公司总资产情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为26,108,681美元和26,667,376美元[10] 公司净亏损情况 - 2023年前三季度和2022年同期，公司净亏损分别为617,897美元和332,722美元[13] - 2023年第三季度公司净亏损121766美元，前九个月净亏损617897美元；2022年第三季度公司净收入158422美元[127][128][129] - 2022年前9个月净亏损332,722美元，主要由765,788美元运营费用、152,187美元特拉华州特许经营税和209,462美元所得税准备金构成，部分被信托账户有价证券利息收入794,715美元抵消[130] 公司现金流情况 - 2023年前三季度和2022年同期，公司经营活动净现金使用量分别为1,513,442美元和525,309美元[22] - 2023年前三季度和2022年同期，公司投资活动净现金提供量分别为472,362美元和59,312美元[22] - 2023年前三季度和2022年同期，公司融资活动净现金提供量分别为237,476美元和0美元[22] - 2023年和2022年前9个月经营活动现金使用量分别为1,513,441美元和525,309美元；截至2023年9月30日，公司现金12,004美元，共同基金投资52,581美元，信托账户现金25,948,932美元，营运资金赤字1,125,778美元[134] 首次公开募股及相关情况 - 2021年10月29日，公司完成首次公开募股，发行11,000,000个单位，每个单位10美元，总收益1.1亿美元[27] - 2021年11月5日，承销商全额行使超额配售权，额外购买1,650,000个单位，每个单位10美元，额外收益1650万美元[27] - 首次公开募股同时，公司向赞助商出售2,100,667份私募认股权证，每份1.5美元，收益315.1万美元[28] - 行使超额配售权同时，公司向赞助商额外出售110,000份私募认股权证，每份1.5美元，收益16.5万美元[28] - 首次公开募股发行成本为2,654,349美元，超额配售发行成本为330,000美元[29] - IPO和私募认股权证出售所得净收益中的1.27765亿美元（每股10.10美元）存入信托账户[30] - 2021年10月29日和11月5日，公司通过首次公开募股和超额配售共出售12,650,000个单位，每个单位售价10.00美元[83] - 2021年10月29日，公司私募发行2,100,667份私募认股权证，每份1.50美元，募资3,151,000美元；11月5日额外私募110,000份，募资165,000美元[84] - 2021年11月5日，承销商全额行使超额配售权，购买1,650,000个额外单位，产生16,500,000美元的总收益[97] - 2021年10月29日完成11,000,000单位IPO，11月5日承销商全额行使超额配售权购买1,650,000单位，每单位10美元，总收益1.265亿美元；同时向发起人出售2,210,667份私募认股权证，每份1.5美元，收益331.6万美元；行使超额配售权时，发起人额外购买110,000份私募认股权证，收益16.5万美元[131] - IPO和超额配售完成后，1.27765亿美元（每单位10.1美元）净收益存入信托账户；IPO费用2,654,349美元，超额配售费用330,000美元[132] - 承销协议日期为2021年10月26日，由公司与奥本海默公司（代表承销商）签订，相关文件于2021年11月1日提交给美国证券交易委员会[158] 初始业务合并及截止日期相关情况 - 公司进行初始业务合并，其总公平市值至少为信托账户资产（不包括递延承销佣金和应缴税款）的80%，且交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券[31] - 2022年12月21日，公司将完成初始业务合并的截止日期从2023年4月29日延长至2023年10月30日，10170490股A类普通股股东行使赎回权[39] - 2023年10月26日，公司将完成初始业务合并的截止日期最多可分八次按月延长至2024年6月30日，355677股可赎回A类普通股股东行使赎回权[40] - 若公司在2024年6月30日前未完成业务合并，将赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除最多10万美元利息用于支付解散费用）除以当时流通的公众股份数量[44] - 2023年10月26日，公司特别会议批准将完成首次业务合并的日期延长至2024年6月30日，355677股可赎回A类普通股持有人行使赎回权[119] - 2022年12月20日特别会议批准将首次业务合并截止日期从2023年4月29日延长至2023年10月30日，10,170,490股A类可赎回普通股股东行使赎回权[133] - 2023年10月26日特别会议批准将首次业务合并截止日期从2023年10月30日延长至2024年6月30日，355,677股A类可赎回普通股股东行使赎回权[134] 普通股赎回及相关情况 - 2023年11月1日，公司向A类普通股赎回股东支付总计3728024美元（每股10.48美元），赎回后公司有5286332股A类普通股流通，其中2123833股为公开发行股份[42] - 10,170,490股A类普通股股东行使赎回权[68] - 2023年11月1日，公司向A类普通股赎回持有人支付总计3728024美元，每股赎回价格10.48美元，截至当日，公司有5286332股A类普通股流通[121] 信托账户情况 - 截至2023年11月1日，信托账户余额约为2230万美元[43] - 截至2023年9月30日，信托账户持有的资产主要为美国国债，价值25948932美元，共同基金投资价值52581美元[115][117] - 截至2023年11月1日，信托账户余额约为2230万美元[122] 纳斯达克合规情况 - 2023年4月3日，公司收到纳斯达克通知，过去30个连续工作日最低上市证券市值低于5000万美元，需在180个日历日内（即2023年10月2日前）恢复合规[45] - 2023年9月12日，公司收到纳斯达克通知，不符合至少有400名股东的持续上市要求，需在45个日历日内提交恢复合规计划[48] - 2023年10月27日，公司提交恢复最低公众持股人规则合规的计划，若纳斯达克接受，可给予最多180个日历日的延期[50] 税收政策影响 - 2023年1月1日起，美国上市公司股票回购需缴纳1%消费税，公司回购或受影响[55] 公司账户资金及投资情况 - 截至2023年9月30日，公司运营银行账户有12,004美元，共同基金投资52,581美元，信托账户美国国债25,948,932美元，营运资金赤字1,125,778美元[57] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无现金等价物[65] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司共同基金投资分别为52,581美元和0美元[66] 公司可能面临的清算情况 - 若2024年6月30日前无法筹集资金、延长截止日期或完成业务合并，公司将停止运营并清算[59] 可能赎回的A类普通股情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，2,479,510股可能赎回的A类普通股作为临时权益列示[76] - 截至2023年9月30日，可能赎回的A类普通股价值为26,003,933美元[78] 认股权证情况 - 2021年10月29日发行可购买8,535,667股普通股的公开认股权证和私募认股权证，行权价为每股11.50美元，截至2023年9月30日和2022年9月30日均未行权[79] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有6325000份公开认股权证和3897334份私募认股权证流通[105] - 当可赎回A类普通股每股价格等于或超过18美元时，公司可赎回认股权证[106] A类普通股及普通股收益情况 - 2023年第三季度，A类普通股基本和摊薄净（亏损）收入为 - 120,257美元，普通股为 - 1,509美元；2022年同期A类普通股为126,738美元，普通股为31,684美元[80] - 2023年前九个月，A类普通股基本和摊薄净亏损为 - 386,779美元，普通股为 - 231,118美元；2022年同期A类普通股为 - 266,178美元，普通股为 - 66,544美元[80] 创始人股份情况 - 2020年8月20日，发起人以25,000美元购买2,875,000股创始人股份；2021年10月26日，公司宣布10%的股票股息，创始人股份增至3,162,500股[86] 公司贷款情况 - 2021年，发起人向公司提供三笔贷款共205,000美元用于首次公开募股费用，于2021年12月14日偿还[88] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司营运资本贷款未偿还余额分别为670,000美元和350,000美元[90] 公司费用情况 - 公司将向发起人关联实体支付每月约10,000美元的办公空间和行政支持服务费，2023年和2022年第三季度费用分别为30,000美元和90,000美元[95] 公司股份授权发行情况 - 公司授权发行100万股优先股，面值每股0.0001美元，截至2023年9月30日和2022年12月31日，无已发行或流通的优先股[101] - 公司授权发行1亿股可赎回A类普通股，面值每股0.0001美元，截至2023年9月30日，有5642009股已发行和流通，其中2479510股可能被赎回[102] - 公司授权发行1000万股普通股，面值每股0.0001美元，截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有1股和3162500股已发行和流通，上市后发起人将集体持有公司已发行和流通普通股的20%[103] 承销费情况 - 承销商获得承销费253万美元，以1,686,667份认股权证形式支付，每份认股权证价值1.5美元[137] 公司会计准则及报告要求情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，部分报告要求豁免期限为IPO完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止[138][139] 公司风险及内部控制情况 - 截至2023年9月30日，公司无市场或利率风险，信托账户资金投资于短期美国国债或货币市场基金[141] - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效，最近一个财季财务报告内部控制无重大变化[143][144] 公司其他协议文件提交情况 - 业务合并营销协议日期为2021年10月26日，由公司与奥本海默公司（代表承销商）签订，相关文件于2021年11月1日提交给美国证券交易委员会[158] - 修订并重述的公司章程相关文件于2021年11月1日提交给美国证券交易委员会[158] - 修订并重述的公司章程修正案相关文件于2022年12月22日提交给美国证券交易委员会[158] - 认股权证协议日期为2021年10月26日，由大陆股票转让信托公司与公司签订，相关文件于2021年11月1日提交给美国证券交易委员会[158] 公司管理层及报告签署情况 - 公司首席财务官为丹尼尔·E·格夫肯，首席执行官为乔纳森·B·西格尔[165] - 报告签署日期为2023年11月8日，由丹尼尔·E·格夫肯代表公司签署[165] 额外利息支付情况 - 2022年12月31日，公司向赎回股东支付额外利息82,524美元[56][68] 首次公开募股发行成本情况 - 首次公开募股发行成本达2,984,349美元[69]

净亏损情况 - 2023年第二季度净亏损245,103美元，主要包括运营费用468,603美元、特拉华州特许经营税50,000美元和所得税拨备30,159美元，部分被信托账户现金和有价证券利息收入301,261美元和银行利息收入2,398美元抵消[94] - 2023年上半年净亏损496,131美元，主要包括运营费用896,747美元、特拉华州特许经营税102,187美元和所得税拨备106,493美元，部分被信托账户现金和有价证券利息收入601,523美元和银行利息收入7,773美元抵消[95] - 2022年第二季度净亏损201,952美元，主要包括运营费用294,595美元、特拉华州特许经营税应计50,000美元和所得税拨备14,413美元，被信托账户有价证券利息收入157,056美元抵消[96] - 2022年上半年净亏损491,144美元，主要包括运营费用548,212美元、特拉华州特许经营税应计102,187美元和所得税拨备14,413美元，被信托账户有价证券利息收入173,668美元抵消[97] 首次公开募股及相关情况 - 2021年10月29日完成11,000个单位的首次公开募股，11月5日承销商全额行使超额配售权额外发行1,650,000个单位，每个单位10美元，总收益1.265亿美元；同时向发起人出售2,210,667份私募认股权证，每份1.5美元，收益331.6万美元；超额配售时发起人额外购买110,000份私募认股权证，收益16.5万美元[98] - 首次公开募股和超额配售结束后，1.27765亿美元（每个单位10.1美元）被存入信托账户；首次公开募股费用2,654,349美元，超额配售费用330,000美元[99] 业务合并截止日期及赎回情况 - 2022年12月20日特别会议批准将完成首次业务合并的截止日期从2023年4月29日延长至2023年10月30日，10,170,490股A类普通股持有人行使赎回权[100] 经营活动现金使用情况 - 2023年和2022年上半年经营活动使用的现金分别为1,146,376美元和414,714美元[100] 公司资产情况 - 截至2023年6月30日，公司现金187,741美元，共同基金投资51,910美元，信托账户现金25,802,677美元，营运资金416,168美元[101] 承销商费用情况 - 承销商获得承销费，包括1,686,667份认股权证，每份价值1.5美元，共计253万美元[105]

净亏损情况 - 2023年第一季度净亏损251,028美元，主要由信托账户利息收入300,262美元、银行利息收入5,375美元，部分被运营费用428,144美元、特拉华州特许经营税52,187美元和所得税拨备76,334美元抵消[95] - 2022年第一季度净亏损289,192美元，主要由运营费用305,804美元和特拉华州特许经营税应计额52,188美元组成，被信托账户利息收入16,612美元抵消[96] 首次公开募股及配售情况 - 2021年10月29日完成11,000个单位的首次公开募股，11月5日承销商全额行使超额配售权额外发行1,650,000个单位，每个单位10美元，总收益1.265亿美元；同时向赞助商出售2,210,667份私募认股权证，每份1.5美元，收益331.6万美元；行使超额配售权时，赞助商额外购买110,000份私募认股权证，收益16.5万美元[97] - 首次公开募股和超额配售结束后，1.27765亿美元（每单位10.1美元）被存入信托账户[98] 募股及配售费用情况 - 首次公开募股产生费用2,654,349美元，包括1,466,667份私募认股权证价值220万美元的承销费和454,349美元的其他成本；超额配售费用330,000美元，包括220,000份私募认股权证价值330,000美元的承销费[99] - 承销商获得承销费，包括1,686,667份认股权证，每份价值1.5美元，共计253万美元[105] 业务合并截止日期及赎回情况 - 2022年12月20日特别会议批准将完成首次业务合并的截止日期从2023年4月29日延长至2023年10月30日，10,170,490股A类普通股持有人行使赎回权[100] 经营活动现金使用情况 - 2023年和2022年第一季度经营活动使用的现金分别为457,118美元和230,518美元[100] 公司资产情况 - 截至2023年3月31日，公司现金53,909美元，共同基金投资475,000美元，信托账户现金25,581,416美元，营运资金416,168美元[101] 市场及利率风险情况 - 截至2023年3月31日，公司无市场或利率风险，信托账户资金投资于短期美国国债或货币市场基金[109]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司净收入为20,615美元，主要由信托账户中可交易证券的利息净收入1,801,693美元构成，部分被运营费用1,244,295美元、特拉华州特许经营税200,050美元和所得税准备金336,733美元抵消[154] - 2021年公司净亏损为347,103美元，主要由运营费用324,544美元、所得税准备金5,506美元和特拉华州特许经营税应计额34,902美元构成，部分被信托账户中可交易证券的利息收入6,837美元抵消[155] - 2022年经营活动净现金使用量为709,228美元，投资活动净现金提供量为104,039,426美元，融资活动净现金使用量为103,185,588美元[160] - 2021年经营活动现金使用量为975,653美元，投资活动净现金使用量为127,765,000美元，融资活动净现金提供量为129,386,651美元[161] - 截至2022年12月31日，信托账户现金为25,534,097美元，信托账户外现金为815,608美元，营运资金为488,936美元[162][163][164] 首次公开募股相关数据 - 2021年10月29日，公司完成11,000,000单位的首次公开募股；11月5日，承销商全额行使超额配售权，额外发行1,650,000单位，每单位10美元，总收益达126,500,000美元[156] - 首次公开募股同时，公司向发起人出售2,210,667份私募认股权证，每份1.5美元，收益3,316,000美元；行使超额配售权时，发起人额外购买110,000份私募认股权证，收益165,000美元[157] - 首次公开募股和超额配售结束后，127,765,000美元（每单位10.10美元）被存入信托账户[158] 业务合并截止日期及赎回权情况 - 2022年12月20日特别会议上，股东批准将完成首次业务合并的截止日期从2023年4月29日延长至2023年10月30日，10,170,490股A类普通股股东行使赎回权[159] 承销费情况 - 承销商获得的承销费包括1,686,667份认股权证，每份价值1.5美元，共计2,530,000美元[169]

财务数据关键指标变化 - 净收入与净亏损 - 2022年第三季度公司净收入为158,422美元，主要包括信托账户中持有的有价证券利息净收入621,047美元，部分被运营费用217,576美元、特拉华州特许经营税50,000美元和所得税拨备195,049美元抵消[107] - 2022年前九个月公司净亏损为332,722美元，主要包括运营费用765,788美元、特拉华州特许经营税152,187美元和所得税拨备209,462美元，部分被信托账户中持有的有价证券利息净收入794,715美元抵消[108] - 2021年第三季度公司净亏损为47,745美元，由一般和行政费用构成；2021年前九个月公司净亏损为57,356美元，由一般和行政费用57,362美元，减去信托账户中持有的有价证券利息收入6美元构成[109] 财务数据关键指标变化 - 首次公开募股与资金情况 - 2021年10月29日公司完成11,000个单位的首次公开募股，11月5日承销商全额行使超额配售权，额外发行1,650,000个单位，每个单位10美元，总收益达1.265亿美元；同时向赞助商出售2,210,667份私募认股权证，每份1.5美元，收益331.6万美元；行使超额配售权时，赞助商额外购买110,000份私募认股权证，收益16.5万美元[110] - 首次公开募股和超额配售结束后，1.27765亿美元（每单位10.1美元）被存入信托账户，公司产生的发行费用总计2,654,349美元，超额配售的发行成本为330,000美元[111] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金使用情况 - 2022年和2021年前九个月，经营活动使用的现金分别为525,309美元和38,071美元[112] 财务数据关键指标变化 - 账户资金与营运资金情况 - 截至2022年9月30日，信托账户中的现金和有价证券为1.28507233亿美元，账户外现金为205,001美元，营运资金为502,981美元[113][114][115] 公司运营风险 - 若公司无法在2023年4月29日前筹集额外资金、获得延期批准或完成业务合并，将停止运营并清算信托账户[116] 财务数据关键指标变化 - 资产负债与承销费情况 - 截至2022年9月30日，公司无资产负债表外安排，无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，承销商获得价值253万美元的认股权证作为承销费[117][119] 公司特殊身份与政策豁免 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，部分报告要求可获豁免，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止[120][121]

净亏损情况 - 2022年上半年净亏损491,144美元，主要由548,212美元运营费用和102,187美元特拉华州特许经营税构成，被信托账户有价证券利息收入171,823美元和未实现收益1,845美元抵消[104] - 2021年上半年净亏损9,612美元，归因于一般和行政费用[105] 首次公开募股及相关收益 - 2021年10月29日完成11,000个单位的首次公开募股，11月5日承销商全额行使超额配售权额外发行1,650,000个单位，每单位10美元，总收益1.265亿美元；同时向发起人出售2,210,667份私募认股权证，每份1.5美元，收益331.6万美元；行使超额配售权时，发起人额外购买110,000份私募认股权证，收益16.5万美元[106] 资金存入与发行费用 - 首次公开募股和超额配售结束后，1.27765亿美元（每单位10.1美元）存入信托账户，发生发行费用265.4349万美元，超额配售发行成本33万美元[108] 经营活动现金使用情况 - 2022年上半年经营活动使用现金414,714美元[109] 账户资金及营运资金情况 - 截至2022年6月30日，信托账户有现金和有价证券1.27945498亿美元，信托账户外有现金256,284美元，营运资金475,880美元[110][111][112] 公司运营风险 - 若公司到2023年4月29日无法筹集额外资金、获得延期批准或完成业务合并，将停止运营并清算信托账户[113] 表外安排情况 - 截至2022年6月30日，公司无表外安排[114] 承销费情况 - 承销商获得价值253万美元的1,686,667份认股权证作为承销费[116] 认股权证发行及行使情况 - 2021年10月29日发行8,535,667份购买普通股的公开认股权证和私募认股权证，行权价为每股11.5美元，截至2022年6月均未行使[121]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净亏损289,192美元，主要由305,804美元的运营费用和52,188美元的特拉华州特许经营税组成，信托账户持有的有价证券利息收入16,612美元抵消部分亏损[105] - 2021年第一季度净收入为3美元，来自信托账户持有的有价证券收益[106] - 2022年第一季度经营活动使用现金230,518美元[109] 首次公开募股及相关收益 - 2021年10月29日完成11,000个单位的首次公开募股，11月5日承销商全额行使超额配售权额外发行1,650,000个单位，每个单位10美元，总收益1.265亿美元；同时向发起人出售2,210,667份私募认股权证，每份1.5美元，收益331.6万美元；超额配售时发起人额外购买110,000份私募认股权证，收益16.5万美元[107] 信托账户资金情况 - IPO和超额配售结束后，1.27765亿美元（每单位10.1美元）存入信托账户，用于投资美国政府证券或货币市场基金[108] - 截至2022年3月31日，信托账户持有现金和有价证券1.27788442亿美元，账户外现金440,480美元[110][111] 营运资本贷款情况 - 截至2022年3月31日，公司无营运资本贷款未偿还借款，营运资本贷款最高200万美元可转换为合并后实体认股权证，每份1.5美元[112] 承销费用情况 - 承销商获得1,686,667份认股权证作为承销费，每份价值1.5美元，共计253万美元[117] 公司标准及报告要求 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，部分报告要求可豁免五年[118][119] 认股权证行权情况 - 2021年10月29日发行8,535,667份购买普通股的公开认股权证和私募认股权证，行权价11.5美元，截至2022年3月均未行权，稀释后普通股每股净收益与基本每股净收益相同[123]

财务数据关键指标变化 - 2021年全年净亏损347,103美元，主要包括运营费用324,544美元和应计特拉华州特许经营税34,902美元，信托账户持有的有价证券利息收入8,675美元抵消部分亏损；2020年7月20日（成立）至2020年12月31日净亏损1,000美元[166] - 2021年全年经营活动使用现金975,653美元，投资活动使用现金1.27765亿美元，融资活动提供现金1.29386651亿美元[170] - 截至2021年12月31日，信托账户持有现金和有价证券1.2777183亿美元，账户外现金670,988美元[171][172] 首次公开募股（IPO）业务数据关键指标变化 - 2021年10月29日完成11,000单位的首次公开募股（IPO），11月5日承销商全额行使超额配售权额外发行1,650,000单位，每单位10美元，总收益1.265亿美元；同时向发起人出售2,210,667份私募认股权证，每份1.5美元，收益331.6万美元；行使超额配售权时，发起人额外购买110,000份私募认股权证，收益16.5万美元[167] - IPO和超额配售结束后，1.27765亿美元（每单位10.1美元）存入信托账户[168] - 承销商获得承销费，包括1,686,667份认股权证（超额配售权全额行使），每份价值1.5美元，共计253万美元[178] 会计准则相关情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，部分报告要求可豁免，豁免期为IPO完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止[179][180] - 2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，采用时无影响，管理层认为其他未生效会计准则目前采用不会对财务报表产生重大影响[185] 股票处理与计算 - 公司对可能赎回的普通股按照相关会计准则处理，将其列为临时权益[182] - 公司有两类股票，净亏损按加权平均流通股数计算，2021年12月31日无稀释性证券，摊薄每股亏损与基本每股亏损相同[184]

公司运营及亏损情况 - 2021年9月30日前公司未开展运营，仅进行了组建活动，该日止的三个月和九个月净亏损分别为47,745美元和57,357美元[91] 首次公开募股情况 - 2021年10月29日公司完成首次公开募股，发行1100万股，每股10美元，总收益1.1亿美元[92] 私募认股权证出售情况 - 首次公开募股同时，公司向赞助商出售210.0667万份私募认股权证，每份1.5美元，收益305.1万美元[93] - 超额配售权行使后，公司额外出售11万份私募认股权证，每份1.5美元，收益16.5万美元[95] 超额配售权行使情况 - 2021年11月5日承销商全额行使超额配售权，购买165万股，收益1650万美元[94] 净收益存入信托账户情况 - 首次公开募股和超额配售完成后，1.27765亿美元净收益存入信托账户，每单位10.1美元[97] 发行成本情况 - 首次公开募股发行成本为265.4349万美元，超额配售发行成本为33万美元[96] 承销费情况 - 承销商获得价值253万美元的168.6667万份认股权证作为承销费[103] 公司会计准则适用情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可选择延迟采用新的或修订的会计准则[104] 公司市场及利率风险与信托账户投资情况 - 截至2021年9月30日，公司无市场或利率风险，信托账户资金投资于短期美国国债或货币市场基金[111]