公司计划 - 恒生银行有限公司计划于2025年进行私有化[1] 衍生工具合约 - Merrill Lynch International于2025年12月5日订立衍生工具合约[2] - 合约涉及证券数目为20,000[2] - 合约到期日为2027年5月20日[2] - 合约参考价为152.4美元[2] - 合约已支付/已收取总金额为3,048,000美元[2] - 交易后数额为0[2] 合约相关方 - Merrill Lynch International是与要约人有关连的获豁免自营商[2] - Merrill Lynch International最终由Bank of America Corporation拥有[3] - 交易为本身帐户进行[3]

股票交易 - 2025年12月5日，高盛买入34,900股普通股，金额5,322,750美元[2] - 2025年12月5日，高盛卖出34,900股普通股，金额5,329,589.7143美元[2] - 高盛按预定价格买入214股和220股普通股，金额分别为24,057.5162美元、27,506.2920美元[2] 其他事项 - 2025年12月8日涉及恒生银行股份交易披露及私有化协议安排[1]

交易情况 - 2025年12月5日进行多笔交易，买入股份数有1700、11700等[2] - 多数买入每股价格为152.7美元，一笔为152.5美元[2] - 后续有买入和卖出交易，股份数分别如1189、30914等[3] 数据变化 - 买入后交易数额从11006914最高增至11189224[2][3] - 占该类别证券百分比从0.5877%最高提至0.5974%[2][3] - 卖出后交易数额降至11129774，占比降至0.5942%[3]

交易信息 - 2025年12月5日进行恒生银行股份交易披露[1][2] - HSBC Global Asset Management (UK) Limited买入3300股，每股152.7000美元[2] - HSBC Global Asset Management (UK) Limited卖出2448股，每股152.6900美元[2] 交易后情况 - 买入后数额为1388206股，占比0.0680%[2] - 卖出后数额为1385758股，占比0.0680%[2] 其他 - 交易为全权委托投资客户帐户进行[3] - HSBC Global Asset Management (UK) Limited最终由HSBC Holdings plc拥有[3]

衍生工具交易 - 2025年12月5日订立合约，参照证券34,900，参考价$152.7103，总金额$5,329,589.7143，交易后数额561,255[2] - 2026年4月22日行使权利，参照证券214，参考价$112.4183，总金额$24,057.5162，交易后数额19,046[2] - 2026年8月7日行使权利，参照证券220，参考价$125.0286，总金额$27,506.2920，交易后数额35,640[2] 公司关系 - 高盛（亚洲）代表高盛集团与关联机构是获豁免自营买卖商[4] - 交易为本身帐户进行[4] - 高盛（亚洲）代表的机构最终由高盛集团拥有[4] 其他事项 - 2025年12月8日恒生银行股份透过协议安排私有化[1]

衍生工具交易 - 2025年12月5日Morgan Stanley & Co., International plc进行多笔衍生工具交易[2] 到期衍生工具情况 - 2027年7月30日到期，参照证券数200，参考价152.3500美元，总金额30470.0000美元[2] - 2026年11月13日到期，参照证券数400，参考价152.6445美元，总金额61057.8000美元[2] - 2027年2月10日到期，参照证券数3200，参考价152.7000美元，总金额488640.0000美元[2] - 2026年5月29日到期，参照证券数3700，参考价152.4547美元，总金额564082.3160美元[2] - 2029年10月2日到期，参照证券数5184，参考价152.2866美元，总金额789453.8692美元[2] - 2029年10月2日到期，参照证券数7050，参考价152.2867美元，总金额1073621.0799美元[3] - 2026年1月30日到期，参照证券数7700，参考价152.6091美元，总金额1175090.1000美元[3] - 2029年10月2日到期，参照证券数21512，参考价152.2866美元，总金额3275989.9415美元[3] - 2026年6月29日到期，参照证券数32900，参考价152.7000美元，总金额5023829.8200美元[3]

交易情况 - 2025年12月5日买入普通股152,790股，支付$23,274,560.5906[2] - 2025年12月5日卖出普通股43,800股，收取$6,687,560.1000[2] 公司信息 - Morgan Stanley & Co., International plc是与受要约公司有关连的第(5)类联系人[2] - Morgan Stanley & Co., International plc最终由摩根士丹利拥有[3] 交易性质 - 此次交易为本身账户进行[3]

未来展望 - 公司2025年12月8日将透过协议安排进行私有化[1] 交易数据 - 2025年12月5日，Morgan Stanley Capital Services LLC衍生工具卖出和买入交易总金额均为30470美元，参考价152.35美元[2] - 2026年11月13日，Morgan Stanley Capital Services LLC衍生工具卖出和买入交易总金额均为61057.8美元，参考价152.6445美元[2] - 2026年5月29日，Morgan Stanley Capital Services LLC衍生工具卖出和买入交易总金额均为564082.316美元，参考价152.4547美元[2][3] - 2026年1月30日，Morgan Stanley Capital Services LLC衍生工具卖出和买入交易总金额均为1175090.1美元，参考价152.6091美元[3] 相关说明 - Morgan Stanley Capital Services LLC最终由摩根士丹利拥有[4]

交易情况 - 2025年12月4日，因Delta 1产品对冲买入13800股，支付2103320.9美元[2] - 2025年12月4日，因Delta 1产品对冲卖出4900股，收取746466.8美元[2] - 2025年12月4日，因股权相关产品对冲买入2100股，支付319915.9美元[2] 公司信息 - Morgan Stanley & Co., International plc是与受要约公司有关连的第(5)类类别联系人[2] - Morgan Stanley & Co., International plc最终由摩根士丹利拥有[4] 未来展望 - 2025年12月5日将透过协议安排进行私有化[1]

业绩总结 - 2025年12月4日，Morgan Stanley & Co., International plc进行多笔恒生银行衍生工具交易[2] 数据详情 - 2026年11月13日到期100份衍生工具，参考价152.4美元，交易金额15240美元[2] - 2026年1月30日到期1200份衍生工具，参考价152.6美元，交易金额183120美元[2] - 2027年2月10日到期1700份衍生工具，参考价152.3669美元，交易金额259023.7美元[2] - 2026年1月30日到期3200份衍生工具，参考价152.326美元，交易金额487443.1美元[2] - 2026年5月29日到期12500份衍生工具，参考价152.3969美元，交易金额1904960.89美元[2] 公司信息 - Morgan Stanley & Co., International plc是与受要约公司有关连的第(5)类联系人[4] - 交易为公司本身账户进行[4] - Morgan Stanley & Co., International plc最终由摩根士丹利拥有[4]