2025 年 12 月 30 日 Morgan Stanley & Co., International plc 是與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人。 交易披露 交易披露 交易是為本身帳戶進行的。 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有 | 到期日或清結 | | 參考價 | 已支付／已收取 | 交易後數額（包 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | 關的參照證券 | 日 | | | 的總金額 | 括與其訂有協議 | | | | | | | | | 數目 | | | | | 或達成諒解的任 | | | | | | | | | | | | | | 何人士的證券） | | Morgan | 2025 | 年 | 12 月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客 ...

2025 年 12 月 30 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： 交易披露 註： Merrill Lynch International 是與要約人有關連的獲豁免自營買賣商。 交易是為本身帳戶進行的。 Merrill Lynch International 是最終由 Bank of America Corporation 擁有的公司。 交易披露 | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 交易性質 | 買入／賣 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已 | 已支付或已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | 出 | 總數 | 的總金額 | 收取的最高 | 收取的最低 | | | | | | | | | | | 價（H） | 價（L） | | Merrill Lynch | 2025 | 年 12 | 月 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動 ...

2025 年 12 月 30 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 完 註： 恒生投資管理有限公司是與受要約公司有關連的根據一致行動的定義第(1)類別屬第(1)類別聯繫人。 交易是為全權委託投資客戶的帳戶進行的。 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： 恒生投資管理有限公司是最終由滙豐控股有限公司擁有的公司。 | 交易方 | 日期 | | 買入／賣出 | 股份數目 | 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂有 | 佔該類別證券的百分比（包 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 協議或達成諒解的任何人士 | 括與其訂有協議或達成諒解 | | | | | | | | 的證券） | | 的任何人士的證券）% | | 恒生投資管理有限公司 | 2025 年 | 12 月 | 買入 | | 100 | $153.6000 | 11,290,666 | 0.6028% | | | 29 日 | | 買入 | | 14,480 | $153.60 ...

衍生工具合约 - 2025年12月24日订立多笔合约，参考价153.8217美元，涉及数量200、7000、2600等[2] 衍生工具权利行使 - 2026年4月22日行使权利，数量214，参考价112.4183美元[3] - 2026年8月7日行使权利，数量220，参考价125.0286美元[3]

交易信息 - 2025年12月29日涉及恒生银行股份透过协议安排进行私有化[1] - 2025年12月24日Merrill Lynch International卖出900股普通股[2] - 2025年12月24日Merrill Lynch International卖出股份总金额138,510美元[2] - 2025年12月24日Merrill Lynch International卖出股份最高、最低价格均为153.9美元[2] 主体信息 - Merrill Lynch International是与要约人有关连的获豁免自营买卖商[2] - Merrill Lynch International交易为本身帐户进行[3] - Merrill Lynch International最终由Bank of America Corporation拥有[3]

交易情况 - 2025年12月24日恒生投资管理有限公司多次买卖股票[2] - 卖出时每股价格多为153.9美元，买入时每股价格153.6 - 153.9美元[2] - 交易后持股数额在11291772 - 11330364股，占比0.6029% - 0.6050%[2] 公司背景 - 恒生投资管理有限公司是与受要约公司有关连的第(1)类类别联系人[4] - 交易为全权委托投资客户的帐户进行[4] - 恒生投资管理有限公司最终由汇丰控股有限公司拥有[4]

股票交易 - 2025年12月24日，高盛（亚洲）有限责任公司买入22,200股普通股，支付3,410,630美元，最高和最低价格分别为153.70美元和153.50美元[2] - 2025年12月24日，高盛（亚洲）有限责任公司买入214股普通股，支付24,057.5162美元，最高和最低价格均为112.4183美元[3] - 2025年12月24日，高盛（亚洲）有限责任公司买入220股普通股，支付27,506.2920美元，最高和最低价格均为125.0286美元[3] 产品交易 - 2025年12月24日，高盛（亚洲）有限责任公司卖出200股Delta 1产品，收取30,764.3434美元，最高和最低价格均为153.8217美元[2] - 2025年12月24日，高盛（亚洲）有限责任公司卖出7,000股Delta 1产品，收取1,076,752.0190美元，最高和最低价格均为153.8217美元[2] - 2025年12月24日，高盛（亚洲）有限责任公司卖出2,600股Delta 1产品，收取399,936.4642美元，最高和最低价格均为153.8217美元[2] - 2025年12月24日，高盛（亚洲）有限责任公司卖出900股Delta 1产品，收取138,439.5453美元，最高和最低价格均为153.8217美元[2] - 2025年12月24日，高盛（亚洲）有限责任公司卖出7,500股Delta 1产品，收取1,153,662.8775美元，最高和最低价格均为153.8217美元[2] - 高盛（亚洲）有限责任公司卖出2,500股Delta 1产品，收取384,554.2950美元，最高和最低价格均为153.8217美元[3] - 高盛（亚洲）有限责任公司卖出1,000股Delta 1产品，收取153,821.7170美元，最高和最低价格均为153.8217美元[3] - 高盛（亚洲）有限责任公司卖出500股Delta 1产品，收取76,910.8590美元，最高和最低价格均为153.8217美元[3]

交易披露 - 2025年进行恒生银行股份交易披露[1] 衍生工具交易 - 2025年12月24日，Morgan Stanley & Co., International plc卖出300份衍生工具，参考价153.8836美元，总金额46,165.0839美元，到期日2027年10月29日[2] - 2025年12月24日，公司卖出1200份衍生工具，参考价153.8836美元，总金额184,660.3356美元，到期日2026年9月30日[2] - 2025年12月24日，公司卖出17500份衍生工具，参考价153.7109美元，总金额2,689,940.7500美元，到期日2026年3月31日[2] 交易相关方信息 - Morgan Stanley & Co., International plc是与受要约公司有关连的第(5)类联系人[2] - Morgan Stanley & Co., International plc交易为本身账户进行[3] - Morgan Stanley & Co., International plc最终由摩根士丹利拥有[3]

未来展望 - 2025年12月29日进行恒生银行股份私有化[1] 交易数据 - 2025年12月24日，Morgan Stanley Capital Services LLC卖出300份2027年10月29日到期衍生工具产品，参考价153.8836美元，支付46,165.0839美元[2] - 同日买入300份，参考价相同，收取46,165.0839美元[2] - 2025年，该公司卖出1200份2026年9月30日到期产品，参考价153.8836美元，支付184,660.3356美元[2] - 同年买入1200份，参考价相同，收取184,660.3356美元[2] 公司信息 - Morgan Stanley Capital Services LLC是与受要约公司有关连的第(5)类联系人和摩根士丹利旗下公司[4] - 该公司交易为本身帐户进行[4]

交易信息 - 2025年12月24日，HSBC Global Asset Management (UK) Limited买入1100股恒生银行股份[2] - 每股价格为153.9美元[2] 交易结果 - 交易后股份数额为1391977股[2] - 交易后股份占该类别证券的百分比为0.0680%[2] 其他信息 - 交易是为全权委托投资客户的帐户进行的[3] - HSBC Global Asset Management (UK) Limited最终由HSBC Holdings plc拥有[3]