公司对Charter的控制权 - 公司控制Charter 25.01%的总投票权[130] 农村医疗保健（RHC）计划相关 - 截至2022年3月31日，公司来自农村医疗保健（RHC）计划的应收账款净额约为7300万美元[136] - FCC在2018年6月30日结束的资助年度将RHC客户的费率降低了约26%[138] - GCI Holdings在2021年收回了与2019年6月30日和2020年6月30日结束的两个资助年度相关的1.75亿美元应收账款[138] - 2019年，GCI Holdings为被认为可能不符合RHC计划规则的合同确认了约1200万美元的负债，额外损失可能在0到4400万美元之间[141] Charter业务情况 - Charter为41个州的超3200万客户提供服务[140] - Charter预计未来六年将其业务覆盖范围扩大约100万个家庭和企业[141] - Charter为100%业务覆盖范围内的新客户提供最低200兆比特每秒的网速[142] - Charter拥有超50万个户外WiFi接入点[142] 公司资产出售 - 2022年5月2日，公司出售Skyhook Holdings，净收益约为1.7亿美元[143] 公司合并财务数据 - 2022年第一季度公司合并收入为2.38亿美元，较去年同期的2.47亿美元减少900万美元，主要因GCI Holdings收入下降[145][146] - 2022年第一季度公司合并运营收入为700万美元，较去年同期亏损的1.01亿美元增加1.08亿美元，主要因2021年第一季度Corporate and other包含1.1亿美元诉讼费用及专业服务费减少[145][148] - 2022年第一季度调整后OIBDA为8000万美元，较去年同期的8300万美元下降300万美元，主要因GCI Holdings运营结果不佳，但Corporate and other有所改善[145][152] - 2022年第一季度利息费用为2600万美元，较去年同期的3300万美元减少700万美元，因保证金贷款和高级信贷安排未偿还金额减少[154][155] - 2022年第一季度联营公司收益份额为3.03亿美元，较去年同期的1.89亿美元增加1.14亿美元，主要因Charter净收入变化及资产摊销费用增加[154][156] - 2022年第一季度投资联营公司稀释损失为5600万美元，较去年同期的8200万美元减少2600万美元，主要因Charter员工和第三方行使股票期权发行股票减少及Charter回购股份收益增加[154][167] - 2022年第一季度金融工具实现和未实现净收益为1.37亿美元，较去年同期的9900万美元增加，主要因赔偿义务未实现收益增加及可交换高级债券公允价值变化[154][168] Charter财务数据 - Charter 2022年第一季度净收入为1.203亿美元，较去年同期的8070万美元增加4680万美元，收入为132亿美元，较去年同期的125.22亿美元增加6780万美元[158][159] - Charter 2022年第一季度运营费用（不包括基于股票的薪酬）为79.88亿美元，较去年同期的78.79亿美元增加1090万美元，主要因移动成本、客户服务成本和营销成本增加[158][160] 公司现金相关数据 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物余额为3亿美元，主要投资于美国国债、政府证券等[175] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为9000万美元，2021年同期为1.93亿美元，同比下降53.37%[176] - 2022年第一季度投资活动提供的净现金为5.74亿美元，2021年同期为4.9亿美元，同比增长17.14%[176] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为5.48亿美元，2021年同期为9.23亿美元，同比下降40.63%[176] 公司2022年预计支出 - 2022年预计资本支出约1.2亿美元，利息支付约9000万美元，优先股股息约1000万美元[179] GCI Holdings业务数据 - 截至2022年3月31日，GCI Holdings无线服务线路为18.59万条，2021年同期为18.1万条，同比增长2.71%；电缆调制解调器用户为15.36万户，2021年同期为14.39万户，同比增长6.74%[182] GCI Holdings财务数据 - 2022年第一季度GCI Holdings营收为2.33亿美元，2021年同期为2.42亿美元，同比下降3.72%[183] - 2022年第一季度GCI Holdings调整后OIBDA为8700万美元，2021年同期为9600万美元，同比下降9.38%[183] - 2022年第一季度GCI Holdings营业利润为2100万美元，2021年同期为2900万美元，同比下降27.59%[183] 公司债务情况 - 截至2022年3月31日，公司可变利率债务本金为20.05亿美元，加权平均利率为2.34%；固定利率债务本金为20.15亿美元，加权平均利率为3.26%[196] 利率政策变化 - 英国金融行为监管局计划在2023年6月30日后逐步淘汰LIBOR，公司贷款协议规定可过渡到基于SOFR的利率或其他替代参考利率[195]

公司股权结构与业务组成 - 公司主要由GCI Holdings和对Charter的股权投资组成，控制Charter 25.01%的总投票权[383][387] - 2020年12月18日合并后，GCI Liberty股东按比例获得公司股票，公司拥有Charter约5340万股A类普通股，占约30.9%经济所有权[385][386][390] - 2021年第一季度起，公司采用新的细分报告结构，包括GCI Holdings和Charter [388] Charter业务情况 - Charter为41个州超3200万客户提供服务[390] - 2021年和2020年Charter收入分别增加36亿美元和23亿美元，2021年因客户数量增加和价格调整[431] - 2020年Charter因COVID - 19有2.18亿美元视频客户信贷和1.02亿美元应收账款减免[431] - 2021年10月Charter宣布并实施新的Spectrum Mobile多线定价策略[417] - 2021年和2020年运营费用（不包括基于股票的薪酬）净影响分别为17亿美元和6亿美元，部分抵消了收入增长[432] - 2021年12月31日结束的年度运营成本增加，包括与Sprint Communications和T - Mobile USA的2.2亿美元暂定和解费用[432] GCI Holdings员工工作情况 - GCI Holdings多数员工已全职在家工作，预计至少持续到2022年5月[397] RHC项目相关情况 - 截至2021年12月31日，公司RHC项目净应收账款约1.2亿美元[401][402] - 2018年10月10日，FCC决定将2018年6月30日结束的资助年度RHC客户农村费率降低约26%，减少支持付款2800万美元[403] - 2021年，GCI Holdings收回2019年和2020年资助年度约1.75亿美元应收账款[404] - 2021年5月24日，FCC批准GCI Holdings提交的2021年6月30日结束资助年度的成本研究[405] RHC项目调查与负债情况 - 2021年，DOJ调查GCI Holdings在FCC的RHC项目中是否提交虚假索赔和声明[411] - 2019年GCI Holdings为可能不符合RHC计划规则的合同确认了约1200万美元的负债，额外损失可能在0至4400万美元之间[412] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年公司收入分别增加9.37亿美元和3600万美元，主要源于GCI Holdings的合并[420] - 2021年和2020年公司综合运营亏损分别增加3800万美元和3100万美元，2021年主要因诉讼和解及费用增加[421] - 2021年和2020年股票薪酬费用分别增加3200万美元和减少100万美元[422] - 2021年和2020年调整后OIBDA分别改善3.19亿美元和300万美元，主要因GCI Holdings合并[425] - 2021年和2020年利息费用分别增加8900万美元和300万美元，源于新增债务[428] - 2021年和2020年来自关联公司的收益份额分别增加4.81亿美元和4.27亿美元[429] - 2021年和2020年折旧和摊销费用分别减少3.59亿美元和2.22亿美元[437] - 2021年和2020年其他费用净额分别增加3500万美元和2300万美元，2021年股权投资额损失约1.65亿美元[438] - 2021年和2020年所得税费用分别增加4.42亿美元和1.87亿美元[439] - 2021年和2020年对附属公司投资稀释损失分别减少8200万美元和增加1.05亿美元[440] - 2021年和2020年金融工具实现和未实现净损益分别为6700万美元和 - 8300万美元[442] - 2021年、2020年和2019年净利润分别为7.32亿美元、3.98亿美元和1.17亿美元[447] - 截至2021年12月31日，Liberty Broadband现金余额为1.91亿美元[450] - 2021年运营、投资和融资活动净现金流分别为300万美元、40.62亿美元和 - 52.92亿美元[451] - 截至2021年12月31日，公司当前和长期重大现金需求总计56.59亿美元，其中1年内到期支付2.43亿美元，2 - 3年到期支付16.48亿美元，4 - 5年到期支付3.63亿美元，5年后到期支付34.05亿美元[460] - 2021、2020、2019年公司总营收分别为9.7亿美元、9.49亿美元、8.7亿美元[487] - 2021和2020年运营费用分别增加100万美元和400万美元[498] GCI Holdings各业务线数据关键指标变化 - 2021 - 2019年，GCI Holdings无线业务创收线路数量分别为18.52万条、17.69万条、17.62万条[483] - 2021 - 2019年，GCI Holdings数据业务电缆调制解调器用户数量分别为15.19万户、14.06万户、12.7万户[483] - 2021 - 2019年，GCI Holdings视频业务基本用户数量分别为5.43万户、7.43万户、8.12万户[483] - 2021 - 2019年，GCI Holdings语音业务本地接入线路数量分别为3.3万条、3.66万条、3.99万条[483] - 2021 - 2019年，GCI Holdings营收分别为97亿美元、94.9亿美元、87亿美元[486] - 2021 - 2019年，GCI Holdings调整后的OIBDA分别为35.4亿美元、34.5亿美元、25.7亿美元[486] - 2021 - 2019年，GCI Holdings运营收入（亏损）分别为7.2亿美元、8.7亿美元、 - 18.3亿美元[486] 公司各业务营收变化 - 2021和2020年消费者无线业务营收分别增加1300万美元和300万美元[487] - 2021和2020年消费者数据业务营收分别增加2600万美元和1900万美元[488] - 2021年消费者视频业务营收减少2000万美元，2020年增加700万美元[489] - 2021和2020年企业无线业务营收分别减少1500万美元和400万美元[491] - 2021和2020年企业数据业务营收分别增加2900万美元和6100万美元[492] - 2021和2020年企业视频业务营收分别减少900万美元和400万美元[496] - 2021和2020年企业语音业务营收分别减少300万美元和100万美元[497] 公司债务情况 - 截至2021年12月31日，公司可变利率债务本金为17.05亿美元，加权平均利率为1.7% - 1.9%；固定利率债务本金为20.15亿美元，加权平均利率为1.9% - 4.8%[509] 公司资产评估情况 - 公司对权益法投资进行定期评估，考虑公允价值下降是否为非暂时性[465] - 公司在第四季度对商誉的可收回性进行年度评估，必要时进行定量减值测试[476]

公司合并与股权分配 - 2020年12月18日合并后，GCI Liberty股东按比例获得Liberty Broadband股票，A类和B类普通股股东分别获0.58股C类和B类普通股，A类累积可赎回优先股股东获1股新发行优先股[146][147] 公司报告分部调整 - 2021年第一季度起，Skyhook不再重要，公司报告分部调整为GCI Holdings和Charter [149] 员工工作模式 - GCI Holdings多数员工已全职在家工作，预计至少持续到2022年5月[153] RHC项目相关 - 截至2021年9月30日，公司RHC项目净应收账款约1.19亿美元[158] - 2021年4月8日，FCC延长全国运营商豁免并取消使用数据库确定RHC电信项目医疗服务提供商付款的能力或要求[159] - 2021年4月21日，美国司法部告知GCI Holdings有qui tam诉讼，正调查其在RHC项目中是否提交虚假索赔和声明[159] - 2021年5月24日，FCC批准GCI Holdings截至2021年6月30日财年的成本研究，2018财年向RHC客户收费率降低约26% [160] - GCI Holdings在2021年收回与2019和2020财年相关的1.75亿美元应收账款[160] Charter业务情况 - 2021年前九个月，Charter因客户活动水平低于正常，运营费用和坏账降低[161] - 2021年10月，Charter宣布并实施新的Spectrum Mobile多线定价策略，以推动移动线路和宽带销售[162] - 2021年第三季度和前九个月，Charter净收入分别增加4.75亿美元和12.11亿美元[180] - 2021年第三季度和前九个月，Charter收入分别增加11.07亿美元和29.97亿美元，主要由于住宅互联网、移动和商业客户数量增加以及价格调整[181] - 2021年第三季度和前九个月，Charter运营费用（不包括基于股票的薪酬）分别增加4.37亿美元和15.31亿美元[182] EBB计划相关 - 2021年5月FCC推出EBB计划，为符合条件的低收入家庭每月提供最高50美元的互联网服务费用补贴，公司预计FCC在当前EBB计划下的资金将于2022年初耗尽[163] 公司合并财务数据 - 2021年第三季度和前九个月，公司合并收入分别增加2.46亿美元和7.266亿美元，主要源于GCI Holdings的收入[166][167] - 2021年第三季度和前九个月，公司合并营业收入分别增加4160万美元和营业亏损增加4430万美元[169] - 2021年第三季度和前九个月，公司基于股票的薪酬费用分别增加860万美元和2530万美元[171] - 2021年第三季度和前九个月，公司调整后的OIBDA分别改善9470万美元和2.652亿美元，主要由于GCI Holdings的运营结果[173] - 2021年第三季度和前九个月，公司利息费用分别增加2440万美元和7530万美元[175][176] - 2021年第三季度和前九个月，公司联营公司收益份额分别增加1.26亿美元和3.44亿美元[178] 其他财务数据 - 2021年前三季度和前三季度末，其他费用净额分别增加1.1亿美元和减少5600万美元[188] - 2021年前三季度和前三季度末，所得税费用分别增加1.7亿美元和4.72亿美元[189] - 2021年前三季度和前三季度末，关联公司投资稀释损失分别减少3360万美元和4220万美元[190] - 2021年前三季度和前三季度末，其他净收入分别增加1480万美元和2920万美元[192] - 2021年前三季度和前三季度末，公司净收益分别为2.368亿美元和3.452亿美元，2020年同期分别为6900万美元和1.333亿美元[195] - 截至2021年9月30日，Liberty Broadband现金及现金等价物余额为3.19亿美元[198] - 2021年前三季度，经营活动提供的净现金为1.35968亿美元，投资活动提供的净现金为25.6889亿美元，融资活动使用的净现金为36.9323亿美元[199] - 2021年前三季度，投资活动净现金流主要来自向Charter出售3962155股A类普通股，获得26.43亿美元[200] - 2021年前三季度，融资活动净现金流主要用于回购2.911亿美元的A类和C类普通股，偿还5000万美元的循环贷款和2750万美元的循环信贷额度[201] - 2021年剩余时间，公司预计资本支出约4000万美元，支付利息约3000万美元，支付优先股股息约300万美元[202] - 2021年前三季度总营收为7.2576亿美元，2020年同期为6.98408亿美元[209] 各业务线收入变化 - 2021年Q3和前三季度消费者无线业务收入分别增加220万美元和820万美元[209] - 2021年Q3和前三季度消费者数据业务收入分别增加580万美元和2090万美元[210] - 2021年Q3和前三季度消费者视频业务收入分别减少570万美元和920万美元[211] - 2021年Q3和前三季度企业无线业务收入分别减少130万美元和450万美元[213] - 2021年Q3和前三季度企业数据业务收入分别增加220万美元和2200万美元[214] - 2021年Q3和前三季度企业视频业务收入分别减少140万美元和810万美元[215] 公司债务情况 - 截至2021年9月30日，可变利率债务中GCI Holdings本金为4.31934亿美元，加权平均利率3.4%；公司及其他部分本金为15亿美元，加权平均利率1.6%；固定利率债务中GCI Holdings本金为6亿美元，加权平均利率4.8%；公司及其他部分本金为14.14536亿美元，加权平均利率1.9%[224] - 截至2021年9月30日，公司债务包括GCI Holdings可变利率债务4.31934亿美元，利率3.4%，固定利率债务6亿美元，利率4.8%；公司及其他可变利率债务15亿美元，利率1.6%，固定利率债务14.14536亿美元，利率1.9%[224] 公司内部控制 - 公司披露控制与程序截至2021年9月30日无效，原因是全资子公司GCI Holdings财务报告内部控制存在重大缺陷[225] - 公司针对GCI Holdings的重大缺陷制定了补救计划，包括招聘、培训和留住相关人员等[227][228] - 2021年第三季度，公司继续审查GCI Holdings的控制设计，进行调整并实施控制以缓解控制缺陷，本季度内部控制无重大变化[226] - 公司针对GCI Holdings的重大缺陷制定了整改计划，包括招聘培训人员、加强风险评估、增强控制活动设计和实施、沟通期望并追究责任等[227][228] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序因GCI Holdings财务报告内部控制重大缺陷而无效，公司正在监控整改计划的实施[225] 公司诉讼情况 - 2020年10月9日，两名GCI Liberty股东提起集体诉讼，指控Maffei和Malone等董事违反信托义务，请求认证集体诉讼、宣告违约并要求赔偿等[230][231] - 2020年12月23日原告提交第二次修正诉状，增加对Maffei和Gregg Engles的指控，2021年第一季度双方进行证据开示，原计划11月审判，公司认为诉讼无价值[232] - 公司于2021年5月5日原则上同意以1.1亿美元和解诉讼，6月30日法院初步认证，10月18日最终批准和解，原告律师获2200万美元律师费，原告另请求2200万美元费用，被告反对，法院未裁决[233] - 公司诉讼达成和解，合并有限责任公司及/或被告和GCI Liberty的保险公司需支付1.1亿美元[233] - 法院判给原告律师2200万美元律师费，原告还请求额外2200万美元律师费，被告反对，法院未裁决[233] 公司股份回购 - 2021年2月23日董事会授权回购22.3亿美元Liberty Broadband A类和C类普通股，8月5日又授权回购21.05亿美元[234] - 2021年7月1 - 31日，回购2295166股C类普通股，均价174.81美元，剩余可回购额度4.77亿美元[235] - 2021年8月1 - 31日，回购225383股A类普通股，均价180.02美元；回购1371527股C类普通股，均价182.77美元，剩余可回购额度22.91亿美元[235] - 2021年9月1 - 30日，回购489046股A类普通股，均价176.20美元；回购963478股C类普通股，均价181.55美元，剩余可回购额度20.3亿美元[235] - 截至2021年9月30日的三个月，共回购714429股A类普通股，均价177.41美元；回购4630171股C类普通股，均价178.57美元，总计回购5344600股[235] - 截至2021年9月30日的三个月，公司A类、B类、C类普通股和优先股无回购[235] 股份支付情况 - 截至2021年9月30日的三个月，公司员工无股份用于支付预扣税和其他扣除[236] LIBOR替代相关 - 2017年英国金融行为监管局宣布逐步淘汰LIBOR，2021年3月5日宣布部分美元LIBOR设置将于2021年12月31日后停用，其余于2023年6月30日后停用，公司已在修订债务工具时纳入替代参考利率[223]

公司合并相关 - 2020年12月18日合并后，GCI Liberty的A类和B类普通股股东分别获得0.58股Liberty Broadband的C类和B类普通股，A类累积可赎回优先股股东获得1股新发行的Liberty Broadband A类累积可赎回优先股[141][142] - 2021年第一季度，因2020年12月18日完成合并，公司全资子公司Skyhook Holding, Inc.不再重要，报告分部结构调整为GCI Holdings和Charter [144] 农村医疗保健（RHC）业务相关 - 截至2021年6月30日，公司来自农村医疗保健（RHC）计划的净应收账款约为1.31亿美元[152] - 2021年上半年，GCI Holdings收回与2019年6月30日和2020年6月30日结束的两个资助年度相关的应收账款1.752亿美元[154] - 2018年6月30日结束的资助年度，FCC将向RHC客户收取的费率降低约26%[154] - 2021年5月，FCC批准了GCI Holdings提交的截至2021年6月30日资助年度的成本研究[154] 公司运营安排相关 - GCI Holdings预计至少到2021年12月让大部分员工继续在家工作[148] Charter业务相关 - 2021年第一季度，Charter客户活动水平低于正常，运营费用和坏账降低，随着经济重启，趋势将逐渐恢复正常[155] - 2021年5月FCC推出紧急宽带福利（EBB）计划，为符合条件的低收入家庭每月提供最高50美元的互联网服务补贴，Charter估计该计划使截至2021年6月30日的季度客户关系净增加约6万[157] - 2021年Q2和H1 Charter净收益分别增加2.82亿美元和7.36亿美元，营收分别增加11.06亿美元和18.9亿美元，主要因客户数量、价格调整和广告销售增加[174][175] - 2021年Q2和H1 Charter运营费用（不含股票薪酬）分别增加5.64亿美元和10.94亿美元，主要因监管、连接、内容、移动和编程成本增加及诉讼和解费用[176] - 2021年Q2和H1 Charter折旧和摊销费用分别减少7400万美元和1.3亿美元，主要因收购资产折旧完成和近期资本支出增加[181] - 2021年Q2和H1 Charter其他费用净额分别增加2.09亿美元和减少1.66亿美元，主要因金融工具损益、养老金福利和股权投资损益变化及股权投资减值[182] 公司业务整体财务数据关键指标变化 - 2021年Q2和H1公司营收分别增加2.382亿美元和4.806亿美元，主要因GCI Holdings并表及企业和其他业务客户收入增加[160][161] - 2021年Q2和H1公司运营亏损分别减少770万美元和增加8590万美元，企业和其他业务运营亏损分别增加980万美元和1.322亿美元，主要因专业服务费、企业薪酬费用增加及诉讼和解费用[162] - 2021年Q2和H1公司基于股票的薪酬费用分别增加860万美元和1670万美元，主要因CEO就业协议的前期授予及合并影响[164] - 2021年Q2和H1公司调整后OIBDA分别增加8280万美元和1.705亿美元，主要因GCI Holdings并表，部分被企业专业服务费和薪酬费用增加抵消[166] - 2021年Q2和H1公司利息费用分别增加2360万美元和5090万美元，主要因保证金贷款、可交换优先债券及合并承担的债务利息[170] - 2021年Q2和H1公司联营公司收益份额分别增加9070万美元和2.18亿美元，主要因Charter净收入变化及资产和债务摊销增加[171] - 2021年第二季度和上半年金融工具已实现和未实现净损益分别为亏损125,064千美元和25,716千美元，主要因市场因素和相关股票或金融工具公允价值变动[185] - 2021年第二季度和上半年其他净收入分别增加2270万美元和1440万美元，主要因与Qurate Retail的税收分享应收款及其他收入增加[186] - 2021年第二季度和上半年税前收益分别为101,140千美元和165,104千美元，所得税费用分别为44,926千美元和56,711千美元，有效所得税税率分别为44.4%和34.3%[188] - 2021年第二季度和上半年公司净收益分别为5620万美元和10840万美元，2020年同期分别为7220万美元和6440万美元[189] 公司现金流相关 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物余额为2.19亿美元，主要投资于美国国债等[190][192] - 2021年上半年经营活动提供净现金111,457千美元，投资活动提供净现金1,714,218千美元，融资活动使用净现金3,023,747千美元[192] - 2021年上半年投资活动净现金流入主要来自向Charter出售2761608股A类普通股，获17.626亿美元[194] - 2021年上半年融资活动净现金流出主要用于回购19.57亿美元C类普通股、偿还8.5亿美元循环贷款和GCI偿还2.1亿美元循环信贷[195] GCI Holdings业务相关 - 2021年GCI Holdings第二季度和上半年收入分别为237,856千美元和480,072千美元，经营收入分别为17,574千美元和46,322千美元[203] - 2021年第二季度和上半年消费者无线收入分别增加240万美元和600万美元，数据收入分别增加720万美元和1520万美元，视频收入分别减少180万美元和360万美元[204][205][206] - 2021年第二季度和上半年消费者语音收入分别下降0.4百万美元[208] - 2021年第二季度和上半年企业无线收入分别下降1.2百万美元和3.3百万美元[209] - 2021年第二季度和上半年企业数据收入分别增长12.8百万美元和19.7百万美元[210] - 2021年第二季度和上半年企业视频收入分别下降3.5百万美元和6.8百万美元[211] - 2021年第二季度和上半年企业语音收入分别下降0.7百万美元和1.1百万美元[212] - 2021年第二季度和上半年运营费用分别下降2.0百万美元和0.2百万美元[213] - 2021年第二季度和上半年销售、一般和行政费用分别增加6.7百万美元和5.9百万美元[214] - 2021年第二季度和上半年基于股票的薪酬分别增加1.6百万美元和4.3百万美元[215] - 2021年第二季度和上半年折旧和摊销分别增加6.3百万美元和7.6百万美元[216] 公司债务相关 - 截至2021年6月30日，GCI Holdings可变利率债务本金为4.98104亿美元，加权平均利率为3.1%；固定利率债务本金为6亿美元，加权平均利率为4.8%[220] - 截至2021年6月30日，公司及其他可变利率债务本金为11.5亿美元，加权平均利率为1.6%；固定利率债务本金为14.14536亿美元，加权平均利率为1.9%[220] LIBOR相关 - 2017年英国金融行为监管局宣布逐步淘汰LIBOR，2021年3月5日确认，1周和2个月期美元LIBOR于2021年12月31日后停止提供，其余美元LIBOR于2023年6月30日后停止提供[219] 公司内部控制相关 - 截至2021年6月30日，公司披露控制和程序因全资子公司GCI Holdings财务报告内部控制重大缺陷而无效[221] - 2021年第二季度，公司继续审查GCI Holdings控制设计、进行调整并实施控制以缓解控制缺陷[222] - 公司针对GCI Holdings内部控制重大缺陷制定的补救计划包括招聘培训人员、加强风险评估、增强控制活动设计和实施、明确职责并监督合规[223][224] 公司诉讼相关 - 2020年10月9日，GCI Liberty遭股东提起集体诉讼，指控董事违反信托义务[226] - 2020年12月23日，原告提交第二次修正诉状，增加对Maffei和Engles的指控[228] - 2021年5月5日，原被告达成原则性和解协议，被告方支付1.1亿美元和解金[229] - 2021年6月30日，法院初步认证该诉讼为非退出式集体诉讼，定于2021年10月5日举行和解听证会[229] 公司业务环境相关 - 阿拉斯加经济自2015年末陷入衰退，受COVID - 19疫情影响持续，可能对GCI Holdings业务产生不利影响[151]

公司合并与股权交易 - 2020年12月18日合并后，GCI Liberty的A类和B类普通股股东分别获得0.58股Liberty Broadband的C类和B类普通股，GCI Liberty的A类累积可赎回优先股股东获得1股Liberty Broadband的A类累积可赎回优先股，强制赎回日期为2039年3月9日[134][135] - 2021年3月公司向Charter出售834,576股Charter A类普通股，获得5.184亿美元，以维持26%的完全稀释所有权百分比[179] 公司分部调整与运营安排 - 2021年第一季度起，公司报告分部调整为GCI Holdings和Charter，所有前期分部披露信息已重新分类[137] - GCI Holdings预计至少到2021年8月让大部分员工继续在家工作[140] 农村医疗保健（RHC）业务相关 - 截至2021年3月31日，公司来自农村医疗保健（RHC）计划的净应收账款约为1亿美元[144] - FCC在2018年6月30日结束的资助年度将RHC客户费率降低约26%，相关审查申请正在进行中[145] - GCI Holdings在2021年第一季度收回与2019年6月30日和2020年6月30日结束的两个资助年度相关的应收账款1.746亿美元[145] - 2021年4月8日，有线竞争局发布命令，进一步延长全国运营商的豁免期，并取消使用数据库确定RHC电信计划补贴服务的医疗保健提供商付款的能力或要求[145] Charter业务运营情况 - 2021年第一季度，Charter客户活动水平低于正常，运营费用因服务交易减少和坏账大幅降低而降低，预计2021年将逐步恢复到疫情前水平[146] - Charter 2021年第一季度净收益增加4.54亿美元，收入增加7.84亿美元，运营费用增加5.3亿美元[162][163][164] GCI Holdings业务环境与运营依赖 - GCI Holdings业务和运营增长依赖阿拉斯加经济，阿拉斯加经济自2015年末陷入衰退，受疫情和低油价影响持续至今[138][143] 法律诉讼相关 - 2021年4月21日，美国司法部代表通知GCI Holdings，华盛顿西区已提起一起qui tam诉讼，公司无法评估最终结果[145] - 2020年10月9日，GCI Liberty遭股东提起集体诉讼，2021年5月5日双方原则上同意以1.1亿美元和解[211][214] - 2014年1月起，Charter受到加州总检察长和阿拉米达县地方检察官调查，预计结果不会对其产生重大影响[215] - 2017年12月2日，Sprint起诉Charter等侵犯9项专利，Charter曾支付1.51亿美元判决[216] - 2018年5月17日，Sprint起诉Charter侵犯2项视频点播服务专利[218] - 2020年2月18日，Sprint起诉Charter等盗用商业机密[219] - Charter与T-Mobile和Sprint暂定以2.2亿美元和解所有诉讼，但无法保证最终达成[220] 公司财务关键指标变化 - 2021年第一季度公司收入增加2.424亿美元，主要源于GCI Holdings的收入[150] - 2021年第一季度综合运营亏损减少9360万美元，Corporate and other运营亏损增加1.224亿美元[151] - 2021年第一季度股票薪酬费用增加810万美元，主要因CEO就业协议的前期授予和合并影响[153] - 2021年第一季度调整后OIBDA改善8770万美元，得益于GCI Holdings运营结果，部分被公司专业服务费和薪酬费用增加抵消[155] - 2021年第一季度利息费用增加2730万美元，由保证金贷款、可交换高级债券及合并承担的债务利息驱动[158] - 2021年第一季度附属公司收益份额增加1.273亿美元，受Charter净收入变化及资产摊销费用影响[159] - 2021年第一季度投资稀释损失增加2290万美元，主要因Charter员工行使股票期权[169] - 2021年第一季度金融工具净收益增加9934.8万美元，与合并承担的赔偿义务和可交换高级债券公允价值变化有关[170] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为192,964千美元，上年同期为 -14,501千美元；投资活动提供的净现金为489,929千美元，上年同期为 -14,925千美元；融资活动使用的净现金为 -923,463千美元，上年同期为 -1,941千美元[178] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金主要用于回购7.384亿美元的C类Liberty Broadband普通股，以及GCI, LLC偿还其循环信贷安排约1.8亿美元[180] - 2021年剩余时间公司预计资本支出约1亿美元，支付未偿债务利息约9500万美元，支付优先股股息约1000万美元[181] 业务线客户与收入指标变化 - 2021年3月31日，消费者无线业务创收线路为18.1万条，上年同期为17.5万条；数据业务创收电缆调制解调器用户为14.39万户，上年同期为12.84万户[184] - 2021年第一季度GCI Holdings收入为242,216千美元，上年同期为231,561千美元；调整后的OIBDA为96,059千美元，上年同期为86,395千美元；营业收入为28,748千美元，上年同期为23,186千美元[189] - 2021年第一季度消费者无线收入增加360万美元，主要因计划服务费用收入增加160万美元和设备销售收入增加150万美元[190] 业务线费用指标变化 - 2021年第一季度经营费用增加180万美元，主要因网络运营成本增加520万美元和无线设备成本增加230万美元[196] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用减少80万美元，主要因坏账费用减少230万美元和法律合规成本减少70万美元[197] 公司债务情况 - 公司借款和投资活动面临利率变化风险，公司通过维持固定和可变利率债务的适当组合来管理利率风险[202] - 截至2021年3月31日，GCI Holdings浮动利率债务本金为5.29273亿美元，加权平均利率为3.1%；固定利率债务本金为6亿美元，加权平均利率为4.8%[204] - 截至2021年3月31日，Corporate and other浮动利率债务本金为20亿美元，加权平均利率为2.1%；固定利率债务本金为14.14536亿美元，加权平均利率为1.9%[204] 公司内部控制情况 - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序因GCI Holdings财务报告内部控制重大缺陷而无效[206] - 2021年第一季度，公司继续审查GCI Holdings控制设计、进行调整和实施控制以缓解控制缺陷[207]

公司合并与股权交易 - 2020年12月18日合并后，GCI Liberty的A类和B类普通股股东分别获得0.58股Liberty Broadband的C类和B类普通股，A类累积可赎回优先股股东获得1股新发行的Liberty Broadband A类累积可赎回优先股[408] Liberty Broadband对Charter的持股情况 - Liberty Broadband控制Charter 25.01%的总投票权，截至2020年12月31日，拥有约5950万股Charter A类普通股，占Charter已发行和流通股份约30.7%的经济所有权权益[408][411] Charter业务服务情况 - Charter通过Spectrum品牌为41个州的超3100万客户提供服务[411] RHC计划相关财务数据 - 截至2020年12月31日，公司来自RHC计划的净应收账款为2.37亿美元[424] - 2018年10月10日，FCC决定将2017年7月1日至2018年6月30日资助年度向RHC客户收取的农村费率降低约26%，导致总支持付款减少2780万美元[425] - 2020年10月20日，FCC批准GCI Holdings在2019年6月30日和2020年6月30日结束的资助年度向RHC客户提供服务时确认收入所采用的基于成本的农村费率，GCI Holdings在2020年12月31日后收回这两个资助年度的应收账款1.74亿美元[426] 员工工作状态 - GCI Holdings多数员工已全职在家工作，并预计到2021年年中保持这种状态[419] FCC调查相关负债 - GCI Holdings就FCC执法局和监察长办公室的持续调查，确认了约1200万美元的负债，可能的额外损失在0 - 4400万美元之间[434] Skyhook业务调整 - 2020年11月，Skyhook决定逐步关闭地理空间洞察业务，该业务并非其主要业务[410] 阿拉斯加经济对业务的影响 - 阿拉斯加经济自2015年末陷入衰退，2019年末有复苏迹象，但受疫情和低油价影响衰退持续，可能对GCI Holdings业务产生不利影响[422] 公司营收变化情况 - 2020年公司营收增加3580万美元，主要因GCI Holdings自12月18日合并后带来的收入及Skyhook现有客户收入增加；2019年营收减少740万美元，主要因上一年的许可协议到期，部分被现有客户净收入增加和新客户增长抵消[450] - 2020年公司合并营收为5.0706亿美元，运营亏损为5965.5万美元，调整后OIBDA为 - 1414.5万美元[449] - 2020、2019年调整后OIBDA较上年分别改善270万美元和下降1340万美元[456] - 2020年总营收为9.49114亿美元，2019年为8.69662亿美元，同比增长9.1%[519][520] 公司运营亏损变化情况 - 2020年和2019年公司合并运营亏损分别增加3040万美元和1730万美元，2020年主要因专业服务费用增加，2019年因公司层面专业服务费用增加460万美元和Skyhook收入减少[451] 公司股票薪酬费用变化情况 - 2020年和2019年公司股票薪酬费用分别减少140万美元和增加480万美元，2020年因上半年授予的Liberty Broadband C类普通股受限股单位价值下降，2019年因第一季度授予数量增加[454] Charter 2020年业务财务影响 - 2020年Charter为受疫情影响客户减免约1.02亿美元应收账款，记录为收入减少；体育赛事中断使节目费用减少1.63亿美元，监管、连接和制作内容成本减少2.17亿美元；第三季度确认2.18亿美元预计信贷[441] Charter互联网使用情况 - 2020年Charter互联网仅用户月均使用量超600GB，较2019年底增长近20%[441] Charter安装服务情况 - Charter近80%的安装使用数字自助服务功能和自助安装程序[447] Skyhook业务受疫情影响情况 - 2020年Skyhook业务受疫情影响不大，但无法预测疫情最终影响[437] FCC相关法律事件 - 2019年10月21日，GCI Holdings就FCC更改RHC计划支持计算和批准方式的命令向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院上诉[435] - 2021年1月19日，FCC有线竞争局发布命令，豁免阿拉斯加医疗保健提供商在2022年6月30日和2023年6月30日结束的两个资助年度使用数据库的要求[435] 公司其他财务指标变化情况 - 2020、2019年利息费用分别增加300万美元和190万美元[460] - 2020、2019年来自关联公司的收益份额分别增加4.269亿美元和1.203亿美元[461] - 2020、2019年Charter收入较上年分别增加23亿美元和21亿美元[465] - 2020、2019年Charter运营费用（不包括基于股票的薪酬）净增加分别为6亿美元和12亿美元[466] - 2020、2019年折旧和摊销费用分别减少2.22亿美元和3.92亿美元[471] - 2020、2019年其他费用分别增加2300万美元和5.45亿美元[472] - 2020、2019年所得税费用分别增加1.87亿美元和2.59亿美元[473] - 2020、2019、2018年公司净收益分别为3.976亿美元、1.172亿美元和7000万美元[480] Liberty Broadband现金情况 - 截至2020年12月31日，Liberty Broadband现金余额为14.18亿美元[483] 公司融资活动现金流情况 - 2020年融资活动提供的净现金流主要来自28亿美元保证金贷款借款和多笔高级可交换债券发行，部分被13亿美元债务偿还和6亿美元C类Liberty Broadband普通股回购抵消[486] 公司预计现金使用情况 - 预计现金使用包括约1.3亿美元资本支出、约1.2亿美元未偿债务利息支付和约1500万美元优先股股息等[489] 公司合并合同义务情况 - 合并合同义务总计66.44213亿美元，其中债务47.24978亿美元、优先股清算价值1.78397亿美元等[493] 公司债务利息计算情况 - 2020年12月31日债务按未偿本金金额反映，利息费用和优先股股息基于该日未偿债务计算[495] 公司投资评估情况 - 公司对权益法核算的联营企业投资定期评估公允价值，若下降被认定为非暂时性需在合并利润表反映[498] 公司非金融工具估值情况 - 公司非金融工具估值包括企业合并中净有形和可辨认无形资产的公允价值分配等[501] 公司资产账面价值审查情况 - 公司定期审查有确定使用寿命的无形资产和其他长期资产的账面价值，若可能减值需进行评估[502] 公司商誉评估情况 - 公司每年第四季度对商誉进行可收回性评估，必要时进行定量商誉减值测试[508] 公司所得税估计情况 - 公司需估计当期应付或可退还的税款以及未来递延所得税负债和资产，实际所得税可能与估计不同[510] 公司收购影响情况 - 2020年12月18日公司收购GCI Holdings，收购会计的最大影响是预计折旧和摊销比以前年度增加约10% - 15%[511][512] 公司各业务线营收变化情况 - 2020年消费者无线业务营收增加300万美元，数据业务营收增加1880万美元，视频业务营收增加740万美元，语音业务营收减少200万美元[520][521][522][523] - 2020年企业无线业务营收减少410万美元，数据业务营收增加6180万美元，视频业务营收减少450万美元，语音业务营收减少90万美元[525][526][527][528] 公司运营费用及相关费用变化情况 - 2020年运营费用增加450万美元，销售、一般和行政费用减少1350万美元，基于股票的薪酬减少530万美元，折旧和摊销减少1430万美元[529][530][531][532] 公司运营收入变化情况 - 2020年运营收入为8660.8万美元，2019年为亏损1.82841亿美元[519] 公司各业务线用户线路情况 - 2020年消费者无线业务创收线路为17.69万条，2019年为17.62万条；非创收线路为2200条，2019年为6100条[515] - 2020年企业无线业务创收线路为2.52万条，2019年为2.05万条[515] - 2020年消费者电缆调制解调器用户为14.06万，2019年为12.7万；企业电缆调制解调器用户为1.38万，2019年为8800[515] 公司债务情况 - 截至2020年12月31日，公司可变利率债务本金为27.10442亿美元，加权平均利率为2.8%；固定利率债务本金为20.14536亿美元，加权平均利率为4.8%[538] 公司债务利率替代情况 - 英国金融行为监管局计划在2021年底逐步淘汰LIBOR，公司已在修订债务工具时纳入替代参考利率[537]

公司对Charter的控制权 - 公司通过与GCI Liberty和Advance/Newhouse Partnership的代理协议，控制Charter 25.01%的总投票权[106] 公司与GCI Liberty的合并 - 2020年8月6日，公司与GCI Liberty达成合并协议，GCI Liberty的A类和B类普通股股东将分别获得0.58股公司的C类和B类普通股，A类累积可赎回优先股股东将获得1股公司发行的同等条款优先股，预计不晚于2021年第一季度完成合并[109] Charter因疫情的财务处理 - 2020年第三和第九个月，Charter因新冠疫情记录了2.18亿美元的视频客户估计信贷，同时确认了1.73亿美元的体育节目网络估计回扣，还放弃了约8500万美元的应收账款[113][114] 公司收入变化 - 2020年第三和第九个月，公司收入分别增加50万美元和150万美元，主要源于现有客户收入增加[119] - 2020年第三和前九个月Charter收入分别增加5.89亿美元和14.7亿美元[133] 公司运营费用变化 - 2020年第三和第九个月，公司运营费用分别增加20万美元和70万美元，主要是人员和云计算成本增加[120] - 2020年第三和前九个月运营费用（不包括基于股票的薪酬）分别增加360万美元和2240万美元[134] 公司销售、一般和行政费用变化 - 2020年第三和第九个月，公司销售、一般和行政费用分别增加1000万美元和1560万美元，主要是合并产生的专业服务费和债务活动相关费用增加[120] 公司基于股票的薪酬费用变化 - 2020年第三和第九个月，公司基于股票的薪酬费用分别减少50万美元和190万美元，主要是2020年上半年授予的受限股票单位价值下降[121] 公司折旧和摊销费用变化 - 2020年第三和第九个月，公司折旧和摊销费用均减少40万美元，主要是某些无形资产已完全摊销[122] - 2020年第三和前九个月折旧和摊销费用分别减少450万美元和1700万美元[138] 公司运营亏损变化 - 2020年第三和第九个月，公司运营亏损分别增加870万美元和1250万美元[123] 公司调整后OIBDA变化 - 2020年第三和第九个月，公司调整后的OIBDA分别为亏损1427万美元和2665.8万美元，2019年同期分别为亏损458.6万美元和1187.7万美元[118] - 2020年第三和前九个月调整后OIBDA分别减少970万美元和1480万美元[125] 公司利息费用变化 - 2020年第三和前九个月利息费用分别减少240万美元和430万美元[128] 公司联营公司收益份额变化 - 2020年第三和前九个月联营公司收益份额分别增加1.27亿美元和2.665亿美元[129] Charter净收益变化 - 2020年第三和前九个月Charter净收益分别增加4.65亿美元和1.105亿美元[132] 公司其他费用净额变化 - 2020年第三和前九个月其他费用净额分别增加700万美元和2430万美元[139] 公司所得税费用变化 - 2020年第三和前九个月所得税费用分别增加510万美元和430万美元[140] 公司现金余额 - 截至2020年9月30日，Liberty Broadband现金余额为4亿美元[148] 公司利率风险及管理 - 公司因借贷和投资活动面临利率变化风险[154] - 公司通过维持固定和可变利率债务的适当组合管理利率风险[154] - 截至2020年9月30日，公司可变利率债务本金为7亿美元，加权平均利率为1.72%[154] - 截至2020年9月30日，公司固定利率债务本金为5.75亿美元，加权平均利率为2.75%[154] 公司对Charter投资的市场风险 - 公司在Charter的股票公开交易，未按公允价值反映在资产负债表中[154] - 公司对Charter的投资面临未直接反映在财务报表中的市场风险[154] 公司市场风险及管理 - 公司在正常业务过程中因投资和金融活动面临市场风险[153] - 市场风险指因股价和利率不利变化导致损失的风险[153] - 公司已制定管理市场风险的政策、程序和内部流程[153] - 公司使用金融工具管理市场风险敞口[153]

公司对Charter的控制权 - 公司通过与GCI Liberty和Advance/Newhouse Partnership的代理协议，控制Charter 25.01%的总投票权[98] Charter远程教育优惠计划业务数据 - 截至2020年6月30日，Charter的远程教育优惠计划产生44.8万新互联网客户，其中28.8万已结束促销期，16万仍在免费期[105] Charter KAC计划业务数据 - 约70万住宅和中小企业客户申请Charter的KAC计划保护，高峰期约22.2万客户按正常政策会被断网，公司为此在2020年上半年减免约8500万美元应收账款[106] 公司整体财务数据关键指标变化（季度和上半年对比上年同期） - 2020年第二季度和上半年公司收入分别为411.4万美元和821.8万美元，较上年同期分别增加40万美元和100万美元[111][112] - 2020年第二季度和上半年公司运营费用分别为251.2万美元和497.9万美元，较上年同期分别增加30万美元和50万美元[111][113] - 2020年第二季度和上半年公司销售、一般和行政费用分别为900.9万美元和1562.7万美元，较上年同期分别增加330万美元和560万美元[111][113] - 2020年第二季度和上半年公司基于股票的薪酬费用分别为193.3万美元和373.4万美元，较上年同期分别减少60万美元和140万美元[111][114] - 2020年第二季度和上半年公司折旧和摊销费用分别为49.2万美元和98.5万美元，与上年同期基本持平[111][115] - 2020年第二季度和上半年公司运营亏损分别为983.2万美元和1710.7万美元，较上年同期分别增加270万美元和370万美元[111][116] - 2020年第二季度和上半年公司调整后的OIBDA分别为 - 740.7万美元和 - 1238.8万美元，较上年同期亏损扩大[111] 公司部分财务数据关键指标变化（截至6月30日三个月和六个月） - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，调整后OIBDA分别减少320万美元和510万美元[118] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，利息费用分别减少120万美元和190万美元[121] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，附属公司收益份额分别增加1.127亿美元和1.396亿美元[122] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，Charter净收益分别增加4900万美元和6400万美元[126] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，Charter收入分别增加3.49亿美元和8.81亿美元[127] - 2020年截至6月30日的三个月，不包括基于股票的薪酬的运营费用减少1500万美元；六个月增加1.88亿美元[128][129] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，折旧和摊销费用分别减少7200万美元和1.25亿美元[133] - 2020年截至6月30日的三个月，其他费用净额减少1.44亿美元；六个月增加1.73亿美元[134] - 2020年截至6月30日的三个月，所得税费用增加8200万美元；六个月减少800万美元[135] Liberty Broadband现金余额 - 截至2020年6月30日，Liberty Broadband现金余额为1700万美元[141] 公司利率风险及债务管理 - 公司因借贷和投资活动面临利率变化风险[146] - 公司通过维持固定和可变利率债务的适当组合管理利率风险[146] - 未来公司可通过发行低利率长期固定利率债务等三种方式实现债务组合[146] - 截至2020年6月30日，可变利率债务本金为5.75亿美元，加权平均利率为1.81%[146] - 截至2020年6月30日，固定利率债务本金为0美元[146] 公司市场风险及管理 - 公司在Charter的股票公开交易，未按公允价值反映在资产负债表中[146] - 公司对Charter的投资面临未直接反映在财务报表中的市场风险[146] - 公司在正常业务过程中因投资和金融活动面临市场风险[145] - 市场风险指因股价和利率不利变化导致损失的风险[145] - 公司已制定管理市场风险的政策、程序和内部流程[145]

公司股权情况 - 公司控制Charter 25.01%的总投票权[86] 业务线新账户数据 - 3月Charter的远程教育优惠活动产生11.9万个新互联网账户，3月住宅互联网服务新连接数较2019年3月有所增加[91] 三个月财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司收入为410.4万美元，较上年同期增加60万美元，主要因现有客户收入增加[93][94] - 截至2020年3月31日的三个月，公司运营费用为246.7万美元，较上年同期增加30万美元，主要因人员成本增加[93][95] - 截至2020年3月31日的三个月，公司销售、一般和行政费用为661.8万美元，较上年同期增加230万美元，主要因公司层面专业服务费用增加[93][96] - 截至2020年3月31日的三个月，公司基于股票的薪酬费用为180.1万美元，较上年同期减少80万美元，主要因2020年第一季度授予的受限股票单位数量减少[93][97] - 截至2020年3月31日的三个月，公司折旧和摊销费用为49.3万美元，与上年同期持平[93][98] - 截至2020年3月31日的三个月，公司运营亏损为727.5万美元，较上年同期增加110万美元[93][99] - 截至2020年3月31日的三个月，公司调整后的OIBDA为 - 498.1万美元，较上年同期减少190万美元[93][101] - 截至2020年3月31日的三个月，公司利息费用为586.1万美元，较上年同期减少70万美元，主要因加权平均利率下降[104][105] 第一季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司营收为1.1738亿美元，较去年同期的1.1206亿美元增加532万美元[108][109] - 2020年第一季度公司净利润为4.67亿美元，较去年同期的3.17亿美元增加150万美元[108] - 2020年第一季度公司调整后的OIBDA为4389万美元，较去年同期的4060万美元有所增加[108] - 2020年第一季度折旧和摊销费用为2497万美元，较去年同期的2550万美元减少53万美元[108][112] - 2020年第一季度其他费用净额为1306万美元，较去年同期的989万美元增加317万美元[108][113] - 2020年第一季度所得税费用为29万美元，较去年同期的119万美元减少90万美元[108][114] 公司现金情况 - 截至2020年3月31日，公司现金余额为1800万美元[121] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为1.4501万美元，较去年同期的1.1561万美元有所增加[122] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为17000美元，主要用于行使优先购买权购买约3.5万股Charter A类普通股，总价1490万美元[122][123] 公司债务情况 - 截至2020年3月31日，公司债务包括5.75亿美元的浮动利率债务，加权平均利率为2.95% [127]

公司股权与业务合作情况 - 2016年5月18日时代华纳有线与Legacy Charter合并，Charter完成对Bright House的收购，Liberty Broadband控制Charter 25.01%的总投票权，并用44亿美元认购约7830万股Liberty Broadband C类普通股的收益购买Charter A类普通股[290] - 截至2019年12月31日，Charter为约2920万住宅及中小企业客户提供服务，Liberty Broadband持有约5410万股Charter A类普通股，占Charter已发行和流通股份约26%的经济所有权权益[294] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019 - 2017年公司营收分别为1.49亿美元、2.23亿美元、1.31亿美元，2019年较上一年减少740万美元，2018年较上一年增加920万美元[301][302] - 2019 - 2017年公司运营费用（不含基于股票的薪酬）分别为933.7万美元、788.6万美元、1055.7万美元，销售、一般和行政费用分别为2241.3万美元、1789.8万美元、1895.1万美元[301] - 2019 - 2017年公司基于股票的薪酬费用分别为1051.1万美元、570.7万美元、529.2万美元，2019年和2018年较上一年分别增加480万美元和41.5万美元[301][304] - 2019 - 2017年公司折旧和摊销费用分别为187.5万美元、277.9万美元、377万美元，2019年和2018年较上一年分别减少90.4万美元和99.1万美元[301][306] - 2019 - 2017年公司运营收入（亏损）分别为 - 2927.7万美元、 - 1201.4万美元、 - 2547.8万美元，2019年较上一年下降1730万美元，2018年较上一年改善1350万美元[301][307] - 2019 - 2017年公司调整后的OIBDA分别为 - 1689.1万美元、 - 352.8万美元、 - 1641.6万美元，2019年较上一年下降1340万美元，2018年较上一年改善1290万美元[301][309] - 2019、2018和2017年公司有效税率分别为24%、24%和17%[326] - 2019、2018和2017年公司净收益分别为1.172亿美元、7000万美元和20.337亿美元[328] - 截至2019年12月31日，公司现金余额为4970万美元[331] 公司财务数据变化原因 - 2019年公司运营费用增加主要因人员、数据获取和云计算成本增加，销售、一般和行政费用增加主要因公司层面专业服务费用增加460万美元[303] - 2018年公司营收增加主要因一份850万美元的新许可协议，运营和销售、一般和行政费用减少主要因人员裁减和成本控制措施[302][303] 公司其他财务指标变化 - 2019和2018年利息费用分别增加190万美元和370万美元[312] - 2019和2018年来自关联公司的收益份额分别增加1.203亿美元和减少23.428亿美元[314] - 2019和2018年折旧和摊销费用分别减少3.92亿美元和2.7亿美元[320] - 2019和2018年其他费用分别增加5450万美元和4570万美元[321] - 2019和2018年所得税费用分别增加2590万美元和93亿美元[322] - 2019和2018年金融工具实现和未实现净收益分别减少250万美元和增加60万美元[324] 投资核算与评估方法 - 对联营企业投资采用权益法核算，按份额确认净损益，损失以投资等为限[340] - 联营企业向非公司投资者增发股份，公司按稀释投资的损益确认[341] - 评估投资公允价值下降是否为非暂时性，考虑时间、幅度、被投资方情况等因素[342] - 公开交易投资公允价值按资产负债表日市价确定，减值为账面价值与公允价值之差[343] - 投资公允价值评估及减值确认需判断和估计，实际结果可能与估计不同[343] 所得税估计相关 - 需估计当期所得税及递延所得税，实际所得税可能因税法等因素与估计不同[345] 公司面临的市场风险及管理措施 - 公司面临股票价格和利率不利变化导致的市场风险[346] - 通过维持固定和浮动利率债务的适当组合管理利率风险[347] - 截至2019年12月31日，可变利率债务本金5.75亿美元，加权平均利率3.4%，固定利率债务本金为0 [347] - 公司对Charter的投资面临未直接反映在财务报表中的市场风险[347] Charter业务线数据关键指标变化 - 2019和2018年Charter的收入均增加21亿美元[316]