完 註： Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 是要約人。 交易是為本身帳戶進行的。 2025 年 11 月 6 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | | 買入／賣出 | 股份數目 | 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂有協 | 佔該類別證券的百分比（包括 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 議或達成諒解的任何人士的證 | 與其訂有協議或達成諒解的任 | | | | | | | | | | | | 券） | 何人士的證券）% | | | Global Markets of The | 2025 | 年 11 | 月 | 5 日 | 買入 | | 6,600 | $151.5000 | 1,189,855 ...

交易披露 - 2025年11月6日涉及恒生银行股份透过协议安排进行私有化交易披露[1] 衍生工具交易 - 2025年11月5日Morgan Stanley Capital Services LLC进行多笔衍生工具交易，涉及证券数目多样[2][3] - 2026年不同到期日衍生工具交易参考价及总金额明确[2][3] 交易主体 - Morgan Stanley Capital Services LLC是与受要约公司有关连的第(5)类联系人和由摩根士丹利拥有的公司[2][3][4] - 交易为公司本身账户进行[4]

| 交易方 | 日期 | | 有關證券的說 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取的 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 明 | | | | 總數 | 總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | （H） | （L） | | Global Markets of | 2025年11月 | 普通股 | | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤 | 買入 | 103,700 | $15,742,370.0000 | $151.9000 | $151.5000 | | The Hongkong | 5 日 | | | 所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | | | | | | | and Shanghai | | Delta 1 | 產品 | 將因客戶主動發出且由客戶需求帶動的交易而產 | 賣出 | 81,300 | $12,355,056.1230 | $151.9687 | $151.9687 | | B ...

交易信息 - 2025年11月6日涉及恒生银行股份交易披露及私有化协议安排[1] - 2025年11月5日，汇丰银行环球市场部进行三笔普通股衍生工具合约结清交易[2] 交易数据 - 第一笔结清合约证券数目81300，参考价151.9687美元，总金额12355056.1230美元，交易后数额100000[2] - 第二笔结清合约证券数目3800，参考价151.9619美元，总金额577455.1820美元，交易后数额19300[2] - 第三笔结清合约证券数目18600，参考价151.9618美元，总金额2826490.0380美元，交易后数额700[2] 主体信息 - 汇丰银行环球市场部是要约人且交易为本身账户进行[2][3] - 汇丰银行环球市场部最终由汇丰控股有限公司拥有[3]

| Delta 1 | 產品 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 | 賣出 | 27,531 | $4,181,683.3698 | $151.8900 | $151.8900 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 產生的 Delta 1 產品 | | | | | | | 普通股 | | 就既有的觸及失效遠期合約而根據預定價格接收的 | 買入 | 214 | $24,057.5162 | $112.4183 | $112.4183 | | | | 股份 | | | | | | | 普通股 | | 就既有的觸及失效遠期合約而根據預定價格接收的 | 買入 | 220 | $27,506.2920 | $125.0286 | $125.0286 | | | | 股份 | | | | | | 完 註： 2025 年 11 月 6 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 有關證券的說 | 交易性質 ...

衍生工具交易 - 2025年11月4日Morgan Stanley Capital Services LLC进行多笔衍生工具交易[2] - 2026年多笔不同到期日衍生工具交易，涉及不同数量、参考价和总金额[2][3] 其他事项 - 2025年11月涉及恒生银行有限公司股份的私有化协议安排[1] - 执行人员接获香港《公司收购及合并守则》规则22下的证券交易披露[2]

交易披露 - 2025年11月进行恒生银行股份私有化相关交易披露[1] 股份交易 - 2025年11月4日，HSBC Global Asset Management (UK) Limited买入800股恒生银行股份[2] - 每股价格为151.7美元[2] - 交易后持有股份数额为1,366,491股[2] - 交易后持股占该类别证券的百分比为0.0728%[2] 交易说明 - 交易为全权委托投资客户的帐户进行[3] - HSBC Global Asset Management (UK) Limited最终由HSBC Holdings plc拥有[3] - 该公司是与要约人有关连的第(1)类类别联系人[2]

2025 年 11 月 5 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： 交易披露 | 賣出 | 16,646 | $151.7000 | 11,180,156 | 0.5969% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 賣出 | 2,378 | $151.7000 | 11,177,778 | 0.5968% | | 賣出 | 2,378 | $151.7000 | 11,175,400 | 0.5967% | 完 註： 恒生投資管理有限公司是與受要約公司有關連的根據一致行動的定義第(1)類別屬第(1)類別聯繫人。 交易是為全權委託投資客戶的帳戶進行的。 | 交易方 | 日期 | 買入／賣出 | 股份數目 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂有協 | 佔該類別證券的百分比（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 議或達成諒解的任何人士的證 | 與其訂有協議或達成諒解的任 | | | | | | ...

交易数据 - 2025年11月4日，Morgan Stanley买入恒生银行148,365股，金额22,524,240.16美元[2] - 2025年11月4日，Morgan Stanley卖出恒生银行600股，金额90,971.80美元[2] 其他事项 - 2025年11月5日恒生银行股份透过协议安排进行私有化[1] - Morgan Stanley是与受要约公司有关连联系人，最终由摩根士丹利拥有[2][3] - 交易为本身账户进行[3]

2025 年 11 月 5 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 有關證券的說 | | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份總 | | 已支付／已收 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 明 | | | | 數 | | 取的總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | | （H） | （L） | | 高盛（亞洲）有限 | 2025年11月 | 普通股 | | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 | 買入 | | 200 | $30,360.0000 | $151.8000 | $151.8000 | | 責任公司代表高 | 4 日 | | | 產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | | | | | | | | 盛集團有限公司 | | Delta 1 | 產品 | 因全屬客戶主動發 ...