财务表现 - 2024年第一季度净销售额为3.216亿美元，同比下降1.9百万美元，降幅为0.6%[84] - 2024年第一季度毛利润增加1020万美元，增幅为25.2%，主要受益于价格/混合的改善[87] - 2024年第一季度的销售、一般和行政费用增加310万美元，增幅为14.8%[90] - 2024年第一季度的净利息收入为280万美元，较2023年同期的150万美元有所增加[91] - 2024年第一季度的所得税费用为600万美元，较2023年的380万美元增加[98] - 2024年第一季度，公司总净销售额为3.216亿美元，较2023年同期的3.235亿美元下降了5.9%[102] - 航空航天与国防部门的净销售额为1.189亿美元，较2023年同期的1.263亿美元下降了5.9%[102] - 2024年第一季度的每吨净销售额为2072美元，较2023年同期的1871美元增长了10.7%[102] - 2024年第一季度的经营活动净现金流为3340万美元，较2023年同期的980万美元显著增长[123] 资本投资与回购 - 公司在2024年第一季度进行了1740万美元的资本投资，主要用于安全、设备自动化和制造能力的提升[80] - 公司于2024年5月6日授权额外1亿美元的股票回购计划，显示出对公司持续盈利能力的信心[82] - 2024年第一季度，公司回购约20万股普通股，回购总成本为440万美元，平均回购价格为每股20.87美元[118] - 2024年预计资本支出约为6000万美元[113] - 2024年第一季度，公司在养老金计划中贡献2840万美元，预计全年将贡献约1200万美元[114] 流动性与债务 - 2024年第一季度的流动性为5.49亿美元，其中现金及现金等价物为2.781亿美元[82] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2.781亿美元，较2023年12月31日的2.806亿美元略有下降[112] - 截至2024年3月31日，公司总债务为1320万美元，所有债务均为固定利率，利率上升不会影响当前的利息支出[133] 风险因素 - 公司面临的外汇风险主要源于美元与外币的波动，销售主要集中在美国市场，外汇波动可能影响原材料价格[134] - 公司在原材料和能源采购方面面临商品价格波动风险，特别是废钢和其他金属的价格波动可能影响成本[137] - 公司通过供应商定价协议管理商品风险，并利用原材料附加费机制来传递原材料成本上涨的影响[138] - 公司在全球经济放缓、政治不稳定和气候变化等方面面临多重风险，这些因素可能影响业务运营和盈利能力[136] - 公司需应对潜在的网络安全风险，包括信息技术系统故障和安全漏洞[136] - 公司在资本投资和运营计划的成功实施方面面临不确定性，尤其是在计划外停工后的需求恢复[136] - 公司需关注客户需求波动对销售、产品组合和价格的影响，尤其是在供应链约束和意外停工的情况下[136] - 公司在未来的融资和利率变化方面面临风险，这可能影响资金成本和资本筹集能力[136] 合作与支持 - 公司与美国陆军达成协议，获得高达9900万美元的资金支持，其中4950万美元已被承诺[82]

财务表现 - 公司第一季度净销售额为321.6百万美元，净收入为24.0百万美元，调整后EBITDA为43.4百万美元[1] - 第一季度运营现金流为33.4百万美元，期末现金及现金等价物为278.1百万美元[1] - 第一季度净销售额同比下降2%，主要由于发货量减少和基础销售价格下降，部分被每吨原材料附加费收入增加所抵消[6] - 2024年第一季度净销售额为321.6百万美元，同比下降0.6%[29] - 2024年第一季度毛利润为50.6百万美元，同比增长25.2%[29] - 2024年第一季度净收入为24.0百万美元，同比增长66.7%[29] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.52美元，同比增长73.3%[29] - 2024年第一季度自由现金流为16.0百万美元，去年同期为-0.8百万美元[34] - 2024年第一季度调整后净收入为26.1百万美元，同比增长25.5%[35] - 2024年第一季度调整后稀释每股收益为0.56美元，同比增长27.3%[35] - 2024年第一季度净收入为2400万美元，净收入利润率为7.5%[42] - 2024年第一季度EBIT为2720万美元，EBIT利润率为8.5%[42] - 2024年第一季度EBITDA为4060万美元，EBITDA利润率为12.6%[42] - 2024年第一季度调整后EBIT为3000万美元，调整后EBIT利润率为9.3%[42] - 2024年第一季度调整后EBITDA为4340万美元，调整后EBITDA利润率为13.5%[42] - 2024年第一季度总流动性为5.49亿美元，包括现金及现金等价物2.781亿美元和可用借款能力2.709亿美元[52] - 2024年第一季度总发货量为15.52万吨，净销售额为3.216亿美元[51] - 2024年第一季度基础销售额为2.519亿美元，基础销售额每吨为1623美元[51] - 2023年第四季度调整后EBITDA为3570万美元，调整后EBITDA利润率为10.9%[42] 资本支出与回购 - 公司第一季度资本支出为17.4百万美元，回购普通股花费4.4百万美元[1] - 董事会于2024年5月6日授权额外100百万美元用于回购普通股[1] - 公司预计2024年资本支出约为60百万美元，与之前指引一致[20] - 2024年第一季度资本支出为17.4百万美元，同比下降64.2%[33] 发货量与市场影响 - 第一季度发货量为155,200吨，环比下降2%，同比下降10%，主要由于汽车、能源和工业市场发货量减少，部分被航空航天和国防市场发货量增加所抵消[7][8] 制造费用与生产效率 - 第一季度制造费用环比减少10.0百万美元，主要由于生产量增加带来的固定成本杠杆效应和较低的年度维护停工成本[9] 税务与所得税率 - 公司预计2024年全年有效所得税率为约25%[20] 现金及资产状况 - 2024年第一季度现金及现金等价物为278.1百万美元，环比下降0.9%[32] - 2024年第一季度总资产为1,165.8百万美元，环比下降0.8%[32] 保险回收 - 2023年第一季度保险回收为980万美元，第四季度为2000万美元[47]

财务表现 - 2023年净销售额为13.624亿美元，较2022年增加3250万美元，增幅为2.4%[162] - 2023年毛利润为188.6百万美元，较2022年增加5980万美元，增幅为47.2%[165] - 2023年净收入为6940万美元，较2022年的6510万美元增长6.6%[275] - 2023年每股基本收益为1.58美元，较2022年的1.42美元增长11.3%[275] - 2023年总资产为11.75亿美元，较2022年的10.82亿美元增长8.6%[280] - 2023年总负债为4.44亿美元，较2022年的3.96亿美元增长12.1%[280] - 2023年现金及现金等价物为2.81亿美元，较2022年的2.57亿美元增长9.0%[280] - 2023年库存净额为2.28亿美元，较2022年的1.92亿美元增长18.8%[280] - 2023年公司股东权益为7.32亿美元，较2022年的6.87亿美元增长6.6%[280] - 2023年其他综合损益为-230万美元，较2022年的-600万美元有所改善[277] 费用与支出 - 2023年销售、一般和行政费用（SG&A）为84.8百万美元，较2022年增加1080万美元，增幅为14.6%[168] - 2023年税收支出为2700万美元，较2022年减少500万美元[182] - 2023年资本支出为5160万美元，较2022年的2710万美元增加约90.4%[286] - 2023年养老金及退休后福利费用净额为4710万美元，较2022年的负4050万美元有所改善[286] 现金流与融资 - 2023年公司经营活动提供的净现金为1.253亿美元，较2022年的1.345亿美元下降约6.8%[286] - 2023年融资活动使用的净现金为5190万美元，较2022年的1.146亿美元减少约54.7%[286] - 截至2023年12月31日，公司总流动性为5.394亿美元，其中现金及现金等价物为2.806亿美元[160] - 2023年公司通过公开市场回购了约170万股普通股，总成本为3260万美元，平均回购价格为每股19.03美元[209] 市场表现 - 航空航天与国防市场的出货量较2022年增加约70%[158] - 在2023年第四季度，航空航天与国防市场的净销售额为5.33亿美元，较2022年同期的5.49亿美元下降了2.9%[188] - 2023年美国市场的净销售额为12.394亿美元，较2022年的12.013亿美元增长3.0%[324] - 工业领域的销售额为5.333亿美元，较2022年的5.490亿美元下降2.9%[325] - 汽车领域的销售额为5.319亿美元，较2022年的5.391亿美元下降1.3%[325] - 航空航天与国防领域的销售额为1.150亿美元，较2022年的0.797亿美元增长44.4%[325] - 能源领域的销售额为1.604亿美元，较2022年的1.366亿美元增长17.4%[325] 资产与负债 - 截至2023年12月31日，公司养老金和其他退休福利计划的预计福利义务分别为6.886亿美元和8490万美元[236] - 截至2023年12月31日，公司总债务为1330万美元，所有债务均为固定利率，利率上升不会影响当前的利息支出[246] - 截至2023年12月31日，公司养老金及其他退休福利义务总额为7.735亿美元，超过计划资产的公允价值5.794亿美元，导致未资助的义务为1.941亿美元[260] 未来展望 - 公司在2024年预计资本支出约为6000万美元[204] - 公司预计未来12个月内，现有现金、运营产生的现金流和可用借款将足以满足运营的流动性需求[202] - 公司在未来的资本投资和运营计划中，需确保按预期时间表实现盈利能力的提升[240] 风险与挑战 - 公司面临的外汇风险主要来自于美元与外币的汇率波动，可能影响盈利能力[247] - 公司在原材料和能源采购中，主要面临废钢、合金和天然气等商品价格波动的风险[248] - 公司在未来的运营计划中，需应对客户需求波动、制造成本变化及原材料供应的可用性[240] - 公司在全球经济不确定性和竞争加剧的环境中，需保持与工会的良好关系，以避免业务中断[240] 其他事项 - 2024年1月10日，公司宣布更名为Metallus Inc.，以反映其在高性能特种金属领域的专业知识[160] - 2023年公司确认了1600万美元的后续定价调整[229] - 2023年公司因养老金计划的重新计量确认净损失4060万美元，主要由于养老金负债增加3660万美元和投资损失400万美元[344]

财务表现 - 2023年第四季度净销售额为3.281亿美元，全年净销售额为14亿美元[2][7] - 第四季度净收入为130万美元，全年净收入为6940万美元，调整后EBITDA为3570万美元，全年调整后EBITDA为1.69亿美元[2][10] - 2023年第四季度净销售额为3.281亿美元，同比增长33.6%[26] - 2023年第四季度毛利为4140万美元，较2022年同期的亏损2030万美元显著改善[26] - 2023年第四季度净收入为130万美元，而2022年同期为亏损3320万美元[26] - 2023年全年净销售额为13.624亿美元，较2022年的13.299亿美元增长2.4%[26] - 2023年第四季度每股基本收益为0.03美元，2022年同期为亏损0.75美元[26] - 2023年全年净现金提供（使用）来自经营活动为125.3百万美元，较2022年的134.5百万美元略有下降[32] - 2023年调整后的净收入为89.8百万美元，调整后的每股收益为1.91美元，相较于2022年的94.2百万美元和1.87美元有所下降[44] - 2023年净收入为69.4百万美元，净收入率为5.1%，相比2022年的65.1百万美元和4.9%有所提升[53] - 2023年EBITDA为146.2百万美元，调整后的EBITDA为169.0百万美元，EBITDA率为10.7%[53] 现金流与流动性 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为2.806亿美元，总流动性为5.394亿美元[13] - 2023年12月31日现金及现金等价物为2.806亿美元，较2022年12月31日的2.572亿美元增长9.1%[29] - 2023年12月31日总资产为11.753亿美元，较2022年的10.820亿美元增长8.6%[29] - 2023年12月31日总负债为4.437亿美元，较2022年的3.955亿美元增长12.2%[29] - 2023年12月31日股东权益为7.316亿美元，较2022年的6.865亿美元增长6.6%[29] - 2023年现金及现金等价物为2.806亿美元，较2022年的2.572亿美元增长9.1%[70] - 2023年总流动性为5.394亿美元，较2022年的4.907亿美元增长9.9%[70] 出货与市场表现 - 第四季度出货吨数为157,600吨，较第三季度减少10%，但较2022年第四季度增加23%[11] - 航空航天和国防市场的净销售额较2022年增长44%，达到1.15亿美元，占2023年总净销售的8%[12] - 2024年第一季度的出货量预计将略低于2023年第四季度，航空航天和国防需求仍然强劲[17] - 2023年第四季度的总出货吨数为157.6千吨，较2022年同期的128.3千吨增长22.8%[63] 成本与费用 - 2023年第四季度的制造成本较第三季度增加990万美元，熔化利用率从76%降至58%[11] - 2023年第四季度的养老金和退休后福利费用为40.7百万美元，较2022年同期的4.2百万美元显著增加[30] - 2023年全年养老金和退休后福利的净费用为47.1百万美元，较2022年的亏损40.5百万美元有显著改善[30] - 2023年第四季度的折旧和摊销费用为14.1百万美元，较2022年同期的14.6百万美元基本持平[30] - 2023年第四季度的资本支出为15.4百万美元，较2022年同期的11.4百万美元有所上升[32] 未来展望与计划 - 预计2024年第一季度调整后EBITDA将略低于2023年第四季度水平[15] - 2024年计划资本支出约为6000万美元，预计有效所得税率为25%至28%[20] - 公司在未来展望中提到将继续关注市场扩张和新产品研发，以应对全球经济不确定性[24] 股票回购与股本 - 2023年公司回购170万股普通股，回购总成本为3260万美元[14] - 2023年公司共计发行了47.8百万股的稀释性普通股[44] - 2023年公司在重组费用上没有支出，而2022年则为0.8百万美元[53] - 2023年公司在业务转型成本上支出0.7百万美元，较2022年的1.6百万美元有所减少[53]

财务表现 - 2023年第三季度净销售额为3.542亿美元，同比增长3740万美元，增幅为11.8%[94] - 2023年前九个月净销售额为10.343亿美元，同比下降5020万美元，降幅为4.6%[96] - 2023年第三季度毛利润为5540万美元，同比增长4540万美元，增幅为810.7%[99] - 2023年前九个月毛利润为14.1百万美元，同比下降19万美元，降幅为1.3%[102] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为2.04亿美元，同比增长430万美元，增幅为26.5%[105] - 2023年前九个月SG&A费用为6.2亿美元，同比增长550万美元，增幅为9.8%[106] - 2023年第三季度的所得税准备金为980万美元，较2022年的70万美元增加910万美元，主要由于联邦和州税的增加[114] - 2023年第三季度的有效税率为-5.6%，相比2022年的28.3%下降了33.9%[114] - 2023年第三季度的基础销售额为2.676亿美元，较2022年的2.168亿美元增长了23.5%[118] - 2023年第三季度的每吨净销售额为2015美元，较2022年的1999美元增长了0.8%[118] 现金流与债务 - 截至2023年9月30日，公司的现金及现金等价物为2.254亿美元，较2022年12月31日的2.572亿美元减少了12.3%[131] - 2023年9月30日的可用信贷额度为2.991亿美元，较2022年12月31日的2.388亿美元增加了25.3%[131] - 2023年9月30日，公司的流动性总额为5.191亿美元，较2022年12月31日的4.907亿美元增长了5.8%[131] - 截至2023年9月30日，公司总债务为1310万美元，且没有可变利率债务[153] - 2023年9月30日，经营活动提供的净现金为5120万美元，较2022年同期的11080万美元下降[143] - 2023年9月30日，投资活动使用的净现金为3450万美元，较2022年同期的1270万美元增加[144] - 2023年9月30日，融资活动使用的净现金为4820万美元，较2022年同期的9450万美元减少[145] 股票回购与资本支出 - 截至2023年9月30日，公司在市场上回购了约150万股普通股，累计成本为2850万美元，平均回购价格为每股18.81美元[137] - 2023年第一季度，公司回购了750万美元的可转换高级票据，支付给票据持有人的总现金为1870万美元[128] - 2023年第一季度，公司回购了总额为750万美元的可转换高级票据，减少了未偿还债务并节省了50万美元的年利息[135] - 2023年上半年，公司在市场上回购了总额为2520万美元的可转换高级票据，节省了150万美元的年利息[136] - 截至2023年9月30日，公司在授权的股票回购计划中剩余4450万美元的余额[137] - 2023年预计资本支出约为5000万美元，2024年预计需要的集体谈判计划贡献约为4000万美元[134] 供应链与市场风险 - 目前产品的交货期，棒材产品延长至2023年12月中旬，管材产品延长至2024年2月[86] - 公司通过供应商定价协议管理原材料价格波动风险，并使用原材料和天然气附加费机制来定价产品[89] - 公司在运营中面临商品价格波动的市场风险，主要涉及原材料和能源的采购，包括废钢、其他铁金属和非铁金属、合金、天然气和电力[155] - 全球冲突可能加剧通货膨胀压力，导致商品价格和供应链的显著波动[155] - 公司通过供应商定价协议管理商品风险，能够确定某些原材料的采购价格[156] - 公司利用原材料附加费机制，将废钢、合金和其他原材料的成本增加传递给客户，以维持毛利率[156] - 在需求稳定的情况下，附加费机制有效减少了原材料成本传递的时间滞后[156] - 当原材料需求和成本降低时，附加费对销售价格的影响较小[156] 其他 - 2023年第一季度因意外停工获得的保险赔偿为1130万美元，其中980万美元在第一季度确认，150万美元在第二季度确认[85] - 公司在2020年因《冠状病毒援助、救济和经济安全法》推迟了640万美元的社会保障工资税支付[139]

财务表现 - 2023年第二季度净销售额为3.566亿美元，同比下降59.1百万美元，降幅为14.2%[84] - 2023年上半年净销售额为6.801亿美元，同比下降87.6百万美元，降幅为11.4%[85] - 2023年第二季度毛利润为5.4百万美元，同比下降27.7百万美元，降幅为34.0%[88] - 2023年上半年毛利润为93.5百万美元，同比下降47.3百万美元，降幅为33.5%[90] - 2023年第二季度的有效税率为27.4%，相比2022年的2.0%上升了25.4个百分点[104] 费用与支出 - 2023年第二季度销售、一般和行政费用（SG&A）为2.02亿美元，同比下降1.3百万美元，降幅为6%[92] - 2023年上半年SG&A费用为4.03亿美元，同比上升1.2百万美元，增幅为3%[93] - 由于原材料价格波动，2023年上半年毛利率受到影响，主要由于较低的废料价格和较高的合金价格[90] - 公司预计2023年剩余两季度的养老金费用为520万美元，总养老金费用预计为1030万美元[99] - 2023年预计资本支出约为5000万美元[126] 现金流与融资 - 2023年上半年，公司经营活动提供的净现金为2310万美元，较2022年同期的6400万美元下降了64.2%[135] - 2023年上半年，公司投资活动使用的净现金为1700万美元，较2022年同期的990万美元增加了71.7%[136] - 2023年上半年，公司融资活动使用的净现金为4110万美元，较2022年同期的7420万美元减少了44.6%[137] - 截至2023年6月30日，TimkenSteel的现金及现金等价物为2.219亿美元，较2022年12月31日的2.572亿美元下降了13.7%[123] - 2023年上半年，TimkenSteel的总流动性为5.299亿美元，较2022年12月31日的4.907亿美元增长了8%[123] 股票回购 - 2023年上半年，TimkenSteel共计回购了750万美元的可转换高级票据，支付给票据持有人的总现金为1870万美元[120] - 2023年上半年，公司在公开市场回购了约120万股普通股，总成本为2080万美元，平均回购价格为每股17.90美元[130] - 截至2023年6月30日，公司在授权的股票回购计划中剩余5200万美元的余额[131] - 公司在2023年7月回购了约10万股普通股，总成本为300万美元，平均回购价格为每股22.22美元[132] 债务与利率 - 2023年6月30日，公司总债务为1310万美元，且没有可变利率债务，因此利率上升不会影响当前的利息支出[143] 原材料管理 - 公司通过供应商定价协议管理商品风险，确保制造业务的原材料采购价格稳定[146] - 公司利用原材料附加费机制，将废钢、合金及其他原材料的成本上涨传递给客户，以维持毛利率[146] - 在需求稳定的情况下，附加费机制有效减少了原材料成本传递的时间滞后[146] - 当原材料需求和成本降低时，附加费对销售价格的影响相对较小[146]

财务表现 - 2023年第一季度净销售额为3.235亿美元，同比下降2850万美元，降幅为8%[73] - 2023年第一季度毛利润为4.05亿美元，同比下降1960万美元，降幅为32.7%[75] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为2.1亿美元，同比增加250万美元，增幅为13.5%[77] - 2023年第一季度的净利息收入为150万美元，而2022年同期为净利息支出120万美元[78] - 2023年第一季度的所得税费用为380万美元，较2022年的90万美元增加290万美元，实际税率为21%[87] - 2023年第一季度，TimkenSteel的净销售额为3.235亿美元，较2022年同期的3.520亿美元下降了8.1%[1] - 第一季度的基础销售额为2.407亿美元，相较于2022年第一季度的2.434亿美元略微下降[1] - 2023年第一季度，TimkenSteel的现金和现金等价物为2.274亿美元，较2022年末的2.572亿美元下降了11.6%[1] - 2023年第一季度，TimkenSteel的经营活动提供的净现金为980万美元，较2022年同期的1,330万美元下降了26.4%[1] - 2023年第一季度，TimkenSteel的融资活动使用的净现金为3,020万美元，较2022年同期的2,550万美元增加了18.0%[1] 订单与市场 - 2023年第一季度的订单量充足，已预定至第三季度[66] - 工业、移动和能源部门的吨数分别为72.2千吨、80.4千吨和20.3千吨，总计172.9千吨，较2022年第一季度的196.4千吨下降了11.9%[1] - 2023年第一季度的每吨净销售额为1,871美元，较2022年第一季度的1,792美元增长了4.4%[1] 资本与投资 - 2023年第一季度，TimkenSteel的资本支出预计约为4,500万美元[1] - 2023年第一季度，TimkenSteel回购了总计750万美元的可转换高级票据，支付给票据持有人的现金总额为1,870万美元[1] - 2023年第一季度，TimkenSteel在公开市场回购了约50万股普通股，总代价为940万美元，平均回购价格为每股18.20美元[1] 风险与管理 - 由于原材料价格波动，2023年第一季度的毛利率受到影响，尽管公司通过附加费用机制来管理这一风险[71] - 公司在原材料和能源采购方面面临商品价格波动风险，特别是废钢、合金和天然气等[125] - 由于俄罗斯-乌克兰冲突，全球经济面临通胀压力，可能导致商品价格和供应链的显著波动[125] - 公司通过供应商定价协议管理商品风险，并利用原材料附加费机制来传递成本增加[128] 养老金与福利 - 公司在2023年第一季度的养老金计划重新计量损失为220万美元，主要由于折现率下降[81] - 预计2023年全年的其他退休后福利收入为400万美元，未变动[85] 法律与合规 - 截至报告期末，公司披露控制和程序的设计与运作有效[129] - 最近一个财季内，公司内部财务报告控制没有发生重大变化[130] - 公司参与的法律诉讼和索赔不会对财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响[131] 债务与利率 - 截至2023年3月31日，公司总债务为1310万美元，所有债务均为固定利率，当前利率上升不会影响利息支出[123] - 公司主要销售市场为美国，外汇波动可能影响收益，尤其是原材料价格的波动[124]

财务表现 - 2022年净销售额为13.30亿美元，较2021年的12.83亿美元增长4.0%[276] - 2022年毛利润为1.27亿美元，较2021年的2.20亿美元下降42.2%[276] - 2022年净收入为6510万美元，较2021年的1.71亿美元下降61.9%[276] - 2022年每股基本收益为1.42美元，较2021年的3.73美元下降61.9%[276] - 2022年公司综合收入为5910万美元，较2021年的1.51亿美元下降60.9%[277] - 2022年总资产为10.82亿美元，较2021年的11.59亿美元下降了6.6%[278] - 2022年股东权益总额为6.87亿美元，较2021年的6.65亿美元增长了3.0%[278] - 2022年经营活动产生的现金流为1.35亿美元，较2021年的1.97亿美元下降了31.5%[280] - 2022年TimkenSteel的净收入为6510万美元，较2021年的17100万美元下降了62.0%[370] - 2022年基本每股收益为1.42美元，稀释每股收益为1.30美元，均低于2021年的3.73美元和3.18美元[370] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，公司总债务为2080万美元，且无可变利率债务[251] - 2022年总负债为3.96亿美元，较2021年的4.94亿美元下降了20%[278] - 2022年现金及现金等价物为2.57亿美元，较2021年的2.60亿美元略有下降[280] - 2022年养老金及其他退休福利义务总额为7.54亿美元，超过计划资产的公允价值6.09亿美元，导致1454万美元的未资助义务[261] - 截至2022年12月31日，公司的无形资产总额为73.2百万美元，较2021年的72.7百万美元增长了0.5百万美元[374] - 截至2022年12月31日，公司的可用信贷额度为233.5百万美元，反映出公司没有未偿还的借款[389] 资本支出与投资 - 2022年资本支出为2710万美元，较2021年的1220万美元增加了122.1%[280] - 2022年公司进行了5200万美元的库存回购，首次进行此类操作[280] - 2022年TimkenSteel的研发支出为80万美元，较2021年的170万美元和2020年的180万美元有所下降[317] 养老金与退休福利 - 2022年养老金计划的实际回报为-193.6百万美元，较2021年的44.6百万美元大幅下降[426] - 2022年养老金计划的结算总额为363.1百万美元，显著高于2021年的31.1百万美元[432] - 2022年养老金计划的服务成本为14.2百万美元，较2021年的17.4百万美元下降了18.4%[424] - 2022年养老金计划的利息成本为39.6百万美元，较2021年的36.2百万美元上升了9.4%[426] - 2022年养老金计划的未资助状态为-117.2百万美元，较2021年的-143.2百万美元有所改善[436] - 2022年养老金计划的累计福利义务为660.6百万美元，较2021年的1,303.2百万美元下降了49.3%[435] - 2022年公司养老金资产的总公允价值为5.494亿美元，较2021年的11.76亿美元下降约53.4%[444] 市场与销售 - 2022年TimkenSteel在美国的净销售额为12.01亿美元，占总销售额的90.4%[324] - 2022年移动市场的销售额为5.39亿美元，工业市场为6.29亿美元，能源市场为1.37亿美元，其他市场为255万美元[324] - TimkenSteel在2022年的工业市场销售额较2021年下降4.9%[324] - 2022年TimkenSteel的其他市场销售额较2021年下降17.5%[324] 风险与不确定性 - 由于俄罗斯-乌克兰冲突，市场可能面临商品价格波动和供应链中断的风险[253] 费用与支出 - 2022年公司在销售和管理费用上支出7380万美元，较2021年的7720万美元下降4.8%[276] - 2022年的重组费用为80万美元，较2021年的670万美元大幅下降[327] - 2022年重组费用主要与裁员和员工相关福利有关，2021年相关费用为640万美元[328] - 2022年，TimkenSteel的折旧费用为5550万美元，较2021年的5980万美元下降了7.1%[370] 其他 - 2022年TimkenSteel的产品保修索赔在2022年为70万美元，较2021年的140万美元减少50%[306] - 2022年，TimkenSteel因意外停工获得3300万美元的保险赔偿，其中1300万美元在2022年第四季度收到[349] - 2022年，TimkenSteel的有效税率为32.9%，显著高于2021年的3.2%[352]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 1-36313 TIMKENSTEEL CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Ohio 46-4024951 (State or other jurisdiction of inc ...

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