公司动态 - Rail Vision Ltd 宣布获得美国专利商标局关于其基于人工智能的铁路障碍检测系统的专利许可 [1] - 该专利利用电光成像技术和人工智能，通过全面的场景分析和图像处理技术，显著减少铁路碰撞 [2] - 公司CEO表示，该专利体现了公司对铁路行业的承诺，特别是在提高安全性和运营效率方面 [2] 技术特点 - 先进的电光成像技术：使用单光谱或多光谱成像捕捉列车路径及其周围环境的全面视觉信息 [5] - 人工智能驱动的图像处理：通过卷积神经网络进行深度学习，精确确定铁路路径并检测潜在障碍物 [5] - 增强的安全措施：旨在显著降低碰撞风险，提高铁路运营的安全性 [5] 公司背景 - Rail Vision Ltd 是一家致力于革新铁路安全和数据相关市场的技术公司 [3] - 公司开发了基于人工智能的尖端技术，旨在拯救生命、提高效率并大幅降低铁路运营商的成本 [3] - 公司相信其技术将显著提高全球铁路安全性，并为依赖铁路生态系统的各方创造显著价值和效益 [3] 未来展望 - 公司认为其技术有潜力将自动驾驶列车的革命性概念变为现实 [3] - 公司将继续致力于铁路行业，推动安全性和运营效率的提升 [2]

收入与费用 - 公司2023年收入为14.2万美元，同比下降66%，相比2022年的42.1万美元减少了27.9万美元[262] - 2023年研发费用为714.5万美元，同比增长15%，相比2022年的623万美元增加了91.5万美元[263] - 2023年一般及行政费用为433.9万美元，同比增长2%，相比2022年的426.5万美元增加了7.4万美元[264] 亏损与现金流 - 2023年运营亏损为1140.3万美元，同比增长6%，相比2022年的1073.5万美元增加了66.8万美元[265] - 2023年净亏损为1114.8万美元，同比增长6%，相比2022年的1047.5万美元增加了67.3万美元[267] - 公司2023年现金及现金等价物为310万美元，相比2022年减少了520.3万美元[268][269] - 2023年运营活动现金流出为1044.8万美元，主要用于支付748.7万美元的薪资及相关费用[270] 融资活动 - 2023年融资活动现金流入为539.7万美元，主要来自普通股和认股权证的发行[273] - 2024年1月，公司通过私募融资获得300万美元，发行了165.1万股普通股及456.9万份认股权证[275][276] - 2024年1月，公司与全球投资公司签订了600万美元的信贷协议，并发行了相关认股权证[278] - 2024年1月发行的认股权证初始行权价格为每股3.10美元，后调整为每股0.408美元，认股权证调整后可发行普通股总数为18,382,353股，总行权金额为750万美元[281] - 截至2024年3月28日，投资者通过现金行权方式行使了493,424份认股权证，公司发行了181,002股普通股[282] - 2023年5月，公司通过注册直接发行和私募发行了493,421股普通股，每股价格为6.08美元，并发行了493,424份认股权证，行权价格为每股6.72美元[283] - 2023年6月，公司与Knorr-Bremse达成私募协议，发行了493,421股普通股和493,421份认股权证，每股价格为6.08美元，行权价格为每股6.72美元[284] - 2022年4月，公司完成首次公开募股，发行473,405单位，每单位包括一股普通股和一份认股权证，行权价格为每股33.04美元，募集资金总额为1560万美元[285] - 2024年1月，公司通过私募融资获得约350万美元，其中50万美元来自信贷额度的部分转换[290] 资金需求与合同义务 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为310万美元，预计需要大量额外资金完成系统开发和产品商业化[288] - 公司预计现有资金和未来现金流足以支持未来12个月的运营，但可能在2024年寻求额外融资[291] - 公司2023年12月31日的合同义务总额为84.9万美元，其中31.3万美元在1年内到期，53.6万美元在1-3年内到期[293] 外汇风险 - 公司面临外汇风险，美元/新谢克尔汇率波动5%和10%将分别影响2023年运营费用约-4.23%和-8.07%[528]

股票与发售信息 - 公司普通股在纳斯达克上市，代码“RVSN”，2023年11月22日最后报告售价为每股1.4682美元[12] - 公司以“合理最大努力”方式发售至多一定金额普通股，面值为每股新以色列谢克尔0.08 [10] - 特定购买者若购买普通股后持股超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证代替普通股[11] - 公司同意向配售代理支付现金费用，一般为总收益7.0%，特定投资者为3.0% [19] - 公司将报销配售代理75,000美元发行相关费用，并支付不超25,000美元非报销费用补贴[19] - 2023年11月15日进行8比1反向股票拆分[29][49][73] - 截至2023年11月23日，公司已发行2,998,278股普通股[57][60] - 本次发售无最低证券数量或最低收益总额要求，可能提前结束，预计于2023年某日期完成[17] 财务与市场数据 - 2022年全球自主列车市场价值80亿美元，预计到2032年将达到151亿美元，2023 - 2032年复合年增长率为6.4%[40] - 2023年2月，一家美国铁路和租赁服务公司以14万美元购买开关站系统并完成6个月试用[44] - 2023年10月，公司收到一家拉丁美洲矿业公司50万美元的主线系统及相关服务采购订单，预计2023年第四季度交付[45] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为8192000美元，股东权益为7990000美元，总资本为7990000美元[94] - 截至2023年6月30日，公司历史正有形净资产账面价值为7990000美元，即每股2.66美元[99] 交易与协议 - 2023年5月10日，公司与投资者达成协议，以每股6.08美元价格出售493,421股普通股，并发行同等数量认股权证，行权价6.72美元，交易于5月11日完成[46] - 2023年，公司与最大股东克诺尔 - 布雷姆斯铁路车辆系统公司达成协议，以每股6.08美元价格出售493,421股普通股和同等数量认股权证，行权价6.72美元，交易于6月21日完成[47] 公司性质与豁免 - 公司为新兴成长型公司且是外国私人发行人，符合减少公开公司报告要求的条件[14] - 公司作为新兴成长公司，最多可享受五年豁免，或至年收入超123.5亿美元、非关联方持股市值超7亿美元、三年发行非可转换债务超10亿美元等情况[52] - 公司作为外国私人发行人，信息报告要求较美国国内发行人宽松，可遵循母国公司治理实践[53] 风险与影响 - 公司依赖当前产品开发成功，面临产品商业化、法规变化、国际运营、专利保护等风险[54] - 公司若超50%流通投票证券由美国居民持有，且满足特定条件，将不再是外国私人发行人[55] - 公司自成立以来每年亏损，未来需额外资本，发行证券可能稀释现有股东权益[66] - 若购买公司此次发行的普通股，每股净有形账面价值将立即大幅稀释[67] - 公司此次可能出售约%的已发行普通股，或导致股价下跌[68] - 2023年6月9日，公司收到纳斯达克通知，需在180天内（即12月4日前）恢复最低出价价格合规要求，否则可能被摘牌[71] - 中东的安全、政治和经济不稳定可能损害公司业务，包括当前以色列与哈马斯的战争[82][91] 其他信息 - 公司董事、高管和超10%股东同意在招股说明书日期后一定期限内不出售或处置普通股或可转换证券[59] - 公司主要股东、高管和董事实益持有约64.2%的普通股，可能影响普通股交易价格并引发利益冲突[64] - 公司三位董事由Knorr - Bremse任命，一位由Foresight任命，可能存在利益冲突[65] - 预融资认股权证无公开交易市场，流动性有限[74] - 预融资认股权证性质具有投机性，持有人无普通股所有权权利，仅有权以固定价格购买普通股[76] - 招股说明书中预融资认股权证的某些条款可能阻碍第三方收购公司，且行使价格在某些摊薄事件下不调整[77][78] - 本次发行采用尽力推销方式，无法保证发行最终完成及获得收益，可能对公司业务计划产生不利影响[79] - 签订证券购买协议的购买者有额外合同违约索赔权，未签订者无此权利[80] - 前瞻性陈述基于管理层当前预期和假设，不保证未来表现，受多种风险和不确定因素影响[89] - 若发行中仅出售75%或50%的证券，公司有形净资产账面价值会有相应变化，对新老投资者有不同影响[102][103] - 若仅出售本次发售证券的25%，截至2023年6月30日公司的有形净资产账面价值约为X百万美元，或每股X美元[104] - 截至招股说明书日期，公司已发行和流通的普通股为2,998,278股；预留331,241股用于根据修订后的股票期权计划发行；1,570,911股可在认股权证行使时发行[105] - 基于假设的发行价格，出售75%、50%和25%的发售证券，公司预计净收益分别约为X百万美元、X百万美元和X百万美元[108] - 公司预计将净收益用于研发、营销等，研发约X百万美元，营销等约X百万美元，其余用于营运资金等[111] - 公司从未宣派或支付过现金股息，预计未来可预见的时间内也不会支付，但董事会可酌情决定[113] - 过去三年，公司发行认股权证可购买1,561,524股普通股；发行期权可购买201,100股普通股，目前分别有1,561,524股和155,853股未行使[140] - 公司董事由持有至少10%已发行股本的股东任命或在年度股东大会上选举产生，外部董事初始任期为三年[145] - 公司需每年召开一次年度股东大会，且不得晚于上一次年度股东大会日期后的15个月；董事会可在认为合适时召开特别会议，满足特定股东或董事要求也可召开[146] - 股东大会通知需至少提前21天发出，若议程包含特定事项则需至少提前35天发出[147] - 股东大会法定人数需至少两名股东，且他们持有或代表至少25%的总流通投票权；若半小时内未达法定人数，会议将延期[148] - 公司合并需满足多项条件，包括各合并方董事会批准、多数股东投票通过，且自相关提案提交和股东批准后分别需经过50天和30天[154] - 收购以色列上市公司股份，若收购方持股达25%或以上、超过45%，需进行“特殊”要约收购；若收购后持股超90%，需进行全面要约收购[155][156] - 公司提供最多普通股份和预融资认股权证，每份预融资认股权证对应减少一份普通股份的发售[161] - 预融资认股权证的行使价格为每股$ ，无到期日，持有人行使前不被视为普通股股东[164][165] - 预融资认股权证持有人行使权利后，公司将在收到行使通知及支付款项后的两个交易日内发行普通股[168] - 若发生重大交易，预融资认股权证持有人有权获得相应证券、现金或其他财产[170] - 自2018年起以色列居民公司企业税率为23%，来自优先企业的收入有效税率可能更低[174] - “工业公司”至少90%的收入需来自其拥有的工业企业[176] - 符合标准的研发项目可获高达项目支出50%的赠款，需支付3.0% - 5.0%的特许权使用费[178] - 制造转移到以色列境外，需额外支付1%的特许权使用费，上限为赠款的120% - 300%[180] - 转移不超过10%的制造产能到以色列境外无需IIA事先批准[180] - 优先科技企业“优先科技收入”税率降至12%，位于开发区“A”降至7.5%[192] - 特殊优先科技企业“优先科技收入”税率降至6%[193] - 个人出售普通股的实际收益税率为25%，大股东为30%[198] - 2023年公司的实际资本利得企业税率为23%[199] - 非以色列居民股东满足条件出售以色列居民公司股票可免以色列税[200]

收入与订单 - 第三季度收入为142,000美元，同比下降29.7%，主要来自一家美国铁路和租赁服务公司购买的Switch Yard系统[7] - 2023年10月，公司获得一份价值500,000美元的订单，来自一家拉丁美洲矿业公司，预计在第四季度交付[5] - 公司与一家美国铁路和租赁服务公司完成试点项目，计划在2023年第四季度在更多机车上实施其技术[2][7] 研发费用 - 研发费用为1,852,000美元，同比增长12.2%，主要由于研发人员增加和设备采购[7] 净亏损与财务状况 - 净亏损为2,788,000美元，每股亏损0.93美元，较去年同期的2,769,000美元略有增加[7] - 公司2023年9月30日的净亏损为8,623千美元，较2022年同期的8,017千美元有所增加[22] - 公司总资产从2022年底的10,432,000美元下降至2023年9月30日的7,850,000美元，主要由于现金减少[12] - 公司股东权益从2022年底的8,265,000美元下降至2023年9月30日的5,259,000美元，主要由于累计亏损增加[12] - 公司2022年1月1日的股东权益为-8,327千美元，截至2022年9月30日，股东权益增至10,598千美元[19] 现金与现金流 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物和限制性现金为510万美元[7] - 公司2023年9月30日的经营活动净现金流出为8,609千美元，较2022年同期的7,832千美元有所增加[22] - 公司2023年9月30日的投资活动净现金流出为144千美元，较2022年同期的15千美元有所增加[22] - 公司2023年9月30日的融资活动净现金流入为5,395千美元，较2022年同期的16,653千美元有所减少[22] - 公司2023年9月30日的现金及现金等价物余额为5,134千美元，较2022年同期的10,655千美元有所减少[22] 股票与融资 - 公司于2023年11月15日进行了1:8的反向股票分割，每股面值从0.01新谢克尔调整为0.08新谢克尔[7][12] - 公司在2022年发行了10,256股可转换优先股，筹集了2,000千美元[19] - 公司在2022年通过首次公开募股（IPO）发行了473,405股普通股，净筹集13,587千美元[19] - 公司在2022年将61,538股可转换优先股转换为338,459股普通股，增加了11,965千美元的股东权益[19] - 公司在2022年将30,266千美元的可转换债务转换为普通股，增加了1,000千美元的股东权益[19]

财务状况 - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为819.2万美元，较2022年12月31日的827万美元略有下降[4] - 2023年上半年公司净亏损为583.5万美元，较2022年同期的524.8万美元有所增加[5] - 公司2023年6月30日的总资产为1082.7万美元，较2022年12月31日的1043.2万美元有所增加[4] - 公司2023年6月30日的股东权益为799万美元，较2022年12月31日的826.5万美元有所下降[4] 研发投入 - 2023年上半年研发费用为368.2万美元，较2022年同期的310.6万美元有所增加[5] 融资活动 - 2023年上半年公司通过发行股票和认股权证筹集了546万美元[8] - 2023年5月，公司通过一系列交易筹集了600万美元的总收益，扣除佣金和发行费用后净收益为540万美元[20] - 公司通过注册直接发行和私募配售共筹集约300万美元[21] - 注册直接发行中，公司出售了3,947,368股普通股[21] - 私募配售中，公司发行了3,947,368份认股权证，每份认股权证可以0.84美元的价格购买一股普通股[21] - 私募配售的认股权证自发行之日起可行使，有效期为5年[21] - 公司与Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH达成私募配售协议，发行3,947,368股普通股和3,947,368份认股权证[22] - Knorr-Bremse私募配售的总收益约为300万美元[22] - 所有交易中，每股普通股和每份5年期认股权证的购买价格为0.76美元[22] 合同与销售 - 公司与以色列铁路公司签署了价值140万美元的合同，购买10套铁路视觉主线系统及相关服务[18] - 2023年2月，一家美国领先的铁路和租赁服务公司以14万美元购买了公司的Switch Yard系统进行为期六个月的试用[19]

股权交易 - 2020年10月，公司向克诺尔 - 布雷姆斯发行51,282股A类优先股，每股195美元，投资分两期支付[17] - 公司获500万美元认股权，2022年2月14日起分两期行使，2022年3月31日200万美元、6月30日228.6万美元，首次公开募股结束时到期[17] - 2022年3月6日，公司向克诺尔 - 布雷姆斯发行10,256股A类优先股，每股195美元，首次公开募股完成前，61,538股A类优先股自动转换为2,707,672股普通股[17] - 2020年1月19日，公司授予以色列铁路公司购买195,448股普通股认股权证，2023年1月25日其行使，公司发行195,448股普通股[18] - 2022年1月，公司与两名股东签总额100万美元未来股权简单协议，首次公开募股时转换为242,131股普通股和购买242,131股普通股的认股权证[20] 期权情况 - 2020年6月1日以来，公司按期权计划授予员工等购买总计1,929,762股普通股期权，行使价格1.85 - 6.14美元/股[19] - 截至2023年6月30日，473,530份期权到期，629,989份已归属[19] 文件提交 - 公司修订后的公司章程于2022年3月24日提交[21] - 公司修订的股份期权计划于2022年9月13日修订，2023年3月23日提交[21] - 公司与克诺尔 - 布雷姆斯多份协议2020 - 2021年签署，2022年3月24日提交[21] - 证券购买协议等文件于2023年5月11 - 15日提交[21] - 配售代理协议于2023年5月10日签署，5月11日提交[21] 注册声明 - 注册声明任何含招股说明书的生效后修订视为新注册声明[23] - 证券发行数量和价格变化不超有效注册声明中规定最高总发行价格20%，可按规则424(b)提交招股说明书反映变化[23] - 注册声明于2023年7月13日由公司相关人员签署[27] - 美国授权代表于2023年7月13日签署注册声明[28] - 公司证明符合F - 1表格提交要求，2023年7月13日在以色列拉阿南那提交注册声明[25]

股份发行与交易 - 公司拟出售3,947,368股普通股，每股面值0.01新以色列谢克尔[7][8] - 2023年5月10日，注册直接发行中以每股0.76美元出售3,947,368股普通股[27] - 2023年5月10日，私募中向投资者发行3,947,368份认股权证，每份可按每股0.84美元买一股普通股，有效期5年[27] - 2023年6月21日，向克诺尔 - 布雷姆斯完成私募，出售3,947,368股普通股和3,947,368份5年期普通认股权证[28] - 截至2023年7月6日，流通普通股为23,986,224股，认股权证全行使后流通股将达31,880,960股[33] - 经修订股份期权计划预留2,332,352股普通股，截至该日，1,931,828股期权已发行，加权平均行使价2.07美元，1,105,585股已归属[35] - 认股权证行使后可发行12,567,274股普通股，加权平均行使价2.17美元[35] - 公司将为转售登记最多11,842,104股普通股，3,947,368股通过招股书登记，7,894,736股通过单独登记声明登记[38] - Empery Asset Master, Ltd等9位售股股东拟出售普通股，如Empery Asset Master, Ltd拟出售373,242股[58] 价格相关 - 认股权证行使价格为每股0.84美元[9] - 2023年7月5日，普通股最后报告销售价格为每股0.5833美元[9] - 登记直接发行和私募中，普通股和认股权证组合购买价为每股0.76美元[48] - KB私募中，普通股和认股权证组合购买价为每股0.76美元[48] 财务数据 - 截至2022年12月31日，实际现金及现金等价物为8,270,000美元，调整后为13,670,000美元[47] - 截至2022年12月31日，实际股东权益为8,265,000美元，调整后为13,665,000美元[47] 过往发行情况 - 2020年10月，向克诺尔 - 布雷姆斯发行51,282股A类优先股，每股价格195美元，投资分两期支付[122] - 2022年3月6日，向克诺尔 - 布雷姆斯发行10,256股A类优先股，每股价格195美元，行使期权金额200万美元[122] - 2022年4月4日IPO完成前，61,538股A类优先股自动转换为2,707,672股普通股[122] - 2023年1月25日，以色列铁路公司行使认股权证，公司向其发行195,448股普通股[123] - 2020年6月1日以来，根据期权计划向员工等授予购买1,929,762股普通股的期权，行权价1.85 - 6.14美元/股，截至2023年6月30日，473,530份期权过期，629,989份已归属[124] - 2022年1月，与两名股东签订SAFE协议融资100万美元，4月4日IPO时转换为242,131股普通股和购买242,131股普通股的认股权证[125] 其他 - 公司需在定价日后五十天内提交转售注册声明，并在提交日期后三十个日历日（SEC全面审查为六十个日历日）内使声明生效[29] - 2023年6月26日，就KB私募中发行和出售的普通股及认股权证可发行的普通股提交注册声明[29] - 投资者包括克诺尔 - 布雷姆斯签订锁定协议，在注册声明生效日期后的60天内不得出售或处置普通股[30] - 公司预计注册声明相关费用总计33,000美元，包括SEC注册费422.82美元、法律费用25,000美元、会计费用5,000美元、杂项费用2,557.18美元[99] - 公司可将后续年度报告（Form 20 - F）和部分或全部Form 6 - K通过引用纳入招股说明书[101] - 公司需遵守《交易法》对外国私人发行人的信息披露要求，可豁免部分代理征集规则和报告要求[106] - 公司在以色列注册成立，在美国送达法律程序、执行判决及主张美国证券法索赔可能困难，符合特定条件时，以色列法院可执行美国民事判决[110][111][112] - 证券发行数量和价格变化累计不超过有效注册声明中“注册费计算”表规定的最大总发行价格的20%，可按规定在招股说明书中体现[128] - 2023年7月6日，公司在以色列拉阿南那认证符合F - 1表格提交要求[130] - 公司首席执行官Shahar Hania、首席财务官Ofer Naveh等多人于2023年7月6日签署注册声明[133] - 公司美国授权代表Puglisi & Associates于2023年7月6日签署注册声明[134]

研发费用 - 公司2022年研发费用为623万美元，同比下降13.5%，主要由于员工离职和汇率变动导致薪资相关费用减少53.6万美元，以及以色列铁路认股权证和员工期权到期导致股权支付减少43.4万美元[190] - 公司研发费用在过去两年中持续投入，具体金额和变化趋势详见财务报告中的研发费用部分[203] 行政费用 - 公司2022年一般及行政费用为426.5万美元，同比增长28.6%，主要由于薪资调整和一次性IPO奖金增加33.7万美元，以及上市公司费用导致专业服务费用增加36.6万美元[191] 运营亏损 - 公司2022年运营亏损为1073.5万美元，同比增长4.3%，主要由于研发和行政费用增加[192] 净亏损 - 公司2022年净亏损为1047.5万美元，同比增长2.49%[195] 现金流 - 公司2022年现金及现金等价物为849.2万美元，预计需要大量额外资金完成系统开发和商业化[200] - 公司2022年经营活动现金流为-998.1万美元，主要用于支付689.4万美元的薪资及相关费用[197] - 公司2022年投资活动现金流为-2.9万美元，主要用于购买固定资产[198] - 公司2022年融资活动现金流为1665.3万美元，主要来自IPO和pre-IPO投资[196] 融资活动 - 公司2022年IPO融资1364.3万美元，pre-IPO融资300万美元[199] 业务合作 - 公司2022年与以色列铁路签署协议，购买10套铁路视觉主线系统[186] 宏观经济挑战 - 公司面临宏观经济挑战，包括供应链问题、通货膨胀、利率上升以及欧元对美元的贬值，这些因素可能对公司的运营和财务表现产生不利影响[203] - 公司预计未来可能通过提高产品价格来抵消通货膨胀带来的成本压力[203] - 公司未对未来期间可能受到的具体不利影响提供保证[204] 外汇风险 - 公司面临外汇风险，特别是美元/新谢克尔汇率波动，5%和10%的汇率变化将分别导致2022年运营费用增加4.24%和8.09%[357] - 公司计划通过全球业务扩展减少对新谢克尔计价费用的依赖，从而降低汇率波动风险[357] - 公司未来可能通过正式的外汇对冲交易来减少主要运营货币汇率波动的财务风险[357] - 公司目前未对其外汇风险进行对冲，但未来可能采取相关措施[357] 资金需求 - 公司认为其现有的资金足以支持未来12个月的运营费用和资本支出需求[358] 会计估计 - 公司认为其关键会计估计，特别是股票期权补偿的估值，可能对财务结果产生重大影响[205]

营收情况 - 2022年第三季度营收为20.2万美元，主要因与力拓完成长期试点项目[5] 研发费用情况 - 2022年第三季度研发费用净额为165.1万美元，2021年同期为168.3万美元[5] 一般及行政费用情况 - 2022年第三季度一般及行政费用为105万美元，2021年同期为70.3万美元，增长主要归因于公司上市相关专业服务及股份支付增加[5] 净亏损情况 - 2022年第三季度净亏损为276.9万美元，合每股0.17美元，2021年同期净亏损为263.8万美元，合每股0.28美元，净亏损增加主要因一般及行政费用增加[5] - 2022年前九个月净亏损为801.7万美元，2021年同期为776.6万美元[11] - 2022年第三季度基本及摊薄后每股亏损为0.17美元，2021年同期为0.28美元[11] - 九个月内，2022年净亏损8017，2021年为7766；三个月内，2022年净亏损2769，2021年为2638[20] 现金及现金等价物情况 - 2022年第三季度末公司现金及现金等价物为1040万美元，2021年12月31日为160万美元[5] 总资产情况 - 2022年9月30日总资产为1289.6万美元，2021年12月31日为441.1万美元[10] 总负债情况 - 2022年9月30日总负债为229.8万美元，2021年12月31日为277.3万美元[10] 股东权益情况 - 2022年9月30日股东权益为1059.8万美元，2021年12月31日为 - 832.7万美元[10] 折旧情况 - 九个月内，2022年折旧115，2021年为101；三个月内，2022年折旧39，2021年为41[20] 股份支付情况 - 九个月内，2022年股份支付380，2021年为741；三个月内，2022年股份支付91，2021年为 - 105[20] 经营活动净现金情况 - 九个月内，2022年经营活动使用净现金7832，2021年为7582；三个月内，2022年为2477，2021年为2653[20] 投资活动净现金情况 - 九个月内，2022年投资活动使用净现金15，2021年为255；三个月内，2022年为15，2021年为192[20] A类优先股发行净额情况 - 九个月内，2022年A类优先股发行净额2000，2021年为5000[20] 可转换债券所得款项情况 - 九个月内，2022年可转换债券所得款项1000，2021年无[20] 融资活动净现金情况 - 九个月内，2022年融资活动提供净现金16653，2021年为5127[20] 现金及受限现金增减情况 - 九个月内，2022年现金及受限现金增加8806，2021年减少2710；三个月内，2022年减少2492，2021年减少2845[20] 优先股及可转换债券转换金额情况 - 九个月内，2022年优先股转换金额11965，2021年无；可转换债券转换金额1000，2021年无[20]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为1574.3万美元，较2021年12月31日的441.1万美元增长256.9%[6] - 2022年上半年公司营收为21.9万美元，较2021年同期的41.7万美元下降47.5%[8] - 2022年上半年公司净亏损为524.8万美元，较2021年同期的512.8万美元增加2.3%[8] - 2022年上半年公司经营活动净现金使用量为535.5万美元，较2021年同期的492.9万美元增加8.7%[15] - 2022年上半年公司投资活动净现金使用量为0，2021年同期为6.3万美元[15] - 2022年上半年公司融资活动净现金提供量为1665.3万美元，较2021年同期的512.7万美元增加224.8%[15] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1314.7万美元，较2021年同期的707.8万美元增加85.7%[15] - 截至2022年9月13日，公司现金及现金等价物约1055万美元，管理层预计其足以维持一年以上运营[21][22] 融资与股权交易数据关键指标变化 - 2022年上半年公司发行可转换优先股获得200万美元，2021年同期为500万美元[15] - 2022年上半年公司发行普通股和认股权证获得1364.3万美元，2021年同期为0[15] - 2022年上半年公司将1196.5万美元的优先股转换为普通股，2021年同期为0[15] - 2022年4月4日公司完成纳斯达克首次公开募股，总收益约1564.1万美元，扣除承销折扣、佣金和发行费用后净收益约1358.7万美元[21][37] - 2022年1月公司与两大股东签订SAFE协议融资100万美元，IPO前自动转换为242131股普通股和242131份认股权证[32][34] - 2022年2月14日公司与克诺尔 - 布雷姆斯修订投资协议，可分两期要求其追加投资500万美元，3月6日行使第一期200万美元[34] - IPO前61538股A类优先股自动转换为2707672股普通股[35][41] - IPO完成后，以色列铁路有权获得实际IPO收益的1.5%，约21.3万美元[44] - IPO完成后，公司向CEO、CFO、董事长及董事支付一次性奖金并授予不同数量的股票期权[44][46] 公司运营与发展情况 - 公司自成立以来持续亏损，预计在产品成功商业化前将继续亏损[19] - 2022年2月13日公司进行44比1的股票拆分，每1股已发行普通股增发43股[27] 业务线收入情况 - 2022年3月公司完成美国客户的概念验证项目，确认收入约21.9万美元[41]