现金余额变化 - 截至2024年3月31日，公司现金余额为4526.8万美元，较2023年12月31日的4635.6万美元减少108.8万美元（2.3%）[89] 应计薪酬变化 - 2024年3月31日，应计薪酬为60万美元，较2023年12月31日的319.8万美元减少259.8万美元（81.2%）[89] 留存收益变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，留存收益分别为6938.1万美元和6849.3万美元，增加88.8万美元（1.3%）[89] 净销售额变化 - 2024年第一季度净销售额为2521.6万美元，较2023年第一季度的2998.7万美元减少477.1万美元（15.9%）[89] 毛利率对比 - 2024年和2023年第一季度毛利率分别为59.9%和62.1% [89] 销售费用变化 - 2024年和2023年第一季度销售费用分别为535.2万美元和557.3万美元，减少22.1万美元（4.0%）[91] 经营利润变化 - 2024年和2023年第一季度经营利润分别为505.8万美元和730.6万美元，减少224.8万美元（30.8%）[91] 利息收入对比 - 2024年和2023年第一季度利息收入分别为54.6万美元和28.1万美元[91] 所得税费用变化 - 2024年和2023年第一季度所得税费用分别为137.5万美元和187.7万美元，减少50.2万美元（26.7%）[91] 经营活动现金提供变化 - 2024年和2023年第一季度经营活动提供的现金分别为270.3万美元和147万美元，增加123.3万美元[93] 报告日期 - 报告日期为2024年5月3日[114] 首席执行官认证 - 公司首席执行官依据1934年《证券交易法》修订案下颁布的规则13a - 14(a)进行认证[109] 首席财务官认证 - 公司首席财务官依据1934年《证券交易法》修订案下颁布的规则13a - 14(a)进行认证[110] 双高管认证 - 公司首席执行官和首席财务官依据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第906条通过的美国法典第18编第1350条进行认证[111] XBRL文档提供 - 提供Inline XBRL实例文档、分类扩展模式文档等多种XBRL相关文档[112] 交互式数据文件提供 - 提供封面交互式数据文件（格式为Inline XBRL并包含在附件101中）[112]

报告基本信息 - 报告日期为2024年5月1日[1] - 公司发布截至2024年3月31日三个月的业绩报告[2] 公司上市信息 - 公司普通股面值为每股0.01美元，交易代码为OFLX，在纳斯达克全球市场上市[1] 公司联系方式 - 公司主要行政办公室地址为宾夕法尼亚州埃克斯顿市奶油厂路451号[1] - 公司联系电话为610 - 524 - 7272[1] 报告附件信息 - 附件包含2024年5月1日的新闻稿和封面交互式数据文件[3] 报告签署信息 - 公司首席执行官Dean W. Rivest于2024年5月1日代表公司签署报告[4]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司现金余额为4635.6万美元，较2022年的3770.3万美元增加865.3万美元，增幅23.0%[99] - 2023年和2022年12月31日应收账款分别为1536.1万美元和1750.3万美元，减少214.2万美元，降幅12.2%[100] - 2023年和2022年12月31日存货分别为1559.7万美元和1776.4万美元，减少216.7万美元，降幅12.2%[101] - 2023年和2022年其他负债分别为439万美元和753万美元，减少314万美元，降幅41.7%[102] - 2023年和2022年留存收益分别为6849.3万美元和6095.4万美元，增加753.9万美元，增幅12.4%[104] - 2023年全年净销售额为1.11465亿美元，较2022年的1.25487亿美元减少1402.2万美元，降幅11.2%[105] - 2023年和2022年销售费用分别为2099.3万美元和2193.1万美元，减少93.8万美元，降幅4.3%[107] - 2023年和2022年工程费用分别为386.8万美元和473.3万美元，减少86.5万美元，降幅18.3%[110] - 2023年和2022年经营利润分别为2579.9万美元和3101.6万美元，减少521.7万美元，降幅16.8%[111] - 2023年和2022年所得税费用分别为682.5万美元和732.7万美元，减少50.2万美元，降幅6.9%[114] 产品责任准备金情况 - 产品责任准备金方面，公司每份索赔需承担的辩护和和解费用主要在25万美元至300万美元之间[136] 商誉减值测试情况 - 2023年12月31日公司对商誉进行年度减值测试，未显示商誉减值[135] 幻影股票计划相关 - 自2023年1月1日起授予的幻影股票计划采用三年悬崖式归属，67岁及以上退休且退休前连续服务一年，授予的股票按每年1/3比例加速归属[138] - 公司采用Black - Scholes期权定价模型确定幻影股票单位的公允价值[137] 会计准则影响相关 - 2020年3月FASB发布ASU No. 2020 - 04，2022年12月更新，有效期至2024年12月31日，对公司合并财务报表无重大影响[142] - 2023年12月FASB发布ASU No. 2023 - 09，2024年12月15日后开始的年度期间生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[143] 销售条款相关 - 公司销售商品采用典型的离岸价（FOB）起运点条款，货物装运时控制权转移给客户[132] 库存处理政策 - 公司对超过两年使用量的库存视为过剩库存并相应降低账面价值[134] 所得税核算方法 - 公司根据FASB ASC Topic 740核算所得税费用、递延税项和税收优惠[140] 市场风险交易情况 - 公司不参与市场风险敏感工具的购买或交易，目前没有套期保值交易头寸[144]

报告日期相关 - 报告日期为2024年3月6日[1] - 公司于2024年3月6日发布新闻稿，报告截至2023年12月31日的十二个月和三个月的业绩[4] - 附件99.1为2024年3月6日的新闻稿[6] 公司上市信息 - 公司普通股每股面值0.01美元，交易代码为OFLX，在纳斯达克全球市场上市[2] 附件信息 - 附件104为封面交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）[6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为95,592,000美元，较2022年12月31日的97,684,000美元下降约2.14%[16] - 截至2023年9月30日，公司总负债为18,420,000美元，较2022年12月31日的26,511,000美元下降约30.52%[16] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为77,172,000美元，较2022年12月31日的71,173,000美元增长约8.43%[16] - 2023年前九个月净收入为15865000美元，2022年同期为17469000美元[34] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为11496000美元，2022年同期为4569000美元[34] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为1455000美元，2022年同期为817000美元[34] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为9793000美元，2022年同期为6258000美元[34] - 2023年前九个月现金及现金等价物净增加248000美元，2022年同期净减少2506000美元[34] - 2023年前九个月支付所得税现金为5167000美元，2022年同期为7226000美元[34] - 2023年宣布股息为9892000美元，2022年为9489000美元[34] - 信用损失准备金在2023年9月30日为86.7万美元，2022年12月31日为111.1万美元[53] - 存货净额在2023年9月30日为1615万美元，2022年12月31日为1776.4万美元，对应存货储备分别为74.3万美元和57.1万美元[82] - 其他长期资产在2023年9月30日为515.8万美元，2022年12月31日为587.1万美元[84] - 预计超过12个月使用的存货储备在2023年9月30日为75万美元，2022年12月31日为0[84] - 截至2023年9月30日，虚拟股票单位的总负债为74.9万美元，其中45.1万美元计入其他负债，29.8万美元计入其他长期负债；截至2022年12月31日，总负债为134.3万美元，其中66.5万美元计入其他负债，67.8万美元计入其他长期负债[109] - 截至2023年9月30日，公司使用权资产为292万美元，租赁负债为292.8万美元，其中流动负债为45万美元；2022年12月31日，使用权资产为320.5万美元，租赁负债为321万美元，其中流动负债为44.7万美元[116] - 2023年9月30日，公司现金余额为3795.4万美元，较2022年12月31日的3770.3万美元增加25.1万美元（0.7%）[129] - 2023年9月30日和2022年12月31日，其他负债分别为391万美元和753万美元，减少362万美元（48.1%）[130] - 2023年9月30日和2022年12月31日，留存收益分别为6693.6万美元和6095.4万美元，增加598.2万美元（9.8%）[131] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金余额分别为3795.4万美元和3770.3万美元，信贷额度均无借款[157] - 2023年和2022年前九个月经营活动提供现金分别为1149.6万美元和456.9万美元，差额692.7万美元[162] 公司销售与利润数据关键指标变化 - 2023年前三季度净销售额为83,318,000美元，较2022年同期的94,670,000美元下降约11.99%；前三季度净利润为15,865,000美元，较2022年同期的17,469,000美元下降约9.18%[19] - 2023年第三季度净销售额为27,496,000美元，较2022年同期的31,629,000美元下降约13.06%；第三季度净利润为5,574,000美元，较2022年同期的6,539,000美元下降约14.76%[19] - 2023年前三季度基本和摊薄后每股收益为1.57美元，较2022年同期的1.73美元下降约9.25%；2023年第三季度基本和摊薄后每股收益为0.55美元，较2022年同期的0.65美元下降约15.38%[19] - 2023年前三季度每股现金股息为0.98美元，较2022年同期的0.94美元增长约4.26%；2023年第三季度每股现金股息为0.33美元，较2022年同期的0.32美元增长约3.13%[19] - 2023年前三季度综合收入为15,891,000美元，较2022年同期的16,971,000美元下降约6.36%；2023年第三季度综合收入为5,411,000美元，较2022年同期的6,326,000美元下降约14.46%[21] - 2023年前三季度累计外汇换算调整为26,000美元，而2022年同期为 - 498,000美元[21] - 2023年第三季度累计外汇换算调整为 - 163,000美元，较2022年同期的 - 213,000美元有所改善[21] - 2023年第三季度净销售额为2749.6万美元，较2022年同期的3162.9万美元减少413.3万美元（13.1%）[133] - 2023年前三季度净销售额为8331.8万美元，较2022年同期的9467万美元减少1135.2万美元（12.0%）[144] - 2023年第三季度营业利润为685.9万美元，较2022年同期的864.1万美元减少178.2万美元（20.6%）[139] - 2023年前三季度营业利润为1968.6万美元，较2022年同期的2334.9万美元减少366.3万美元[144] - 2023年和2022年前九个月公司毛利率分别为61.7%和63.0%，下降主要因新CMT产品库存准备金增加及生产降低[145] - 2023年和2022年前九个月销售费用分别为1563.1万美元和1654.5万美元，减少91.4万美元，降幅5.5%，占净销售额比例分别为18.8%和17.5%[146] - 2023年和2022年前九个月一般及行政费用分别为1320.4万美元和1625.7万美元，减少305.3万美元，降幅18.8%，占销售额比例分别为15.8%和17.2%[148] - 2023年和2022年前九个月工程费用分别为285.4万美元和351.4万美元，减少66万美元，降幅18.8%，占销售额比例分别为3.4%和3.7%[149] - 2023年和2022年前九个月营业利润分别为1968.6万美元和2334.9万美元，减少366.3万美元，降幅15.7%[150] - 2023年和2022年前九个月利息收入分别为117.9万美元和5.2万美元，主要因利率提高[151] - 2023年和2022年前九个月其他收入（费用）分别为收益1.4万美元和损失37.4万美元，与英镑汇率变化有关[152] - 2023年和2022年前九个月所得税费用分别为501.4万美元和555.8万美元，减少54.4万美元，降幅9.8%，主要因税前收入降低[153] 公司业务运营相关信息 - 公司在宾夕法尼亚州埃克斯顿、得克萨斯州休斯顿和英国牛津郡班伯里制造柔性金属软管，并在北美和部分欧洲市场销售[39] - 公司应用FASB ASC Topic 606确认收入，认为货物装运时控制权实质性转移给客户[42][46] - 产品责任索赔的免赔额或自保留存限额主要在25万美元至300万美元之间[62] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司的租赁均分类为经营租赁[63] - 自2023年1月1日起授予的幻影股票单位采用三年悬崖归属法[60] - 自2022年1月1日起，公司需将某些研发费用资本化并在五年内摊销[76] - 2023年和2022年截至9月30日的三、九个月，其他综合收益仅包括外币折算调整[77] - 有一个重要客户在2023年9月30日和2022年12月31日占公司应收账款超10%，且在相应期间占公司总净销售额超10%[79] - 2023年7月3日，公司与桑坦德银行达成修订和重述的贷款协议，信贷额度最高为1500万美元，信用证子限额为100万美元，2028年6月1日到期，适用利率为期限担保隔夜融资利率或银行最优惠利率加适用利差，适用利差分别为0.75% - 1.75%和最高0.50%，当前最优惠利率为6.07%[86] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司在信贷安排或信贷额度上无未偿还借款，且遵守所有债务契约[88] - 公司与员工的薪资延续协议每月支付福利为1000 - 3000美元，期限为员工退休后15年，截至2023年9月30日，退休付款的净现值为337000美元，其中289000美元计入其他长期负债，48000美元计入其他负债[91] - 公司商业综合责任保险政策的免赔额或自留额主要为每起索赔25万美元 - 300万美元，截至2023年9月30日，所有当前未决索赔的总最大风险敞口估计不超过约456.5万美元[97] - 公司的虚拟股票计划授权最多授予100万个虚拟股票单位，授予参与者的单位初始按授予日公司普通股收盘价估值，采用布莱克 - 斯科尔斯方法记录公允价值，2023年1月1日起授予的单位三年悬崖归属，归属后一年到期支付[98][100][102] - 2023年9月30日止三个月和九个月的经营租赁租金费用分别为11.2万美元和35.5万美元；2022年同期分别为11.9万美元和38.4万美元[117] - 截至2023年9月30日，公司授权普通股2000万股，每股面值0.01美元；两个时期的流通股总数均为1009.4322万股，库存股为5.9311万股，已发行股份总数为1015.3633万股[119] - 公司在美国宾夕法尼亚州埃克斯顿拥有两个主要运营设施，同时在得克萨斯州休斯顿、宾夕法尼亚州马尔文和康涅狄格州米德尔敦有租赁设施，租赁期限分别至2024年10月、2024年12月和2027年6月[113][114] 虚拟股票单位相关数据 - 截至2022年12月31日，公司有6653个未归属和未到期的虚拟股票单位；2023年2月支付67.3万美元用于5120个已归属和到期的单位；3月8日授予2536个单位，公允价值为每个单位108.47美元；3月597个未归属单位被没收；8月25日授予1500个单位，公允价值为每个单位76.04美元；9月支付13.3万美元用于1508个已归属和到期的单位，支付7.2万美元用于575个已归属和到期的单位；截至2023年9月30日，有6440个未归属和未到期的单位[104] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司分别记录虚拟股票单位的补偿费用28.5万美元和5.1万美元；2023年和2022年截至9月30日的三个月，分别记录补偿收入14.4万美元和8.1万美元[110] - 截至2023年9月30日，虚拟股票单位的总未确认补偿成本为41.2万美元，将在2026年8月前确认，公司将在1.8年的加权平均期间确认相关费用[111]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为9.4376亿美元，较2022年12月31日的9.7684亿美元下降约3.4%[13] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为7509.2万美元，较2022年12月31日的7117.3万美元增长约5.5%[13] - 2023年第二季度净销售额为2583.5万美元，较2022年同期的3174.8万美元下降约18.6%；上半年净销售额为5582.2万美元，较2022年同期的6304.1万美元下降约11.4%[16] - 2023年第二季度净利润为455万美元，较2022年同期的546万美元下降约16.7%；上半年净利润为1029.1万美元，较2022年同期的1093万美元下降约5.9%[16] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股收益为0.45美元，较2022年同期的0.54美元下降约16.7%；上半年为1.02美元，较2022年同期的1.08美元下降约5.6%[16] - 2023年第二季度宣布的每股现金股息为0.33美元，高于2022年同期的0.32美元；上半年为0.65美元，高于2022年同期的0.62美元[16] - 2023年第二季度综合收入为465.8万美元，较2022年同期的525.2万美元下降约11.3%；上半年为1048万美元，较2022年同期的1064.5万美元下降约1.5%[17] - 2023年上半年净收入为10,291千美元，2022年同期为10,930千美元[29] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为9,457千美元，2022年同期为873千美元[29] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为817千美元，2022年同期为504千美元[29] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为6,461千美元，2022年同期为3,028千美元[29] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加2,179千美元，2022年同期净减少2,659千美元[29] - 2023年上半年支付所得税现金为2,986千美元，2022年同期为5,618千美元[29] - 2023年上半年宣告股息为6,561千美元，2022年同期为6,258千美元[29] - 2023年上半年新增使用权资产37千美元，2022年同期为644千美元[29] - 2023年6月30日公司现金余额为3987.5万美元，较2022年12月31日增加217.2万美元（5.8%）[122] - 2023年6月30日应收账款为1426.4万美元，较2022年12月31日减少323.9万美元（18.5%）[123] - 2023年第二季度净销售额为2583.5万美元，较2022年同期减少591.3万美元（18.6%）[128] - 2023年第二季度毛利润为1580万美元，利润率为61.2%，较2022年同期的2079.3万美元（65.5%）有所下降[128] - 2023年第二季度销售费用为499.9万美元，较2022年同期减少50.2万美元（9.1%）[130] - 2023年第二季度一般及行政费用为437.3万美元，较2022年同期减少238万美元（35.2%）[131] - 2023年第二季度工程费用为90.7万美元，较2022年同期减少29万美元（24.2%）[132] - 2023年前六个月净销售额为5582.2万美元，较2022年同期减少721.9万美元（11.5%）[139] - 2023年和2022年上半年毛利率分别为61.7%和63.3%，下降主要因新CMT产品库存准备金增加和生产降低[140] - 2023年和2022年上半年销售费用分别为1057.2万美元和1128.4万美元，减少71.2万美元或6.3%，占净销售额比例分别为18.9%和17.9%[142] - 2023年和2022年上半年一般及行政费用分别为916.7万美元和1150.3万美元，减少233.6万美元或20.3%，占销售额比例分别为16.4%和18.2%[143] - 2023年和2022年上半年工程费用分别为186.2万美元和241.3万美元，减少55.1万美元或22.8%，占销售额比例分别为3.3%和3.8%[144] - 2023年和2022年上半年营业利润分别为1282.7万美元和1470.8万美元，减少188.1万美元或12.8%[145] - 2023年和2022年上半年利息收入分别为67.7万美元和2万美元，主要因利率提高[146] - 2023年上半年其他收入（费用）为收益5.5万美元，2022年上半年为损失16.4万美元[148] - 2023年和2022年上半年所得税费用分别为326.8万美元和363.4万美元，减少36.6万美元或10.1%[149] - 截至2023年6月30日，公司现金余额为3987.5万美元，有1500万美元信贷额度且无未偿还借款；2022年12月31日现金余额为3770.3万美元，无信贷额度借款[152] - 2023年和2022年上半年经营活动提供现金分别为945.7万美元和87.3万美元，差额为858.4万美元[157] 特定时间段公司收支及股息情况 - 2023年4 - 6月，公司净利润为455.6万美元，累计汇兑调整为10.2万美元，宣布股息333.2万美元[20] - 2022年4 - 6月，公司净利润为545万美元，累计汇兑调整为 - 19.2万美元，宣布股息323万美元[22] - 2023年上半年，公司净利润为1029.8万美元，累计汇兑调整为17.9万美元，宣布股息656.1万美元[25] 公司历史股份及权益情况 - 2022年1月1日，普通股流通股数为10,094,322股，股东权益为60,541美元；2022年6月30日，股东权益为64,928美元[27] 公司业务情况 - 公司业务为制造和销售柔性金属软管及配件，主要市场在北美[33][34][45] 公司资产及准备金情况 - 信用损失准备金在2023年6月30日为81.6万美元，在2022年12月31日为111.1万美元[49] - 存货净额在2023年6月30日为1737.5万美元，在2022年12月31日为1776.4万美元，对应存货准备金分别为77万美元和57.1万美元[77] - 其他长期资产在2023年6月30日为562.3万美元，在2022年12月31日为587.1万美元，其中预计超过12个月使用的存货准备金在2023年6月30日为50万美元，2022年12月31日为0[78] 公司信贷协议情况 - 2023年7月3日，公司与桑坦德银行达成修订并重述的贷款协议，无担保循环信贷额度最高为1500万美元，信用证子限额为100万美元，2028年6月1日到期[80] - 循环信贷额度借款利率为期限担保隔夜融资利率（Term SOFR Reference Rate）或银行最优惠利率加适用利差，期限担保隔夜融资利率适用利差为0.75% - 1.75%，最优惠利率适用利差最高为0.50%[80] - 公司需按季度支付未使用额度费用，为票据平均未使用余额的10个基点，每年还需支付5000美元承诺费[80] - 公司于2017年12月1日与桑坦德银行达成最高额度为1500万美元的循环信贷协议，到期日为2022年12月1日，利率范围为LIBOR加0.75%至1.75%或最优惠利率加0至0.50%，截至2023年6月30日最优惠利率为5.97%[81] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司在信贷额度上无未偿还借款，且遵守所有债务契约[83] 公司保险相关情况 - 产品责任索赔的免赔额或自保留存限额主要在2.5万美元至300万美元之间[57] - 公司商业综合责任保险政策每次索赔的免赔额或自留额主要在2.5万 - 300万美元之间，截至2023年6月30日所有当前未决索赔的总最大风险敞口估计不超过约380.8万美元[91] 公司幻影股票计划情况 - 自2023年1月1日起授予的幻影股票单位采用三年悬崖式归属，67岁及以上退休且退休前连续服务一年，授予的单位按比例加速归属，每年1/3[55] - 幻影股票计划授权最多授予100万个幻影股票单位，截至2022年12月31日有6653个未归属和未到期单位，2023年2月支付67.3万美元用于5120个已归属和到期单位，截至2023年6月30日有5840个未归属和未到期单位[93][98] - 截至2023年6月30日幻影股票单位总负债为109.9万美元，其中69.4万美元计入其他负债，40.5万美元计入其他长期负债；2022年12月31日总负债为134.3万美元，其中66.5万美元计入其他负债，67.8万美元计入其他长期负债[102] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月幻影股票计划补偿费用分别为42.9万美元和13.2万美元；2023年和2022年截至6月30日的三个月分别为2万美元和补偿收入14.8万美元[103] 公司租赁相关情况 - 截至2023年6月30日，公司记录使用权资产314万美元，租赁负债314.7万美元，其中42.6万美元为流动负债；2022年12月31日使用权资产320.5万美元，租赁负债321万美元，其中44.7万美元为流动负债[109] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月经营租赁租金费用分别为12万美元和24.3万美元；2022年分别为13万美元和26.5万美元[110] - 截至2023年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为331.2万美元，租赁负债净额为272.1万美元[112] 公司股份发行情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司授权发行2000万股普通股，已发行1015.3633万股，流通股为1009.4322万股，库存股为5.9311万股[113] 公司其他综合收益情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，其他综合收益仅包括外币折算调整[72] 公司重要客户情况 - 公司有一个重要客户，在2023年6月30日和2022年12月31日占应收账款超10%，在2023年截至6月30日的六个月和三个月及2022年截至6月30日的六个月占总净销售额超10%，但2022年截至6月30日的三个月无客户占比超10%[73] 公司薪资延续协议情况 - 公司与员工的薪资延续协议每月支付1000 - 3000美元，期限为退休后15年，截至2023年6月30日退休付款的净现值为35万美元，其中30.2万美元计入其他长期负债，4.8万美元计入其他负债[85] 公司诉讼相关负债情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，诉讼相关负债分别为42.9万美元和384.8万美元，计入其他负债[91]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2023年3月31日，公司总资产为9.4282亿美元，较2022年12月31日的9.7684亿美元下降约3.5%[13] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存货储备分别为77.3万美元和57.1万美元，存货净额分别为1778.9万美元和1776.4万美元[68] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期资产分别为577.1万美元和587.1万美元，其中存货净额分别为412.2万美元和426.1万美元，人寿保险现金退保价值分别为159.1万美元和154.6万美元[69] - 公司作为受益人的人寿保险现金退保价值截至2023年3月31日为159.1万美元，2022年12月31日为154.6万美元[78] - 截至2023年3月31日，公司现金余额为3548万美元，较2022年12月31日的3770.3万美元减少222.3万美元（5.9%）[111] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金余额分别为3548万美元和3770.3万美元[127] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2023年第一季度净销售额为2998.7万美元，较2022年同期的3129.3万美元下降约4.2%[16] - 2023年第一季度净利润为574.1万美元，较2022年同期的547万美元增长约4.9%[16] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.57美元，2022年同期为0.54美元[16] - 2023年第一季度宣布的每股现金股息为0.32美元，2022年同期为0.30美元[16] - 2023年第一季度净销售额为2998.7万美元，较2022年第一季度的3129.3万美元减少130.6万美元，降幅4.2%[115] - 2023年和2022年第一季度毛利润率分别为62.1%和61.1%[117] - 2023年和2022年第一季度销售费用分别为557.3万美元和578.3万美元，减少21万美元，降幅3.6%[118] - 2023年和2022年第一季度一般及行政费用分别为479.4万美元和475万美元，增加4.4万美元，增幅0.9%[119] - 2023年和2022年第一季度工程费用分别为95.5万美元和121.6万美元，减少26.1万美元，降幅21.5%[120] - 2023年和2022年第一季度营业利润分别为730.6万美元和736.6万美元，减少6万美元，降幅0.8%[121] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为147万美元，2022年同期使用的净现金为387.6万美元[22] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为45.3万美元，2022年同期为7.9万美元[22] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为323.2万美元，2022年同期为0[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净减少221.5万美元，2022年同期净减少395.5万美元[22] - 2023年第一季度支付的所得税现金为10.2万美元，2022年同期为25.6万美元[22] - 2023年和2022年第一季度经营活动提供的现金分别为147万美元和使用现金387.6万美元，相差534.6万美元[131] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益相关 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信用损失准备金均为111.1万美元[41] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司的租赁均分类为经营租赁[50] - 公司与员工的薪资延续协议退休福利支付净现值截至2023年3月31日为35.9万美元，其中31.1万美元计入其他长期负债，4.8万美元计入其他流动负债；2022年12月31日负债为35.7万美元，30.9万美元计入其他长期负债，4.8万美元计入其他流动负债[77] - 公司截至2023年3月31日和2022年12月31日记录的诉讼相关负债分别为209.2万美元和384.8万美元，计入其他负债[84] - 截至2023年3月31日，与虚拟股票单位相关的总负债为108万美元，其中72.1万美元计入其他流动负债，35.9万美元计入其他长期负债；截至2022年12月31日，总负债为134.3万美元，其中66.5万美元计入其他流动负债，67.8万美元计入其他长期负债[94] - 截至2023年3月31日，公司记录使用权资产314.1万美元，租赁负债314.8万美元，其中44.4万美元为流动负债；截至2022年12月31日，使用权资产为320.5万美元，租赁负债为321万美元，其中44.7万美元为流动负债；截至2023年3月31日，加权平均剩余租赁期限约为10.98年，折现率为1.05%[99] - 2023年3月31日应计薪酬为113.6万美元，较2022年12月31日的378.2万美元减少264.6万美元（70.0%）[112] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，其他负债分别为519.2万美元和753万美元，减少233.8万美元，降幅31.0%[113] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，留存收益分别为6346.7万美元和6095.4万美元，增加251.3万美元，增幅4.1%[114] 财务数据关键指标变化 - 虚拟股票单位相关 - 截至2022年12月31日，公司有6,653个未归属且未到期的虚拟股票单位；2023年2月支付67.3万美元用于5,120个已归属且到期的单位；3月8日授予2,536个单位，授予日公允价值为每个108.47美元；3月有597个未归属单位被没收；截至2023年3月31日，有5,840个未归属且未到期的单位[89] - 2023年第一季度，公司对597个未归属被没收单位确认了2.2万美元先前确认的薪酬费用的转回[93] - 2023年和2022年第一季度，公司与虚拟股票计划相关的薪酬费用分别约为40.9万美元和28万美元[95] 财务数据关键指标变化 - 股息相关 - 2023年3月28日宣布每股0.32美元的股息，4月24日支付322.9万美元；2022年12月7日宣布每股0.32美元的股息，1月4日支付323.2万美元等[102] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益相关 - 2023年和2022年第一季度，其他综合收益仅包括外币折算调整[63] 财务数据关键指标变化 - 租赁费用相关 - 2023年和2022年第一季度，经营租赁租金费用分别约为12.2万美元和13.5万美元[100] 财务报表编制原则 - 公司截至2023年3月31日的季度合并财务报表按美国公认会计原则编制[24] 业务线基本信息 - 公司主营柔性金属软管及配件的制造和销售，业务为单一运营部门，多数销售集中在北美[25][37] 收入确认原则 - 公司按五步法确认收入，货物装运时控制权转移给客户[30][33] 现金等价物定义 - 公司将原到期日90天或更短的高流动性投资视为现金等价物[38] 存货计量方法 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，采用先进先出法[42] 商誉减值测试情况 - 2022年12月31日商誉年度减值测试未显示减值[44] 幻影股票单位归属政策 - 2023年1月1日起授予的幻影股票单位采用三年悬崖式归属，67岁及以上退休且退休前连续服务一年归属加速[46] 产品责任准备金说明 - 产品责任准备金是公司保险政策下现有索赔的估计未付金额，每笔索赔免赔额或自保留存限额主要在2.5万美元至300万美元之间[49] 信贷额度情况 - 公司与桑坦德银行达成的信贷额度最高为1500万美元，到期日延至2023年6月1日，借款利率范围为LIBOR加0.75%至1.75%或最优惠利率加0至0.50%，当前最优惠利率为5.61%，需按季度支付未使用额度0.1%的费用[72] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司信贷额度无未偿还借款，且符合所有债务契约[73] 商业综合责任保险情况 - 公司商业综合责任保险每次索赔免赔额或自留额主要在2.5万美元至300万美元之间，截至2023年3月31日所有未决索赔的总最大风险敞口估计不超过463.5万美元[84] 研发费用税务处理 - 自2022年1月1日起，因2017年减税与就业法案，公司需将某些研发费用资本化并在五年内摊销，产生递延所得税资产[62] 股份信息 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司授权发行2000万股普通股，每股面值0.01美元；两个时期的流通股总数均为10,094,322股，库存股为59,311股，发行股总数为10,153,633股[102]

财务表现 - 公司2022年全年销售额为125,487,000美元，同比下降3.5%[82] - 公司2022年毛利率为62.4%，与2021年的62.7%基本持平[82] - 公司2022年运营利润为31,016,000美元，同比下降11.5%[82] - 公司2022年销售费用为21,931,000美元，同比增长7.4%[82] - 公司2022年库存为17,764,000美元，同比增长14.1%[79] - 公司2022年其他长期资产为5,871,000美元，同比增长244.9%[79] - 公司2022年应计薪酬为3,782,000美元，同比下降46.0%[79] - 公司2022年应计佣金和销售激励为4,996,000美元，同比下降30.4%[81] - 公司2022年其他负债为7,530,000美元，同比增长54.8%[81] - 公司2022年留存收益为60,954,000美元，同比增长21.8%[81] - 2021年工程费用占净销售额的3.6%，2020年为4.0%[88] - 2021年营业利润为35,062,000美元，同比增长31.6%，2020年为26,653,000美元[88] - 2021年利息收入为35,000美元，2020年为利息支出39,000美元，主要由于2020年第二季度为应对COVID-19疫情借入的15,000,000美元[88] - 2021年其他收入为21,000美元，2020年为其他支出53,000美元[88] - 2021年所得税费用为8,862,000美元，同比增长34.4%，2020年为6,594,000美元[88] 现金流量 - 截至2022年12月31日，公司现金余额为37,703,000美元，2021年和2020年分别为32,913,000美元和23,633,000美元[91] - 2022年经营活动提供的现金为15,246,000美元，同比下降9,903,000美元，2021年为25,149,000美元[92] - 2022年投资活动使用的现金为942,000美元，2021年和2020年分别为971,000美元和564,000美元[93] - 2022年股息支付为9,489,000美元，2021年和2020年分别为14,867,000美元和11,306,000美元[94] 合同义务与负债 - 截至2022年12月31日，公司总合同义务为16,755,000美元，包括经营租赁义务447,000美元，采购义务16,137,000美元和其他负债171,000美元[97] 市场风险管理 - 公司未采用市场风险敏感工具进行购买或交易[113] - 公司未持有任何与货币波动相关的对冲交易头寸[113] - 公司未将市场风险敏感工具用于投机或交易目的[113] 会计准则 - 公司采纳了ASU 2019-12的新会计准则，对合并财务报表无重大影响[112] - 公司采纳了ASU 2020-04的会计准则，对合并财务报表无重大影响[111]

总资产变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为93023千美元，较2021年12月31日的88915千美元增长4.62%[11] 股东权益变化 - 截至2022年9月30日，股东权益总额为68023千美元，较2021年12月31日的60541千美元增长12.36%[11] - 2021年1月1日股东权益为46377美元，2021年9月30日增至55962美元[26] 净销售额变化 - 2022年前三季度净销售额为94670千美元，2021年同期为94554千美元，基本持平[14] - 2022年第三季度净销售额为31629千美元，2021年同期为31725千美元，略有下降[14] - 2022年前九个月净收入为17469000美元，2021年同期为18656000美元[29] - 2022年第三季度净销售额为3162.9万美元，较2021年第三季度的3172.5万美元减少9.6万美元（0.3%）[137] - 2022年和2021年前三季度净销售额分别为9467万美元和9455.4万美元，增长11.6万美元或0.1%[149] 净利润变化 - 2022年前三季度净利润为17469千美元，2021年同期为18656千美元，下降6.36%[14] - 2022年第三季度净利润为6539千美元，2021年同期为6157千美元，增长6.20%[14] 综合收益变化 - 2022年前三季度综合收益为16971千美元，2021年同期为18596千美元，下降8.74%[16] - 2022年第三季度综合收益为6326千美元，2021年同期为6061千美元，增长4.37%[16] 每股收益变化 - 2022年前三季度基本和摊薄后每股收益为1.73美元，2021年同期为1.84美元，下降6.09%[14] 每股现金股息变化 - 2022年前三季度每股现金股息为0.94美元，2021年同期为0.88美元，增长6.82%[14] 现金流量变化 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为4569000美元，2021年同期为13164000美元[29] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为817000美元，2021年同期为720000美元[29] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为6258000美元，2021年同期为8809000美元[29] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少2506000美元，2021年同期增加3635000美元[29] - 2022年前9个月经营活动提供现金456.9万美元，2021年同期为1316.4万美元，相差859.5万美元[178] - 2022年前9个月和2021年前9个月投资活动使用现金分别为81.7万美元和72万美元，用于资本支出[180] - 2022年前9个月和2021年前9个月股息支付分别为625.8万美元和880.9万美元[181] 所得税与股息支付 - 2022年支付所得税现金为7226000美元，2021年为7455000美元[29] - 2022年宣告股息为9489000美元，2021年为9011000美元[29] - 2022年和2021年公司宣布并支付了多笔股息，如2022年9月30日宣布每股0.32美元，10月24日支付323.1万美元[113] 新增使用权资产 - 2022年新增使用权资产为644000美元，2021年为3261000美元[29] 信用损失准备金 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，信用损失准备金分别为1229000美元和1410000美元[48] 存货储备与净额 - 2022年9月30日和2021年12月31日，存货储备分别为7.8万美元和50.5万美元，存货净额分别为2182.7万美元和1556.5万美元[77] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为2182.7万美元和1556.5万美元，增加626.2万美元（40.2%）[128] 循环信贷协议 - 2017年12月1日，公司与桑坦德银行达成最高额度为1500万美元的循环信贷协议，于2022年12月1日到期，借款利率根据公司财务比率在LIBOR加0.75%至1.75%或Prime Rate至Prime Rate加0.50%之间，当前最优惠利率为3.89%，还需按季度支付未使用额度0.1%的费用[78] 信贷额度使用情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司信贷额度无未偿还借款，且符合所有债务契约[79] - 截至2022年9月30日，公司现金余额为3056.9万美元，有1500万美元的信贷额度且无借款；2021年12月31日，现金余额为3291.3万美元，信贷额度无借款[175] 幻影股票单位归属政策 - 2023年1月1日起授予的幻影股票单位采用三年悬崖归属法，67岁及以上退休且退休前连续服务一年，授予的股票单位将按每年1/3的比例加速归属[54] 产品责任索赔 - 公司产品责任索赔的免赔额或自保留存限额主要在2.5万美元至300万美元之间[56] 租赁情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司的租赁均为经营租赁[58] - 截至2022年9月30日，公司记录使用权资产309.5万美元，租赁负债309.9万美元，其中43.1万美元为流动负债；2021年12月31日，使用权资产为337.4万美元，租赁负债为337.3万美元，其中38.3万美元为流动负债[109] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，经营租赁租金费用分别约为11.9万美元和38.4万美元；2021年分别约为10.8万美元和31.2万美元[111] - 截至2022年9月30日，不可撤销租赁的未来最低租赁付款总额（含利息）为309.9万美元[112] 重要客户情况 - 2022年9月30日，公司有一个重要客户占应收账款和前三季度净销售额的比例均超10%，2021年12月31日无客户占应收账款比例超10%[72] 会计政策变更 - 2021年公司采用ASU 2019 - 12简化所得税会计处理，对合并财务报表无重大影响[75] - 2020年3月至2022年12月31日采用ASU 2020 - 04应对参考利率改革，对合并财务报表无重大影响[74] 商誉减值测试 - 2021年12月31日公司进行年度商誉减值测试，未发现商誉减值[51] 退休支付协议负债 - 截至2022年9月30日，退休支付协议相关净现值为38.2万美元，其中33.4万美元计入其他长期负债，4.8万美元计入其他负债；2021年12月31日负债为44.7万美元，其中39.9万美元计入其他长期负债，4.8万美元计入其他负债[83] 员工人寿保险单现金退保价值 - 截至2022年9月30日，员工人寿保险单现金退保价值为150.9万美元；2021年12月31日为165.1万美元[84] 法律纠纷支付 - 2020年第四季度公司就英国法律纠纷初步协议支付32万英镑，2022年1月5日又支付11万英镑[90] 未决索赔风险敞口与负债 - 截至2022年9月30日，所有当前未决索赔的总最大风险敞口估计不超过约784万美元；2022年9月30日和2021年12月31日记录的负债分别为351.3万美元和26.2万美元[91] 幻影股票单位数量与负债 - 截至2022年9月30日，公司有6653个未归属幻影股票单位；2022年2月和8月分别授予2471个和1022个单位；2022年支付多笔已归属和到期单位款项[98] - 截至2022年9月30日，幻影股票相关负债为123.8万美元，其中65.6万美元计入其他负债，58.2万美元计入其他长期负债；2021年12月31日为242.7万美元，其中115.6万美元计入其他负债，127.1万美元计入其他长期负债[102] 幻影股票计划补偿费用 - 2022年和2021年截至9月30日的九个月，幻影股票计划分别记录补偿费用约5.1万美元和57.9万美元；2022年和2021年截至9月30日的三个月，分别记录补偿收入约8.1万美元和补偿费用10.2万美元[103] 普通股情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司授权2000万股普通股，每股面值0.01美元，流通股总数为10094322股，库存股为59311股，已发行股份总数为10153633股[113] 股票回购计划 - 2014年4月4日，董事会授权将股票回购计划延长至无到期日，最高金额为100万美元，自计划开始公司共购买61811股，花费约93.2万美元，约每股15美元[115] 关联股东费用支付 - 2021年前两季度，公司为三名关联股东支付11.7万美元法律和会计费用，用于向美国证券交易委员会提交注册声明[116] 现金余额变化 - 截至2022年9月30日，公司现金余额为3056.9万美元，较2021年12月31日的3291.3万美元减少234.4万美元（7.1%）[127] 销售费用变化 - 2022年和2021年9月30日止三个月的销售费用分别为526.1万美元和487.6万美元，增加38.5万美元（7.9%）[139] - 2022年和2021年前三季度销售费用分别为1654.5万美元和1462.5万美元，增长192万美元或13.1%，占净销售额比例分别为17.5%和15.5%[151] 一般及行政费用变化 - 2022年和2021年9月30日止三个月的一般及行政费用分别为475.4万美元和572.4万美元，减少97万美元（16.9%）[141] - 2022年和2021年前三季度一般及行政费用分别为1625.7万美元和1628.1万美元，减少2.4万美元或0.1%，占销售额比例均为17.2%[152] 营业利润变化 - 2022年和2021年9月30日止三个月的营业利润分别为864.1万美元和832.6万美元，增加31.5万美元（3.8%）[143] - 2022年和2021年前三季度营业利润分别为2334.9万美元和2506.4万美元，减少171.5万美元或6.8%[155] 利息收入变化 - 2022年和2021年前三季度利息收入分别为5.2万美元和2.7万美元[156] 其他收入（费用）变化 - 2022年前三季度其他收入（费用）损失37.4万美元，2021年同期收益6000美元，2022年前三季度占销售额比例增至0.4%[157] - 2022年和2021年第三季度其他收入（费用）损失分别为21万美元和1.9万美元，占销售额比例从2021年的0.1%增至2022年的0.7%[145] 所得税费用变化 - 2022年和2021年前三季度所得税费用分别为555.8万美元和644.1万美元，减少88.3万美元或13.7%[158] 公司现金需求与能力 - 公司认为现有现金、现金等价物及借款能力至少未来12个月能满足预期现金需求[182] 市场风险与套期交易 - 公司不参与市场风险敏感工具的购买或交易，目前无外汇波动相关套期交易头寸[188] 披露控制与程序 - 截至2022财年第三季度末，公司披露控制和程序有效，无需变更[189] 财务报告内部控制 - 本报告期内公司财务报告内部控制无重大影响的变更[191] 法律诉讼披露 - 法律诉讼披露见合并财务报表附注5[193] 风险因素 - 风险因素详见2021年12月31日的10 - K表格，本季度无新增风险[194] 未登记股权证券销售 - 未登记股权证券销售及收益使用情况为无[196]

总资产变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为88,948千美元，较2021年12月31日的88,915千美元略有增长[10] 净销售额变化 - 2022年第二季度净销售额为31,748千美元，2021年同期为31,966千美元；2022年上半年净销售额为63,041千美元，2021年同期为62,829千美元[13] - 2022年第二季度净销售额3174.8万美元，较2021年第二季度的3196.6万美元减少21.8万美元（0.7%）[130] - 2022年前六个月净销售额6304.1万美元，较2021年前六个月的6282.9万美元增加21.2万美元（0.3%）[142] 净利润变化 - 2022年第二季度净利润为5,460千美元，2021年同期为6,202千美元；2022年上半年净利润为10,930千美元，2021年同期为12,499千美元[13] - 2022年上半年净收入为1093万美元，2021年同期为1249.9万美元[27] 每股收益变化 - 2022年第二季度基本和摊薄后每股收益为0.54美元，2021年同期为0.61美元；2022年上半年为1.08美元，2021年同期为1.23美元[13] 每股现金股息变化 - 2022年第二季度每股现金股息为0.32美元，2021年同期为0.30美元；2022年上半年为0.62美元，2021年同期为0.58美元[13] 股东权益变化 - 截至2022年6月30日，公司股东权益为64,928千美元，较2021年12月31日的60,541千美元有所增长[10] - 2021年1月1日股东权益为4637.7万美元，6月30日增至5305.8万美元[24] 综合收益变化 - 2022年第二季度综合收益为5,252千美元，2021年同期为6,199千美元；2022年上半年为10,645千美元，2021年同期为12,535千美元[14] 库存净额变化 - 截至2022年6月30日，库存净额为21,542千美元，较2021年12月31日的15,565千美元有所增加[10] - 2022年6月30日和2021年12月31日，存货净额分别为2154.2万美元和1556.5万美元，存货储备分别为127.4万美元和50.5万美元[71] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，存货分别为2154.2万美元和1556.5万美元，增加597.7万美元（38.4%）[124] 应付账款变化 - 截至2022年6月30日，应付账款为2,682千美元，较2021年12月31日的3,355千美元有所减少[10] 累计翻译调整变化 - 2022年上半年累计翻译调整为亏损285千美元，2021年同期为收益36千美元[14] 经营活动净现金变化 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为87.3万美元，2021年同期为1098万美元[27] - 2022年和2021年上半年经营活动提供的现金分别为87.3万美元和1098万美元，相差1010.7万美元[168] 投资活动净现金变化 - 2022年上半年投资活动使用的净现金为50.4万美元，2021年同期为51.7万美元[27] - 2022年和2021年上半年投资活动使用的现金分别为50.4万美元和51.7万美元，用于资本支出[171] 融资活动净现金变化 - 2022年上半年融资活动使用的净现金为302.8万美元，2021年同期为565.3万美元[27] - 2022年和2021年上半年融资活动的股息支付分别为302.8万美元和565.3万美元[172] 现金及现金等价物净变化 - 2022年上半年现金及现金等价物净减少265.9万美元，2021年同期增加481万美元[27] 现金及现金等价物期末余额变化 - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为3027.2万美元，2021年同期为2846.3万美元[27] 支付所得税现金变化 - 2022年支付所得税现金为561.8万美元，2021年为510.4万美元[27] 宣告股息变化 - 2022年宣告股息为625.8万美元，2021年为585.4万美元[27] 信用损失准备金变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，信用损失准备金分别为116.2万美元和141万美元[44] 信贷协议情况 - 2017年12月1日，公司与桑坦德银行达成最高额度为1500万美元的信贷协议，2022年12月1日到期，借款利率为LIBOR加0.75%至1.75%或最优惠利率加0至0.50%，目前最优惠利率为2.54%[72] 信贷额度借款情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司信贷额度无未偿还借款，且符合所有债务契约[73] 员工薪资延续协议福利 - 公司与员工的薪资延续协议支付福利为每月1000美元至3000美元，期限为员工退休后15年，2022年6月30日退休付款的净现值为38.9万美元[77] 员工人寿保险单现金退保价值变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司员工人寿保险单现金退保价值分别为153.2万美元和165.1万美元[78] 重要客户占比情况 - 2022年6月30日有一个重要客户占公司应收账款和六个月净销售额超10%，2021年12月31日无客户占应收账款超10%，2022年3月至6月无客户占净销售额超10%[66] 商誉减值测试情况 - 2021年公司对商誉进行年度减值测试，未显示减值[47] 幻影股票计划情况 - 2006年公司采用幻影股票计划，授予特定员工幻影股票单位，按三年归属计划，到期支付[49] - 2006年4月1日公司采用幻影股票计划，授权最多授予100万个幻影股票单位，截至2021年12月31日有8358个未归属单位，2022年2月22日又授予2471个[87][92] - 2022年2月和3月，公司分别支付83.8万美元和29.5万美元用于已归属和到期的幻影股票单位，截至2022年6月30日有6693个未归属单位[92] 幻影股票相关负债变化 - 截至2022年6月30日，幻影股票相关负债为142.6万美元，其中69.6万美元计入其他负债，73万美元计入其他长期负债；2021年12月31日相关负债为242.7万美元[96] 幻影股票补偿费用变化 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司记录的幻影股票补偿费用分别约为13.2万美元和47.7万美元[97] 租赁分类情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司的租赁均分类为经营租赁[52] 法律纠纷支付情况 - 2020年第四季度公司就英国法律纠纷达成初步协议并支付32万英镑，2022年1月5日又支付11万英镑，此事已了结[84] 未决索赔风险敞口及负债变化 - 截至2022年6月30日，所有当前未决索赔的总最大风险敞口估计不超过约738.2万美元，公司在该日和2021年12月31日记录的负债分别为249.7万美元和26.2万美元[85] 使用权资产及租赁负债变化 - 截至2022年6月30日，公司记录使用权资产344.5万美元，租赁负债344.6万美元，其中46.1万美元为流动负债；2021年12月31日使用权资产为337.4万美元，租赁负债为337.3万美元[103] 经营租赁租金费用变化 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，经营租赁租金费用分别约为13万美元和26.5万美元；2021年同期分别为10.8万美元和20.4万美元[105] 普通股授权及流通情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司授权2000万股普通股，每股面值0.01美元，两个时期的流通股总数均为1009.4322万股[107] 股息宣布及支付情况 - 2022年和2021年公司经董事会批准宣布并支付了多笔股息，2022年6月24日宣布每股0.32美元，7月5日支付323万美元[107] 股票回购计划情况 - 2014年4月4日董事会授权无到期日的股票回购计划，最高金额100万美元，原计划2007年12月设立，授权购买最高500万美元普通股，自设立以来公司共购买61,811股，约93.2万美元，每股约15美元[110] 代附属股东支付费用情况 - 2021年前两季度公司代三名附属股东支付11.7万美元法律和会计费用，用于向SEC提交注册声明，允许转售最多30万股普通股[111] 现金余额变化 - 截至2022年6月30日，公司现金余额3027.2万美元，较2021年12月31日的3291.3万美元减少264.1万美元（8.0%）[122] - 截至2022年6月30日，公司现金余额为3027.2万美元，有1500万美元的信贷额度且无借款；2021年12月31日，现金余额为3291.3万美元，无信贷借款[166] 应收账款变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款分别为1740.3万美元和2072.6万美元，减少332.3万美元（16.0%）[123] 销售费用变化 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，销售费用分别为550.1万美元和492.8万美元，增加57.3万美元（11.6%）[132] - 2022年和2021年上半年销售费用分别为1128.4万美元和974.9万美元，增长153.5万美元或15.7%，占净销售额比例分别为17.9%和15.5%[144] 一般及行政费用变化 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，一般及行政费用分别为675.3万美元和513.9万美元，增加161.4万美元（31.4%）[134] - 2022年和2021年上半年一般及行政费用分别为1150.3万美元和1055.7万美元，增长94.6万美元或9.0%，占销售额比例分别为18.2%和16.8%[145] 工程费用变化 - 2022年和2021年上半年工程费用分别为241.3万美元和221.3万美元，增长20万美元或9.0%，占销售额比例分别为3.8%和3.5%[147] 运营利润变化 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，运营利润分别为734.2万美元和841.9万美元，减少107.7万美元（12.8%）[136] - 2022年和2021年上半年营业利润分别为1470.8万美元和1673.8万美元，减少203万美元或12.1%[148] 利息收入变化 - 2022年和2021年上半年利息收入分别为2万美元和1.7万美元[148] 其他收入（费用）变化 - 2022年上半年其他收入（费用）亏损16.4万美元，2021年上半年盈利2.5万美元[149] 所得税费用变化 - 2022年和2021年上半年所得税费用分别为363.4万美元和428.1万美元，减少64.7万美元或15.1%[150] 财务报告内部控制情况 - 本10 - Q报告涵盖的六个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[183] 法律诉讼披露情况 - 法律诉讼披露见报告中合并财务报表附注5[185] 风险因素情况 - 2021年12月31日的10 - K表格详细讨论了风险因素，本季度无新增风险[186] 未登记股权证券销售及收益使用情况 - 未登记的股权证券销售及收益使用情况为无[187] 高级证券违约情况 - 高级证券违约情况为无[188] 矿山安全披露情况 - 矿山安全披露不适用[189] 其他信息情况 - 其他信息为无[191] 报告附件情况 - 报告包含多项附件，如首席执行官和首席财务官的认证文件等[192] 报告日期及签署情况 - 报告日期为2022年8月5日[194] - 报告由副总裁兼首席财务官Matthew F. Unger代表公司签署[194]