财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为7.0177亿美元，较2020年12月31日的7.1571亿美元下降2%[12] - 2021年第一季度净销售额为3.0863亿美元，较2020年同期的2.5266亿美元增长22%[15] - 2021年第一季度净利润为6297万美元，较2020年同期的4366万美元增长44%[15] - 2021年第一季度基本和摊薄每股收益为0.62美元，较2020年同期的0.43美元增长44%[15] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为2207万美元，较2020年同期的751万美元增长194%[21] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为362万美元，较2020年同期的145万美元增长150%[21] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为2826万美元，与2020年同期持平[21] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为2.2674亿美元，较2020年12月31日的2.3633亿美元下降4%[12] - 2021年第一季度宣布的现金股息为每股0.28美元，与2020年同期持平[15] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，信用损失准备金分别为114.7万美元和112.4万美元[38] - 2021年3月31日和2020年12月31日，存货净额分别为1194.9万美元和1151万美元，存货储备分别为45.1万美元和40.7万美元[67] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司持有的员工人寿保险现金退保价值分别为156.2万美元和155.6万美元[77] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司因诉讼记录的负债分别为34万美元和64.2万美元，计入其他负债[85] - 截至2021年3月31日，幻影股票相关负债总计255.7万美元，其中126.4万美元计入其他流动负债，129.3万美元计入其他长期负债；2020年12月31日，总负债为333.1万美元[96] - 2021年第一季度幻影股票计划产生约44.1万美元补偿费用，2020年同期为46.7万美元补偿收入[97] - 截至2021年3月31日，公司记录使用权资产39.5万美元，租赁负债39.9万美元，其中19.3万美元为流动负债；2020年12月31日，使用权资产为49.3万美元，租赁负债为49.9万美元[104] - 2021年和2020年第一季度经营租赁租金费用分别约为9.6万美元和7.5万美元[105] - 截至2021年3月31日，不可撤销租赁的未来最低租赁付款总额为39.9万美元[106] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司授权2000万股普通股，流通股为1009.4322万股，库存股为5.9311万股，已发行股份为1015.3633万股[107] - 2021年和2020年公司多次宣布并支付每股0.28美元的股息，每次股息支付金额约为282.6 - 282.7万美元[109] - 2021年3月31日应计薪酬为200.7万美元，较2020年12月31日的542.9万美元减少342.2万美元（63.0%）[122] - 2021年3月31日应付税款为272.6万美元，较2020年12月31日的97.9万美元增加174.7万美元（178.4%）[123] - 2021年第一季度净销售额为3086.3万美元，较2020年第一季度的2526.6万美元增加559.7万美元（22.2%）[126] - 2021年第一季度销售费用为482.1万美元，较2020年同期的455.1万美元增加27万美元（5.9%），占净销售额比例从18.0%降至15.6% [128] - 2021年第一季度一般及行政费用为541.8万美元，较2020年同期的425.3万美元增加116.5万美元（27.4%），占销售额比例从16.8%升至17.6% [129] - 2021年第一季度工程费用为100.1万美元，较2020年同期的112万美元减少11.9万美元（10.6%），占销售额比例从4.4%降至3.2% [131] - 2021年第一季度营业利润为831.9万美元，较2020年同期的584.5万美元增加247.4万美元（42.3%）[132] - 2021年第一季度所得税费用为204.9万美元，较2020年同期的141.6万美元增加63.3万美元（44.7%）[135] - 截至2021年3月31日，公司现金余额为2267.4万美元，有1500万美元的信贷额度且无借款，2020年12月31日现金余额为2363.3万美元[139] - 2021年第一季度经营活动提供现金220.7万美元，较2020年同期的75.1万美元增加145.6万美元[141] 业务线相关信息 - 公司业务作为单一经营部门，主要制造和销售柔性金属软管及相关配件[23] - 公司在美英多地生产柔性金属软管，主要通过经销商、批发商销售给北美和欧洲的原始设备制造商，少量销售到其他全球市场[25] - 公司采用五步走方法确认收入，在货物装运时控制权转移给客户，成本在一年内的合同销售佣金可在发生时费用化[27][28][31][32] - 公司有一重要客户，在2021年3月31日和2020年12月31日占公司应收账款超10%，在2021年和2020年第一季度占公司总净销售额超10%[62] 会计政策及特殊事项 - 公司将原始期限90天或更短的高流动性投资视为现金等价物，存于多家银行，定期监控银行机构的可行性[35] - 公司对存货采用先进先出法，将超过两年使用量的库存视为过剩库存并相应降低账面价值[39] - 公司于2020年12月31日进行年度商誉减值测试，未发现减值，但新冠疫情可能导致未来商誉减值[41][43] - 2006年公司采用虚拟股票计划，授予特定员工、高管或董事虚拟股票单位，使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型确定其公允价值[44] - 公司产品责任准备金代表现有索赔下保险政策的估计未付金额，每笔索赔的免赔额或自保留存限额主要在2.5万美元至200万美元之间[45] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司的租赁均为经营租赁，对期限12个月或更短的租赁不确认租赁资产和负债[47][49] - 公司按FASB ASC Topic 820计量金融工具，在确定投资和报告单位公允价值时依赖一级输入值[51] - 2020年第二季度，公司为确保流动性在信贷额度内借款1500万美元，利率为3.25%，并在该季度末前还清，截至2021年3月31日无未偿还借款[69] - 2020年4月7日，公司获得美国小企业管理局245.3万美元的薪资保护计划贷款，利率略低于1%，并于2020年5月7日还清[71] - 公司与员工的薪资延续协议支付福利为每月1000美元至3000美元，期限为员工退休后15年，2021年3月31日相关退休付款的净现值为47.5万美元，其中42.7万美元计入其他长期负债，4.8万美元计入其他负债[75] - 公司面临潜在法律诉讼，商业综合责任保险免赔额或自留额主要在每起索赔2.5万美元至200万美元之间，截至2021年3月31日所有当前未决索赔的总最大风险估计不超过约430万美元[85] - 2020年3月27日《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》签署成为法律，对公司所得税规定无重大影响[59] - 截至2021年3月31日，公司有9872个未归属幻影股票单位，预计归属数量相同，授予日公允价值为95.98美元[91][98] - 2021年2月18日，公司额外授予2412个全额价值单位，授予日公允价值为每股146.06美元[91] - 2021年2月，公司为2017年授予的7750个已归属和到期单位支付了121.4万美元[91] 信贷协议相关 - 公司于2017年12月1日与桑坦德银行达成最高额度为1500万美元的循环信贷协议，于2022年12月1日到期，借款利率根据公司财务比率在LIBOR加0.75%至1.75%或最优惠利率至最优惠利率加0.50%之间，目前公司比率可享受最优惠利率0.86%[68]

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 2020年末现金余额2363.3万美元，较2019年末的1609.8万美元增加753.5万美元，增幅46.8%[114] - 2020年末应收账款2007.7万美元，较2019年末的1704.7万美元增加303万美元，增幅17.8%[115] - 截至2020年和2019年12月31日，信用损失准备金分别为112.4万美元和143.3万美元[151] - 2020年12月31日公司现金余额为2363.3万美元，有1500万美元信贷额度且无借款，2019年12月31日现金余额为1609.8万美元且无借款[174] 财务数据关键指标变化 - 权益类 - 2020年末留存收益3576.9万美元，较2019年末的2716.5万美元增加860.4万美元，增幅31.7%[116] 财务数据关键指标变化 - 收入类 - 2020年净销售额1.05796亿美元，较2019年的1.1136亿美元减少556.4万美元，降幅5.0%[118][119] 财务数据关键指标变化 - 费用类 - 2020年销售费用1658万美元，较2019年的1903.2万美元减少245.2万美元，降幅12.9%[121] - 2020年一般及行政费用1911.7万美元，较2019年的2481.8万美元减少570.1万美元，降幅23%[122] - 2020年工程费用420万美元，较2019年的471.5万美元减少51.5万美元，降幅10.9%[123] - 2020年利息费用3.9万美元，2019年利息收入87.6万美元[125] - 2020年所得税费用659.4万美元，较2019年的542.9万美元增加116.5万美元，增幅21.5%[128] - 2019年所得税费用为542.9万美元，2018年为645.1万美元，减少102.2万美元，降幅15.8%[137] 财务数据关键指标变化 - 利润类 - 2020年营业利润2665.3万美元，较2019年的2192.2万美元增加473.1万美元，增幅21.6%[124] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 2020年公司经营活动提供现金1931万美元，2019年为1604.1万美元，2018年为2105.8万美元，2020年增加326.9万美元，2019年减少501.7万美元[176] - 2020年投资活动使用现金56.4万美元，均用于资本支出项目[178] - 2019年投资活动提供现金1371.9万美元，出售短期投资所得现金为7088.2万美元，购买短期投资使用现金5593.8万美元，购买资本支出使用现金122.5万美元[179] - 2018年投资活动使用现金1686.8万美元，购买短期投资使用现金3509.9万美元，出售短期投资所得现金为2015.5万美元，购买资本支出使用现金192.4万美元[180] - 2020、2019、2018年股息支付分别为1130.6万、4602.8万、977.5万美元[182] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 公司自2019年1月1日起采用新租赁标准，使运营租赁资产和负债增加约80万美元[163] - 截至2020年12月31日，公司主要合同义务总计2663.8万美元，其中1年内支付2584.9万美元，1 - 3年支付30.5万美元，4 - 5年支付13.9万美元，5年后支付34.5万美元[188] - 截至2020年12月31日，股票薪酬计划相关负债为333.1万美元，预计1年内支付137.8万美元[188] 公司财务政策及业务相关说明 - 公司认为原始期限90天或更短的高流动性投资为现金等价物[148] - 公司多数客户采购订单在收到后两天内完成发货[149] - 公司产品责任保险政策下，每次索赔的免赔额或自保留存限额主要在2.5万美元至200万美元之间[157] - 公司采用五步法确认收入，货物控制权在发货时转移给客户[145] - 公司应收账款按摊余成本列示，扣除信用损失准备[150] - 公司对商誉进行年度减值测试，2020年未发现减值，但新冠疫情可能导致未来商誉减值[154][155] - 公司2006年采用幻影股票计划，授予特定员工幻影股票单位，按三年归属期支付[156] - 美国企业税率从35%降至21%[172] - 2019年12月公司清算投资支付3533万美元特别股息[177]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为63386千美元，较2019年12月31日的60984千美元增长约4%[11] - 2020年前三季度净销售额为74171千美元，较2019年同期的81627千美元下降约9%；2020年第三季度净销售额为27087千美元，较2019年同期的28030千美元下降约3%[14] - 2020年前三季度净利润为12764千美元，较2019年同期的11847千美元增长约8%；2020年第三季度净利润为4828千美元，较2019年同期的3394千美元增长约42%[14] - 2020年前三季度归属于公司股东的净利润为12732千美元，较2019年同期的11733千美元增长约9%；2020年第三季度归属于公司股东的净利润为4817千美元，较2019年同期的3368千美元增长约43%[14] - 2020年前三季度基本和摊薄后每股收益为1.26美元，较2019年同期的1.16美元增长约9%；2020年第三季度基本和摊薄后每股收益为0.48美元，较2019年同期的0.33美元增长约45%[14] - 2020年前三季度每股现金股息为0.84美元，较2019年同期的0.80美元增长约5%；2020年第三季度每股现金股息为0.28美元，与2019年同期持平[14] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为41798千美元，较2019年12月31日的37576千美元增长约11%[11] - 2020年前三季度综合收益为12701千美元，较2019年同期的11645千美元增长约9%；2020年第三季度综合收益为4962千美元，较2019年同期的3247千美元增长约53%[16] - 2020年前三季度归属于公司股东的综合收益为12673千美元，较2019年同期的11542千美元增长约10%；2020年第三季度归属于公司股东的综合收益为4940千美元，较2019年同期的3229千美元增长约53%[16] - 2020年7 - 9月，公司留存收益从29427千美元增加到31418千美元，增长约7%[18] - 2020年1月1日至9月30日净收入为1276.4万美元，2019年同期为1184.7万美元[23][26][29] - 2020年9月30日股东权益为4179.8万美元，2019年同期为6997.2万美元[23][26] - 2020年经营活动提供的净现金为1134.1万美元，2019年为967.3万美元[29] - 2020年投资活动使用的净现金为38.1万美元，2019年为894.3万美元[29] - 2020年融资活动使用的净现金为847.9万美元，2019年为780.7万美元[29] - 2020年现金及现金等价物期末余额为1857.7万美元，2019年为2515.8万美元[29] - 2020年9月30日公司现金余额为1857.7万美元，较2019年12月31日的1609.8万美元增加247.9万美元（15.4%）[141] - 2020年9月30日应计佣金和销售激励为341.5万美元，较2019年12月31日的446.1万美元减少104.6万美元（23.4%）[142] - 2020年第三季度净销售额为2708.7万美元，较2019年第三季度的2803万美元减少94.3万美元，降幅3.4%[145] - 2020年前三季度净销售额为7417.1万美元，较2019年同期的8162.7万美元减少745.6万美元，降幅9.1%[157] - 2020年第三季度销售费用为399.1万美元，较2019年的538.3万美元减少139.2万美元，降幅25.9%[147] - 2020年前三季度销售费用为1204.5万美元，较2019年的1419.3万美元减少214.8万美元，降幅15.1%[159] - 2020年第三季度运营利润为637.9万美元，较2019年的437.3万美元增加200.6万美元，增幅45.9%[151] - 2020年前三季度运营利润为1711万美元，较2019年的1510.8万美元增加200.2万美元，增幅13.3%[163] - 2020年第三季度利息收入为6000美元，较2019年的22.9万美元减少22.3万美元[152] - 2020年前三季度利息费用为4.6万美元，2019年同期利息收入为68.5万美元[164] - 2020年第三季度所得税费用为157.6万美元，较2019年的115.3万美元增加42.3万美元，增幅36.7%[154] - 2020年前三季度所得税费用为418.8万美元，较2019年的389.6万美元增加29.2万美元，增幅7.5%[166] 公司业务相关信息 - 公司业务为制造和销售柔性金属软管及相关配件，产品用于多种领域[33][34] - 公司在美英多地生产产品，通过分销商等销售至北美和欧洲市场[35] 公司面临的风险 - 新冠疫情给公司带来重大风险，影响难以预估[37] 财务报表编制相关 - 公司依据GAAP编制财务报表，需管理层进行估计和假设[32][38] 信用损失准备金情况 - 信用损失准备金在2020年9月30日为101.3万美元，2019年12月31日为143.3万美元[50][181] 新租赁标准影响 - 2019年1月1日采用新租赁标准，使公司经营租赁资产和负债增加约80万美元，对合并损益表和现金流量表无重大影响[66][196] 重要客户情况 - 公司有一个重要客户，在2020年9月30日和2019年12月31日占公司应收账款超10%，在2020年和2019年第三季度及前九个月占公司总净销售额超10%[77][208] 现金等价物定义 - 公司将原始期限90天及以内的高流动性投资视为现金等价物，包括机构货币市场基金投资[48] - 公司将购买时原始期限为90天或更短的高流动性投资视为现金等价物[179] 应收账款处理方式 - 公司应收账款按摊余成本列示，扣除信用损失备抵和核销额，信用损失备抵考虑多种因素[49] - 公司应收账款按摊余成本列示，扣除信用损失备抵并调整任何核销[180] 资金投资情况 - 公司将多余资金投资于美国国债和银行定期存款等流动性生息工具，2020年9月30日和2019年12月31日无投资[51] - 公司将多余资金投资于美国国债和银行定期存款等流动性生息工具，2020年9月30日和2019年12月31日无此类投资[182] 存货计量方式 - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，采用先进先出法，将超两年使用量的存货视为过剩存货[52] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，采用先进先出法确定成本[183] 幻影股票计划情况 - 公司于2006年采用幻影股票计划，授予特定员工等幻影股票单位，按三年归属期，采用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型确定公允价值[57] - 幻影股票计划授权最多授予100万单位幻影股票，截至2019年12月31日有15493个未归属单位，2020年2月28日授予4875个全值单位，2月支付96.8万美元，8月支付35.6万美元，8月24日授予870个全值单位，截至2020年9月30日有13252个未归属单位[99][103] - 公司采用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型确定幻影股票单位公允价值，使用直线法分摊基于股票的薪酬费用[105] - 2020年9月30日幻影股票相关负债总计328.3万美元，2019年12月31日为320.1万美元[108] - 2020年和2019年前九个月幻影股票计划的补偿费用分别约为140.6万美元和174.5万美元[109] - 2020年9月30日未确认的补偿成本总计147.4万美元，将在2023年8月前确认，加权平均确认期为1.4年[111] - 公司于2006年采用幻影股票计划，授予特定员工等幻影股票单位，按三年归属期支付[188] 产品责任准备金情况 - 公司产品责任准备金代表保险政策下现有索赔的估计未付金额，每笔索赔的免赔额或自保留存限额主要在2.5万美元至200万美元之间[58][189] 税法修改影响 - 2020年3月27日《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》对税法的修改，未影响公司2020年前三季度的所得税费用[75] 存货储备及净额情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，存货储备分别为25.1万美元和35.5万美元，存货净额分别为1142.9万美元和1107.8万美元[82] 信贷额度协议情况 - 公司于2017年12月1日与桑坦德银行达成最高额度为1500万美元的信贷额度协议，2022年12月1日到期，借款利率范围为LIBOR加0.75%至1.75%或最优惠利率加0至0.50%，当前最优惠利率为0.90%，还需按季度支付未使用额度0.1%的费用[83] - 2020年第二季度，公司以3.50%的最优惠利率借满1500万美元信贷额度，并在季度末前还清，2019年12月31日无未偿还借款[84] 薪资保护计划贷款情况 - 2020年4月7日，公司获得245.3万美元薪资保护计划贷款，并于5月7日前还清[86] 员工薪资延续协议负债情况 - 公司与员工的薪资延续协议支付福利为每月1000美元至3000美元，期限为退休后15年，2020年9月30日退休支付的净现值为50.5万美元，其中45.1万美元计入其他长期负债，5.4万美元计入其他负债；2019年12月31日负债为49.2万美元，其中48万美元计入其他长期负债，1.2万美元计入其他负债[89] 员工人寿保险单现金退保价值情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，员工人寿保险单现金退保价值分别为147.9万美元和141.7万美元[90] 法律纠纷潜在损失及准备金情况 - 英国法律纠纷潜在损失估计在20万英镑至50万英镑之间，2020年9月30日已计提35万英镑（约45.2万美元）准备金[96] 商业综合责任保险情况 - 商业综合责任保险每次索赔免赔额或自留额主要在2.5万美元至200万美元之间，截至2020年9月30日，除密苏里州集体诉讼案外，所有当前未决索赔的总最大风险估计不超过约710万美元，2020年9月30日和2019年12月31日记录的负债分别为21.4万美元和21.5万美元[97] 租赁相关情况 - 2020年9月30日，公司记录使用权资产52.4万美元，租赁负债53.4万美元，其中27.5万美元为流动负债，加权平均剩余租赁期限约2.42年，折现率3.16%[115] - 截至2020年9月30日，不可撤销租赁的未来最低租赁付款额总计53.4万美元[116] - 2020年第三季度和前九个月经营租赁费用分别约为7.6万美元和22.5万美元，2019年同期分别约为7.3万美元和22.3万美元[118] - 截至2020年9月30日，公司所有租赁均分类为经营租赁[191] 公司股份情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司授权普通股2000万股，每股面值0.01美元，流通股1009.4322万股，库存股5.9311万股，已发行股份1015.3633万股[119] 股息分配情况 - 2020年和2019年公司宣布并支付了定期季度股息和特别股息，2019年7月和12月公司外国子公司批准向非控股股东分配现金分别为13.7万美元和6.5万美元[120][121] 财务报表事件评估 - 公司评估截至相关文件提交日可能对其简明合并财务报表产生重大影响的所有事件或交易[209]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为5991.7万美元，较2019年12月31日的6098.4万美元下降1.75%[11] - 2020年第二季度净销售额为2181.8万美元，较2019年同期的2680.9万美元下降18.62%；上半年净销售额为4708.4万美元，较2019年同期的5359.7万美元下降12.15%[14] - 2020年第二季度净利润为357万美元，较2019年同期的402.2万美元下降11.24%；上半年净利润为793.6万美元，较2019年同期的845.3万美元下降6.11%[14] - 2020年第二季度基本和摊薄后每股收益为0.35美元，较2019年同期的0.39美元下降10.26%；上半年为0.78美元，较2019年同期的0.83美元下降6.02%[14] - 2020年第二季度宣布的每股现金股息为0.28美元，较2019年同期的0.52美元下降46.15%；上半年为0.56美元，2019年同期为0.52美元[14] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为3966.2万美元，较2019年12月31日的3757.6万美元增长5.55%[11] - 2020年第二季度综合收益为354.9万美元，较2019年同期的387.9万美元下降8.51%；上半年为773.9万美元，较2019年同期的839.8万美元下降7.85%[15] - 2020年第二季度归属于公司股东的综合收益为355.3万美元，较2019年同期的384.9万美元下降7.7%；上半年为773.3万美元，较2019年同期的831.3万美元下降7%[15] - 2020年4 - 6月，公司净收入357.1万美元，累计翻译调整为 - 21万美元，宣布股息282.7万美元[18] - 2019年4 - 6月，公司净收入398.3万美元，累计翻译调整为 - 143万美元，宣布股息524.8万美元，2500股库存股重新发行[20] - 2019年1月1日，普通股流通股数为10,091,822股，股东权益为66,321美元；2019年6月30日，普通股流通股数为10,094,322股，股东权益为69,688美元[25] - 2020年上半年净收入为7,936千美元，2019年上半年为8,453千美元[28] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为9,303千美元，2019年上半年为5,079千美元[28] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为187千美元，2019年上半年为8,676千美元[28] - 2020年上半年融资活动使用的净现金为5,653千美元，2019年上半年为4,844千美元[28] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加3,463千美元，2019年上半年减少8,441千美元[28] - 2020年上半年现金及现金等价物期末余额为19,487千美元，2019年上半年为23,920千美元[28] - 2020年上半年支付所得税现金为458千美元，2019年上半年为2,404千美元[28] - 2020年上半年支付利息现金为112千美元，2019年上半年为0[28] - 2020年上半年宣告股息为5,653千美元，2019年上半年为5,248千美元[28] - 信用损失准备金在2020年6月30日为88.7万美元，2019年12月31日为143.3万美元[49] - 存货储备金在2020年6月30日为28.8万美元，2019年12月31日为35.5万美元[81] - 2020年6月30日成品存货为583.4万美元，2019年12月31日为540.9万美元[81] - 2020年6月30日原材料存货为524.9万美元，2019年12月31日为566.9万美元[81] - 2020年6月30日净存货为1108.3万美元，2019年12月31日为1107.8万美元[81] - 截至2020年6月30日，公司现金余额为1948.7万美元，较2019年12月31日的1609.8万美元增加338.9万美元（21.1%）[141] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，应收账款分别为1411.3万美元和1704.7万美元，减少293.4万美元（17.2%）[143] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，应计薪酬分别为233.7万美元和461.8万美元，减少228.1万美元（49.4%）[144] - 2020年第二季度净销售额为2181.8万美元，较2019年同期的2680.9万美元减少499.1万美元，降幅18.6%[148] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月毛利润率分别为60.8%和62.4%，2020年毛利润降低[150] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月销售费用分别为350.3万美元和430万美元，减少79.7万美元，降幅18.5%，占净销售额比例均为16.0%[151] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月一般及行政费用分别为385.2万美元和614万美元，减少229.8万美元，降幅37.3%，占销售额比例从22.9%降至17.7%[152] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月工程费用分别为102.1万美元和115.2万美元，减少13.1万美元，降幅11.4%，占销售额比例从4.3%升至4.7%[153] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月营业利润分别为488.6万美元和514.4万美元，减少25.8万美元，降幅5.0%，占销售额比例从19.2%升至22.4%[154] - 2020年上半年净销售额为4708.4万美元，较2019年同期的5359.7万美元减少651.3万美元，降幅12.2%[160] - 2020年和2019年上半年销售费用分别为805.4万美元和881万美元，减少75.6万美元，降幅8.6%，占净销售额比例从16.4%升至17.1%[162] - 2020年和2019年上半年一般及行政费用分别为810.5万美元和1164.4万美元，减少353.9万美元，降幅30.4%，占销售额比例从21.7%降至17.2%[164] - 2020年和2019年上半年营业利润分别为1073.1万美元和1073.5万美元，减少4000美元，基本持平，占销售额比例从20.0%升至22.8%[166] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，信用损失准备金分别为88.7万美元和143.3万美元[185] 业务线相关信息 - 公司业务为单一经营分部，主要制造和销售柔性金属软管，多数销售集中在北美[181] 会计政策及准则采用情况 - 2020年第一季度采用ASU 2017 - 04，对合并财务报表无重大影响[79] - 2020年1月1日采用ASU 2016 - 13和ASU 2019 - 11，对合并财务报表无重大影响[80] - 公司于2019年1月1日采用新租赁标准，使公司经营租赁资产和负债增加约80万美元[65] - 公司于2019年1月1日采用新租赁标准，使公司的经营租赁资产和负债增加约80万美元，对合并损益表和现金流量表无重大影响[201] 公司重要客户情况 - 公司有一个重要客户，在2020年6月30日和2019年12月31日应收账款占比超10%，在2020年和2019年三、六个月净销售占比超10%[76] 公司信贷及贷款情况 - 公司于2017年12月1日与桑坦德银行达成最高额度为1500万美元的信贷额度协议，利率范围为LIBOR加0.75%至1.75%或最优惠利率加0至0.50%，当前最优惠利率为0.91%，还需按季度支付未使用额度0.1%的费用[82] - 2020年第二季度，公司为确保流动性以3.50%的最优惠利率借满1500万美元信贷额度，并在季度末前全额偿还，2019年12月31日无未偿还借款[83] - 2020年4月7日公司获得美国小企业管理局245.3万美元薪资保护计划贷款，后于5月7日偿还[85] 公司员工福利相关 - 公司与员工的薪资延续协议支付福利为每月1000美元至3000美元，期限为退休后15年，2020年6月30日退休支付的净现值为49.1万美元，2019年12月31日为49.2万美元[88] - 公司持有的员工人寿保险单现金退保价值2020年6月30日为144.1万美元，2019年12月31日为141.7万美元[89] 公司法律纠纷及风险情况 - 英国法律纠纷潜在损失估计在20万美元至50万美元之间[95] - 截至2020年6月30日，除密苏里州集体诉讼案外所有未决索赔的总最大风险估计不超过约580万美元，2020年6月30日和2019年12月31日记录的负债分别为15万美元和21.5万美元[96] 公司幻影股票相关情况 - 截至2020年6月30日，幻影股票相关负债为237.4万美元，2019年12月31日为320.1万美元，2020年和2019年上半年记录的补偿费用分别约为14.2万美元和92.8万美元[107][108] - 截至2020年6月30日，未归属幻影股票单位为13618个，预计归属的也是13618个，未确认的补偿成本为107.8万美元，将在2023年2月前确认[109] - 2006年公司采用幻影股票计划，授予关键员工等幻影股票单位，按三年归属期支付，用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型确定公允价值[192] 公司运营设施及租赁情况 - 公司在美国宾夕法尼亚州埃克斯顿拥有两个主要运营设施，在康涅狄格州米德尔敦租赁的办公空间租约于2022年到期，在得克萨斯州休斯顿租赁的仓储和配送中心租约至2024年10月[111][112] - 截至2020年6月30日，公司使用权资产为58.9万美元，租赁负债为60.2万美元，其中31.1万美元为流动负债，加权平均剩余租赁期限约为2.52年，折现率为3.31%[114] - 2020年3个月和6个月的经营租赁费用分别约为7.4万美元和14.9万美元，2019年同期分别为7.5万美元和15万美元[116] 公司股权及股息情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司授权普通股2000万股，每股面值0.01美元，两个时期的流通股总数均为1009.4322万股，库存股为5.9311万股，已发行股份总数为1015.3633万股[118] - 2020年和2019年，公司经董事会批准宣布并支付了定期季度股息和特别股息，如2020年6月24日宣布每股0.28美元，7月13日支付282.6万美元[119] - 董事会于2019年6月11日批准向现有非员工董事授予2500份限制性股票单位奖励，相关董事薪酬成本约21.7万美元于2019年6月确认[122] - 自2007年12月开始的股票回购计划，最高授权回购金额为600万美元，截至目前公司共回购61811股，花费约93.2万美元，自2014年以来未进行回购[124] 公司关联方往来情况 - 2020年前六个月，公司与关联方有5000美元的票据协议资产往来[125] 公司投资及资产认定情况 - 公司将原始期限在90天以内的高流动性投资视为现金等价物[182] - 公司将多余资金投资于美国国债和银行定期存款等流动性生息工具，截至2020年6月30日和2019年12月31日无投资[186] 公司会计核算方法 - 公司对客户退货若认定重大会记录“退货权”资产以减少销售成本，对批量回扣按估计减少收入[183] - 应收账款按摊余成本列示，扣除信用损失准备和核销额，信用损失准备考虑多种因素[184] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，采用先进先出法，超两年使用量的视为过剩存货[187] 公司商誉情况 - 2019年12月31日年度商誉减值测试未显示减值，但新冠疫情可能导致未来商誉减值[190][191]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为5.6518亿美元，较2019年12月31日的6.0984亿美元下降7.32%[11] - 2020年第一季度净销售额为2.5266亿美元，较2019年同期的2.6788亿美元下降5.68%[14] - 2020年第一季度净利润为4366万美元，较2019年同期的4431万美元下降1.47%[14] - 2020年第一季度综合收益为4190万美元，较2019年同期的4519万美元下降7.28%[16] - 2020年第一季度经营活动产生的净现金为75.1万美元，而2019年同期使用了95.6万美元[20] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为14.5万美元，较2019年同期的811.5万美元有所减少[20] - 2020年第一季度融资活动使用的净现金为282.6万美元，较2019年同期的242.2万美元有所增加[20] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物为1383.4万美元，较2019年12月31日的1609.8万美元下降14.06%[11] - 2020年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.43美元，与2019年同期持平[14] - 信用损失准备金在2020年3月31日为110.3万美元，在2019年12月31日为143.3万美元[38] - 2020年3月31日和2019年12月31日，存货储备分别为21.7万美元和35.5万美元，存货净额分别为1122.2万美元和1107.8万美元[69] - 2020年3月31日和2019年12月31日，员工人寿保险单现金退保价值分别为136.2万美元和141.7万美元[76] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司账面上记录的负债分别为17.5万美元和21.5万美元，计入其他负债[84] - 截至2020年3月31日，幻影股票相关负债总计176.6万美元，其中94.9万美元计入其他流动负债，81.7万美元计入其他长期负债；2019年12月31日，总负债为320.1万美元[95] - 2020年第一季度，公司记录幻影股票计划补偿收入约46.7万美元，2019年第一季度补偿费用为74.6万美元[96] - 截至2020年3月31日，公司记录使用权资产66.4万美元，租赁负债67.8万美元，其中35.5万美元为流动负债，加权平均剩余租赁期限约2.58年，折现率3.43%[102] - 截至2020年3月31日，不可撤销租赁的未来最低租赁付款额总计67.8万美元[104] - 2020年和2019年第一季度，经营租赁费用约为7.5万美元[105] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司授权2000万股普通股，已发行10,153,633股，流通股10,094,322股，库存股59,311股[106] - 2020年3月31日公司现金余额为1383.4万美元，较2019年12月31日的1609.8万美元减少226.4万美元，降幅14.1%[129] - 2020年3月31日和2019年12月31日应收账款分别为1552.4万美元和1704.7万美元，减少152.3万美元，降幅8.9%[130] - 2020年3月31日应计薪酬为142.2万美元，较2019年12月31日的461.8万美元减少319.6万美元，降幅69.2%[131] - 2020年3月31日应计佣金和销售激励为300.6万美元，较2019年12月31日的446.1万美元减少145.5万美元，降幅32.6%[133] - 2020年3月31日其他负债为355.1万美元，较2019年末的540.4万美元减少185.3万美元，降幅34.3%[134] - 2020年第一季度净销售额为2526.6万美元，较2019年第一季度的2678.8万美元减少152.2万美元，降幅5.7%[136] - 2020年和2019年截至3月31日的三个月毛利率分别为62.4%和63.3%[137] - 2020年和2019年截至3月31日的三个月销售费用分别为455.1万美元和451万美元，减少4.1万美元，降幅0.9%[138] - 2020年和2019年截至3月31日的三个月运营利润分别为584.5万美元和559.1万美元，增加25.4万美元，增幅4.5%[142] - 2020年和2019年第一季度利息收入分别为4.5万美元和22万美元，减少主要因2019年12月支付3533万美元特别股息致现金余额降低[143] - 信用损失准备金在2020年3月31日为110.3万美元，在2019年12月31日为143.3万美元[161] - 2020年3月31日公司现金余额为1383.4万美元，2019年12月31日为1609.8万美元[194] - 2020年前三个月经营活动提供现金75.1万美元，2019年第一季度使用现金95.6万美元，差值为170.7万美元[199] - 2020年和2019年前三个月投资活动使用现金分别为14.5万美元和811.5万美元[200] - 2020年3月31日和2019年12月31日公司账面上记录的负债分别为17.5万美元和21.5万美元[209] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务作为单一经营部门，主要制造和销售柔性金属软管及相关配件[22] - 公司业务作为单一经营部门，大部分销售集中在北美[35] - 公司在宾夕法尼亚州埃克斯顿、得克萨斯州休斯顿和英国牛津郡班伯里生产柔性金属软管[24] - 公司业务为单一经营部门，主要是制造和销售柔性金属软管，多数销售集中在北美[157] 会计政策与估计 - 公司按公认会计原则编制财务报表时需进行估计和假设，影响资产、负债、收入和费用的报告金额[26] - 公司根据ASC 606确认收入，在货物装运时控制权转移给客户[27][31] - 公司认为购买时原始期限为90天或更短的高流动性投资为现金等价物[36] - 公司将购买时原始期限90天或更短的高流动性投资视为现金等价物[158] - 公司对客户退货若认为重大会记录“退货权”资产以减少销售成本，对批量回扣需估计并在履行履约义务时确认为收入的减少[159] - 公司应收账款按摊余成本列示，扣除信用损失备抵并调整任何核销金额，信用损失备抵估计考虑多种因素[160] 商誉减值情况 - 公司在2019年12月31日进行的年度商誉减值测试未显示商誉减值，但新冠疫情可能导致未来商誉减值[42][44] - 2019年12月31日年度商誉减值测试未显示商誉减值，但COVID - 19大流行可能导致未来商誉减值费用[166][167] - 2020年第一季度公司采用ASU 2017 - 04简化商誉减值测试，对合并财务报表无重大影响[190] 信贷额度情况 - 2017年12月1日，公司与桑坦德银行达成最高1500万美元的信贷额度协议，到期日为2022年12月1日，利率范围为LIBOR加0.75%至1.75%或Prime Rate加0至0.50%，当前最优惠利率为1.74%，未使用额度需按季度支付10个基点的费用[70] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司信贷额度无未偿还借款，且符合所有债务契约[71] - 2020年3月31日后，公司为确保流动性在新冠危机期间借入信贷额度全部1500万美元，利率为3.50%[72] - 公司有1500万美元的信贷额度，2020年3月31日无借款，之后借了全额并按3.50%的优惠利率还款[194][195] 员工福利与协议 - 公司与员工的薪资延续协议支付福利为每月1000美元至3000美元，期限为退休后15年，2020年3月31日退休支付的净现值为50万美元，其中48.8万美元计入其他长期负债，1.2万美元计入其他负债[75] 法律纠纷与保险 - 2020年2月，公司在英国的法律纠纷潜在损失估计在20万美元至50万美元之间，目前未记录潜在负债[83] - 公司商业综合责任保险单每次索赔免赔额或自留额主要在2.5万美元至100万美元之间，截至2020年3月31日，所有当前未决索赔（不包括密苏里州集体诉讼案）的总最大风险估计不超过约350万美元[84] - 2020年2月公司在英国法律纠纷中潜在损失估计在20万 - 50万美元[207] - 公司商业综合责任保险免赔额或自留额主要在每宗索赔2.5万 - 100万美元[209] - 截至2020年3月31日，除密苏里州集体诉讼案外所有当前未决索赔的总最大风险估计不超过约350万美元[209] 幻影股票计划 - 公司在2006年采用幻影股票计划，授予的单位遵循自授予日期起三年的归属时间表[45] - 2006年4月1日，公司采用幻影股票计划，授权向员工、高管或董事授予最多100万个幻影股票单位[86] - 截至2019年12月31日，公司有15,493个未归属的幻影股票单位；2020年2月28日，又授予4,875个；截至2020年3月31日，有13,618个未归属[91] - 2020年2月，公司为2016年授予的10,460个已完全归属并到期的单位支付96.8万美元[91] - 截至2020年3月31日，公司确定计划单位补偿费用时对未偿还的计划单位应用0%的没收率[94] 租赁标准相关 - 自2019年1月1日起采用新租赁标准，使公司的经营租赁资产和负债增加约80万美元[53] - 2019年1月1日采用新租赁标准，使公司经营租赁资产和负债增加约80万美元，对合并损益表和现金流量表无重大影响[176] 股息情况 - 2019年和2018年12月分别宣布股息282.6万美元和242.2万美元，次年1月支付[201] 重要客户情况 - 公司有一个重要客户，在2020年3月31日和2019年12月31日占公司应收账款超10%，在2020年和2019年第一季度占公司总净销售额超10%[188] 新会计准则采用情况 - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13和ASU 2019 - 11标准，对合并财务报表影响不重大[192] 美国小企业管理局贷款情况 - 2020年4月7日，公司获得美国小企业管理局245.3万美元贷款，因新指导意见，公司打算在2020年5月7日前偿还[114] 投资情况 - 公司在2020年3月31日和2019年12月31日无投资[162]

现金余额变化 - 2019年12月31日公司现金余额为1609.8万美元，较2018年12月31日的3239.2万美元减少1629.4万美元，降幅50.3%，主要因2019年股息支付及采购库存[104] - 2019年12月31日公司现金余额为1609.8万美元，无短期投资，1500万美元信用额度已全额使用；2018年12月31日现金为3239.2万美元，短期投资为1494.4万美元，1500万美元信用额度可全额使用[167] 投资情况变化 - 2019年12月31日和2018年12月31日投资分别为0和1494.4万美元，2019年12月为支付特别股息清算短期投资获净收益1494.4万美元[106] - 截至2019年和2018年12月31日，投资分别为0美元和1494.4万美元[145] - 公司投资于美国国债和银行定期存款等流动性生息工具，按公允价值计量[145] - 2019年投资活动提供现金1371.9万美元，2018年使用现金1686.8万美元，2017年使用现金309.3万美元[171] 存货情况变化 - 2019年12月31日和2018年12月31日存货分别为1107.8万美元和797.6万美元，增加310.2万美元，增幅38.9%，主要因新产品库存增加[107] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，采用先进先出法[146] 其他负债情况变化 - 2019年12月31日和2018年12月31日其他负债分别为540.4万美元和359.1万美元，增加181.3万美元，增幅50.5%，主要因法律费用和高管薪酬应计增加[108] 留存收益情况变化 - 2019年12月31日和2018年12月31日留存收益分别为2716.5万美元和5611万美元，减少2894.5万美元，降幅51.6%，主要因2019年股息支付[109] 净销售额情况变化 - 2019年全年净销售额为1.1136亿美元，较2018年的1.08313亿美元增加304.7万美元，增幅2.8%，主要因售价提高[111] 销售费用情况变化 - 2019年和2018年销售费用分别为1903.2万美元和1711.7万美元，增加191.5万美元，增幅11.2%，主要因新产品咨询成本和销售相关人员费用增加[114] 一般及行政费用情况变化 - 2019年和2018年一般及行政费用分别为2481.8万美元和1780万美元，增加701.8万美元，增幅39.4%，主要因法律和产品责任辩护成本及激励薪酬增加[115] 工程费用情况变化 - 2019年和2018年工程费用分别为471.5万美元和481.3万美元，减少9.8万美元，降幅2.0%，2018年实验材料支出较多[116] 营业利润情况变化 - 2019年和2018年营业利润分别为2192.2万美元和2636.6万美元，减少444.4万美元，降幅16.9%[117] 其他费用情况变化 - 2018年和2017年其他费用分别为12.6万美元和3.8万美元[128] 所得税费用情况变化 - 2018年所得税费用为645.1万美元，较2017年的845万美元减少199.9万美元，降幅23.7%，2018年美国企业税率从35%降至21%[129] - 美国企业税率从35%降至21%，影响公司递延税资产和负债及税务费用[165] 产品责任索赔情况 - 产品责任索赔的免赔额或自保留存限额主要在2.5万美元至100万美元之间[150] 准则采用情况 - 2019年1月1日采用新租赁准则，使公司经营租赁资产和负债增加约80万美元，对损益表和现金流量表无重大影响[156] - 2018年1月1日起采用新收入确认准则，选择修改追溯法且无重大累计影响调整[134][135] 应收账款坏账准备情况 - 公司应收账款按预计无法收回金额计提坏账准备，依据应收账款组合分析和历史核销经验[144] 商誉减值测试情况 - 公司每年对商誉进行减值测试，2019年末和2018年末均未发生减值[147] 经营活动现金情况 - 2019年公司经营活动提供现金1604.1万美元，较2018年减少501.7万美元；2018年经营活动提供现金2105.8万美元，较2017年增加301万美元[169] 股息支付情况 - 2019年12月公司清算投资支付3533万美元特别股息给股东[170] - 2019年公司宣布并支付常规季度股息，4月为242.2万美元，6月、9月和12月各为282.6万美元，12月支付3533万美元特别股息，外国子公司7月和12月支付20.2万美元股息；2018年4月常规季度股息为222万美元，6月、9月和12月各为242.2万美元，外国子公司4月支付49.1万美元股息[172] 合同义务及负债情况 - 截至2019年12月31日，公司主要合同义务总计2845.4万美元，其中1年内支付2797.6万美元，1 - 3年支付36.2万美元，4 - 5年支付10.4万美元，5年后支付1.2万美元[180] - 截至2019年12月31日，递延薪酬净现值为42.5万美元，将在15年内支付[180] - 截至2019年12月31日，股票薪酬计划相关负债为320.1万美元，预计1年内支付150.8万美元，其余后续支付[180] 市场风险情况 - 公司不参与市场风险敏感工具的购买或交易，目前无套期交易头寸[181]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为92,519千美元，较2018年12月31日的86,836千美元增长6.54%[11][12] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为69,972千美元，较2018年12月31日的66,321千美元增长5.50%[12] - 2018年12月31日股东权益为6632.1万美元，2019年9月30日增至6997.2万美元[23] - 2019年前九个月净收入为1184.7万美元，2018年同期为1422.5万美元[28] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为967.3万美元，2018年同期为1171.6万美元[28] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为894.3万美元，2018年同期为3594.3万美元[28] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为780.7万美元，2018年同期为735.3万美元[28] - 2019年前九个月现金及现金等价物净减少707.7万美元，2018年同期为3158万美元[28] - 2019年9月30日现金及现金等价物期末余额为2515.8万美元，2018年同期为644.5万美元[28] - 2019年支付所得税现金为434.2万美元，2018年为570.8万美元[28] - 2019年宣布股息为821.1万美元，2018年为755.5万美元[28] - 截至2019年9月30日，公司现金余额2515.8万美元，较2018年12月31日的3239.2万美元减少723.4万美元，降幅22.3%[128] - 2019年前九个月经营活动提供现金967.3万美元，2018年同期为1171.6万美元[204] - 2019年和2018年前九个月投资活动使用现金分别为894.3万美元和3594.3万美元[206] - 2019年和2018年前九个月购买短期投资分别为4592.1万美元和3489.7万美元[206] - 2019年和2018年资本支出分别为102.2万美元和104.6万美元[206] - 2019年和2018年前九个月股息支付分别为780.7万美元和735.3万美元[207] 公司业务线净销售额关键指标变化 - 2019年前三季度净销售额为81,627千美元，2018年同期为79,443千美元，同比增长2.75%[14] - 2019年第三季度净销售额为28,030千美元，2018年同期为27,199千美元，同比增长3.05%[14] - 2019年第三季度净销售额2803万美元，较2018年第三季度的2719.9万美元增加83.1万美元，增幅3.1%[135] - 2019年和2018年前九个月净销售额分别为8162.7万美元和7944.3万美元，增加218.4万美元，增幅2.8%[146] 公司利润相关关键指标变化 - 2019年前三季度净利润为11,847千美元，2018年同期为14,225千美元，同比下降16.71%[14] - 2019年前三季度归属于公司股东的净利润为11,733千美元，2018年同期为14,115千美元，同比下降16.87%[14] - 2019年前三季度基本和摊薄后每股收益为1.16美元，2018年同期为1.40美元，同比下降17.14%[14] - 2019年前三季度综合收益为11,645千美元，2018年同期为14,254千美元，同比下降18.30%[16] - 2019年前三季度归属于公司股东的综合收益为11,542千美元，2018年同期为14,144千美元，同比下降18.40%[16] - 2019年和2018年第三季度运营利润分别为437.3万美元和667.6万美元，减少230.3万美元，降幅34.5%[141] - 2019年和2018年前九个月运营利润分别为1510.8万美元和1853.4万美元，减少342.6万美元，降幅18.5%[152] - 2019年和2018年前九个月所得税费用分别为389.6万美元和450.4万美元，减少60.8万美元，降幅13.5%[156] 公司股息相关关键指标变化 - 2019年前三季度每股现金股息为0.80美元，2018年同期为0.70美元，同比增长14.29%[14] - 2019年和2018年公司定期支付季度股息，如2019年9月6日宣布每股0.28美元，支付金额282.6万美元[111] - 2018年4月和2019年7月，公司外国子公司分别向非控股股东支付股息49.1万美元和13.7万美元[112] 公司业务情况 - 公司业务为制造和销售柔性金属软管及相关配件，产品主要通过经销商等销售至北美和欧洲[31][33] - 公司业务为单一经营部门，主要是柔性金属软管的制造和销售，大部分销售集中在北美[44] 公司资产及准备金相关关键指标变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，未来信贷、折扣和坏账准备金分别为106万美元和98.5万美元[48][170] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，投资分别为2286.5万美元和1494.4万美元[49][129][171] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，存货净额分别为1046.6万美元和797.6万美元，存货储备分别为35.1万美元和36.3万美元[77] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，存货分别为1046.6万美元和797.6万美元，增加249万美元，增幅31.2%[130] 公司政策及协议相关 - 2019年1月1日采用新租赁标准，公司的经营租赁资产和负债增加约80万美元，对合并损益表和现金流量表无重大影响[62] - 2019年1月1日采用新租赁标准，使公司经营租赁资产和负债增加约80万美元[185] - 2006年公司采用幻影股票计划，授予特定员工、高管或董事幻影股票单位，按三年归属期支付[54] - 公司于2017年12月1日与桑坦德银行达成最高额度为1500万美元的信贷额度协议，2022年12月1日到期，贷款利率范围为LIBOR加0.75%至1.75%或最优惠利率加0至0.50%，当前适用利率为2.77%，需按季度支付未使用额度0.1%的费用[78] - 公司与两名员工签订工资延续协议，退休支付的净现值在2019年9月30日为49.5万美元，2018年12月31日为46.2万美元[82] 公司风险及负债相关 - 公司产品责任准备金主要是保险政策下现有索赔的估计未付金额，每笔索赔的免赔额或自保留存限额主要在2.5万美元至100万美元之间[55] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司信贷额度无未偿还借款，且符合所有债务契约[79] - 截至2019年9月30日，除假定集体诉讼案外，所有当前未决索赔的总最大风险敞口估计不超过约320万美元，2019年9月30日和2018年12月31日记录的负债均为15万美元[89] 公司幻影股票计划相关关键指标变化 - 截至2018年12月31日，公司有17805个未归属的幻影股票单位；2019年2月和8月分别授予6050个和1508个全值单位；截至2019年9月30日，有15493个未归属单位[96] - 2019年9月30日幻影股票相关负债总计271.9万美元，2018年12月31日为169.2万美元[101] - 公司2019年和2018年前九个月幻影股票计划的补偿费用分别约为174.5万美元和44.5万美元[102] - 截至2019年9月30日，未确认的补偿成本为111.8万美元，将在2022年8月前确认，相关费用将在1.36年的加权平均期间内确认[103] 公司租赁相关关键指标 - 2019年9月30日，公司记录使用权资产68万美元，租赁负债69.7万美元，其中30.5万美元为流动负债，加权平均剩余租赁期限约为2.96年，折现率为3.70%[108] - 2019年3个月和9个月的经营租赁费用分别约为7.3万美元和22.3万美元[109] 公司股权相关 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司授权2000万股普通股，每股面值0.01美元，两个时期发行的总股数均为1015.3633万股，流通股数分别为1009.4322万股和1009.1822万股，库存股数分别为5.9311万股和6.1811万股[110] 公司董事相关 - 2019年6月，公司向非员工董事分配2500份限制性股票单位奖励，相关董事薪酬成本约21.7万美元[114] 公司销售费用相关关键指标变化 - 2019年第三季度销售费用538.3万美元，较2018年第三季度的426.5万美元增加111.8万美元，增幅26.2%[137] - 2019年和2018年前九个月销售费用分别为1419.3万美元和1296万美元，增加123.3万美元，增幅9.5%[149] 公司其他费用相关关键指标变化 - 2019年和2018年前九个月一般及行政费用分别为1843万美元和1293.9万美元，增加549.1万美元，增幅42.4%[150] - 2019年和2018年前九个月工程费用分别为365.5万美元和336.1万美元，增加29.4万美元，增幅8.8%[151] 公司利息收入相关关键指标变化 - 2019年和2018年第三季度利息收入分别为22.9万美元和13万美元[142] - 2019年和2018年前九个月利息收入分别为68.5万美元和27.5万美元[153] 公司税务相关 - 2017年美国企业税率从35%降至21%，公司2019年9月30日和2018年相应期间的税务费用受此税率降低的持续影响[72] - 美国企业税率从35%降至21%，影响公司递延税资产和负债及税务费用[194] 公司重要客户相关 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司有一个重要客户，其应收账款占比超10%，且该客户在2019年和2018年前九个月的净销售额占比也超10%[74] - 公司有一个重要客户，在2019年9月30日和2018年12月31日占应收账款超10%，2019年和2018年前九个月占净销售超10%[196] 公司现金等价物定义 - 公司将购买时原始期限在90天或以内的高流动性投资视为现金等价物[45] 公司现金及信贷额度情况 - 截至2019年9月30日，公司现金余额为2515.8万美元，有1500万美元信贷额度且无借款[201]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为88,215千美元，较2018年12月31日的86,836千美元增长1.59%[11] - 截至2019年6月30日，公司总负债为18,527千美元，较2018年12月31日的20,515千美元下降9.69%[11] - 截至2019年6月30日，股东权益总额为69,688千美元，较2018年12月31日的66,321千美元增长5.08%[11] - 2019年第二季度净销售额为26,809千美元，2018年同期为26,847千美元，略有下降0.14%；上半年净销售额为53,597千美元，2018年同期为52,244千美元，增长2.59%[14] - 2019年第二季度净利润为4,022千美元，2018年同期为4,812千美元，下降16.42%；上半年净利润为8,453千美元，2018年同期为9,015千美元，下降6.23%[14] - 2019年第二季度基本和摊薄后每股收益为0.39美元，2018年同期为0.47美元；上半年为0.83美元，2018年同期为0.89美元[14] - 2019年第二季度宣布的每股现金股息为0.28美元，2018年同期为0.46美元；上半年为0.52美元，2018年同期为0.46美元[14] - 2019年第二季度综合收益为3,879千美元，2018年同期为4,449千美元，下降12.81%；上半年为8,398千美元，2018年同期为9,082千美元，下降7.53%[15] - 2019年上半年净收入为8,453美元，2018年上半年为9,015美元[27] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为5,079美元，2018年上半年为6,087美元[27] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为8,676美元，2018年上半年为708美元[27] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为4,844美元，2018年上半年为4,931美元[27] - 2019年上半年现金及现金等价物净减少8,441美元，2018年上半年增加448美元[27] - 2019年上半年支付所得税现金为2,404美元，2018年上半年为3,517美元[27] - 2019年上半年宣告股息为5,248美元，2018年上半年为5,133美元[27] - 截至2019年6月30日，公司现金余额2392万美元，较2018年12月31日的3239.2万美元减少847.2万美元（26.2%）[129] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司投资分别为2289.8万美元和1494.4万美元，增加795.4万美元（53.2%）[130] - 2019年第二季度净销售额2680.9万美元，与2018年同期的2684.7万美元基本持平[134] - 2019年和2018年第二季度毛利润率分别为62.4%和60.4%[135] - 2019年和2018年第二季度运营利润分别为514.4万美元和635.8万美元，减少121.4万美元（19.1%）[140] - 2019年和2018年第二季度所得税费用分别为132.5万美元和156.4万美元，减少23.9万美元（15.3%）[143] - 2019年前六个月净销售额为5359.7万美元，较2018年同期的5224.4万美元增加135.3万美元，增幅2.6%[145] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月毛利润率分别为62.8%和59.8%[146] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月销售费用分别为881万美元和869.5万美元，增加11.5万美元，增幅1.3%；占净销售额的比例分别为16.4%和16.6%，略有下降[147] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月一般及行政费用分别为1164.4万美元和855.4万美元，增加309万美元，增幅36.1%；占销售额的比例从16.4%增至21.7%[148] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月工程费用分别为249.3万美元和214万美元，增加35.3万美元，增幅16.5%；占销售额的比例从4.1%增至4.7%[149] - 2019年和2018年截至6月30日的季度营业利润分别为1073.5万美元和1185.8万美元，减少112.3万美元，降幅9.5%[150] - 2019年和2018年前六个月利息收入分别为45.6万美元和14.5万美元[151] - 2019年和2018年前六个月其他收入（支出）净额分别为收入5000美元和支出4万美元[152] - 2019年和2018年前六个月所得税费用分别为274.3万美元和294.8万美元，减少20.5万美元，降幅7.0%[154] - 2019年上半年经营活动提供现金507.9万美元，2018年同期为608.7万美元，相差100.8万美元[203] - 2019年和2018年上半年投资活动使用现金分别为867.6万美元和70.8万美元[205] - 2019年上半年购买短期投资2295.4万美元，出售获净收益1500万美元，资本支出72.2万美元[205] - 2019年和2018年上半年股息支付分别为484.4万美元和493.1万美元[206] 公司业务线相关情况 - 公司业务为单一经营部门，制造和销售柔性金属软管及相关配件[31] 会计政策变更 - 2018年1月1日起，公司采用ASC 2014 - 09确认收入，采用修改后追溯法，无重大累积影响调整[36][37] - 2019年1月1日采用新租赁标准，导致公司经营租赁资产和负债增加约80万美元[63] - 公司预计2020年1月1日采用ASU 2017 - 04不会对合并财务报表产生重大影响[77] - 2019年1月1日采用新租赁准则，使公司经营租赁资产和负债增加约80万美元[184] 税务相关情况 - 美国企业税率从35%降至21%，公司2019年6月30日和2018年同期的税务费用受此影响[73] - 2017年美国企业税率从35%降至21%，影响公司递延税资产和负债及税务费用[193] 公司重要客户情况 - 公司有一个重要客户，在2019年6月30日和2018年12月31日占公司应收账款超10%，在2019年和2018年上半年占公司总净销售额超10%[75] - 截至2019年6月30日，公司有一个重要客户，占应收账款和总净销售额超10%[195] 公司信贷协议情况 - 公司于2017年12月1日与桑坦德银行达成最高额度为1500万美元的信贷协议，利率范围为LIBOR加0.75%至1.75%或最优惠利率加0至0.50%，当前适用利率为3.07%，需按季度支付未使用额度0.1%的费用[80] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司信贷额度无未偿还借款，且遵守所有债务契约[81] - 截至2019年6月30日，公司现金余额为2392万美元，有1500万美元信贷额度且无借款[200] 公司退休支付福利情况 - 公司与两名员工签订工资延续协议，退休支付福利每月1000美元至3000美元，期限为退休后15年，2019年6月30日相关退休支付净现值为47.5万美元[84] 公司人寿保险单情况 - 公司持有的三份人寿保险单现金退保价值在2019年6月30日为137.6万美元，2018年12月31日为129.6万美元[85] 公司未决索赔情况 - 截至2019年6月30日，除假定集体诉讼案外，所有当前未决索赔的总最大风险敞口估计不超过约320万美元，2019年6月30日和2018年12月31日记录的负债分别为22.8万美元和15万美元[91] 公司幻影股票单位情况 - 截至2019年6月30日，公司有15635个未归属幻影股票单位，总未确认补偿成本为87.2万美元，将在2022年2月前确认，加权平均确认期为1.35年[105] - 2019年2月，公司为2015年授予的10460个已完全归属并到期的单位支付了74.6万美元，包括相应的股息价值[98] 公司租赁相关情况 - 2019年6月30日，公司记录使用权资产77万美元，租赁负债78.9万美元，其中31.7万美元为流动负债，加权平均剩余租赁期限约为3.11年，折现率为3.73%[109] - 截至2019年6月30日，未来五年租赁负债（含利息）支付情况为2020年31.7万美元、2021年26.2万美元、2022年10.8万美元、2023年4.2万美元、2024年4.4万美元，之后1.6万美元，总计78.9万美元[110] - 2019年3个月和6个月的经营租赁费用分别约为7.5万美元和15万美元[111] 公司股权相关情况 - 2019年4 - 6月，公司重新发行库存股2,500股，增加实收资本217千美元[18] - 2019年6月，董事会批准向非员工董事授予2500个限制性股票单位奖励，相关董事薪酬成本约21.7万美元[117] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司授权2000万股普通股，每股面值0.01美元，流通股分别为10094322股和10091822股，库存股分别为59311股和61811股，发行股数均为10153633股[113] - 2018年12月31日，普通股流通股数为10,091,822股，股东权益为66,321美元；2019年6月30日，普通股流通股数为10,094,322股，股东权益为69,688美元[23] 公司股息支付情况 - 2019年4 - 6月，公司宣布股息5,248千美元，较2018年同期的5,133千美元增长2.24%[18][20] - 2019年和2018年，公司按季度支付股息，如2019年6月12日宣布每股0.28美元，7月3日支付282.6万美元；2018年12月13日宣布每股0.24美元，2019年1月3日支付242.2万美元等[114] - 2018年4月和2019年7月，公司外国子公司分别向非控股股东支付49.1万美元和13.7万美元股息[115] 公司准备金情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，未来信贷、折扣和坏账准备金分别为94.6万美元和98.5万美元[49] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，存货储备分别为33.3万美元和36.3万美元[79] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，未来信贷、折扣和坏账准备金分别为94.6万美元和98.5万美元[169] 公司存货情况 - 截至2019年6月30日，产成品为534万美元，原材料为404.7万美元，存货净额为938.7万美元[79] - 截至2018年12月31日，产成品为475.6万美元，原材料为322万美元，存货净额为797.6万美元[79] 公司虚拟股票计划情况 - 2006年公司采用虚拟股票计划，授予特定员工虚拟股票单位，三年归属[175] 公司产品责任准备金情况 - 产品责任索赔的免赔额或自保留存限额主要在每笔索赔2.5万美元至100万美元之间[56] - 产品责任准备金方面，每份索赔公司需支付的辩护和和解费用主要在2.5万美元至100万美元之间[176]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为8508.7万美元，较2018年12月31日的8683.6万美元下降2.01%[10] - 2019年第一季度净销售额为2678.8万美元，较2018年同期的2539.7万美元增长5.47%[13] - 2019年第一季度净利润为443.1万美元，较2018年同期的420.3万美元增长5.42%[13] - 2019年第一季度综合收入为451.9万美元，较2018年同期的463.3万美元下降2.46%[15] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为95.6万美元，2018年同期为10.7万美元[20] - 2019年第一季度投资活动净现金使用量为811.5万美元，2018年同期为39.7万美元[20] - 2019年第一季度融资活动净现金使用量为242.2万美元，2018年同期为222万美元[20] - 2019年第一季度现金及现金等价物净减少1149.3万美元，2018年同期为272.4万美元[20] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，未来信贷、折扣和坏账准备金分别为97.5万美元和98.5万美元[40][146] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，投资分别为2276万美元和1494.4万美元[41][116][147] - 2019年3月31日和2018年12月31日，存货储备分别为29.8万美元和36.3万美元，存货净额分别为883.9万美元和797.6万美元[69] - 公司与员工的薪资延续协议退休支付净现值在2019年3月31日为46.7万美元，2018年12月31日为46.2万美元[73] - 2019年3月31日和2018年12月31日，三份人寿保险现金退保价值分别为135.6万美元和129.6万美元[74] - 截至2019年3月31日，所有当前未决索赔的总最大风险估计不超过约240万美元，2019年3月31日和2018年12月31日记录的负债分别为18万美元和15万美元[80] - 截至2019年3月31日，幻影股票相关负债总计169.1万美元，其中81.2万美元计入其他负债，87.9万美元计入其他长期负债；2018年12月31日，该负债总计169.2万美元，其中59.9万美元计入其他负债，109.3万美元计入其他长期负债[91] - 2019年第一季度幻影股票计划相关薪酬费用约为74.6万美元，2018年第一季度为薪酬收入6.3万美元[92] - 2019年3月31日，公司记录使用权资产66.6万美元，租赁负债68.6万美元，其中32.2万美元为流动负债，加权平均剩余租赁期限约为2.30年，折现率为3.81%[97] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司授权2000万股普通股，已发行1015.3633万股，流通股1009.1822万股，库存股6.1811万股[99] - 2018 - 2019年，公司定期支付季度股息，每股股息0.22 - 0.24美元，每次支付金额222万 - 242.2万美元[100] - 2019年3月31日公司现金余额2095.1万美元，较2018年12月31日的3239.2万美元减少1144.1万美元（35.3%）[115] - 2019年3月31日应计薪酬为129.6万美元，较2018年12月31日的529.5万美元减少399.9万美元（75.5%）[117] - 2019年第一季度净销售额2678.8万美元，较2018年第一季度的2539.7万美元增加139.1万美元（5.5%）[121] - 2019年和2018年第一季度销售费用分别为451万美元和441.4万美元，增加9.6万美元（2.2%）[123] - 2019年第一季度一般及行政费用为550.4万美元，2018年同期为408.9万美元，增长141.5万美元，增幅34.6%，占销售百分比从16.1%增至20.6%[124] - 2019年第一季度工程费用为134.1万美元，2018年同期为103万美元，增长31.1万美元，增幅30.2%，占销售百分比从4.1%增至5.0%[126] - 2019年第一季度和2018年第一季度的营业利润分别为559.1万美元和550万美元，增长9.1万美元，增幅1.7%[127] - 2019年和2018年第一季度的利息收入分别为22万美元和5.1万美元[128] - 2019年和2018年第一季度的其他收入分别为3.8万美元和3.6万美元[129] - 2019年前三个月所得税费用为141.8万美元，2018年同期为138.4万美元，增长3.4万美元，增幅2.5%[130] - 2019年前三个月经营活动使用现金95.6万美元，2018年第一季度使用现金10.7万美元，相差84.9万美元[180] - 2019年和2018年前三个月投资活动使用现金分别为811.5万美元和39.7万美元[181] - 2018年和2017年12月分别宣布股息242.2万美元和222万美元，于次年1月支付[182] - 截至2019年3月31日，公司现金余额为2095.1万美元，有1500万美元信贷额度且无借款；2018年12月31日现金余额为3239.2万美元，信贷额度无借款[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为制造和销售柔性金属软管、相关专有配件及大量附件[22] - 公司在宾夕法尼亚州埃克斯顿和英国牛津郡班伯里设有生产设施，产品主要通过经销商、批发商和原始设备制造商销售[24] 会计政策变更 - 公司于2018年1月1日采用ASC 606收入确认准则，选择修正追溯法且无重大累积影响调整[27][28] - 公司于2019年1月1日采用FASB ASU 2016 - 02租赁准则，截至2019年3月31日所有租赁均为经营租赁[48] - 采用新租赁准则使公司2019年1月1日的经营租赁资产和负债增加约80万美元，对损益表和现金流量表无重大影响[54][160] 财务核算方法 - 公司在确定投资和年度商誉减值测试中报告单元的公允价值时依赖一级输入值[55] - 基本每股收益按加权平均流通普通股股数计算，报告期内无稀释性证券，基本和摊薄每股收益相同[57] - 以外币计价的资产和负债按资产负债表日汇率折算为美元，损益表按期间平均汇率折算[58] - 公司按照FASB ASC Topic 740核算税务负债，记录税务费用、递延税项、税收优惠和税务立场不确定性[59] 税务影响 - 美国企业税率从35%降至21%，影响递延税资产和负债及公司税务费用[64] - 美国企业税率从35%降至21%，公司2019年和2018年3月31日止期间的税务费用受此税率降低持续影响[170] 信贷额度情况 - 公司与桑坦德银行达成最高1500万美元的信贷额度协议，利率范围为LIBOR加0.75% - 1.75%或Prime Rate加0至0.50%，当前适用利率为3.24%，需支付未使用额度0.1%的费用[70] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司信贷额度无未偿还借款，符合债务契约[71] 幻影股票计划情况 - 公司幻影股票计划授权最多授予100万单位幻影股票，截至2018年12月31日有17805个未归属单位，2019年2月15日额外授予6050个全值单位[81][86] - 2019年2月，公司为2015年授予的10460个已归属和到期单位支付74.6万美元[86] - 截至2019年3月31日，公司对计划单位应用0%的没收率确定补偿费用[90] - 2006年公司采用幻影股票计划，单位遵循授予日期起三年的归属计划，然后在到期时支付[152] 产品责任及诉讼情况 - 公司产品责任索赔的免赔额或自保留存限额主要在每笔索赔2.5万美元至100万美元之间[47] - 公司面临与柔性燃气管道产品潜在雷击损坏相关的诉讼，虽认为索赔无法律依据并积极辩护，但未来可能增加诉讼成本[187] - 2017年3月一起假定集体诉讼案在密苏里州法院重新提起，公司成功将案件移至联邦法院并积极辩护[190] - 公司商业综合责任险免赔额或自留额主要为每宗索赔2.5万美元至100万美元[191] - 每宗索赔潜在责任最高可达100万美元[191] - 截至2019年3月31日，所有未决索赔的总最大风险敞口估计不超过约240万美元[191] - 2019年3月31日公司账面上记录的负债为18万美元，2018年12月31日为15万美元[191] - 产品责任准备金代表公司保险政策下现有索赔的估计未付金额，每笔索赔的免赔额或自保留存限额主要在2.5万美元至100万美元之间[153] 其他事项 - 2019年第一季度末，公司评估披露控制和程序有效，无需更改；本季度内公司财务报告内部控制无重大变化[186] - 2018年5月公司收回此前作为上诉保证金的160万美元现金债券，该案件于2018年8月7日最终解决并结案[189] - 公司2018年12月31日的10 - K表格详细讨论了风险因素，本季度无新增风险[192] - 未登记的股权证券销售及所得款项使用情况为无[194] - 高级证券违约情况为无[195] - 矿山安全披露不适用[196] - 其他信息为无[197] - 报告展示了多个附件，如赔偿协议表格、高管认证等[198]

财务数据关键指标变化 - 现金余额 - 2018年末现金余额3239.2万美元，较2017年末的3793.8万美元减少554.6万美元（14.6%）[100] - 2018年12月31日公司现金余额为3239.2万美元，短期投资为1494.4万美元，有1500万美元桑坦德银行信贷额度；2017年12月31日现金为3793.8万美元，无短期投资[152] 财务数据关键指标变化 - 其他长期资产 - 2018年末其他长期资产为130.7万美元，较2017年末的307.9万美元减少177.2万美元（57.6%）[101] 财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2018年净销售额1.08313亿美元，较2017年的1.01799亿美元增加651.4万美元（6.4%）[104] - 2017年净销售额1.01799亿美元，较2016年的9405.1万美元增加774.8万美元（8.2%）[114] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 2018年销售费用1711.7万美元，较2017年的1635.9万美元增加75.8万美元（4.6%）[106] 财务数据关键指标变化 - 工程费用 - 2018年工程费用481.3万美元，较2017年的329.3万美元增加152万美元（46.2%）[108] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2018年营业利润2636.6万美元，较2017年的2421.7万美元增加214.9万美元（8.9%）[109] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2018年利息收入48.8万美元，2017年为11.7万美元[110] 财务数据关键指标变化 - 其他费用 - 2018年其他费用12.6万美元，2017年为3.8万美元[112] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2018年所得税费用645.1万美元，较2017年的845万美元减少199.9万美元（23.7%）[113] 财务数据关键指标变化 - 投资情况 - 公司投资为美国国债和银行定期存款，2018年12月31日投资为1494.4万美元，2017年为0[137] 财务数据关键指标变化 - 产品责任准备金 - 产品责任准备金方面，公司每份索赔需承担的辩护和和解费用主要在2.5万美元至100万美元之间[141] 财务数据关键指标变化 - 税率影响 - 美国企业税率从35%降至21%，公司在2017年财报反映该法案影响，2018年税项支出包含税率降低的持续影响[149] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金 - 2018年公司经营活动提供现金2105.8万美元，较2017年的1804.8万美元增加301万美元；2017年较2016年的1475.8万美元增加329万美元[154] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金 - 2018年和2017年投资活动使用现金分别为1686.8万美元和309.3万美元[156] - 2018年购买短期投资支出3509.9万美元，资本支出192.4万美元，出售短期投资净收入2015.5万美元[156] - 2017年资本支出约250万美元用于购买宾夕法尼亚州埃克斯顿3万平方英尺的设施[156] - 2016年投资活动使用现金23.3万美元用于信息技术和机器方面的资本支出[156] 财务数据关键指标变化 - 股息情况 - 2018年4月公司宣布季度股息总额为222万美元，6月、9月和12月各宣布242.2万美元，分别于2018年4月、7月、10月和2019年1月支付；2018年4月公司外国子公司支付股息49.1万美元；2017年6月、9月和12月各宣布季度股息总额222万美元，分别于2017年7月、10月和2018年1月支付；2016年12月宣布特别股息857.8万美元，于2017年1月支付；2018年与2017年股息差额为324.3万美元[157][158] 财务数据关键指标变化 - 现金需求预期 - 公司预计现有现金及现金等价物至少未来十二个月能满足预期现金需求[160] 财务数据关键指标变化 - 准则采用情况 - 公司于2018年1月1日采用ASC 2014 - 09《与客户的合同收入》准则，选择修正追溯法且无重大累计影响调整[128][129] - 公司于2018年1月1日采用ASU 2014 - 09收入准则，采用修订后追溯法，对财务报表无重大影响[161] - 公司将于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02租赁准则，预计使公司经营租赁资产和负债增加约80万美元，对运营和现金流量表无重大影响[162][164] - 公司采用“实用权宜之计组合”，并选择短期租赁确认豁免[163] - 公司不预计2020年1月1日采用ASU 2017 - 04对合并财务报表有重大影响[165] 财务数据关键指标变化 - 表外义务与安排 - 截至2018年12月31日，公司无表外义务或安排[167] 财务数据关键指标变化 - 合同现金义务 - 截至2018年12月31日，公司总合同现金义务为3037.2万美元，其中1年内支付2983.3万美元，1 - 3年支付45.8万美元，4 - 5年支付5.7万美元，5年后支付2.4万美元[169] 财务数据关键指标变化 - 补偿计划负债 - 截至2018年12月31日，递延补偿计划净现值为39万美元，将在15年内支付；基于股票的补偿计划负债为169.2万美元，预计1年内支付59.9万美元[169] 财务数据关键指标变化 - 市场风险敏感工具 - 公司不参与市场风险敏感工具的购买或交易，无套期交易头寸，无用于投机或交易目的的市场风险敏感工具[170]