营收情况 - 2024年前九个月营收26亿美元2023年为24亿美元[109] - 2024年三季度总营收较2023年三季度增加1.47亿美元增幅18%[120] - 2024年前九个月总营收较2023年同期增加1.82亿美元涨幅8%[130] - 2024年前九个月政治广告营收增加2.01亿美元涨幅437%[130] - 2024年前九个月转播同意营收减少4600万美元降幅4%[130] - 2024年前九个月制作公司营收增加1400万美元涨幅26%[130] - 2024年9月30日净收入为3.16亿美元[152] 广播广告收入来源占比 - 2024年前九个月约24%的广播广告收入来自服务业2023年为26%[112] - 2024年前九个月约19%的广播广告收入来自汽车行业2023年为20%[112] 债务相关 - 2024年采取多项债务再融资活动[114] - 预计2024年全年调整后总负债减少5亿美元[115] - 2024年9月30日总未偿本金（包括当期部分）为59.69亿美元[153] - 截至2024年9月30日长期债务包含多种债券[155] - 2024年9月30日前9个月用7200万美元现金回购并清偿7900万美元2027年票据[156] - 2024年预计资本支出1.35亿美元[158] - 2024年前九个月公司估计未来12个月债务利息支付约4.87亿美元[146] 运营费用 - 2024年8月开始采取措施预计每年减少运营费用至少6000万美元[116] - 2024年三季度广播费用较2023年三季度增加1400万美元增幅3%[121] - 2024年前九个月广播费用增加5500万美元涨幅3%[131] - 2024年前九个月公司行政费用较2023年同期增加100万美元[133] 利息与所得税 - 2024年三季度利息费用较2023年三季度增加1900万美元增幅17%[127] - 2024年前九个月利息费用较2023年同期增加3900万美元涨幅12%[139] - 2024年三季度确认所得税费用3200万美元2023年为300万美元[129] - 2024年前九个月公司确认所得税费用7000万美元[141] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为3.83亿美元较2023年同期减少[142] - 2024年前9个月联邦或州所得税净支付1.3亿美元[160] - 截至2024年9月30日有2.82亿美元州经营亏损结转[160] - 2024年第四季度预计所得税净支付约300万美元[160] 公司交易与政策 - 2024年7月1日与Marquee Broadcasting完成交易[159] - 公司认为无形资产和所得税相关会计政策为关键政策[161]

2024年各季度营收情况 - 2024年第三季度总营收为9.5亿美元同比增长18%[2] - 2024年第三季度核心广告营收为3.65亿美元同比增长1%[2] - 2024年第三季度转播同意营收为3.69亿美元同比下降2%[2] - 2024年第三季度政治广告营收为1.73亿美元同比增长565%[2] - 2024年三季度核心广告收入36500万美元较2023年增长1%较2022年增长2%[22] - 2024年三季度政治广告收入17300万美元较2023年增长565%较2022年增长20%[22] - 2024年三季度转播同意收入36900万美元较2023年下降2%较2022年无增长[22] - 2024年三季度总广播收入92400万美元较2023年增长18%较2022年增长4%[22] - 2024年三季度总营收95000万美元较2023年增长18%较2022年增长5%[22] - 2024年前三季度总营收259900万美元较2023年增长8%较2022年无增长[25] - 预计2024年第四季度核心广告营收较2023年同期下降约11%[6] - 预计2024年全年核心广告营收在14.75亿美元至14.88亿美元之间较之前预期下降约3%较2023年全年下降约2%[6] - 预计2024年全年政治广告营收在4.95亿美元至5亿美元之间[7] 2024年各时期利润情况 - 2024年第三季度归属于普通股股东的净收入为8300万美元2023年同期为净亏损5300万美元[2] - 2024年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为3.38亿美元同比增长61%[2] - 2024年9月净收入（亏损）为0.96亿美元2023年同期为 -0.4亿美元[39] - 2024年9月调整后的息税折旧摊销前利润为3.38亿美元2023年同期为2.1亿美元[39] - 2024年三季度公司净收入9600万美元2023年为亏损4000万美元增长340%[24] - 2024年三季度调整后息税折旧摊销前利润33800万美元较2023年增长61%较2022年增长1%[24] - 2024年前三季度净收入20600万美元2023年为亏损6700万美元增长407%[25] - 2024年净收入20600万美元2023年净亏损6700万美元2022年净收入26900万美元[40] - 2024年调整后EBITDA为76000万美元2023年为60000万美元2022年为89000万美元[40] 2024年债务与现金情况 - 2024年截至9月30日已减少债务本金2.41亿美元预计全年净债务减少约5亿美元[3] - 截至2024年9月30日现金为0.69亿美元截至2023年12月31日为0.21亿美元[28] - 截至2024年9月30日长期债务（包括当期部分减去递延融资成本）为58.93亿美元截至2023年12月31日为61.6亿美元[28] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为3.83亿美元2023年同期为5.65亿美元[28] - 2024年前九个月投资活动提供（使用）的净现金为0.1亿美元2023年同期为 -2.59亿美元[28] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为 -3.45亿美元2023年同期为 -3.46亿美元[28] - 2024年前九个月现金净增加（减少）为0.48亿美元2023年同期为 -0.4亿美元[28] 公司旗下电视台市场情况 - 公司拥有77个顶级电视台市场和100个排名第一和/或第二的电视台市场[29] - 公司旗下的Telemundo附属集团覆盖43个市场近150万拉美裔电视家庭[29] 2024年各项费用情况 - 2024年折旧10800万美元2023年为10600万美元2022年为9600万美元[40] - 2024年无形资产摊销9400万美元2023年为14700万美元2022年为15600万美元[40] - 2024年非现金股票补偿1700万美元2023年为1400万美元2022年为1700万美元[40] - 2024年资产处置净损失1500万美元2023年为2000万美元2022年为净收益600万美元[40] - 2024年杂项（收入）费用净额为 - 11400万美元2023年为1300万美元2022年为300万美元[40] - 2024年利息费用36300万美元2023年为32400万美元2022年为25400万美元[40] - 2024年早期债务清偿损失100万美元2023年为300万美元[40] - 2024年所得税费用7000万美元2023年为净收益300万美元2022年为10100万美元[40] - 2024年三季度广播站支出33600万美元较2023年增长4%较2022年增长9%[23]

收入情况 - 公司总收入在2024年上半年达到16亿美元，与2023年上半年持平[142] - 2024年第二季度，公司总收入为8.26亿美元，同比增长2%，其中核心广告收入下降2%，政治广告收入增长292%，转播权收入下降6%，制作公司收入增长50%[150][152] - 2024年上半年，公司总收入增加3500万美元，增长2%，其中核心广告收入增加1%，政治广告收入增加270%，转播权收入下降5%，制作公司收入增加24%[161] 广告收入细分 - 广播广告收入中，服务行业占比从2023年上半年的26%降至2024年上半年的23%，汽车行业占比从19%降至18%[146] 支出情况 - 2024年第二季度，广播业务支出增加1300万美元，增长2%，主要由于薪酬和福利费用增加[153] - 2024年第二季度，制作公司运营支出增加300万美元，增长27%，主要由于Assembly Atlanta的运营启动[154] - 2024年上半年，广播业务支出增加4100万美元，增长4%，主要由于薪酬和福利费用增加[163] - 公司2024年上半年生产公司运营费用为3500万美元，较2023年同期的7000万美元下降了3500万美元[164] - 公司2024年上半年折旧费用为7200万美元，较2023年同期的7000万美元有所增加[166] - 公司2024年上半年无形资产摊销费用为6300万美元，较2023年同期的9900万美元有所减少[167] 利息和债务 - 2024年第二季度，公司利息支出增加900万美元，达到1.18亿美元，主要由于浮动利率上升[159] - 2024年上半年，公司进行了多项债务重组活动，包括修改高级信贷设施、提前偿还部分债务、发行新债券等，涉及金额达数十亿美元[148] - 公司2024年上半年利息费用增加2000万美元至23300万美元，主要由于浮动利率从7.6%上升至8.3%[170] - 公司2024年上半年税后亏损为700万美元，包括回购债券的500万美元收益和提前偿还债务的800万美元损失[171] - 公司2024年上半年因早期债务清偿产生净损失700万美元，包括回购债券的收益和相关费用[160] - 公司预计未来12个月内将支付约50700万美元的债务利息[178] - 公司总债务为34.05亿美元，其中第一留置权债务为33.30亿美元，现金为7500万美元[189] - 截至2024年6月30日，长期债务包括高级信贷设施下的债务，总计40.6亿美元[192] - 公司2024年6月30日的杠杆比率为5.92，符合最高允许的7.00比1.00[188] - 第一留置权杠杆比率为3.21，最大允许的杠杆比率为4.00[189] 现金流量 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量为8600万美元，较2023年同期的45900万美元大幅减少[173] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量为5000万美元，较2023年同期的18700万美元有所改善[176] - 公司2024年上半年融资活动使用的现金流量为8200万美元，较2023年同期的29700万美元有所减少[177] 税务和亏损结转 - 公司在2024年上半年支付了8500万美元的联邦和州所得税，预计下半年将支付9200万至10200万美元的所得税[196] - 公司拥有约2.82亿美元的州经营亏损结转，预计其中约2.01亿美元将无法利用[196] - 由于CARES法案，公司在2020年通过回溯某些净经营亏损获得了2300万美元的退税[197] 资本支出和交易 - 公司预计2024年剩余时间的常规资本支出在5400万至6400万美元之间，Assembly Atlanta资本支出预计为2100万美元，预计从Assembly Atlanta CID激励支付中获得2500万美元[194] - 公司于2024年7月1日完成了与Marquee Broadcasting的交易，出售了两个电视台，预计将产生1400万美元的非现金损失[195]

财务数据 - 总收入为8.26亿美元，较2023年同期增长2%[1] - 核心广告收入为3.73亿美元，较2023年同期下降2%[2] - 政治广告收入为4700万美元，较2023年同期增长292%[3] - 转播权收入为3.71亿美元，较2023年同期下降6%[4] - 广播业务总支出为5.65亿美元，较2023年同期增长2%[20] - 公司和管理费用为2800万美元，较2023年同期下降7%[21] - 净利润为2200万美元，较2023年同期增长450%[22] - 调整后EBITDA为2.25亿美元，较2023年同期下降1%[22] - 预计2024年全年核心广告收入为15.25亿美元[13] - 预计2024年全年转播权收入为14.75亿美元[13] - 广播收入总计为16.07亿美元，同比增长2%[23] - 广播业务费用总计为11.48亿美元，同比增加4%[24] - 制作公司收入为4200万美元，同比增长24%[25] - 公司和行政费用为5600万美元，与上年持平[26] - 调整后EBITDA为4.22亿美元，同比增长8%[27] - 现金流量表显示经营活动现金流为8600万美元，投资活动现金流为5000万美元[34] - 截至2024年6月30日，公司现金余额为7500万美元，长期债务为61.38亿美元[36] 财务指标 - 公司使用Adjusted EBITDA作为衡量业务表现的非GAAP指标[42] - 公司使用Leverage Ratio Denominator作为计算财务契约合规性的指标[43] - 公司将交易相关费用从经营数据中剔除,以便更好地比较各期间的经营费用和经营成果[44] - 公司使用"调整后总负债"、"一级担保调整后总负债"和"担保调整后总负债"等非GAAP指标,这些指标不是GAAP定义的,可能与其他公司使用的指标不同[45,46] - 公司2024年6月30日的总负债率为5.92倍,低于7.00倍的最大允许负债率[57] - 公司2024年6月30日的一级担保负债率为3.21倍,低于4.00倍的最大允许负债率[58] - 公司2024年6月30日的担保负债率为3.21倍,低于5.50倍的最大允许负债率[59] - 公司在任何时候使用循环信贷时,一级担保负债率不得超过4.25倍[60] 业务概况 - 公司拥有113个电视市场,覆盖美国约36%的电视家庭[37] - 2024年第二季度公司净收入为2200万美元,同比增长450%[48] - 2024年上半年公司净收入为1.1亿美元,同比下降31.7%[51] - 公司2024年上半年资本支出为4100万美元,其中2200万美元用于亚特兰大项目[52,53] - 公司2024年上半年支付的所得税净额为8500万美元[52]

收入情况 - 公司2024年第一季度总收入为8.23亿美元，同比增长3%[43] - 核心广告收入为3.72亿美元，占总收入的45%，同比增长4.2%[43] - 政治广告收入为2700万美元，占总收入的3%，同比增长135%[43][44] - 转播权收入为3.81亿美元，占总收入的46%，同比下降3.5%[43][45] - 制作公司收入为2400万美元，占总收入的3%，同比增长9.1%[43][46] 费用情况 - 广播费用增加2800万美元，达到5.83亿美元，同比增长5%[46] - 制作公司费用为2100万美元，同比下降64.4%[48] - 公司2024年第一季度利息费用为1.15亿美元，同比增长10.6%[48] 现金流与债务 - 公司2024年第一季度净现金提供为6800万美元，同比下降83.5%[49] - 公司预计未来12个月将支付约4.38亿美元的债务利息[49] - 截至2024年3月31日，公司长期债务包括2019年高级信贷协议下的债务、7亿美元的2026年到期高级票据、7.5亿美元的2027年到期高级票据、8亿美元的2030年到期高级票据和13亿美元的2031年到期高级票据[54] - 截至2024年3月31日，2019年高级信贷协议提供总计33亿美元的承诺，包括12亿美元的定期贷款设施、15亿美元的定期贷款设施和6.19亿美元的循环信贷设施可用[54] - 截至2024年3月31日，公司调整后的总债务净额为60.78亿美元，杠杆比率为5.63[52] - 截至2024年3月31日，公司第一留置权调整后的总债务净额为25.22亿美元，第一留置权杠杆比率为2.34[52] 资本支出与税务 - 公司预计2024年剩余时间的常规资本支出将在9600万至1.01亿美元之间[54] - 公司预计2024年剩余时间的Assembly Atlanta建设支出约为3300万美元，将由Assembly Atlanta CID激励支付的2800万美元抵消[54] - 公司预计2024年剩余时间的所得税支付将在1.95亿至2.15亿美元之间[54] - 截至2024年3月31日，公司拥有约2.82亿美元的州经营亏损结转，预计其中约2.01亿美元将因第382条限制和到期前无法使用而不会被利用[54] 养老金计划 - 截至2024年3月31日，公司预计2024年剩余时间将向养老金计划贡献400万美元[54] 报告与协议 - 公司提交了截至2024年3月31日的季度报告，包含Inline XBRL格式的财务数据[62] - 公司提交了第二修正信贷协议，日期为2024年2月16日，涉及Gray Television, Inc.及其担保人、贷款人和Wells Fargo Bank, National Association作为行政代理[62] - 公司首席执行官和首席财务官分别提交了Rule 13(a) – 14(a)和Section 1350的证书[62] - 公司报告的签署日期为2024年5月7日，由执行副总裁兼首席财务官James C. Ryan签署[63]

营收情况 - 第一季度总营收8.23亿美元较2023年第一季度增长3%[1] - 第一季度核心广告营收3.72亿美元较2023年第一季度增长4%[1] - 预计2024年全年核心广告营收16亿美元政治广告营收未提供全年指引[5] - 2024年第二季度政治广告营收较2020年第二季度高55% - 72%[1] 净收入情况 - 2024年第一季度归属于普通股股东的净收入为7500万美元每股0.79美元2023年第一季度为亏损4400万美元每股0.48美元[2] - 2024年第一季度净收入为8800万美元2023年为 - 3100万美元2022年为6200万美元[17] 调整后EBITDA情况 - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.97亿美元较2023年第一季度增长21%[2] - 2024年第一季度调整后息税折旧摊销前利润为1.97亿美元2023年为1.63亿美元2022年为2.48亿美元[17] 超级碗转播净收入情况 - 2024年第一季度超级碗转播净收入约1800万美元2023年第一季度为600万美元[1] 非现金股票薪酬情况 - 2024年第一季度非现金股票薪酬为600万美元2023年第一季度为200万美元[4] 所得税情况 - 2024年预计所得税支付在1.95亿美元至2.15亿美元之间[5] 杠杆率情况 - 截至2024年3月31日杠杆率为5.63:1.00[4] - 截至2024年3月31日八个季度杠杆比率分母为21.57亿美元[19] - 截至2024年3月31日调整后总负债为60.78亿美元[19] - 截至2024年3月31日杠杆比率为5.63[19] - 截至2024年3月31日第一留置权调整后总负债为25.22亿美元[19] - 截至2024年3月31日第一留置权杠杆比率为2.34[19] - 截至2024年3月31日有担保调整后总负债为25.22亿美元[19] - 截至2024年3月31日有担保杠杆比率为2.34[19]

营收情况 - 2023年、2022年、2021年公司营收分别为33亿美元、37亿美元、24亿美元[80] - 2023年总营收较2022年减少3.95亿美元降幅11%[85] - 2023年核心广告收入增加1800万美元[85] - 2023年政治广告收入减少4.36亿美元主要因处于选举小年[85] - 2023年转播同意收入因费率提高增加3600万美元[85] - 2023年制作公司收入减少700万美元[85] 费用情况 - 2023年广播费用较2022年增加1.03亿美元涨幅5%[86] - 2023年公司及行政费用较2022年增加800万美元涨幅8%[89] - 2023年利息费用较2022年增加8600万美元涨幅24%[90] - 2023年非现金资产减值费用为4300万美元[90] 税务情况 - 2023年有效所得税税率降至7%，2022年为26%[91] - 2024年所得税支付预计在1.9亿到2.1亿美元之间[91] 现金流量情况 - 2023年经营活动提供的净现金为6.48亿美元，2022年为8.29亿美元[93] - 2023年投资活动使用的净现金为2.91亿美元，2022年为5.03亿美元[93] - 2023年融资活动使用的净现金为3.97亿美元，2022年为4.54亿美元[93] 2024年资本支出情况 - 2024年常规资本支出预计在1.15亿到1.2亿美元之间[96] - 2024年亚特兰大项目资本支出预计约2100万美元[96] 2024年公司业务计划 - 2024年将与Marquee Broadcasting交换电视台[102] - 2024年2月8日收到BMI投资税前现金收益1.1亿美元[102] - 2024年高级信贷额度增加1.25亿美元[102] 公司资产评估情况 - 2023年对59个广播许可证和3个报告单位进行了定性评估2022年对57个广播许可证和1个报告单位进行了定性评估[105] - 截至2023年和2022年12月31日广播许可证记录价值均为53亿美元[107] - 截至2023年12月31日商誉记录价值为26亿美元2022年为27亿美元[107] - 2023年生产公司部门因Diamond破产记录了4300万美元的商誉和其他无形资产减值非现金费用[108] 公司营业亏损结转情况 - 截至2023年12月31日公司约有2.99亿美元的各种州营业亏损结转预计约三分之一将被利用[109] 利率协议相关情况 - 2023年2月23日公司签订利率上限协议截至2023年12月31日协议名义价值约26亿美元到2025年12月31日到期时降至约21亿美元[111] - 公司需支付与协议相关的总计约3400万美元的费用于2025年12月31日到期应付[111] - 由于利率上限在2023年12月31日市场利率上升100个基点将使公司利息支出增加所得税前收入减少700万美元[111] - 在2023年12月31日市场利率下降100个基点将使公司利息支出减少所得税前收入增加2200万美元[111] 公司长期债务情况 - 截至2023年和2022年12月31日公司长期债务（包括流动部分）记录金额分别为62亿美元和65亿美元[111]

营收情况 - 2023年前九个月营收24亿美元2022年同期为26亿美元[38] - 2023年三季度总营收8.03亿美元较2022年同期减少1.06亿美元降幅12%[42] - 2023年前九个月总营收较2022年同期减少1.87亿美元降幅7%[46] 各项收入增减情况 - 2023年三季度核心广告收入增加400万美元涨幅1%[42] - 2023年前九个月核心广告收入增加900万美元涨幅1%[46] - 2023年三季度转播同意收入增加1000万美元涨幅3%[42] - 2023年前九个月转播同意收入增加2400万美元涨幅2%[46] - 2023年三季度政治广告收入减少1.18亿美元[42] - 2023年前九个月政治广告收入减少2.14亿美元[46] 利率情况 - 2023年三季度平均利率为6.6%2022年同期为5.3%[44] 资产处置与杂项费用情况 - 2023年九个月期间，资产处置损失2000万美元，2022年九个月期间为资产处置收益600万美元[48] - 2023年九个月期间，杂项费用净额1300万美元，2022年九个月期间为300万美元[49] 利息、所得税与现金流量情况 - 2023年九个月期间，利息费用增加7000万美元（28%）至3.24亿美元[49] - 2023年九个月期间，有效所得税率为4%，2022年九个月期间为27%[49] - 2023年九个月期间，经营活动提供的净现金5.65亿美元，2022年九个月期间为5.96亿美元[50] - 2023年九个月期间，投资活动使用的净现金2.59亿美元，2022年九个月期间为3.62亿美元[51] - 2023年九个月期间，融资活动使用的净现金约3.46亿美元，2022年九个月期间为2.79亿美元[51] 长期债务情况 - 截至2023年9月30日，长期债务（包括流动部分减去递延融资成本）为61.86亿美元，2022年12月31日为64.55亿美元[50] 所得税收益情况 - 2023年九个月期间，公司确认所得税收益300万美元，2022年九个月期间为所得税费用1.01亿美元[49] 资本支出情况 - 公司预计2023年剩余时间日常资本支出约3500 - 4000万美元（不包括与亚特兰大项目相关的资本支出）[51] 董事或高管交易情况 - 财报期间无董事或高管采用修改或终止10b5 - 1交易安排[59] 财报展品情况 - 列出了作为季度报告一部分的展品[60] 财报签署情况 - 2023年11月8日由执行副总裁兼首席财务官James C. Ryan代表公司签署报告[61]

电视业务覆盖情况 - 公司电视业务覆盖113个市场，约占美国电视家庭的36%，拥有80个顶级电视台市场和102个一二名电视台市场[85] 营收数据变化 - 2023年和2022年上半年公司营收分别为16亿美元和17亿美元[86] - 2023年和2022年第二季度，公司总营收分别为8.13亿美元和8.68亿美元，下降5500万美元，降幅6%[92][93] - 2023年和2022年上半年，公司总营收分别为16.14亿美元和16.95亿美元，下降8100万美元，降幅5%[92][100] 非政治广播广告收入行业占比变化 - 2023年和2022年上半年非政治广播广告收入中，服务行业占比分别为26%和28%，汽车行业占比分别为19%和15%[88] 广播费用变化 - 2023年第二季度广播费用（不含折旧等）为5.52亿美元，较2022年增加2400万美元，增幅5%[93] - 2023年上半年广播费用（不含折旧等）为11亿美元，较2022年增加4900万美元，增幅5%[102] 利息费用变化 - 2023年第二季度和上半年利息费用分别为1.09亿美元和2.13亿美元，较2022年分别增加2800万美元和5300万美元[98][106] 有效所得税税率变化 - 2023年第二季度和上半年有效所得税税率分别为56%和18%，2022年分别为28%和27%[99][106] 平均债务利率变化 - 2023年第二季度和上半年平均债务利率分别为6.6%和6.5%，2022年分别为4.6%和4.5%[98][106] 现金流量变化 - 2023年上半年经营活动提供净现金4.59亿美元，较2022年同期的3.3亿美元增加1.29亿美元[108] - 2023年上半年投资活动使用净现金1.87亿美元，低于2022年同期的2.01亿美元[109] - 2023年上半年融资活动使用净现金2.97亿美元，高于2022年同期的1.56亿美元[110] 现金及长期债务情况 - 截至2023年6月30日，现金为3600万美元，低于2022年12月31日的6100万美元[108] - 截至2023年6月30日，长期债务为62.12亿美元，低于2022年12月31日的64.55亿美元[108] 资本及项目支出与收入预计 - 预计2023年剩余时间常规资本支出在6000万至6500万美元之间[115] - 预计2023年剩余时间亚特兰大项目建设支出在2500万至3000万美元之间，相关房产销售和激励付款收入在8500万至9000万美元之间[115] 所得税付款情况及预计 - 2023年上半年联邦或州所得税付款为2400万美元，预计2023年剩余时间所得税付款（净额）在1400万至2200万美元之间[117] 制作公司部门费用预计 - 预计2023年第三季度制作公司部门将记录3300万至4300万美元的税前非现金费用[118] 养老金计划缴款预计 - 预计2023年剩余时间向设定受益养老金计划缴款400万美元[121]

现金与资产负债情况 - 2023年3月31日现金为5600万美元2022年12月31日为6100万美元[5] - 2023年3月31日总资产108.45亿美元2022年12月31日为111.52亿美元[5] - 2023年3月31日总负债81.34亿美元2022年12月31日为83.86亿美元[6] - 2023年3月31日股东权益20.61亿美元2022年12月31日为21.16亿美元[6] - 2023年3月31日已发行普通股106184135股2022年12月31日为105104057股[6] - 2023年3月31日已发行A类普通股9700161股2022年12月31日为9675139股[6] - 2023年3月31日和2022年12月31日养老金负债调整均为 - 1600万美元[12] 营收情况 - 2023年第一季度广播业务收入7.79亿美元2022年同期为8.04亿美元[7] - 2023年第一季度总营收8.01亿美元较2022年同期减少2600万美元降幅3%[40] - 2023年第一季度转播同意收入增加200万美元因费率提高部分抵消用户减少影响[40] - 2023年第一季度核心广告收入减少800万美元[40] - 2023年第一季度政治广告收入减少1800万美元因处于选举小年[40] - 2023年第一季度制作公司收入减少100万美元[40] 盈利与每股收益情况 - 2023年第一季度净亏损3100万美元2022年同期净利润6200万美元[7] - 2023年第一季度基本每股净亏损0.48美元2022年同期为每股净利润0.53美元[7] - 2023年第一季度稀释每股净亏损0.48美元2022年同期为每股净利润0.52美元[7] - 2023年第一季度净亏损3100万美元2022年同期净利润6200万美元[10] 经营活动现金流情况 - 2023年第一季度经营活动提供的现金净额为4.12亿美元2022年同期为1.41亿美元[10] - 2023年第一季度运营活动提供的净现金为4.12亿美元，2022年同期为1.41亿美元[46] 投资活动现金流情况 - 2023年第一季度投资活动使用的现金净额为9500万美元2022年同期为5300万美元[10] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为9500万美元，2022年同期为5300万美元[46] 融资活动现金流情况 - 2023年第一季度融资活动使用的现金净额为3.22亿美元2022年同期为3000万美元[10] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金约为3.22亿美元，2022年同期为3000万美元[46] 公司业务覆盖情况 - 公司电视站服务113个电视市场覆盖约36%的美国家庭[11] 加权平均普通股情况 - 2023年第一季度基本加权平均普通股为9200万股2022年同期为9300万股[12] 资产情况 - 2023年第一季度土地资产2.89亿美元建筑和改良资产4.8亿美元设备10.35亿美元在建工程4.31亿美元[13] - 2023年第一季度处置资产净收益为1000万美元2022年同期为 - 500万美元[13] - 2023年第一季度购买房产和设备花费1.1亿美元2022年同期为4700万美元[13] 应收账款相关情况 - 2023年3月31日出售给购买者的金额为3亿美元并从合并资产负债表中注销[15] - 2023年3月31日作为已售应收账款抵押的未售应收账款为2.97亿美元[15] - 2023年第一季度在证券化融资机制下出售的应收账款总额为5.97亿美元[15] - 2023年三个月期间确认了900万美元的费用代表转移到特殊目的机构的应收账款余额的初始折扣[15] - 2023年第一季度信用损失准备的期初余额为1600万美元期末余额为3100万美元[15] 存款负债情况 - 2023年第一季度记录了1200万美元的收入该收入包含在2022年12月31日的存款负债余额中[17] - 2023年3月31日和2022年12月31日的存款负债余额分别为1400万美元和1200万美元[17] 广播和其他部门收入情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日的广播和其他部门不同类型服务和销售渠道的收入情况[18] 长期债务情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日的长期债务情况[19] - 2023年第一季度和2022年第一季度的利息支付分别约为7800万美元和4400万美元[21] - 2023年3月31日和2022年12月31日长期债务账面金额分别为62亿美元和65亿美元，其公允价值分别为52亿美元和57亿美元[23] - 2023年3月31日利率上限公允价值为负债1500万美元[23] - 2023年3月31日公司长期债务情况包含多项不同到期时间的债务[46] - 截至2023年3月31日公司2019年高级信贷安排提供32亿美元总承诺额[46] 股票相关情况 - 公司授权发行股票共2.45亿股，包括2500万股A类普通股等[24] - 2023年3月31日为员工福利计划预留普通股890万股A类普通股280万股，2022年12月31日对应预留1000万股和280万股[24] - 2023年和2022年第一季度股票薪酬支出净额分别为100万美元和400万美元[28] 股息情况 - 2023年和2022年第一季度每股季度现金股息均为0.08美元，支付股息分别为700万美元和800万美元[24] 租赁情况 - 2023年和2022年第一季度租赁费用均为500万美元[30] - 2023年剩余时间到之后五年经营租赁负债到期金额分别为1200万到5000万美元不等[30] 无形资产摊销情况 - 2023年和2022年第一季度无形资产摊销费用分别为4900万美元和5200万美元[31] - 2023年剩余时间预计摊销费用约1.47亿美元[32] 公司运营费用情况 - 2023年第一季度广播费用增加2500万美元涨幅5%[41] - 2023年第一季度公司和行政费用减少200万美元降幅7%[44] - 2023年第一季度利息费用增加2500万美元[44] - 2023年第一季度公司有效所得税率26%较2022年同期25%上升1%[44][45] 公司未来预期情况 - 公司预计2023年剩余时间常规资本支出约在8600万到9600万美元[47] - 2023年公司预计亚特兰大组件建设支出在9500万到1亿美元，预计相关收益也在该范围可抵消支出[47] - 2023年剩余时间公司预计所得税支付在3500万到4500万美元[47] - 截至2023年3月31日公司有大约3.44亿美元的州运营亏损结转，预计约三分之一将被利用[47] - 2023年公司预计向养老金计划投入400万美元[47] 公司资产交易情况 - 2023年5月1日公司600万美元出售爱达荷州博伊西市电视台购入佐治亚州梅肯市电视台[36]