UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2025 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________ to ___________ Commission File No. 1-14880 Starz Entertainment Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) British Columbia, Canada N/A ...

收入和利润（同比变化） - 第三季度总收入为3.209亿美元，同比下降7.5%（去年同期为3.469亿美元）[4][12] - 第三季度运营亏损为3480万美元，同比扩大104.7%（去年同期运营亏损为1700万美元）[1][4][12] - 第三季度净亏损为5260万美元，每股亏损3.15美元[4][12] - 截至2025年9月30日的六个月，公司净亏损为9510万美元，而去年同期净亏损为2640万美元，亏损同比扩大260%[13] - 2025年第三季度调整后OIBDA为2180万美元，相比去年同期的8350万美元下降73.9%[15] 成本和费用（同比变化） - 截至2025年9月30日的六个月，节目内容摊销费用为3.193亿美元，相比去年同期的3.311亿美元下降3.6%[13] - 截至2025年9月30日的六个月，节目内容支付额为2.53亿美元，相比去年同期的4.971亿美元大幅减少49.1%[13] 各业务线表现 - OTT业务收入为2.228亿美元，同比下降4.0%（去年同期为2.322亿美元）[12] - 线性及其他业务收入为9810万美元，同比下降14.5%（去年同期为1.147亿美元）[12] 订阅用户数表现 - 截至季度末，美国OTT订阅用户数为1230万，环比增加11万；北美总订阅用户数为1920万，环比增加12万[4] - 本年度迄今（YTD）美国OTT订阅用户增长52万，同比增长67万[1] - 截至2025年9月30日，Starz Networks总订阅用户数为1920万，较2024年9月30日的2015万减少4.7%[22] - 美国OTT订阅用户数从2024年9月30日的1162万增长至2025年9月30日的1229万，增幅为5.8%[22] - 美国线性订阅用户数从2024年9月30日的621万下降至2025年9月30日的517万，降幅为16.7%[22] - 加拿大总订阅用户数从2024年9月30日的232万下降至2025年9月30日的174万，降幅为25%[22] 现金流和债务 - 公司持续经营业务产生的经营活动现金流为3930万美元，相比去年同期为负1780万美元，实现扭亏为盈[13] - 截至季度末，总净债务为5.881亿美元，调整后OIBDA杠杆率为3.4倍[4][6] - 截至季度末，公司持有现金及现金等价物3700万美元[4][10] 其他财务数据 - 第三季度调整后OIBDA为2180万美元[1][4] - 截至2025年9月30日的过去十二个月，调整后OIBDA为1.73亿美元[15]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年第二季度总营收为3.197亿美元，同比下降8.0%[215] - OTT业务营收为2.211亿美元，同比下降5.7%；线性及其他业务营收为0.986亿美元，同比下降12.9%[215] - 2025年第二季度运营亏损为0.269亿美元，而去年同期运营利润为0.101亿美元[215] - 2025年第二季度净亏损为0.425亿美元，而去年同期净利润为0.042亿美元[215] - 公司持续经营业务净亏损为4250万美元，而去年同期为净利润110万美元[235] - 总调整后OIBDA为3340万美元，较去年同期的5630万美元下降40.7%[242] - Starz Networks部门调整后OIBDA为3340万美元，同比下降2390万美元，主要因订阅用户减少导致收入下降及两部原创剧集首播推高节目摊销[245] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 节目内容摊销费用为1.625亿美元，同比增长9.9%，主要受新原创剧集首映影响[215][220] - 广告与营销费用为0.634亿美元，同比下降23.3%[215] - 广告及营销费用为6340万美元，同比减少1930万美元，降幅23.3%，主要因营销效率提升[225] - 一般及行政费用为2910万美元，同比增加250万美元，主要因公司独立上市产生的相关成本[226][228] - 折旧及摊销费用为4870万美元，同比增加710万美元，主要因一项无形资产使用寿命缩短[230] - 利息费用为1320万美元，同比增加240万美元，主要因节目相关债务增加[232] 业务线表现：订阅用户与市场 - 公司总订阅用户数为1908万，较去年同期的2390万下降20.2%[218] - 国内OTT订阅用户数为1218万，线性订阅用户数为541万，总国内订阅用户数为1759万[218] - 2024年5月，公司完成了国际LIONSGATE+业务的重组，仅保留加拿大、印度和东南亚市场[172] - 2025年4月1日起，公司已将印度及东南亚业务转移至新狮门影业，导致国际业务营收下降[193][218] 管理层讨论和指引：重组与分拆 - 2025年5月6日，公司完成与LG Studios业务的分拆[166] - 分拆前，Old Lionsgate的A类普通股股东每持有一股可获得1.12股新Lionsgate普通股和1.12股Starz普通股[167] - 截至2025年6月30日，公司因重组计划累计产生内容减值费用4.567亿美元[171] - 根据Starz Networks重组计划，截至2025年6月30日，因内容减值产生的未来净现金流出估计约为4500万美元[263] 管理层讨论和指引：债务与融资 - 2024年5月，Starz业务发行了3.899亿美元本金的新5.5%交换票据[184] - 交换交易后，5.5%高级票据未偿还本金降至3.251亿美元[184] - 交换交易后，包括3亿美元定期贷款A在内的总未偿还债务为6.251亿美元[184] - 分拆后，公司新信贷协议提供3亿美元高级担保定期贷款和1.5亿美元高级担保循环信贷[185] - 公司获得新的信贷协议，包括3亿美元定期贷款A和1.5亿美元高级担保循环信贷额度[248] - 5.5%高级票据未偿还余额为3亿美元，较去年同期的3.251亿美元有所减少[249] - 公司关联方循环信贷额度最高为1.5亿美元，已于分拆后全额偿还并终止[254] - 截至2025年6月30日，公司有8820万美元的节目相关票据未偿还，还款期为2025年7月至8月[257] - 公司拥有1.5亿美元的高级担保循环信贷额度，截至2025年6月30日尚未提取[264][265] 管理层讨论和指引：现金流 - 截至2025年6月30日的季度，经营活动产生的现金流量净额为6540万美元，较上年同期增加9220万美元[274] - 截至2025年6月30日的季度，投资活动产生的现金流量净额为7520万美元，主要反映了来自新狮门循环信贷设施的现金[275] - 截至2025年6月30日的季度，融资活动使用的现金流量净额为1.068亿美元，主要反映了来自A类定期贷款的2.918亿美元借款及分拆时对3.899亿美元交换票据义务的解除[278] 其他财务数据：现金与债务详情 - 现金及现金等价物为5160万美元，较去年同期的1780万美元增长189.9%[246] - 截至2025年6月30日，公司未来12个月内资产负债表上的债务和其他义务还款总额为4.764亿美元，12个月后为7.036亿美元，总计11.8亿美元[270] - 截至2025年6月30日，公司表外安排的合同承诺总额为6.407亿美元，其中未来12个月内需支付3.381亿美元[270] - 截至2025年6月30日，公司剩余履约义务（含积压订单）为3980万美元[272] 其他财务数据：金融工具与风险对冲 - 公司为对冲未来以英镑计价的节目制作成本的外汇风险，在截至2025年6月30日的季度签订了远期外汇合约[284] - 公司为减轻利率变动对收益和现金流的影响，在截至2025年6月30日的季度签订了利率互换合约[285] - 公司签订了价值1.5亿美元的支付固定利率互换合约，以管理利率风险，将浮动利率借款转为固定利率[286] - 公司的可变利率节目票据基于SOFR计息，加权平均利率约为8.8%[287] - 截至2025年6月30日，公司A类定期贷款未偿还账面价值为3亿美元，公允价值为2.929亿美元[287] - 截至2025年6月30日，公司5.5%优先票据未偿还账面价值为3.251亿美元，公允价值为2.582亿美元[287] - 根据利率敏感性金融工具信息表，A类定期贷款总额为3亿美元，平均利率为7.3%，公允价值为2.929亿美元[288] - 根据利率敏感性金融工具信息表，节目票据总额为8820万美元，平均利率为8.8%，公允价值为8820万美元[288] - 根据利率敏感性金融工具信息表，5.5%优先票据总额为3.251亿美元，平均利率为5.5%，公允价值为2.582亿美元[288] 其他重要内容：公司治理与协议 - 根据共享服务协议，公司每年被收取1000万美元的母公司一般及行政费用[189] - 根据共享服务协议，公司每年需承担来自旧狮门影业的1000万美元公司管理费用[205] - 公司董事会批准将财年结束日从3月31日改为12月31日，下一个财年结束日为2025年12月31日[191]

Exhibit 99.1 Starz Entertainment Corp. Reports Results for the Quarter Ended June 30, 2025 Revenue was $319.7 Million Net Loss was $(42.5) Million or a Net Loss Per Share of $(2.54) Operating Loss was $(26.9) Million Adjusted OIBDA was $33.4 Million Management Reiterates Outlook for Sequential Revenue and OTT Subscriber Growth in Q3 and Q4 of 2025 SANTA MONICA, CA, and VANCOUVER, B.C., August 14, 2025 – STARZ (NASDAQ: STRZ) today reported results for the quarter ended June 30, 2025. This press release inclu ...

债务利率及公允价值影响 - 可变利率节目票据按约6.51%的加权平均利率产生基于SOFR的利息，2025年3月31日未偿还本金的利率提高0.25个百分点，将使公司年度净利息费用增加20万美元[346] - 2025年3月31日，5.5%优先票据的未偿还账面价值为6.999亿美元，估计公允价值为6.237亿美元；利率水平上升1%，其公允价值将减少约2120万美元；利率水平下降1%，其公允价值将增加约2230万美元[347] 外汇合约情况 - 截至2025年3月31日和2024年，公司未持有外汇合约[344] 利率上升对借款影响 - 公司部分借款预计为可变利率，利率上升会增加偿债义务并降低净收入[345] 债务风险 - 公司债务可能使其难以履行财务义务，限制借款能力，增加成本，降低灵活性和竞争力[144][145][146] - 公司可能无法产生足够现金偿债，需采取其他措施但不一定成功[147] - 公司大量运营通过子公司进行，子公司可能无法或不被允许向公司分配资金偿债[149] - 公司和子公司未来可能产生更多债务，加剧相关风险[150] 债务协议限制 - 公司债务协议包含限制契约，限制公司当前和未来运营[151][152] 税法变化影响 - 税法或其实施及税务机关做法可能变化，影响公司业务、财务状况和经营成果[158]

报告提交与信息公布 - 公司于2024年5月30日向美国证券交易委员会提交了10 - K表格年度报告[10] - 公司将通过向美国证券交易委员会提交文件、投资者关系页面、新闻稿、公开电话会议和网络直播等渠道向公众公布重大信息[16] 前瞻性陈述说明 - 报告中的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能与实际结果存在重大差异[10][11] - 前瞻性陈述可通过“预期”“相信”等前瞻性术语识别，涵盖公司运营结果、财务状况等多方面[9] - 公司提醒前瞻性陈述不保证未来业绩，实际情况可能受多种因素影响而与陈述不同[11] - 公司对报告中的前瞻性陈述不承担更新义务，不同时期结果对比通常仅作历史数据看待[12] 报告其他说明 - 本季度报告可能提及公司及其他实体商标，虽可能未显示符号但不影响权利主张[13] - 报告中“公司”“狮门”等表述通常指狮门娱乐公司及其子公司[14] 报告结构与内容位置 - 报告分为第一部分财务信息和第二部分其他信息，各部分包含不同项目[6] - 财务报表在报告第5页，管理层对财务状况和运营结果的讨论与分析在第47页[6]

2025财年第三季度整体财务数据 - 2025财年第三季度公司收入为9.705亿美元，运营收入为3580万美元，归属股东净亏损为2190万美元，摊薄后每股净亏损0.09美元[1][2][3] - 调整后归属股东净收入为6840万美元，摊薄后每股调整后净收入0.28美元，调整后OIBDA为1.442亿美元[2][3] 库藏收入情况 - 过去12个月库藏收入增长22%，达到创纪录的9.54亿美元[2][4] 工作室业务数据 - 工作室业务收入为7.138亿美元，较上年同期增长3%，调整后OIBDA为1.12亿美元，较上年同期的7740万美元增长45%[5] 电影部门数据 - 电影部门收入和利润分别降至3.092亿美元和8360万美元[6] - 2024年第四季度电影业务收入3.092亿美元，2023年同期为4.432亿美元；2024年前九个月为10.633亿美元，2023年同期为12.456亿美元[34] - 截至2024年12月31日的三个月，电影业务收入3.092亿美元；九个月，电影业务收入10.633亿美元[99] - 截至2024年12月31日的三个月，电影业务利润8360万美元；九个月，电影业务利润1.725亿美元[99] 电视制作部门数据 - 电视制作部门收入增长63%至4.046亿美元，利润大幅增至6090万美元[7] - 2024年第四季度电视制作业务收入4.046亿美元，2023年同期为2.484亿美元；2024年前九个月为10.625亿美元，2023年同期为8.607亿美元[34] - 截至2024年12月31日的三个月，电视制作业务收入4.046亿美元；九个月，电视制作业务收入10.625亿美元[99] - 截至2024年12月31日的三个月，电视制作业务利润6090万美元；九个月，电视制作业务利润9600万美元[99] 北美媒体网络数据 - 北美媒体网络收入略降至3.419亿美元，利润降至2570万美元，北美OTT用户环比增长17万[8] - 2024年第四季度媒体网络业务收入3.445亿美元，2023年同期为4.172亿美元；2024年前九个月为10.415亿美元，2023年同期为12.149亿美元[34] 公司资产负债情况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为71.673亿美元，总负债为73.237亿美元[17] - 截至2024年12月31日，公司总资产为53.745亿美元，较3月31日的51.03亿美元增长5.32%[88] 2024年第四季度及前九个月财务对比数据 - 2024年第四季度公司运营收入为3580万美元，而2023年同期为亏损4350万美元[19] - 2024年第四季度公司净亏损为1850万美元，归属股东净亏损为2190万美元，而2023年同期分别为1.074亿美元和1.066亿美元[19] - 2024年第四季度净亏损1.85亿美元，2023年同期为10.74亿美元；2024年前九个月净亏损25.95亿美元，2023年同期为106.68亿美元[21] - 2024年第四季度经营活动净现金流为 - 11.89亿美元，2023年同期为7.11亿美元；2024年前九个月为 - 35.97亿美元，2023年同期为40.14亿美元[21] - 2024年第四季度投资活动净现金流为 - 0.31亿美元，2023年同期为 - 33.4亿美元；2024年前九个月为 - 4.63亿美元，2023年同期为 - 36.55亿美元[21] - 2024年第四季度融资活动净现金流为9.28亿美元，2023年同期为32.44亿美元；2024年前九个月为29.24亿美元，2023年同期为 - 1.74亿美元[21] - 2024年第四季度总部门利润为1.767亿美元，2023年同期为1.82亿美元；2024年前九个月为3.355亿美元，2023年同期为4.715亿美元[34] - 2024年第四季度调整后OIBDA为1.442亿美元，2023年同期为1.509亿美元；2024年前九个月为2.31亿美元，2023年同期为3.773亿美元[34] - 2024年和2023年12月31日止三个月，运营收入（亏损）分别为3580万美元和 - 4350万美元；九个月分别为 - 3410万美元和 - 8.779亿美元[44] - 2024年和2023年12月31日止三个月，调整后OIBDA分别为1.442亿美元和1.509亿美元；九个月分别为2.31亿美元和3.773亿美元[44] - 2024年和2023年12月31日止三个月，总分部利润分别为1.767亿美元和1.82亿美元；九个月分别为3.355亿美元和4.715亿美元[44] - 2024年和2023年第四季度，一般及行政费用分别为290万美元和280万美元，前九个月分别为680万美元和1500万美元[50] - 2024年和2023年第四季度，折旧和摊销分别为3540万美元和3640万美元，前九个月分别为1.103亿美元和1.055亿美元[50] - 2024年和2023年第四季度，公司股东应占净亏损分别为2190万美元和1.066亿美元，前九个月分别为2.447亿美元和10.635亿美元[53] - 2024年和2023年第四季度，调整后公司股东应占净收入分别为6840万美元和6500万美元，前九个月分别为 - 1620万美元和1.037亿美元[53] - 2024年和2023年第四季度，报告基本每股收益分别为 - 0.09美元和 - 0.45美元，前九个月分别为 - 1.03美元和 - 4.56美元[53] - 2024年和2023年第四季度，调整后基本每股收益分别为0.28美元和0.28美元，前九个月分别为 - 0.07美元和0.45美元[53] - 2024年和2023年第四季度，经营活动提供（使用）的净现金流分别为 - 1.189亿美元和7110万美元，前九个月分别为 - 3.597亿美元和4.014亿美元[58] - 2024年和2023年第四季度，调整后自由现金流分别为1280万美元和6390万美元，前九个月分别为 - 2.049亿美元和2.321亿美元[58] - 2024年第四季度总营收为7.138亿美元，较2023年同期的6.916亿美元增长3.21%；前九个月总营收为21.258亿美元，较2023年同期的21.063亿美元增长0.92%[90] - 2024年第四季度运营收入为4960万美元，较2023年同期的730万美元增长579.45%；前九个月运营收入为3050万美元，较2023年同期的1.201亿美元下降74.61%[90] - 2024年第四季度净收入为840万美元，而2023年同期净亏损4480万美元；前九个月净亏损1.5亿美元，较2023年同期的5270万美元亏损扩大184.63%[90] - 2024年第四季度基本和摊薄后每股净收入为0.02美元，而2023年同期为亏损0.16美元；前九个月基本和摊薄后每股净亏损为0.53美元，较2023年同期的0.18美元亏损扩大194.44%[90] - 2024年第四季度经营活动净现金流为净流出1.63亿美元，而2023年同期为净流入1.282亿美元；前九个月经营活动净现金流为净流出3.629亿美元，而2023年同期为净流入4.015亿美元[92] - 2024年第四季度投资活动净现金流为净流入100万美元，而2023年同期为净流出3.178亿美元；前九个月投资活动净现金流为净流出3260万美元，而2023年同期为净流出3.258亿美元[92] - 2024年第四季度融资活动净现金流为净流入1.374亿美元，较2023年同期的2.678亿美元下降48.69%；前九个月融资活动净现金流为净流入3.046亿美元，而2023年同期为净流出3020万美元[92] - 2024年和2023年第四季度，一般及行政费用分别为280万美元和300万美元，折旧及摊销分别为100万美元和120万美元[106] - 2024年和2023年前九个月，一般及行政费用分别为670万美元和1540万美元，折旧及摊销分别为310万美元和400万美元[106] - 2024年和2023年第四季度，归属狮门工作室公司股东的报告净收入（亏损）分别为640万美元和 - 4110万美元[110] - 2024年和2023年前九个月，归属狮门工作室公司股东的报告净收入（亏损）分别为 - 1.504亿美元和 - 4650万美元[110] - 2024年和2023年第四季度，调整后归属狮门工作室公司股东的净收入（亏损）分别为6280万美元和2360万美元[110] - 2024年和2023年前九个月，调整后归属狮门工作室公司股东的净收入（亏损）分别为 - 3110万美元和5750万美元[110] - 2024年和2023年第四季度，经营活动提供（使用）的净现金流分别为 - 1.63亿美元和1.282亿美元[114] - 2024年和2023年前九个月，经营活动提供（使用）的净现金流分别为 - 3.629亿美元和4.015亿美元[114] - 2024年和2023年第四季度，调整后自由现金流分别为 - 4600万美元和1.149亿美元[114] - 2024年和2023年前九个月，调整后自由现金流分别为 - 3.066亿美元和2.311亿美元[114] 业务部门分类情况 - 公司有三个可报告业务部门：电影、电视制作和媒体网络[23] 收入重新分类情况 - 2023年12月31日止三个月和九个月，分别有420万美元和1270万美元的收入、270万美元和880万美元的直接运营费用、70万美元和200万美元的分销和营销费用从“其他”重新分类至Starz Networks，导致毛贡献和分部利润分别重新分类80万美元和190万美元[37] Starz订阅用户情况 - 截至2024年12月31日，Starz北美OTT订阅用户为1.257亿，线性订阅用户为7360万，总计1.993亿；总Starz（不包括已退出或即将退出地区）OTT订阅用户为1.488亿，线性订阅用户为7360万，总计2.224亿；STARZPLAY Arabia为2330万；总全球订阅用户（不包括已退出或即将退出地区）为2.457亿[40] 公司减值费用情况 - 公司自计划开始至2024年12月31日因媒体网络重组产生的减值费用达7.351亿美元[46] - 2024年12月31日止三个月和九个月，公司媒体网络部门内容减值费用净回收分别为640万美元和880万美元；2023年同期分别记录内容减值费用7780万美元和3.174亿美元[46] - 2024年12月31日止三个月和九个月，与电影和电视制作部门相关的内容减值分别为730万美元[48] 公司离职费用情况 - 2024年第四季度末，公司预计自愿离职计划将产生约2610万美元的离职费用，其中1460万美元已在2024年12月31日止三个月和九个月的重组及其他费用中确认，其余预计在2025年3月31日止第四季度确认[49] - 2024年第四季度末，约8%符合条件的美国员工选择自愿离职和提前退休计划，预计产生约2610万美元遣散费，其中1460万美元已在截至12月31日的三个月和九个月计入重组及其他费用[105] 交易及其他成本情况 - 2024年和2023年12月31日止九个月，交易及其他成本分别包含与Starz国际重组相关的710万美元和380万美元收益[49] 电影相关债务情况 - 截至2024年12月31日的三个月，电影相关债务期初为19.31亿美元，期末为19.402亿美元[61] - 截至2023年12月31日的三个月，电影相关债务期初为18.018亿美元，期末为18.73亿美元[61] - 2024年截至12月31日的九个月，期初电影相关债务为19.38亿美元，期末为19.402亿美元[63] - 2024年截至12月31日的九个月，融资活动借款为16.92亿美元，还款为17.039亿美元[63] - 2023年截至12月31日的九个月，期初电影相关债务为20.236亿美元，期末为18.73亿美元[63] - 2023年截至12月31日的九个月，融资活动借款为12.626亿美元，还款为15.303亿美元[63] - 2024年截至12月31日的九个月，期初电影相关债务为19.38亿美元，期末为18.644亿美元[120] - 2024年截至12月31日的九个月，融资活动借款为14.949亿美元，还款为15.823亿美元[120] - 2023年截至12月31日的九个月，期初电影相关债务为19.401亿美元，期末为18.126亿美元[120] - 2023年截至12月31日的九个月，融资活动借款为10.729亿美元，还款为13

财务总体状况 - [截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为22960万美元，较2024年3月31日的31400万美元有所下降][15] - [截至2024年9月30日，公司总负债为727170万美元，较2024年3月31日的727990万美元略有下降][15] - [截至2024年9月30日，公司资产总计71.468亿美元，截至2024年3月31日为70.927亿美元][177] - [截至2024年9月30日和2024年3月31日，现金及现金等价物分别为2.296亿美元和3.14亿美元，受限现金分别为5970万美元和5740万美元，总计分别为2.893亿美元和3.714亿美元][194] 营收情况 - [2024年第三季度公司营收为94860万美元，较2023年同期的101550万美元有所下降][18] - [2024年前三季度公司营收为178330万美元，较2023年同期的192410万美元有所下降][18] - [公司2024年第三季度和前六个月总营收分别为9.486亿美元和17.833亿美元，2023年同期分别为10.155亿美元和19.241亿美元][125] 费用情况 - [2024年第三季度公司总费用为103720万美元，较2023年同期的183300万美元大幅下降][18] - [2024年前三季度公司总费用为185310万美元，较2023年同期的275840万美元大幅下降][18] - [2024年上半年折旧和摊销费用为9160万美元，2023年同期为8900万美元][29] - [2024年第三季度摊销费用为4.865亿美元，2023年同期为4.076亿美元；2024年前六个月摊销费用为7.742亿美元，2023年同期为7.675亿美元][62] - [2024年第三季度减值损失为1350万美元，2023年同期为2.438亿美元；2024年前六个月减值损失为1570万美元，2023年同期为2.719亿美元][63] - [2023年第三季度，公司记录了4.939亿美元的商誉减值费用和1.7亿美元的无形资产减值费用][71][72] - [2024年第三季度和前六个月股份支付费用分别为2.25亿美元和4.06亿美元，2023年同期分别为2.71亿美元和4.35亿美元][141][142] - [2024年第三季度和前六个月重组及其他费用分别为6100万美元和2860万美元，2023年同期分别为2.221亿美元和2.54亿美元][151] - [2024年第三季度和前六个月媒体网络业务内容减值净回收分别为430万美元和240万美元，2023年同期减值费用分别为2.116亿美元和2.395亿美元][152] - [2024年前三季度基于股份的薪酬费用为2250万美元，2023年同期为2710万美元；2024年前六个月为4060万美元，2023年同期为4350万美元][173] - [2024年前三季度采购会计及相关调整费用为3900万美元，2023年同期为3690万美元；2024年前六个月为7870万美元，2023年同期为8130万美元][174] - [2024年前三季度公司总综合管理费用为1.095亿美元，2023年同期为1.236亿美元；2024年前六个月为2.29亿美元，2023年同期为2.471亿美元][176] 亏损情况 - [2024年第三季度公司运营亏损8860万美元，较2023年同期的81750万美元有所收窄][18] - [2024年前三季度公司运营亏损6980万美元，较2023年同期的83430万美元有所收窄][18] - [2024年第三季度公司净亏损17780万美元，较2023年同期的88790万美元有所收窄][18] - [2024年前三季度公司净亏损24090万美元，较2023年同期的95940万美元有所收窄][18] - [三个月内，2024年9月净亏损1.778亿美元，2023年同期为8.879亿美元；六个月内，2024年9月净亏损2.409亿美元，2023年同期为9.594亿美元][21] - [三个月内，2024年9月综合亏损1.784亿美元，2023年同期为8.901亿美元；六个月内，2024年9月综合亏损2.49亿美元，2023年同期为9.439亿美元][21] - [2024年上半年净亏损2.409亿美元，2023年同期为9.594亿美元][29] - [2024年第三季度和前六个月公司运营亏损分别为8860万美元和6980万美元，2023年同期分别为8.175亿美元和8.343亿美元][168] - [2024年第三季度和前六个月公司所得税前亏损分别为1.759亿美元和2.289亿美元，2023年同期分别为8.899亿美元和9.516亿美元][168] - [截至2024年9月30日，公司净亏损2.409亿美元，累计亏损33.964亿美元，但支付股息能力远超亏损，支付股息不受限制][93] 每股情况 - [基本和摊薄后普通股每股净亏损在不同时期分别为0.68美元、3.79美元、0.94美元和4.12美元，加权平均普通股股数基本和摊薄后在不同时期分别为239.3、234.0、237.5和232.1千股][19] - [2024年第三季度和前六个月基本和摊薄后每股净亏损分别为0.68美元和0.94美元，2023年同期分别为3.79美元和4.12美元][136] - [2024年第三季度和前六个月因净亏损而被排除在摊薄后每股净亏损计算之外的加权平均反摊薄股份分别为170万股和320万股，2023年同期分别为100万股和330万股][136] - [2024年第三季度和前六个月被排除在摊薄后每股净亏损计算之外的反摊薄可发行股份总数分别为2800万股和2280万股，2023年同期分别为3110万股和2610万股][138] 股权情况 - [截至2024年9月30日，A类有表决权普通股数量为83.6千股，金额6.74亿美元；B类无表决权普通股数量为156.4千股，金额24.837亿美元，累计亏损33.964亿美元][23][26] - [截至2023年9月30日，A类有表决权普通股数量为83.5千股，金额6.73亿美元；B类无表决权普通股数量为151.4千股，金额24.37亿美元，累计亏损34.675亿美元][23][26] - [2024年6月30日至9月30日，行使股票期权带来0.3百万美元权益变动，股份补偿净变动 - 6.8百万美元，非控股权益重分类带来4.1百万美元权益变动，净亏损导致177.0百万美元权益减少][23] - [2023年6月30日至9月30日，行使股票期权带来0.3百万美元权益变动，股份补偿净变动5.6百万美元，净亏损导致885.7百万美元权益减少，其他综合损失导致2.2百万美元权益减少，可赎回非控股权益调整导致65.0百万美元权益减少][23] - [2024年3月31日至9月30日，行使股票期权带来0.3百万美元权益变动，股份补偿净变动9.4百万美元，出售非控股权益带来2.816亿美元权益变动，净亏损导致2.396亿美元权益减少，其他综合损失导致8.1百万美元权益减少，可赎回非控股权益调整带来9.3百万美元权益变动][25] - [2023年3月31日至9月30日，行使股票期权带来0.3百万美元权益变动，股份补偿净变动5.9百万美元，发行普通股带来0.6百万美元权益变动，净亏损导致9.561亿美元权益减少，其他综合收益带来15.5百万美元权益变动，可赎回非控股权益调整导致71.0百万美元权益减少][26] - [截至2024年9月30日和3月31日，公司分别有5亿股A类有表决权股份和5亿股B类无表决权股份获授权][140] - [截至2024年9月30日和3月31日，公司预留用于未来发行的普通股分别为4350万股和4950万股][140] - [截至2024年9月30日，A类股票期权和B类股票期权及SARs分别为230万股和1610万股，加权平均行权价格分别为23.09美元和13.61美元][144] - [公司已回购约2.881亿美元普通股，剩余约1.799亿美元授权潜在回购额度][145] 业务合并与收购 - [2024年5月13日，公司完成与SEAC的业务合并，成立Lionsgate Studios，公司持有约87.8%股份][40][42] - [业务合并为公司带来约3.3亿美元总收益，包括2.543亿美元PIPE融资][42] - [业务合并按反向资本重组进行会计处理，SEAC被视为被收购方][43] - [2023年12月27日，公司完成收购eOne业务，初始现金收购价格约3.851亿美元，后调整为3.731亿美元][47] - [eOne收购初步分配的购买价格中，初步公允价值的净资产为3.622亿美元，商誉1090万美元][51] - [未经审计的备考合并经营业绩信息显示，假设eOne收购于2023年4月1日发生，2023年第三季度和前六个月的收入分别为11.258亿美元和21.768亿美元，归属股东净亏损分别为8.697亿美元和12.31亿美元][58] - [2024年1月，公司以1.941亿美元收购3 Arts Entertainment额外25%股权，约9320万美元从夹层股权重分类为负债][114] - [2024年7月，公司以约1350万美元收购Pilgrim Media Group剩余12.5%股权，减少可赎回非控制性权益2340万美元，减少累计亏损990万美元][118] - [2024年5月13日，公司记录Lionsgate Studios约12.2%的非控制性权益，减少股东权益（赤字）1.008亿美元][120] - [2024年6月5日，公司记录CP LG约49%的非控制性权益，金额为3360万美元][121] 投资情况 - [2024年6月5日，公司投资约3500万美元获得CP LG 51%股权，用于收购46部电影库][37] - [截至2024年9月30日，公司对电影和电视节目的投资及许可节目权净额为32.848亿美元，较2024年3月31日的27.622亿美元有所增加][60] - [截至2024年9月30日，收购的电影和电视库剩余未摊销成本为2.583亿美元，按直线法或个别电影预测法在约13.6年的加权平均剩余期限内摊销，2024年3月31日未摊销成本为2.231亿美元][61] - [截至2024年9月30日，公司投资总额为7770万美元，其中权益法投资为7130万美元，其他投资为640万美元；截至2024年3月31日，投资总额为7480万美元][64] 债务情况 - [截至2024年9月30日，公司总债务净额为24.603亿美元，其中非流动债务为20.977亿美元；较之前有所变化][73] - [循环信贷额度为12.5亿美元，截至2024年9月30日，可用额度为8.285亿美元，公司需按0.250% - 0.375%的年利率支付承诺费][74] - [循环信贷额度和定期贷款A到期日为2026年4月6日，定期贷款B到期日为2025年3月24日][75] - [截至2024年9月30日，循环信贷额度和定期贷款A的有效利率为6.70%，定期贷款B的有效利率为7.20%][77] - [截至2024年9月30日，公司遵守高级信贷安排的所有适用契约][81] - [2024年5月8日，公司子公司发行3.899亿美元5.5%优先票据用于交换同等金额现有票据，分离业务完成后利率升至6%，到期日延至2030年4月15日][89] - [2024年7月，公司子公司签订最高3.4亿美元eOne IP信贷安排，季度本金还款850万美元，年利率为Term SOFR加2.25%，2029年7月3日到期][90] - [2024年9月，公司子公司签订最高4.55亿美元LG IP信贷安排，季度本金还款1137.5万美元，年利率为Term SOFR加2.25%，2029年9月30日到期][92] - [2024年5月和9月，公司分别用业务合并和LG IP信贷安排所得款项提前偿还定期贷款A和B本金8490万美元、2.141亿美元和3.551亿美元][94] - [2023年6个月内，公司以6140万美元回购8500万美元5.5%优先票据][95] - [截至2024年9月30日，公司电影相关债务总计19.401亿美元，较2024年3月31日的19.494亿美元略有下降][97] - [生产贷款12.448亿美元，其中10.391亿美元有抵押，2057万美元无抵押，加权平均利率5.94%][97] - [生产税收抵免信贷安排最高2.6亿美元，截至2024年9月30日，相关税收抵免应收款3.442亿美元，有效利率6.45%，2025年1月27日到期][99] - [节目票据6790万美元，为无抵押，加权平均利率7.89%，2024年11月到期][100] - [积压信贷安排最高本金为1.75亿美元，截至2024年9月30日，未偿还金额为1.602亿美元，有效利率为6.10%，循环期至2025年5月16日，到期日为2027年8月14日][104] - [其他贷款截至2024年9月30日未偿还余额为1.13亿美元，加权平均利率为6.18%，

整体财务业绩 - [公司第二季度营收9.486亿美元，运营亏损8860万美元，归属股东净亏损1.633亿美元，摊薄后每股净亏损0.68美元][1][2] - [调整后归属股东净亏损1.025亿美元，摊薄后每股净亏损0.43美元，调整后OIBDA亏损1770万美元][1][2] - [2024年第三季度公司营收9.486亿美元，2023年同期为10.155亿美元；2024年前六个月营收17.833亿美元，2023年同期为19.241亿美元][17] - [2024年第三季度公司运营亏损8860万美元，2023年同期为8.175亿美元；2024年前六个月运营亏损6980万美元，2023年同期为8.343亿美元][17] - [2024年第三季度公司净亏损1.778亿美元，2023年同期为8.879亿美元；2024年前六个月净亏损2.409亿美元，2023年同期为9.594亿美元][17] - [2024年第三季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.68美元，2023年同期为3.79美元；2024年前六个月基本和摊薄后每股净亏损均为0.94美元，2023年同期为4.12美元][18] - [2024年第三季度经营活动净现金流为 - 8200万美元，2023年同期为3.011亿美元；2024年前六个月经营活动净现金流为 - 2.409亿美元，2023年同期为3.303亿美元][20] - [2024年第三季度投资活动净现金流为280万美元，2023年同期为 - 2170万美元；2024年前六个月投资活动净现金流为 - 4320万美元，2023年同期为 - 3150万美元][20] - [2024年第三季度融资活动净现金流为1.238亿美元，2023年同期为 - 4.024亿美元；2024年前六个月融资活动净现金流为1.997亿美元，2023年同期为 - 3.419亿美元][20] - [2024年第三季度总营收9.486亿美元，2023年同期为10.155亿美元；上半年总营收17.833亿美元，2023年同期为19.241亿美元][27] - [2024年第三季度总利润1560万美元，2023年同期为1735万美元；上半年总利润1588万美元，2023年同期为2894万美元][27] - [2024年第三季度调整后OIBDA为 - 1770万美元，2023年同期为1407万美元；上半年调整后OIBDA为868万美元，2023年同期为2263万美元][27] - [2024年第三季度运营亏损8860万美元，2023年同期为8.175亿美元；2024年前六个月运营亏损6980万美元，2023年同期为8.343亿美元][38] - [2024年第三季度调整后折旧和摊销为820万美元，2023年同期为990万美元；2024年前六个月为1670万美元，2023年同期为1990万美元][38][39] - [2024年第三季度重组及其他费用为610万美元，2023年同期为2.221亿美元；2024年前六个月为2860万美元，2023年同期为2.54亿美元][38][40] - [2024年第三季度和前六个月，媒体网络业务分别录得内容减值费用净回收430万美元和240万美元，2023年同期分别为2.116亿美元和2.395亿美元][41] - [自2024财年重组计划启动至9月30日，公司已产生减值费用7.414亿美元][41] - [2024年第三季度调整后基于股份的薪酬费用为1760万美元，2023年同期为2600万美元；2024年前六个月为3570万美元，2023年同期为4190万美元][38][44] - [2024年第三季度采购会计及相关调整为3900万美元，2023年同期为3690万美元；2024年前六个月为7870万美元，2023年同期为8130万美元][38][45] - [2024年第三季度调整后OIBDA为亏损1770万美元，2023年同期为盈利1.407亿美元；2024年前六个月为盈利8680万美元，2023年同期为盈利2.263亿美元][38] - [2024年第三季度总部门利润为1560万美元，2023年同期为1.735亿美元；2024年前六个月为1.588亿美元，2023年同期为2.894亿美元][38] - [2024年前三个月，公司报告净亏损为1.633亿美元，调整后净亏损为1.025亿美元；2023年同期报告净亏损为8.862亿美元，调整后净利润为4860万美元][49] - [2024年前六个月，公司报告净亏损为2.227亿美元，调整后净亏损为8160万美元；2023年同期报告净亏损为9.569亿美元，调整后净利润为3880万美元][49] - [2024年前三个月，公司报告基本每股亏损为0.68美元，调整后基本每股亏损为0.43美元；2023年同期报告基本每股亏损为3.79美元，调整后基本每股收益为0.21美元][49] - [2024年前六个月，公司报告基本每股亏损为0.94美元，调整后基本每股亏损为0.34美元；2023年同期报告基本每股亏损为4.12美元，调整后基本每股收益为0.17美元][49] - [2024年前三个月，公司经营活动净现金流为 - 8200万美元，调整后自由现金流为 - 1.324亿美元；2023年同期经营活动净现金流为 - 3.011亿美元，调整后自由现金流为1.334亿美元][51] - [2024年前六个月，公司经营活动净现金流为 - 2.409亿美元，调整后自由现金流为 - 2.214亿美元；2023年同期经营活动净现金流为3.303亿美元，调整后自由现金流为1.681亿美元][51] - [2024年第三季度，公司总营收为8.237亿美元，上年同期为7.898亿美元][81] - [2024年第三季度，公司总费用为8.585亿美元，上年同期为7.138亿美元][81] - [2024年第三季度，公司经营亏损3480万美元，上年同期经营收入7600万美元][81] - [2024年第三季度，公司净亏损1.14亿美元，上年同期净利润1350万美元][81] - [归属于公司股东的基本和摊薄后每股净亏损在2024年第三季度为0.39美元，上年同期基本每股净收益0.06美元][82] - [2024年前三季度，公司总营收为14.12亿美元，上年同期为14.149亿美元][81] - [2024年前三季度，公司总费用为14.311亿美元，上年同期为13.019亿美元][81] - [2024年前三季度，公司经营亏损1910万美元，上年同期经营收入1.13亿美元][81] - [2024年前三季度，公司净亏损1.583亿美元，上年同期净亏损780万美元][81] - [2024年第三季度净亏损1.14亿美元，2023年同期净利润1350万美元；2024年上半年净亏损1.583亿美元，2023年同期净亏损780万美元][84] - [2024年第三季度经营活动净现金流使用8200万美元，2023年同期提供2.358亿美元；2024年上半年经营活动净现金流使用1.997亿美元，2023年同期提供2.735亿美元][84] - [2024年第三季度投资活动净现金流提供750万美元，2023年同期使用230万美元；2024年上半年投资活动净现金流使用3360万美元，2023年同期使用810万美元][84] - [2024年第三季度融资活动净现金流提供1.258亿美元，2023年同期使用3.154亿美元；2024年上半年融资活动净现金流提供1.67亿美元，2023年同期使用2.981亿美元][84] - [2024年9月30日止三个月，公司一般及行政费用为8490万美元，2023年同期为8710万美元；六个月数据分别为1.77亿美元和1.755亿美元][91] - [2024年9月30日止三个月，公司经营亏损3480万美元，2023年同期经营收入7600万美元；六个月数据分别为亏损1910万美元和收入1.13亿美元][96] - [2024年9月30日止三个月，公司调整后折旧及摊销为320万美元，2023年同期为240万美元；六个月数据分别为670万美元和520万美元][96] - [2024年9月30日止三个月，公司重组及其他费用为720万美元，2023年同期为490万美元；六个月数据分别为3490万美元和900万美元][96] - [2024年9月30日止三个月，公司调整后基于股份的薪酬费用为1530万美元，2023年同期为1740万美元；六个月数据分别为2790万美元和2900万美元][96] - [2024年9月30日止三个月，公司收购会计及相关调整为280万美元，2023年同期为360万美元；六个月数据分别为590万美元和1520万美元][96] - [2024年9月30日止三个月，公司总分部利润为2700万美元，2023年同期为1.307亿美元；六个月数据分别为1.239亿美元和2.228亿美元][96] - [2024年9月30日止三个月，公司调整后OIBDA亏损630万美元，2023年同期为9790万美元；六个月数据分别为5190万美元和1.597亿美元][96] - [2024年前三个月，公司报告净亏损1.134亿美元，调整后净亏损9010万美元；2023年同期报告净利润1520万美元，调整后净利润3720万美元][104] - [2024年前六个月，公司报告净亏损1.568亿美元，调整后净亏损9390万美元；2023年同期报告净亏损530万美元，调整后净利润3390万美元][104] - [2024年前三个月，公司基本每股收益为 - 0.39美元，调整后为 - 0.31美元；2023年同期基本每股收益为0.06美元，调整后为0.15美元][104] - [2024年前六个月，公司基本每股收益为 - 0.56美元，调整后为 - 0.33美元；2023年同期基本每股收益为 - 0.02美元，调整后为0.13美元][104] - [2024年前三个月，公司经营活动净现金流为 - 8200万美元，调整后自由现金流为 - 1.568亿美元；2023年同期经营活动净现金流为2.358亿美元，调整后自由现金流为5590万美元][106] - [2024年前六个月，公司经营活动净现金流为 - 1.997亿美元，调整后自由现金流为 - 2.64亿美元；2023年同期经营活动净现金流为2.735亿美元，调整后自由现金流为1.163亿美元][106] - [2024年前三个月，生产贷款净偿还7010万美元，生产税收抵免贷款净偿还20万美元；2023年同期生产贷款净偿还1.773亿美元，生产税收抵免贷款净偿还60万美元][106] - [2024年前六个月，生产贷款净偿还5530万美元，生产税收抵免贷款净偿还40万美元；2023年同期生产贷款净偿还1.561亿美元，生产税收抵免贷款净增加240万美元][106] - [2024年前三个月，加权平均流通普通股基本和摊薄股数均为2.887亿股；2023年同期为2.534亿股][104] 业务部门情况 - [过去12个月库藏收入增长至8.92亿美元，较去年第二季度增长3%][3] - [工作室业务第二季度营收8.237亿美元，同比增长4%，运营亏损3480万美元，调整后OIBDA亏损630万美元][5] - [电影部门营收增长3%至4.071亿美元，利润降至260万美元][6] - [电视制作部门营收增长6%至4.166亿美元，利润降至2440万美元][7] - [北美媒体网络营收3.43亿美元，与去年持平，用户减少但ARPU提高，利润降至2690万美元][8] - [北美OTT用户较去年同期下降2.6%至1240万，环比减少80万][8] - [公司有三个可报告业务部门，分别是电影、电视制作和媒体网络，电影和电视制作部门统称为工作室业务][21] - [媒体网络业务包括Starz Networks和其他业务，前者通过OTT平台等进行STARZ品牌优质订阅视频服务的国内分销，后者主要是公司STARZ品牌优质订阅视频服务在美国和加拿大以外的OTT分销收入][24] - [电视制作业务包括电视节目等的开发、制作和全球发行，还包括将Starz原创剧集授权给Starz Networks等，以及3 Arts Entertainment的运营结果][23] - [2024年9月30日，Starz北美OTT订阅用户1240万，线性订阅用户775万，总计2015万][33] - [2024年9月30日，除退出或即将退出地区外，Starz总OTT订阅用户1545万，线性订阅用户775万，总计2320万][33] - [2024年9月30日，全球总订阅用户（除退出或即将退出地区）为2566万][33] - [Media Networks业务中，2024年第三季度Starz Networks营收3.43亿美元，Other营收390万美元；上半年Starz Networks营收6.882亿美元，Other营收880万美元][30] - [Media Networks业务中，2024年第三季度Starz Networks利润2690万美元，Other利润30万美元；上半年Starz Networks利润8530万美元，Other利润 - 60万美元][30] - [公司有两个可报告业务部门：电影和电视制作][85] - [2024年9月30日电影部门收入4.071亿美元，2023年为3.959亿美元；2024年上半年收入7.54亿美元，2023年为8.025亿美元][88] - [2024年9月30日电视制作部门收入4.166亿美元，2023年为3.939亿美元；2024年上半年收入6.58亿美元，2023年为6.124亿美元][88] - [2024年9月30日总营收8.237

财务业绩 - 公司总收入为8.347亿美元，同比下降8.1%[19] - 直接运营成本为4.292亿美元，同比下降10.8%[19] - 分销和营销费用为1.986亿美元，同比下降18.7%[19] - 利息费用为0.688亿美元，同比增加11.3%[19] - 净亏损为0.594亿美元，同比减少16.0%[19] - 每股基本亏损为0.25美元，同比减少19.4%[20] - 公司总收入为241.9百万美元[30] - 净亏损为63.1百万美元[30] 现金流和资产负债 - 现金及现金等价物为1.925亿美元，较上季度末减少38.6%[15] - 投资于电影和电视节目的净额为32.156亿美元，较上季度末增加16.4%[15] - 总负债为71.482亿美元，较上季度末减少1.8%[15] - 电影和电视节目投资净额增加694.3百万美元[30] - 债务净增加771.8百万美元[30] - 出售狮门影视公司非控股权益获得294.0百万美元[30] 收购和整合 - 公司完成了与Screaming Eagle Acquisition Corp.的业务合并交易，成立了独立上市公司Lionsgate Studios Corp.[40][41][42][43][44] - 公司以约3.85亿美元收购了娱乐One(eOne)电视和电影业务，增强了公司的电影电视库存和在加拿大及英国的业务[45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 公司以约3500万美元收购了一个电影库，并获得了该电影库的分销权[37][38][39] - eOne的经营业绩从2023年12月27日开始纳入公司的电影电视制作分部[59] 会计政策和估计 - 采用新的分部报告准则将于2025财年生效[35] - 编制财务报表需要管理层做出重大估计和假设[34] - 公司将于2026财年开始执行新的税务披露要求[36] 资产减值和摊销 - 截至2024年6月30日,公司电影电视节目投资和授权节目权利净额为32.156亿美元[60] - 截至2024年6月30日,公司收购的电影电视库的未摊销成本为2.664亿美元,加权平均剩余摊销期约13年[62] - 2024年第一季度,公司电影电视节目投资和授权节目权利的摊销费用为2.877亿美元[63] - 2024年第一季度,公司计提了220万美元的减值损失[64] 投资和权益 - 截至2024年6月30日,公司的投资总额为7.77亿美元,其中包括对Spyglass、STARZPLAY Arabia等公司的权益投资[66][67][68][69][70] - 截至2024年6月30日,公司的商誉余额为8.121亿美元,其中包括对eOne收购的商誉调整[72][73] - 公司拥有可赎回的非控股权益,主要与3 Arts Entertainment和Pilgrim Media Group有关,其中3 Arts Entertainment的可赎回非控股权益在2024年1月发生变动[113][114][116][117] - 公司还有其他不可赎回的非控股权益,包括Lionsgate Studios和CP LG的权益[120][121] 债务和融资 - 公司于2024年6月30日已全面遵守高级信贷融资和5.5%优先票据的所有适用契约[82][86] - 公司可自愿随时预付循环信贷融资、A定期贷款和B定期贷款而无需支付溢价或罚款[80] - 公司于2024年6月季度使用业务合并的收益偿还了849万美元的A定期贷款本金和2.141亿美元的B定期贷款本金[90] - 公司于2023年6月季度回购了8500万美元的5.5%优先票据本金,获得2100万美元的收益[92][93] - 公司于2024年5月发行了3.899亿美元的5.5%优先票据交换票据,利率将于完成Starz业务与Studio业务分离后上升至6%,到期日延长至2030年4月15日[88][91] - 公司的制作贷款余额为12.922亿美元,其中10.869亿美元有抵押,2.195亿美元无抵押[97] - 公司的税收抵免贷款融资额度为2.6亿美元,截至2024年6月30日已全部使用[98][99] - 公司的知识产权贷款融资额度为1.619亿美元,截至2024年6月30日已全部使用,并设有最低还款要求[101][102][103] - 公司于2022年3月与2022年8月修订了一项175.0百万美元的有担保循环信贷融资(Backlog Facility)[104] - 公司还有其他贷款,以应收账款和尚未确认为收入的特许协议下的应收款项作为担保,截至2024年6月30日有138.0百万美元未偿还[104] 收入确认和应收账款 - 公司的电影和电视制作分部收入主要来自内容在国内院线、家庭娱乐、电视和国际市场的许可,媒体网络分部收入主要来自STARZ付费视频服务的分销[122][123] - 公司未来12个月内预计确认的未完成履约义务为18.318亿美元[129] - 公司在本季度确认了8930万美元的收入,主要来自之前发行的电视和电影作品的数字销售和点播收入[131] - 公司应收账款坏账准备为900万美元,较上季度增加180万美元[135] - 公司合同资产为未来收款权利,主要包括等待交付更多剧集或季的电视内容等[137] - 公司递延收入为客户预付款,本季度确认了9710万美元的递延收入[138] 股权激励和回购 - 公司本季度每股亏损为0.25美元,加权平均股数为2.356亿股[139] - 公司目前有1870万份股票期权和股票增值权未行权,1270万份限制性股票和受限股份单位未解锁[143