会议与议案 - 2025年召开股东会2次、董事会11次，审议议案44项[3] - 2025年独立董事参加专门会议4次，审议议案7项[4] - 2026年3月通过《中远海控2025年度内控评价报告》等[14] 报告编制与披露 - 2025年完成2024年年度报告等多项报告编制及披露[14] 审计相关 - 信永中和完成10家企业内控预审工作[15] - 续聘信永中和为2025年度境内审计师等[16] 人员变动 - 2025年聘任潘志刚任公司总会计师[17] - 2025年收到多人任职推荐[19] - 2025年吴珩先生被推荐为董事候选人[20] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场及线上办公约20日[7] - 2025年独立董事参加多次培训[8] - 2025年审核5项关联交易[11] - 2026年独立董事将继续按规定履职[21]

会议与议案 - 2025年召开股东会2次、董事会11次，审议议案44项[4] - 2025年独立董事参加专门会议4次，审议议案7项[5] - 2025年第七届董事会召开各委员会会议若干次[5] 业绩与报告 - 2025年1月、4月分别发布2024年年度和2025年第一季度业绩预告[17] - 2025年完成2024年年度报告等多份报告编制及披露[17] - 2026年3月通过2025年度内控相关报告[19] 审计与聘任 - 2025年度续聘信永中和为境内审计师，信永中和香港为境外审计师[21] - 2025年聘任潘志刚任总会计师[22] 人员推荐 - 2025年4月3日推荐徐飞攀、潘志刚相关职务[23] - 2025年4月16日推荐张峰、程菁相关职务[23] - 2025年10月28日推荐吴珩为董事候选人[23]

担保额度 - 2026年度公司及所属公司预计对外担保额度不超55.30亿美元，约合381.02亿元人民币[4] - 2026年度新增担保额度约43.32亿美元，约合298.48亿元人民币[4] - 2025年公司及所属公司获批对外担保不超43.55亿美元[5] - 2026年度新增担保额度合计60300万美元，占上市公司2025年末归属于上市公司股东净资产的1.99%[13] 担保余额 - 截至公告提交披露日担保余额约11.98亿美元，约合82.53亿元人民币，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的3.62%[4] - 截至公告提交披露日，2025年公司及所属公司实际担保余额为11.98亿美元，部分融资项目未按计划实施[5] - 截至公告提交披露日担保余额为5590.14万美元[13] 新增担保情况 - 2026年为青岛中远海运集装箱运输有限公司新增担保额度15.00万美元，占上市公司2025年末归属于上市公司股东净资产的0.00%[6] - 2026年为大连中远海运集装箱运输有限公司新增担保额度31.00万美元，占比0.00%[6] - 2026年为宁波中远海运集装箱运输有限公司新增担保额度5.00万美元，占比0.00%[6] - 2026年为CSP Abu Dhabi CFS LTD新增担保额度8,000.00万美元，占比0.24%[6] - 2026年为Newcontainer 2173 Shipping Inc.新增担保额度6,739.60万美元，占比0.38%[7] - 东方海外（国际）有限公司为3家全资子公司2026年新增担保额度共131,927.60万美元，占2025年末归属于上市公司股东净资产的5.47%[9] - 中远海运控股股份有限公司及子公司为资产负债率低于70%的全资子公司2026年新增担保额度共151,959.00万美元，占2025年末归属于上市公司股东净资产的5.05%[9][10] - 中远海运控股股份有限公司及子公司对非全资控股子公司2026年新增担保额度共87,670.00万美元，占2025年末归属于上市公司股东净资产的4.18%[10][11] - 中远海运集装箱运输有限公司为资产负债率低于70%的非全资控股子公司2026年新增担保额度1,300.00万美元，占2025年末归属于上市公司股东净资产的0.04%[12] - 东方海外（国际）有限公司为Newcontainer 136 (Marshall Islands) Shipping Inc. 2026年新增担保额度9,656.40万美元，该子公司2025年末资产负债率98.00%[9] - 东方海外（国际）有限公司为Newcontainer 137 (Marshall Islands) Shipping Inc. 2026年新增担保额度5,201.70万美元，该子公司2025年末资产负债率99.80%[9] - 东方海外（国际）有限公司为Containters No.1 Inc. 2026年新增担保额度7,329.10万美元，该子公司2025年末资产负债率90.40%[9] - 中远海运港口有限公司为COSCO SHIPPING Ports Chancay Peru S.A.2026年新增担保额度15,210.00万美元，该子公司2025年末资产负债率77.11%[11] - 中远海运集装箱运输有限公司为武汉中远物流有限公司2026年新增担保额度1,300.00万美元，该子公司2025年末资产负债率51.26%[12] 被担保公司业绩 - 青岛中远海运集装箱运输有限公司2025年营业收入12.85亿元人民币，净利润0.96亿元人民币，资产总额12.37亿元人民币，负债总额9.47亿元人民币，净资产2.90亿元人民币[16] - 大连中远海运集装箱运输有限公司2025年营业收入6.46亿元人民币，净利润2903.79万元人民币，资产总额6.08亿元人民币，负债总额4.69亿元人民币，净资产1.4亿元人民币[18] - 宁波中远海运集装箱运输有限公司2025年营业收入6.17亿元人民币，净利润1.06亿元人民币，资产总额12.09亿元人民币，负债总额9.55亿元人民币，净资产2.54亿元人民币[20] - CSP Abu Dhabi CFS LTD 2025年营业收入0.31亿阿联酋迪拉姆，净利润 -0.11亿阿联酋迪拉姆，资产总额4.84亿阿联酋迪拉姆，负债总额4.12亿阿联酋迪拉姆，净资产0.72亿阿联酋迪拉姆[20] - Containers No.3 Inc. 2025年营业收入731万美元，净利润 -890美元，资产总额0.69亿美元，负债总额0.69亿美元，净资产 -9.75万美元[20] - Newcontainer No.87 (Marshall Islands) shipping Inc 2025年营业收入0.15亿美元，净利润546万美元，资产总额1.23亿美元，负债总额1.13亿美元，净资产0.10亿美元[22] - 截止2025年12月31日，Newcontainer 2005 Shipping Inc.资产总额0.83亿美元，负债0.73亿美元，净资产0.10亿美元，2025年营收0.14亿美元，净利润551万美元[23] - 截止2025年12月31日，Newcontainer 2172 Shipping Inc.资产总额1.25亿美元，负债1.22亿美元，净资产0.03亿美元，2025年营收0.15亿美元，净利润431万美元[25] - 截止2025年12月31日，Newcontainer 1564A Shipping Inc.资产0.60亿美元，负债0.49亿美元，净资产0.11亿美元，2025年营收0.11亿美元，净利润662万美元[27] - 截止2025年12月31日，The Speed Limited资产0美元，负债117万美元，净资产 -117万美元，2025年营收0美元，净利润 - 655美元[29] - 截止2025年12月31日，Newcontainer 143 (Marshall Islands) Shipping Inc.资产总额1.44亿美元，负债1.44亿美元，净资产2917美元，2025年营收0美元，净利润 - 647美元[29] - 截止2025年12月31日，Newcontainer 134 (Marshall Islands) Shipping Inc.资产1.57亿美元，负债1.50亿美元，净资产0.07亿美元，2025年营收0.13亿美元，净利润665万美元[32] - 截止2025年12月31日，Newcontainer 135 (Marshall Islands) Shipping Inc.资产1.59亿美元，负债1.54亿美元，净资产0.05亿美元，2025年营收0.09亿美元，净利润487万美元[34] - 截止2025年12月31日，Newcontainer 136 (Marshall Islands) Shipping Inc.资产1.60亿美元，负债1.57亿美元，净资产0.03亿美元，2025年营收0.06亿美元，净利润314万美元[34] - 截止2025年12月31日，Newcontainer 137 (Marshall Islands) Shipping Inc.资产1.62亿美元，负债1.62亿美元，净资产39.55万美元，2025年营收0.01亿美元，净利润39.26万美元[34] - Containters No.1 Inc.截至2025年12月31日资产总额17.78亿美元，负债总额16.13亿美元，净资产1.65亿美元，2025年营业收入1.80亿美元，净利润0.18亿美元[37] - 中远海运集装箱运输有限公司截至2025年12月31日资产总额1267.80亿元人民币，负债总额787.78亿元人民币，净资产480.02亿元人民币，2025年营业收入997.82亿元人民币，净利润135.38亿元人民币[37] - COSCO (Cayman) Mercury Co.,Ltd截至2025年12月31日资产总额121.12亿美元，负债总额81.04亿美元，净资产40.08亿美元，2025年营业收入32.89亿美元，净利润5.94亿美元[38] - 上海中远海运集装箱运输有限公司截至2025年12月31日资产总额26.08亿元人民币，负债总额16.47亿元人民币，净资产9.62亿元人民币，2025年营业收入11.93亿元人民币，净利润1.26亿元人民币[40] - 厦门中远海运集装箱运输有限公司截至2025年12月31日资产总额6.67亿元人民币，负债总额3.91亿元人民币，净资产2.76亿元人民币，2025年营业收入7.09亿元人民币，净利润0.13亿元人民币[40] - 天津中远海运集装箱运输有限公司截至2025年12月31日资产总额11.65亿元人民币，负债总额6.48亿元人民币，净资产5.18亿元人民币，2025年营业收入8.53亿元人民币，净利润730万元人民币[42] - 华南中远海运集装箱运输有限公司截至2025年12月31日资产总额16.06亿元人民币，负债总额7.42亿元人民币，净资产8.64亿元人民币，2025年营业收入13.20亿元人民币，净利润167.58万元人民币[43] - Piraeus Container Terminal Single Member S.A.截至2025年12月31日资产总额6.76亿欧元，负债总额4.07亿欧元，净资产2.69亿欧元，2025年营业收入3.21亿欧元，净利润0.36亿欧元[44] - Maltransinter S.A.U.截至2025年12月31日资产总额0.20亿欧元，负债总额0.02亿欧元，净资产0.18亿欧元，2025年营业收入0亿欧元，净利润0亿欧元[44] - 武汉中远物流有限公司2025年营业收入6.29亿元人民币，净利润109万元人民币，资产总额2.35亿元人民币，负债总额1.21亿元人民币，净资产1.15亿元人民币[50] - COSCO SHIPPING Ports Chancay Peru S.A.2025年营业收入0.57亿美元，净利润-0.18亿美元，资产总额13.19亿美元，负债总额10.17亿美元，净资产3.02亿美元[47] - CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.2025年营业收入2.91亿阿联酋迪拉姆，净利润-0.17亿阿联酋迪拉姆，资产总额16.16亿阿联酋迪拉姆，负债总额14.23亿阿联酋迪拉姆，净资产1.93亿阿联酋迪拉姆[48] - CSP Zeebrugge Terminal NV2025年营业收入0.48亿欧元，净利润-0.10亿欧元，资产总额1.50亿欧元，负债总额1.24亿欧元，净资产0.26亿欧元[48] - Antwerp Gateway NV2025年营业收入2.18亿欧元，净利润0.33亿欧元，资产总额5.07亿欧元，负债总额4.22亿欧元，净资产0.85亿欧元[50] - Red Sea Container Terminals Overseas Limited 2025年营业收入为0，净利润为-0.21亿美元，资产总额6.78亿美元，负债总额6.19亿美元，净资产0.59亿美元[52] - Red Sea Containers Terminals S.A.E.2025年营业收入为0，净利润为-0.20亿美元，资产总额6.49亿美元，负债总额6.19亿美元，净资产0.30亿美元[52] - APM Terminals Vado Holding B.V.2025年营业收入0.73亿欧元，净利润-0.02亿欧元，资产总额2.88亿欧元，负债总额2.68亿欧元，净资产0.20亿欧元[52] - Hutchison Laemchabang Terminal Limited 2025年营业收入72.17亿泰铢，净利润-2.17亿泰铢，资产总额441.58亿泰铢，负债总额409.93亿泰铢，净资产31.65亿泰铢[53] 其他 - 为联营公司Antwerp Gateway NV提供担保时，被担保对象将以保证方式提供反担保[15] - 本次担保额度需提交公司2025年年度股东会审议[14] - 多家被担保公司注册资本均为5000美元[23][24][25] - 武汉中远海运集装箱运输有限公司股权结构为中远海运集运持股51%，中远海运物流持股49%[45] - 武汉中远物流有限公司注册资本10940万人民币，COSCO SHIPPING Ports Chancay Peru S.A.注册资本3.09亿美元，CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.注册资本15万迪拉姆（约合人民币28.11万元）[46][47][48] - 本次新增担保事项目前未签署具体协议，获批后由公司任一董事在股东会授权范围内实施担保额度[56] - 本次担保额度及授权事项是为满足日常经营和投融资工作需要，具有必要性和合理性[57] - 公司董事会同意公司及所属公司2026年对外担保额度[58] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为82.53亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的3.62%[59] - 公司对控股子公司提供担保的总额为0[59] - 公司及控股子公司无逾期担保情况，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况[59] - 本次部分被担保对象资产负债率超过70%[59]

报告相关 - 报告时间为2025年1月1日至12月31日[5] - 报告编制依据包括上交所、港交所相关指引及GRI标准[5] - 2025年可持续发展报告经董事会审议通过，有审验报告[3] 可持续发展管理 - 设治理机构负责可持续发展管理监督[7] - 建立信息内部报告和监督机制[7] - 与利益相关方沟通[7][8][9] 业务相关 - 仅在业务应用人工智能功能，不涉研究及伦理议题[11] 重要性事项 - 应对气候变化、安全航运具双重重要性[11] - 能源管理等具影响重要性[11]

公司基本信息 - 公司成立于2009年12月，注册资本195亿元，由8家股东出资组成[5] - 业务范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等多项业务[7] 公司治理结构 - 股东会是权力机构，行使选举董事、审议报告、利润分配等职权[11] - 董事会对股东会负责，行使召集会议、决定经营计划等职权[12] - 董事会审计委员会可向董事会或股东会提出报告，督导董事及高管[13] - 新《公司章程》于2024年12月27日经股东会审议通过，2025年3月20日获核准批复，3月28日正式实施[16] 风险管理 - 建立全面风险管理体系，包括授权体系、制度建设等[17] - 董事长、总经理有业务审批权限，需向董事会备案和报告[17] - 2025年12月修订涵盖多方面的规章制度[17] - 设立信贷业务审核委员会，提高审批效率和质量，防范信贷风险[23] - 资金业务每年第四季度拟定交易对手白名单遴选标准，下一年度仅从白名单中选交易对手[25] - 建立流动性风险管理组织架构，资金业务风险可控[26] - 制定票据业务相关制度，报告期仅涉及电子商业汇票承兑业务，无应急等情况[27][29] - 2025年7月修订并发布《投资管理办法》，投资业务聚焦固定收益领域，风险可控[30][31] - 2025年末更新并发布外汇业务相关操作规程，健全合规经营与风险管控制度框架[33] - 外汇交易前中后台职责严格分离，衍生产品业务仅为集团成员单位办理特定业务，风险可控[34][35] - 依据企业会计准则建立会计核算管理制度，实现业务流程信息化等，风险可控[36][38] - 制定法务合规规章制度，建立较为健全的合规管理体系[39] - 制定多项反洗钱相关规章制度，报告期间未发现向监管报告的大额和可疑交易事项，自2021年以来未涉及刑事查冻扣，反洗钱风险总体可控[40][41] - 新建并修订一系列信息系统管理制度，设立信息科技管理委员会，系统运行稳定，网络信息风险整体可控[42][43] 业绩总结 - 截至2025年12月31日，总资产2090.38亿元，负债总额1842.64亿元，所有者权益247.74亿元，累计实现营业收入49.77亿元，营业利润总额11.43亿元，税后净利润8.62亿元[49] - 截至2025年12月31日，资本充足率22.05%（标准值≥10.5%），贷款拨备率2.50%（标准值≥1.5%），流动性比例47.24%（标准值>25%），贷款比例28.17%（标准值≤80%）等各项监管指标均达标[49] - 投资总额/资本净额为17.81%，指标要求≤70%，达标[54] - 固定资产净额/资本净额为0.01%，指标要求≤20%，达标[54] 用户数据 - 截至2025年12月31日，中远海控及其下属公司在财务公司存款余额为784.94亿元，存款比例为51.74%；贷款余额为15.35亿元，贷款比例为4.71%[51] - 截至2025年12月31日，中远海控及其下属公司在其他金融机构的存款余额为732.18亿元，占其存款总余额的48.26%；贷款余额为310.35亿元，占其贷款总余额的95.29%[52] 其他新策略 - 2025年12月更新并发布《银团贷款操作规程》[21] - 2025年8月修订并发布《同业业务管理办法》《同业账户管理规定》，废止原《资金业务管理办法》[24] - 中远海控于2025年8月28日与财务公司签订《金融服务总协议》，有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[55] - 中远海运集团就《金融服务总协议》向中远海控出具承诺函，有效期内作无条件不可撤销承诺[55]

董事会评估 - 公司董事会于2026年3月19日对独立董事马时亨、沈抖、奚治月独立性进行评估[1][2] - 评估依据为相关法规和《公司章程》要求[1]

业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.49%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.84%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 表明财务报告内控可能存在重大缺陷的迹象[15] - 非财务报告内控缺陷评价有标准[16] 未来展望 - 本年度内控运行良好，下年度推动内控体系建设与监督等工作[21] 其他 - 公司董事会认为已在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 内控审计报告与公司内控评价报告对非财务报告内控重大缺陷披露一致[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 内控评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，日常运行有一般缺陷但不构成实质性影响[18] - 内控评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 公司上一年度内部控制缺陷均已完成整改[20]

业绩数据 - 2025年经审计的营业收入为219503.81百万元人民币，营业成本为175494.57百万元人民币[22] - 2025年公司权益持有人应占利为30868.15百万元人民币，企业所得税税款为6771.69百万元人民币[24] - 2025年温室气体排放量（范围一 + 范围二）为22990213吨，船用燃油（重油）消耗总量6698414吨，较2024年下降0.4%[28] - 2025年员工流失率为3.86%，千人工伤率为2.75‰，因工死亡人数保持0起[28][30] - 2025年员工平均受训时长为56小时/人，较上个报告期提高19.15%[30] 运营规模 - 截至2025年末，自营集装箱船队规模达590艘，合计运力近360万标准箱，经营455条航线[20] - 港口业务在全球40个港口运营及管理387个泊位，其中238个为集装箱泊位，现年处理能力达1.33亿标准箱[20][21] - 公司经营航线455条，其中国际航线308条，中国沿海航线62条，珠江三角洲与长江流域航线85条，航线辐射覆盖全球146个国家的654个港口[36] 业务发展 - 2025年公司贯彻“集装箱航运 + 港口 + 相关物流”三位一体全球数字化供应链战略[11] - 2025年聚焦做大全链业务规模，完善全球资源配置能力[12] - 2025年持续加大西部陆海新通道等领域投资，构建服务生态，拓展整合基础资源[32] - 2025年“中国·建平‘北粮南运’物流枢纽项目”总投资350亿元，建成后形成全产业链枢纽[38] - 2025年7月“郑和号”海公铁国际多式联运班列首发，全程约18天，较传统路线缩短17天以上，时效提升约50%[43] 技术研发 - 2025年开发迭代多个数智运营系统，探索多元绿色燃料路径[13] - 2025年全面打造客服中台，累计监测并干预异常记录超530万条[13] - 搭建并持续升级智能分析平台，提升绿色低碳履约能力[14] - 围绕创新服务等四大方向开发并落地多个数字化平台及应用，为客户提供全流程数字化供应链解决方案[48] - 2025年基于开源RAGFlow引擎自主开发并上线本地化知识库智能问答助手，整合20套操作规则文档及72个国家与地区的操作手册[61] 绿色发展 - 2025年3艘甲醇双燃料船舶顺利交付[14] - 推进B24等生物燃料规模化应用，大型集装箱甲醇双燃料改造项目入选上海市节能减排典型案例[14] - 依托智能分析平台优化生物燃料与甲醇加注策略，强化减排能力[14] - 强化CII评级管理，实施能效提升措施，降低运营排放[14] - 最晚2060年公司实现碳中和，2030年较2020年，控股码头温室气体排放强度降低20%，2025年较2019年集装箱运输业务温室气体排放强度降低12%[160] 风险管理 - 建立权责明晰、协同高效的公司治理架构，以股东会为最高决策[86] - 构建由董事会、风险控制委员会和风险管理主责部门组成的风险管理架构[91] - 每年组织各部门开展重大风险排查与评估工作并形成报告经董事会审定[93] - 2025年中远海运港口未发生任何风险事件[100] - 确保当期发现问题的到期整改率达到100%[111] 社会责任 - 2025年投入慈善帮扶资金1000万元，定向捐赠303.6万元，落实7个民生改善项目，员工采购帮扶商品621万元[16] - 2025年10月廉洁从业主题教育月活动中，组织集中学习567次，10615人次参加，邀请专家授课8次，487人次听课，观看廉洁教育宣传片430场，9552人次参与[116] - 报告期内，4824名员工参与反贪腐培训[117] - 反垄断合规培训参会人数约800人[120]

审计工作 - 2025年内部审计计划206项，已实施202项，占比98.06%[9] - 已完成审计项目207项，含经济责任审计76项等[9] - 审计提出意见1068条，到期整改完成率100%[9] - 审计促进增收节支11746.52万元，完善制度247项[9] 审计相关决策 - 2025年3 - 12月董事会审计委员会多次开会，部分议案审议通过[5] - 续聘信永中和为2024年度及2025年半年度提供审计和审阅服务[6] 审计结论 - 审计机构对2024年度财务报告出具标准无保留意见[8] - 董事会审计委员会认为2024年度及2025年半年度财报真实准确完整[7] - 认为报告期内风险管理和内控体系充足有效[10] 审计协调 - 报告期内审计委员会协调各方与外部审计机构沟通[11]

人员情况 - 截至2025年12月31日，合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[3] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] 处罚情况 - 截至2025年12月31日近三年，公司因执业行为受行政处罚3次等[5] - 76名从业人员近三年因执业行为受行政处罚8次等[5] 审计服务 - 2025年就重大会计、审计事项及时咨询，无意见分歧[7][8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[18]