市场交易 - 2025年11月10日Merrill Lynch International卖出3600股恒生银行普通股[2] - 此次交易收取总金额546,840美元[2] - 交易最高和最低股价均为151.9美元[2] 公司动向 - 2025年11月11日恒生银行股份透过协议安排进行私有化[1] 关联信息 - Merrill Lynch International是与要约人有关连的获豁免自营商[2] - Merrill Lynch International最终由Bank of America Corporation拥有[3]

衍生工具交易 - 2025年11月7日公司进行多笔衍生工具交易[2] - 2026 - 2027年有多笔不同到期日衍生工具交易，各有买卖金额[2][3]

股票交易 - 2025年11月7日，高盛（亚洲）代表高盛集团买入普通股26,600股，支付4,037,580美元[2] - 同日，卖出Delta 1产品26,600股，收取4,042,768.282美元[2] - 就既有触及失效远期合约买入普通股434股，支付51,563.8082美元[2] - 就一篮子证券或指数衍生工具交易买入普通股8,900股，支付1,351,780美元[2]

市场扩张和并购 - 2025年11月将对恒生银行有限公司股份进行私有化[1] 交易数据 - 2025年11月7日，Merrill Lynch International两次买入普通股，分别为8200股、1244560美元和13800股、2094940美元[2] 关联信息 - Merrill Lynch International是与要约人有关连的获豁免自营商，最终由Bank of America Corporation拥有[2][3]

股份交易 - 2025年11月10日涉及恒生银行股份交易及私有化安排[1] 期权交易 - Morgan Stanley & Co. LLC 2025年有多笔期权衍生工具合约交易[2] - 多笔不同到期日期权交易，有参考价、已收付金额及参照证券数目等数据[2] 交易相关 - Morgan Stanley & Co. LLC 是与受要约公司有关连的第(5)类联系人，交易为本身账户且以美元进行[4]

交易数据 - 2025年11月7日，因Delta 1产品对冲活动买入48,305股，支付7,332,886.3916美元[2] - 2025年11月7日，因Delta 1产品对冲活动卖出1,600股，收取242,835.2000美元[2] - 2025年11月7日，因股权相关产品对冲活动买入2,000股，支付303,780.0000美元[2] - 2025年11月7日，因股权相关产品对冲活动卖出11,000股，收取1,669,721.9000美元[2] 公司信息 - Morgan Stanley & Co., International plc是与受要约公司有关连的第(5)类联系人[3] - 公司交易为本身账户进行[3] - 公司最终由摩根士丹利拥有[3]

交易情况 - 2025年11月7日恒生投资管理有限公司多次进行买卖操作，每股价格151.9美元[2][3] - 交易后持股数额和占比有相应变化，最终数额为11,185,804股，占比0.5972%[2][3] 公司信息 - 恒生投资管理有限公司是与受要约公司有关连的第(1)类联系人和最终由汇丰控股有限公司拥有的公司[3] - 交易是为全权委托投资客户的帐户进行的[3]

衍生工具交易 - 2025年11月7日订立26,600份衍生工具合约，参考价25美元，总金额4,042,768.2820美元，交易后数额287,355[2] - 2026年4月22日行使214份衍生工具权利，参考价112.4183美元，总金额24,057.5162美元，交易后数额23,326[2] - 2026年8月7日行使220份衍生工具权利，参考价125.0286美元，总金额27,506.2920美元，交易后数额40,040[2] 交易性质 - 公司代表高盛集团与关联机构是与要约人有关连的获豁免自营买卖商[4] - 公司交易是为本身账户进行[4] - 公司与关联机构最终由高盛集团有限公司拥有[4]

业绩总结 - 2025年11月7日Merrill Lynch International结清6500份衍生工具合约，参考价19.5135美元，收付总金额126837.6756美元[2] - 2025年11月7日Merrill Lynch International结清1700份衍生工具合约，参考价151.8652美元，收付总金额258170.8213美元[2] 其他新策略 - 2025年11月10日涉及恒生银行股份透过协议安排进行私有化[1]

衍生工具卖出 - 2025年11月7日卖出5份，参考价151.9000美元，收759.5000美元，2027年11月5日到期[2] - 2025年11月7日卖出200份，参考价151.7000美元，收30,340.0000美元，2027年7月30日到期[2] - 2025年11月7日卖出900份，参考价151.8009美元，收136,620.7920美元，2026年11月13日到期[2] - 2025年11月7日卖出2,000份，参考价151.9000美元，收303,800.0000美元，2026年1月30日到期[2] - 2025年11月7日卖出4,000份，参考价151.8210美元，收607,284.0000美元，2027年9月29日到期[2] - 卖出16,000份，参考价151.8036美元，收2,428,858.06美元，2027年6月16日到期[3] - 卖出25,200份，参考价151.7948美元，收3,825,229.79美元，2026年6月29日到期[3] 衍生工具买入 - 买入200份，参考价151.7949美元，付30,358.9800美元，2026年7月31日到期[3] - 买入500份，参考价151.8000美元，付75,900.0000美元，2026年10月30日到期[3] - 买入900份，参考价151.7513美元，付136,576.2000美元，2026年1月30日到期[3]