文章核心观点 2024年第一季度，公司营收增长，但传统业务税前收入下降，科技业务税前收入上升，非运营净收入减少，综合税前收入略降，净利润有所增加，公司还进行了证券出售和贷款偿还操作 [1][2][4][5] 营收情况 - 2024年第一季度，公司综合营收3256.4万美元，较上年同期2845.5万美元增加410.9万美元 [1] - 营收增长主要来自Journal Technologies的许可证和维护费增加333.7万美元、其他公共服务费增加90.4万美元，以及传统业务广告收入增加20.9万美元，部分被咨询费减少25.4万美元抵消 [1] 税前收入情况 - 传统业务税前收入从上年同期164.3万美元降至86.1万美元，减少78.2万美元，主要因人员成本从449.9万美元增至517.3万美元，部分被长期补充薪酬应计额增加10万美元抵消 [2] - Journal Technologies业务部门税前收入从上年同期亏损73.4万美元转为盈利39.5万美元，增加112.9万美元，主要因收入增加398.7万美元，部分被运营费用增加285.8万美元抵消 [2] 证券与贷款情况 - 截至2024年3月31日，公司持有市值2.97003亿美元的有价证券，包括1.57909亿美元的税前未实现净收益，并计提4049万美元的递延所得税负债 [3] - 2024年3月，公司出售部分有价证券，实现净收益1426.1万美元，所得款项用于偿还保证金贷款，使贷款余额从2023年9月30日的7500万美元降至2942.1万美元 [3] - 2024年第一季度，公司共偿还保证金贷款约4557.9万美元 [3] 非运营净收入情况 - 公司非运营净收入从上年同期3628.6万美元降至3510.4万美元，减少118.2万美元 [4] - 减少原因主要是有价证券净未实现收益从上年同期3266.9万美元降至2019.3万美元，股息和利息收入从513.2万美元降至285.8万美元，部分被有价证券销售实现净收益从42.2万美元增至1426.1万美元抵消 [4] 综合收入情况 - 综合税前收入为3636万美元，上年同期为3719.5万美元 [5] - 2024年第一季度综合净利润为2803万美元（每股20.36美元），上年同期为2726万美元（每股19.80美元） [5] 所得税情况 - 2024年第一季度，公司对3636万美元的税前收入计提833万美元的所得税 [6] - 所得税包括有价证券实现收益的366万美元、未实现收益的518万美元、外国业务收入的4万美元、美国业务和股息收入的48万美元，部分被股息收入扣除和其他永久性账面与税收差异的21万美元税收优惠，以及年初递延所得税负债州分配变化影响的82万美元税收优惠抵消 [6] - 2024年第一季度整体有效税率为22.9% [6] 公司业务情况 - 公司出版覆盖加利福尼亚州和亚利桑那州的报纸和网站，并提供多种专业信息服务 [8] - Journal Technologies为法院和其他司法机构提供案件管理软件系统及相关产品 [8]

公司治理 - Daily Journal Corporation (NASDAQ:DJCO)因董事长查尔斯·T·芒格去世，通知纳斯达克股票市场其审计委员会只有两名成员，不符合纳斯达克上市规则5605(c)(2)(A)要求的至少三名审计委员会成员[1] - 纳斯达克给予公司补救期，要求在公司下次股东大会或2024年11月28日之前恢复合规，如果下次股东大会在2024年5月27日之前举行，则公司必须在2024年5月27日之前提供合规证据[2] - 公司打算在合规截止日期之前用符合纳斯达克上市规则标准的合格个人填补董事会和审计委员会的空缺[3] 前瞻性声明 - 公司发布的新闻稿中包含了关于未来的"前瞻性声明"，提到了可能导致实际未来事件或结果与前瞻性声明描述不符的风险和不确定性，公司不保证前瞻性声明的准确性，但相信这些期望是合理的[4]

文章核心观点 2023年第四季度，公司综合营收增长，但综合税前收入和净利润同比下降，各业务板块和非经营收入情况有不同变化，同时持有一定市值的有价证券并存在递延所得税负债和保证金贷款 [1][2][3][4] 营收情况 - 2023年第四季度综合营收1599.3万美元，较上年同期1230.1万美元增加369.2万美元，主要源于Journal Technologies的许可和维护费、咨询费、其他公共服务费增加，以及传统业务广告收入增加 [1] 各业务板块税前收入情况 - 传统业务税前收入从上年同期93.5万美元降至28.7万美元，减少64.8万美元，主要因人员成本增加和长期补充薪酬应计减少幅度变小 [2] - Journal Technologies业务板块税前收入从上年同期亏损165.1万美元转为盈利33.6万美元，增加198.7万美元，主要得益于营收增加359.2万美元，但部分被增加的160.5万美元运营费用抵消 [2] 非经营收入情况 - 公司非经营净收入从上年同期2464.3万美元降至1511.7万美元，减少952.6万美元，主要因有价证券净未实现收益减少、利息费用增加和有价证券销售实现净收益减少，部分被股息和利息收入增加抵消 [3] 综合税前收入和净利润情况 - 综合税前收入为1574万美元，上年同期为2392.7万美元 [4] - 2023年第四季度综合净利润为1261.5万美元（每股9.16美元），上年同期为1782.7万美元（每股12.95美元） [4] 资产和负债情况 - 2023年12月31日，公司持有市值3.17818亿美元的有价证券，包括1.52406亿美元的税前净未实现收益，并计提3908万美元的递延所得税负债 [5] - 2023年12月31日，证券投资组合担保的保证金贷款余额为7000万美元 [5] 所得税情况 - 2023年第四季度，公司对1574万美元的税前收入计提312.5万美元的所得税费用，整体有效税率为19.9% [6] 公司业务范围 - 公司出版覆盖加利福尼亚州和亚利桑那州的报纸和网站，并提供多种专业信息服务 [6] - Journal Technologies为法院和其他司法机构提供案件管理软件系统及相关产品 [6]

财务表现 - 公司在2023年第四季度实现了12,615,000美元的净利润[6] - 公司在2023年第四季度实现了15,993,000美元的总收入[6] - 公司在2023年第四季度现金及现金等价物减少了6,206,000美元[8] - 公司在2023年第四季度市场证券的净未实现收益为14,690,000美元[6] - 公司在2023年第四季度营业收入为623,000美元[6] - 公司在2023年第四季度基本和摊薄每股净收益分别为9.16美元和12.95美元[6] - 公司在2023年第四季度总资产为357,363,000美元[4] - 公司在2023年第四季度总股东权益为213,084,000美元[7] - 公司在2023年第四季度现金及现金等价物结余为16,932,000美元[8] - 公司在2023年第四季度投资活动中购买了5,000美元的固定资产[8] - 公司在2023年12月31日的税前收入为15,740,000美元，记录了3,125,000美元的所得税费用[19] - 公司在2023年12月31日的整体有效税率为19.9%[20] - 公司在2023年第四季度的总营收为15,993,000美元，较去年同期增长30%[30] - 公司的净利润为12,615,000美元，较去年同期下降了29%[30] - 公司在2023年第四季度的总资产为357,363,000美元[30] - 公司在2022年12月31日的三个月内，总收入为23,927,000美元，其中税前收入为23,927,000美元，税后净利润为6,100,000美元[34] - 传统业务税前收入由935,000美元下降至287,000美元，主要是由于人员成本增加和长期补偿减少[34] - Journal Technologies业务部门税前收入从上一财年同期的亏损1,651,000美元增加至336,000美元，主要是由于收入增加[35] - 公司在2023年12月31日的三个月内，现金及现金等价物、受限现金和市场证券头寸增加了8,484,000美元，主要是由于市场证券的未实现收益[36] 业务表现 - Journal Technologies在2023年第四季度贡献了公司76%的营收，较去年同期增长了7%[26] - 公司在2023年第四季度主要营收来自美国，外国国家贡献了约21%的营收[26] - Journal Technologies主要从政府机构获得收入[26] - 公司在2023年第四季度的总营收中，Journal Technologies的许可和维护费用增加了2,162,000美元[31] - 公司在2023年第四季度的总营收中，传统业务的广告收入增加了97,000美元[31] - 公司在2023年第四季度的总营收中，Journal Technologies的咨询费用增加了980,000美元[31] 资产及负债 - 公司在2023年12月31日拥有约82,000美元的经营办公室和设备租赁的ROU资产和租赁负债[12] - 公司于2013年从其投资保证金账户借款29.5百万美元用于两项收购，随后又有40.5百万美元的净借款用于购买额外的市场证券[21] - 公司于2015年11月购买了位于犹他州洛根的办公大楼，部分土地在2022年4月卖给洛根市[22] 风险与展望 - 公司认为附表的中期未经审计的合并财务报表包含了所有必要的调整，以公平地展示截至2023年12月31日的财务状况[10] - 公司在2023年10月1日采纳了当前预期信贷损失，这一信贷损失会计准则要求将按摊销成本计量的金融资产呈现为预计收回的净额[11] - 公司认为目前的诉讼等不确定因素不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响[24] - 公司相信通过经营现金流和当前的营运资本，将能够在可预见的未来资助其业务[38]

文章核心观点 2023财年，公司营收、税前收入和净利润均实现增长，证券投资有收益变化，同时记录了所得税费用[1][2][3] 营收情况 - 2023财年公司合并营收6770.9万美元，较上一年的5400.9万美元增加1370万美元，主要源于Journal Technologies咨询费、许可和维护费及其他公共服务费增加，以及传统业务广告收入增加，部分被传统业务广告服务费等减少抵消[1] 业务板块税前收入 - 传统业务税前收入从上年的70.2万美元增至238.4万美元，主要因长期补充薪酬应计减少，部分被人员成本增加抵消[1] - Journal Technologies业务板块税前收入从上年的128.7万美元增至426.8万美元，主要源于营收增加1336.9万美元，部分被运营费用增加1038.8万美元抵消[1] 证券交易与收益 - 2023财年公司出售约282.6万美元有价证券，实现净收益42.2万美元，上年出售8057万美元有价证券，实现净收益1424.9万美元；购买总成本约1000.1万美元有价证券，上年购买1.17678亿美元有价证券并额外借款4300万美元[2] - 2023财年有价证券净未实现收益1702.4万美元，上年净未实现损失1.23401亿美元；公司投资产生约833.6万美元股息和利息收入，上年为545.1万美元[2] 整体财务成果 - 2023财年合并税前收入2810.2万美元，上年税前亏损1.02549亿美元；合并净利润2145.2万美元（每股15.58美元），上年合并净亏损7562.4万美元（每股 - 54.81美元）[3] 证券持有与负债 - 2023年9月30日，公司持有价值3.03128亿美元有价证券，包括税前净未实现收益1.37716亿美元，计提递延所得税负债3626万美元；证券投资组合担保的保证金贷款余额在2023年9月30日和2022年均为7500万美元[4] 所得税情况 - 2023财年公司对2810.2万美元税前收入记录665万美元所得税费用，整体有效税率为23.7%[5] 公司业务范围 - 公司出版覆盖加利福尼亚州和亚利桑那州的报纸和网站，提供专业信息服务；Journal Technologies为法院和其他司法机构提供案件管理软件系统及相关产品[6]

Journal Technologies业务 - Journal Technologies是公司的全资子公司，为法院、检察官和公共辩护律师办公室、缓刑部门等司法机构提供案件管理软件系统和相关产品[8] - Journal Technologies在2023财年占据了公司总营业收入的76%，主要来自客户支付的许可、维护和支持费用以及咨询费用[18] - Journal Technologies的海外客户在2023财年约为329.3万美元，2022财年为463.8万美元[20] - Journal Technologies（加拿大）成立于2022年8月，为公司提供管理和咨询服务[21] 传统业务 - 公司的传统业务包括报纸和相关在线出版物，共有10家报纸，其中洛杉矶每日日报和旧金山每日日报是公司收入和发行量最大的报纸[11][12][13][14][15] - 每日日报主要收入来源约56%来自订阅，44%来自广告销售和其他收入，占公司总营业收入的比例分别为11%和13%[11] - 公告广告收入和相关广告和其他服务费约占公司总营业收入的14%[17] - 2023财年，传统业务的营业成本中，纸张和邮资费用分别占比约5%和4%[22] - 在过去几年中，公司通过一系列措施来减轻较高的邮资成本，包括在城市地区进行手工递送、将报纸捆扎以减少每件费用等[24] - 公司积极推广各个报纸和多报纸网络，专注于吸引目标订户和广告商，同时关注其辅助产品的营销[25]

财务表现 - 2023年6月30日，公司总营收为1,770.4万美元，较2022年同期的1,281.7万美元增长38%[33] - 2023年6月30日，传统业务广告收入增长5%，达到2,304万美元，主要来自托管销售通知广告收入的增加[35] - 2023年6月30日，Journal Technologies的许可和维护费增长52%，达到7,060万美元，咨询费增长94%，达到4,393万美元[36] - 2023年6月30日，公司净利润为677,000美元，每股盈利0.49美元，较2022年同期的净亏损9,862,000美元有显著改善[35] 资金状况 - 公司现金及市场证券头寸在2023年6月30日增加47,558,000美元，主要用于购买额外的市场证券[38] - 公司认为通过经营现金流和当前工作资本，将能够在可预见的未来资助其运营[38] 法律合规 - 公司于2023年8月14日签署了符合2002年萨班斯-奥克斯利法第302条款要求的财务主管和首席执行官认证文件[42] - 公司于2023年8月14日签署了符合2002年萨班斯-奥克斯利法第906条款要求的财务主管和首席执行官认证文件[43] - 公司在2023年8月14日签署了交互式数据文件封面(格式为内联XBRL，包含在展示101中)[44]

营收情况 - 公司在2023年3月31日的财务报告显示，总营收为28,455,000美元，较去年同期增长25%[29] - Journal Technologies的营收在过去一年增长38%，达到20,578,000美元，主要来自咨询费、许可和维护费以及其他公共服务费的增加[33] - 2023年第一季度，公司总营收为16,154,000美元，较2022年同期增长48%[35] 业务表现 - 传统业务的广告收入增长2%，达到4,194,000美元，主要受到加州和亚利桑那的房产拍卖公告广告收入增加的影响[32] - Journal Technologies许可和维护费增长1,071,000美元，咨询费增长3,764,000美元，其他公共服务费增长223,000美元[36] - Journal Technologies业务部门净利润从2022年同期的亏损1,713,000美元增长至917,000美元[38] 资金状况 - 公司净收入为9,433,000美元，较2022年同期净亏损27,813,000美元有显著增长[37] - 公司现金及市场证券头寸增加43,648,000美元，主要用于购买额外的市场证券10,001,000美元[40] - 公司相信通过经营现金流和当前工作资本能够为可预见的未来资金需求提供支持[40] 会计政策 - 公司财务报表和附注按照美国通用会计准则编制，管理层认为收入确认、软件成本会计、公允价值衡量和所得税是关键的会计政策[41] 签署人员 - 公司首席财务官 Tu To 签署了报告，日期为2023年5月15日[46] - 公司临时首席执行官 Steven Myhill-Jones 也在报告中签署[46]

现金流量 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1,459.3万美元，较9月30日的1,342.3万美元有所增加[5] - 公司2022年第四季度现金流量从经营活动中获得了2,398,000美元[8] - 公司2022年第四季度现金流量从投资活动中净支出了7,211,000美元[8] - 公司2022年第四季度现金流量从融资活动中净获得了5,988,000美元[8] - 公司2022年12月31日三个月的现金及现金等价物、受限现金和市场证券头寸增加了32,797,000美元[34] - 经营活动现金流量在2022年12月31日三个月增加了2,073,000美元[35] - 公司相信通过经营现金流量和当前营运资本，将能够在可预见的未来资助其运营[35] 财务表现 - 2022年第四季度，公司总收入为1,230.1万美元，较2021年同期的1,173.6万美元有所增长[6] - 公司2022年第四季度净利润为1,782.7万美元，较2021年同期的687.8万美元大幅增长[6] - 公司2022年第四季度每股基本和摊薄净收益为12.95美元[6] - 公司在2022年12月31日和2021年12月31日的市场证券中累计税前未实现收益分别为144,717,000美元和120,692,000美元[16] - 公司在2022年12月录得市场证券的净未实现收益为24,025,000美元，与前一年相比净未实现损失为36,088,000美元[17] - 公司在2022年12月31日的预税收入为23,927,000美元，所得税费用为6,100,000美元，综合有效税率为25.49%[18] - 公司2022年12月31日结束的三个月内，公司传统业务总营收为3,787,000美元，软件业务总营收为8,514,000美元[24] - 公司2022年12月31日结束的三个月内，约69%的营收来自Journal Technologies，主要来自美国，外国国家约占7%[29] - 公司2022年12月31日结束的三个月内，综合营收为12,301,000美元，较上一年同期增长5%，主要来自Journal Technologies的咨询费和其他公共服务费的增加[30] - 公司2022年12月31日三个月的税前收入为23,927,000美元，税前收入的所得税准备金为6,100,000美元，综合税率为25.49%[31] - 传统业务的税前收入从前一财年同期的506,000美元增加了85%，达到935,000美元[31] - Journal Technologies业务部门的税前亏损从前一财年同期的450,000美元增加了267%，达到1,651,000美元[33] 财务报表 - 公司认为附表的中期未经审计的合并财务报表包含了所有必要的调整，以公平地展示截至2022年12月31日的财务状况[10] - 公司没有新的会计准则对财务报表产生重大影响[11] - 公司在2022年12月31日拥有77,000美元的经营办公室和设备租赁的ROU资产和租赁负债[12] - 公司根据ASC 606《与客户签订合同的收入》规定确认收入，包括传统业务和Journal Technologies的不同收入来源[13] - 公司从2013年开始从投资保证金账户借款，截至2022年12月31日借款余额为81.0万美元[19] - 公司拥有洛杉矶设施并根据经营租赁协议租用其他办公室空间，租期至2024年1月[20] - 公司的财务报表和附注是根据美国通用会计准则编制的[36] 内部控制 - 公司的内部控制存在财务报告方面的重大缺陷[38]

报纸业务数据 - 公司出版10份报纸，《洛杉矶日报》和《旧金山日报》在2022年9月30日分别约有3570和2070个付费订阅者，2021年9月30日两份报纸总付费订阅数为5700[14][17] - 《洛杉矶日报》和《旧金山日报》总收入约57%来自订阅，43%来自广告及其他收入，2022财年和2021财年收入分别占公司总运营收入的13%和14%[17] - 《洛杉矶日报》和《旧金山日报》以及法院规则出版物的订阅数量近年来持续下降，可能影响公司未来收入[54] 广告业务数据 - 商业广告在2022财年和2021财年均约占公司总运营收入的4%，公共通知广告在这两年均约占 - 17%，受托人销售法律广告收入在2022财年和2021财年分别约占2%和1%[32][35][36] - 公共通知广告服务提供商通常从广告销售中获得15% - 25%的佣金[50] - 2022财年广告收入增加42万美元（5%），达到859.1万美元[151] Journal Technologies业务数据 - Journal Technologies业务在2022财年和2021财年分别约占公司总运营收入的71%和69%[38] - 公司2022财年和2021财年来自Journal Technologies外国客户的收入分别约为463.8万美元和205.5万美元[42] - 2022财年Journal Technologies业务部门税前收入减少42.2万美元（25%），降至128.7万美元[156] - 2022财年Journal Technologies收入增加359.3万美元（10%），达到3808.7万美元[157] - 2022财年约71%的收入来自期刊技术业务，高于上一财年的69%，约9%（463.8万美元）来自国外[141] - 2022财年公司软件许可和维护费收入为1920万美元[186] 传统出版部门成本数据 - 纸张和邮费在2022财年和2021财年均约占传统出版部门运营成本的4%[44] - 2022财年新闻纸价格上涨23%[45] - 公司约45%的报纸通过美国邮政服务分发，2022财年邮费从43.3万美元微增至43.7万美元，涨幅1%[46][47] 公司人员数据 - 截至2022年9月30日，公司约有315名全职员工和承包商以及约10名兼职员工，其中约220名员工和承包商在Journal Technologies[61] 投资保证金账户数据 - 2013财年，公司从投资保证金账户借款1400万美元收购New Dawn Technologies全部流通股，另借款1550万美元收购ISD Technologies大部分运营资产和负债，后续又借款4550万美元购买更多有价证券，截至2022年9月30日保证金贷款余额达7500万美元[62] - 截至2022年9月30日，投资保证金账户利率为3%，基于联邦基金利率加50个基点浮动，未偿还余额为7500万美元[67] 有价证券数据 - 截至2022年9月30日，公司持有价值约2.75529亿美元的有价证券，财务报表未实现收益为1.20692亿美元，且集中于八家公司[100][101] - 2022年9月30日，公司有价证券的总公允市值为2.75529亿美元，产生约545.1万美元股息收入，高于上一财年的290.8万美元[145] - 2022年公司市场able证券（普通股）公允价值为2.75529亿美元，较2021年的3.47573亿美元减少[193] - 2022年出售有价证券净收益为 - 1424.9万美元，2021年为 - 4174.9万美元[203] 市场竞争数据 - 公司在吸引商业广告客户方面面临与其他报纸、杂志、电视、广播等媒体的竞争，互联网招聘网站成为分类广告的重要竞争对手[55] - 公司在各市场的公共通知广告收入方面至少面临一个强劲竞争对手，CNSB作为销售代理也面临来自加州多家公司的竞争[57] - 为法院和其他司法机构提供服务和软件的市场竞争激烈，部分竞争对手规模更大、资源更丰富，许多客户倾向于选择大型供应商[59] 公司面临风险数据 - 新冠疫情导致公司大部分客户关闭或缩减业务，影响广告和订阅收入，还可能影响Journal Technologies项目完成、电子归档收入和付款时间，且有价证券价值可能受股价下跌影响[72][73] - 传统业务面临法律要求变化、竞争激烈、互联网发展、邮资和纸张成本波动等风险，可能影响广告和发行收入[75][79][82][86] - Journal Technologies面临产品更新升级成本高、竞争激烈、客户为公共部门带来特殊风险、收入确认依赖客户验收等问题[89][91][93][96] - 自2019财年起，有价证券未实现损益变化计入公司净收入（亏损），会影响特定时期财报结果[103][109] - 公司目前持有一笔以港币计价的投资，面临外币汇率波动风险[106] - 2015财年初传统业务网站发现轻微安全漏洞，未来可能出现重大安全漏洞，保险可能无法覆盖相关成本[111] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，可能影响财务信息准确报告及公司业务和财务状况[112][113][115] 公司物业数据 - 公司在洛杉矶拥有办公和印刷设施，在犹他州洛根拥有一栋办公楼，其他办公室租赁空间的运营租约于2023年10月到期[117] - 洛杉矶主物业是一栋34,000平方英尺的两层建筑，约75%为办公空间，2003年建成相邻37,000平方英尺建筑[118] - 2015年11月，公司购买犹他州洛根一栋30,700平方英尺的办公楼[119] 股息数据 - 2022财年和2021财年公司未宣布或支付股息，董事会预计可预见未来不会支付[126] 公司股权数据 - 截至2022年12月9日，公司普通股约有340名登记持有人，最后成交价为每股261.15美元[125] 子公司数据 - 2022年8月，公司在加拿大维多利亚成立全资子公司Journal Technologies (Canada) Inc.，2022财年除约4,000美元的名义成立成本外无业务活动[136] 公司综合财务数据 - 2022财年和2021财年综合收入分别为5400.9万美元和4992.5万美元，增长408.4万美元（8%）[140] - 综合运营费用从4777.3万美元增至5202万美元，增加424.7万美元（9%）[142] - 公司非运营净收入从盈利1.50898亿美元变为亏损1.04538亿美元，减少2.55436亿美元[143] - 2022财年综合税前亏损1.02549亿美元，上一财年为税前收入1.5305亿美元；2022财年综合净亏损7562.4万美元（每股 - 54.81美元），上一财年为综合净收入1.129亿美元（每股81.77美元）[144] - 2022财年公司记录所得税收益2692.5万美元，整体有效税率为26.3%[147] - 2021财年公司记录所得税费用4015万美元，有效税率为26.2%，高于法定税率21%[148] - 2022财年公司现金及现金等价物、受限现金和有价证券头寸减少7121.5万美元[161] - 截至2022年9月30日，公司营运资金为2.75835亿美元[165] - 2022年公司总收入为5400.9万美元，较2021年的4992.5万美元有所增加[197] - 2022年公司总成本和费用为5202万美元，较2021年的4777.3万美元增加[197] - 2022年公司经营收入为198.9万美元，较2021年的215.2万美元略有减少[197] - 2022年公司净亏损7562.4万美元，而2021年净利润为1.129亿美元[197] - 2022年基本和摊薄后每股净亏损为54.81美元，2021年每股净利润为81.77美元[197] - 2022年净亏损7562.4万美元，2021年净利润1.129亿美元[203] - 2022年折旧和摊销为37.9万美元，2021年为48万美元[203] - 2022年经营活动提供的净现金为 - 526.1万美元，2021年为328.6万美元[203] - 2022年投资活动使用的净现金为 - 3676.3万美元，2021年为 - 1998.6万美元[203] - 2022年融资活动提供的净现金为4285.3万美元，2021年为237.6万美元[203] - 2022年现金及现金等价物和受限现金增加82.9万美元，2021年减少1432.4万美元[203] - 2022年末现金及现金等价物和受限现金为1546.8万美元，2021年末为1463.9万美元[203] - 2022年支付利息105.3万美元，2021年为32.9万美元[203] - 2022年支付所得税1114万美元，2021年为194.6万美元[203] 传统业务财务数据 - 传统业务税前收入从44.3万美元增至70.2万美元，增加25.9万美元（58%）[150] - 长期补充补偿应计额从179.5万美元降至113万美元，减少66.5万美元（37%）[150] - 2022财年传统业务总运营收入为1592.2万美元，上一财年为1543.1万美元[151] - 2022财年公司发布的止赎通知数量较上一财年增加53%[152] - 2022财年传统业务总发行收入下降18.2万美元（4%），降至439.4万美元[154] - 2022财年传统业务运营费用增加89.7万美元（7%），达到1409万美元[155] 公司资产负债数据 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1342.3万美元，较2021年的1259.6万美元有所增加[193] - 2022年应收账款（扣除坏账准备）为1693.1万美元，较2021年的952.4万美元大幅增加[193] - 2022年公司总流动资产为3.09454亿美元，较2021年的3.72336亿美元减少[193] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1.79017亿美元，较2021年的2.54641亿美元减少[193]