平行进口汽车业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度平行进口汽车销售收入从2023年同期的约1020万美元降至140万美元，减少880万美元，降幅86%[9][15] - 2024年第一季度销售2024辆汽车，2023年同期为82辆[9] - 平行进口汽车销售总成本从2023年第一季度的910万美元降至2024年的140万美元，减少760万美元，降幅84.1%[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度销售费用降至约8万美元，较2023年第一季度减少20万美元，降幅71.6%，占公司总收入的5.2%[5] - 2024年第一季度净亏损60万美元，2023年同期为10万美元[6][9] - 2024年第一季度其他费用中的利息费用从2023年同期的40万美元降至约6万美元，减少约40万美元，降幅85.6%[12] - 截至2024年3月31日，公司现金为90万美元，营运资金约为630万美元，其中流动资产780万美元，流动负债150万美元[13] - 2024年第一季度经营亏损80万美元，2023年同期为盈利30万美元[17] 公司收购情况 - 2024年2月，公司以30万美元现金和发行1272329股A类普通股收购Edward Transit Express Group, Inc.[9] 物流和仓储服务业务线数据关键指标 - 2024年第一季度来自物流和仓储服务的总收入约为8万美元，其中约6.4万美元来自非汽车相关服务[11]

文章核心观点 中国市场不利条件持续影响公司财务表现，平行进口汽车业务收入大幅下降，但公司收购爱德华后拓展物流仓储业务，正努力改善流动性和资本状况以实现业务转型 [2][5][17] 近期亮点 - 中国市场不利条件从2023年下半年延续至2024年，影响公司财务表现，一季度收入显著下降，部分豪华车型毛利率压缩 [2] - 2024年一季度公司销售13辆车，收入140万美元，而2023年同期销售82辆车，收入1020万美元，本季度净亏损60万美元，2023年同期亏损10万美元 [3] - 2024年2月公司以30万美元现金和1272329股A类普通股收购爱德华，其为第三方提供仓储物流服务，有望增强公司金融服务业务 [4] - 公司计划拓展业务，成为国际贸易服务和融资综合供应商，2024年一季度从非汽车批发商获得6万美元仓储物流收入 [5] 财务结果（2024年第一季度） - 平行进口汽车销售收入从2023年一季度约1020万美元降至2024年140万美元，减少880万美元，降幅86%，原因是中国市场价格波动和采购定价策略调整 [7][8] - 平行进口汽车销售总成本从2023年一季度910万美元降至2024年140万美元，减少760万美元，降幅84.1%，主要因销量减少和2023年采购策略调整 [9][10] - 2024年一季度物流和仓储服务总收入约8万美元，其中非汽车相关服务收入约6.4万美元，海运费用约4.3万美元，自2月2日收购爱德华后开始记录相关收支 [11] - 销售费用降至约8万美元，占总收入5.2%，较2023年一季度减少20万美元，降幅71.6%，主要因四季度销量减少 [12] - 2024年一季度运营亏损80万美元，2023年同期盈利30万美元 [13] - 其他费用主要是利息费用，从2023年一季度40万美元降至2024年约6万美元，减少约40万美元，降幅85.6%，主要因库存和销售活动大幅下降 [14] - 2024年一季度净亏损60万美元，2023年同期净亏损10万美元 [15] 流动性和现金流 - 截至2024年3月31日，公司现金90万美元，营运资金约630万美元，由780万美元流动资产减去150万美元流动负债组成，其中80万美元为应付贷款和长期债务当期部分 [16] - 公司通过运营产生现金、债务融资和必要时大股东支持改善流动性和资本状况，可能寻求外部股权融资，管理层认为这些措施能满足至少12个月的流动性和资本需求 [17]

公司基本信息 - 公司于2016年8月9日成立，2022年3月1日从有限责任公司转变为股份公司并更名[33] - 公司持有太平洋咨询有限责任公司、猎豹网物流有限责任公司等多家子公司100%股权[34] - 公司业务包括平行进口汽车经销和综合物流仓储业务[39] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为993.2619万美元，较2023年12月31日的1005.9265万美元下降1.26%[27] - 截至2024年3月31日，公司总负债为281.5046万美元，较2023年12月31日的315.4637万美元下降10.76%[27] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为711.7573万美元，较2023年12月31日的690.4628万美元增长3.08%[27] - 2024年3月31日现金为90.3204万美元，较2023年12月31日的43.2998万美元增长108.6%[27] - 2024年3月31日应收账款为493.5009万美元，较2023年12月31日的649.4695万美元下降24.01%[27] - 2024年3月31日应付账款为5.4131万美元，较2023年12月31日的4.043万美元增长33.89%[27] - 2024年第一季度总营收为150.78万美元，2023年同期为1021.44万美元[81][106] - 2024年和2023年第一季度运输和装卸总费用分别为2.06万美元和21.35万美元[114] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，其他应收款分别为94.22万美元和41.09万美元[121] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，使用权资产分别为79.79万美元和19.08万美元；租赁负债分别为78.35万美元和19.08万美元[125] - 2024年和2023年第一季度，公司发生的经营租赁费用分别为8.62万美元和5.56万美元[126] - 截至2023年12月31日，LC融资余额为100.46万美元，2024年3月31日无余额；2024年和2023年第一季度LC融资利息费用分别为2.31万美元和33.04万美元[130] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，长期借款分别为66.95万美元和67.76万美元[133] - 2024年第一季度，公司向刘欢先生还款1.34万美元，截至2024年3月31日，无应付刘欢先生款项[135] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，递延所得税资产分别为28.46万美元和4.79万美元[139] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，循环信贷额度余额为68.8711万美元，2024年第一季度利息费用为3.1336万美元，2023年同期无利息费用[157] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，保费融资分别为7.4908万美元和14.8621万美元，2024年第一季度利息费用为996美元，2023年同期无利息费用[159] - 长期借款方面，2024年和2023年第一季度利息费用分别为7552美元和7945美元[160][161][163] - 2024年和2023年第一季度所得税收益分别为24.5714万美元和4.2988万美元[165] - 截至2024年3月31日，美国联邦累计净运营亏损为100.8541万美元，州累计净运营亏损为113.8074万美元[167] - 2024年第一季度车辆销售收入从2023年第一季度的约1020万美元降至140万美元，减少880万美元，降幅86.0%[192] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司在美国金融机构的存款分别为903,204美元和432,998美元[195] - 2024年第一季度单位销量降至13辆，较2023年第一季度减少84.1%，较2023年第四季度减少73.5%，车辆收入为140万美元，净亏损60万美元[208] - 2024年第一季度公司销售13辆车，2023年同期销售82辆[219] - 2024年和2023年第一季度每辆车平均售价分别为110,073美元和124,566美元，下降14,493美元，降幅11.6%[220] - 平行进口车销售总收入成本从2023年第一季度的910万美元降至2024年同期的140万美元，减少760万美元，降幅84.1%[224] - 2024年和2023年第一季度总成本占收入的百分比分别为100.6%和88.9%[224] - 已售车辆总成本从2023年第一季度的850万美元降至2024年同期的130万美元，减少720万美元，降幅84.5%[225] - 2024年第一季度平均每辆车采购价为110,787美元，2023年同期为110,626美元，基本保持稳定[225] 各条业务线数据关键指标变化 - 平行进口汽车海外市场营收从855.62万美元降至143.10万美元，物流和仓储美国国内市场营收从0增至4.95万美元，海外市场营收从0增至2.74万美元，平行进口汽车美国国内市场营收从165.82万美元降至0[81] - 2024年3月31日应收账款总计493.50万美元，2023年12月31日为649.47万美元，其中平行进口汽车应收账款从649.47万美元降至489.95万美元，物流和仓储应收账款从0增至3.55万美元[90] - 2024年3月31日平行进口汽车应收账款中，150天以内为81.38万美元，151 - 180天为45.96万美元，181 - 210天为60.03万美元，超过210天为302.58万美元[91] - 2023年第一季度平行进口车总收入的83.3%来自海外销售，2024年第一季度直接销售给中国市场的收入占比达100%[221] 公司业务相关事项 - 平行进口汽车经销业务收入在车辆控制权转移给经销商时确认[58] - 公司按美国公认会计原则编制未经审计的简明合并财务报表，管理层需对资产、负债、收入和费用进行估计，实际结果可能与估计不同[61][63] - 公司采用资产负债法核算所得税，根据财务报表和税基差异确认递延所得税资产和负债，按两步法处理不确定税务状况[84][85] - 公司按ASC 606五步模型确认收入，物流和仓储服务中货运代理服务按相对运输时间确认，仓储服务按实际存储天数确认[77][78][79] - 2024年和2023年第一季度，公司与三家第三方公司签订贷款协议，信用证融资应付贷款以平行进口汽车海外销售信用证作抵押，年利率18.0%[101] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，无应收账款坏账准备、贷款减值准备、存货储备、使用权资产减值和不确定税务状况[65][66][67][72][85] 公司经营风险与转型 - 公司业务受中美政治、经济、法律环境及自然灾害、疫情等因素影响，可能对业务和财务状况产生不利影响[188][189] - 公司正从平行进口汽车贸易商向多元化国际贸易服务提供商转型，收购Edward是重要一步[181] 公司收购与股权相关 - 2024年1月24日公司签订股票购买协议，2月2日完成收购，以150万美元收购Edward 100%股权，其中现金支付30万美元，发行价值120万美元的127.23万股A类普通股，交易时股票对价公允价值为900万美元[99] - 2022年6月27日，公司与投资者签订认购协议，出售最多166.6万股A类普通股，每股1.8美元，总收益约300万美元，扣除费用后净收益约270万美元，已收到约240万美元，剩余60万美元付款日期延至2024年9月30日[145] - 截至2024年3月31日，A类普通股已发行和流通股数为1093.8329万股[146] - 截至2024年3月31日，已发行并流通的A类普通股为10,938,329股，B类普通股为8,250,000股[200] - 2023年8月3日，公司完成1,250,000股A类普通股的首次公开募股，发行价为每股4.00美元，总收益500万美元[198] - 2024年2月2日，公司完成对Edward的收购，总价包括30万美元现金和127.2329万股A类普通股，初始估值120万美元[173] 公司其他事项 - 其他应收款中包含通过第三方代收的67.30万美元应收账款[95] - 截至2024年3月31日，公司确定有四个账户延迟付款逾期超过150天，约320万美元，占410万美元总延迟付款余额的约78%；2024年第一季度成功收回2023年12月31日逾期余额约180万美元[117] - 截至2024年3月31日，平行进口汽车业务板块的三家经销商占应收账款余额的97.4%（分别为54.5%、27.3%和15.6%）[143] - 2024年第一季度公司未购买车辆，2023年第一季度一家美国汽车经销商占公司总采购的约10.2%[171] - 公司于2023年10月2日与原告达成和解协议，承诺支付55,000美元，2023年12月26日支付27,500美元，2024年3月15日支付剩余27,500美元[175] - 2023年2月23日，公司起诉Stefanie A. Rehfeld，涉及一辆价值102,593.50美元的2023款梅赛德斯 - 奔驰GLS 450汽车，截至报告日期，车辆已被警方找回并归还公司[203] - 截至2023年12月31日，三家平行进口汽车经销商约占应收账款余额的98.0%（分别为58.1%、28.2%和11.7%）[197]

销售额和净利润 - 公司2023年销售额下降30.5%，为3840万美元，净利润为10万美元[3] - 公司2023年净利润为13.39万美元，每股收益为0.01美元[13] 现金余额和工作资本 - 公司2023年现金余额为40万美元，工作资本约为750万美元[10]

文章核心观点 中国市场不利条件致公司平行进口车业务营收和利润下滑 公司通过收购仓储物流业务、拓展国际贸易服务应对困境 并采取措施改善流动性和资金来源 [2][7][8] 近期亮点 - 中国市场挑战致行业汽车销售放缓 豪华车价格和销量下降 公司营收和利润受影响 部分豪华车型中美差价压缩或消除 [2] - 公司聚焦豪华市场热门车型 仍有盈利机会 [3] - 2023年公司销售额因销量降低同比降30.5%至3840万美元 税后净利润10万美元 经营活动现金流升至560万美元 年末现金余额40万美元 [4] - 2024年2月公司以150万美元收购Edward Transit Express Group 用于开展仓储物流服务和加强金融服务业务 [5] - 公司加速拓展平行进口车业务以外领域 目标成为中小贸易商国际贸易服务综合提供商 [6] 管理层评论 - 2023年下半年起中国市场疲软 四季度加速并延续至2024年 销量下降 豪华车企降价 公司平行车出口盈利受挑战 仍聚焦向中国销售获有利利润率业务 [7] - 公司加速收购仓储物流业务计划 降低采购成本并向其他出口商提供服务 收购Edward是第一步 还在考虑其他机会 [7] - 因无法预测平行车市场何时改善 公司加速拓展汽车以外进出口国际贸易服务 [8] 2023财务结果 - 营收较上一年大幅下降 运营收入减少1680万美元 降幅30.5% 从2022年约5520万美元降至2023年3840万美元 主要因四季度车辆采购暂停及采购定价策略调整 [8] - 总收入成本下降1660万美元 降幅32.8% 从2022年5070万美元降至2023年3410万美元 占营收比例分别为88.9%和91.9% 采购策略调整有效控制成本 [9] - 销售费用降25.7%至70万美元 占营收1.7% 较2022年1.6%略有上升 主要因四季度销量减少 海运费用降29.9% 薪酬福利降19.1% 其他费用增191.2% [10] - 2023年运营收入140万美元 上一年为210万美元 其他费用主要是利息费用 降约120万美元 降幅49.2% 从2022年240万美元降至2023年120万美元 因库存融资、信用证融资活动减少及2023年三季度完成IPO [11] - 2023年净收入10万美元 即每股0.01美元 2022年净收入80万美元 即每股0.05美元 [12] 流动性和现金流 - 截至2023年12月31日 公司现金40万美元 营运资金约750万美元 包括980万美元流动资产减230万美元流动负债 其中应付贷款180万美元 现有信贷额度支持借款 过去获大股东贷款支持 未来必要时仍可能获得 [13] - 公司通过运营产生现金、债务融资及必要时大股东支持改善流动性和资金来源 为实施业务计划和持续增长 可能寻求外部股权融资 管理层认为措施能满足至少12个月流动性和资金需求 [14]

公司业务概述 - 公司是美国平行进口汽车供应商，主要销售奔驰、雷克萨斯等豪华品牌汽车[116] 单位销量数据变化 - 2023年第四季度单位销量降至49辆，较2022年第四季度下降36.4%，较2023年第三季度下降38.0%[118] - 2023年销售车辆303辆，较2022年的463辆减少34.6%；第四季度销售49辆，较2022年的77辆减少36.4%[142] 收入数据变化 - 2023年全年收入为3840万美元，较2022年的5520万美元减少1680万美元，降幅30.5%[130] - 2023年第四季度收入较2022年同期下降39.4%[130] - 公司2023年营收3831.6万美元，较2022年的5515.3万美元下降1683.7万美元，降幅30.5%[140][142][145] - 2023年美国国内市场营收816.0万美元，较2022年的382.1万美元增长113.6%；海外市场营收3015.6万美元，较2022年的5133.2万美元下降41.3%[145] 平均售价数据变化 - 2023年每辆车平均售价从2022年的119122美元增至126455美元[130] - 2023年和2022年每辆车平均售价分别为126455美元和119122美元，每辆车增加7334美元，增幅6.2%[144] 成本数据变化 - 2023年成本收入为3410万美元，较2022年的5070万美元减少1660万美元，降幅32.8%[132] - 公司2023年总营收成本3406.9万美元，较2022年的5068.4万美元下降1661.5万美元，降幅32.8%[140][148] - 2023年售出车辆总成本3218.4万美元，较2022年的4853.4万美元下降1635.1万美元，降幅33.7%[140][150] - 2023年履约费用188.5万美元，较2022年的215.0万美元下降12.3%[140][153] 利率相关数据 - 截至年报日期，信用证融资年利率和循环信贷额度利率均为18.0%[133] - 2023年库存融资加权平均资金余额为60万美元，利息费用为10万美元，加权平均年利率为17.6%；2022年分别为450万美元、70万美元和16.6%[159] - 2023年信用证融资加权平均资金余额降至470万美元，利息费用为90万美元，加权平均年利率为19.5%；2022年分别为900万美元、170万美元和18.5%[161] 客户收入占比变化 - 2023年，公司三大客户分别占总收入的53.2%、25.5%和20.2%；2022年，三大客户约占总收入的65%；2021年，四大客户占总收入的81.9%[124] 市场环境影响 - 自2023年下半年起，中国新豪华车市场受经济疲软和消费者需求向电动汽车转移的负面影响[118] 应对策略 - 公司通过降低运营成本、维持低库存水平等方式应对中国豪华车销售疲软[119] 采购价数据 - 2023年和2022年每辆车平均采购价分别为106217美元和104826美元[151] 毛利润及毛利率数据变化 - 公司2023年毛利润424.7万美元，较2022年的446.9万美元下降5.0%；毛利率从2022年的8.1%增至2023年的11.1%[140][154] 销售费用数据变化 - 2023年销售费用降至66.8万美元，较2022年下降25.7%，占营收的1.7%，较2022年略有增加[156] 一般及行政费用数据变化 - 2023年一般及行政费用增至220万美元，较2022年的140万美元增加80万美元，增幅53.1%[157] 利息费用数据变化 - 2023年利息费用降至120万美元，较2022年的240万美元减少120万美元，降幅49.2%[158] 公司财务关键指标 - 2023年公司净收入约为13.5万美元，经营活动提供的现金为560万美元，营运资金为750万美元，股东权益总额为690万美元[166] - 截至2023年12月31日，公司现金为40万美元，营运资金约为750万美元[174] - 2023年经营活动提供的净现金为560万美元，投资活动使用的净现金为70万美元，融资活动使用的净现金为460万美元[177] 贷款相关情况 - 2023年第四季度公司向第三方提供70万美元贷款，截至12月31日全部未偿还[167] 首次公开募股情况 - 2023年8月公司完成125万股A类普通股的首次公开募股，扣除费用后净收益约为370万美元[168] 合同义务情况 - 截至2023年12月31日，公司合同义务总额为92.5092万美元，其中租赁承诺24.7479万美元，长期借款67.7613万美元[182] 资产减值准备情况 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司未对存货计提跌价准备[187,197] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司未对递延所得税资产计提减值准备[188,199] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司未对销售退回计提准备[193] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司无合同资产和合同负债[194] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司未对应收账款计提坏账准备[186,195] - 截至年报发布日，公司未对贷款应收款计提重大减值准备[196] 税务相关情况 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司不存在不确定的税务状况[200] - 2020年12月31日至2023年12月31日，公司选择以公司形式而非有限责任公司形式申报所得税[201] - 截至2023年12月31日，2020年12月31日至2022年12月31日的合并所得税申报表仍可接受美国税务机关法定审查[201] 信息披露情况 - 作为较小报告公司，公司无需提供市场风险的定量和定性披露信息[202]

收购详情 - Cheetah Net Supply Chain Service Inc.宣布成功完成对Edward Transit Express Group Inc.的收购[1] - 收购总价值为150万美元，其中公司支付30万美元现金，并发行了公司未注册的A类普通股1,272,329股，价值120万美元[2] - Edward将作为Cheetah的全资子公司运营，Edward的总经理Franky Zhang将成为Cheetah的首席执行官[2] - Cheetah预计通过收购显著降低运营成本，并从现有Edward客户以及Cheetah开发的新客户关系中产生仓储和物流服务收入[3]

公司收购 - Cheetah Net Supply Chain Service Inc.宣布签署了收购Edward Transit Express Group Inc.的协议[1] - 收购总成本包括30万美元的现金支付和以Cheetah未注册的A类普通股作为股份支付[2] Edward Transit Express Group Inc.介绍 - Edward成立于2010年，提供每周一次的集装箱 consol 服务[3]

营收情况 - 2023年第三季度营收为1.00382亿美元，同比下降15.8%[5] - 公司在2023年第三季度实现营收为1.00382亿美元，同比下降15.9%[5] 利润情况 - 2023年前九个月净利润为170.72万美元，同比下降77.1%[5] - 净利润为12.29万美元，同比下降89.9%[5] - 2023年前9个月净收入为170,715美元，较2022年同期的746,364美元有所下降[7] 现金流量 - 2023年前九个月现金流量净增加为287.17万美元[7] - 2023年前9个月现金流量从经营活动中提供的净现金为2,871,734美元，较2022年同期的2,503,554美元有所增加[7] - 2023年前9个月现金流量从融资活动中使用的净现金为2,225,246美元，较2022年同期的2,346,634美元有所减少[7] 公司业务 - 公司主要从美国市场购买汽车，并通过专业采购团队将汽车转售给美国和中国的平行进口汽车经销商[11] - 公司的主要市场是中国，截至2023年9月30日，三家平行进口汽车经销商占据了公司总收入的98.7%[80] - 公司主要从销售平行进口车辆中获取收入，主要通过从美国市场购买汽车并转售给国内和海外平行进口汽车经销商[27] 财务状况 - 公司总资产为1.28981亿美元，较上一期下降12.3%[4] - 公司股东权益为6.94147亿美元，较上一期增长276.5%[4] - 公司的存货由持有待售的新车组成，截至2023年9月30日和2022年12月31日，未记录任何存货准备[44] 融资情况 - 公司与三家第三方公司签订了一系列信用证融资贷款协议，截至2023年9月30日，信用证融资金额为307.7861万美元[56] - 公司与两家第三方公司签订了两项循环信用额度协议，截至2023年9月30日，循环信用额度余额为869.291美元[61] - 公司与National Partners PFco, LLC签订了一项保费融资协议，截至2023年9月30日，保费融资金额为22.1139万美元[63] 公司发展 - 公司于2023年8月3日完成了首次公开募股（IPO），发行1,250,000股A类普通股，募集资金净额约为2,400,000美元[88]

公司业绩 - Cheetah Net Supply Chain Service Inc. 在2023年第二季度的总收入为12,223,026美元，同比下降40.8%[5] - 公司在2023年第二季度的毛利为1,252,369美元，同比下降4.3%[5] - Cheetah Net Supply Chain Service Inc. 在2023年上半年的净利润为47,812美元，同比增长304.3%[5] - 公司在2023年上半年的现金流量表现良好，经营活动产生了4,145,363美元的净现金流入[7] - 2023年第二季度，CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC.的营收为2,243.75万美元，同比下降32.99%[5] - 2023年第二季度，CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC.的毛利为239.54万美元，同比增长34.85%[5] - 2023年上半年，CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC.的净利润为478.12万美元，同比增长110.04%[5] - 2023年上半年，CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC.的现金流量从经营活动中净增加414.54万美元[7] - 2023年上半年，CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC.的现金流量从融资活动中净减少361.16万美元[7] 公司业务 - 公司主要从事平行进口汽车经销业务[12] - 公司的子公司包括Cheetah Net, Allen-Boy, Fairview, Pacific, Limousine, Entour, Logistics[13] - 公司的财务报表采用美国通用会计准则编制[14] - 公司将收入按地理区域进行细分，主要包括美国国内市场和海外市场[37] - 公司主要市场集中在中国，对政治、经济和法律环境敏感[85] 公司风险 - 公司的业务可能受到消费者对燃油效率车辆和电动车辆需求变化的影响[16] - 公司的业务、财务状况和运营结果可能受到自然灾害、极端天气条件、健康流行病等风险的负面影响[18] - 公司的运营受到COVID-19大流行的影响，市场需求下降[19] - 公司的现金包括可以随时存取的银行存款[22] 财务状况 - 公司的现金存款分布在美国金融机构，分别为592,126美元和58,381美元[86] - 公司的应收账款按照原始金额减去坏账准备计提[23] - 公司的存货主要包括新车，按照成本或净可变现价值计量[25] - 公司的长期借款总额为693,449美元，其中当前部分为32,074美元，非流动部分为661,375美元[74] - 公司的递延税资产总额为75,345美元，其中包括净经营亏损结转和其他项目[82]