MongoDB股票分析 - MongoDB (MDB) 是近期 Zacks.com 上搜索量最高的股票之一[1] - Zacks Internet - Software 行业在过去一个月中涨幅为9%，而 MongoDB 的股价涨幅为+4.2%[2] 公司盈利预期分析 - Zacks 优先评估公司盈利预期的变化，因为股票的公允价值取决于未来盈利的现值[3] - 分析显示，当公司的盈利预期上升时，股票的公允价值也会上升，这通常会导致股价上涨[4]

股价表现 - MongoDB (MDB) 最新收盘价为$465.06，较前一交易日下跌了1.93%[1] - MongoDB 数据库平台股价在过去一个月上涨了20.92%，超过了计算机和技术行业的8.1%以及标普500指数的5.3%[2] 财务表现 - MongoDB 预计将公布每股收益为$0.46，较去年同期下降了19.3%，而最新的一致预测显示营收将达到$431.99亿美元，较去年同期增长了19.56%[3] - 分析师和投资者将密切关注 MongoDB 在即将公布的财报中的表现[3] 分析师观点 - 投资者应该关注分析师对 MongoDB 的最新预测变化，这些变化通常代表着近期业务趋势的变化[4] - 分析师对公司业绩和利润潜力的信心体现在预测的积极修订中[5] - 研究表明，这些预测调整直接关联着即将股价表现[6] 行业排名 - MongoDB 目前的 Zacks Rank 为 4 (卖出)，显示出分析师对公司的信心较低[7] - MongoDB 目前的前瞻市盈率为150.54，较行业平均前瞻市盈率33.19高出很多[8] 行业趋势 - 互联网-软件行业属于计算机和技术行业，目前该行业的 Zacks Industry Rank 为79，在所有250+个行业中排名前32%[9] - Zacks Industry Rank 从最好到最差排列，我们的研究显示，排名前50%的行业的表现比排名后50%的行业好一倍[10]

经纪推荐 - MongoDB目前的平均经纪推荐（ABR）为1.50，根据26家经纪公司的实际推荐（买入、持有、卖出等）计算得出[2] - 在这26个推荐中，有19个是强烈推荐买入，3个是买入。强烈推荐买入和买入分别占了所有推荐的73.1%和11.5%[3] - 经纪公司的推荐往往存在强烈的正向偏见，他们更倾向于给股票一个强烈的买入评级，而不是卖出评级[5] - 经纪推荐并不总是与零售投资者的利益一致，对股票未来价格走势的方向提供的见解有限[6] Zacks Rank - Zacks Rank是一种可靠的股票评级工具，将股票分为五组，从Zacks Rank 1（强烈买入）到Zacks Rank 5（强烈卖出），是股票短期价格表现的可靠指标[7] - Zacks Rank和ABR虽然都显示为1-5的范围，但它们是完全不同的衡量标准[8] - 经纪推荐的更新可能不及时，而Zacks Rank则能及时预测未来股票价格[13] - 对于MongoDB的盈利预期修订，Zacks Consensus Estimate显示当前年度的预期下降了3%，这可能是股票短期下跌的合理原因[14] - 最近对盈利预期的变化以及其他与盈利预期相关的因素导致了MongoDB的Zacks Rank为4（卖出），因此对于MongoDB的买入等价ABR可能需要持保留态度[16]

公司背景 - MongoDB是美国纽约总部的公司[7][9] 人工智能安全 - MongoDB是美国人工智能安全研究所联盟的创始成员之一[1] - MongoDB的首席信息安全官表示，公司支持通过科学严谨、行业专业知识和以人为本的方法来指导组织安全测试和部署可信的人工智能系统[3] 合作与专业知识 - MongoDB将利用其丰富的经验与初创公司、企业和政府合作，为多个领域提供专业知识[3] 美国政府合作 - 美国商务部长表示，美国政府将通过与行业、公民社会和学术界领导人合作，制定人工智能安全标准和发展工具，以维护美国的竞争优势并负责任地发展人工智能[6]

MongoDB股价表现 - MongoDB的股价在过去一个月中上涨了 +16.3%，而Zacks S&P 500综合指数上涨了 +6.5%[2] - Zacks Internet - Software行业在此期间上涨了21%[2] 盈利预期变化 - MongoDB预计本季度每股盈利为$0.46，同比下降-19.3%[5] - 本财年当前的共识盈利预期为$2.90，同比增长+258%[6] - 下一财年的共识盈利预期为$3.15，同比增长+8.5%[7] 公司业绩 - MongoDB在最近报告的季度中实现了收入和每股盈利的增长[11] - MongoDB在过去四个季度中均超过了共识盈利和收入预期[13] 其他评级和展望 - MongoDB的Zacks Rank评级为4(卖出)，主要基于盈利预期修订等因素[8] - MongoDB的销售预期显示出积极的年度变化[10] - Zacks Value Style Score将MongoDB评级为F，表明其相对同行公司交易溢价[17] - MongoDB的Zacks Rank 4暗示其可能在短期内表现不佳[18]

股价表现 - MongoDB (MDB) 最新收盘价为 $443.31，较前一日上涨了 +1.47% [1] - 过去一个月，MongoDB 的股价上涨了 15.44%，超过了计算机和技术行业的 11.06% 和标普500指数的 5.3% [2] 财报预期 - 投资者将密切关注 MongoDB 的财报表现。预计公司将报告每股收益为 $0.46，较去年同期下降了 19.3%。而 Zacks 统计估计公司的营收为 $431.99 亿美元，较去年同期增长了 19.56% [3] 分析师预期 - 投资者应注意最近分析师对 MongoDB 的预期变化。这些修订通常反映了最新的短期业务趋势，可以频繁变化。因此，预期上调表明分析师对公司的业务运营和盈利能力持乐观态度 [4] Zacks Rank 模型 - 研究表明，这些预期变化与近期股价直接相关。为了从中受益，公司开发了 Zacks Rank 模型，该模型考虑了这些预期变化并提供了可操作的评级系统 [5] - Zacks Rank 系统从 1 (强热门) 到 5 (强卖出) ，自 1988 年以来，1 股票的平均年回报率为 +25%。在过去的 30 天里，Zacks 统计的每股收益预期下降了 2.97%。目前 MongoDB 的 Zacks Rank 为 4 (卖出) [6] 估值指标 - 投资者还应注意 MongoDB 目前的估值指标，包括其 138.7 的前瞻市盈率。这一估值较其行业平均前瞻市盈率 30.98 有溢价 [7] 行业排名 - 互联网-软件行业属于计算机和技术行业。目前，该行业的 Zacks 行业排名为 92，在所有 250+ 个行业中位居前 37% [8] - Zacks 行业排名通过衡量各个行业组内个股的平均 Zacks Rank 来评估我们各个行业组的实力。研究表明，排名前 50% 的行业的表现比排名后 50% 的行业好一倍 [9]

股价表现 - MongoDB (MDB) 最新收盘价为$415.53，较前一交易日下跌了1.1%[1] - MongoDB 过去一个月股价上涨了2.77%，而同期计算机和科技行业上涨了6.36%[2] 财务表现 - MongoDB 即将发布的财报显示预计每股收益为$0.46，较去年同期下降了19.3%，预计营收为$431.99亿美元，较去年同期增长了19.56%[3] - Zacks Consensus Estimates 预计 MongoDB 年度每股收益为$2.90，营收为$16.6亿美元，较去年同期分别增长了+258.02%和+29.04%[4]

文章核心观点 - MongoDB在数据库管理系统（DBMS）市场是有吸引力的投资机会，能利用AI工作负载需求增长，虽当前估值倍数高，但有强劲营收增长和利润率改善潜力，不过面临宏观经济、竞争和盈利等挑战 [2][22] 基本面展望 - 大客户对MongoDB增长影响大，2017财年至2023财年，年经常性收入（ARR）超10万美元客户复合年增长率（CAGR）达37%，超100万美元客户CAGR达57% [2] - 公司在企业市场有扩张空间，G2000企业中客户占比低，大客户市场渗透率低预示增长潜力大，企业客户增加有望推动MDB升级 [3] 不断扩大的目标市场增长空间 - MongoDB在910亿美元DBMS市场份额仅1.3%，是增长最快的供应商之一，同比增长48.8%，受益于向非关系型数据库的转变，其非关系型结构适合AI应用 [4][5] - 传统关系型数据库处理半结构化或非结构化数据有困难，依赖预定义模式，存在性能和扩展性问题，而MongoDB非关系型数据库能更好应对数据挑战 [6][9] - MongoDB文档数据库能满足AI应用需求，可处理快速变化的访问模式，提供高扩展性和性能，支持可扩展操作，提高AI任务效率 [10] 工作负载驱动因素 - 多数AI项目未成功实现显著增长和业务转型，传统AI/ML系统依赖数据仓库和批处理，数据集成复杂，阻碍数据流畅性 [11] - MongoDB适合AI工作负载，与多云环境兼容，可实现跨云平台无缝集成，确保低延迟和高弹性 [12] - MongoDB的向量搜索功能可减轻大语言模型（LLM）幻觉问题，提高AI生成内容的可靠性和准确性，增强训练过程和AI响应精度 [13] 新工作负载采用的三个杠杆 - 应用现代化方面，MongoDB文档模型数据库可解决关系型数据库问题，提供可扩展性、加速开发和低成本运营，减少磁盘读取和I/O使用，降低CPU负载和成本 [14] - 采用挑战上，并非所有应用都能顺利迁移到MongoDB，公司推出Relational Migrator工具简化从关系型数据库到MongoDB的迁移过程 [14] - 新工作负载类型扩展上，MongoDB支持多种应用，新增搜索和可查询加密功能，符合严格隐私法规，统一系统消除基础设施复杂性，Atlas Search提供简化解决方案，专用搜索节点增强可扩展性 [14] 估值 - MongoDB当前估值倍数高，企业价值/销售额（EV/Sales）约17倍，预计近中期有运营亏损，未来五年营收复合年增长率为25 - 30% [14] - 假设到2027年在预计2036亿美元DBMS市场中占2%份额，股份增加且市销率（P/S）压缩至8倍，估算股价为407美元/股 [15][17] - 目前MDB略显昂贵，但随着获得更多AI工作负载和非关系型数据库采用增加，未来有上涨空间，若实现更高利润率、ARR强劲增长和建立竞争优势，有望长期在股市增长 [18]

文章核心观点 投资者做股票买卖决策常参考华尔街分析师建议，但券商建议不一定可靠，最好结合自身研究或有效指标，如用平均券商推荐（ABR）验证Zacks Rank来做投资决策 [1][7][9][10] 分组1：MongoDB的券商推荐情况 - MongoDB平均券商推荐（ABR）为1.56（1 - 5分制，1为强烈买入，5为强烈卖出），近似强烈买入和买入之间，基于27家券商实际推荐计算得出 [3] - 27条推荐中，19条为强烈买入，占比70.4%；3条为买入，占比11.1% [4] 分组2：券商推荐趋势 - 展示了MongoDB近3个月、2个月、1个月、1周及今日的强烈买入、买入、持有、卖出、强烈卖出推荐数量变化 [6] 分组3：券商推荐可靠性 - 多项研究表明券商推荐在指导投资者挑选有最大价格上涨潜力股票方面效果有限甚至无效 [7] - 券商因自身利益对股票评级有强烈积极偏向，每发出一条“强烈卖出”推荐就有五条“强烈买入”推荐 [8] 分组4：ABR与Zacks Rank对比 - ABR基于券商推荐计算，通常以小数显示；Zacks Rank是利用盈利预测修正力量的定量模型，以整数1 - 5显示 [12] - 券商分析师推荐常过于乐观，因雇主利益给出比研究支持更有利评级，误导投资者；Zacks Rank核心是盈利预测修正，与短期股价走势强相关 [13][14] - Zacks Rank对所有券商分析师提供当年盈利预测的股票按比例分配等级，保持五个等级平衡 [15] - ABR可能不及时，Zacks Rank因分析师不断修正盈利预测能快速反映，预测未来股价更及时 [16] 分组5：MongoDB投资分析 - MongoDB当前年度Zacks共识盈利预测过去一个月增长0.5%至2.90美元 [17] - 分析师对公司盈利前景乐观，上调每股收益预测，可能推动股价近期上涨 [18] - 盈利预测变化及其他三个因素使MongoDB获Zacks Rank 2（买入）评级，其ABR的买入建议对投资者有参考价值 [19][20]

公司盈利预期 - 公司的盈利预期修订对于股票的公平价值至关重要[3] - 如果公司的盈利预期上升，股票的公平价值也会上升[4] - 当前财年的共识盈利预期为2.90美元，同比增长258%[6] 股价表现 - MongoDB的股价在过去一个月内下跌了4%，而Zacks标普500综合指数上涨了3.1%[2] - Zacks Internet - Software行业在此期间上涨了6.2%[2] - MongoDB的Zacks Rank为1（强烈买入），显示出股票的近期价格表现可能较好[8] 盈利预期数据 - MongoDB当前季度预计每股盈利为0.46美元，同比下降19.3%[5] - 下一个财年的共识盈利预期为3.17美元，同比增长9.4%[7] - 公司在过去四个季度中均超过共识盈利预期[13] 公司估值 - MongoDB的估值显示公司正以溢价交易于同行业公司[17]