文章核心观点 - 公司宣布根据综合股票激励计划授予激励性股票期权，是年度薪酬审查后的举措 [1] 公司动态 - 公司授予165万份激励性股票期权给公司的高管、董事、员工和顾问，行权价为每股0.20美元，有效期五年，所有期权在前24个月内归属 [1] 公司概况 - 公司是一家专注于加拿大成熟矿区的勘探公司，资产位于安大略省蒂明斯和育空地区 [2] - 公司在蒂明斯黄金矿区拥有440平方公里的优质黄金项目组合，包括以高品位矿化闻名的门罗 - 克罗斯黄金矿权，以及两个早期大型勘探矿权，黄金英里和蒂明斯南部 [2] - 公司在育空地区塞尔温盆地控制着四个总面积227平方公里的矿权，该地区因近期的发现正变得重要 [2] - 公司经验丰富的董事会和高级管理团队致力于通过发现过程、谨慎的资本配置和环境/社会责任的矿产勘探为股东创造价值 [2] 联系方式 - 可访问公司网站www.onyxgold.com获取更多信息，也可通过领英https://www.linkedin.com/company/onyx - gold - corp/?viewAsMember=true和推特https://twitter.com/OnyxGoldCorp联系 [3]

文章核心观点 公司宣布收购安大略省蒂明斯以东马西森地区一处矿业资产并公布股东大会结果，介绍自身业务情况 [1][2][3] 收购信息 - 公司与独立第三方达成协议，收购一处含一份采矿租约和四份未获专利采矿权的资产 [1] - 该资产与公司的Munro - Croesus项目相邻，收购后总面积达10,588公顷（105.8平方公里） [1] - 公司将支付20,000美元现金，并发行120,000股普通股给卖方，需经监管批准 [1] - 该资产需向另一独立方支付2%的净冶炼回报特许权使用费 [1] 股东大会结果 - 公司年度股东大会昨日举行，所有董事均获连任，任期至下一次年度股东大会 [2] 公司概况 - 公司是一家专注于加拿大成熟矿区的勘探公司，在安大略省蒂明斯和育空地区拥有资产 [3] - 公司在蒂明斯金矿营拥有多个优质黄金项目，包括以高品位矿化著称的Munro - Croesus金矿项目，以及两个早期大型勘探项目Golden Mile和Timmins South [3] - 公司在育空地区塞尔温盆地控制四处资产，该地区因近期的发现正变得日益重要 [3] - 公司经验丰富的董事会和高级管理团队致力于通过勘探、合理配置资本和负责任的矿产勘探为股东创造价值 [3]

文章核心观点 - 公司公布Munro - Croesus项目钻探活动最终结果，新发现的矿化带显示该项目前景良好，公司和投资者有望受益于这一潜在重大新发现 [2][3] 钻探结果 - 2024年钻探计划最后一个钻孔MC24 - 163在Argus区主趋势以北发现新的宽幅强金矿化带，如278.50米处48.10米矿段金品位1.87克/吨等 [3] - 该钻孔代表Argus区迄今最佳矿段，新的Argus North区未受限制且各方向开放 [5][6] - 钻孔矿化显示典型“Argus风格”特征，金品位高于之前钻孔 [7] 地质背景 - 钻孔MC24 - 163品位×厚度特征与加拿大已知大型金矿“发现孔”相当 [4] - 与大面积块状吨位金矿化、区域规模Pipestone断层有关，靠近多个高品位金矿脉 [4] - 项目位于Timmins矿区，该地区黄金产量近8000万盎司，周边有多个数百万盎司矿床 [4] 后续计划 - 公司在MC24 - 163钻孔矿段上倾至地表区域进行机械剥离、地质测绘和地球化学采样 [8] - 计划2024年第四季度开展钻探计划，跟进Argus区第一季度结果并向西追踪矿化，同时钻探Lalonde矿区多个矿点 [10] 2024年春季钻探计划 - 3月和4月在Munro - Croesus项目共钻25个孔，总长3280.5米，其中GM矿脉20个孔1731米，Argus区5个孔1549.5米，所有化验结果已公布 [13] 项目概况 - Munro - Croesus项目位于加拿大顶级黄金开采区Abitibi绿岩带，公司100%拥有该项目，包含过去生产的Croesus金矿 [14] - 项目面积104平方公里，周边有多个块状吨位金矿项目 [15] 公司概况 - 公司是专注于加拿大成熟矿区的勘探公司，在安大略省Timmins和育空地区有资产 [17] - 公司在Timmins矿区有Munro - Croesus、Golden Mile和Timmins South三个项目，在育空地区塞尔温盆地有四个项目 [16][17] 分析检测情况 - 钻孔样品分析采用火试金熔合50克子样品结合原子吸收光谱法等多种方法，分析多种金属元素 [20] - 公司有完善质量保证/质量控制计划，技术信息经合格人员审核批准 [21]

文章核心观点 - 奥尼克斯黄金公司完成对安大略省蒂明斯以东马西森地区一组物业的收购，增加了门罗 - 克罗斯斯项目的勘探潜力，公司计划近期开展钻探计划 [2][3][4] 收购情况 - 公司从独立第三方收购位于安大略省蒂明斯以东马西森地区的物业组合，该组合由4个物业组成，使门罗 - 克罗斯斯项目面积增至10411公顷（104平方公里），增加了12% [2][3] - 收购代价为15万美元现金和75万股奥尼克斯普通股，卖方保留2.0%的净熔炼所得权益（NSR）特许权使用费，公司可用100万美元回购一半（1% NSR），卖方有优先购买剩余特许权使用费的权利；若协议结束后15年内物业定义的测量和指示类别累计矿产资源超过100万盎司黄金，公司需向卖方一次性支付100万美元奖金 [9] 物业亮点 - 物业组合面积1150公顷，与门罗 - 克罗斯斯、麦克尤恩矿业的黑狐矿综合体、梅菲尔黄金的350万盎司芬 - 吉布矿床和STLLR黄金的超1200万盎司黄金高速公路项目相邻或相近 [5] - 公路物业有两个已知含金构造，历史钻探显示弗利珀区和L15区有不同品位和厚度的金矿化；斯图尔特 - 阿贝特区旧竖井的大块样品和历史钻探也显示高品位金矿化，该矿区至少25年未勘探 [6][7] - 休伊特物业位于止痛药断层的东北向次级断层分支上，抓样显示有金矿化 [8] - 物业可通过101号公路和二级公路全年通行 [8] 项目相关信息 门罗 - 克罗斯斯项目 - 位于加拿大顶级黄金开采区阿比蒂比绿岩带中心的101号公路沿线，公司拥有100%权益，包括过去生产的克罗斯斯金矿，2020 - 2024年的土地整合增强了项目勘探潜力 [10] - 项目覆盖104平方公里具有前景的地质区域，周边有梅菲尔黄金公司的芬 - 吉布金矿项目和莫内塔黄金公司的塔楼金矿项目等大量级金矿 [11] 蒂明斯地区黄金物业 - 公司拥有蒂明斯三个物业的100%权益，门罗 - 克罗斯斯金矿项目位于蒂明斯以东约75公里处，黄金英里140平方公里物业位于蒂明斯纽蒙特公司霍伊尔池塘矿床东北9公里处，蒂明斯南187平方公里物业位于蒂明斯南部和东南部 [12] 公司概况 - 奥尼克斯黄金是一家专注于加拿大成熟矿区的勘探公司，在安大略省蒂明斯和育空地区有资产，在蒂明斯黄金矿区有门罗 - 克罗斯斯金矿等项目，在育空地区塞尔温盆地控制四个物业，公司团队致力于通过勘探创造股东价值 [13] 技术信息审核 - 奥尼克斯黄金公司执行副总裁伊恩·坎宁安 - 邓洛普（P.Eng.）作为合格人员，已审核并批准本新闻稿中的技术信息 [14]

公司注册及IPO - 公司于2021年2月2日在开曼群岛注册成立，目的是进行并购重组[141] - 公司于2021年11月5日完成IPO，共发行2,645万单位，每单位包含一股A类普通股和半份公开认股权证，募集资金2.645亿美元[142] - 公司同时完成了1,219万份私募认股权证的发行，募集资金1,219万美元[143] - 公司将IPO募集资金2.6979亿美元存入信托账户[144] 并购交易及延期 - 公司正在与Helios Investment Partners就一项价值约10亿美元的能源转型基础设施业务合并进行深入讨论，但尚未达成最终协议[146] - 公司股东已批准将首次并购期限延长至2024年2月7日[150][154] 上市地变更 - 公司已获得纳斯达克交易所批准将股票从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场上市[159] 财务状况 - 公司2024年上半年净亏损260,254美元，主要由于运营成本612,460美元超过利息收入352,206美元[162] - 公司2024年上半年经营活动净现金流出462,755美元[165] - 公司在截至2023年6月30日的六个月内,经营活动使用的现金为31.1922万美元[166] - 截至2024年6月30日,公司在信托账户外拥有26,410美元的现金,可用于营运资金需求[167] - 公司可能需要从发起人或其关联方获得贷款以满足营运资金缺口或支付业务合并交易费用,最高可达150万美元,可转换为认股权证[168] 贷款及清算风险 - 公司已发行延期贷款票据,发起人将于2023年2月7日至2023年8月7日期间每月向信托账户存入12万美元[169] - 公司已将延期贷款票据金额增加至147万美元,该贷款将在完成首次业务合并时偿还,若未能在2024年11月5日前完成业务合并,该贷款将仅从信托账户外的资金偿还或被放弃、抵消或免除[170] - 公司目前在延期贷款票据下有183万美元的未偿余额,该票据于2024年8月13日进一步修订和重述,将最高可借款金额增加至227万美元[170] - 如果公司未能在2024年11月5日前完成首次并购交易,将进行清算并分配信托账户资金给公众股东[145] - 公司面临强制清算的风险,这引发了持续经营的重大不确定性[172] 其他 - 公司没有任何资产负债表外安排[173] - 截至2024年6月30日,公司没有任何长期债务、资本或经营租赁义务[174] - 承销商将根据公众股东赎回比例获得递延承销佣金,最高可达564万美元现金和88万美元普通股[175]

公司业务及合并情况 - 公司是一家空白支票公司，成立于2021年2月2日，旨在通过合并、股份交易、资产收购、股票购买、重组或类似的业务组合与一家或多家企业或实体进行业务组合[100] - 公司于2021年11月5日完成了首次公开募股(IPO)，发行了26,450,000单位，募集了总额为2.645亿美元的资金[101] - 公司在2023年1月18日宣布，正在与Helios Investment Partners就潜在的业务组合进行高级讨论，预计交易价值约为10亿美元，目标是在2024年下半年完成合并[105] 股东会议及决议 - 公司于2023年1月26日举行了第一次延期会议，股东批准了第一次延期修正案提案和赎回限制修正案提案[106] - 公司于2023年7月21日举行了第二次延期会议，股东批准了一项修正公司章程的提案，将公司完成业务组合的日期从2023年8月7日延长至2024年2月7日[108] - 公司于2024年1月29日举行了第三次延期会议，股东批准了一项修正公司章程的提案，将公司完成业务组合的日期从2024年2月7日延长至2024年11月5日[113] 财务状况 - 公司的净亏损为230,941美元，其中包括运营成本422,183美元，抵消了信托账户中现金利息收入191,242美元[123] - 2024年第一季度，公司的经营活动净现金流为88,421美元，净亏损为230,941美元，受到信托账户中现金利息收入191,242美元的影响[125] - 截至2024年3月31日，公司在信托账户之外的现金为5,744美元，可用于营运资金需求[127] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司没有任何未偿还的营运资金贷款[128] - 公司在2024年3月31日的延期票据余额为1,435,000美元，将在初次业务组合完成时偿还[130] - 公司认为不需要筹集额外资金以满足运营所需支出，但如果实际费用高于预估，可能需要额外融资[131] - 公司在2024年3月31日没有被视为资产负债表之外的安排[133] - 截至2024年3月31日，公司没有任何长期债务、资本或经营租赁义务[134] 上市情况及证券交易 - 公司将股份从纳斯达克全球市场转移到纳斯达克资本市场[151] - 如果公司股票被纳斯达克从交易所摘牌，可能会在场外市场报价[152] - 公司的单位、普通A股和公开认股权证符合联邦法规定的“覆盖证券”[153] - 公司的证券不再符合纳斯达克的上市要求，可能会被摘牌[148]

B类普通股变动情况 - 2021年2月19日，公司发起人支付25000美元获得10062500股B类普通股[28] - 2021年7月，发起人无偿归还4312500股B类普通股，公司注销后，发起人持有5750000股B类普通股[28] - 2021年10月4日，发起人向每位独立董事转让30000股B类普通股[28] - 2021年11月2日，公司向发起人增发862500股B类普通股，B类普通股总数达6612500股[28] 首次公开募股及私募情况 - 2021年11月5日，公司完成首次公开募股，发行26450000个单位，单价10美元，总收益2.645亿美元[29] - 首次公开募股同时，公司完成私募，向发起人及BTIG出售12190000份私募认股权证，单价1美元，总收益1219万美元[30] 公司管理团队经验 - 公司管理团队在金融服务领域累计有37年经验，运营经验累计49年[31] - 公司管理团队参与了全球各行业数千亿美元的交易[33] 业务合并完成日期延期及A类普通股赎回情况 - 2023年1月26日第一次延期股东大会将业务合并完成日期从2月5日延至8月7日，取消赎回A类普通股导致净资产低于500.0001万美元的限制，22239972股A类普通股被赎回，4210028股未赎回，赞助商每月出资12万美元[43][44] - 2023年7月21日第二次延期股东大会将业务合并完成日期从8月7日延至2024年2月7日，2198202股A类普通股被赎回，赎回价格约每股10.83美元，总赎回金额约2380.2065万美元，剩余8624326股A类普通股[47][48] - 2024年1月29日第三次延期股东大会将业务合并完成日期从2月7日延至2024年11月5日，678865股A类普通股被赎回，赎回价格约每股11.13美元，总赎回金额约760万美元，剩余7945461股A类普通股[51][52][53] 延期贷款情况 - 2023年2月7日公司向赞助商发行最高72万美元的本票，用于记录延期贷款，若2024年11月5日前未完成业务合并，本票还款仅来自信托账户外资金或被豁免[46] - 2023年11月3日公司修订并重述延期本票，本金增至147万美元，截至2023年12月31日，未偿还余额为138.5万美元，2023年用延期贷款在信托账户购买72万美元投资[50] 纳斯达克上市合规情况 - 2023年10月24日公司收到纳斯达克通知，因其2023年6月30日报告的股东总数低于要求，不再符合上市规则，12月7日获延期至2024年4月22日恢复合规[49] 初始业务合并目标及结构 - 初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户净资产（不含递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%，且须获多数独立董事批准[54] - 公司正与Helios Investment Partners就潜在业务合并进行深入讨论，拟创建新的上市能源转型基础设施平台Helios Energy Transition Infrastructure，但目前无约束性协议，交易存在重大不确定性[56] - 公司预计将初始业务合并结构设计为使合并后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或取得控制权[57] 初始业务合并融资情况 - 公司预计用现金、债务、股权证券或第三方融资完成初始业务合并，但未采取措施确保第三方融资可用[66] - 公司可能需额外融资完成初始业务合并，可发行证券或承担债务，目前除与赞助商的支持安排外无其他第三方融资安排[70] 目标业务选择及评估 - 目标业务候选可能来自各种非关联方，包括投资市场参与者等，公司可能聘请专业公司或个人并支付费用[71] - 公司不禁止与赞助商、高管或董事关联的业务进行初始业务合并，若进行需获得独立意见[72] - 评估潜在目标业务时，公司将进行全面尽职调查，包括与管理层会面、财务报表分析等[74] 初始业务合并相关风险及规定 - 选择、评估目标业务及完成初始业务合并的时间和成本不确定，未完成交易的成本会导致损失并减少可用资金[58][75] - 公司同意未经赞助商事先同意不签订初始业务合并的最终协议[57][75] - 公司需在2024年11月5日前完成首次业务合并，否则将在10个工作日内赎回公众股份并清算[94] 公众股东赎回权相关规定 - 首次业务合并完成时，公众股东可按每股价格赎回A类普通股，赎回金额不受递延承销佣金影响[76] - 首次延期会议前，公司规定赎回公众股份不得使净有形资产低于5000001美元，该限制已被移除[77] - 若进行股东投票批准首次业务合并，需获得开曼群岛法律规定的普通决议批准，法定人数为持有三分之一有表决权股份的股东[80] - 若不进行股东投票而按要约收购规则赎回股份，要约将至少开放20个工作日，且业务合并需在要约期结束后完成[84] - 若寻求股东批准且不按要约收购规则赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过首次公开发行股份的15%[85] - 公众股东行使赎回权需在规定时间前向过户代理人交付股票证书或通过电子系统交付[88] - 过户代理人通常向投标经纪人收取约80美元费用，经纪人可决定是否转嫁给赎回股东[89] - 任何赎回请求可在最初预定投票日前两个工作日撤回，若业务合并未获批或完成，已交付证书将返还[91] 业务合并未完成相关情况 - 若首次业务合并未完成，公司可在2024年11月5日前尝试与不同目标完成业务合并[92] - 公司计划解散的成本及向债权人的付款，将由首次公开募股后信托账户外剩余的44,165美元，加上信托账户最多100,000美元的资金支付[96] - 若耗尽首次公开募股和私募认股权证销售的净收益，不考虑信托账户利息和相关税费，公司解散时股东每股赎回金额为10.20美元[97] - 若信托账户资金因第三方索赔降至低于每股10.20美元或清算时实际每股金额，赞助商将承担赔偿责任，但无法保证其有足够资金履行义务[98] - 若信托账户资金减少且赞助商无法履行赔偿义务，独立董事将决定是否对赞助商采取法律行动，但不能保证一定会采取行动[99] 公众股东资金获取情况 - 公司公众股东仅在特定情况下有权从信托账户获得资金，包括未在2024年11月5日前完成首次业务合并时赎回股份等[103] 公司人员情况 - 公司目前有四名官员，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工[107] 公司报告要求 - 公司需按照《交易法》要求向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告，年度报告包含经审计的财务报表[108] - 公司需为股东提供潜在目标业务的经审计财务报表，这些报表可能需符合美国公认会计原则或国际财务报告准则[109] - 公司需评估2022年12月31日财年的内部控制程序，若不符合新兴成长公司条件，需遵守独立注册会计师事务所对财务报告内部控制的鉴证要求[110] 公司税收及身份豁免情况 - 公司作为开曼群岛豁免公司，已获得开曼群岛政府的免税承诺，20年内相关税收法律不适用于公司及其运营[112] - 公司作为新兴成长公司，可豁免多项报告要求，如萨班斯 - 奥克斯利法案第404条审计师认证要求等[113] - 公司可利用JOBS法案第107条规定，延迟采用某些会计准则至适用于私人公司时[114] - 公司保持新兴成长公司身份至以下较早时间：首次公开募股完成五周年后财年最后一日；年总收入至少达10.7亿美元；被视为大型加速申报公司（非关联方持有的A类普通股市值在该年第二财季末超7亿美元）；或前三年发行超10亿美元非可转换债务证券之日[115] - 公司作为较小报告公司，可享受某些减少披露义务，如仅提供两年审计财务报表等[116] - 公司保持较小报告公司身份至财年最后一日，条件为非关联方持有的普通股市值在该年第二财季末超2.5亿美元；或该财年年度收入超1亿美元且非关联方持有的普通股市值在该年第二财季末超7亿美元[116][117] - 公司作为较小报告公司，无需按交易法规则12b - 2提供本项要求的信息[351] 证券交易风险 - 纳斯达克可能在首次业务合并前后将公司证券摘牌，限制投资者交易并施加额外交易限制[24][26] 清算时股东收益 - 若未在2024年11月5日前完成首次业务合并，清算时公众股东每股约获10.20美元或更少[26]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年11月5日公司完成首次公开募股，发行2645万个单位，发行价为每个单位10美元，总收益2.645亿美元[118] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售1219万个私募认股权证，每个认股权证1美元，总收益1219万美元[119] - 首次公开募股和私募配售完成后，2.6979亿美元存入信托账户，A类普通股赎回价值为每股10.2美元[120] 拟议交易及合并计划 - 拟议交易预计企业价值约为10亿美元，公司目标是在2023年下半年完成合并[122] A类普通股赎回情况 - 2023年1月26日股东大会后，2223.9972万股A类普通股被赎回，421.0028万股未被赎回，保荐人每月需向信托账户存入12万美元[123] - 2023年7月21日股东大会后，219.8202万股A类普通股被赎回，赎回价格约为每股10.83美元，赎回总额为2380.2065万美元[127] - 7月会议上，219.8202万股A类普通股被赎回，赎回价格约为每股10.83美元，赎回总额为2380.2065万美元[144] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有201.1826万股和2645万股A类普通股可能被赎回，按赎回价值列示为临时权益[150] 延期票据及供款情况 - 2023年11月3日，延期票据修订并重述，本金总额增至147万美元[125] - 11月3日，重述票据将延期贷款本金总额增至147万美元；截至2023年9月30日的九个月，公司用月度延期供款在信托账户购买了72万美元的投资[141] 净收入情况 - 2023年第三季度，公司净收入为11.1279万美元，由信托账户利息收入37.2697万美元和有价证券未实现收益6729美元，减去形成和运营成本26.8147万美元构成[130] - 2023年前九个月，公司净收入为59.0813万美元，由信托账户利息收入221.6149万美元，减去形成和运营成本162.529万美元和有价证券未实现损失46美元构成[131] 信托账户外现金情况 - 截至2023年9月30日，公司信托账户外现金为4.9663万美元，用于营运资金需求[135] 业务合并期限延期情况 - 公司业务合并期限从2023年2月5日延至2023年8月7日，后又延至2024年2月7日[140][143] 赞助商投入情况 - 1月会议后，若公司需完成初始业务合并，赞助商每月向信托账户最多投入12万美元或每股0.035美元[140] 承销商佣金情况 - 承销商原本有权获得1127万美元的递延承销佣金，后协议将佣金减至564万美元，根据A类普通股赎回比例支付方式不同[148] 会计准则采用情况 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对财务报表无重大影响[153] 新兴成长公司相关情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可选择延迟采用新的或修订后的会计准则，财务报表可能与其他公司不可比[155] - 若作为“新兴成长公司”选择依赖JOBS法案的豁免条款，公司在未来五年或不再符合该条件前，可豁免部分报告要求[156] 表外安排及债务情况 - 截至2023年9月30日，公司无表外安排、长期债务、资本或经营租赁义务[146][147]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年11月5日公司完成首次公开募股，发行2645万个单位，发行价为每个单位10美元，总收益2.645亿美元[100] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售1219万个私募认股权证，每个1美元，总收益1219万美元[101] - 首次公开募股和私募配售结束后，2.6979亿美元存入信托账户，A类普通股赎回价值为每股10.2美元[102] 业务合并期限延长及A类普通股赎回情况 - 2023年1月26日股东大会批准将业务合并期限从2023年2月5日延长至2023年8月7日，2223.9972万股A类普通股被赎回，421.0028万股未被赎回，保荐人每月出资12万美元[105] - 2023年7月21日股东大会批准将业务合并期限从2023年8月7日延长至2024年2月7日，219.8202万股A类普通股被赎回，赎回金额约2380万美元，剩余862.4326万股A类普通股[108][109] - 2023年1月26日股东大会批准将完成业务合并日期从2月5日延至8月7日，取消赎回A类普通股限制，发起人每月贡献12万美元直至8月7日[125] - 2023年7月21日会议批准将完成业务合并日期从8月7日延至2024年2月7日[127] - 7月会议中219.8202万股A类普通股被赎回，赎回价格约每股10.83美元，赎回总额约2380.2065万美元[128] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别有421.0028万股和2645万股A类普通股可能被赎回，按赎回价值列示为临时权益[134] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日的三个月，公司净收入为18.8428万美元，由信托账户利息收入54.4386万美元，减去组建和运营成本31.6307万美元以及有价证券未实现损失3.9651万美元构成[113] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净收入为47.9534万美元，由信托账户利息收入184.3452万美元，减去组建和运营成本135.7143万美元以及有价证券未实现损失0.6775万美元构成[114] - 截至2023年6月30日的六个月，经营活动使用现金31.1922万美元，净收入受信托账户有价证券利息收入184.3452万美元和有价证券未实现损失0.6775万美元影响，经营资产和负债变动提供104.5221万美元现金[117] - 截至2023年6月30日，公司信托账户外现金为15.0604万美元，用于营运资金需求，其余现金存于信托账户，业务合并前一般不可使用[119] - 赎回支付后，信托账户剩余金额为2178.399万美元[120] 其他业务相关情况 - 营运资金贷款最高150万美元可转换为认股权证，每份认股权证价格1美元[122] - 承销商递延承销佣金从1127万美元减至564万美元，根据A类普通股赎回比例支付方式不同[122][132][133] 会计准则相关情况 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对财务报表无重大影响[136] - 公司作为“新兴成长公司”可选择延迟采用新的或修订的会计准则，部分报告要求可豁免五年[138][139] 内部控制及风险因素情况 - 截至2023年6月30日季度末，公司披露控制和程序无效，存在与应计项目会计处理相关的内部控制重大缺陷未整改[141] - 截至本季度报告日期，风险因素与之前披露相比无重大变化[145]

首次公开募股及私募情况 - 2021年11月5日公司完成首次公开募股，发行2645万个单位，发行价为每个单位10美元，总收益2.645亿美元[96] - 首次公开募股同时，公司完成私募1219万个私募认股权证，每个1美元，总收益1219万美元[97] - 首次公开募股和私募结束后，2.6979亿美元存入信托账户，A类普通股赎回价值为每股10.2美元[98] A类普通股赎回情况 - 2023年1月26日会议上，2223.9972万股A类普通股被赎回，赎回价格约为每股10.36美元，赎回总额为2.3061186亿美元，剩余421.0028万股A类普通股[101][111] - 2023年1月26日股东大会批准相关提案，22239972股A类普通股被赎回，4210028股未被赎回，保荐人每月需向信托账户缴款12万美元[116] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别有4210028股和26450000股A类普通股可能被赎回，按赎回价值列示为临时权益[122] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司净收入为29.1106万美元，由信托账户现金和有价证券利息129.9066万美元、有价证券未实现收益3.2876万美元，减去组建和运营成本104.0836万美元构成[106] - 2022年同期公司净亏损4.3743万美元，由组建和运营成本7.0647万美元减去信托账户现金和有价证券利息2.6904万美元构成[107] - 2023年第一季度经营活动使用现金23.6851万美元，净收入受信托账户有价证券利息和未实现收益影响，经营资产和负债变动提供80.3985万美元现金[108] - 2022年第一季度经营活动使用现金19.7369万美元，净亏损受信托账户有价证券利息影响，经营资产和负债变动使用12.6722万美元现金[109] - 截至2023年3月31日，公司信托账户外现金为20.0675万美元，用于营运资金需求[110] 潜在业务合并情况 - 公司正与Helios Investment Partners进行潜在业务合并讨论，拟创建新的能源转型基础设施平台HETI，预计企业价值约10亿美元，目标在2023年下半年完成合并[100][104] 持续经营能力相关 - 公司提交年报时距强制清算不足12个月，引发对持续经营能力的重大怀疑[115] 承销商佣金情况 - 承销商原递延承销佣金为1127万美元，2023年3月1日协议修改后，初始业务合并完成时降至564万美元，并根据A类普通股赎回比例支付[121] 会计准则相关 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对财务报表无重大影响[124] - 公司符合“新兴成长公司”条件，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，相关豁免有效期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止，以较早者为准[126][128] 内部控制情况 - 截至2023年3月31日财季末，公司披露控制和程序无效，内部控制存在与应计项目会计处理相关的重大缺陷[130] 风险因素情况 - 截至本季度报告日期，除特定情况外，年度报告中披露的风险因素无重大变化[135] 法律法规影响情况 - 法律法规变化或不遵守法律法规可能对公司业务、完成初始业务合并的能力及经营成果产生不利影响[136] - 2022年3月30日SEC发布的拟议规则若通过，可能增加完成初始业务合并的成本和时间，削弱公司完成合并的能力[138]