公司变更与业务出售 - 2023年8月4日公司更名并从明尼苏达州重新注册到特拉华州，普通股在纳斯达克以“LDWY”交易[57] - 2023年8月3日公司以350万美元现金出售遗留业务，20万美元被托管12个月[58][59] 业务出售相关成本 - 公司因遗留业务出售等产生约35万美元交易成本、153.7万美元离职福利、14.3万美元留任奖励和16.4万美元员工奖金[60] 净销售额变化 - 2023年第二季度净销售额621.1万美元，2022年同期为325.4万美元，增长90.9%；2023年上半年净销售额1904.2万美元，2022年同期为940.2万美元，增长102.5%[62][64] 毛利润变化 - 2023年第二季度毛利润162.3万美元，2022年同期为41.6万美元，增长290.1%；2023年上半年毛利润454.3万美元，2022年同期为169.6万美元，增长167.9%[66][67] 销售费用变化 - 2023年第二季度销售费用36.1万美元，2022年同期为29万美元，增长24.5%；2023年上半年销售费用72.5万美元，2022年同期为63.2万美元，增长14.7%[68] 营销费用变化 - 2023年第二季度营销费用30万美元，2022年同期为27.9万美元，增长7.5%；2023年上半年营销费用59.6万美元，2022年同期为53.8万美元，增长10.8%[70] 一般及行政费用变化 - 2023年第二季度一般及行政费用112.9万美元，2022年同期为94.8万美元，增长19.1%；2023年上半年一般及行政费用185万美元，2022年同期为155.4万美元，增长19.0%[71] 现金及现金等价物和受限现金变化 - 截至2023年6月30日的六个月，现金及现金等价物和受限现金从2022年12月31日的1452.4万美元减少302万美元至1150.4万美元[64] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物和受限现金从2022年底的1452.4万美元降至1150.4万美元[86] 营运资金变化 - 截至2023年6月30日，营运资金从2022年12月31日的1337.9万美元增加165.2万美元至1503.1万美元[64] - 截至2023年6月30日，营运资金为1503.1万美元，较2022年底的1337.9万美元增加[86] 利息收入变化 - 2023年第二季度利息收入为13.5万美元，2022年同期为3.1万美元；2023年上半年为24.7万美元，2022年同期为2.8万美元，主要因投资余额增加和短期国债及储蓄利率上升[74] 所得税费用变化 - 2023年第二季度和上半年所得税费用分别为4000美元和7000美元，占税前损益的12.5%和0.4%；2022年同期分别为1.4万美元和2.2万美元，占比1.3%和2.2%[75] 未确认税收优惠情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，未确认税收优惠分别为5.5万美元和5.3万美元，若确认将影响未来有效所得税率[79] 联邦净经营亏损情况 - 2022年底联邦净经营亏损结转约290万美元，截至2023年6月30日估计剩余约130万美元，联邦净经营亏损抵减限额为估计应纳税所得额的80%[80] 净亏损与净收入变化 - 2023年第二季度净亏损3.6万美元，上半年净收入161.2万美元；2022年同期净亏损分别为108.4万美元和102.2万美元[80] 持续经营业务一般及行政费用变化 - 2023年第二季度持续经营业务一般及行政费用为55.7万美元，2022年同期为43.2万美元，同比增长28.9%，主要因非银行贷款业务增量费用[84] 持续经营业务利息收入变化 - 2023年第二季度持续经营业务利息收入为13.5万美元，2022年同期为3.1万美元，同比增长335.5%[84] 持续经营业务税前亏损变化 - 2023年第二季度持续经营业务税前亏损为42.2万美元，2022年同期为40.1万美元，同比增长5.2%[85] 现金需求保障情况 - 公司认为基于当前业务状况和计划，现金及现金等价物余额至少在未来12个月能满足现金需求[89] 公司风险和不确定性 - 公司风险和不确定性包括执行商业计划不成功、经济等多因素影响业务、吸引和留住人才能力等[95] - 公司风险还包括2022年12月31日结束年度的10 - K年报、10 - Q季报及其他8 - K报告中提及的风险[95] 前瞻性陈述更新情况 - 公司无义务更新10 - Q季报中的前瞻性陈述，除非法律要求[95]

财务数据关键指标变化 - 2022年7月1日公司与新闻集团等达成2000万美元和解协议，获税前净收益1200万美元[51] - 2023年第一季度公司营收1283.1万美元，2022年同期为614.8万美元，同比增长108.7%[54][59] - 2023年第一季度公司净利润164.8万美元，2022年同期为6.2万美元[54][72] - 2023年第一季度毛利润292万美元，2022年同期为128万美元，同比增长128.1%，占净销售总额比例从20.8%增至22.8%[60] - 2023年第一季度销售费用36.4万美元，同比增长6.4%，占净销售总额比例从5.6%降至2.8%[61] - 2023年第一季度营销费用29.6万美元，同比增长14.3%，占净销售总额比例从4.2%降至2.3%[62] - 2023年第一季度一般及行政费用72.1万美元，同比增长19.0%，占净销售总额比例从9.8%降至5.7%[64] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金从2022年12月31日的1452.4万美元降至1068万美元，减少384.4万美元[56][73] - 截至2023年3月31日，公司营运资金为1507.1万美元，2022年12月31日为1337.9万美元，增加169.2万美元[56][73] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为6000美元，用于购置财产和设备[76] - 2023年第一季度融资活动净现金流入为8000美元，来自员工股票购买计划下发行普通股所得款项[76] - 2023年3月31日，现金及现金等价物加受限现金为1070万美元，公司认为当前现金余额至少能满足未来12个月现金需求[77] - 公司预计2023年剩余季度收入远低于第一季度，全年将出现亏损[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度显示和包装业务收入组合增长121%， signage业务收入下降43%[59] 销售季节性与预测 - 公司预计销售存在季节性，第一季度销售显著强于其他季度[80] 关键会计估计 - 公司关键会计估计包括坏账准备、销售税、所得税和股份支付费用[81] 前瞻性陈述风险因素 - 公司前瞻性陈述受多种风险因素影响，包括经济衰退、疫情、市场竞争等[82] 战略融资风险 - 公司战略替代过程可能需通过股权或债务融资，可能导致股权稀释或受协议限制[78] 财务报表编制 - 公司财务报表编制需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[79] 重大会计政策披露 - 公司重大会计政策在2022年年报中披露[80]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年净销售额同比下降3.6%至1880万美元，其中POPS解决方案收入下降81.5%，非POPS解决方案收入增长21.5%[80] - 2022年总收入为1880万美元，较2021年的1950.3万美元下降3.2%[164] - 2022年毛利润增长2.2%至330.1万美元，毛利率从16.5%提升至17.6%[81] - 2022年毛利润为330.1万美元，较2021年的323.0万美元略有增长，毛利率约为17.6%[121] - 2022年运营收入因诉讼和解收益占净销售额的63.8%，使运营利润率达到51.1%，而2021年运营亏损率为24.6%[79] - 2022年营业利润为960.6万美元，主要得益于一笔1200万美元的诉讼和解净收益[121] - 2022年净利润为1004.6万美元，而2021年净亏损为353.4万美元[89] - 公司2022年实现净收入1004.6万美元，而2021年为净亏损353.4万美元，业绩实现扭亏为盈[121] - 2022年基本每股收益为5.61美元，稀释后每股收益为5.59美元，而2021年基本和稀释后每股亏损均为2.01美元[121] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2022年销售费用下降31.4%至132.5万美元，占净销售额比例从9.9%降至7.0%[83] - 2022年一般及行政费用下降34.4%至332万美元，占净销售额比例从25.9%降至17.7%，主要因诉讼费用减少[85] - 2022年总运营费用为569.5万美元，较2021年的802.1万美元显著下降29.0%[121] - 2022年折旧费用为5.9万美元，2021年为6万美元[169] - 2022年运营租赁总成本为13.6万美元，其中固定租赁成本8.4万美元，可变租赁成本5.2万美元[173] - 2022年股票薪酬费用总额为12.3万美元，较2021年的23.2万美元下降47.0%[181] - 2022年员工购股计划（ESPP）相关股票薪酬费用为60,000美元，2021年为23,000美元[192] - 2022年公司401(k)计划匹配供款费用为53,000美元，2021年为41,000美元[200] - 广告费用约为4.1万美元，较去年同期的3.4万美元增长20.6%[146] 各条业务线表现 - 2022年非POPS解决方案收入同比增长22%，POPS标牌解决方案收入占比从2021年的24%降至2022年的约5%，并计划在2023年逐步结束该业务[76] 其他财务数据：现金及营运资本 - 截至2022年12月31日，营运资本为1337.9万美元，现金及现金等价物与受限现金总额为1452.4万美元，较2021年增加1067.3万美元，主要得益于诉讼和解收益[90] - 现金及现金等价物从2021年的376.6万美元大幅增加至2022年的1443.9万美元，增幅达283.5%[117] - 现金及现金等价物和受限现金年末余额为1452.4万美元，较年初的385.1万美元增长277.2%[127][132] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1066.3万美元，而2021年为经营活动使用的现金流量净额300.0万美元[125] - 经营活动产生的净现金为1067.3万美元，而去年同期为净流出327.7万美元[127] - 融资活动产生的净现金为3.9万美元，去年同期为净流出18.7万美元[127] - 受限现金为8.5万美元，与去年持平，与总部租赁条款相关[132] 其他财务数据：资产、负债及权益 - 股东权益从2021年的319.3万美元大幅增长至2022年的1340.1万美元，增幅达319.8%[119] - 累计赤字从2021年的1312.1万美元大幅收窄至2022年的307.5万美元[119] - 递延收入从2021年的84.2万美元增加至2022年的242.7万美元，增幅达188.2%[117] - 2022年递延收入余额为242.7万美元，较2021年底的84.2万美元大幅增加188.2%[166] - 坏账准备年末余额为10.4万美元，较去年同期的35.5万美元减少70.7%[137] - 2022年财产和设备净值为7.1万美元，较2021年的11.3万美元下降37.2%[169] - 截至2022年底，租赁负债现值为14.4万美元，未来租赁付款总额为17万美元[174] - 截至2022年12月31日，与往年不确定税务头寸相关的负债为53,000美元，较2021年的711,000美元大幅减少[197][199] 管理层讨论和指引 - 公司正在探索包括收购、合并等在内的战略方案以最大化股东价值[77] 收入确认与合同义务 - 按收入确认时间划分，2022年按时点确认的服务收入为1703.7万美元，占比90.6%；按一段时间确认的服务收入为176.3万美元，占比9.4%[164] - 截至2022年底，合同剩余履约义务中，预计在2023年确认的收入为5.7万美元[167] 租赁情况 - 公司总部租赁剩余期限为4.0年，仓库租赁已转为月租，月租金1600美元[174] 股权激励相关 - 2022年股票期权行权1,300股，加权平均行权价每股8.26美元，总内在价值2,422美元[186] - 截至2022年12月31日，未归属限制性股票及单位相关未确认薪酬成本约32,000美元，预计在0.6年的加权平均期内确认[191] - 2022年末有4.5万股期权未计入稀释股计算，加权平均行权价为11.91美元[151] - 2021年末有2.2万股期权未计入稀释股计算，加权平均行权价为12.64美元[152] - 加权平均流通股数（基本）为179.1万股，较去年同期的176万股增长1.8%[148] 税务相关 - 2022年所得税费用为-218,000美元，实际有效联邦所得税率为-2.2%[194] - 截至2022年12月31日，公司拥有联邦税前净经营亏损（NOL）结转额约2,900,000美元，州NOL结转额约3,500,000美元[195] - 2022年估值备抵减少1,971,000美元，主要与公司利用净经营亏损结转抵减应税收入有关[196] 特殊事项与一次性收益 - 公司于2022年7月1日与News America达成诉讼和解，获得税后净收益1200万美元，计入营业外收入[86] - 2021年，公司1,054,000美元的PPP贷款及8,000美元应计利息被豁免，产生债务清偿利得计入其他收入[205] - 2021年12月公司重组计划导致裁员约19%，并记录20.1万美元税前重组费用[141] 客户集中度 - 2022年，三大客户分别占公司总净销售额的19%、11%和11%，占应收账款总额的20%、19%和11%[202]

业务收入来源 - 2022年前三季度，公司超90%的收入来自近期开发的解决方案[63] 诉讼和解收益 - 2022年7月1日，公司与新闻美国达成2000万美元的和解协议，净收益1200万美元[65][81] - 2022年第三季度诉讼和解净收益1200万美元，公司认为基于当前业务状况和计划，现金余额至少在提交本10 - Q表格后的十二个月内足以满足现金需求[94] 净销售额变化 - 2022年第三季度净销售额为486.9万美元，较2021年同期的349.3万美元增长39.4%；2022年前三季度净销售额为1427.1万美元，较2021年同期的1497.5万美元下降4.7%[67][72] 毛利润变化 - 2022年第三季度毛利润为83.8万美元，较2021年同期的54.5万美元增长53.8%；2022年前三季度毛利润为253.4万美元，较2021年同期的268.2万美元下降5.5%[73][74] 销售费用变化 - 2022年第三季度销售费用为29.4万美元，较2021年同期的42.5万美元下降30.8%；2022年前三季度销售费用为92.6万美元，较2021年同期的140.6万美元下降34.1%[75] 营销费用变化 - 2022年第三季度营销费用为24.9万美元，较2021年同期的26.6万美元下降6.4%；2022年前三季度营销费用为78.7万美元，较2021年同期的76.1万美元增长3.4%[77] 一般及行政费用变化 - 2022年第三季度一般及行政费用为75.6万美元，较2021年同期的77.9万美元下降3.0%；2022年前三季度一般及行政费用为231万美元，较2021年同期的405.2万美元下降43.0%[79] 客户销售占比变化 - 2022年前三季度，三名客户分别占公司总净销售额的19%、12%和11%；2021年前三季度，两名客户分别占公司总净销售额的16%和10%[62] 客户应收账款占比变化 - 截至2022年9月30日，两名客户分别占公司应收账款总额的20%和12%；截至2021年12月31日，两名客户分别占公司应收账款总额的25%和19%[62] 现金及营运资金变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金从2021年12月31日的385.1万美元增加1040.2万美元至1425.3万美元；营运资金从2021年12月31日的371.6万美元增加1028.4万美元至1400万美元[68] - 截至2022年9月30日，营运资金为1400万美元，2021年12月31日为371.6万美元；现金及现金等价物和受限现金从2021年12月31日的385.1万美元增至2022年9月30日的1425.3万美元[91] 其他收入变化 - 2022年第三季度其他收入为7.2万美元，2021年同期为1.3万美元；2022年前九个月其他收入为10万美元，2021年同期为101.7万美元[82] 所得税情况 - 2022年第三季度和前九个月所得税收益分别为19万美元和16.8万美元，占税前收入的(1.6)%；2021年同期所得税费用分别为9000美元和3.2万美元，占税前亏损的1.0%和1.3%[83] - 2022年第三季度公司因递延所得税资产估值备抵部分转回确认约212.8万美元所得税收益[86] 未确认税收利益变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司未确认税收利益分别为5.2万美元和71.1万美元，2022年第三季度减少约67.9万美元[88] 联邦净经营亏损结转变化 - 2021年12月31日公司联邦净经营亏损结转约970万美元，截至2022年9月30日估计剩余约200万美元[89] 净收入变化 - 2022年第三季度和前九个月净收入分别为1180.1万美元和1077.9万美元，2021年同期净亏损分别为92.1万美元和255.2万美元[90] 经营、投资、融资活动现金流量 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为1038.8万美元[92] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为2.5万美元，融资活动使用的净现金为3.9万美元[93]

业务收入来源 - 2021年及2022年上半年超75%的收入来自新开发解决方案[59] 诉讼和解收益 - 2022年7月1日公司与新闻美国达成2000万美元和解协议，预计税前净收益1150 - 1200万美元[61] 净销售额变化 - 2022年第二季度净销售额325.4万美元，2021年同期为609.6万美元，下降46.6%；2022年上半年净销售额940.2万美元，2021年同期为1148.2万美元，下降18.1%[63][68] 净亏损变化 - 2022年第二季度净亏损108.4万美元，2021年同期为89.4万美元；2022年上半年净亏损102.2万美元，2021年同期为163.1万美元[63] - 2022年3月和6月净亏损分别为108.4万美元和102.2万美元，2021年同期分别为89.4万美元和163.1万美元[83] 现金及现金等价物和受限现金变化 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物和受限现金从2021年12月31日的385.1万美元降至238.7万美元，减少146.4万美元[64] - 2022年7月31日，现金及现金等价物加受限现金为1490万美元[65] - 2022年7月31日，诉讼和解净收益后现金及现金等价物加受限现金为1490万美元，公司认为调整后现金余额至少12个月内可满足现金需求[87] - 2022年6月30日营运资金为282.9万美元，2021年12月31日为371.6万美元；现金及现金等价物和受限现金从385.1万美元降至238.7万美元，减少146.4万美元[84] 营运资金变化 - 截至2022年6月30日，营运资金从2021年12月31日的371.6万美元降至282.9万美元，减少88.7万美元[64] 毛利润变化 - 2022年第二季度毛利润41.6万美元，2021年同期为120.8万美元，下降65.6%；2022年上半年毛利润169.6万美元，2021年同期为213.7万美元，下降20.6%[69][70] 销售费用变化 - 2022年第二季度销售费用29万美元，2021年同期为46.5万美元，下降37.6%；2022年上半年销售费用63.2万美元，2021年同期为98.1万美元，下降35.6%[71] 营销费用变化 - 2022年第二季度营销费用27.9万美元，2021年同期为26万美元，增长7.3%；2022年上半年营销费用53.8万美元，2021年同期为49.5万美元，增长8.7%[73] 所得税费用及占比变化 - 2022年3月和6月所得税费用分别为1.4万美元和2.2万美元，占税前亏损的1.3%和2.2%；2021年同期分别为1万美元和2.3万美元，占比1.1%和1.4%[78] 未确认税收优惠变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司未确认的税收优惠总额分别为73万美元和71.1万美元，预计2022年第三季度将减少约69.5万美元[82] 经营活动净现金使用量 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为147.5万美元，主要因净亏损102.2万美元、非现金调整11.7万美元和经营资产负债变化57万美元[85] 投资与融资活动现金流量 - 2022年上半年投资活动净现金使用量为2.8万美元，用于购买财产和设备；融资活动净现金流入为3.9万美元，来自员工股票购买计划和行使股票期权[86] 会计估计与假设 - 公司需对可疑账款备抵、所得税、销售税和基于股票的薪酬费用等进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[88] - 公司关键会计估计包括可疑账款备抵、销售税、所得税和基于股票的薪酬[90] 业绩估计差异因素 - 可能导致公司未来业绩估计与实际结果差异的因素包括经济状况、业务计划实施、新产品开发、市场竞争等[91]

公司整体收入结构变化 - 2021年公司超75%的收入来自新开发解决方案，2022年第一季度超95% [63] 公司营收关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收614.8万美元，2021年同期为538.6万美元，同比增长14.1% [66][70] 公司净利润关键指标变化 - 2022年第一季度公司净利润6.2万美元，2021年同期净亏损73.7万美元 [66][80] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年第一季度非POPS解决方案收入增长48.0%，POPS解决方案收入下降83.0% [70] 公司毛利润关键指标变化 - 2022年第一季度毛利润128万美元，2021年同期为92.9万美元，同比增长37.8%，占总净销售额比例从17.2%提升至20.8% [71] 公司销售费用关键指标变化 - 2022年第一季度销售费用34.2万美元，2021年同期为51.6万美元，同比下降33.7%，占总净销售额比例从9.6%降至5.6% [72] 公司营销费用关键指标变化 - 2022年第一季度营销费用25.9万美元，2021年同期为23.5万美元，同比增长10.2%，占总净销售额比例从4.4%降至4.2% [73] 公司一般及行政费用关键指标变化 - 2022年第一季度一般及行政费用60.6万美元，2021年同期为193.7万美元，同比下降68.7%，占总净销售额比例从35.9%降至9.8% [74] 公司营运资金关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司营运资金为385.1万美元，较2021年12月31日的371.6万美元增加13.5万美元 [67][81] 公司现金及现金等价物和受限现金关键指标变化 - 2022年3月31日现金及现金等价物和受限现金较2021年12月31日减少337万美元，至48.1万美元，4月30日为300万美元 [67][81] 公司经营活动净现金关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为338万美元，净收入6.2万美元，非现金调整3.4万美元，经营资产和负债变化347.6万美元[82] 公司应收账款关键指标变化 - 2022年第一季度应收账款较2021年12月31日增加220.6万美元，因净销售额增加[82] 公司投资活动净现金关键指标变化 - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为1.8万美元，用于购买财产和设备[83] 公司融资活动净现金关键指标变化 - 2022年第一季度融资活动净现金流入为2.8万美元，来自员工股票购买计划发行普通股所得[83] 公司盈利及现金状况风险 - 公司过去三年和2022年第一季度均出现净亏损并使用大量现金，实现和维持盈利存在不确定性[84] 公司现金需求及影响 - 公司认为有足够现金满足未来至少12个月的现金需求，否则经营、财务状况和流动性将受重大不利影响[84] 公司融资可能性及影响因素 - 公司可能寻求债务、股权或其他形式融资，获得额外融资的能力取决于多种因素[86] 公司财务报表编制风险 - 公司财务报表编制需进行估计和假设，包括坏账准备、所得税等，实际结果可能与估计不同[87] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致公司实际结果与陈述有重大差异[88] 公司未来业绩估计风险因素 - 多种因素可能导致公司对未来业绩的估计和假设与实际结果有重大差异，如新冠疫情、经济状况等[89]

财务数据关键指标变化 - 2021年净销售额为1950.3万美元，较2020年的1748.2万美元增长11.6%[93] - 2021年服务收入为1950.3万美元，较2020年的1690.4万美元增长15.4%[94] - 2021年毛利润为323万美元，较2020年的285.6万美元增长13.1%，占总净销售额的比例从2020年的16.3%增至2021年的16.5%[95] - 2021年销售费用为193.1万美元，较2020年的287.7万美元下降32.9%，占总净销售额的比例从2020年的16.5%降至2021年的9.9%[101] - 2021年营销费用为103.2万美元，较2020年的101.5万美元增长1.7%，占总净销售额的比例从2020年的5.8%降至2021年的5.3%[102] - 2021年一般及行政费用为505.8万美元，较2020年的399.8万美元增长26.5%，占总净销售额的比例从2020年的22.8%增至2021年的25.9%[103] - 2021年其他收入为129.9万美元，2020年为其他费用3.3万美元，增长主要源于债务豁免收益和员工保留信贷福利[105] - 2021年净亏损为353.4万美元，较2020年的461.5万美元有所收窄，2021年末营运资金为371.6万美元，较2020年末的766.8万美元减少[107][108] - 2021年和2020年12月31日现金及现金等价物分别为376.6万美元和712.8万美元[138] - 2021年和2020年12月31日应收账款净额分别为524.7万美元和585.7万美元[139] - 2021年和2020年12月31日应付账款分别为253.9万美元和314.8万美元[139] - 2021年和2020年12月31日销售税应计负债分别为128.7万美元和101.1万美元[139] - 2021年和2020年12月31日累计亏损分别为1312.1万美元和958.7万美元[139] - 2021年和2020年12月31日发行和流通的普通股分别为178.2万股和174.8万股[139] - 2021年和2020年12月31日公司总资产分别为1065万美元和1428.9万美元[139] - 2021年服务收入1950.3万美元，2020年为1690.4万美元，产品收入2021年为0，2020年为57.8万美元[141] - 2021年总净销售额1950.3万美元，2020年为1748.2万美元，2021年总成本1627.3万美元，2020年为1462.6万美元[141] - 2021年毛利润323万美元，2020年为285.6万美元，2021年总运营费用802.1万美元，2020年为769.5万美元[142] - 2021年净亏损353.4万美元，2020年为461.5万美元，2021年基本和摊薄每股净亏损均为2.01美元，2020年为2.66美元[142] - 2021年经营活动净现金使用量300万美元，2020年为158万美元，投资活动净现金使用量2021年为9万美元，2020年提供13.9万美元[146] - 2021年融资活动净现金使用量18.7万美元，2020年提供105.9万美元，2021年末现金及现金等价物和受限现金为385.1万美元，2020年末为712.8万美元[146] - 2021年12月31日现金及现金等价物为376.6万美元，受限现金为8.5万美元，2020年12月31日现金及现金等价物为712.8万美元，无受限现金[151] - 2021年末可疑账户备抵余额为35.5万美元，2020年末为26.8万美元[156] - 2021年末存货价值1.9万美元，2020年末为8.5万美元[156] - 2021年和2020年广告费用分别约为3.4万美元和6.9万美元[168] - 2021年和2020年基本和摊薄每股净亏损计算的加权平均股数分别为176万股和173.4万股[171] - 2021年和2020年公司总营收分别为1950.3万美元和1748.2万美元[183][186] - 2021年末递延收入余额为84.2万美元，2020年末为18万美元[185] - 2021年和2020年净财产和设备分别为11.3万美元和7.5万美元，折旧费用分别为6万美元和31.4万美元[187] - 2021年和2020年运营租赁总成本分别为15.9万美元和29.4万美元[190] - 2021年和2020年运营租赁现金流出分别为9.7万美元和22.2万美元[191] - 2021年和2020年与零售商固定和门店付款相关成本分别为19.9万美元和276.5万美元，截至2021年12月31日未来承诺金额低于5万美元[196] - 2021年和2020年股票薪酬费用分别为23.2万美元和17.2万美元[198][199] - 2021年所得税费用为42000美元，2020年所得税收益为191000美元，2021年有效联邦所得税税率为 - 1.2%，2020年为4.3%[215] - 2021和2020年估值备抵变化分别为1200000美元和943000美元[218] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年非POPS解决方案收入较2020年增长61%，POPS signage解决方案占总净销售额的比例从2020年的44%降至2021年的约24%[85] - 2021年服务收入为1950.3万美元，较2020年的1690.4万美元增长15.4%，其中非POPS收入增长60.9%，POPS解决方案收入下降38.6%[94] 运营重组相关 - 公司2021年12月实施运营重组计划，预计2022年节省约50万美元成本[86] - 2021年12月公司实施重组计划，裁员约19%，记录税前重组费用20.1万美元[163] 资产减值与摊销相关 - 2011年公司支付400万美元与新闻美国营销达成10年协议，2020年3月31日确认资产减值15.9万美元[116] - 2020年无减值情况下摊销费用为15.8万美元，2021年12月31日公司长期资产余额为29.6万美元，含18.3万美元经营租赁使用权资产[117] - 2020年3月31日，公司确认一项资产减值15.9万美元[162] 销售税及相关费用 - 截至2021年和2020年12月31日，公司分别计提销售税应计额100.7万美元和101.1万美元，利息和罚款31.3万美元和24.4万美元，预计向客户收取相关销售税13.5万美元和26.6万美元[135] 业务出售相关 - 2020年8月公司出售定制印刷业务，售价30万美元，获得19.5万美元收益，2021年末剩余应收款余额为2.5万美元[148] 金融资产与负债计量 - 公司将某些金融资产和负债按账面价值记录，近似公允价值，包括现金及现金等价物、应收账款和应付账款[154] 应收账款相关 - 公司应收账款主要来自消费品行业，信用期30 - 150天，根据多因素确定坏账准备[155] 员工保留信贷收益 - 2021年第三季度公司获得员工保留信贷净收益27.3万美元[172] 未履行履约义务收入 - 截至2021年12月31日，预计2022年和2023年将分别确认未履行（或部分未履行）履约义务相关收入11.1万美元和5.7万美元[186] 租赁相关 - 公司确定租赁付款现值时使用的增量借款利率约为4.8%[188] - 截至2021年12月31日，公司租赁负债的总租赁付款为19.5万美元，现值为18.4万美元[191] 股权计划相关 - 2018年计划初始可授予股份数为128,571股加2013年计划剩余可用股份数，2021和2020年所有股权奖励均在此计划下授予[201] - 截至2021年12月31日，计划下可用授予股份为97,648股，期权未偿还数为19,122股[203] - 2021年12月31日，未偿还期权总内在价值为18.8322万美元，可行使期权总内在价值为15.6298万美元[206] - 2021年6月非员工董事获5514股限制性股票，每股价值8.16美元，授予日总价值45000美元[208] - 2020年公司发行24282个限制性股票单位，每股加权平均价值6.00美元[209] - 2020年12月非员工董事获7500股限制性股票，每股价值6.00美元，总价值45000美元[210] - 2021和2020年员工分别通过员工股票购买计划购买4541和6152股，2021年公司确认相关费用23000美元[213] 净经营亏损相关 - 截至2021年12月31日，公司联邦净经营亏损约9700000美元，州净经营亏损约7400000美元[216] 联邦税退款相关 - 2020年公司冲回约215000美元估值备抵以申请联邦税退款，2021年收到退款[217] 客户占比相关 - 2021年两个客户分别占公司总净销售额的15%和12%，占应收账款的25%和19%[221] 债务豁免相关 - 2021年公司1054000美元贷款及8000美元应计利息获豁免，产生债务清偿收益[223]

净销售额关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额为349.3万美元，较2020年同期的443.5万美元下降21.2%；2021年前三季度净销售额为1497.5万美元，较2020年同期的1242.8万美元增长20.5%[67][72] 服务收入关键指标变化 - 2021年第三季度服务收入为349.3万美元，较2020年同期的431.7万美元下降19.1%；2021年前三季度服务收入为1497.5万美元，较2020年同期的1185万美元增长26.4%[73][74] 非POPS与POPS解决方案收入关键指标变化 - 2021年前三季度非POPS解决方案收入较2020年同期增长70%，但2021年第三季度较2020年同期下降18%[63] - 2021年前三季度非POPS收入增长69.7%，POPS解决方案收入下降26.9%[74] 产品销售关键指标变化 - 因2020年8月出售定制印刷业务，2021年第三季度和前三季度无产品销售，而2020年同期分别为11.8万美元和57.8万美元[75] 毛利润关键指标变化 - 2021年第三季度毛利润为54.5万美元，较2020年同期的55.9万美元下降2.5%；2021年前三季度毛利润为268.2万美元，较2020年同期的182.4万美元增长47.0%[76] 服务收入毛利润关键指标变化 - 2021年第三季度服务收入毛利润为54.5万美元，较2020年同期的55.3万美元下降1.4%；2021年前三季度服务收入毛利润为268.2万美元，较2020年同期的173.8万美元增长54.3%[77] 净亏损关键指标变化 - 2021年第三季度净亏损为92.1万美元，2020年同期为88.6万美元；2021年前三季度净亏损为255.2万美元，2020年同期为365.4万美元[67] - 2021年前三季度净亏损分别为92.1万美元和255.2万美元，2020年同期分别为88.6万美元和365.4万美元[95] 现金及现金等价物和受限现金关键指标变化 - 截至2021年9月30日的九个月，现金及现金等价物和受限现金从2020年12月31日的712.8万美元减少339.4万美元至373.4万美元[69] - 截至2021年9月30日，营运资金为479.9万美元，2020年12月31日为766.8万美元；现金及现金等价物和受限现金从2020年12月31日的712.8万美元降至2021年9月30日的373.4万美元，减少339.4万美元[96] 减值损失关键指标变化 - 2020年前三季度因公司与News America的销售协议减值产生15.9万美元减值损失，2021年第三季度和前三季度无减值损失[80] 销售费用关键指标变化 - 2021年第三季度销售费用降至42.5万美元，较2020年同期的58.5万美元下降27.4%；前九个月降至140.6万美元，较2020年同期的223.2万美元下降37.0%[81] 销售费用占比关键指标变化 - 2021年第三季度销售费用占总净销售额的比例降至12.2%，2020年同期为13.2%；前九个月降至9.4%，2020年同期为17.9%[82] 营销费用关键指标变化 - 2021年第三季度营销费用增至26.6万美元，较2020年同期的19.2万美元增长38.5%；前九个月降至76.1万美元，较2020年同期的80万美元下降4.9%[83] 一般及行政费用关键指标变化 - 2021年第三季度一般及行政费用降至77.9万美元，较2020年同期的84万美元下降7.3%；前九个月增至405.2万美元，较2020年同期的283.6万美元增长42.9%[84][85] 经营、投资、融资活动净现金关键指标变化 - 2021年前九个月经营活动使用的净现金为332.3万美元，投资活动使用的净现金为6.5万美元，融资活动使用的净现金为6000美元[97][98][99] 所得税费用关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月所得税费用分别为9000美元和32000美元，分别占税前亏损的1.0%和1.3%；2020年分别为8000美元和20.3万美元，分别占税前亏损的0.9%和 - 5.3%[89] 未确认的税收利益关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未确认的税收利益分别为70.3万美元和67.7万美元[92] 净递延所得税资产估值备抵关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司对其全部净递延所得税资产的估值备抵分别约为281.1万美元和194.6万美元[93]

公司整体收入情况 - 2021年第二季度公司收入609.6万美元，2020年同期为334.7万美元；2021年上半年收入1148.2万美元，2020年同期为799.3万美元[72] - 2021年第二季度净销售额较2020年同期增长82.1%至609.6万美元，2021年上半年净销售额较2020年同期增长43.7%至1148.2万美元[76] - 2021年第二季度服务收入较2020年同期增长94.6%至609.6万美元，2021年上半年服务收入较2020年同期增长52.4%至1148.2万美元[77] 公司净亏损情况 - 2021年第二季度净亏损89.4万美元，2020年同期为184.3万美元；2021年上半年净亏损163.1万美元，2020年同期为276.8万美元[72] - 2021年第二季度和上半年净亏损分别为89.4万美元和163.1万美元，2020年同期分别为184.3万美元和276.8万美元[95] 非POPS解决方案收入情况 - 2021年第二季度和上半年非POPS解决方案收入较2020年同期分别增长182%和137%[67] 现金及现金等价物和受限现金情况 - 2021年6月30日止六个月，现金及现金等价物和受限现金从2020年12月31日的712.8万美元降至596.4万美元，减少116.4万美元[74] - 2021年6月30日营运资金为575.6万美元，2020年12月31日为766.8万美元；2021年上半年现金及现金等价物和受限现金从712.8万美元降至596.4万美元[96] 产品销售情况 - 2021年第二季度和上半年无产品销售，2020年同期分别为21.4万美元和46万美元[78] 毛利润情况 - 2021年第二季度毛利润较2020年同期增长263.9%至120.8万美元，2021年上半年毛利润较2020年同期增长68.9%至213.7万美元[79] 销售费用情况 - 2021年第二季度销售费用较2020年同期减少49.8%至46.5万美元，2021年上半年销售费用较2020年同期减少40.4%至98.1万美元[83] 减值损失情况 - 2020年上半年减值损失为15.9万美元，2021年第二季度和上半年无减值损失[82] 营销费用情况 - 2021年第二季度营销费用为26万美元，较2020年同期的24.3万美元增长7.0%；2021年上半年营销费用为49.5万美元，较2020年同期的60.8万美元下降18.6%[85] - 2021年第二季度营销费用占总净销售额的比例降至4.3%，2020年同期为7.3%；2021年上半年该比例降至4.3%，2020年同期为7.6%[86] 一般及行政费用情况 - 2021年第二季度一般及行政费用为133.6万美元，较2020年同期的99.2万美元增长34.7%；2021年上半年该费用为327.3万美元，较2020年同期的199.6万美元增长64.0%[87] - 2021年第二季度一般及行政费用占总净销售额的比例降至21.9%，2020年同期为29.6%；2021年上半年该比例升至28.5%，2020年同期为25.0%[88] 其他费用及收入情况 - 2021年第二季度其他费用为3.1万美元，2020年同期为2000美元；2021年上半年其他收入为100.4万美元，2020年同期为7000美元[89] 所得税费用情况 - 2021年第二季度和上半年所得税费用分别为1万美元和2.3万美元，分别占税前亏损的(1.1)%和(1.4)%；2020年第二季度和上半年分别为1.1万美元和所得税收益21.1万美元，分别占税前亏损的(0.6)%和7.1%[90] 递延所得税资产的估值备抵情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司递延所得税资产的估值备抵分别约为258.6万美元和194.6万美元[93] 公司资金活动情况 - 2021年上半年经营活动净现金使用量为115.1万美元，投资活动净现金使用量为1.6万美元，融资活动净现金提供量为3000美元[97][98][99]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司收入为541.9万美元，较2020年同期的468.2万美元增长15.7%[56][61] - 2021年第一季度净亏损65.9万美元，较2020年同期的86.3万美元有所收窄；运营亏损170.8万美元，2020年同期为110.9万美元[56] - 2021年3月31日现金及现金等价物为683.8万美元，较2020年12月31日的712.8万美元减少29万美元[57] - 2021年第一季度毛利润为96.2万美元，较2020年同期的96.9万美元下降0.7%，占总净销售额的比例从20.7%降至17.8%[64] - 2021年第一季度净亏损为65.9万美元，2020年同期净亏损为86.3万美元[80] - 2021年3月31日营运资金为758.2万美元，2020年12月31日为869.4万美元[81] - 2021年第一季度末现金及现金等价物从2020年12月31日的712.8万美元减少29万美元至683.8万美元[81] 各业务线数据关键指标变化 - 非POPS解决方案收入在2021年第一季度同比增长97%，自2017年业务拓展以来逐年增长[52] - 2021年第一季度服务收入为541.9万美元，较2020年同期的443.6万美元增长22.2%，其中非POPS收入增长96.8%，POPS解决方案收入下降40.7%[62] - 2021年第一季度产品收入为0，2020年同期为24.6万美元[63] 费用数据关键指标变化 - 2021年第一季度销售费用为51.6万美元，较2020年同期的72万美元下降28.3%，占总净销售额的比例从15.4%降至9.5%[70] - 2021年第一季度营销费用为23.5万美元，较2020年同期的36.5万美元下降35.6%，占总净销售额的比例从7.8%降至4.3%[71] - 2021年第一季度一般及行政费用为191.9万美元，较2020年同期的99.3万美元增长93.3%，占总净销售额的比例从21.2%升至35.5%[72] 递延所得税资产及税收优惠相关 - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司递延所得税资产的估值备抵分别约为188.1万美元和172.3万美元[78] - 公司因《CARES法案》规定，冲回约21.5万美元的估值备抵以申请联邦税退款，另有1.7万美元作为离散税收优惠计入应收所得税[79] 现金流量数据关键指标变化 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为30.3万美元，主要因净亏损、非现金调整和经营资产负债变化[82] - 2021年第一季度应收账款较2020年12月31日减少90.5万美元[82] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为1.3万美元，主要与购置和出售财产设备有关[83] - 2021年第一季度融资活动净现金流入为2.6万美元，来自员工股票购买计划发行普通股所得[83] 现金需求相关 - 公司认为现有现金余额和未来经营产生的现金至少在未来十二个月能满足现金需求[84]