏损也为0.12美元[71] - 公司2023年第一季度在联营公司中的权益收入为0美元，同比下降100%，而2022年同期为1,760,000美元[76] - 公司2023年第一季度在美国的所得税费用为-1,275,000美元，同比下降225.5%，而在加拿大的所得税费用为35,000美元，同比下降97.0%[91] - 公司2023年第一季度净周期性福利收入为65,000美元，同比下降21.7%[89] - 公司2023年第一季度应收账款为2,710,000美元，较2022年9月30日的4,038,000美元下降32.9%[96] - 公司2023年第一季度合同资产为698,000美元，较2022年9月30日的580,000美元增长20.3%[96] - 公司2023年第一季度合同负债为613,000美元，较2022年9月30日的1,087,000美元下降43.6%[96] - 公司2023年第一季度营业利润为787,000美元，较2022年同期的3,016,000美元下降73.9%[104] - 公司2023年第一季度税前亏损为1,238,000美元，而2022年同期为2,536,000美元的税前利润[104] - 公司2023年第一季度基本每股净亏损为0.12美元，稀释后每股净亏损也为0.12美元[71] - 公司2023年第一季度在联营公司中的权益收入为0美元，同比下降100%，而2022年同期为1,760,000美元[76] - 公司2023年第一季度在美国的所得税费用为-1,275,000美元，同比下降225.5%，而在加拿大的所得税费用为35,000美元，同比下降97.0%[91] - 公司2023年第一季度净周期性福利收入为65,000美元，同比下降21.7%[89] - 公司2023年第一季度应收账款为2,710,000美元，较2022年9月30日的4,038,000美元下降32.9%[96] - 公司2023年第一季度合同资产为698,000美元，较2022年9月30日的580,000美元增长20.3%[96] - 公司2023年第一季度合同负债为613,000美元，较2022年9月30日的1,087,000美元下降43.6%[96] - 公司2023年第一季度营业利润为787,000美元，较2022年同期的3,016,000美元下降73.9%[104] - 公司2023年第一季度税前亏损为1,238,000美元，而2022年同期为2,536,000美元的税前利润[104] - 公司2023年第一季度基本每股净亏损为0.12美元，稀释后每股净亏损也为0.12美元[71] - 公司2023年第一季度在联营公司中的权益收入为0美元，同比下降100%，而2022年同期为1,760,000美元[76] - 公司2023年第一季度在美国的所得税费用为-1,275,000美元，同比下降225.5%，而在加拿大的所得税费用为35,000美元，同比下降97.0%[91] - 公司2023年第一季度净周期性福利收入为65,000美元，同比下降21.7%[89] - 公司2023年第一季度应收账款为2,710,000美元，较2022年9月30日的4,038,000美元下降32.9%[96] - 公司2023年第一季度合同资产为698,000美元，较2022年9月30日的580,000美元增长20.3%[96] - 公司2023年第一季度合同负债为613,000美元，较2022年9月30日的1,087,000美元下降43.6%[96] - 公司2023年第一季度营业利润为787,000美元，较2022年同期的3,016,000美元下降73.9%[104] - 公司2023年第一季度税前亏损为1,238,000美元，而2022年同期为2,536,000美元的税前利润[104] - 公司2023年第一季度基本每股净亏损为0.12美元，稀释后每股净亏损也为0.12美元[71] - 公司2023年第一季度在联营公司中的权益收入为0美元，同比下降100%，而2022年同期为1,760,000美元[76] - 公司2023年第一季度在美国的所得税费用为-1,275,000美元，同比下降225.5%，而在加拿大的所得税费用为35,000美元，同比下降97.0%[91] - 公司2023年第一季度净周期性福利收入为65,000美元，同比下降21.7%[89] - 公司2023年第一季度应收账款为2,710,000美元，较2022年9月30日的4,038,000美元下降32.9%[96] - 公司2023年第一季度合同资产为698,000美元，较2022年9月30日的580,000美元增长20.3%[96] - 公司2023年第一季度合同负债为613,000美元，较2022年9月30日的1,087,000美元下降43.6%[96] - 公司2023年第一季度营业利润为787,000美元，较2022年同期的3,016,000美元下降73.9%[104] - 公司2023年第一季度税前亏损为1,238,000美元，而2022年同期为2,536,000美元的税前利润[104] - 公司2023年第一季度基本每股净亏损为0.12美元，稀释后每股净亏损也为0.12美元[71] - 公司2023年第一季度在联营公司中的权益收入为0美元，同比下降100%，而2022年同期为1,760,000美元[76] - 公司2023年第一季度在美国的所得税费用为-1,275,000美元，同比下降225.5%，而在加拿大的所得税费用为35,000美元，同比下降97.0%[91] - 公司2023年第一季度净周期性福利收入为65,000美元，同比下降21.7%[89] - 公司2023年第一季度应收账款为2,710,000美元，较2022年9月30日的4,038,000美元下降32.9%[96] - 公司2023年第一季度合同资产为698,000美元，较2022年9月30日的580,000美元增长20.3%[96] - 公司2023年第一季度合同负债为613,000美元，较2022年9月30日的1,087,000美元下降43.6%[96] - 公司2023年第一季度营业利润为787,000美元，较2022年同期的3,016,000美元下降73.9%

税前收益 - 当前年度，Barnwell的油气部门运营结果有所改善，税前收益增加了418,000美元，主要是由于油价上涨以及当前期间的油气净产量较上年同期增加[70] - 当前年度，合同钻井部门的运营结果税前收益增加了199,000美元，主要是由于在当前年度执行了价值更高的水井钻探合同[70] 营业利润 - 石油和天然气部门在2022年12月31日结束的三个月内产生了1,986,000美元的营业利润，较去年同期的1,568,000美元的营业利润增加了418,000美元[75] - 合同钻井部门在2022年12月31日结束的三个月内产生了48,000美元的营业利润，较去年同期的151,000美元的营业亏损增加了199,000美元[80] 财务状况 - Barnwell在2022年12月31日结束的三个月内的现金流为897,000美元，较去年同期的909,000美元略有下降[91] - 公司的主要流动资金来源是手头现金、运营产生的现金流和土地投资部门的收益，截至2022年12月31日，公司的流动资金为6,747,000美元[90] 其他交易和决定 - 公司董事会在2022年12月宣布每股0.015美元的现金股利，于2023年1月11日支付给股东[94] - 公司与A.G.P签署了销售协议，允许通过ATM计划最多出售总价值达2500万美元的普通股[96] - 公司董事会于2022年8月暂停了ATM下的普通股销售，直至另行通知[96] - 公司在2022年12月完成了对德克萨斯州石油和天然气租赁权益的收购，现估计2023年石油和天然气资产投资将在900万至1000万美元之间[97]

产量与销售价格 - 2022年Barnwell的天然气净产量为964,000 Mcf，同比增长38.9%；石油净产量为182,000 Bbls，同比增长23.8%；天然气液体净产量为48,000 Bbls，同比增长100%[41] - 2022年Barnwell的天然气平均销售价格为每Mcf 4.63美元，同比增长76.7%；石油平均销售价格为每Bbl 86.73美元，同比增长67.6%；天然气液体平均销售价格为每Bbl 48.06美元，同比增长50.6%[41] 资本支出与钻井活动 - 2022年Barnwell在石油和天然气资产上的资本支出为11,052,000美元，同比增长398.5%，主要用于Twining地区的钻井和设施扩建[42] - 2022年Barnwell在Twining地区参与了6口总井（1.7口净井）的非运营开发井的钻探，资本支出为4,366,000美元[44] - 2022年Barnwell在Twining地区钻探了1口总井（1.0口净井）的运营开发井，资本支出为2,852,000美元[44] 资产与特许权使用费 - 截至2022年9月30日，Barnwell在加拿大拥有148口总井（62.4口净井）的生产井，其中93口为油井，55口为天然气井[47] - 2022年Barnwell在加拿大的天然气加权平均特许权使用费率为12%，石油为17%；在俄克拉荷马州的加权平均特许权使用费率为23%[59] - 2022年Barnwell在加拿大80%以上的石油和天然气收入来自现货价格销售[52] - 2022年Barnwell在加拿大的未开发土地中，86%在2022年9月30日之前不会到期，14%将在未来五年内到期[50] 资产退役义务 - 2022年Barnwell在Manyberries地区的资产退役义务现金存款总额为1,525,000美元，已支付888,000美元，剩余637,000美元需在2023年8月前支付[65] 房地产与开发权 - Barnwell持有Kaupulehu Developments 77.6%的股权，该合伙企业有权从KD I和KD II的销售中获得付款，涉及约870英亩的Kaupulehu Lot 4A区域[69] - Kaupulehu Developments持有约1,000英亩的租赁土地，租赁期至2025年12月，目前无开发潜力[69] - Barnwell通过KD Kona和KKM Makai持有Kukio Resort Land Development Partnerships的非控股权益，涉及Kukio、Maniniowali和Kaupulehu区域的房地产和开发权[70] - Increment I区域已售出78个单户地块，剩余2个未售出，Increment II区域尚未开发，剩余420英亩可开发土地[75] - Kaupulehu Developments有权从KD I的销售中获得10%的收益，2022财年售出6个单户地块[76] - KD II在2019年引入新开发伙伴Replay Kaupulehu Development，Barnwell通过KDK间接持有KD II 10.8%的权益[77] - Kaupulehu Developments有权从KD II的分配中获得15%的收益，Barnwell还获得Increment II的7个单户地块[78] - 2022财年，Kukio Resort Land Development Partnerships售出6个地块，Barnwell获得340万美元现金分配[79] 水资源业务 - Water Resources在2022财年出售两台钻机，分别获得68.7万美元和55.1万美元的净收益[85][86] - Water Resources在2022财年完成了3个钻井合同和3个泵安装维修合同，52%的合同收入来自政府合同[88]

公司财务表现 - 公司2022年第二季度归属于Barnwell的净收益为253.1万美元，同比下降244.7万美元[137] - 2022年前九个月归属于Barnwell的净收益为565.6万美元，同比增加95万美元[138] - 公司2022年6月30日止九个月的联营公司收入为340万美元，较2021年同期的502.6万美元下降32.4%，主要由于Kukio度假村土地开发合伙企业在2021年出售了8块土地，而2022年仅出售6块[172] - 公司2022年6月30日止九个月从Kukio度假村土地开发合伙企业获得现金分配340万美元，扣除非控股权益分配后净额为302.8万美元，较2021年同期的532.8万美元下降43.2%[173] - 公司2022年6月30日止九个月的经营活动现金流为566.9万美元，较2021年同期的210.5万美元增长169.3%，主要由于石油和天然气板块的运营业绩提升[184] - 公司2022年6月30日止九个月的投资活动现金流为-606.3万美元，较2021年同期的195.5万美元下降410.1%，主要由于石油和天然气资本支出增加563.7万美元[185] - 公司2022年6月30日止九个月的融资活动现金流为172.7万美元，较2021年同期的83.2万美元增长107.6%，主要由于股票发行净收益增加62万美元[186] - 公司2022年6月30日止九个月的非控股权益净收益为67.1万美元，较2021年同期的79.7万美元下降15.8%[181] 石油和天然气板块表现 - 石油和天然气板块2022年第二季度税前运营收益增加310.8万美元，主要由于油价上涨和新井投产[137] - 石油和天然气板块2022年前九个月税前运营收益增加683.2万美元，主要由于油价上涨和Oklahoma新井投产[138] - 2022年第二季度天然气平均售价为6.40美元/Mcf，同比上涨137%[144] - 2022年第二季度原油平均售价为104.83美元/桶，同比上涨71%[144] - 2022年第二季度天然气液体平均售价为53.08美元/桶，同比上涨47%[144] - 天然气（Mcf）平均价格从2021年的2.47美元增加到2022年的4.91美元，增长99%[146] - 石油（Bbls）收入从2021年的48.49美元增加到2022年的88.12美元，增长82%[146] - 天然气液体（Bbls）收入从2021年的29.82美元增加到2022年的47.50美元，增长59%[146] - 天然气（Mcf）产量从2021年的185,000增加到2022年的254,000，增长37%[146] - 石油（Bbls）产量从2021年的35,000增加到2022年的47,000，增长34%[146] - 天然气液体（Bbls）产量从2021年的6,000增加到2022年的13,000，增长117%[146] - 石油和天然气部门在2022年6月30日结束的三个月内产生了4,123,000美元的营业利润，比去年同期的1,015,000美元增加了3,108,000美元[146] - 石油和天然气部门在2022年6月30日结束的九个月内产生了8,121,000美元的营业利润，比去年同期的1,289,000美元增加了6,832,000美元[147] - 俄克拉荷马州业务在2022年6月30日结束的三个月和九个月内分别贡献了642,000美元（16%）和2,106,000美元（26%）的石油和天然气部门营业利润[148] - 石油和天然气收入在2022年6月30日结束的三个月和九个月内分别增加了4,405,000美元（153%）和9,019,000美元（123%），主要由于产品价格显著上涨[149] - 公司2022年6月30日止九个月的石油和天然气资本支出为735.3万美元，较2021年同期的89.7万美元增长719.7%[192] - 公司预计2022财年石油和天然气资产投资将在1100万至1200万美元之间[195] - 公司2022年1月以124.6万美元收购了加拿大阿尔伯塔省Twining地区的石油和天然气资产，并承担了150万美元的资产退役义务[197] 土地投资板块表现 - 2022年第二季度土地投资板块运营收益下降125.3万美元，主要由于Kukio度假村开发项目当期未售出任何地块[137] - 2022年前九个月土地投资板块运营收益下降44.3万美元，主要由于Kukio度假村开发项目当期仅售出6块地块[138] 汇率变动 - 2022年第二季度加元兑美元平均汇率同比下降4%[142] 营运资本 - 公司2022年6月30日的营运资本为1233.9万美元[182]

财务表现 - 公司2022年第一季度净收益为205.2万美元，相比2021年同期的净亏损85.6万美元，改善了290.8万美元[127] - 公司2022年第一季度外汇汇率调整后的其他综合收益为1.2万美元，相比2021年同期的其他综合亏损8.5万美元，改善了9.7万美元[132] - 公司在截至2022年3月31日的六个月内，经营活动产生的现金流为1,699,000美元，较去年同期的-338,000美元显著改善[173] - 公司在截至2022年3月31日的六个月内，投资活动使用的现金流为5,141,000美元，主要由于石油和天然气资本支出增加4,671,000美元[174] - 公司在截至2022年3月31日的六个月内，融资活动产生的现金流为1,799,000美元，主要由于通过ATM计划发行股票获得2,356,000美元净收益[175] - 公司在2022年3月31日的营运资本为11,026,000美元[172] 石油和天然气板块 - 2022年第一季度石油和天然气板块运营收益改善178.3万美元，主要由于油价上涨和俄克拉荷马州新井的产量增加[127] - 2022年第一季度天然气平均价格为每Mcf 3.93美元，同比增长53%[134] - 2022年第一季度原油平均价格为每桶87.64美元，同比增长75%[134] - 2022年第一季度液体产品平均价格为每桶61.70美元，同比增长95%[134] - 天然气产量在2022年第一季度达到215,000 Mcf，同比增长23%[136] - 石油产量在2022年第一季度达到42,000 Bbls，同比增长11%[136] - 液体产量在2022年第一季度达到10,000 Bbls，同比增长100%[136] - 石油和天然气部门在2022年第一季度实现运营利润2,430,000美元，同比增长1,783,000美元[138] - 石油和天然气收入在2022年第一季度增长2,581,000美元，同比增长101%[141] - 石油和天然气运营费用在2022年第一季度增长367,000美元，同比增长21%[144] - 公司在2022年1月以1,246,000美元收购了位于加拿大阿尔伯塔省Twining地区的石油和天然气资产，并承担了1,500,000美元的资产退役义务[184] - 公司在截至2022年3月31日的六个月内，石油和天然气资本支出为5,666,000美元，较去年同期的171,000美元大幅增加[179] - 公司预计2022财年石油和天然气资产的投资将在8,300,000美元至13,300,000美元之间[181] 土地投资板块 - 2022年第一季度土地投资板块运营收益增加69.5万美元，主要由于当期售出3块土地，而去年同期无土地销售[127] 合同钻井板块 - 公司2022年第一季度合同钻井板块运营收益减少89.7万美元，主要由于2021年同期的一项重大钻井合同在2020年12月31日基本完成[128] - 合同钻井收入在2022年第一季度减少571,000美元，同比下降41%[152] - 合同钻井部门在2022年第一季度产生141,000美元的运营亏损，同比增加12,000美元[152] 一般和行政费用 - 公司2022年第一季度一般和行政费用增加95.8万美元，主要由于股票薪酬费用、薪酬成本和法律及咨询服务的专业费用增加[130] - 一般和行政费用在2022年第一季度增加313,000美元，同比增长16%[159] 资产减值 - 资产减值测试在2022年第一季度未发生减值，而在2021年同期发生630,000美元的减值[161] 联营公司收入 - 公司在截至2022年3月31日的六个月内，从Kukio Resort Land Development Partnerships获得的分配收入为2,967,000美元，并记录为联营公司收入[166] 非控股权益 - 公司在截至2022年3月31日的三个月和六个月内，归属于非控股权益的净收益分别为346,000美元和613,000美元，同比增长458%和177%[171] 股票发行 - 公司在2022年通过ATM计划出售了509,467股普通股，获得净收益2,356,000美元[178]

财务表现 - 公司2021年第四季度净收益为107.3万美元，较2020年同期的58.4万美元增加了48.9万美元[120] - 石油和天然气部门2021年第四季度营业利润为156.8万美元，较2020年同期的37.3万美元亏损增加了194.1万美元[126] - 合同钻井部门2021年第四季度营业利润减少了90.9万美元，主要由于2020年同期的一个重要钻井合同在2020年底已完成[120] - 公司2021年第四季度一般和行政费用增加了64.5万美元，主要由于股票补偿费用、薪酬成本和法律及咨询服务的专业费用增加[120] - 公司2021年第四季度外汇折算调整的其他综合亏损为2.5万美元，较2020年同期的23.4万美元亏损减少了20.9万美元[124] - 合同钻井收入在2021年12月31日结束的三个月内减少了1,066,000美元（55%），主要由于前一年同期的一项重大钻井合同完成[136] - 公司在2021年12月31日结束的三个月内，合同钻井部门产生了151,000美元的运营亏损，相比2020年同期的758,000美元运营利润大幅下降[136] - 公司在2021年12月31日结束的三个月内，现金流入由运营活动提供的现金为909,000美元，相比2020年同期的80,000美元大幅增加[155] 石油和天然气价格与产量 - 天然气价格从2020年第四季度的2.12美元/Mcf上涨至2021年第四季度的4.08美元/Mcf，涨幅达92%[126] - 石油价格从2020年第四季度的35.48美元/桶上涨至2021年第四季度的68.50美元/桶，涨幅达93%[126] - 液体产品价格从2020年第四季度的21.96美元/桶上涨至2021年第四季度的31.04美元/桶，涨幅达41%[126] - 天然气产量从2020年第四季度的17.1万Mcf增加至2021年第四季度的20.5万Mcf，增幅达20%[126] - 液体产品产量从2020年第四季度的6000桶增加至2021年第四季度的1.3万桶，增幅达117%[126] - 石油和天然气收入在2021年12月31日结束的三个月内增加了2,033,000美元（108%），主要由于石油和天然气价格分别上涨93%和92%，以及天然气液体和天然气产量分别增加117%和20%[127] - 公司在2021年12月31日结束的三个月内，从俄克拉荷马州的非运营井中获得了6,000桶石油、9,000桶天然气液体和67,000 Mcf天然气的净产量，总收入为964,000美元[130] - 公司在2021年12月31日结束的三个月内，石油和天然气部门的运营费用增加了481,000美元（34%），主要由于Twining地区的维修和重启成本增加[127] 资本支出与投资 - 公司在2021年12月31日结束的三个月内，石油和天然气资本支出总计2,870,000美元，相比2020年同期的139,000美元大幅增加[160] - 公司预计2022财年在石油和天然气资产上的投资将在700万美元至950万美元之间[162] - 公司在2021年12月31日结束的三个月内以31.7万美元现金收购了位于加拿大阿尔伯塔省Twining地区的石油和天然气资产的工作权益[163] - 公司在2020年12月31日结束的三个月内没有进行任何石油和天然气工作权益的收购[165] 其他收入与分配 - 公司在2021年12月31日结束的三个月内，从KD I获得了600,000美元的销售分成，相比2020年同期的485,000美元有所增加[132] - 公司在2021年12月31日结束的三个月内，从Kukio Resort Land Development Partnerships获得了1,207,000美元的现金分配，净额为1,075,000美元[146] - 公司在2021年12月31日结束的三个月内，从Kukio Resort Land Development Partnerships的销售中获得了1,207,000美元的权益收入，相比2020年同期的1,054,000美元有所增加[145] 钻井活动 - 公司在2021年9月30日结束的年度内参与钻探的7口非运营井在2021年12月31日结束的三个月内均已投产[162]

产量与销售 - 公司2021年净产量为694,000 Mcf天然气、147,000 Bbls石油和24,000 Bbls天然气液体，总产量为291,000 Boe[47] - 2021年天然气平均销售价格为每Mcf $2.62，石油为每Bbl $51.74，天然气液体为每Bbl $31.92[47] - 2021年公司80%以上的石油和天然气收入来自现货价格销售[60] 生产成本与资本支出 - 2021年每Boe的平均生产成本为$22.40，每Mcfe的平均生产成本为$3.86[47] - 公司在2021年投资了2,217,000美元用于石油和天然气资产的资本支出和收购[48] - 公司在2021年参与了7口井的钻探，资本支出为1,178,000美元，其中一口井在2021年5月开始生产，贡献了1,000桶石油、4,000 Mcf天然气和1,000桶天然气液体[50] 资产与土地 - 截至2021年9月30日，公司在加拿大拥有139口生产井（49.7净井），其中82口为石油井，57口为天然气井[54] - 公司在加拿大的未开发土地面积为36,230英亩，其中85%在2021年9月30日未到期[56][57] - 公司拥有Kaupulehu Developments 77.6%的权益，该合伙企业有权从KD I和KD II的销售中获得付款，涉及约870英亩的Kaupulehu Lot 4A区域[78] - Increment I区域有80个单户住宅地块，截至2021年已售出71个，剩余9个未售出，总销售额达237,038,000美元[84][85] - Increment II区域剩余420英亩可开发土地，规划用于350个住宅地块，但目前尚未制定明确的开发计划[84] 特许权使用费与废弃修复 - 2021年公司支付的天然气加权平均特许权使用费率为8%，石油为12%[65] - 公司在2021年支付了888,000美元的现金存款用于Manyberries井的废弃和修复，剩余637,000美元需在2022年8月前支付[72] 非运营投资与合伙企业 - 公司在2021财年开始参与俄克拉荷马州的非运营石油和天然气投资，但规模较小，处于开发和生产的初期阶段[76] - 公司通过两个有限合伙企业持有Kukio Resort Land Development Partnerships的非控股权益，采用权益法进行会计处理[79][81] - 2021财年，Kukio Resort Land Development Partnerships售出8个地块，公司从中获得6,011,000美元的现金分配[89] 水资源业务 - 公司全资子公司Water Resources在2021财年启动了1个钻井合同和5个泵安装及维修合同，完成了6个泵安装及维修合同[95] - 截至2021年12月1日，Water Resources的钻井和泵安装及维修合同积压金额为9,500,000美元，其中5,900,000美元预计在2022财年确认[96] 员工与环境合规 - 公司截至2021年12月1日共有36名员工，其中35名为全职，1名为兼职[101] - 公司受制于广泛的环境法律法规，需遵守并承担高昂的合规成本，特别是在环境排放方面[102]

COVID-19疫情的影响 - COVID-19疫情对公司业务和财务状况产生了重大不利影响，尤其是石油价格的不确定性持续影响公司的财务前景[149] - 公司合同钻井部门在2020财年保持运营，但COVID-19对员工健康和客户需求的影响仍存在不确定性[149] 资金筹集与流动性管理 - 公司通过出售586,546股普通股筹集了1,860,000美元净资金，并在2021年7月1日至本季度报告日期期间出售了581,441股普通股，筹集了1,924,000美元净资金[154] - 公司在2021年6月30日结束的季度中，通过ATM计划筹集了3,784,000美元资金，帮助缓解了持续经营的疑虑[156] - 公司计划出售位于夏威夷檀香山市中心的公司办公室以增加流动性，预计在2021年9月30日前完成交易[153] - 公司2021年前九个月融资活动产生的现金流为832,000美元，相比去年同期的147,000美元，增加了685,000美元，主要由于通过ATM发行股票获得了1,736,000美元的净收益[219][220] - 公司通过ATM发行股票，截至2021年6月30日，售出586,546股普通股，净收益为1,860,000美元，佣金和费用为59,000美元[228] 资产出售与资本支出 - 公司出售了位于加拿大Spirit River地区的天然气和石油资产，销售价格为1,047,000美元，其中524,000美元被扣留用于支付加拿大所得税[155] - 公司重新启动了非核心石油和天然气资产的销售，包括Spirit River、Wood River、Medicine River等地区的资产[155] - 公司2021年4月重新启动非核心石油和天然气资产的销售，并在2021年7月8日完成了位于加拿大Spirit River地区的天然气和石油资产的销售，销售价格为1,047,000美元，其中524,000美元被扣留用于加拿大税务[229][241] - 公司2021年前九个月的石油和天然气资本支出为897,000美元，相比去年同期的3,144,000美元大幅减少[235] - 公司2021年4月8日以348,000美元的价格收购了位于加拿大Twining地区的石油和天然气资产的额外工作权益[243] 土地投资部门的收益 - 公司在2021年6月30日结束的季度中，通过土地投资部门获得了3,965,000美元的净现金流入，帮助克服了持续经营的重大疑虑[156] - 公司土地投资部门在Kaupulehu Lot 4A地区的销售中，有权获得超过1亿美元销售额的10%至14%的分成[163] - 2021年第二季度土地投资部门营业利润增加1,253,000美元，主要由于当期售出6块土地，而2020年同期无土地销售[172] - 公司2021年前九个月从土地销售和Kukio度假村土地开发合伙企业的分配中获得了3,965,000美元的净现金流入，帮助克服了持续经营的重大疑虑[231] 财务表现与收益 - 公司2021年第二季度净收益为4,978,000美元，较2020年同期的净亏损3,456,000美元改善8,434,000美元[170] - 石油和天然气部门2021年第二季度税前营业利润改善4,227,000美元，主要由于2020年同期未进行2,689,000美元的天花板测试减值[170] - 2021年第二季度公司终止退休医疗计划获得2,341,000美元收益[172] - 2021年第二季度合同钻井部门营业利润减少1,190,000美元，主要由于2020年12月31日完成了一项重要钻井合同[172] - 公司在2021年6月30日季度终止了退休后医疗计划，确认了2,341,000美元的非现金收益[204] - 公司在2021年6月30日季度从Kukio度假村土地开发合伙企业中获得了3,348,000美元的合伙收入，较2020年同期的111,000美元亏损大幅增加[206] - 公司在2021年6月30日季度从Kukio度假村土地开发合伙企业中获得了459,000美元的优先回报支付[209] - 公司在2021年6月30日季度从Kukio度假村土地开发合伙企业中获得了5,328,000美元的净现金分配[210] - 公司2021年4月28日获得了147,000美元的PPP贷款，并在2021年4月获得全额减免，确认了149,000美元的债务减免收益[221] 石油与天然气价格及产量 - 2021年第二季度天然气平均价格从1.42美元/Mcf上涨至2.70美元/Mcf，涨幅90%[178] - 2021年第二季度石油平均价格从17.24美元/桶上涨至61.31美元/桶，涨幅256%[178] - 2021年第二季度液体平均价格从4.67美元/桶上涨至36.17美元/桶，涨幅675%[178] - 2021年第二季度天然气产量从125,000 Mcf增加至185,000 Mcf，涨幅48%[180] - 2021年第二季度液体产量从3,000桶增加至6,000桶，涨幅100%[180] 运营现金流与资本管理 - 公司在2021年6月30日季度的运营现金流为2,105,000美元，较2020年同期的472,000美元大幅增加[217] - 公司在2021年6月30日的营运资本为8,335,000美元[216] - 公司2021年前九个月投资活动产生的现金流为1,955,000美元，相比去年同期的1,116,000美元使用现金流，增加了3,071,000美元，主要由于石油和天然气资本支出减少了1,605,000美元，销售收益净额增加了1,526,000美元，以及从股权投资中获得的分配增加了1,649,000美元[218] 税务与负债 - 公司在2021年6月30日季度的有效所得税率为4%，较2020年同期的1%有所上升[211] - 公司在2020年9月30日计提了约300,000美元的或有负债，用于处理因钻井超出许可深度而可能面临的罚款[195] - 公司在2020年3月31日季度因钻井设备故障导致一口水井被废弃，相关成本被全额计提为损失[192] 管理与费用 - 2021年6月30日季度，公司的一般和管理费用增加了979,000美元（78%），主要由于薪酬成本和专业费用增加[197] 资产报废义务（ARO）与复垦 - 公司在Manyberries地区的资产报废义务（ARO）估计值已包含在合并资产负债表中，涉及82口井和7个设施，平均持股比例为11%[246] - 公司需支付Manyberries地区井的报废和复垦费用，总现金存款约为156.8万美元，其中91.3万美元需在2021年8月支付，剩余65.5万美元需在2022年8月支付[248] - 公司根据OWA的修订估计调整了Manyberries地区的ARO负债，导致本年度增加约21.3万美元，主要因复垦和修复成本高于预期[248] - OWA的Manyberries地区井报废计划预计于2021年秋季开始并完成，复垦工作将于2022年秋季开始[248] - 公司认为OWA要求的现金存款金额高于实际资产报废义务成本，超额部分将用于第二阶段工作或最终退还公司[248] - 公司已与OWA签署协议，参与其工作权益伙伴（WIP）计划，仅需支付其工作权益份额[247] - Manyberries地区的井因加拿大政府的《濒危物种法》保护Sage Grouse而受到访问限制，每年仅能在9月中旬至11月底期间进行作业[246] - OWA通过其内部资源和服务提供商网络进行井报废工作，效率高于公司独立完成[247] - 公司需负责协调和监管其持股的井和设施的关闭工作[246] - OWA的WIP计划要求所有工作权益伙伴参与后，才能开始工作[247] 其他 - 公司2021年7月13日提交的8-K报告显示，公司预计股东权益将超过400万美元，符合NYSE American的持续上市标准[234]